Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac. Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi. INFORMATOR O IZDAVAOCU www.ilirika.rs Datum podnošenja Informatora Berzi 25.03.2003. Datum poslednjeg ažuriranja Informatora 22.04.2015. SIMBOL: ( ) dodeljuje Beogradska berza 1. Osnovni identifikacioni podaci Pun naziv izdavaoca Pravni status izdavaoca Adresa Web adresa Pekara 1 maj akcionarsko društvo Otvoreno akcionarsko društvo 2. oktobra 92 Vršac Republika Srbija www.pekara1maj.co.rs Datum osnivanja 01.05.1946. Broj rešenja upisa u sudski registar BD 80803/2005 Matični broj 08195749 PIB - poreski identifikacioni broj 102083782 Tekući računi i banke kod kojih se vode Šifra delatnosti 01071 Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža Ime i prezime direktora Ime i prezime osobe za kontakt Banca Intesa a.d. 160-258931-23 Hypo Alpe Adria 165-26476-60 Erste banka a.d. 340-2620-24 Piraeus bank a.d. 125-1762872-20 Komercijalna banka a.d. 205-61200-12 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača Dragan Rabijac, direktor Gizela Plavić Telefon 013/832-240; 831-303; 831-488 Faks 013/832-240 e-mail Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe Naziv korporativnog agenta pekara1maj@hemo.net BDD Ilirika Investments ad Beograd
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara) AKTIVA: 31.12.2012. 31.12.2013. UKUPNA AKTIVA 141.158 140.404 Stalna imovina 71.043 72.054 - Neuplaćeni upisani kapital - Goodwill - Nematerijalna ulaganja - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva - Nekretnine postrojenja i oprema - Investicione nekretnine - Biološka sredstva 61.164 62.174 61.164 62.174 - Dugoročni finansijski plasmani 9.879 9.880 - Učešća u kapitalu 9.812 9.577 - Ostali dugoročni finansijski plasmani 67 303 Obrtna imovina 61.248 59.483 - Zalihe 13.899 16.865 - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina 47.349 42.618 - Potraživanja 28.827 27.440 - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 460 550 - Kratkoročni finansijski plasmani 3.336 3.199 - Gotovinski ekvivalenti i gotovina - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 7.550 3.759 7.176 7.670 - Odlozena poreska sredstva 8.867 8.867 Poslovna imovina 141.158 140.404 Gubitak iznad visine kapitala Vanbilansna aktiva 58.640 44.684
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara) PASIVA: 31.12.2012. 31.12.2013. UKUPNA PASIVA 141.158 140.404 Kapital 88.103 87.471 - Osnovni kapital 39.230 39.230 - Neuplaćeni upisani kapital - Rezerve 1.114 1.114 - Revalorizacione rezerve 11.307 11.307 - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti - Neraspoređen dobitak 36.452 36.452 - Gubitak - Otkupljene sopstvene akcije 632 Dugoročna rezervisanja i obaveze 53.055 52.933 - Dugoročna rezervisanja - Dugoročne obaveze 6.866 12.417 - Dugoročni krediti 6.866 12.082 - Ostale dugoročne obaveze 335 - Kratkoročne obaveze 46.189 40.516 - Kratkoročne finansijske obaveze - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja 9.356 3.343 - Obaveze iz poslovanja 31.320 31.702 - Ostale kratkoročne obaveze 4.689 4.495 - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja - Obaveze po osnovu poreza na dobitak Odložene poreske obaveze 800 976 Vanbilansna pasiva 58.640 44.684 24
4. Bilans uspeha (u 000 dinara) PRIHODI I RASHODI: 31.12.2012. 31.12.2013. POSLOVNI PRIHODI 247.411 236.207 - Prihodi od prodaje 246.417 236.151 - Prihodi do aktiviranja učinaka 95 49 - Povećanje vrednosti zaliha učinaka 99 7 - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka - Ostali poslovni prihodi 800 POSLOVNI RASHODI 245.021 232.618 - Nabavna vrednost prodate robe 79.780 72.450 - Troškovi materijala 92.542 90.484 - Troškovi zarada i ostali lični rashodi 57.219 54.991 - Troškovi amortizacije i rezervisanja 3.239 3.081 - Ostali poslovni rashodi 12.241 11.612 POSLOVNI DOBITAK 2.390 3.589 POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi 109 726 Finansijski rashodi 2.450 5.178 Ostali prihodi 943 1.414 Ostali rashodi 842 1.183 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 150 DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 150 GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 632 Porez na dobitak Poreski rashod perioda 24 Odloženi poreski rashod perioda Odloženi poreski prihodi perioda 9 Isplaćena licna primanja poslodavcu NETO DOBITAK 135 NETO GUBITAK 632 Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica ZARADA PO AKCIJI - - Osnovna zarada Umanjena zarada po akciji 632
