Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca AIK banka a.d. Nis

Транскрипт

1 PONUDA ZA PREUZIMANjE 1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija 1.1. poslovno ime, sedište i adresa i matični broj i PIB, odnosno ime i prezime, matični broj i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva; SUNOKO DOO NOVI SAD, Trg Marije Trandafil 7, MB: , PIB: MK GROUP DOO BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115e, MB: , PIB: M&V INVESTMENTS AD NOVI SAD, Stražilovska 4a, MB: , PIB: AGROGLOBE DOO NOVI SAD, Narodnog fronta 23, MB: , PIB: poslovno ime, sedište i adresa i matični broj ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo); AIK BANKA A.D. NIŠ, Nikole Pašića 42, MB: ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSAIKBE Uslovi ponude za preuzimanje akcija 2.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme (sopstvene akcije ne smatraju se akcijama sa pravom glasa); Ponuđač namerava da stekne akcija, odnosno glasova, CFI kod: ESVUFR i ISIN broja: RSAIKBE79302, što čini 62,09% ukupnog broja akcija i 62,09% ukupnog broja glasova ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne, (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje); Ponuda nije uslovna cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji; Ponuđač se obavezuje da plati 1.635,00 dinara po jednoj akciji Način plaćanja: u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji); Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu, i to 1.635,00 dinara po akciji, a ne u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti u hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom); kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom ovog uputstva i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom Datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude) Napomena: datumom otvaranja smatra se dan objavljivanja skraćenog teksta ponude; ukoliko datum zatvaranja ponude pada u neradni dan, kao datum zatvaranja ponude upisuje se prvi naredni radni dan Datum otvaranja ponude: Datum zatvaranja ponude:

2 2.6. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija; Svi akcionari zakoniti imaoci običnih akcija mogu deponovati svoje akcije, lično ili preko punomoćnika, davanjem pismenog naloga članu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti kod kog imaju otvoren vlasnički račun, za prenos tih akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti broj Račun deponovanih hartija je otvoren u Centralnom registru, preko člana Centralnog registra hartija od vrednosti M&V Investments a.d.. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje, a na dan zatvaranja ponude do 12 časova. Akcionari mogu takođe otvoriti vlasnički račun i deponovati svoje akcije na gore navedeni račun deponovanih hartija od vrednosti posredstvom brokersko-dilerskog društva M&V Investments a.d. u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115e i u Novom Sadu, Stražilovska 4a, pri čemu se deponovanje može izvršti svakog radnog dana od 09:00 do 15:30 časova, na dan zatvaranja ponude do 12:00. Deponovanje akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje. Akcionari imaju pravo da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude (kome i kada se može dati pismeni nalog za povlačenje deponovanih akcija); Akcionari koji su deponovali svoje akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti mogu povući svoj pristanak na ponudu za preuzimanje, podnošenjem naloga za povlačenje akcija svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjeg dana ponude do 12 časova (dan zatvaranja ponude) članu Centralnog registra HOV koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti način i rok u kome ponuđač vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija; Ponuđač će u roku od 3 (tri) radna dana od dana zatvaranja ove ponude za preuzimanje izvršiti plaćanje ponuđene cene po akciji za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara koje oni označe troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija; Akcionar koji prihvata ponudu za preuzimanje deponovanjem svojih akcija, kao i akcionar koji odustane od inicijalno prihvaćene ponude, snosi troškove deponovanja i/ili povlačenja akcija, kao i saldiranja u slučaju uspešne realizacije ponude, u skladu sa važećim tarifnicima i propisima člana Centralnog registra, koji za njih vrši ove radnje. Akcionar takođe plaća provizije Centralnog registra i poslovne banke, prema njihovim tarifnicima slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu. Objavljenu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju: objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje po višoj ceni ili stečaja ciljnog društva. 3. Podaci o akcijama koje su predmet ponude za preuzimanje 3.1. vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj, da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su uključene u trgovanje navesti da li su likvidne Obične akcije sa pravom glasa Ukupan broj izdatih akcija: ; Nominalna vrednost akcije: 1.900,00 dinara Knjigovodstvena vrednost akcije: 4.832,26 dinara na dan CFI kod: ESVUFR ISIN broj: RSAIKBE79302 Akcije su uključene u trgovanje na Open Market-u i likvidne su. Ova ponuda se odnosi na običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo Aik banka a.d. Niš prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja; Prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva po kojoj je trgovano u poslednja tri meseca, u periodu od god., iznosi 1.604,12 RSD poslednja tržišna cena akcija ciljnog društva po kojoj se trgovalo prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko je obim trgovanja navedenog dana bio jednak ili veći od prosečnog dnevnog obima trgovanja u poslednja tri meseca;

