OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTI

Транскрипт

1 OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od 1.1. do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ASA BANKA DD SARAJEVO Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) 71 Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 Broj telefona i telefaksa tel , fax adresa info@asabanka.ba Internet stranica Djelatnost emitenta Ostalo novčarsko posredovanje Broj uposlenih u emitentu 216 Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta 2 Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta RSM Audit BH d.o.o., Milana Preloga 12., 71 Sarajevo Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani Revidirani finansijski izvještaji od strane vanjskog revizora Ime i prezime članova odbora za reviziju Čivgin Nihad, Dubravac Adis, Dizdarević Eldina, Đanan Samir, Imširović Adis. 2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Hadžiselimović Eldin-predsjednik, Redžepović Samir, Aganspahić Sead, Fazlić Ibrahim, Brkić Arif. Mustafić Samir, predsjednik Uprave Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta Vuk Edina, član Uprave Tomić Davor, član Uprave Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i : 1.51 dionica sa učešćem,2278% osnovnog kapitala. uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj : dionica sa učešćem,2157% osnovnog kapitala. 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 92 dioničara Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum redovnih dionica, nominalne vrijednosti 1, KM. izvještajnog perioda Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je 1. Asa Finance d.d. Sarajevo vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog 2. ZIF Prevent-Invest d.d. Sarajevo perioda 3. E - Mardin d.o.o. Sarajevo 4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 1% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta 5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Datum i mjesto održavanja godine, Sarajevo, sjedište Banke Dnevni red skupštine 1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine: a. Predsjedavajućeg Skupštine b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika c) Odbora za glasanje 2. Usvajanje Zapisnika sa XXXVI sjednice Skupštine Banke održane 3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta ASA Banka d.d. Sarajevo 4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora Banke 6. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika/člana Nadzornog odbora 7. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcije predsjednika/člana Odbora za reviziju 8. Donošenje Odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada Nadzornog odbora Banke sa procedurom za procjenu 9. Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju informacionog sistema Banke Datum i mjesto održavanja godine, Sarajevo, sjedište Banke Dnevni red skupštine 1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine: a. Predsjednika Skupštine b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika 2. Usvajanje Zapisnika sa XXXVII sjednice Skupštine Banke održane Donošenje Odluke o izboru društva za vanjsku reviziju Banke godinu Datum i mjesto održavanja godine, Sarajevo, sjedište Banke Dnevni red skupštine 1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine: a. Predsjednika Skupštine b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika 2. Usvajanje Zapisnika sa XXXVIII sjednice Skupštine Banke održane Donošenje Odluka o usvajanju:

2 a. Izvještaja o poslovanju ASA Banke d.d. Sarajevo za 217. godinu sa izvještajem internog i izvještajima vanjskog revizora b. Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 217. godinu sa prilozima c. Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 217. godinu sa prilozima d. Izvještaja o procjeni i samoprocjeni članova Nadzornog odbora i Nadzornog odbora kao cjeline za 217. godinu 4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja Banke za 217. godinu 5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Banke za period Donošenje Odluke o usvajanju Plana za upravljanje kapitalom Banke za period Donošenje Odluke o usvajanju Programa, politika i procedura za održavanje adekvatnosti kapitala Banke Značajne odluke donesene na skupštini 6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu; Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 1% vrijednosti ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 1% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 1% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale U Sarajevu, godine Izvještaj sastavio: Samir Oparić U 218. godini ostvaren je pozitivan neto finansijski rezultat u iznosu od KM hiljada. Direktor emitenta: Samir Mustafić