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara) Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala. UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA AKTIVA: 31.12.2013. 31.12.2014. UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL 140.404 131.909 STALNA IMOVINA 72.054 69.982 Nematerijalna imovina Nekretnine, postrojenja i oprema 62.174 59.773 Biološka sredstva Dugoročni finansijki plasmani 9.880 10.209 Dugoročna potraživanja ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 8.867 8.660 OBRTNA IMOVINA 59.483 53.267 Zalihe 16.865 17.103 Potraživanja po osnovu prodaje 24.596 21.315 Potraživanja iz specifičnih poslova Druga potraživanja 3.394 2.292 Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha Kratkoročni finansijki plasmani 3.199 3.741 Gotovinski ekvivalent i gotovina 3.759 3.303 Porez na dodatu vrednost 18 Aktivna vremenska razgraničenja 7.652 5.513 VANBILANSNA AKTIVA 57.033 39.825
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara) Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala. PASIVA: 31.12.2013. 31.12.2014. UKUPNA PASIVA 140.404 131.909 KAPITAL 87.471 88.390 Osnovni kapital 39.230 39.230 Upisani a neuplaćeni kapital Otkupljene sopstevne akcije Rezerve 1.114 1.114 Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata 11.307 11.307 Nerasporedjeni dobitak 36.452 37.371 Učešće bez prava kontrole Gubitak 632 632 DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE Dugoročna rezervisanja 12.417 1.667 Dugoročne obaveze 12.417 1.667 ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE KRATKOROČNE OBAVEZE 40.516 41.852 Kratkoročne finansijske obaveze 3.343 11.215 Primljeni avansi, depoziti i kaucije Obaveze iz poslovanja 31.703 25.858 Ostale kratkoročne obaveze 4.495 3.751 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine 777 790 47 186 Pasivna vremenska razgraničenja 151 52 GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA VANBILANSNA PASIVA 57.033 38.925
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara) Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala. PRIHODI I RASHODI: 31.12.2013. 31.12.2014. POSLOVNI PRIHODI 236.151 215.148 Prihodi od prodaje roba 150.693 138.941 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 85.458 76.051 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. Drugi poslovni prihodi 156 POSLOVNI RASHODI 232.562 208.660 Nabavna vrednsot prodate robe 72.450 65.926 Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 49 418 Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga 7 74 Troškovi materijala 70.818 59.664 Troškovi goriva i energije 19.666 16.821 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 54.991 50.725 Troškovi proizvodnih usluga 5.618 6.184 Troškovi amortizacije 3.081 3.111 Troškovi dugoročnih rezervisanja Nematerijalni troškovi 5.994 6.721 POSLOVNI DOBITAK 3.589 6.488 POSLOVNI GUBITAK FINANSIJSKI PRIHODI 726 1.862 Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi 718 1.845 Prihodi od kamata 8 17 Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule FINANSIJSKI RASHODI 5.178 3.579 Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi 4.230 2.508 Rashodi kamata 933 774 Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule DOBITAK IZ FINANSIRANJA 15 297 GUBITAK IZ FINANSIRANJA 4.452 1.717 PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA 3.175 OSTALI PRIHODI 1.414 1.480