3 Tržišna cena na dan god. iznosi 1.635,00 RSD najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci; Najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci je 1.635,00 dinara prosečna ponderisana cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja sticali akcije, ukoliko su stekli najmanje 10% od ukupnog broja običnih akcija ciljnog društva, 1.531,47 dinara 3.6. knjigovodstvena vrednost akcija Knjigovodstvena vrednost akcija nije relevantna jer je akcija likvidna procenjena vrednost akcija Procenjena vrednost akcija nije relevantna jer je akcija likvidna podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva: naziv i sedište organizovanog tržišta; grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa; Beogradska berza: 4. Podaci o ciljnom društvu 4.1. poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje; AIK BANKA A.D. NIŠ, Nikole Pašića 42, MB: , PIB: šifra i naziv osnovne delatnosti; 6419 Ostalo monetarno posredovanje 4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu; AIK BANKA A.D. NIŠ (u 000 dinara) BILANS USPEHA PRIHODI I RASHODI Prihodi od kamata Rashodi od kamata Dobitak po osnovu kamata Gubitak po osnovu kamata 0 Prihodi od naknada i provizija Rashodi od naknada i provizija Dobitak po osnovu naknada i provizija Gubitak po osnovu naknada i provizija 0

4 Neto prihodi od kursnih razlika 0 Neto rashodi od kursnih razlika Prihod od dividendi i učešća 0 Ostali poslovni prihodi Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja 0 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije Operativni i ostali poslovni rashodi Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA 0 REZULTAT PERIODA DOBITAK PRE OPOREZIVANJA REZULTAT PERIODA GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 0 Porez na dobit Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza 0 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza DOBITAK GUBITAK 0 Zarada po akciji (u dinarima bez para) 397 Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para) 397 Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para) 0 BILANS STANJA Gotovina i gotovinski ekvivalenti Opozivi depoziti i krediti Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivate i druga potraživanja Dati krediti i depoziti Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija) Udeli (učešća) Ostali plasmani Nematerijalna ulaganja Osnovna sredstva i investicione nekretnine Ostala sredstva UKUPNA AKTIVA Transakcioni depoziti Ostali depoziti Primljeni krediti Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata Rezervisanja Obaveze za poreze Obaveze iz dobitka Odložene poreske obaveze Ostale obaveze

5 UKUPNE OBAVEZE Kapital Rezerve iz dobiti Revalorizacione reserve Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju Dobitak UKUPAN KAPITAL UKUPNO PASIVA VANBILANSNE POZICIJE Poslovi u ime i za račun trećih lica Preuzete buduće obaveze Primljena jemstva za obaveze Druge vanbilansne pozicije ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama); Vrsta i klasa, odnosno serija akcija: Obične akcije sa pravom glasa CFI kod: ESVUFR ISIN broj: RSAIKBE79302 Nominalna vrednost po akciji u (din.) Ukupan broj izdatih akcija Sopstvene akcije - Preferencijalne akcije: - Prioritetne kumulativne akcije, ISIN: RSAIKBE Prioritetne konvertibilne akcije, ISIN: RSAIKBE broj i procenat učešća Akcionarskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala u ukupnom broju izdatih običnih akcija; PIO fond RS 467 akcija, odnosno 0,005% Fond za razvoj Republike Srbije akcije, 0,04% 4.6. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču; / 4.7. navesti posebno broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude: ponuđač; lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno); član uprave lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača; Na dan ponuđač poseduje običnih akcija izdavaoca AIK banka a.d. Niš, ISIN broj: RSAIKBE79302, odnosno 36,50%, a lica koja deluju zajednički sa ponuđačem poseduju: MK Group doo akcije, odnosno 0,04%, M&V Investments doo akcija, odnosno 0,89% i Agroglobe doo akcija, odnosno 0,48%, što ukupno iznosi akcija, odnosno 37,91% dati sledeće podatke o sticanju akcija sa pravom glasa ciljnog društva, od strane ponuđača i lica s kojima deluje zajednički u periodu od dve godine pre otvaranja ponude: broj (količina) stečenih akcija; cena sticanja; datum transakcije; način sticanja (pravni posao) Datum Način sticanja Broj akcija Cena RSD Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi ,00