3 Naziv banke ili druge finansijske organizacije ASA BANKA DD SARAJEVO Tabela B Sjedište: Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo Šifra djelatnosti: JIB: Matični broj: BILANS STANJA na dan godine (u KM) Oznaka Iznos tekuće godine Iznos prethodne godine POZICIJA za AOP Bruto Ispravka vrijednosti Neto (3-4) (početno stanje) AKTIVA A.TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA 1 ( ) Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (3 do 7) a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti d) Zlato i ostali plemeniti metali 6 e) Ostala potraživanja u stranoj valuti Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (9+1) a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti b) Depoziti i krediti u stranoj valuti 1 3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja 11 (12+13) a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u 12 domaćoj valuti b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u 13 stranoj valuti 4. Dati krediti i depoziti (15 do 17) a) Dati krediti i depoziti u domaćoj valuti b) Dati krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti c) Dati krediti i depoziti u stranoj valuti Vrijednosni papiri (19 do 21) a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti Ostali plasmani i AVR (23 do 29) a) Ostali plasmani u domaćoj valuti 23 b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 24 c) Dospjeli plasmani i tekuća dospijeća dugoročnih plasmana u domaćoj valuti d) AVR u domaćoj valuti

4 e) Ostali plasmani u stranoj valuti 27 f) Dospjeli plasmani i tekuća dospijeća dugoročnih plasmana u stranoj valuti 28 g) AVR u stranoj valuti Zalihe Stalna sredstva namijenjena prodaji Sredstva poslovanja koje se obustavlja Ostala sredstva Akontacija poreza na dodatu vrijednost 34 B. STALNA SREDSTVA (36+41) Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (37 do 4) a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke b) Ulaganja u nekretnine c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing 39 d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi Nematerijalna sredstva ( 42 do 46) a) Goodwill 42 b) Ulaganja u razvoj 43 c) Nematerijalna sredstva uzeta u finansijski lizing 44 d) Ostala nematerijalna sredstva e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA D. POSLOVNA AKTIVA ( ) E. VANBILANSNA AKTIVA F. UKUPNA AKTIVA (48+ 49) POZICIJA Oznaka za AOP Iznos na dan bilansa tekuće godine Iznos prethodne godine (početno stanje) PASIVA 11 A. OBAVEZE ( ) Obaveze po osnovu depozita i kredita (13 do 15) a) Obaveze po osnovu depozita i kredita u domaćoj valuti b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti Obaveze za kamatu i naknadu ( 17+18) a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti 18 3) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (11 do 112) 19 a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti 11 b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 111 c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti Ostale Obaveze i PVR (114 do 124) a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit d) Obaveze za porez na dobit 117 e) Odgođene porezne obaveze 118 f) Rezervisanja g) PVR u domaćoj valuti

5 h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namijenjenih prodaji, sredstava 121 poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća obaveza i) Ostale obaveze u stranoj valuti j) PVR u stranoj valuti k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća 124 dospijeća u stranoj valuti B. KAPITAL ( ) Osnovni kapital ( ) a) Dionički kapital b) Ostali oblici kapitala 128 c) Dionička premija 129 d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital 13 e) Otkupljene vlastite dionice Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137) a) Rezerve iz dobiti b) Ostale rezerve c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke d) Rezerve za opće bankarske rizike 136 e) Prenesene rezerve (kursne razlike ) Revalorizacijske rezerve (139 do 141) a) Revaloriz.rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nemater. ulaganja 139 b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama Dobitak ( 143 do 147 ) a) Dobitak tekuće godine b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina 144 c) Višak prihoda nad rashodima tekuće godine 145 d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina 146 e) Zadržana zarada Gubitak (149+15) a) Gubitak tekuće godine b) Gubitak iz ranijih godina C. POSLOVNA PASIVA (11+125) D.VANBILANSNA PASIVA E. UKUPNA PASIVA ( ) U Sarajevu Certificirani računovođa Dana, Broj dozvole: M.P. Direktor Samir Mustafić

