Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: БИЛАНС УСПЕХА у периоду у динарима Група рачун

Транскрипт

1 Образац 1. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: БИЛАНС УСПЕХА у периоду Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Претходна година План за Текућа година План период / план текућа година А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) ,99 60 и Приходи од продаје , Приходи од активирања учинака и робе Повећање вредности залиха учинака Смањење вредности залиха учинака и Остали пословни приходи ,77 II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212) , Набавна вредност продате робе , Трошкови материјала , Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи , Трошкови амортизације и резервисања ,97 53 и Остали пословни расходи ,85 III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) ,32 IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ,47 56 VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ,00 67 и 68 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ,61 57 и 58 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 222 Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) ,24 В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК Порески расход периода Одложени порески расходи периода Одложени порески приходи периода Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ 228 Ђ. НЕТО ДОБИТАК ( ) ,24 0,95 1,24 Е. НЕТО ГУБИТАК ( ) Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 231 З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА 232 И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији 234 Датум: М.П. Oвлашћено лице:

2 Образац 1А. Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузече Сента Матични број: На дан Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП Стање на дан Планирано стање на дан _ период / програм текућа година План АКТИВА A.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) ,99 00 I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ II. GOODWILL без 012 III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА , ,99 020,022,023,026,027(дeo) 1. Некретнине, постројења и опрема ,99 024,027(дeo),028(дeo) 2. Инвестиционе некретнине ,01 021,025,027дeo, 028 дeo 3. Биолошка средства , дo 032, 039(дeo) 1. Учешћа у капиталу ,00 033дo038,039(дeo), мунис 037 IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) 2. Остали дугорочни финансијски пласмани 011 B. OБРТНА ИМОВИНА ( ) ,71 10 дo 13, 15 I. ЗАЛИХЕ ,92 II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ,86 ГОТОВИНА ( ) 20, 21 i 22 осим Потраживања , Потраживања за више плаћен порез на добитак ,83 23 минус Kраткорочни финансијски пласмани Готовински еквиваленти и готовиниа ,00 27 и 28 осим ПДВ и АВР , В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 021 Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) ,10 29 Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 023 Ђ. УКУПНА АКТИВА ( ) ,10 88 Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ,15 ПАСИВА A. KАПИТАЛ ( ) ,00 30 I. OСНОВНИ КАПИТАЛ ,00 31 II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ III. РЕЗЕРВЕ , и 331 IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ,15 35 VIII. ГУБИТАК , и 237 IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) , Дугорочни кредити без 414 i Oстале дугорочне обавезе , осим Kраткорочне финансијске обавезе Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља , ,66 43 i Oбавезе из пословања ,01 45, Oстале краткорочне обавезе ,51 47, 48, осим 481 и 49 осим 498 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) III. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) 5. Oбавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР , Oбавезе по основу пореза на добитак В. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ,00 Г. УКУПНА ПАСИВА ( ) ,10 89 Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА ,15 Датум: М.П. Oвлашћено лице:

3 Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични бро Образац 1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од до године ПОЗИЦИЈА АОП Претходна година План за Текућа година План период / програм текућа година 1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 2 I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3) , Продаја и примљени аванси , Примљене камате из пословних активности , Остали приливи из редовног пословања ,68 6 II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5) , Исплате добављачима и дати аванси , Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи , Плаћене камате , Порез на добитак Плаћања по основу осталих јавних прихода ,14 12 III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I) IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I- II) ,00 14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 15 I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 дo 5) Продаја акција и удела (нето приливи) Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето приливи) Примљене камате из активности инвестирања Примљене дивиденде II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3) Куповина акција и удела (нето одливи) Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава , , Остали финансијски пласмани (нето одливи) ,00 25 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 323 (I-II) 26 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I) ,74 27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 28 I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3) Увећање основног капитала Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) Остале дугорочне и краткорочне обавезе II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4) Откуп сопствених акција и удела Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) Финансијски лизинг Исплаћене дивиденде III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II) IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I) Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) ,35 40 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) ,15 41 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) ,00 42 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) ,00 43 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ,53 44 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( ) ,00 Датум МП Овлашћено лице

