P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - hiljada dinara - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I

Транскрипт

1 P O Z I C I J A BILANS STANJA Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina - - Iznos Prethodna godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (I do V) 165, ,194 I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL D2 II. GOODWILL D3 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA D3 3,727 2,643 IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (1+2+3) D4 161, , Nekretnine, postrojenja i oprema D4 132, , Investicione nekretnine D4 29,133 10, Biološka sredstva D4 V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1+2) D Učešće u kapitalu D Ostali dugoročni plasmani D5 B. OBRTNA IMOVINA (I do III) 345, ,415 I. ZALIHE D6 224, ,778 II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE D7 OBUSTAVLJA III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (1 do 5) 0 121,040 99, Potraživanja D8 105,564 92, Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak D9 3. Kratkoročni finansijski plasmani D Gotovinski ekvivalenti i gotovina D11 15,453 6, Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja D V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA D13 4,088 4,089 G. POSLOVNA IMOVINA (A+B+V) 515, ,698 D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA D14 Đ. UKUPNA AKTIVA (G+D) 515, ,698 E. VANBILANSNA AKTIVA D24

2 P O Z I C I J A Broj napomene uz fin. izveštaje - - Iznos Tekuća godina Prethodna godina P A S I V A A. KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX) 148, ,667 I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL D15 99,439 99,439 II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL D15 III. REZERVE D15 9,504 9,504 IV. REVALORIZACIONE REZERVE D15 V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI D15 VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI D15 VII. NERASPOREĐENA DOBIT D15 39,432 39,724 VIII. GUBITAK D15 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE D15 B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (I do III) 0 367, ,031 I. DUGOROČNA REZERVISANJA D II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+2) D17 2,620 2, Dugoročni krediti D17 2. Ostale dugoročne obaveze D17 2,620 2,287 III. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 6) 364, , Kratkoročne finansijske obaveze D18 6,621 5, Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja D18 3. Obaveze iz poslovanja D19 330, , Ostale kratkoročne obaveze D20 17,284 12, Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost, ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska D21 10,406 2,678 razgraničenja 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak D V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE D23 G. UKUPNA PASIVA (A+B+V) 515, ,698 D. VANBILANSNA PASIVA D24

3 P O Z I C I J A BILANS USPEHA Broj napomene uz fin. izveštaje - - Iznos Tekuća godina Prethodna godina A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA 0 I. POSLOVNI PRIHODI ( ) D25 2,181,621 1,680, Prihodi od prodaje D25 2,146,751 1,671, Prihodi od aktiviranja učinaka i robe D25 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka D25 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka D25 5. Ostali poslovni prihodi D25 34,870 8,983 II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5) D26 2,144,616 1,667, Nabavna vrednost prodate robe D26 1,859,864 1,447, Troškovi materijala D26 61,132 53, Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi D26 150, , Troškovi amortizacije i rezervisanja D26 10,863 8, Ostali poslovni rashodi D26 62,524 51,055 III. POSLOVNI DOBITAK (I - II) 37,005 12,604 IV. POSLOVNI GUBITAK (II - I) V. FINANSIJSKI PRIHODI D VI. FINANSIJSKI RASHODI D28 3,327 2,718 VII. OSTALI PRIHODI D29 8,770 32,479 VIII. OSTALI RASHODI D30 10,799 13,417 IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (III-IV+V-VI+VII-VIII) X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (IV-III-VI+V-VIII+VII) XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (IX+XI-X-XII) V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (X+XII-IX-XI) 0 32,539 29, ,539 29,301 0

4 P O Z I C I J A Broj napomene uz fin. izveštaje Tekuća godina Iznos Prethodna godina G. POREZ NA DOBITAK 1. Poreski rashod perioda 1,723 1, Odloženi poreski rashodi perioda 3. Odloženi poreski prihodi perioda D. Isplaćena lična primanja poslodavcu Đ. NETO DOBITAK (B-V D) 30,816 28,177 E. NETO GUBITAK (V-B D) Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA 0 Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA 0 30,816 28,177 I. ZARADA PO AKCIJI 1. Osnovna zarada po akciji 2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji

5 IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - - Iznos P O Z I C I J A Tekuća godina Prethodna godina A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 2,609,544 2,046, Prodaja i primljeni avansi 2,583,030 2,020, Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 26,295 25,559 II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 2,591,805 2,042, Isplate dobavljačima i dati avansi 2,373,044 1,886, Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 175, , Plaćene kamate 3,105 2, Porez na dobit 1,536 1, Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 38,550 45,990 III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) 17,739 4,186 IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 10, Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i bio. sredstava 1, Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 9,00 4. Primljene kamate 5. Primljene dividende II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 20,943 11, Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred. 18,142 11, Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 2,801 0 III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) 10,474 11,610

