Bilans stanja

Транскрипт

1 Mатични број: Жиро рачуни: MF Banka Шифра дјелатности: Hypo Banka Назив друштва за осигурање Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje" a.d., Banja Luka Nova banka Сједиште: Banja Luka NLB Razvojna banka ЈИБ: Unicredit banka a.d. БИЛАНС СТАЊА (Извјештај о финансијском положају) на дан године -у конвертибилним маркама- Износ на дан Износ на дан биланса текуће године биланса претходне Група рачуна, Ознака Исправка године (почетно рачун П О З И Ц И Ј А за АОП Бруто вриједности Нето (4-5) стање) АКТИВА А. СТАЛНА ИМОВИНА ( ) I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (003 до 007) Улагања у развој Концесије, патенти, лиценце и остала права Goodwill Остала нематеријална улагања и Аванси и нематеријална улагања у припреми II НЕКРЕТНИНЕ, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (009 до 015) Земљиште Грађевински објекти Постројења и опрема Инвестиционе некретнине Остала основна средства и Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми 014

2 Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми III ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (017 до 025) , дио Учешће у капиталу зависних правних лица , дио Учешће у капиталу придружених правних лица , дио Учешће у капиталу осталих правних лица , дио Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима , дио Дугорочни финансијски пласмани у земљи , дио Дугорочни финансијски пласмани у иностранству , дио Финансијска средства која се држе до рока доспијећа , дио Финансијска средства расположива за продају , дио Остали дугорочни финансијски пласмани IV ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 026 Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА ( ) до 15 I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (029 до 032) до Залихе материјала до Залихе остатака осигурaних оштећених ствари до Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји до Дати аванси до , дио , дио 209 II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА ( ) Потраживања по основу премије, учешћа у накнади штета и остали купци (035 до 042) а) Потраживања по основу премије животних осигурања 035 б) Потраживања по основу премије неживотних осигурања

3 202, 203, дио , дио , дио , дио 209 в) Потраживања по основу премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија у земљи 037 г) Потраживања по основу премије осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесија из иностранству 038 д) Потраживања по основу учешћа у накнади штета у земљи 039 ђ) Потраживања по основу учешћа у накнади штета у иностранству , дио 209 е) Остали купци и остала потраживања дио 209 ж) Потраживања по основу депозитне премије до Потраживања из специфичних послова до Друга потраживања Краткорочни финансијски пласмани (046 до 054) , дио 239 а) Краткорочни депозити и улагања у повезана правна лица- матична и зависна , дио 239 б) Краткорочни депозити и улагања-остала повезана правна лица , дио 239 в) Краткорочни финансијски пласмани у земљи , дио 239 г) Краткорочни финансијски пласмани у иностранству , дио 239 д) Дио дугорочних депоновања и улагања који доспијева за наплату у периоду до годину дана , дио 239 ђ) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању , дио 239 е) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха ж) Окупљене сопствене акције , дио 239 з ) Остали краткорочни финансијски пласмани Готовински еквиваленти и готовина ( ) а) Готовински еквиваленти- хартије од вриједности 056

4 241 до 249 б) Готовина до Порез на додату вриједност до 279, осим 278 III АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА IV ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 061 Г. ПОСЛОВНА АКТИВА ( ) Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 063 Ђ. УКУПНА АКТИВА ( ) Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А Ознака за АОП Износ на дан биланса текуће године Износ на дан биланса претходне године (почетно стање) ПАСИВА А. КАПИТАЛ ( ) I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 ДО 108) Акцијски капитал Удјели друштва са ограниченом одговорношћу Државни капитал Улози друштва за узајамно осигурање са ограниченим доприносом Улози друштва за узајамно осигурање са нераниченим доприносом Остали капитал до 312 II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 110 дио 32 IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА (112 до 116) Законске резерве Статутарне резерве Друге резерве утврђене актима друштва 114

5 Резерве за сопствене акције Остале резерве из добитка ,331 и 334 V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) Нераспоређени добитак ранијих година Нераспоређени добитак текуће године IX ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( ) Губитак ранијих година Губитак текуће године Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (127 до 134) Математичка резерва животних осигурања Резервисања за учешће у добитку Резервисања за изравнање ризика Резервисања за задржане кауције и депозите Резервисања за трошкове реструктурисања Резервисања за бонусе и попусте Резервисања за накнаде и бенефиције запослених Остала дугорочна резервисања 134 В. ОБАВЕЗЕ ( ) , осим 418 I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 144) Обавезе које се могу конвертовати у капитал Обавезе према повезаним правним лицима Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности и Дугорочни кредити и Дугорочне обавезе по финансијском лизингу Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха 142

6 Остале дугорочне обавезе II ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ до 48 III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Краткорочне финансијске обавезе (147 до 153) а) Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима б) Обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности и 423 в) Краткорочни кредити и 425 г) Дио дугорочних финансијских обавеза који доспијева у периоду до годину дана д) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха 151 ђ) Обавезе по основу сталних средстава намијењених 427 продаји и средстава пословања које се обуставља e) Остале краткорочне финансијске обавезе Обавезе по основу штета и уговорених износа ( до 157) и 431 а) Обавезе по основу штета и уговорених износа и 434 б) Обавезе по основу удјела у штетама и уговореним износима из реосигурања 156 в) Обавезе по основу удјела у штетама и уговореним 433 и 435 износима из саосигурања до Обавезе из специфичних послова Обавезе по основу зарада и накнада зарада ( ) до 455 а) Обавезе по основу бруто зарада до 458 б) Обавезе по основу бруто накнада зарада до Друге обавезе из пословања , осим Обавезе за порезе, доприносе и друге краткорочне обавезе

7 Обавезе за порез из резултата IV Одложене пореске обавезе , осим 497 V Пасивна временска разграничења (167 до 173) а) Преносне премије животних осигурања б) Преносне премије неживотних осигурања в) Преносне премије саосигурања и реосигурања г) Резервисане штете животних осигурања д) Резервисане штете неживотних осигурања ђ) Резервисане штете по основу саосигурања и реосигурања , 498 и 499 е) Друга пасивна временска разграничења Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА ( ) Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 175 Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( ) У Бања Луци Лице са лиценцом (М.П.) Директор дана, гoд. (Сања Бркић) лиценца: CP-0617/15 (Бране Ступар)