MergedFile

Транскрипт

1 ЈКСП МОРАВА, ЛАПОВО ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до год. Лапово,

2 Образац 12 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ Пословно име: Јавно комунално стамбено предузеће за снабдевање водом за пиће и пружања услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода Морава Седиште: Лапово, Ратника солунског фронта бб Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде Матични број: ПИБ: Делатности јавног предузећа У регистар привредних субјеката извршено је превођење привредног субјекта са претежном делатношћу: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде Осим наведене претежне делатности ЈКСП,,Морава обавља и друге делатности, као што су: пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода сакупљање отпада који није опасан изградња путева изградња цевовода изградња хидротехничких објеката постављање водоводних и канализационих, грејних и климатизованих система остали непоменути специфични послови управљање економским субјектом консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем инжењерске делатности и техничко саветовање техничко испитивање и анализе трговина на велико и мало осталим полупроизводима; трговина на велико отпацима и остацима друмски превоз терета складиштење услужне делатности у копненом саобраћају услуге уређења и одржавања околине 1

3 81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме остале непоменуте личне услужне делатности изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина трговина аутомобилима и лаким моторним возилима погребне и сродне делатности експлоатација шљунка, песка, глине Годишњи програм пословања ЈКСП Морава усвојен је Одлуком Надзорног одбора на седници одржаној год. Одлука број: 2450 Скупштина општине Лапово је дала сагласност на Годишњи програм пословања Одлуком бр /16-I-04 од год. Објављено у Службеном гласнику Општине Лапово бр.19 од год. II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА 1. БИЛАНС УСПЕХА Образац 1 Укупни приходи у III кварталу Год. остварени су реализацијом послова предвиђених програмом пословања и обављањем редовних делатности. Највећи удео у структури прихода заузимају приходи од пружених услуга (услуге водоснабдевања, ископа раке, коришћења сале и капеле, услуге одржавања зелених и јавних површина, уклањања дивљих депонија, грађевинскe услугe, наплатa закупа на пијаци, перонизација, паркинг и др.) ЈКСП Морава је закључно са год. позитивно пословала. Укупно остварен Пословни приход (АОП 1001). износи (у 000 динара), проценат реализације у односу на план износи 95,77%. У пословним приходима, приходи од фактурисане воде и канализације учествују са 47,09%, приход од одржавања улица и путева 24,52%, приходи од црпљења и третмана фекалија 8,45%, одржавање гробља и зелених, јавних површина 10,35%, приход од перонизације и провизије 3,77%, приход од паркинг простора 3,93%. Највећи удео у структури пословних трошкова заузимају трошкови горива и енергије (10,19%) и трошкови зарада и осталих личних примања (66,72%). Укупно остварени Пословни расход (АОП 1018) износи (у 000 динара) и представља 86,32% у односу на план. Захвајујући високом проценту остварења пословних прихода и нижем процент остварења планираних расхода, предузеће је остварили позитиван резултат од (у 000 динара) и приказан је на позицији Нето добитак (АОП 1064) у обрасцу 1-Биланс успеха. Одступања у односу на план јављају се на позицији Трошкови материјала (АОП 1023). Предузеће је за изградњу водоводне мреже у Ковачичкој улици утрошило материјал 2

