Microsoft Word - TG

Транскрипт

1 SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата I.1 Добитак по основу камата I.2 Губитак по основу камата II.a Приходи од накнада и провизија II.b Расходи накнада и провизија 6664 II.1 Добитак по основу накнада и провизија 653 II.2 Губитак по основу накнада и провизија III.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха III.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха IV.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају IV.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају V.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа V.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа VI.1 Нето добитак по основу продаје удела (учешћа) VI.2 Нето губитак по основу продаје удела (учешћа) VII.1 Нето добитак по основу продаје осталих пласмана VII.2 Нето губитак по основу продаје осталих пласмана VIII.1 Нето приходи од курсних разлика VIII.2 Нето расходи од курсних разлика IX Приходи од дивиденди и учешћа X Остали пословни приходи 448 XI.1 Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања XI.2 Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања 1429 XII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи XIIIТрошкови амортизације 2551 XIV Оперативни и остали пословни расходи XV.1 Приходи од промене вредности имовине и обавеза XV.2 Расходи од промене вредности имовине и обавеза XVI.1 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА XVI.2 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА XVII.1 НЕТО ДОБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА XVII.2 НЕТО ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА XVIII.1 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА XVIII.2 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА XIX Порез на добит XX.1 Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза XX.2 Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза XXI.1 ДОБИТАК XXI.2 ГУБИТАК У Београду,17-APR-14. Извештај сачинио Иван Божановић Телефон за контакте

2 Прилог 1 Попуњава банка Матични број Шифра делатности ПИБ Попуњава Агенција за привредне регистре Врста посла Назив : Седиште: SRPSKA BANKA a.d. Beograd Beograd БИЛАНС СТАЊА на дан Група рачуна, рачун Ознака за АОП Број напомене текуће претходне , 5 i 7 АКТИВА Готовина и готовински еквиваленти ,6 Опозиви депозити и кредити , 8 Потраживанје по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживанја ,11,2,21 Дати кредити и депозити ,22, осим 128 Хартије од вредности (без сопствених акција) , 23 Удели (учешћа) ,26 Остали пласмани Нематеријална улагања ,35 Основна средства и инвестиционе некретнине Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља Одложена пореска средства 1 1 3,9,19,29,3,38 Остала средства Губитак изнад износа капитала 1 3 УКУПНА АКТИВА (1 до 13)

3 текуће претходне Група рачуна, рачун Ознака за АОП Број напомене ,5 ПАСИВА Трансакциони депозити ,42,43,44, 45,51,52,53, 54,55 Oстали депозити ,47,48,49, Примљени кредити 56,57,58, ,51 Обавезе по основу хартија од вредности ,52 Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата до 454 Резервисања ,457 Обавезе за порезе ,455 Обавезе из добитка Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања који се обуставља Одложене пореске обавезе , осим 434, Остале обавезе 44,48,49,53,58, , минус 128 УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 11 до 111) КАПИТАЛ Капитал Резерве из добити (осим 823) Ревалоризационе резерве Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају Добитак , осим 842 Губитак до нивоа капитала УКУПАН КАПИТАЛ(113 до ) УКУПНО ПАСИВА ( ) ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126) односно 95 Послови у име и за рачун трећих лица (осим 911 и 916), Преузете будуће обавезе односно 96 (осим 961 и 966) , односно Примљена јемства за обавезе 961, 966, , односно 97 Деривати (осим 932) Друге ванбилансне позиције односно 98(осим 982) У Београду дана _17-APR-14_ Лице одговорно за састављање финансијског извештаја Иван Божановић Законски заступник банке

4 Прилог 3 Попуњава банка Матични број Шифра делатности Попуњава Народна банка Србије ПИБ Врста посла Назив : Седиште: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1.1. до Ознака за АОП (у хиљадама динара) Текућа година Претходна година А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I. Приливи готовине из пословних активности (од 32 до 35) Приливи од камата Приливи од накнада Приливи по основу осталих пословних прихода Приливи од дивиденди и учешћа у добитку 3 5 II. Одливи готовине из пословних активности (од 37 до 311) Одливи по основу камата Одливи по основу накнада Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода Одливи по основу других трошкова пословања III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења 3 у пласманима и депозитима (31 минус 36) 1 2 IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (36 минус 31) V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317) Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа Повећање депозита од банака и комитената VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321) Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа Смањење депозита од банака и комитената VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318 ) VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит

5 (313 плус 318 минус 312 минус 314) 16. Плаћени порез на добит Исплаћене дивиденде IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325) X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325) Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333) Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности Приливи од продаје удела (учешћа) Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава Приливи на основу продаје инвестиционих некретнина Остали приливи из активности инвестирања II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 333 до 339) Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности Одливи за куповину удела (учешћа) Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина Остали одливи по активности инвестирања III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334) 3 4 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328) В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348) Приливи по основу увећања капитала Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза Нето приливи готовине по основу узетих кредита Нето приливи по основу хартија од вредности Приливи по основу продаје цопствених акција Остали приливи из активности финансирања II. Одливи готовине из активности финансирања (од 35 до 354) Одливи по основу откупа сопствених акција Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза Нето одливи готовине по основу узетих кредита Нето одливи по основу хартија од вредности Остали одливи изактивности финансирања III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349) IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342) Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (31 плус 314 плус 328 плус 342) Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (36 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349) Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358) Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357) Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: ) (361, кол. 3 = 1, кол. 6) З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: ) 359 минус 36 плус 361 плус 362 минус 353) (364, кол. 3 = 1, кол. 5 и 364, кол. 4 = 1, кол. 6) (364, кол. 4 = 361, кол. 3) У Београду, дана год. Лице одговорно за састављање финансијског извештаја Иван Божановић Законски заступник банке