OSTALI RASHODI 1.183 2.253 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA NETO DOBITAK POSLOVANJA 17 NETO GUBITAK POSLOVANJA DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 840 632 GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 632 POREZ NA DOBITAK Poreski rashod perioda Odloženi poreski rashodi perioda Odloženi poreski prihodi perioda ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA NETO DOBITAK 840 NETO GUBITAK 632 Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku Zarada po akciji Osnovna zarada po akciji Umanjena zarada po akciji 823
8. Fabrike Naziv fabrike Lokacija Površina proizvodnja m 2 Povrsina skladište m 2 Površina kancelarije m 2 Površina ostale namene m 2 Pekara Vršac 903,66 1.038,49 149,52 68 Broj zaposlenih 9. Ostali objekti Naziv objekta Lokacija Namena Prodavnica br. 2 Vršac, Gavrila Principa 29 Površina m 2 Maloprodaja 35 2 Kiosk-prodavnica br.5 Vršac, Omladinski trg bb Maloprodaja 20 2 Prodavnica br. 4 Vršac Maloprodaja 40 2 Poslovno stambena zgrada Vršac, Dositejeva 8 Maloprodaja 142 2 Prodavnica uzeta u zakup Pavliš Maloprodaja 35 1 Prodavnica uzeta u zakup Mali Žam Maloprodaja 30 1 Prodavnica uzeta u zakup Mesić Maloprodaja 36 1 Lokal br. 14 Vršac Maloprodaja 112 6 Prodavnica uzeta u zakup-3 Vršac-Zelena pijaca Maloprodaja 30 2 Prodavnica uzeta u zakup-9 Vršac-Sterijina 40 Maloprodaja 30 2 Prodavnica uzeta u zakup- 12 Vršac-Nemanjina 81 Maloprodaja 30 1 Broj zaposlenih 10. Predstavništva 11. Zemljišta Lokacija Namena Površina ha Vršac Izgrađeno građevinsko zemljište 0,3 Vršac Kružne putne staze 0,2 12. Realni tereti na imovini Društvo ima upisanu hipoteku na poslovnu stambenu zgradu u Dositejeva br.8 u Vršcu, za obezbeđenje dugoročnog kredita kod banke Erste u iznosu od 100.000,00 EUR. Društvo ima upisanu hipoteku na lokalu u Sterijinoj ulici br. 14, za obezbedjenje dugoročnog kredita kod Banca Intesa (prvog reda) u iznosu 50.000,00 EUR, kao i za obezbedjenje dugoročnog kredita za likvidnost kod Banca Intesa (hipoketa drugog reda) u iznosu od 50.000,00 EUR.
13. Podaci o hartijama od vrednosti 13.1. Podaci o akcijama: Broj izdatih hartija 3.082 CFI kod Vrsta i klasa hartije Prava iz akcija ISIN broj ESVUFR Nominalna vrednost hartije 12.720 Obične akcije sa pravom glasa Pravo na upravljanje. dividendu i deo likvidacione mase po namirenju poverilaca RSPKMJE18683 Obračunska vrednost akcije 28.679,43 Datum isplate dividende... Neto iznos dividend po akciji za poslednji - obračunski period Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra www.crhov.co.yu
14. Napomena izdavaoca Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje Način pokrića gubitka Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu Naziv ovlašćenog revizora Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci o osnovnom prospektu Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje Politika dividendi Podaci o korporativnom agentu Obračunska vrednost se utvrđuje tako što se ukupna aktiva umanjuje za iznos gubitka iznad visine kapitala, za iznos dugoročnih rezervisanja i obaveza, kratkoročnih obavezna, kao i za iznos odloženih poreskih obaveza, a zatim podeli ukupnim brojem akcija izdavaoca. Omega doo Vršac, učešće u kapitalu 72,23%; Napomena. Finansijski izveštaji za predhodnu godinu, do objavljivanja ovog informatora, nisu revidirani. Godišnji finansijski izveštaj biće predat Agenciji za privredne regsitre u zakonskom roku. Finansijske izveštaje je odobrio direktor društva. BDD ILIRIKA Investments a.d. Beograd. Knez Mihajlova 11-15 Tel: 330-10-00. fax: 330-10-50 e-mail: info@ilirika.rs web site: www.ilirika.rs
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Dragan Rabijac, direktora Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora Gizela Plavić, Rukovodilac računovodstva Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Dragan Rabijac, direktora Potpis korporativnog agenta BDD Ilirika Investments ad Beograd