xlsx

Транскрипт

1 Obrazac OP Prilog 20 OSNOVNI PODACI O BANCI VOLKSBANK A.D. BEOGRAD ( Poslovno ime I sediste) Bulevar Mihajla Pupina 165 G (Adresa) (Telefoni sedista banke) Gordana Matic (Predsednik izvrsnog odbora) (Telefaks banke) (Telefon predsednika izvrsnog odbora) (Internet adresa) VBOERSBG (SWIFT adresa) ( Matični broj) ( Broj žiro-računa) (Telefaks predsednika izvrsnog odbora) gorana.matic@volksbank.rs ( adresa direktora) ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA BANKE Ime i prezime Akcionar koga predstavlja Marina Bykova VOLKSBANK INTERNATIONAL AG Mag.Gerhard Wöber VOLKSBANK INTERNATIONAL AG Mag. David Vadnal VOLKSBANK INTERNATIONAL AG Valerii Shurkhal VOLKSBANK INTERNATIONAL AG Jacek Brzezinski samostalni konsultant-jacek Brzezinski Branislav Cosic "Sal Consulting", Beograd Za clana UO koji nije akcionar ili predstavnik akcionara-poslovno ime i sediste firme u kojoj je zaposlen ČLANOVI IZVRSNOG ODBORA BANKE Ime i prezime Gordana Matic Danilo Djurovic

2 ORGANIZACIONI DELOVI BANKE (filijale, poslovne jedinice i ekspoziture) Naziv i sedište 1 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Beograd II Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Beograd III Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Cacak Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Novi Beograd I Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Novi Sad I Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Novi Sad II Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Beograd IV Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Zemun Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Nis Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Piramida Adresa Decanska 4, Stari grad Kralja Milana 25, Vracar Kuzeljeva 2 Bul. Mihajla Pupina 165 G, Novi Beograd Futoska 1a Dunavska 7 Pozeska 80, Cukarica Glavna 37 Obrenoviceva 32 Jurija Gagarina 151 Broj radnika Sifra mesta Sifra opstine Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Pozarevac Tabacke carsije 2 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Subotica Korzo 6 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Stara Pazova Kralja Petra I br Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Kragujevac Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Pancevo Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Valjevo Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Sabac Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Zrenjanin Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Krusevac Kralja Petra 26 Karadjordjeva 8 Dr Pantica 102 Gospodar Jevremova 1 Ive Lole Ribara 7a Majke Jugovica Volksbank a.d.beograd-ekspozitura S.Mitrovica Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Jagodina Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Vrsac Kralja Petra 35 Svetozara Markovica 21 Dositejeva 11 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Ustanicka Ustanicka 264 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Sombor Kralja Petra Prvog 1 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Borska Borska 44 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Vojvode Stepe Vojvode Stepe 171 Volksbank a.d.beograd-regionalni centar Novi Sad Futoska 1a Volksbank a.d.beograd-regionalni centar Beograd Bulevar Mihaila Pupina 165g Volksbank a.d.beograd-centrala Bul. Mihajla Pupina 165 G, Novi Beograd

3 PODACI O ZAPOSLENIMA Godine starosti Stepen strucne spreme do 30 godina godina godina godina preko 60 godina I-NK 1 II-PK III-KV,SSS IV-SSS V-VKV VI/1-VSS VII/1-VS VII/2-MAGISTAR, SPEC. 1 4 VIII-DOKTOR NAUKA

4 Прилог 9 VOLKSBANK A.D. (пословно име и седиште банке) Образац ТГ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ na dan 30.Sep.2012 Назив позиције Износ у хиљадама динара 1 2 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 0 I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4) Приливи од камата Приливи од накнада Приливи по основу осталих пословних прихода Приливи од дивиденди и учешћа у добитку 0 II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9) Одливи по основу камата Одливи по основу накнада Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода Одливи по основу других трошкова пословања III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II) IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или 0 смањења у пласманима и депозитима (II минус I) V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 12) Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, 0 пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа 12. Повећање депозита од банака и комитената VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15) Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, 84 пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа 15. Смањење депозита од банака и комитената 0 VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит 0 (AIII минус AIV плус AV минус AVI ) VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV) 16. Плаћени порез на добит Исплаћене дивиденде 0 IX. Нето прилив готовине из пословних активности (AVII минус AVIII минус 0 16 минус 17 ) X. Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус AVII плус плус 17 ) Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 0 I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5) 0 1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности 0 2. Приливи од продаје удела (учешћа) 0 3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава 0 4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина 0 5. Остали приливи из активности инвестирања 0 II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10) Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности 0 7. Одливи за куповину удела (учешћа) 0