6 P O Z I C I J A Tekuća godina Iznos Prethodna godina V. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 89,034 66, Uvećanje osnovnog kapitala 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 86,000 65, Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 3,034 1,021 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 87,597 60, Otkup sopstvenih akcija i udela 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 85,000 60, Finansijski lizing 2, Isplaćene dividende III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) 1,437 5,572 IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI) 2,709,047 2,112,534 D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII) 2,700,345 2,114,386 Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G -D) 8,702 0 E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G) 0 1,852 Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 6,751 8,603 Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA (Đ-E+Ž+Z-I) 15,453 6,751

7 IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU Neraalizovani Neraalizovani OPIS Neuplaćeni dobici po gubici po Gubitak do Otkupljene Osnovni Emisiona Revaloriza Neraspore Ostali kapital upisani Rezerve osnovu osnovu visine sopstvene kapital premija cione rezerve đeni dobitak kapital hartija od hartija od kapitala akcije i udeli Ukupno vrednosti vrednosti - - Stanje na dan: godine 99, , , ,44 Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - 0 povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini - 0 smanjenje Korigovano početno stanje na dan godine 99, , , ,44 Ukupna povećanja u prethodnoj godini 28,177 28,177 0 Ukupna smanjenja u prethodnoj godini 29, ,95 Stanje na dan: godine 99, , , ,667 0 Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - povećanje Gubitak iznad kapitala 0 Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini - smanjenje 0 Korigovano početno stanje 99, , , ,667 0 Ukupna povećanja u tekućoj godini 30,816 30,816 0 Ukupna smanjenja u tekućoj godini 31,108 31,108 0 Stanje na dan: godine 99, , , ,375 0

8 1. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL godine godine 1. Upisani neuplaćeni kapital po bilansu otvaranja: 2. Povećanje a) po osnovu novog upisa b) po osnovu pozitivne kursne razlike 3. Smanjenje a) po osnovu uplate b) po osnovu negativne kursne razlike Ukupno (1+2-3)

9 2. NEMATERIJALNA ULAGANJA din. Ulaganja u razvoj Koncesije, patenti, licence i slična prava Goodwill Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi Dati avansi Ukupno Nabavna bruto vrednost na početku godine 0 4,062 4,062 Povećanje: 0 1,649 1,649 Nabavke u toku godine 0 1,649 1,649 Revalorizacija u toku godine 0 Smanjenje: 0 Prodato 0 Rashodovano 0 Nabavna bruto vrednost na kraju godine 0 5,711 5,711 Kumulirana ispravka na početku godine 0 1,419 1,419 Povećanje: Amortizacija u toku godine Obezvređenje u toku godine 0 Smanjenje: 0 Kumulirana ispravka u prodaji 0 Kumulirana ispravka u rashodovanju Stanje ispravke na kraju godine 0 0 1,984 1,984 Neto sadašnja vrednost: godine 0 3,727 3,727 Neto sadašnja vrednost: godine 0 2,643 2,643 Nabavku nematerijalni ulaganja u toku godine čine novi informacioni sistem CBS, program za fiskalne kase i uvođenje video nadzora po objektima.

10 3. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA 0221 (deo) 021 (deo) Ulaganje na Nekr, postr, Ostale nekret. Višegodišnji Građevinski Postrojenja i Investicione tuđim Osnovno oprema i biol. Zemljište Šume postrojenja i Dati avansi Ukupno zasadi objekti oprema nekretnine osnovnim stado sred. u oprema sredstvima pripremi Nabavna vrednost na početku godine 1, ,551 57,998 10, ,193 Povećanje: 0 6,245 21,513 18, ,271 Nabavka, aktiviranje i prenos 0 6,245 21,513 18, ,271 Revalorizacija odnosno procena u toku godine Viškovi utvrđeni popisom Smanjenje: 0 20,847 1,197 22,044 Prodaja u toku godine Rashod u toku godine 1,00 0 1,000 Prenos na sredstva namenjena prodaji 0 20, ,847 Manjkovi utvrđeni popisom Nabavna vrednost na kraju godine 1, ,949 78,314 29, ,420

11 Kumulirana ispravka na početku godine 0 13,066 28, ,172 Povećanje: 0 2,718 9, ,729 Amortizacija 0 2,718 9, ,729 Obezvređenje Ostalo Smanjenje: 0 2, ,153 Po osnovu prodaje Po osnovu rashodovanja Po osnovu prenosa na sredstva namenjena prodai Po osnovu manjkova utvrđenih popisom 0 2, ,334 Stanje na kraju godine 0 13,450 36, ,748 Neto sadašnja vrednost: godine 1,629 88,499 42,029 29, ,672 Neto sadašnja vrednost: godine 1, ,485 29,900 10, ,021 U godini vršena su investiciona ulaganja na već postojećim objektima u iznosu od dinara. Nabavljena je nova računarska oprema prilagođena novom informacionom sistemu u vrednosti od dinara. Nabavljena su transportna sredstva za prevoz i razvoz robe u iznosu od dinara. Oprema za prodavnice je zamenjena novom opremom u iznosu od dinara.

