Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac. Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi. INFORMATOR O IZDAVAOCU www.ilirika.rs Datum podnošenja Informatora Berzi 10.05.2005. Datum poslednjeg ažuriranja Informatora 24.04.2015. SIMBOL: ( ) dodeljuje Beogradska berza 1. Osnovni identifikacioni podaci Pun naziv izdavaoca Pravni status izdavaoca Adresa Web adresa Akcionarsko društvo za proizvodnju, trgovinu i zastupanja PROEL Otvoreno akcionarsko društvo Draže Markovića 25 Požarevac Srbija www.proel.rs Datum osnivanja 13.12.2002. Broj rešenja upisa u sudski registar BD. 15548/2005 Matični broj 07143443 PIB - poreski identifikacioni broj 101970481 Tekući računi i banke kod kojih se vode Banca Intesa 160-7021-62 Šifra delatnosti 02611 Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža Ime i prezime direktora Ime i prezime osobe za kontakt Telefon 012/ 221-955 Faks 012/ 221-366 e-mail Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe Naziv korporativnog agenta Proizvodnja elektronskih elemenata Vesna Milošević, izvršni direktor Vesna Milošević, izvršni direktor proel@softnet.rs BDD Ilirika Investments a.d. Beograd
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara) AKTIVA: 31.12.2012. 31.12.2013. UKUPNA AKTIVA 57.240 59.988 Stalna imovina 45.719 57.118 - Neuplaćeni upisani kapital - Goodwill - Nematerijalna ulaganja 14.476 14.658 - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva - Nekretnine postrojenja i oprema - Investicione nekretnine 7.324 - Biološka sredstva 29.254 40.394 21.930 40.394 - Dugoročni finansijski plasmani 1.989 2.066 - Učešća u kapitalu - Ostali dugoročni finansijski plasmani 1.989 2.066 Obrtna imovina 9.320 744 - Zalihe 744 45 - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina 8.576 699 - Potraživanja 4.944 19 - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak - Kratkoročni finansijski plasmani - Gotovinski ekvivalenti i gotovina - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 2.834 190 798 490 - Odlozena poreska sredstva 2.201 2.126 Poslovna imovina 57.240 59.988 Gubitak iznad visine kapitala Vanbilansna aktiva 56.244 31.411
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara) PASIVA: 31.12.2012. 31.12.2013. UKUPNA PASIVA 57.240 59.988 Kapital 46.822 52.585 - Osnovni kapital 33.167 33.167 - Neuplaćeni upisani kapital - Rezerve 1.594 1.594 - Revalorizacione rezerve - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti - Neraspoređen dobitak 12.061 17.824 - Gubitak - Otkupljene sopstvene akcije Dugoročna rezervisanja i obaveze 10.418 7.403 - Dugoročna rezervisanja 223 396 - Dugoročne obaveze 1.749 - Dugoročni krediti 1.749 - Ostale dugoročne obaveze - Kratkoročne obaveze 8.446 7.007 - Kratkoročne finansijske obaveze - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja 2.799 1.764 - Obaveze iz poslovanja 2.250 598 - Ostale kratkoročne obaveze 2.137 3.031 - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja - Obaveze po osnovu poreza na dobitak Odložene poreske obaveze 1.077 1.350 183 264 Vanbilansna pasiva 56.244 31.411
4. Bilans uspeha (u 000 dinara) PRIHODI I RASHODI: 31.12.2012. 31.12.2013. POSLOVNI PRIHODI 37.635 51.618 - Prihodi od prodaje 36.607 52.362 - Prihodi do aktiviranja učinaka - Povećanje vrednosti zaliha učinaka 744 - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 744 - Ostali poslovni prihodi 284 POSLOVNI RASHODI 33.730 45.958 - Nabavna vrednost prodate robe - Troškovi materijala 1.416 2.573 - Troškovi zarada i ostali lični rashodi 24.540 33.027 - Troškovi amortizacije i rezervisanja 1.162 1.643 - Ostali poslovni rashodi 6.612 8.715 POSLOVNI DOBITAK 3.905 5.660 POSLOVNI GUBITAK Finansijski prihodi 867 389 Finansijski rashodi 597 400 Ostali prihodi 1.631 1.306 Ostali rashodi DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 5.806 6.955 DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 5.806 6.955 GUBITAK PRE OPOREZIVANJA Porez na dobitak Poreski rashod perioda 568 1.118 Odloženi poreski rashod perioda 74 Odloženi poreski prihodi perioda 282 Isplaćena licna primanja poslodavcu NETO DOBITAK 5.520 5.763 NETO GUBITAK Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica 1.537 1.605 3.983 4.158 ZARADA PO AKCIJI - - Osnovna zarada Umanjena zarada po akciji
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara) Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala. UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA AKTIVA: 31.12.2013. 31.12.2014. UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL 59.988 66.349 STALNA IMOVINA 57.118 61.744 Nematerijalna imovina 14.658 14.728 Nekretnine, postrojenja i oprema 40.394 45.086 Biološka sredstva Dugoročni finansijki plasmani 2.066 1.930 Dugoročna potraživanja ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 2.127 OBRTNA IMOVINA 2.870 2.478 Zalihe 45 41 Potraživanja po osnovu prodaje 19 1.478 Potraživanja iz specifičnih poslova Druga potraživanja 550 Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha Kratkoročni finansijki plasmani Gotovinski ekvivalent i gotovina 190 207 Porez na dodatu vrednost 490 202 Aktivna vremenska razgraničenja 2.126 VANBILANSNA AKTIVA 31.411 23.147