5 8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина Остали одливи из активности инвестирања 0 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II) 0 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I) В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 0 I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6) Приливи по основу увећања капитала 0 2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза Нето приливи готовине по основу узетих кредита Нето приливи по основу хартија од вредности Приливи по основу продаје сопствених акција 0 6. Остали приливи из активности финансирања 0 II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11) 0 7. Одливи по основу откупа сопствених акција 0 8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза 0 9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита Нето одливи по основу хартија од вредности Остали одливи из активности финансирања 0 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I минус II) IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I) 0 Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (АI плус AV плус БI плус ВI) Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (АII плус AVI плус 16 плус 17 плус БII плус ВII) Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д) Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г) 0 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И

6 VOLKSBANK AD BEOGRAD BILANS STANJA NA DAN GODINE (u hiljadama dinara) Grupa računa Pozicija Broj Iznos tekuce godine AOP napomene Iznos prethodne godine AKTIVA 00,05,07 Gotovina i gotovinski ekvivalenti ,06 Opozivi depoziti i krediti ,08 Potraživanja po osnovu kamata,naknada,prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potrazivanja ,11,20,21 Dati krediti i depoziti (osim 128),22 Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija) ,23 Udeli (ucesca) ,26 Ostali plasmani Nematerijalna ulaganja ,35 Osnovna sredstva i investicione nekretnine Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja Odlozena poreska sredstva ,09,19,29,30,38 Ostala sredstva Gubitak iznad iznosa kapitala UKUPNA AKTIVA (od 001 do 013) Grupa računa Pozicija AOP Broj napomene Iznos tekuce godine Iznos prethodne godine PASIVA Transakcioni depoziti , 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505 Ostali depoziti , 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509 Primljeni krediti , 51 Obaveze po osnovu hartija od vrednosti , 52 Obaveze po osnovu kamta, naknada i promene vrednosti derivata od 450 do 454 Rezervisanja , 457 Obaveze za poreze , 455 Obaveze iz dobitka Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja Odlozene poreske obaveze (osim 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59 Ostale obaveze UKUPNO OBAVEZE (101 do 111) KAPITAL 80 (osim 803), minus 128 Kapital Rezerve iz dobiti (osim 823) Revalorizacione rezerve Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju Dobitak (osim 842) Gubitak do nivoa kapitala UKUPAN KAPITAL (od 113 do ) UKUPNO PASIVA ( ) VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126) , odnosno 95 Poslovi u ime i za račun trećih lica (osim 911 i 916), odnosno 96 (osim 961 i 966) Preuzete buduce obaveze , 916, 932, odnosno 961, 966, 982 Primljena jemstva za obaveze , odnosno 97 Derivati (osim 932), odnosno 98 (osim 982) Druge vanbilansne pozicije

7 VOLKSBANK AD BEOGRAD BILANS USPEHA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE za period do godine (u hiljadama dinara) Grupa racuna, racun POZICIJA AOP Broj napomene Tekuća godina Prethodna godina Prihodi i rashodi redovnog poslovanja 70 Prihodi od kamata Rashodi kamata Dobitak po osnovu kamata ( ) Gubitak po osnovu kamata ( ) Prihodi od naknada i provizija Rashodi od naknada i provizija Dobitak po osnovu naknada i provizija ( ) Gubitak po osnovu naknada i provizija ( ) Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspolozive za prodaju Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspolozive za prodaju Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drze do dospeca Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drze do dospeca Neto dobitak po osnovu prodaje udela (ucesca) Neto gubitak po osnovu prodaje udela (ucesca) Neto dobitak po osnovu prodaje ostalih plasmana Neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana Neto prihodi od kursnih razlika Neto rashodi od kursnih razlika Prihodi od dividendi i ucesca , 76 osim 766 i 769 Ostali poslovni prihodi Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi Troskovi amortizacije , (osim 642), Operativni i ostali poslovni rashodi 66 (osim 669) Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA ( ) GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA ( ) NETO DOBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA NETO GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA REZULTAT PERIODA - DOBITAK PRE OPOREZIVANJA ( ) REZULTAT PERIODA - GUBITAK PRE OPOREZIVANJA ( ) Porez na dobit

8 861 Dobitak od kreiranih odlozenih poreskih sredstava i smanjenja odlozenih poreskih obaveza Gubitak od smanjenja odlozenih poreskih sredstava i kreiranje odlozenih poreskih obaveza DOBITAK ( ) GUBITAK ( ) Zarada po akciji (u dinarima bez para) Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para) Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji(u dinarima bez para)