12 Nabavna Nabavljeno sredstvo vrednost 1 2 Rashladne vitrine 2,135 Oprema za prodavnice rafovi 5,429 Kasa pultovi 128 Fiskalni štampači 427 Oprema za telefonsku centralu 361 Agregat 179 Precizne vage 183 Kase za prodavnice 130 Ukupno: 8,972 Prodata sredstva Prodajna vrednost Nabavna vrednost Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost (3-4) Dobitak / (gubitak) (2-5) Mlin za meso Dizalica od 1,5 tona Univerzalni strug Ukupno: Rashodovana sredstva Vrednost otpadnog materijala Nabavna vrednost Ispravka vrednosti Sadašnja vrednost (3-4) Dobitak gubitak (2-5) Kalorifer (44) Oprema i nameštaj za prodavnice (134) Ukupno: 100 1, (178)

13 4. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 1. Bruto vrednost na početku godine 2. Povećanje bruto vrednosti u toku godine: a) Po osnovu novih plasmana b) Po osnovu pozitivnih kursnih razlika c) Po osnovu usklađivanja vrednosti d) Po osnovu nerealizovanih dobitaka hartija od vrednosti Učešće u Dugoročni Učešće u Učešće u kapitalu drugih Dugoročne krediti Ostali kapitalu kapitalu pravnih lica i Dugoročni Dugoročni hartije od matičnom i dugoročni matičnog i ostalih dugoročne hartije krediti u krediti u vrednosti Ukupno zavisnim finansijski zavisnih povezanih od vred. zemlji inostranstvu koje se drže pravnim plasmani pravnih lica pravnih lica raspoložive za do dospeća licima prodaju Smanjenja bruto vrednosti u toku godine: 0 a) Po osnovu naplate 0 b) Po osnovu prodaje 0 c) Po osnovu negativnih kursnih razlika 0 d) Po osnovu otpisa 0 e) Po osnovu nerealizovanih gubitaka hartija od vrednosti f) Po osnovu prenosa na kratkoročne finansijske plasmane 0 0

14 4. Bruto vrednosti na kraju godine (1+2-3) Ispravka vrednosti na početku godine 6. Ispravka vrednosti na kraju godine godine godine

15 1) Učešće u kapitalu Ime pravnog lica u čijem kapitalu je učešće Datum plasiranja učešća Hiljada dinara Ispravka Valuta Bruto iznos Neto iznos vrednosti 0 a) Učešće u kapitalu matičnog i zavisnih pravnih lica 0 Pravno lice -CBA Sistem Beograd b) Učešće u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica c) Učešće u kapitalu drugih pravnih lica 0 2) Dugoročni krediti Hiljada dinara Obezbeđenj Ispravka Ime dužnika Rok otplate Kamatna stopa Valuta Bruto iznos Neto iznos e vrednosti 0 a) Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima 0 0 b) Dugoročni krediti u zemlji 0 0 c) Dugoročni krediti u inostranstvu 0

16 5. ZALIHE Materijal i sitan inventar i alat na zalihi ( ) 1.1. Nabavna vrednost 1.2. Ispravka vrednosti (otpis) 2. Sitan inventar i alat u upotrebi neto ( ) 2.1. Nabavna vrednost 2.2. Ispravka vrednosti (otpis) 3. Zalihe učinaka neto ( ) Nedovršena proizvodnja (neto) 3.2. Poluproizvodi (neto) Gotovi proizvodi (neto) Roba ( ) 221, , Bruto vrednost robe 258, , Ukalkulisani PDV 24,994 26, Ukalkulisana razlika u ceni 12,047 10, Ispravna vrednosti robe I Zalihe - neto (1 do 4) 221, , Bruto dati avansi 3,842 1, Ispravka vrednosti datih avansa II Dati avansi - neto (1-2) 3,842 1,715 UKUPNO ZALIHE I DATI AVANSI (I+II) 224, ,778 Nije vršeno obezvređenje zaliha robe i na lageru nema robe starije od 365 dana. Dati avansi se odnose na nabavku robe i opreme u januaru godine i za unapred plaćenu zakupninu.