4 ПредуЈавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матич Образац 2. Р. бр Трошкови запослених Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ План , , ,99 Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* ,99 - на неодређено време ,98 - на одређено време ,00 5 Накнаде по уговору о делу ,98 6 Број прималаца накнаде по уговору о делу ,00 7 Накнаде по ауторским уговорима 8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима 9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 10 пословима 11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора 13 Накнаде члановима скупштине 14 Број чланова скупштине 15 Накнаде члановима управног одбора 16 Број чланова управног одбора 17 Наканде члановима надзорног одбора ,00 18 Број чланова надзорног одбора ,00 19 Превоз запослених на посао и са посла ,81 20 Дневнице на службеном путу ,25 Накнаде трошкова на службеном путу ,00 22 Отпремнина за одлазак у пензију ,91 23 Број прималаца ,00 24 Јубиларне награде ,00 25 Број прималаца ,00 26 Смештај и исхрана на терену ,01 27 Помоћ радницима и породици радника 28 Стипендије 29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима * број запослених последњег дана извештајног периода Претходна година ** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу План за Текућа година период / план текућа година Датум: М.П. Oвлашћено лице:

5 ПредузећЈавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични Образац 3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ Р. бр. Основ одлива / пријема кадрова Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Стање на дан године* Одлив кадрова 2. навести основ - ек.тех.промене 1 3. истек уговора Пријем 7. навести основ Стање на дан године** *последњи дан претходног а ** последњи дан а за који се извештај доставља Датум: М.П. Овлашћено лице

6 Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Образац 4. Матични број КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА Р. Бр. ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ децембар претходне године Цена по јединици мере за текућу годину дец. текуће године дец. претходне године I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1. ВОДА - ДОМАЋИНСТВО 34,79 38,27 38,27 38,27 0,09 2. БОДА ПРИВРЕДА 121,76 133,94 133,94 133,94 0,09 3. КАНАЛИЗАЦИЈА - ДОМАЋИНСТВО 15,08 15,08 15,08 15, КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИВРЕДА 55,66 55,66 55,66 55, ПРЕЧИШЧАВАЊЕ - ДОМАЋИНСТВО 11, ,26 6. ПРЕЧИШЧАВАЊЕ - ПРИВРЕДА 33,51 36,87 36,87 36,87 0,09 7. ИЗНОШЕНЊЕ СМЕЋА - ДОМАЋИНСТВО 2, ,31 8. ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА - ПРИВРЕДА 6, , Датум: М.П. Oвлашћено лице:

7 Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични број: Образац 5. СУБВЕНЦИЈЕ План за Р. бр Претходна година Текућа година период / план текућа година 1. Планирано Уговорено Повучено Датум: М.П. Oвлашћено лице

8 Предузеће:Јавно Комунално Стамбено Предузеђе Сента Матични број: Образац 7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Р. Бр. ПОЗИЦИЈА Претходна година План за Текућа година План Период Добра Потрошни материјал Водоводни материјал , Канализациони материјал , Грађевински материјал , Електроматеријал , Хемикалије Остали материјал о поруджби Резервни делови Рез.делови за путнич.возила , Рез.делови за тер.возила , Мале рад.маш. (косилице и др.) , Аутогуме Аутогуме за путн.возила , Аутогуме за терет.возила , Ситан инвентар , ХТЗ опрема Радно одело Заштитне рукавице Канцеларијски материјал Фотокопир папир , Тонер , Ситан канцел.материјал , Гориво и мазиво Еуродизел , БМБ , ТНГ , Мазиво , Дечији пакетићи Инвестиције Опрема водозахват Опрема УПОВ Регенерација бунара , Студија водоснабдевања , Мотор за цистерну , Елаборат о резервама воде , Реконструк.водов.мреже-сопств.део Куповина аутосмећ Услуге Трошкови текућег одржавања Аутоелектричарске услуге , Вулканизерске услуге , Механичарске услуге Остали трошк.текућ.одрж Трошкови анализе воде , Бактеоролошки преглед воде Хемијски преглед воде Трошкови регистрације возила Трошкови осигурања возила , Технички преглед возила , Таксе за регистрацију , Консалтинг услуге Ресертификација ISO , Експертски извештаји Услуге на измени пост.прогр Одржавање информационог програма , Одржавање информационе мреже , Трошкови РТВ претплате Остале непроизводне услуге Услуге за паркинг сервис провајдерима , Услуге GPS надзора возила , Књиговодствене услуге , Остале непроиз. услуге , Техничка подршка пијаца и вашаришта , Ангажовање помоћ.рад.снаге , Услуга техничке подршке Трошкови репрезентације Угоститељске услуге , Остале услуге , Премије осигурања за некретн Трошкови здрав.услуга , Систематски преглед радника , Адвокатске услуге , Радови Трошкови за производ.услуге , Машински радови , Ручни радови ,00 Датум: М.П. Oвлашћено лице: период / текућа година

