Finansijski izveıtaj za fond 2007

Транскрипт

1 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/ /5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд Матични друштва за управљање фондом: ПИБ друштва за управљање фондом: БИЛАНС СТАЊА ЗА ОТВОРЕНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ на дан године Позиција Напомена (износ у хиљадама динара) Текућа Претходна I УКУПНА ИМОВИНА , 101 Готовина Потраживања Потраживања по основу продаје ХОВ Потраживања по основу камата Потраживања по основу дивиденди Потраживања по основу продаје инвестиционих јединица Остала потраживања 008 Потраживања по основу пренетих инвестиционих јединица Улагања фонда Улагања фонда у ХОВ које се држе до рока доспећа Дужничке ХоВ домаћих издвалаца Дужничке ХоВ страних издавалаца Улагања фонда у ХоВ расположива за продају 014 Улагања фонда у ХоВ расположива за продају домаћих издвалаца Улагања фонда у ХоВ расположива за продају страних издвалаца 202 Улагања фонда у ХоВ по фер вредности кроз

2 Класа рачуна, група рачуна, рачун Позиција Напомена Текућа Претходна биланс успеха домаћих издавалаца Депозити Депозити код домаћих банака Депозити код страних банака 020 II ОБАВЕЗЕ Обавезе према друштву за управљање Обавезе по основу чланства Остале обавезе III (I-II) НЕТО ИМОВИНА ФОНДА ,6767 IV Број издатих инвестиционих јединица , III/IV 43 НЕТО ИМОВИНА ПО ИНВЕСТИЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ Ревалоризационе резерве по основу финансијских сред. расположивих за продају Задржана добит /губитак/ из претходних , Добитак текуће године Губитак ранијих Губитак текуће године 112 У Beogradu, Лице одговорно за састављање извештаја Законски заступник друштва за управљање фондом дана godine Јела Спасојевић Милан Маринковић 2

3 Образац 2 Назив фонда: ФИМА ПроАктив Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/ /5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д. Матични друштва за управљање фондом: ПИБ друштва за управљање фондом: БИЛАНС УСПЕХА ЗА ОТВОРЕНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ ФОНДОВЕ за период мај-децембар Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив позиције Реализовни приходи и расходи Напомена (износ у хиљадама динара) Текућа године (23.857) Претходна I Приходи од улагања Приходи од дивиденди Приходи од камата и амортизација премије (дисконта) по основу ХОВ са фиксним роком доспећа Реализовани добици на ХОВ Позитивне курсне разлике од монетарних финансијских инструмената (без ХОВ) Остали приходи 207 II Пословни расходи и губици Накнада друштву за управљање Трошкови куповине и продаје ХОВ Накнада кастоди банци Трошкови екстерне ревизије Остали расходи Реализовани губици на ХОВ Остали реализовани губици 215 3

4 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив позиције 521 Негативне курсне разлике на монетарним средствима (искључујући ХОВ) Напомена Текућа године III Реализовани добитак (губитак) од улагања (23.857) IV Нереализовани добици (губици) Нереализовани добици (губици) на ХОВ B Нереализовани добици (губици) по основу курсних разлика од улагања у ХОВ Укупни нереализовани добици (губици) фонда III+IV Нето повећање (смањење)нето имовине од пословања фонда Претходна У Београду, Лице одговорно за састављање извештаја Законски заступник друштва за управљање фондом дана Јела Спасојевић Милан Маринковић 4

5 Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/ /507 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д. Матични друштва за управљање фондом: ПИБ друштва за управљање фондом: Образац 3. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НЕТО ИМОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период мај-децембар 2007.године Позиција Напомена (износ у хиљадама динара) Текућа Претходна Повећање (смањење) нето имовине од пословања фонда Реализовани добитак (губитак) од улагања (23.857) 3. Укупни нереализовани добици (губици) од улагања 4. Ревалоризација финансијских улагања расположивих за продају 5. Повећање (смањење)нето имовине од пословања фонда Нето имовина На почетку периода , На крају периода , Број инвестиционих јединица на почетку периода , Издате инвестиционе јединице , Повучене инвестиционе јединице по основу иступања из фонда 6. Број инвестиционих јединица на крају периода (3+4-5) , , У Београду, Лице одговорно за састављање извештаја Законски заступник друштва за управљање фондом дана Јела Спасојевић Милан Маринковић 5