4 у вредности од (у 000 динара), што је допринело повећању трошкова, као и утрошак материјала са залиха и учесталија потреба за набавком водомера и поправком водоводне инфраструктуре (посебно у послезимском периоду, када је дошло дo обимног пуцања цеви). Позиција Остали расходи (АОП 1053) је већа од планиране, јер су на овој позицији приказана отписана потраживања на основу одлуке суда. 2. БИЛАНС СТАЊА Образац 1А Стална имовина јавног предузећа састоји се од некретнина, постројења и опреме која је додељена уговором/одлуком о преносу покретних и непокретних ствари (земљиште, грађевински објекти, опрема). Поред пренетих покретних ствари, у билансу стања су приказане и вредности опреме која је набављена путем финансијског лизинга и из сопствених средстава. Обртна имовина састоји се од залиха, односно материјала. У билансу стања приказани су износи за потраживања по основу продаје купцима (физичким и правним лицима). Актива и пасива износе (у 000 динара). Прeдузеће очекује велики напор у циљу наплате доспелих потраживања и редовном измирењу планираних, али и неочекиваних обавеза. 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Образац 1Б Извештај о токовима готовине није планиран и предвиђен Програмом и планом пословања за год. Реализацијом пословних активности предузеће је остварило нето прилив у износу од (у 000 дин.), док из финансијских активности нето одлив (у 000 дин.). Сумирањем свих токова пословања остварује се нето прилив у износу од 20 ( у 000 дин.). Готовина из пословних активности је резултат прилива средстава од стране оснивача и купаца правних и физичких лица за извршене редовне услуге. Одлив готовине из пословних активности односи се на исплате добављачима, зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, обавеза по основу репрограма закљученог са Пореском управом, јавних прихода. Одлив готовине из активности финансирања односе се на отплату краткорочних кредита и финансијског лизинга. 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ Образац 2 Осим позиција под редним бројевима: 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, 17. Накнаде члановиманадзорног одбора, 29. Накнаде физичким лицима 3

5 све остале позиције са износима у Обрасцу 2 Трошкови запослених, се налазе у оквиру планираних средстава. За претходно наведене позиције образложење је садржано у чињеници да: - За позицију под редним бројем 9 Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима постоји одступање у односу на план, због потребе ангажовања лица у период рада зимске службе и сезонских послова. - За позицију под редним бројем 17 Накнаде члановима надзорног одбора, постоји одступање јер је на седници Скупштине општине Лапово одржаној године, донета одлука о повећању накнаде члановима и председнику надзорног одбора на 2.500,00 дин. Одлука број: /17-I-04 - Позиција под редним бројем 29 Накнаде физичким лицима није предвиђена планом, али је закључен Уговор бр. 883 о закупу пословног простора од физичког лица са Вучинић Живадином на период од 12 месеци. Пословни простор намењен је раду инкасанта на паркингу. У складу са Законом о порезу на доходак грађана ЈКСП Морава измирује обавезе настале по овом основу. 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ Образац 3 У односу на број запослених на дан год., два радника је више, и то: - Број радника на одређено време је већи за 2 (пријем се бележи код 3 радника због повећаног обима посла и истек уговора о раду код једног радника). Укупан број запослених на дан год. је 52 (48 на неодређено и 4 на одређено време). Нема лица ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа). 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА Образац 4 Одлуком бр Надзорног одбора на седници одржаној године, усвојен је Предлог ценовника за комуналне услуге. Скупштина општине Лапово је дала сагласност на ценовник год. Одлука број /17-I-04. Ценовник je у примени од априла год. 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА Образац 5 Општина Лапово је доделила субвенције у износу од (у 000 динара). Реализован износ на дан износи ( у 000 динара). Програмом субвенција предвиђенe су: отплата рате финансијског лизинга, субвенционисање корисника социјалне помоћи и Миљковог манастира. Нема прекорачења у односу на план пословања. 4

6 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Образац 6 Нема прекорачења средстава посебне намене. 9. НЕТО ДОБИТ Образац 7 Остварене добити из ранијих година се сврставају у нераспоређену добит. 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ Образац год. закључен је једногодишњи уговор о овердрафту, дозвољеном прекорачењу, а год. уговор о финансирању обртне имовине на износ од (у 000 динара) са периодом отплате 12 месеци. ЈКСП Морава има укупно 2 кредитна задужења у износу од (у 000 динара), од чега за ликвидност (у 000 динара). 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА Образац 9 Стање готовине (збир новчаних средстава у благајни и на текућим рачунима код пословних банака и Управе за трезор) на дан износи ,47 дин. 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА Образац 10 Током III квартала није било реализованих инвестицијa. 13. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Образац 11 Позицијом Остали пласмани (АОП 9116) обухваћен је дати депозит за закуп аутобуске станице у износу од 144 (у 000 динара). Нето потраживања на дан год. износе (у 000 динарa) III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ У III кварталу предузеће је у свом пословању у свим делатностима поступало по усвојеним програмима пословања и извршавало постављене задатке од странне оснивача уз надзор инспекције општине Лапово. Напомена: С обзиром да је извршена ревизија финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора Full revizija, подаци за годину су делимично 5