6 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi ,00

7 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi ,00

8 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi ,00

9 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi ,00

10 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi , Kupovina akcija na Beogradskoj berzi ,00 Planom podele sprovedena je statusna promena izdvajanje uz osnivanje kojom je izdvojen deo imovine MK Group doo i prenet na novo društo MK Holding doo, Beograd. Društvo prenosilac je, izmedju ostalog, na Društvo koje se osniva preneo i akcije Aik banke a.d. Niš i to akcija. Ove akcije je MK Holding doo prodao ponuđaču Sunoku, dana godine. Preostalih akcija, ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju stekli su kupovinom na Beogradskoj berzi u periodu dužem od dve godine. 5. Podaci o ponuđaču 5.1. poslovno ime, sedište i adresu, matični i PIB broj, odnosno ime i prezime, matični broj i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a poseduju akcije ciljnog društva; SUNOKO DOO NOVI SAD, Trg Marije Trandafil 7, MB: , PIB: MK GROUP DOO BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115e, MB: , PIB: M&V INVESTMENTS AD NOVI SAD, Stražilovska 4a, MB: , PIB: AGROGLOBE DOO NOVI SAD, Narodnog fronta 23, MB: , PIB: šifra i naziv osnovne delatnosti; Osnovna delatnost ponuđača SUNOKO DOO Novi Sad je 1081 Proizvodnja šećera 5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru; Vrednost osnovnog kapitala po rešenju o upisu novčani kapital u vrednosti od ,40 RSD i nenovčani kapital u vrednosti od ,40 RSD navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva; Ponuđač je za kupovinu akcija ciljnog društva obezbedio garancije Raiffeisen bank, Hypo Alpe-Adria bank, Komercijalna banka i Banca Intesa. Sredstva za kupovinu akcija ciljnog društva su iz sopstvenih izvora podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeoničara ponuđača; NORDAGRI N.V., Jan van Goyenkade 8, Amsterdam, Holandija, MB: ,36% 5.6. podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu; / 5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponuđača, iz njegovih konsolidovnaih izveštaja, i konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima deluje zajednički, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja. Podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora.

11 SUNOKO DOO NOVI SAD (u 000 dinara) BILANS USPEHA BILANS USPEHA I. POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Prihodi od aktiviranja učinaka i robe Povećanje vrednosti zaliha učinaka Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 0 5. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi III. POSLOVNI DOBITAK V. FINANSIJSKI PRIHODI VI. FINANSIJSKI RASHODI VII. OSTALI PRIHODI VIII. OSTALI RASHODI IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 0 B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA Poreski rashod perioda Odloženi poreski rashodi perioda Odloženi poreski prihodi perioda 0 DJ. NETO DOBITAK Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA 0 Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA 0 BILANS STANJA BILANS STANJA AKTIVA A. STALNA IMOVINA I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 0 II. GOODWILL 0 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA IV. NEKRETNINE,POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA Nekretnine, postrojenja i oprema Investicione nekretnine Biološka sredstva 0 V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI Učešća u kapitalu Ostali dugoročni finansijski plasmani B. OBRTNA IMOVINA I. ZALIHE II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

