БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године тачка у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Про

Транскрипт

1 БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године тачка у хиљадама динара Износ Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План 2016 Процена остварења A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 60 do 65 I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( )> i 61 II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на домаћем тржишту Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл Други пословни приходи IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( до )> Набавна вредност продате робе Приходи од активирања учинака и робе Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и 630 недовршених услуга Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и 631 недовршених услуга осим Трошкови материјала Трошкови горива и енергије Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова Трошкови производних услуга Трошкови амортизације до Трошкови дугорочних рзервисања Нематеријлни трошкови V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) > VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) > VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) и Финансијски приходи од повезаних лица Приходи од камата ( од трећих лица ) и Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких 665 аранжмана Остали финансијски приходи VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним 560 лицима Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним 561 лицима 240

2 Расходи камата ( према трећим лицима) Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле 563 и564 (према трећим лицима) Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких 565 улагања и Остали финансијски расходи 244 IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( ) и и и 68, осим 683 и и 58, осим 583 и X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА 248 ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( ) XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 252 XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА 253 ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА 254 ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 256 Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 1. Порески расход периода 257 Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 258 Ђ. НЕТО ДОБИТАК ( ) E. НЕТО ГУБИТАК ( ) 260 Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 261 З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 262 И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији Умањена (раздвојена) зарада по акцији

3 1 2 3 АКТИВА БИЛАНС СТАЊА на дан године Група рачуна-рачун П О З И Ц И Ј А АОП План тачка у хиљадама динара Износ Процена остварења А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001 Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( ) НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( ) Улагања и развој и Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права Гудвил Остала нематеријална имовина Нематеријална имовина у припреми Аванси за нематеријалну имовину Исправка вредности нематеријалне имовине II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА ( ) и Земљиште Грађевински објекти Постројења и опрема Инвестиционе некретнине Остале некретнине, постројења и опрема Постројења, некретнине и опрема у припреми Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми Аванси за некретнине, постројења и опрему Исправка вредности некретнина, постројења и опреме III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА( ) и Шуме и вишегодишњи засади Основно стадо Биолошка средства у припреми Аванси за биолошка средства V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) Учешћа у капиталу зависних правних лица Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству Дугорочни пласмани у земљи и иностранству Хартије од вредности које се држе до доспећа Остали дугорочни финансијски пласмани VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) И Потраживања од повезаних лица И Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг Потраживања по основу јемства Спорна и сумњива потраживања Остала дугорочна потраживања В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА Г. OБРТНА ИМОВИНА ( ) Класа 1 I. ЗАЛИХЕ ( ) Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар Недовршена производња и недовршене услуге Готови производи Роба Стална срдства намењена продаји Плаћени аванси за залихе и услуге II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ) Класа 2 (осим 237 и ГОТОВИНА 298) ( Купци у земњи-матична и зависна правна лица Купци у иностранству-матична и зависна правна лица Купци у земњи- остала повезана правна лица 053

4 Купци у иностранству - остала повезана правна лица Купци у земљи Купци у иностранству Остала потраживања по основу продаје Исправка вредности потраживања од продаје Потраживања из специфичних послова Друга потраживања Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха 061 (23 осим 236) Краткорочни финансијски пласмани Готовински еквивалент и готовина Порез на додатну вредност Губитак изнад висине капитала осим 290 и Активна временска разграничења Д. УКУПНА АКТИВА ( ) Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА A. KАПИТАЛ ( ) >0= ( )> I. OСНОВНИ КАПИТАЛ ( ) Акцијски капитал Удели друштва са ограниченом одговорношћу Улози Државни капитал Друштвени капитал Задружни удели Емисиона премија Остали основни капитал II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ И 237 III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ IV. РЕЗЕРВЕ V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 33 осим 330 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( потражна 115 салда рачуна групе 33 осим 330) 33 осим 330 VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда 116 рачуна групе 33 осим 330) 34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС Б. ГУБИТАК ( ) Губитак ранијих година Губитак текуће године 123 В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( ) Резервисања за трошкове у гарантном року Резервисања за трошкове обнављања природног богатства Резервисања за трошкове реструктурирања Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених Резервисања за трошкове судских спорова и Остала дугорочна резервисања II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Обавезе које се могу конвертовати у капитал Обавезе према матичним и зависним правним лицима Oбавезе према осталим повезаним правним лицима Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана и Дугорочни кредити и Oбавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе Г. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ Д. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) 42 ОСИМ Kраткорочне финансијске обавезе Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља 142