7 измењени и усаглашени са Завршним рачуном који је усвојен год. на седници Надзорног одбора Одлука бр Датум

8 Предузеће: ЈКСП "МОРАВА" Матични број: у 000 динара Индекс Реализација План за реализација Група рачуна, ПОЗИЦИЈА AOП / рачун Претходна година Текућа година План Реализација план ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 60 до 65, осим 62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) ,763 74,190 55,643 53, I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 610 домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 611 иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на 612 домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на 613 иностраном тржишту 1013 ( ) ,158 70,490 52,868 51, Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту ,158 70,490 52,868 51, Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015 Образац 1 64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ ,932 2,700 2,025 1, IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ , до 55, 62 и 63 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) ,415 72,516 54,389 46, I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ,683 3,010 2,258 3, VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ ,492 6,800 5,100 4, VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ ,948 51,138 38,354 31, VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА ,548 4,650 3,488 2, IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ ,053 2,700 2,025 2, до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ,691 4,218 3,164 2, В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) ,348 1,674 1,254 6,340 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) , осим 662, 663 и 664 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) ,140 1, и , осим 562, 563 и 564 I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата и Остали финансијски расходи II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) , III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) и 564 БИЛАНС УСПЕХА за период Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) 1048 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) ,

9 683 и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1054 Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 57 и 58, осим ( ) 1055 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 1056 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 1057 Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) ,230 О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1059 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК ( ) ,230 Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) 1065 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069 V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071 Датум: М.П. Oвлашћено лице:

10 Предузеће: ЈКСП "МОРАВА" Матични број: Образац 1А Група рачуна, рачун АКТИВА П О З И Ц И Ј А БИЛАНС СТАЊА на дан АОП Стање на дан Претходна година Планирано стање на дан Текућа година План Реализација у 000 динара Индекс реализација дд.мм.гг / план дд.мм.гг 0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001 Б.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) ,115 89,243 95,244 1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( ) и део Улагања у развој , 012 и део Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 013 и део Гудвил и део Остала нематеријална имовина и део Нематеријална имовина у припреми и део Аванси за нематеријалну имовину 009 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА ( ) ,971 89,099 95, , 021 и део Земљиште 011 8,900 8,900 8, и део Грађевински објекти ,777 10,023 18, и део Постројења и опрема 013 8,792 13,150 8, и део Инвестиционе некретнине и део Остале некретнине, постројења и опрема и део Некретнине, постројења и опрема у припреми 016 8, и део Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми ,978 57,026 59, и део Аванси за некретнине, постројења и опрему III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) , 031 и део Шуме и вишегодишњи засади и део Основно стадо и део Биолошка средства у припреми и део Аванси за биолошка средства осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ) 040 и део Учешћа у капиталу зависних правних лица и део Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима и део Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 027 део 043, део 044 и део Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 028 део 043, део 044 и део Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 029 део 045 и део Дугорочни пласмани у земљи 030 део 045 и део Дугорочни пласмани у иностранству и део Хартије од вредности које се држе до доспећа и део Остали дугорочни финансијски пласмани V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) 050 и део Потраживања од матичног и зависних правних лица и део Потраживања од осталих повезаних лица и део Потраживања по основу продаје на робни кредит и део Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу и део Потраживања по основу јемства и део Спорна и сумњива потраживања и део Остала дугорочна потраживања В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА Г. ОБРТНА ИМОВИНА ( ) ,031 67,328 79,833 Класа 1 I. ЗАЛИХЕ ( ) ,786 11,252 11, Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045 7,432 6,980 7, Недовршена производња и недовршене услуге Готови производи