12 III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA Potraživanja Potraživanja za više plaćen porez na dobitak Kratkoročni finansijski plasmani Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 0 G. POSLOVNA IMOVINA Dj. UKUPNA AKTIVA E. VANBILANSNA AKTIVA PASIVA A. KAPITAL I. OSNOVNI I KAPITAL II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 0 III. REZERVE IV. REVALORIZACIONE REZERVE 0 VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VII. NERASPOREDJENI DOBITAK VIII. GUBITAK 0 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 0 B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE I. DUGOROČNA REZERVISANJA II. DUGOROČNE OBAVEZE Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze 0 III. KRATKOROČNE OBAVEZE Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razganičenja Obaveze po osnovu poreza na dobitak 0 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE G. UKUPNA PASIVA D. VANBILANSNA PASIVA Izveštaj nezavisnog revizora Deloitte doo Beograd, za godinu Mišljenje - Po našem mišljenju, finansijski izveštaji privrednog društva SUNOKO doo Novi Sad za godinu koja se završava na dan 31. decembra godine, su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. MK GROUP DOO BEOGRAD (u 000 dinara) KONSOLIDOVANI BILANS A. PRIHODI I RASHODI: Poslovni prihodi: Prihodi od prodaje Prihodi do aktivirnja učinaka Povećanje vrednosti zaliha učinaka

13 - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 0 - Ostali poslovni prihodi Poslovni rashodi: Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada, i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi POSLOVNI DOBITAK POSLOVNI GUBITAK 0 Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 0 Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 0 DOBITAK PRE OPOREZIVANJA GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 0 Porez na dobitak 0 Poreski rashod perioda Odloženi poreski rashodi perioda Odloženi poreski prihodi perioda 0 Isplaćena lična primanja poslodavcu 0 NETO DOBITAK NETO GUBITAK 0 Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica ZARADA PO AKCIJI 0 1. Osnovna zarada 0 2. Umanjena zarada po akciji 0 B. AKTIVA I PASIVA: UKUPNA AKTIVA: Stalna imovina Neuplaćeni upisani kapital 0 Goodwill Nematerijalna ulaganja Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva Nekretnine, postrojenja i oprema Investicione nekretnine

14 Biološka sredstva Dugoročni finansijski plasmani Učešća u kapitalu Ostali dugoročni fin. plasmani Obrtna imovina Zalihe Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja Krakoročna potraživanja, plasmani i gotovina Potraživanja Potraživanja za više plaćen porez na dobitak Kratkoročni finansijski plasmani Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja Odložena poreska sredstva Poslovna imovina Gubitak iznad visine kapitala 0 Vanbilansna aktiva UKUPNA PASIVA: Kapital: Osnovni kapital Neuplaćeni upisani kapital 0 Rezerve Revalorizacione rezerve Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti Neraspoređena dobit Gubitak 0 Otkupljene sopstene akcije 65 Dugoročna rezervisanja i obaveze Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. poslovanja koja se obustavlja Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda i PVR Obaveze po osnovu poreza na dobitak 0 0

15 Odložene poreske obaveze 0 Vanbilansna pasiva Konsolidovani izveštaj obuhvata sledeća lica: Agri Europe Invest doo Novi Sad, Agri Trading SA Friborg-Švajcarska, Agrium doo Sremska Mitrovica, AgroCrnja doo Srpska Crnja, Agro Investment doo Beograd, Agrounija doo Inđija, Ashmore Carnex Holdings Limited Kajmanska ostrva, Ashmore Carnex LTD Kajmanska ostrva, Bačka Investment doo Novi Sad, Beo Real Estate doo Beograd, Beogradelektro doo Beograd, Boxy Trade doo Beograd, Carnex doo Vrbas, Carnex Holdings doo Vrbas, Carnex Machinery Limited doo Vrbas, Carnex-Farm doo Vrbas, Central Globe doo Novi Sad, Com-Invest doo Beograd, Donji Srem Investment doo Novi Sad, Đuro Strugar doo Kula, Elan doo Izbište, FSH Maxiprotein a.d. Požega, Farm Co-Op doo Srbobran, Granexport a.d. Pančevo, Invest Lux doo Beograd, Kuća Vina Krčedin doo Inđija, Labudnjača a.d. Vajska, M&V Investments a.d. Novi Sad, M&V Real Estate doo Novi Sad, MK Aviation Services doo, MK Commerce doo Novi Sad, MK Commerce RO Rumunija, MK IT Business Solutions doo Novi Sad, MK Lake Resort doo Inđija, MK Mountain Resort doo Kopaonik, MK Panonija doo Vršac, MK Seeds doo Novi Sad, MK Travel Agency doo Beograd, PD Vojvodina Novo Miloševo, Pekara-ŽitoBačka doo Kula, Pobeda-holding a.d. Petrovaradin, Pobeda-industrijske armature doo Petrovaradin, Pobeda-Metalac a.d. Petrovaradin, Pobeda-Zara a.d. Petrovaradin, PP Erdevik doo Erdevik, Selekcija doo Aleksinac, Silo Corp doo Novi Sad, Silosi Miloševo doo Novo Miloševo, SSN Worldwide doo Beograd, Sugar Union doo Novi Sad, Swiss Mall Real Estate doo Beograd, Žito Bačka doo Kula. Izveštaj nezavisnog revizora Deloitte doo Beograd, za godinu konsolidovani finansijski izveštaji Mišljenje - Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izvešaji MK GROUP DOO BEOGRAD i zavisnih pravnih lica za godinu koja se završava na dan 31. decemabra godine, su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. AGROGLOBE DOO NOVI SAD (u 000 dinara) KONSOLIDOVANI BILANS A. PRIHODI I RASHODI: Poslovni prihodi: Prihodi od prodaje Prihodi do aktivirnja učinaka Povećanje vrednosti zaliha učinaka Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 0 - Ostali poslovni prihodi Poslovni rashodi: Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada, i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi POSLOVNI DOBITAK POSLOVNI GUBITAK 0 Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 0 Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja 0 Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 0

16 DOBITAK PRE OPOREZIVANJA GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 0 Porez na dobitak 0 Poreski rashod perioda Odloženi poreski rashodi perioda 0 Odloženi poreski prihodi perioda 362 Isplaćena lična primanja poslodavcu 0 NETO DOBITAK NETO GUBITAK 0 Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica ZARADA PO AKCIJI 0 1. Osnovna zarada 0 2. Umanjena zarada po akciji 0 B. AKTIVA I PASIVA: UKUPNA AKTIVA: Stalna imovina Neuplaćeni upisani kapital 0 Goodwill 0 Nematerijalna ulaganja Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva Nekretnine, postrojenja i oprema Investicione nekretnine Biološka sredstva 0 Dugoročni finansijski plasmani Učešća u kapitalu Ostali dugoročni fin. plasmani Obrtna imovina Zalihe Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja Krakoročna potraživanja, plasmani i gotovina Potraživanja Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 6 Kratkoročni finansijski plasmani Gotovinski ekvivalenti i gotovina Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja Odložena poreska sredstva 0 Poslovna imovina Gubitak iznad visine kapitala 0 Vanbilansna aktiva

17 UKUPNA PASIVA: Kapital: Osnovni kapital Neuplaćeni upisani kapital 0 Rezerve 540 Revalorizacione rezerve Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti 268 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti Neraspoređena dobit Gubitak 0 Otkupljene sopstene akcije 0 Dugoročna rezervisanja i obaveze Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. poslovanja koja se obustavlja Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda i PVR Obaveze po osnovu poreza na dobitak Odložene poreske obaveze Vanbilansna pasiva Konsolidovani izveštaj obuhvata sledeća lica: Agroglobe agrar doo Apatin i Nikšićki mlin a.d. Nikšić. Izveštaj nezavisnog revizora Deloitte d.o.o. Beograd, za godinu konsolidovani finansijski izveštaji Mišljenje - Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izvešaji AGROGLOBE DOO NOVI SAD za godinu koja se završava na dan 31. decemabra godine, su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. NORDAGRI N.V. (1 EUR 113,7183) BILANS USPEHA Finansijski prihod (rashod) Prihod od dividende Kursne razlike (5.284) Bankarske i ostale kamate - Ostali rashodi Opšti i administrativni troškovi Rezultat pre poreza Porez na prihod društva u tekućoj godini - Porez na prihod društva u prethodnim godinama - 0

18 Neto rezultat za godinu BILANS STANJA Osnovna sredstva Finansijska osnovna sredstva - Participirajući interes Kratkoročna aktiva Gotovina i gotovinski ekvivalenti Kratkoročne obaveze Obaveze prema povezanim društvima Poverioci - Pasivna vremenska razgraničenja Obrtni kapital Ukupno aktiva umanjena za kratkoročne obaveze Kapital i rezerve Akcijski kapital Premija na akcije Opšte rezerve Raspodela dividende ( ) Rezultat za godinu Revizija: Pošto je Društvo svrstano u mala preduzeća, ono nema zakonsku obavezu obavljanja revizije finansijskih izveštaja, kako je predvidjeno Članom 396, Knjiga 2 Holandskog građanskog zakonika bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude; U 2013 godini sprovedena je promena vlasničke strukture preduzeća MK Group d.o.o Beograd, Sunoko d.o.o Novi Sad i Agroglobe d.o.o Novi Sad, tako što je preduzeće Agri Europe Cyprus Limitted posredstvom kompanije Wheat Corn Holdning B.V. i Nord Agri N.V. postalo većinski vlasnik ovih preduzeća. Septembra preuzeće Agri Europe Cyprus je dokapitalizovano od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) dok je preko preduzeća Wheat Corn Holding B.V. izvršena dokapitalizacija preduzeća MK Group d.o.o u vrednosti od dinara podaci o direktoru, članovima uprave; Ljubiša Radenković, direktor dokazi o imovinskom stanju, ako je ponuđač fizičko lice (oblici imovine koji predstavljaju učešće ponuđača u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim društvima ponuđača); / poslovno ime, sedište i adresa ovlašćenog investicionog društva, koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija. M&V Investments a.d. Novi Sad Sedište: Novi Sad, Stražilovska 4a; tel/faks: 021/ Filijala: Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e; tel. 011/ , faks 011/

19 6. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i ciljnog društva Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude. Postoje odnosi iz uobičajenog, redovnog poslovanja klijenta sa bankom, tako da ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju imaju više zaključenih ugovora o depozitima i garancijskim poslovima. Pored toga, između Aik banke a.d. i preduzeća Agroglobe d.o.o. Novi Sad oktobra 2012 godine zaključen je ugovor o kreditu za obrtna sredstva, preostali dug po kreditu po anuitetnom planu, a na dan ove ponude iznosi ,00 eura. Takođe, preduzeće Agroglobe Agrar d.o.o Apatin čiji je osnivač 100% Agroglobe d.o.o Novi Sad, oktobra godine zaključilo je sa bankom ugovor o kreditu za obrtna sredstva, preostali dug po anuitetnom planu iznosi ,00 eura. Po svim prethodno pomenutim odnosima preduzeća redovno izmiruju dospele obaveze. 7. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva Dati podatke da li su i kada, obavljeni pregovori između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora. Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva čije su akcije predmet ove ponude, koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave. Nisu postojali pregovori ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave. Predsednik upravnog odbora Ciljnog društva je Miodrag Kostić, koji je vlasnik Agri Holding-a, a koji je posredno većinski vlasnik Ponuđača. 8. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i akcionara ciljnog društva Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda. Ne postoje zaključeni ugovori, niti sporazumi između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda. 9. Ciljevi ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i njihove namere u vezi sa ciljnim društvom Navesti ciljeve i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to: budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja, Ponuđač nema nameru da menja osnovnu delatnost ciljnog društva i mesto njenog obavljanja, a nastojaće da unapredi buduće poslovanje. strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača, Ponuđač namerava da poštuje strateške i prioritetne ciljeve koji su definisani vizijom i misijom Banke. navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih. Realizovanje strateških planova ponuđača neće uticati na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih, a ako se otvore mogućnosti može da utiče samo pozitivno. 10. Druge bitne činjenice Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi. Ne postoje druge bitne činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi. 11. Ponuđač daje sledeću izjavu: Ponuđač daje ponudu svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima.

20 12. Odgovorna lica Navode se imena lica odgovornih za sadržaj ove ponude i daju se njihovi potpisi Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje. Odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje. Datum: SUNOKO DOO Ljubiša Radenković, direktor M&V INVESTMENTS AD Radovan Kecojević, izvršni direktor