Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Величина: px

Почињати приказ од странице:

Download "Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo"

Божидарка Бјелица
пре 5 година
Прикази:

1 Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac. Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi. INFORMATOR O IZDAVAOCU Datum podnošenja Informatora Berzi Datum poslednjeg ažuriranja Informatora SIMBOL: ( ) dodeljuje Beogradska berza 1. Osnovni identifikacioni podaci Pun naziv izdavaoca Pravni status izdavaoca Adresa Web adresa Pekara 1 maj akcionarsko društvo Otvoreno akcionarsko društvo 2. oktobra 92 Vršac Republika Srbija Datum osnivanja Broj rešenja upisa u sudski registar BD 80803/2005 Matični broj PIB - poreski identifikacioni broj Tekući računi i banke kod kojih se vode Šifra delatnosti Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža Ime i prezime direktora Ime i prezime osobe za kontakt Banca Intesa a.d Hypo Alpe Adria Erste banka a.d Piraeus bank a.d Komercijalna banka a.d Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača Dragan Rabijac, direktor Gizela Plavić Telefon 013/ ; ; Faks 013/ Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe Naziv korporativnog agenta pekara1maj@hemo.net BDD Ilirika Investments ad Beograd

2 2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara) AKTIVA: UKUPNA AKTIVA Stalna imovina Neuplaćeni upisani kapital - Goodwill - Nematerijalna ulaganja - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva - Nekretnine postrojenja i oprema - Investicione nekretnine - Biološka sredstva Dugoročni finansijski plasmani Učešća u kapitalu Ostali dugoročni finansijski plasmani Obrtna imovina Zalihe Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina Potraživanja Potraživanja za više plaćen porez na dobitak Kratkoročni finansijski plasmani Gotovinski ekvivalenti i gotovina - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja Odlozena poreska sredstva Poslovna imovina Gubitak iznad visine kapitala Vanbilansna aktiva

3 3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara) PASIVA: UKUPNA PASIVA Kapital Osnovni kapital Neuplaćeni upisani kapital - Rezerve Revalorizacione rezerve Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti - Neraspoređen dobitak Gubitak - Otkupljene sopstvene akcije 632 Dugoročna rezervisanja i obaveze Dugoročna rezervisanja - Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze Kratkoročne finansijske obaveze - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja - Obaveze po osnovu poreza na dobitak Odložene poreske obaveze Vanbilansna pasiva

4 4. Bilans uspeha (u 000 dinara) PRIHODI I RASHODI: POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje Prihodi do aktiviranja učinaka Povećanje vrednosti zaliha učinaka Smanjenje vrednosti zaliha učinaka - Ostali poslovni prihodi 800 POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednost prodate robe Troškovi materijala Troškovi zarada i ostali lični rashodi Troškovi amortizacije i rezervisanja Ostali poslovni rashodi POSLOVNI DOBITAK POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 150 DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 150 GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 632 Porez na dobitak Poreski rashod perioda 24 Odloženi poreski rashod perioda Odloženi poreski prihodi perioda 9 Isplaćena licna primanja poslodavcu NETO DOBITAK 135 NETO GUBITAK 632 Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica ZARADA PO AKCIJI - - Osnovna zarada Umanjena zarada po akciji 632

5 5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara) Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala. UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA AKTIVA: UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL STALNA IMOVINA Nematerijalna imovina Nekretnine, postrojenja i oprema Biološka sredstva Dugoročni finansijki plasmani Dugoročna potraživanja ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA OBRTNA IMOVINA Zalihe Potraživanja po osnovu prodaje Potraživanja iz specifičnih poslova Druga potraživanja Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha Kratkoročni finansijki plasmani Gotovinski ekvivalent i gotovina Porez na dodatu vrednost 18 Aktivna vremenska razgraničenja VANBILANSNA AKTIVA

6 6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara) Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala. PASIVA: UKUPNA PASIVA KAPITAL Osnovni kapital Upisani a neuplaćeni kapital Otkupljene sopstevne akcije Rezerve Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata Nerasporedjeni dobitak Učešće bez prava kontrole Gubitak DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE Dugoročna rezervisanja Dugoročne obaveze ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE KRATKOROČNE OBAVEZE Kratkoročne finansijske obaveze Primljeni avansi, depoziti i kaucije Obaveze iz poslovanja Ostale kratkoročne obaveze Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine Pasivna vremenska razgraničenja GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA VANBILANSNA PASIVA

7 7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara) Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala. PRIHODI I RASHODI: POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje roba Prihodi od prodaje proizvoda i usluga Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. Drugi poslovni prihodi 156 POSLOVNI RASHODI Nabavna vrednsot prodate robe Prihodi od aktiviranja učinaka i robe Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga 7 74 Troškovi materijala Troškovi goriva i energije Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi Troškovi proizvodnih usluga Troškovi amortizacije Troškovi dugoročnih rezervisanja Nematerijalni troškovi POSLOVNI DOBITAK POSLOVNI GUBITAK FINANSIJSKI PRIHODI Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi Prihodi od kamata 8 17 Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule FINANSIJSKI RASHODI Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi Rashodi kamata Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule DOBITAK IZ FINANSIRANJA GUBITAK IZ FINANSIRANJA PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA OSTALI PRIHODI

8 OSTALI RASHODI DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA NETO DOBITAK POSLOVANJA 17 NETO GUBITAK POSLOVANJA DOBITAK PRE OPOREZIVANJA GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 632 POREZ NA DOBITAK Poreski rashod perioda Odloženi poreski rashodi perioda Odloženi poreski prihodi perioda ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA NETO DOBITAK 840 NETO GUBITAK 632 Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku Zarada po akciji Osnovna zarada po akciji Umanjena zarada po akciji 823

9 8. Fabrike Naziv fabrike Lokacija Površina proizvodnja m 2 Povrsina skladište m 2 Površina kancelarije m 2 Površina ostale namene m 2 Pekara Vršac 903, ,49 149,52 68 Broj zaposlenih 9. Ostali objekti Naziv objekta Lokacija Namena Prodavnica br. 2 Vršac, Gavrila Principa 29 Površina m 2 Maloprodaja 35 2 Kiosk-prodavnica br.5 Vršac, Omladinski trg bb Maloprodaja 20 2 Prodavnica br. 4 Vršac Maloprodaja 40 2 Poslovno stambena zgrada Vršac, Dositejeva 8 Maloprodaja Prodavnica uzeta u zakup Pavliš Maloprodaja 35 1 Prodavnica uzeta u zakup Mali Žam Maloprodaja 30 1 Prodavnica uzeta u zakup Mesić Maloprodaja 36 1 Lokal br. 14 Vršac Maloprodaja Prodavnica uzeta u zakup-3 Vršac-Zelena pijaca Maloprodaja 30 2 Prodavnica uzeta u zakup-9 Vršac-Sterijina 40 Maloprodaja 30 2 Prodavnica uzeta u zakup- 12 Vršac-Nemanjina 81 Maloprodaja 30 1 Broj zaposlenih 10. Predstavništva 11. Zemljišta Lokacija Namena Površina ha Vršac Izgrađeno građevinsko zemljište 0,3 Vršac Kružne putne staze 0,2 12. Realni tereti na imovini Društvo ima upisanu hipoteku na poslovnu stambenu zgradu u Dositejeva br.8 u Vršcu, za obezbeđenje dugoročnog kredita kod banke Erste u iznosu od ,00 EUR. Društvo ima upisanu hipoteku na lokalu u Sterijinoj ulici br. 14, za obezbedjenje dugoročnog kredita kod Banca Intesa (prvog reda) u iznosu ,00 EUR, kao i za obezbedjenje dugoročnog kredita za likvidnost kod Banca Intesa (hipoketa drugog reda) u iznosu od ,00 EUR.

10 13. Podaci o hartijama od vrednosti Podaci o akcijama: Broj izdatih hartija CFI kod Vrsta i klasa hartije Prava iz akcija ISIN broj ESVUFR Nominalna vrednost hartije Obične akcije sa pravom glasa Pravo na upravljanje. dividendu i deo likvidacione mase po namirenju poverilaca RSPKMJE18683 Obračunska vrednost akcije ,43 Datum isplate dividende... Neto iznos dividend po akciji za poslednji - obračunski period Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra

11 14. Napomena izdavaoca Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje Način pokrića gubitka Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu Naziv ovlašćenog revizora Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci o osnovnom prospektu Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje Politika dividendi Podaci o korporativnom agentu Obračunska vrednost se utvrđuje tako što se ukupna aktiva umanjuje za iznos gubitka iznad visine kapitala, za iznos dugoročnih rezervisanja i obaveza, kratkoročnih obavezna, kao i za iznos odloženih poreskih obaveza, a zatim podeli ukupnim brojem akcija izdavaoca. Omega doo Vršac, učešće u kapitalu 72,23%; Napomena. Finansijski izveštaji za predhodnu godinu, do objavljivanja ovog informatora, nisu revidirani. Godišnji finansijski izveštaj biće predat Agenciji za privredne regsitre u zakonskom roku. Finansijske izveštaje je odobrio direktor društva. BDD ILIRIKA Investments a.d. Beograd. Knez Mihajlova Tel: fax: info@ilirika.rs web site:

12 Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Dragan Rabijac, direktora Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora Gizela Plavić, Rukovodilac računovodstva Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Dragan Rabijac, direktora Potpis korporativnog agenta BDD Ilirika Investments ad Beograd

Слични документи

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,