11 13 4. Роба Стална средства намењена продаји Плаћени аванси за залихе и услуге 050 4,354 4,272 4, ,052 54,486 66,942 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ( ) 200 и део Купци у земљи матична и зависна правна лица и део Купци у Иностранству матична и зависна правна лица и део Купци у земљи остала повезана правна лица и део Купци у иностранству остала повезана правна лица и део Купци у земљи ,052 54,486 66, и део Купци у иностранству и део Остала потраживања по основу продаје III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) 230 и део Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица и део Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица и део Краткорочни кредити и зајмови у земљи и део Краткорочни кредити и зајмови у иностранству , 235, 238 и део Остали краткорочни финансијски пласмани VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070 1,484 1, , , ,767 Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) 88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА А. КАПИТАЛ ( ) 0 = ( ) I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ( ) Акцијски капитал Удели друштава с ограниченом одговорношћу Улози , , , , , , Државни капитал , , , Друштвени капитал Задружни удели Емисиона премија Остали основни капитал II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ IV. РЕЗЕРВЕ осим осим 330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И 0414 ОПРЕМЕ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 0415 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 0416 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) 34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) ,132 10,606 16, Нераспоређени добитак ранијих година ,935 10,122 11, Нераспоређени добитак текуће године ,230 IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ X. ГУБИТАК ( ) Губитак ранијих година Губитак текуће године 0423 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) ,362 17,030 17, X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( ) Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

12 Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава Резервисања за трошкове реструктурирања Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених Резервисања за трошкове судских спорова и Остала дугорочна резервисања II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Обавезе које се могу конвертовати у капитал ,362 17,030 17, Обавезе према матичним и зависним правним лицима ,536 12,536 12, Обавезе према осталим повезаним правним лицима Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана Дугорочни кредити и зајмови у земљи Дугорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу финансијског лизинга ,868 4,125 4, Остале дугорочне обавезе В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( до 49 (осим 498) 0462) I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица ,256 25,837 30, ,682 3,393 3, Краткорочни кредити и зајмови у земљи ,819 1,500 2, Краткорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји 424, 425, 426 и Остале краткорочне финансијске обавезе ,863 1,893 1, II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ ,353 5,762 5, осим ,133 8,005 10,054 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) Добављачи матична и зависна правна лица у земљи Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству Добављачи остала повезана правна лица у земљи Добављачи остала повезана правна лица у иностранству Добављачи у земљи ,133 8,005 10, Добављачи у иностранству Остале обавезе из пословања , 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ,164 4,100 6, V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ ,472 2,100 3, осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( ) 0 = ( ) 0 Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( ) , , , Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА Датум: М.П. Oвлашћено лице:

13 Предузеће: ЈКСП"МОРАВА" Матични број: Образац 1Б ПОЗИЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ АОП у периоду од до Реализација Претходна година План за _. Текућа година План у 000 динарa Индекс реализација дд.мм/ Реализација план дд.мм 1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) ,753 53, Продаја и примљени аванси ,083 50, Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања ,670 2,373 6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) ,905 49, Исплате добављачима и дати аванси ,178 15, Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи ,479 31, Плаћене камате Порез на добитак Одливи по основу осталих јавних прихода ,045 2, III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) , IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) Продаја акција и удела (нето приливи) Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето приливи) Примљене камате из активности инвестирања Примљене дивиденде II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) Куповина акција и удела (нето одливи) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето одливи) III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) , Увећање основног капитала Дугорочни кредити (нето приливи) Краткорочни кредити (нето приливи) , Остале дугорочне обавезе Остале краткорочне обавезе II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) ,837 3, Откуп сопствених акција и удела Дугорочни кредити (одливи) Краткорочни кредити (одливи) , Остале обавезе (одливи) Финансијски лизинг , Исплаћене дивиденде III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) , Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) ,068 53, Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) ,957 53, Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( ) Датум: Овлашћено лице: М.П.