6 Назив фонда: ФИМА ПроАцтиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/ /507 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д. Матични друштва за управљање фондом: ПИБ друштва за управљање фондом: Образац 4 ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА, ПРОМЕНИ БРОЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА И ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ФОНДА за период мај-децембар 2007.године Позиција имовине (износ у хиљадама динара) Текућа Претходна I Вредност нето имовине по инвестиционој јединици фонда на почетку периода 1. Нето имовина фонда на почетку периода , Број инвестиционих јединица на почетку периода 3. Вредност инвестиционе јединице на почетку периода II Вредност нето имовине фонда по инвестиционој јединици на крају периода , , Нето имовина фонда на крају периода , Број инвестиционих јединица на крају периода 3. Вредност инвестиционе јединице на крају периода , , III Финансијски показатељи Однос расхода и просечне нето имовине % 2. Однос реализоване добити од улагања и просечне нето имовине 3. Исплаћени износ инвеститорима у току године 411 (2,92%) Стопа приноса на нето имовину фонда 413 2,97% У Београду, Лице одговорно за састављање извештаја Законски заступник друштва за управљање фондом Дана Јела Спасојевић Милан Маринковић 6

7 7

8 Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/ /507 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д. Матични друштва за управљање фондом: ПИБ друштва за управљање фондом: Образац 5 (1)АКЦИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ УЛАГАЊА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА на дан године Oпис Број акција Набавна вредност по акцији Укупна набавна вредност Вредност по акцији на дан извештавања Укупна вредност на дан извештавања Учешће у власништву издаваоца (%) Учешће у вредности фонда (%) (3x4) I Акције домаћих издавалаца ,15% 1. Акције банака ,07 % ,95% 2. Акције других правних лица ,79% ,20% 3. Укупна улагања у акције домаћих издавалаца ,15% II Акције страних издавалаца Акције банака Акције других правних лица Укупна улагањa у акције страних издавалаца III Укупна улагања у акције ,15% 8

9 (2) ОБВЕЗНИЦЕ Опис Укупна номинална вредност Укупна набавна вредност Укупна вредност на дан извештавања Учешће у у вредности eмисије (%) Учешће у вредности фонда (%) 1 I Обвезнице домаћих издавалаца: Обвезнице Народне банке Србије Oбвезнице Републике Србије Oбвезнице јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и обвезнице других правних лица издате уз гаранцију Републике Србије Oбвезнице банака Хипотекарне обвезнице Oбвезнице других правних лица Укупна улагања у обвезнице домаћих издавалаца II Oбвезнице страних издавалаца: Oбвезнице међународних финансијских институција Oбвезнице страних држава Oбвезнице страних банака Oбвезнице других страних правних лица Укупна улагања у обвезнице страних издавалаца III Укупна улагања у обвезнице

10 (3) ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ Опис Укупна номинална вредност Укупна набавна вредност Укупна вредност на дан извештавања Учешће у емисији (%) Учешће у вредности фонда (%) 1 2 I Друге хартије од вредности домаћих издвалаца: Депозитне потврдe Tрезорски записи Благајнички записи Koмерцијални записи Остале хартије од вредности Укупна улагања у другe хартије од вредности домаћих издавалаца II Друге хартије од вредности страних издавалаца: Депозитне потврдe Tрезорски записи Благајнички записи Koмерцијaлни записи Остале хартије од вредности Укупна улагања у друге хартије од вредности страних издавалаца III Укупна улагања у друге ХоВ

11 (4) ДЕПОЗИТИ Oпис Укупна набавна вредност Укупна вредност на дан извештавања Учешће у имовини фонда (%) Краткорочни депозити Дугорочни депозити Укупни депозити У Beogradu, Лице одговорно за састављање извештаја Законски заступник друштва за управљање фондом дана Јела Спасојевић Милан Маринковић 11

12 Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/ /5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д. Матични друштва за управљање фондом: ПИБ друштва за управљање фондом: Образац 6. ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ ИМОВИНЕ ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ПО ВРСТАМА на дан Oпис Укупна вредност на дан извештавања Учешће у вредности имовине фонда (%) Aкције ,15% 2. Oбвезницe 3. Остале хартије од вредности (потражив.по осн.хов) ,92% 4. Депозити 5. Готовина ,93% 6. Укупно ,00 % У Београду, Лице одговорно за састављање извештаја Законски заступник друштва за управљање фондом дана године Јела Спасојевић Милан Маринковић 12