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara) Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala. PASIVA: 31.12.2013. 31.12.2014. UKUPNA PASIVA 59.988 66.349 KAPITAL 52.585 57.122 Osnovni kapital 33.167 33.167 Upisani a neuplaćeni kapital Otkupljene sopstevne akcije 585 Rezerve 1.594 1.595 Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata Nerasporedjeni dobitak 17.824 22.945 Učešće bez prava kontrole Gubitak DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE 396 5.396 Dugoročna rezervisanja 396 396 Dugoročne obaveze 5.000 ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE KRATKOROČNE OBAVEZE 7.007 3.831 Kratkoročne finansijske obaveze 1.764 Primljeni avansi, depoziti i kaucije Obaveze iz poslovanja 3.629 1.325 Ostale kratkoročne obaveze 2.230 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine 1.350 264 269 Pasivna vremenska razgraničenja 7 GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA VANBILANSNA PASIVA 31.411 23.147
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara) Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala. PRIHODI I RASHODI: 31.12.2013. 31.12.2014. POSLOVNI PRIHODI 52.362 53.996 Prihodi od prodaje roba 52.362 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 53.996 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. Drugi poslovni prihodi POSLOVNI RASHODI 37.987 47.980 Nabavna vrednsot prodate robe Prihodi od aktiviranja učinaka i robe Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga Troškovi materijala 2.573 677 Troškovi goriva i energije 989 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 744 33.027 38.452 Troškovi proizvodnih usluga 1.340 Troškovi amortizacije 1.643 2.460 Troškovi dugoročnih rezervisanja Nematerijalni troškovi 4.062 POSLOVNI DOBITAK 14.375 6.016 POSLOVNI GUBITAK FINANSIJSKI PRIHODI 389 214 Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi Prihodi od kamata Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule 389 214 FINANSIJSKI RASHODI 8.715 358 Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi 8.715 18 Rashodi kamata 150 Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule DOBITAK IZ FINANSIRANJA GUBITAK IZ FINANSIRANJA 8.326 144 PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA OSTALI PRIHODI 152 190
OSTALI RASHODI 1.306 1 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA NETO DOBITAK POSLOVANJA NETO GUBITAK POSLOVANJA 4.743 6.023 DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 4.743 6.023 GUBITAK PRE OPOREZIVANJA POREZ NA DOBITAK Poreski rashod perioda 1.118 903 Odloženi poreski rashodi perioda 74 Odloženi poreski prihodi perioda ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA NETO DOBITAK 3.551 5.120 NETO GUBITAK Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku Zarada po akciji Osnovna zarada po akciji Umanjena zarada po akciji
8. Fabrike Naziv fabrike Lokacija Površina proizvodnja m 2 Povrsina skladište m 2 Površina kancelarije m 2 Površina ostale namene m 2 Magacin Požarevac - 405 - - - Poslovne prostorije Objekti proizvodnog prostora Požeravac - - 398 - - Požarevac 1.393 - - - - Broj zaposlenih 9. Ostali objekti Naziv objekta Lokacija Namena Površina m 2 Broj zaposlenih 10. Predstavništva 11. Zemljišta Lokacija Namena Površina ha Požarevac gradjevinsko zemljište 51,12 12. Realni tereti na imovini Stavljena je hipoteka na poslovnu zgradu, katastarska parcela 561, za potrebe kredita u iznosu od 5.000.00,00 RSD, izdatog od strane Banka Intesa ad. Rok otplate kredita je 31.12.2015. godine.
13. Podaci o hartijama od vrednosti 13.1. Podaci o akcijama: Broj izdatih hartija 23.136 CFI kod Vrsta i klasa hartije Prava iz akcija ISIN broj ESVUFR Nominalna vrednost hartije 1.000 Obične akcije na ime Upravljačke RSPRSPE05002 Obračunska vrednost akcije 2.468,96 Datum isplate dividende... Neto iznos dividend po akciji za poslednji - obračunski period Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra www.crhov.co.yu
14. Napomena izdavaoca Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje Način pokrića gubitka Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu Naziv ovlašćenog revizora Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci o osnovnom prospektu Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje Politika dividendi Podaci o korporativnom agentu Obračunska vrednost akcije utvrdjena je tako što se ukupna aktiva umanjuje ze vrednost gubitka iznad visine kapitala i zbira iznosa dugoročnih rezervisanja i obaveze, iznosa odloženih poreskih obaveza kao i kratkoročnih obaveza, te deli ukupnim brojem akcija izdavaoca. Napomena. Finansijski izveštaji za predhodnu godinu, do objavljivanja ovog informatora, nisu revidirani. Godišnji finansijski izveštaj biće predat Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. Finansijske izveštaje je odobrio direktor. BDD ILIRIKA Investmetns a.d. Beograd Knez Mihajlova 11-15 Tel: 330-10-00. fax: 330-10-50; e-mail: info@ilirika.rs web: www.ilirika.rs
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Vesna Milošević, izvršni direktor Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora Vesna Milošević, izvršni direktor Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Vesna Milošević, izvršni direktor Potpis korporativnog agenta BDD Ilirika Investments a.d. Beograd