9 Предузеће: Јавно Комунално Стамбено Предузеђе Сента Матични бро Образац 6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Р. бр. Позиција _. Претходна година План за Текућа година План период / текућа година 1. Спонзорство 2. Донације 3. Хуманитарне активности Спортске активности 5. Репрезентација ,76 6. Реклама и пропаганда Остало Датум: М.П. Oвлашћено лице

10 Образац 8. Предузеће: Матични број: Плански курс: КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ Кредитор Домаћи кредитор Страни кредитор Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте Назив кредита / Пројекта Валута Стање кредитне задужености на ДД. ММ. године у оригиналној валути Стање кредитне задужености на ДД. ММ. године у динарима Рок отплате без периода почека Период почека Датум прве отплате Каматна стопа Број отплата током једне године Главница први План плаћања по кредиту за текућу годину Главница други Главница трећи Главница четврти Камата први Камата други Камата трећи Камата четврти *За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути. **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и у обрасцу 10 Датум: М.П. Oвлашћено лице

11 Предузеће:Јавно Комунално Стамбено ПредПредузеће Сента Матични број: Образац 9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА СТАЊЕ НА ДАН АОП Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) Назив банке Износ у оригиналној валути Износ Текући рачун Војвођанска банака а.д Нови Сад Текући рачун Комерцијална банка а.д. Београд Текући рачун Банца Интеса Београд Текући рачун ОТП банка а.д. Нови Сад Текући рачун Војвођанска банака а.д Нови Сад Текући рачун Комерцијална банка а.д. Београд Текући рачун Банца Интеса Београд Текући рачун ОТП банка а.д. Нови Сад Датум: М.П. Овлашћено лице

12 Образац 10. Предузеће Јавно Комунално Стамбено Предузеће Сента Матични б Р.бр. АОП ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ Веза АОП АКТИВА 1. КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ Пласмани сектору становништва 1.2 Пласмани јавним предузећима 1.3 Пласмани привредним друштвима 1.4 Пласмани финансијским институцијама 1.5 Остали пласмани 2. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ Пласмани сектору становништва 2.2 Пласмани јавним предузећима 2.3 Пласмани привредним друштвима 2.4 Пласмани финансијским институцијама 2.5 Остали пласмани 3. УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ Власнички удели у јавним предузећима 3.2 Власнички удели у привредним друштвима 3.3 Власнички удели у финансијским институцијама 3.4 Остала учешћа у капиталу ПОТРАЖИВАЊА Потраживања од сектора становништва Потраживања од јавних предузећа Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији 4.4 Потраживања од привредних друштава у реструктурирању 4.5 Остала потраживања ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА 017 и Потраживања од сектора становништва 5.2 Потраживања од јавних предузећа 5.3 Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији 5.4 Потраживања од привредних друштава у реструктурирању Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала 5.5 потраживања ПАСИВА 6. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ Примљени кредити од привредних друштава 6.2 Примљени кредити од финансијских институција 6.3 Остали примљени кредити ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 114 и 115 Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштавима СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе 8. УДЕЛИ У КАПИТАЛУ Удели републичких органа и организација 8.2 Удели јединициа локалне самоуправе и аутономне покрајине Удели осталих оснивача 9. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА Обавезе према сектору становништва 9.2 Обавезе према јавним предузећима Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији 9.4 Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању 9.5 Остале обавезе из пословања ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ 118, 120 и Обавезе према сектору становништва Обавезе према јавним предузећима 10.3 Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији 10.4 Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању 10.5 Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе Датум МП Овлашћено лице