17 Za tekuću godinu: Starost datih avansa u danima Do 365 dana Preko godinu dana Ukupno Dati avansi, bruto 3, ,842 Ispravka vrednosti 0 Dati avansi, neto 3, ,842

18 7. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA Bruto potraživanje na početku godine Bruto potraživanje na kraju godine Kupci - matična i zavisna pravna lica Kupci - ostala povezana pravna lica Kupci u zemlji Kupci u inostranstvu Potraž. iz specifičnih poslova Druga potraživanja Potraživanja - ukupno 63,636 30,815 94,451 69, ,000 27, ,066 Ispravka vrednosti na početku godine Smanjenje ispravke vrednosti u toku godine po osnovu direktnog otpisa Smanjenje ispravke vrednosti u toku godine po osnovu naplate Povećanje ispravke vrednosti u toku godine Ispravka vrednosti na kraju godine 1, ,733 1, , NETO STANJE godine 69, ,000 27, , godine 61,903 30,815 92,718 Rukovodstvo Društva vrši procenu nenaplativosti svakog pojedinačnog potraživanja sa valutom preko 60 dana i vrši se ispravka na teret rashoda. Na kraju godine vršena je ispravka potraživanja u iznosu od dinara. Isknjižavanje potraživanja zbog nemogućnosti naplate izvršeno je iznosu od dinara. Potraživanja starija od 365 dana u iznosu od dinara izvšen je direktan otpis zbog nemogućnosti naplate. Vršeno je usaglašavanje potraživanja na dan godine. Većina kupaca su preduzetnici koji ne vraćaju IOS-e, niti usaglašavaju stanja. Od 191 vraćen IOS priznato je, ili naknadno usaglašeno 191 IOS. Preduzetnici koji nisu vratili IOS-e usmeno su se izjasnili da su saglasni. Potraživanja iz specifičnih odnosa u iznosu od dinara se odnose na pozajmicu po ugovoru prema AD Žitopromet-Mlin Senta. Ostala potraživanja su potraživanja od banaka za naplatu čekova, kartica, dnevnih pazara u iznosu od dinar. Ostala potraživanja su potraživanja od zaposlenih po osnovu internih kartica, manjkova u iznosu od dinara.

19 Starost potraživanja u danima Potraživanja do 365 dana starosti Potraživanja starija od godinu dana Ukupno (2+3) Potraživanja od matičnog i zavisnih društava (bruto) 0 Ispravka vrednosti 0 Neto potraživanja 0 Potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica 0 (bruto) Ispravka vrednosti 0 Neto potraživanja 0 Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto) 69, ,886 Ispravka vrednosti Neto potraživanja 69, ,384 Potraživanja od kupaca iz inostranstva (bruto) 0 Ispravka vrednosti 0 Neto potraživanja 0 Potraživanja iz specifičnih poslova (bruto) 9,00 9,000 Ispravka vrednosti 0 Neto potraživanja 9,00 9,000 Druga potraživanja (bruto) 27,18 27,180 Ispravka vrednosti 0 Neto potraživanja 27,18 27,180

20 10. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA Gotovinski ekvivalenti u dinarima Gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti Dinarski poslovni račun 14,792 6, Devizni poslovni račun Dinarska blagajna Devizna blagajna Izdvojena novčana sredstva u dinarima Izdvojena novčana sredstva u devizama Dinarski akreditivi Devizni akreditivi 248, Ostala novčana sredstva 8 8 UKUPNO (1 do 11) 15,453 6,751

21 11. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA Porez na dodatu vrednost Unapred plaćeni troškovi Potraživanja za nefakturisani prihod Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza (unapred obračunate kamate) 5. Razgraničeni neto negativni efekti kursnih razlika po 289 dugoročnim kreditima 6. Razgraničeni neto negativni efekti valutne klauzule 289 po dugoročnim kreditima Ostala aktivna vremenska razgraničenja UKUPNO (1 do 7)

22 12. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA Odložene poreska sredstva po osnovu (a do c) 4,088 4,089 a) gubitka ranijih godina u poreskom bilansu b) neiskorišćenog poreskog kredita 3,233 4,092 c) razlike između knjigovodstvene vrednosti imovine i njene poreske osnovice d) neplaćene javne dažbine 0 34 e) rezervisanja za otpremnine U godini je iskazano poresko sredstvo po osnovu amortizacije i po osnovu rezervisanja za otpremnine u iznosu od dinara. Za taj iznos smo izvršili ukidanje poreskog sredstva po osnovu poreskog kredita koje smo iskazali u godini, pošto su se stvorili uslovi da ga možemo koristiti u poreskom bilansu kao umanjenje poreza na dobit.