6 Naziv banke ili druge finansijske organizacije ASA BANKA DD SARAJEVO Sjedište: Trg međunarodnog prijateljstva 25 Šifra djelatnosti: JIB: Matični broj: Tabela C POZICIJA BILANS USPJEHA za period od 1.1. do godine Oznaka za AOP Tekuća godina Prethodna godina A. PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA 1. Prihodi od kamata Rashodi od kamata Neto prihod od kamata (21-22) Neto rashodi od kamata ( 22-21) 24 3.Prihodi od naknada i provizija Rashodi od naknada i provizija Neto prihod od naknada i provizija (25-26) Neto rashodi od naknada i provizija (26-25) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (21 do 213) 29 a) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilansu uspjeha 21 b) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju 211 c) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospijeća 212 d) Dobici po osnovu prodaje udjela (učešća ) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218) 214 a) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 215 b) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju 216 c) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospijeća 217 d) Gubici po osnovu prodaje udjela (učešća ) 218 Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (29-214) 219 Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (214-29) 22 DOBITAK IZ POSLOVANJA ( ) GUBITAK IZ POSLOVANJA ( ) 222 B. OSTALI OPERATVNI PRIHODI I RASHODI 1. Prihodi iz operativnog poslovanja ( ) 223 a) Prihodi po osnovu lizinga 224 b) Ostali prihodi iz operativnog poslovanja Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236) a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada b) Troškovi naknada za privremene i povremene poslove c) Ostali osobni rashodi d) Troškovi materijala e) Troškovi proizvodnih usluga f) Troškovi amortizacije g) Rashodi po osnovu lizinga 233 h) Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) i) Troškovi po osnovu poreza i doprinosa j) Ostali troškovi 236 DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI ( ) 237 GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI ( ) C. TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA 1. Prihodi od ukidanja rezervisanja (24 do 243) a. Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima b. Prihodi od ukidanja rezervisanja za vanbilansne pozicije c) Prihodi od ukidanja rezervisanja za obaveze 242 d) Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja Troškovi rezervisanja (245 do 248) a) Troškovi rezervisanja po plasmanima b) Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije c) Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze d) Troškovi ostalih rezervisanja DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA ( ) 249 GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA ( ) D.OSTALI PRIHODI I RASHODI 1. Ostali prihodi (252 do 258) a) Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja b) Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja c) Prihodi od smanjenja obaveza 254 d) Prihodi od dividendi i učešća e) Viškovi 256 f) Ostali prihodi IZNOS (u KM)

7 g) Dobici od obustavljenog poslovanja Ostali rashodi (26 do 266) a) Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja b) Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja c) Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 262 d) Manjkovi 263 e) Otpis zaliha 264 f) Ostali rashodi g) Gubici od obustavljenog poslovanja 266 DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA ( ) GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA ( ) POSLOVNI DOBITAK ( ) POSLOVNI GUBITAK ( ) E.PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA 1.Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza 272 do 276) a) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja 272 b) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira c) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza 274 d) Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nemat. ulaganja 275 e) Prihodi od pozitivnih kursnih razlika Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza ( 278 do 282) a) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja 278 b) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira c) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza 28 d) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nemat. ulaganja 281 e) Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA ( ) GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA ( ) DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA ( ) GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA ( ) F. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT 1. Porez na dobit Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i povećanja odloženih poreznih obaveza DOBITAK POSLIJE POREZA ( ) ILI ( ) GUBITAK POSLIJE POREZA ( ) ILI ( ) G.OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU 1. Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298) a) Dobici po osnovu smanjenja revalorizacijskih rezervi na osnovnim sredstvima i nemat. ulaganjima 293 b) Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju c) Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inozemnog poslovanja 295 d) Aktuarski dobici od planova definiranih primanja 296 e) Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova 297 f) Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (3 do 34) 299 a) Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju 3 b) Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inozemnog poslovanja 31 c) Aktuarski gubici od planova definiranih primanja 32 d) Efektivni dio gubitka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova 33 e) Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu 34 NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU ( ) ILI ( ) H. POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT 36 OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU ( 35+36) UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU ( 29±37) UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU ( 291±37) Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima 31 Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima 311 Obična zarada po dionici Razrijeđena zarada po dionici 313 Prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada Prosječan broj zaposlenih na osnovu stanja na kraju perioda U Sarajevu Certificirani računovođa: Direktor M.P. Dana, Broj dozvole: Samir Mustafić