14 Предузеће: ЈКСП "МОРАВА" Матични број: Образац 2 Р. бр Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и План Реализација у динарима Индекс реализација дд.мм/ план дд.мм доприноса на терет запосленог) 22,944,621 29,381,564 22,036,173 18,683, Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) 31,800,931 41,912,130 31,434,098 25,887, Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) 37,493,296 49,414,401 37,060,801 30,521, Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* на неодређено време на одређено време Накнаде по уговору о делу 149,522 6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 2 7 Накнаде по ауторским уговорима 192,148 8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима 1 9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 448, , , , Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 10 пословима Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора 13 Накнаде члановима скупштине 14 Број чланова скупштине 15 Накнаде члановима управног одбора 16 Број чланова управног одбора 17 Наканде члановима надзорног одбора 117, ,924 85, , Број чланова надзорног одбора Превоз запослених на посао и са посла 361, , , , Дневнице на службеном путу 13, ,000 75, Накнаде трошкова на службеном путу 100,000 75,000 1, Отпремнина за одлазак у пензију 360, , Број прималаца Јубиларне награде 66, , ,500 61, Број прималаца Смештај и исхрана на терену 27 Помоћ радницима и породици радника 67, , ,000 25, Стипендије Трошкови запослених 29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 38,579 68,132 * број запослених последњег дана извештајног периода ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ Реализација Претходна година ** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу План за Текућа година Датум: Овлашћено лице: М.П.

15 Предузеће: ЈКСП "МОРАВА" Матични број: Образац 3 ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ Р. бр. Основ одлива / пријема кадрова Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) Стање на дан године* Одлив кадрова 2. истек уговора о привременим пословима 2 3. истек уговора о раду на одређено време Пријем 7. уговор о раду на одређено време Стање на дан године** *последњи дан претходног тромесечја ** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља Датум: М.П. Овлашћено лице:

16 Предузеће: ЈКСП "МОРАВА" Образац 4 Матични број: КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА Р. Бр. ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ децембар претходне године Цена у динарима по јединици мере за текућу годину I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1. Вода грађана Вода правна лица Рад водоинсталатера 1 час Рад физичког радника 1 час Коришћење сале Коришћење капеле Такса за одржавање Једногробно место за умрлог Двогробно место Три гробна места Ископ, сахрањивање, уређење раке Коришћење зелене површине Рад багера 1 час Рад ФАП-а 20/23 до 30 км - тура Рад трактора до 5км-тура без утовара Индекс дец. текуће дец. претходне Датум: М.П. Oвлашћено лице:

17 Предузеће:ЈКСП "МОРАВА" Образац 5 Матични број: СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА у динарима Претходна година Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) (2-3) 5 Субвенције 2,932,428 2,932,428 2,932,428 0 Остали приходи из буџета* УКУПНО у динарима План за период текућа година до до до до Субвенције 675,000 1,350,000 2,025,000 2,700,000 Остали приходи из буџета* УКУПНО 675,000 1,350,000 2,025,000 2,700,000 у динарима Период од до Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa / план (2-3) 5 Субвенције 675, , , Остали приходи из буџета* УКУПНО 675, , , у динарима Период од до Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa / план (2-3) 5 Субвенције 1,350,000 1,318,917 1,318, Остали приходи из буџета* УКУПНО 1,350,000 1,318,917 1,318, Период од до у динарима Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa / план (2-3) 5 Субвенције 2,025,000 1,766,363 1,766, Остали приходи из буџета УКУПНО 2,025,000 1,766,363 1,766, Период од до у динарима Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa / план (2-3) 5 Субвенције Остали приходи из буџета* УКУПНО * Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл). Датум: Овлашћено лице: М.П.

18 Предузеће: ЈКСП "МОРАВА" Образац 6 Матични број: СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Р. бр. Позиција План за Претходна година Реализација Претходна година План за Текућа година План Реализација у динарима Индекс реализација / план Спонзорство 2. Донације 3. Хуманитарне активности 50,000 5,000 50,000 37, Спортске активности 5. Репрезентација 300,000 85, , ,000 8, Реклама и пропаганда 7. Остало Редни број Спонзорство Донације Хуманитарне активности Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ Датум: М.П. Овлашћено лице:

19 Предузеће: ЈКСП "МОРАВА" Образац 7 Матични број: Пословна година Укупна остварена нето добит Година уплате у буџет Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године НЕТО ДОБИТ Правни основ (број одлуке Владе) Датум уплате Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година Правни основ уплате из претходних година³ Укупно уплаћено у буџет = , _² нераспоређена добит ,333, _² нераспоређена добит , _ нераспоређена добит , _ нераспоређена добит ¹претходна година ²текућа година ³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода) Датум: М.П.