13 Назив фонда: ФИМА ПроАктив Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/ /5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д. Матични друштва за управљање фондом: ПИБ друштва за управљање фондом: Образац 7 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ДОБИЦИМА (ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период мај-децембар Продате хартије Број хартија Укупна књиговодствена вредност Укупна продајна вредност Реализовани добитак (губитак) (5-4) I AКЦИЈЕ (22.840) 1. Aкције домаћих издавалаца (22.840) 2. Aкције банака (44.374) 3. Aкције других правних лица Aкције страних издавалаца 5. Aкције банака 6. Aкције осталих правних лица II ОБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ Oбвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца Oбвезницe и друге дужничке хартије од вредности Народне банке Србије Oбвезнице и друге дужничке хартије од вредности Републике Србије Депозитне потврде комерцијални записи, обвезнице и друге дужничке ХОВ 5. Хипотекарне обвезнице 6. Oбвезнице осталих правних лица 7. Koмерцијални записи осталих правних лица III Oбвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца Oбвезнице и остале дужничке хартије од вредности страних држава и централних банака Oбвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ (22.840) 13

14 У Београду, Лице одговорно за састављање извештаја Законски заступник друштва за управљање фондом дана год. Јела Спасојевић Милан Маринковић 14

15 Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/ /5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д. Матични друштва за управљање фондом: ПИБ друштва за управљање фондом: Образац 8. ИЗВЕШТАЈ О НЕРЕАЛИЗОВАНИM ДОБИЦИМА(ГУБИЦИМА) ОТВОРЕНOГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА за период мај-децембар Хартије од вредности Набавна вредност Фер вредност Нереализовани добитак (губитак) од промене цене Нереализовани добитак (губитак) од промене курса I AКЦИЈЕ Aкције домаћих издавалаца Aкције банака (17.225) 3. Акције других правних лица Aкције страних издавалаца 5. Aкције банака 6. Aкције осталих правних лица II OБВЕЗНИЦЕ И ДРУГЕ ДУЖНИЧКЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ Oбвезнице и друге дужничке хартије од вредности домаћих издавалаца Oбвезнице и остале хатрије од вредности Народне банке Србије Oбвезнице и остале дужничке хартије од вредности Републике Србије Депозитне потврде, комерицијални записи, обвезнице остале дужничке хартије од вредности 5. Хипотекарне обвезнице Oбвезнице осталих правних лица 6. Kомерцијални записи осталих правних лица III Oбвезнице и друге дужничке хартије од вредности страних издавалаца Oбвезнице и остале дужничке хартије од вредности страних држава и централих банака Oбвезнице и остале дужничке хартије од вредности страних банака и осталих правних лица УКУПНО НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) НА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ

16 У Београду, Лице одговорно за састављање извештаја Законски заступник друштва за управљање фондом дана Jeлa Спасојевић Милан Маринковић 16

17 Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/ /5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д. Матични друштва за управљање фондом: ПИБ друштва за управљање фондом: Образац 5 ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА за период мај-децембар 2007.године А ОПИС Текући период Новчани токови из пословних активности 801 Приливи: I Приливи: Продаја улагања Дивиденде и камате Рефундирање расхода Остали приливи 806 II Одливи: Куповина улагања Расходи Накнада друштву за управљање Расходи по основу камата Трошкова куповине и продаје Накнада екстерном ревизору Трошкова кастоди банке Пореза на добит 815 III Нето готовина из оперативних активности 816 ( ) Б. Новчани токови из активности финансирања 817 I Приливи: Приливи од емисије акција Приливи од задуживања 820 II Одливи: Одливи због раздуживања Откуп сопствених акција Исплате дивиденди (учешћа у добитку) Исплате учешћа у добити 825 III Нето готовина из активности финансирања В Нето повећање (смањење) готовине Г Готовина на почетку периода 828 Д Готовина на крају периода Претходни период У Београду Лице одговорно за састављање извештаја Законски заступник друштва за управљање фондом дана Јела Спасојевић Милан Маринковић 17

18 18