23 14. STRUKTURA KAPITALA Akcijski kapital 99,439 99, Udeli DOO Ulozi ortačkih društava Društveni kapital Državni kapital Zadružni udeli Ostali osnovni kapital I. Svega osnovni kapital (1 do 7) 99,439 99, II. Neuplaćeni upisani kapital Emisiona premija Rezerve 9,504 9,504 III. Svega rezerve (8+9) 9,504 9, IV. Revalorizacione rezerve V. Neralizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti VI. Neralizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti Neraspoređeni dobitak ranijih godina ( ) 10.1 Neraspoređeni dobitak ranijih godina po osnovu prenosa revalorizacionih rezervi 10.2 Neraspoređeni dobitak ranijih godina po osnovu prenosa neto dobitka iz bilansa uspeha 11. Neraspoređeni dobitak tekuće godine ( ) 8,616 11,547 8,616 11,547 30,816 28, Neraspoređeni dobitak tekuće godine po osnovu prenosa sa revalorizacionih rezervi 11.2 Neraspoređeni dobitak tekuće godine po osnovu prenosa neto dobitka iz bilansa uspeha 30,816 28,177 VII. Svega neraspoređeni dobitak (10+11) 39,432 39, , VIII. Otkupljene sopstvene akcije Gubitak do visine kapitala ranijih godina Gubitak do visine kapitala tekuće godine IX. Svega gubitak do visine kapitala (12+13) KAPITAL (I+II+III+IV+V-VI+VII-VIII-IX) 148, ,667

24 30 a) Osnovni kapital Akcijski kapital Udeli DOO Ulozi od Društveni Državni Svega osnovni Ostali osnovni ortačkih Zadružni udeli kapital kapital kapital kapital društva Ukupno Stanje na početku godine 99, , ,439 Povećanje u toku godine 0 a) raspodelom neraspoređenog dobitka 0 b) dokapitalizacija 0 c) naplata upisanog neuplaćenog kapitala 0 d) prenos društvenog i državnog kapitala po osnovu privatizacije 0 Smanjenje u toku godine 0 a) poništenje otkupljenih akcija i udela 0 b) prenos društvenog i državnog kapitala na druge oblike kapitala 0 c) po osnovu razdvajanja članova društva 0 d) po osnovu pokrića gubitka 0 e) po drugim osnovama 0 Stanje tekuće godine 99, , , d) Rezerva Stanje na početku godine 9,504 Povećanje u toku godine 0 Smanjenje u toku godine 0 Stanje tekuće godine 9,504

25 h) Neraspoređeni dobitak po osnovu prenosa neto dobitka iz bilansa uspeha Stanje na početku godine 39,724 Povećanje: 30,816 a) po osnovu prenosa neto dobitka iz bilansa uspeha 30,816 b po osnovu ispravke fundamentalne greške 0 c) po drugim osnovama 0 Smanjenje: 31,108 a) po osnovu prenosa u osnovni kapital 0 b) po osnovu prenosa u rezerve 0 c) po osnovu pokrića gubitka 0 d) po osnovu ispravke fundamentalne greške 0 e) po osnovu isplate dividende, bonusa i naknada zaposlenima 0 f) po drugim osnovama 31,108 Stanje tekuće godine 39,432 Broj akcionara Broj akcija % akcija Iznos u 000 Akcije fizičkih lica 73 1, % 559,500 Akcije pravnih lica 6 41, % 12,369,900 Akcije Republičkog fonda PIO 0.00% 0 Akcije fonda za razvoj RS 0.00% 0 Akcije Republike Srbije 0.00% 0 Akcije Akcijskog fonda 1 21, % 6,375,600 Svega akcijski kapital 80 64, % 19,305,000 Nominalna vrednost jedne akcije je 300 dinara. * Knjigovodstvena vrednost jedne akcije je dinara. ** Poslednja prodajna cena jedne akcije ostvarena na berzi 1382 dinara. * Knjigovodstvena vrednost jedne akcije = Kapital/Ukupan broj akcija umanjen sa brojem otkupljenih akcija. ** Podatak o poslednjoj prodajnoj ceni uzima se sa sajta Beogradske berze.

26 DUGOROČNA REZERVISANJA (I do VI) DUGOROČNA REZERVISANJA Rezervisanja za troškove u garantnom roku u početnom bilansu 2. Rezervisanja u toku godine 3. Iskorišćena rezervisanja u toku godine 4. Ukinuta rezervisanja u korist prihoda I. Rezervisanja za troškove u garantnom roku na 400 kraju godine ( ) 1. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogastava u početnom bilansu 2. Rezervisanja u toku godine 3. Iskorišćena rezervisanja u toku godine 4. Ukinuta rezervisanja u korist prihoda II. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih 401 bogastava na kraju godine ( ) 1. Rezervisanja za kaucije i depozite po početnom bilansu 2. Rezervisanja u toku godine 3. Iskorišćena rezervisanja u toku godine 4. Ukinuta rezervisanja u korist prihoda III. Rezervisanja za kaucije i depozite na kraju 402 godine ( ) 1. Rezervisanja za troškove restukturiranja u početnom bilansu 2. Rezervisanja u toku godine 3. Iskorišćena rezervisanja u toku godine 4. Ukinuta rezervisanja u korist prihoda IV. Rezervisanja za troškove restrukturiranja na 403 kraju godine ( ) 1. Rezervisanja za naknade i druge benficije u početnom bilansu Rezervisanja u toku godine Iskorišćena rezervisanja u toku godine Ukinuta rezervisanja u korist prihoda V. Rezervisanja za naknade i druge benficije na 404 kraju godine ( ) Ostala dugoročna rezervisanja u početnom bilansu 2. Rezervisanja u toku godine 3. Iskorišćena rezervisanja u toku godine 4. Ukinuta rezervisanja u korist prihoda VI. Ostala dugoročna rezervisanja na kraju godine 409 ( )