20 Образац 8 Предузеће:ЈКСП "МОРАВА" Матични број: Плански курс: 125,00 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ Кредитор Главница први квартал Главница други квартал Главница трећи квартал Главница Камата први четврти квартал квартал Домаћи кредитор Комерцијална банка АД Овердрафт рсд 1,500, не 1,395, ,395, ,500, , Комерцијална банка АД Краткорочни кредит рсд 2,500, не 639, , , ,230, ,860, ,500, , , , , Страни кредитор Укупно кредитно задужење 2,035, од чега за ликвидност 1,395, од чега за капиталне пројекте Назив кредита / Пројекта Валута Уговорени износ кредита Гаранција државе Да/Не Стање кредитне задужености на године у оригиналној валути Стање кредитне задужености на године у динарима Година повлачења кредита Рок отплате Период почека Датум прве без периода (Grace period) отплате почека Каматна стопа Број отплата током једне године План плаћања по кредиту за текућу годину Камата други квартал у динарима Камата трећи квартал Камата четврти квартал *За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути. **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и у обрасцу 10 Датум: М.П. Oвлашћено лице

21 Предузеће:ЈКСП "Морава" Матични број: Образац 9 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА СТАЊЕ НА ДАН АОП Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) Назив банке Износ у оригиналној валути Износ у динарима (претходна година) 068 текући рачун Комерцијална банка 139, , текући рачун НЛБ, Директна банка, Трезор 254, , благајна благајна 13, , Укупно у динарима 408, , текући рачун Комерцијална банка 79, , текући рачун НЛБ, Директна банка, Трезор 41, , благајна благајна 12, , Укупно у динарима 133, , текући рачун Комерцијална банка 12, текући рачун НЛБ, Директна банка, Трезор 140, благајна благајна 12, Укупно у динарима 165, текући рачун Комерцијална банка 15, текући рачун НЛБ, Директна банка, Трезор, Во 395, благајна благајна 28, Укупно у динарима 438, Укупно у динарима Датум: Овлашћено лице: М.П.

22 Образац 10 Редни број Назив инвестиционог улагања Извор средстава¹ Година почетка финансирања Година завршетка финансирања Укупна вредност 1 Самоходни виброваљак Таруп Хлорна станица Рампа за аут.станицу и паркинг ,550 у 000 дин Износ инвестиционо г улагања закључно са претходном годином ¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин Редни број План Реализација План Реализација План Реализација План Реализација План 1 Самоходни виброваљак Таруп Хлорна станица Рампа за аут.станицу и паркинг Назив инвестиционог улагања Укупно: Укупно: ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА Текућа година - укупно , , ,913 0 Реализациј а

23 0

24 Предузеће: ЈКСП"МОРАВА" Образац 11 Матични број: БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА у 000 динара Група рачуна, рачун ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ Озн. за Исправка Нето Бруто АОП вредности (кол. 4-5) , осим 236 и Краткорочни финансијски пласмани ( ) 9108 део 232, део 234, део 238 и део Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9109 део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 део 230 и део 239 део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 део 04 и део Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) Остали краткорочни финансијски пласмани Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања ( ) део 048 и део Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9114 део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део , део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси ( ) 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 предузећима и део 209 део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 правним лицима и предузетницима и део 209 део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси , део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део , 056, део 059, 21, 22 део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део Друга потраживања ( ) на дан год Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама Потраживања од физичких лица Потраживања од јавних предузећа Потраживања од домаћих правних лица и предузетника ,174 6,232 66, ,897 5,013 59, ,602 1,219 6, Потраживања од републичких органа и организација Потраживања од јединица локалне самоуправе Остала потраживања Датум: М.П. Овлашћено лице: НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: / од 13. новембра године

25