5 Примљени аванси, депозити и кауције Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи Добављачи-остала повезана правна лица у земљи Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству Добављачи у земљи Добављачи у иностранству Остале обавезе из пословања ,45 и Остале краткорочне обавезе Обавезе по основу пореза на додатну вредност Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине осим Пасивна временска разграничеља Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( )> E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

6 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Тачка у периоду од до године у хиљадама динара ПОЗИЦИЈА АОП Износ План 2016 Процена А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 401 I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3) , ,00 1. Продаја и примљени аванси , ,00 2. Примљене камате из пословних активности , ,00 3. Остали приливи из редовног пословања 404 II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5) , ,00 1. Исплате добављачима и дати аванси , ,00 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи , ,00 3. Плаћене камате , ,00 4. Порез на добитак Плаћања по основу осталих јавних прихода 410 III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II) , ,00 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I) 412 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5) 1. Продаја акција и удела (нето приливи) Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето приливи) Примљене камате из активности инвестирања Примљене дивиденде 418 II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) , ,00 1. Куповина акција и удела (нето одливи) Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава , ,00 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 422 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II) 423 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I) , ,00 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 425 I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3) ,00 1. Увећање основног капитала Дугорочни кредити (нето приливи) ,00 3. Краткорочни кредити (нето приливи) ,00 4. Остале дугорочне обавезе Остале краткорочне обавезе 430 II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4) , ,00 1. Откуп сопствених акција и удела Дугорочни кредити (одливи) , ,00 3. Краткорочни кредити (одливи) , ,00 4. Остале обавезе (одлив) Финансијски лизинг Исплаћене дивиденде 437 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II) 438 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I) ,00 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) , ,00 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) , ,00 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) ,00 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) ,00 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА , ,00 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 445 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 446 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( ) , ,00

7 БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године тачка 5.2. у хиљадама динара И З Н О С Група рачунарачун П О З И Ц И Ј А АОП План План План План План ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 60 до 65, осим 62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем 600 тржишту Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном 601 тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем 602 тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном 603 тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( до 55, 62 и ) I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ 630 ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

8 631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) , осим 662, 663 и 664 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких 665 подухвата Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) , осим 562, 563 и 564 И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата и Остали финансијски расходи II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 563 и 564 КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) 1048 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 683 и 685 ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

9 57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057 Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК ( ) Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

10 Група рачуна-рачун П О З И Ц И Ј А БИЛАНС СТАЊА на дан године АКТИВА 0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001 Б.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( ) и део Улагања у развој , 012 и део Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права и део Гудвил и део Остала нематеријална имовина и део Нематеријална имовина у припреми и део Аванси за нематеријалну имовину II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА ( ) , 021 и део Земљиште и део Грађевински објекти и део Постројења и опрема и део Инвестиционе некретнине и део Остале некретнине, постројења и опрема и део Некретнине, постројења и опрема у припреми и део Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми и део Аванси за некретнине, постројења и опрему III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) , 031 и део Шуме и вишегодишњи засади и део Основно стадо и део Биолошка средства у припреми и део Аванси за биолошка средства осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ) и део Учешћа у капиталу зависних правних лица и део Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима и део Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају део 043, део 044 и део Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 028 део 043, део 044 и део Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029 део 045 и део Дугорочни пласмани у земљи 030 део 045 и део Дугорочни пласмани у иностранству и део Хартије од вредности које се држе до доспећа и део Остали дугорочни финансијски пласмани АОП План План План Износ План тачка 5.1. у хиљадама динара План

11 5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) и део Потраживања од матичног и зависних правних лица и део Потраживања од осталих повезаних лица и део Потраживања по основу продаје на робни кредит i deo Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу и део Потраживања по основу јемства и део Спорна и сумњива потраживања и део Остала дугорочна потраживања В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА Г. ОБРТНА ИМОВИНА ( ) Класа 1 I. ЗАЛИХЕ ( ) Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар Недовршена производња и недовршене услуге Готови производи Роба Стална средства намењена продаји Плаћени аванси за залихе и услуге 050 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ( ) и део Купци у земљи матична и зависна правна лица и део Купци у Иностранству матична и зависна правна лица и део Купци у земљи остала повезана правна лица и део Купци у иностранству остала повезана правна лица и део Купци у земљи и део Купци у иностранству и део Остала потраживања по основу продаје III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) и део Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица и део Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица и део Краткорочни кредити и зајмови у земљи и део Краткорочни кредити и зајмови у иностранству , 235, 238 и део Остали краткорочни финансијски пласмани VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070 Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА А. КАПИТАЛ ( ) 0 = ( )

12 ПОЗИЦИЈА А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ План План И З Н О С План План тачка 5.4. План I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања 3004 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи Плаћене камате Порез на добитак Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) Продаја акција и удела (нето приливи) Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето приливи) Примљене камате из активности инвестирања Примљене дивиденде 3018 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) Куповина акција и удела (нето одливи) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од до године I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) Увећање основног капитала Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 АОП у хиљадама динара

13 3. Краткорочни кредити (нето приливи) Остале дугорочне обавезе Остале краткорочне обавезе 3030 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) Откуп сопствених акција и удела Дугорочни кредити (одливи) Краткорочни кредити (одливи) Остале обавезе (одливи) Финансијски лизинг Исплаћене дивиденде 3037 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) 3042 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( )

14 Редни број ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА година СУБВЕНЦИЈЕ година година година година Тачка 5.5. у динарима година 1. Планирано 2. Уговорено 3. Повучено 1. Планирано 2. Уговорено 3. Повучено УКУПНО ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА УКУПНО

15 Р. бр. Трошкови запослених ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и 1. доприноса на терет запосленог) Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и 2. доприносима на терет запосленог) Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и 3. доприносима на терет послодавца) Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* на неодређено време на одређено време Накнаде по уговору о делу Број прималаца накнаде по уговору о делу Накнаде по ауторским уговорима 8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима 9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 10 пословима 11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора Број прималаца наканде по основу осталих уговора Накнаде члановима скупштине 14 Број чланова скупштине 15 Накнаде члановима управног одбора 16 Број чланова управног одбора 17 Наканде члановима надзорног одбора Број чланова надзорног одбора Превоз запослених на посао и са посла Дневнице на службеном путу Накнаде трошкова на службеном путу Отпремнина за одлазак у пензију Јубиларне награде Број прималаца Смештај и исхрана на терену 27 Помоћ радницима и породици радника Стипендије Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима * позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу План Процена План План План План тачка 6.1. у динарима План

16 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА тачка 6.2. Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених 1. Стање на дан године 71 Стање на дан године 72 Одлив кадрова у периоду Одлив кадрова у периоду навести основ Пријем кадрова у периоду Пријем кадрова у периоду навести основ Стање на дан године 72 Стање на дан године 72 Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених 1. Стање на дан године 72 Стање на дан године 72 Одлив кадрова у периоду Одлив кадрова у периоду навести основ 2. навести основ Пензија Пријем кадрова у периоду Пријем кадрова у периоду навести основ 7. навести основ Потребе посла Стање на дан године 72 Стање на дан године

17 Квалификациона структура Старосна структура По времену у радном односу тачка 6.3. Редни број Опис Број запослених Број запослених Редни број Опис Број запослених Број запослених Редни број Опис Број запослених Број запослених ВСС До 30 година До 5 година ВС до 40 година до ВКВ до до ССС до до КВ Преко до ПК 0 0 УКУПНО до НК 1 1 Просечна старост 49,6 48, до УКУПНО Преко УКУПНО 71 72

18 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину** тачка УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО ИСПЛАТА број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада број запослених Маса зарада просечна зарада I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ПРОСЕК *маса зарада у колони "Укупно" је исплаћена зарада после примене Закона о умањењу зарада у Јавном сектору ПЛАН број запослених Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за годину УКУПНО Маса зарада просечна зарада по запосленом СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ просечна зарада број запослених Маса зарада број запослених Маса зарада по запосленом број запослених ПОСЛОВОДСТВО Маса зарада просечна зарада I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ПРОСЕК просечна зарада

19 ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У ГОДИНИ тачка 6.4. МЕСЕЦ ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈАНУАР , , , ,00 ФЕБРУАР , , , ,00 МАРТ , , , ,28 АПРИЛ , , , ,00 МАЈ , , , ,20 ЈУН , , , ,20 ЈУЛ , , , ,20 АВГУСТ , , , ,20 СЕПТЕМБАР , , , ,00 ОКТОБАР , , , ,68 НОВЕМБАР , , , ,80 ДЕЦЕМБАР , , , ,76 УКУПНО , , , ,32

20 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу План 2017 Управни одбор/скупштина број чланова маса за накнаде УО просечна накнада члана УО Накнада председника УО Накнада заменика УО УКУПНА маса за УО Надзорни одбор број чланова маса за накнаде просечна накнада члана накнада председника накнада заменика УКУПНА маса УКУПНО-број УО и НО у динарима УКУПНО УКУПНО маса за УО и НО I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII , УКУПНО , ПРОСЕК , Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу План 2017 Управни одбор/скупштина Надзорни одбор УКУПНО број чланова маса за накнаде УО просечна накнада члана УО Накнада председника УО Накнада заменика УО УКУПНА маса за УО број чланова маса за накнаде просечна накнада члана накнада председника накнада заменика УКУПНА маса УКУПНО-број УО и НО у динарима УКУПНО маса за УО и НО I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ПРОСЕК

21 Приоритет Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду године Година почетка финансирања пројекта Година завршетка финансирања пројекта Укупна вредност пројекта Реализовано закључно са године Реализовано закључно са године ТОПЛОВОД "ЕЛМОСТАН" Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 2 ТОПЛОВОД YUKON Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 3 ПРИКЉУЧНИ ТОПЛОВОД СОЛИТЕР С Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 4 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ИСТАКАЧКОГ МЕСТА У ЦЕНТРАЛНОЈ ТОПЛАНИ Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 5 УГРАДЊА ПАНИК РАСВЕТЕ И СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ ТОПЛАНЕ Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 6 УГРАДЊА ПАНИК РАСВЕТЕ И СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У АДМИНИСТРАТИВНИМ ПРОСТОРИЈАМА ПРОИЗВОДЊЕ Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 7 ДИМЊАК ЗА КОТЛАРНИЦУ ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА Сопствена средства Тачка 7.1. у хиљадама динара Након 2019

22 Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 8 УГРАДЊА ПОДСТАНИЦА , Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 9 МОНТАЖА КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОДСТАНИЦЕ НА ТОПЛОВОДУ ОШ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 10 РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ ХГИЈЕНСКИ ЗАВОД Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 11 СЕРТИФИКАЦИЈА ЗА СРПС ИСО СТАНДАРДЕ КВАЛИТЕТА Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 12 ИЗРАДА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕХНИЧКИ НАДЗОР, КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКАТА, ВЕШТАЧЕЊА И ГЕОМЕТАРСКЕ УСЛУГЕ Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 13 НАБАВКА МЕТЕОРОЛОШКЕ АУТОМАТСКЕ СТАНИЦЕ Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 14 НАБАВКА ОПРЕМЕ, НОВИХ РАДНИХ СТАНИЦА И ЛИЦЕНЦИ Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) 15 СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМАЊЕ ШАЛТЕРА ЗА НАПЛАТУ И ОРМАН ЗА РЕГИСТРАТОРЕ

23 16 17 Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА ЗА КОТЛАРНИЦУ ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима) НАБАВКА И УГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА МЕРЕЊЕ И ОЧИТАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ МАЗУТА У КОТЛАРНИЦИ НОВА КОЛОНИЈА

24 ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА Тачка 8.1. ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ СТАЊЕ НА ДАН ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА САЛДО KfW ,39 Менице у еурима АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА Отплате Камате Укупно , , ,02 KfW ,66 ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА САЛДО KfW ,39 менице ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно KfW ,66 ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА ОБЕЗБЕЂЕЊА Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО KfW ,68 менице , , , , , ,51 KfW ,66 САЛДО KfW 3 ОПИС* ,68 менице КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно KfW ,66 ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА ОБЕЗБЕЂЕЊА Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО KfW ,37 менице , , , , , ,51 KfW ,66 ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ у динарима

25 СТАЊЕ НА ДАН САЛДО ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА Отплате Камате Укупно Аик Банка ,00 Банка Интеза , , , , , , ,00 ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА ОБЕЗБЕЂЕЊА Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО Банка Интеза , , , , , , ,00 Аик Банка , , , , , , ,00 Банка Интеза ,00 ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА ОБЕЗБЕЂЕЊА Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно САЛДО Банка Интеза , , , , ,00 Аик Банка , , , , ,00 Банка Интеза ,00 САЛДО ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно Банка Интеза , , , , , , ,00 САЛДО ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно Банка Интеза , , , , , , ,00

26 НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ Тачка 8.2. у динарима Р. бр. СТАЊЕ НА ДАН ГОДИНЕ Ненаплаћена потраживања Неизмирене обавезе СТАЊЕ НА ДАН ГОДИНЕ Ненаплаћена потраживања Неизмирене обавезе СТАЊЕ НА ДАН ГОДИНЕ Ненаплаћена потраживања Неизмирене обавезе СТАЊЕ НА ДАН ГОДИНЕ Ненаплаћена потраживања Неизмирене обавезе СТАЊЕ НА ДАН ГОДИНЕ Ненаплаћена потраживања Неизмирене обавезе 1. Физичка лица , , , , ,00 2. Привредни субјекти , , , , , Привредна друштва са већинским државним власништвом Државни органи и органи локалне власти Установе (здравство,образовање,култура...) 6. Остало , , , , ,00 УКУПНО , , , , , , , , , ,00

27 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА Табела 9.1. редни број ПОЗИЦИЈА Реализација у години Планирано за годину План за први квартал План за други квартал План за трећи квартал План за четврти квартал I 1 Добра Набавка котлова и опреме на реконструкцији котларнице "Хигијенски Завод" Стационарни систем за детекцију гаса Уређаји за мерење и очитавање потрошње мазута Систем за надзор и управљање котлова и горионика Набавка опреме, нових радних станица и лиценци Видео надзор и опрема заштите Опрема за наплатну службу Набавка метеоролошке аутоматске станице II 1 Услуге Израда инвестиционо техничке документације Уградња паник расвете и аутоматске дојаве пожара Сертификација за СРПС и ИСО стандарде квалитета III 1 Радови-цене у динарима Изградња димњака за котларницу "Централна Топлана" Радови на уградњи подстаница Изградња МРС "Стара Чаршија" Радови на комуникационој мрежи Радови на топловодима "Елмосстан", Јуком"и "Солитер С9) Реконструкција паркинг простора

28 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Тачка 9.2. у динарима Р. бр. Позиција Реализација у години Планирано за годину План за први квартал План за други квартал План за трећи квартал План за четврти квартал Спонзорство 2. Донације , , , , , ,00 3. Хуманитарне активности 4. Спортске активности , ,00 5. Репрезентација , , , , , ,00 6. Реклама и пропаганда , , , , , ,00 7. Остало

29 у периоду од до године у хиљадама динара Ознака Број Износ Опис ОП конта План 2014 Процена 2014 План 2015 први квартал 2015 други квартал 2015 трећи квартал 2015 четврти квартал = ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) ПОРЕЗИ ( ) ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007) Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009) Порез на фонд зарада ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016) Периодични порези на непокретности Периодични порези на нето имовину Порези на заоставштину, наслеђе и поклон Порези на финансијске и капиталне трансакције Други једнократни порези на имовину Други периодични порези на имовину ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022) Општи порези на добра и услуге Добит фискалних монопола Порези на појединачне услуге Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају Други порези на добра и услуге ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029) Царине и друге увозне дажбине Порези на извоз Добит извозних или увозних монопола Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса Порези на продају или куповину девиза Други порези на међународну трговину и трансакције ДРУГИ ПОРЕЗИ ( ) Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039) Акцизе на деривате нафте Акцизе на дуванске прерађевине Акцизе на алкохолна пића Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића Акциза на кафу Друге акцизе