27 16. DUGOROČNE OBAVEZE Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze 2,620 2,287 DUGOROČNE OBAVEZE (1+2) 2,620 2,287 Oprema za obavljanje delatnosti nabavljena putem finansijskog lizinga. Vredsnot lizinga izražena je u eurima. Obaveze se preračunavaju i izmiruju po prodajnom kursu lizing kuće. 3) Ostale dugoročne obaveze Kreditor Rok otplate Početak otplate Obezbeđen je Kamatna stopa Valuta u kojoj je kredit uzet a) Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 b) Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima 0 0 c) Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima 0 Finansijski lizing Sogelease Srbija 5 god Januar Menice, Jemstvo 8.00% EUR 10,287 1,191 Finansijski lizing Raiffeisen leasing 1 god Juli Menice. Jemstvo 8.00% EUR 12,411 1,429 d) Obaveze po finansijskom lizingu 2,620 0 e) Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti 0 0 f) Ostale dugoročne obaveze 0 Iznos u stranoj valuti Iznos hiljada dinara

28 17. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE bez Kratkoročne finansijske obaveze 6,621 5, Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i 427 sredstva poslovanja koje se obustavlja UKUPNO (1+2) 6,621 5,000 Kratkoročne finansijske obaveze su usaglašene. Iznos od dinara je obaveza po kratkoročnom revolving okvirnom kreditu od Komercijalne banke AD Beograd po Ugovoru Kamata je 1.33% na mesečnom nivou. Osiguranje kredita je blanko menice i jemstvo AD Žitopromet Mlin Senta. Ostale kratkoročne obaveze u iznosu od dinara je obaveza po finansijskom lizingu koja dospeva u godini lizing uzet od Sogelease Srbija.

29 Kratkoročne finansijske obaveze a) Kratkoročni krediti od matičnog i zavisnih pravnih lica Kreditor Rok otplate Obezbeđenje b) Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica Kamatna stopa Valuta u kojoj je kredit uzet Iznos u stranoj valuti Iznos hiljada dinara Okvirni kratkoročni kredit Komercijalna banka AD 1.33% 12 meseci Menice, Jemstvo Beograd mesečna RSD 6,000 c) Kratkoročni krediti u zemlji 6,000 0 d) Kratkoročni krediti u inostranstvu e) Deo dugoročnih obaveza koji dospevaju do jedne godine f) Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospevaju do jedne godine g) Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti 0 Finansijski lizing Obaveze koje dospevaju u godini 12 meseci Menice, Jemstvo 8.00% EUR h) Kratkoročne obaveze po finansijskom lizingu i) Ostale kratkoročne finansijske obaveze

30 18. OBAVEZE IZ POSLOVANJA Primljeni avansi, depoziti i kaucije Dobavljači matična i zavisna pravna lica Dobavljači ostala povezana pravna lica Dobavljači u zemlji 329, , Dobavljači u inostranstvu Obaveze iz specifičnih poslova 300 5, Ostale obaveze iz poslovanja OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 7) 330, ,878 Obaveze iz poslovanja su usaglašene sa dobavljačima od kojih smo primili IOS. Primljeno je 238 IOS-a u iznosu od dinar. Priznato je 203 IOS-a u iznosu od dinara. Osporeno je 35 IOS-a u iznosu od dinara. U toku je savnjenje 3 IOS-a u iznosu od dinara. Obaveza iz specifičnih odnosa je po osnovu Ugovora o pozajmici od CBA sistem Beograd u iznosu od dinara.

31 19 OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE Neto obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 4,600 3, , 2. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade 452 zarada na teret zaposlenog 2,485 2, , 3. Obaveze za porez i doprinose na zarade i naknade 454 zarada na teret poslodavca 2,184 1, Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja Obaveze za dividendu i učešće u dobitku 4,990 2, Obaveze prema zaposlenom po osnovu službenog putovanja, smeštaja, otpremnine i drugo 3,004 2, Obaveze prema članovima upravnog odbora Obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o delu 9. Ostale obaveze (obustavljene neto zarade, obaveze za članarine i sl.) OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 9) 17,284 12,724 Obaveze za neto zarade, poreze i doprinose, isplate iz dobiti i druge isplate odnose se na obaveze za godine, a isplaćene su januaru godine.

32 20. OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PDV Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost 7,570 1, Obaveze za ostale javne prihode (2.1. do 2.4.) Obaveze za akcize Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova Obaveze za doprinose koji terete troškove Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine Pasivna vremenska razgraničenja (3.1. do 3.7) 2, Unapred obračunati troškovi 2, Obračunati prihodi budućeg perioda Razgraničeni zavisni troškovi nabavke Odloženi prihodi i primljene donacije Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja Razgraničeni porez na dodatu vrednost 3.7. Ostala pasivna vremenska razgraničenja (3.7.1 do 3.7.3) Razgraničeni neto pozitivni efekti valutne klauzule Razgraničeni neto pozitivni efekti kursnih razlika Ostala pasivna razgraničenja OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1 do 3) 10,406 2,678 Obaveza poreza na dodatu vrednost u iznosu od dinara se odnosi na decembarsku obavezu koja je plaćena god. i na PDV na manjkove po godišnnjim inventarima robe u prodavnicama. Unapred obračunati troškovi u iznosu od dinara se odnose na režijske troškove za decembar mesec god., a račun je sa januarskim datumom 2013.

33 21. OBAVEZE ZA POREZ NA DOBITAK Obaveze po osnovu poreza na dobitak

34 24. POSLOVNI PRIHOD a) Prihodi od prodaje 1. Prihodi od prodaje robe matičnom i zavisnim 600 pravnim licima 2. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim 601 licima Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 2,125,209 1,654, Prihodi od prodaje stalnih sredstva namenjenih 602 prodaji Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu I. Prihodi od prodaje robe (1 do 5) 2,125,209 1,654, Prihodi od prod. proiz. i usl. mat. i zavisnim prav. 610 licima 7. Prihodi od prod. proiz. i usl. ostalim povez. prav. 611 licima 8. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem 612 tržištu 21,542 16, Prihodi od prod. proizvoda i usluga na inostranom 613 tržištu II Prih. od prodaje proizvoda i usluga - ukupno (6 do 9) 21,542 16,577 A. PRIHODI OD PRODAJE (I+II) 2,146,751 1,671,217 b) Prihodi od aktiviranja i potrošnje 10. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje učinaka za 621 sopstvene potrebe 11. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za 620 sopstvene potrebe B. PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTROŠNJE UČINAKA I ROBE (10+11) c) Promena vrednosti zaliha učinaka Povećanja vrednosti zaliha učinaka Smanjenje vrednosti zaliha učinaka d) Ostali prihodi Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija 489 3, Prihodi od zakupnine 3,373 3, Prihodi od članarina Prihodi od tantijema ili licitiranih naknada Ostali poslovni prihodi 31,008 2,094 C. OSTALI PRIHODI (14 do 18) 34,870 8,983 POSLOVNI PRIHODI (A+B+C+12-13) 2,181,621 1,680,200 S obzirom da je glavna delatnost Društva prodaja robe, time su i prihodi od prodaje robe najveća stavka poslovnih prihoda u iznosu od Prihodi od zakupnina su u iznosu od dinara. Ostali poslovni prihodi su nastali po ugovorima sa dobavljačima za naknadno odobrenje na ostvareni promet, na avansno plaćanje, na količinski rabat i druge akcije i popuste u iznosu od dinara.

35 25. POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe 1,859,864 1,447, Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih 502 radi prodaje I. Nabavna vrednost prodate robe (1+2) 1,859,864 1,447, Troškovi materijala za izradu 11,145 8, Troškovi ostalog (režijskog) materijala 15,639 17, Troškovi goriva i energije 34,348 27,802 II. Troškovi materijala (3 do 5) 61,132 53, Troškovi zarada i naknada (bruto) 126,574 88, Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret 521 poslodavca 22,355 15, Troškovi naknada po ugovoru o delu Troškovi naknada po autorskim ugovorima 10. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i 524 povremenim poslovima 11. Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih 525 ugovora Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog 529 odbora 370 1, Ostali lični rashodi i naknade 804 1,542 III. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja (6 do 13) 150, , Troškovi amortizacije 10,500 8, Troškovi rezervisanja IV. Troškovi amortizacije i rezervisanja - ukupno (14+15) 10,863 8, Troškovi usluga na izradi učinaka Troškovi transportnih usluga 5,217 5, Troškovi usluga na održavanju 4,926 6, Troškovi zakupnina 17,666 11, Troškovi sajmova Troškovi reklame i propagande 9,370 7, Troškovi istraživanja Troškovi razvoja koji se nekapitalizuju Troškovi ostalih usluga 5,077 3,946 a) Troškovi proizvodnih usluga (16 do 24) 42,256 34, Troškovi neproizvodnih usluga 5,857 4, Troškovi reprezentacije 2,898 2, Troškovi premije osiguranja 2,008 1, Troškovi platnog prometa 2,801 2, Troškovi članarina 1,264 1, Troškovi poreza 4,989 4, Troškovi doprinosa Ostali nematerijalni troškovi b) Nematerijalni troškovi (25 do 32) 20,268 16,494 V Ostali poslovni rashodi (a+b) 62,524 51,055 POSLOVNI RASHODI (I do V) 2,144,616 1,667,596 POSLOVNI DOBITAK 37,005 12,604 POSLOVNI GUBITAK Najveća stavka poslovnih rashoda je nabavna vrednost prodate robe u iznosu od dinara. Režijski troškovi i trškovi materijala su u iznosu od dinara. Rashodi bruto zarada su u iznosu od dinara. Knjigovodstvena amortizacija je u iznosu od dinara. Troškovi proizvodnih usluga su u iznosu od dinara. Ostali poslovni rashodi su nematerijalni troškovi u iznosu od dinara.

36 26. FINANSIJSKI PRIHODI Finansijski prihodi od matičnog i zavisnih pravnih lica Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica Prihodi od kamata Pozitivne kursne razlike Prihodi od efekata valutne klauzule Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i 665 zajedničkih ulaganja Ostali finansijski prihodi FINANSIJSKI PRIHODI (1 do 7) Finansijske prihode čine stavke prihoda od kamata na over-night depozit u iznosu od dinara, prihodi po osnovu pozitivnih kursnih razlika u iznosu od dinara i prihodi po osnovu efekata valutne klauzule u iznosu od dinara.

37 27. FINANSIJSKI RASHODI Finansijski rashodi iz odnosa matičnog i zavisnih pravnih lica Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima Rashodi kamata 3,127 2, Negativne kursne razlike Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja koji se obračunavaju Metodom udela Ostali finansijski rashodi FINANSIJSKI RASHODI (1 do 7) 3,327 2,718 Najveću stavku finansijskih rashoda čine rashodi kamata po finansijskim kreditima od banaka u iznosu od dinara.

38 28. OSTALI PRIHODI Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, 670 nekretnina, postrojenja i opreme 1, Dobici od prodaje bioloških sredstava 3. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih 672 hartija od vrednosti Dobici od prodaje materijala Viškovi Naplaćena otpisana potraživanja Prihodi od efekata ugovorene zaštite od rizika Prihodi od smanjenja obaveza Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja Ostali nepomenuti prihodi 6,031 30, Prihodi od usklađivanja vred. bioloških sredstava 12. Prihodi od usklađivanja vred. nematerijalnih 681 ulaganja 13. Prihodi od usklađivanja vred. nekretnina, 682 postrojenja i opreme 14. Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti namenjenih 683 prodaji Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha 16. Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i 685 kratkoročnih finansijskih plasmana 64 1, Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine OSTALI PRIHODI (1 do 17) 8,770 32,479 Značajnu stavku čine ostali nepomenuti prihodi, a odnose se na prihode ostvarene po ugovorima u multi-kompenzacijama, o ispunjenju i preuzimanju tuđeg duga u iznosu od dinara.

39 29. OSTALI RASHODI Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje nemater. 570 ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 1, Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje bioloških 571 sredstava 3. Gubici po osnovu rashodavanja i prodaje učešća u 572 kapitalu i hartija od vrednosti Gubici od prodaje materijala Manjkovi 1,336 1, Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji neispunjavaju uslove da se iskažu u okviru 575 revalorizacionih rezervi Rashodi po osnovu direktnog otpisa potaživanja Rashodi po osnovu rashodavanja zaliha materijala i 577 robe 5,194 3, Ostali nepomenuti rashodi 1,612 7, Obezvređenje bioloških sredstava Obezvređenje nematerijalnih ulaganja Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme 13. Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i 583 dugoročnih hartija od vrednosti namenjenih prodaji Obezvređenje zaliha materijala i robe 15. Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih 585 finansijskih plasmana 467 1, Obezvređenje ostale imovine OSTALI RASHODI (1 do 16) 10,799 13,417 Najveću stavku kod ostalih rashoda čine: otpis, kalo, lom i rastur robe po utvrđenom normativu u iznosu od dinara i manjkovi robe po godišnjim inventarima u iznosu od dinar.

40 31. DOBITAK I GUBITAK Dobitak pre oporezivanja 32,539 29, Gubitak pre oporezivanja 3. Poreski rashodi perioda 1,723 1, Odloženi poreski rashodi perioda 5. Odloženi poreski prihodi perioda Isplaćena lična primanja (6.1 do 6.4) 6.1. Isplaćena međudividenda 6.2. Naknade članovima organa upravljanja 6.3. Isplata bonusa 6.4. Isplaćena lična primanja preduzetniku Neto dobitak ( ) 30,816 28,177 Neto gubitak ( ) Neto dobitak u odnosu na godinu je povećan za 9,36%.

41