8 Naziv banke ili druge finansijske organizacije ASA BANKA DD SARAJEVO Sjedište: Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo Šifra djelatnosti: JIB: Matični broj: Tabela D BILANS TOKOVA GOTOVINE Redni broj POZICIJA za period od 1.1. do godine Oznaka (+,-) Oznaka za AOP Tekuća godina IZNOS Prethodna godina NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga (+) Isplata kamata (-) Naplata po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata) (+) Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima (-) Isplata po vanbilansnim ugovorima (-) Primici i isplate po vanrednim stavkama (+) (-) (Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih (+) (-) Računi depozita kod državnih institucija - propisi i monetarni zahtjevi (+) (-) Depoziti klijenata (+) (-) Plaćeni porez na dobit (-) 311 A Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (+) (-) NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama (+) (-) Primici kamata (+) Primici dividendi (+) Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća (-) Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do roka dospijeća (+) Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive (+) (-) Kupovina (prodaja) materijalne aktive (+) (-) Stjecanje (prodaja) učešća supsidijarnim subjektima (+) (-) Stjecanje (prodaja) učešća u drugim povezanim subjektima (+) (-) Krediti (povrat) kredita supsidijarnim subjektima (+) (-) Krediti (povrat kredita) drugim povezanim subjektima (+) (-) Kupovina (prodaja) drugih ulaganja (+) (-) Isplate po vanbilansnim ugovorima (-) Primici i isplate po vanrednim stavkama (+) (-) 326 B Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti (+) (-) NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Primici od izdavanja dionica (+) Reotkup dionica (-) Kupovina vlastitih dionica (-) Kamata plaćena na pozajmice (-) Uzete pozajmice (+) Povrat pozajmica (-) Isplata dividendi (-) Isplata po vanbilansnim ugovorima (-) Primici i isplate po vanrednim stavkama (+) (-) 336 C Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (+) (-) NETO PORAST NS I NE** (A+B+C) (+) (-) NS I NE NA POČETKU PERIODA (+) (-) EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA NS I NE (+) (-) NS I NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6) (+) (-) ** NS I NE = novčana sredstva i novčani ekvivalenti U Sarajevu Dana Certificirani računovođa: Broj dozvole: M.P. Direktor Samir Mustafić

9 Identifikacioni podaci: ASA BANKA DD SARAJEVO (Naziv pravnog lica) Trg međunarodnog prijateljstva 25 (Sjedište i adresa pravnog lica) Ostalo novčarsko posredovanje (Djelatnost) Za sva pravna lica Tabela F Identifikacioni broj za direktne poreze Identifikacioni broj za indirektne poreze Šifra djelatnosti po KDBiH 1 8 Šifra općine Transakcijski računi (naziv banke i broj računa): ASA Banka d.d. Sarajevo (Banka) (Banka) IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU za period koji završava na dan godine U Sarajevu Direktor Certificirani računovođa: M.P. Dana, Broj dozvole: Samir Mustafić

10 DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA - u KM - VRSTA PROMJENE NA KAPITALU Ozn. za AOP Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću Revalorizacione rezerve (MRS16, MRS 21 i MRS 38) Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijske imovine raspoložive za prodaju Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita novčanih tokova) Akumulirana neraspoređena dobit / nepokriveni gubitak UKUPNO (3+4±5±6±7) MANJINSKI INTERES UKUPNI KAPITAL (8 + 9) Stanje na dan godine 2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama 3. Efekti ispravki grešaka Ponovo iskazano stanje na dan odnosno godine (91±92±93) 5. Efekti revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijske 6. imovine raspoložive za prodaju Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja 7. u drugu valutu prezentacije 8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha 9. Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i 1. pokrića gubitka Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili 11. smanjenja osnovnog kapitala Stanje na dan odnosno godine (94±95±96±97±98± ) 13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama 14. Efekti ispravki grešaka Ponovo iskazano stanje na dan odnosno godine (912±913±914) 16. Efekti revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijske 17. imovine raspoložive za prodaju Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja 18. u drugu valutu prezentacije 19. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha 2. Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i 21. pokrića gubitka Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili 22. smanjenja osnovnog kapitala Stanje na dan godine 23. (915±916±917±918±919± )

11 Naziv emitenta: ASA BANKA DD SARAJEVO Tabela G Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumijevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D, E i F obrasca OEI-BA Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka Komentar ili zabilješka Izvještaj sastavio: Direktor emitenta: