xlsx

Obrazac OP Prilog 20 OSNOVNI PODACI O BANCI VOLKSBANK A.D. BEOGRAD ( Poslovno ime I sediste) Bulevar Mihajla Pupina 165 G (Adresa) 20-13-200 (Telefoni sedista banke) Gordana Matic 20-13-201 (Predsednik izvrsnog odbora) (Telefaks banke) 20-13-203 www.volksbank.rs (Telefon predsednika izvrsnog odbora) (Internet adresa) VBOERSBG (SWIFT adresa) 07792247 ( Matični broj) 908-0000000028501-29 ( Broj žiro-računa) (Telefaks predsednika izvrsnog odbora) gorana.matic@volksbank.rs ( E-mail adresa direktora) ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA BANKE Ime i prezime Akcionar koga predstavlja Marina Bykova VOLKSBANK INTERNATIONAL AG Mag.Gerhard Wöber VOLKSBANK INTERNATIONAL AG Mag. David Vadnal VOLKSBANK INTERNATIONAL AG Valerii Shurkhal VOLKSBANK INTERNATIONAL AG Jacek Brzezinski samostalni konsultant-jacek Brzezinski Branislav Cosic "Sal Consulting", Beograd Za clana UO koji nije akcionar ili predstavnik akcionara-poslovno ime i sediste firme u kojoj je zaposlen ČLANOVI IZVRSNOG ODBORA BANKE Ime i prezime Gordana Matic Danilo Djurovic

ORGANIZACIONI DELOVI BANKE (filijale, poslovne jedinice i ekspoziture) Naziv i sedište 1 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Beograd II Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Beograd III Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Cacak Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Novi Beograd I Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Novi Sad I Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Novi Sad II Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Beograd IV Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Zemun Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Nis Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Piramida Adresa Decanska 4, Stari grad Kralja Milana 25, Vracar Kuzeljeva 2 Bul. Mihajla Pupina 165 G, Novi Beograd Futoska 1a Dunavska 7 Pozeska 80, Cukarica Glavna 37 Obrenoviceva 32 Jurija Gagarina 151 Broj radnika Sifra mesta Sifra opstine 10 791105 70246 11 791024 70114 11 746061 71242 13 791067 70181 10 802824 80284 6 802824 80284 8 791113 70254 8 791059 70157 10 792047 71331 5 791067 70181 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Pozarevac Tabacke carsije 2 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Subotica Korzo 6 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Stara Pazova Kralja Petra I br 1 7 733083 70947 10 804614 80438 7 804428 80420 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Kragujevac Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Pancevo Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Valjevo Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Sabac Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Zrenjanin Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Krusevac Kralja Petra 26 Karadjordjeva 8 Dr Pantica 102 Gospodar Jevremova 1 Ive Lole Ribara 7a Majke Jugovica 34 6 718980 70645 7 803138 80314 7 708402 70360 8 746606 71269 8 801542 80152 6 721107 70670 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura S.Mitrovica Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Jagodina Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Vrsac Kralja Petra 35 Svetozara Markovica 21 Dositejeva 11 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Ustanicka Ustanicka 264 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Sombor Kralja Petra Prvog 1 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Borska Borska 44 Volksbank a.d.beograd-ekspozitura Vojvode Stepe Vojvode Stepe 171 Volksbank a.d.beograd-regionalni centar Novi Sad Futoska 1a Volksbank a.d.beograd-regionalni centar Beograd Bulevar Mihaila Pupina 165g Volksbank a.d.beograd-centrala Bul. Mihajla Pupina 165 G, Novi Beograd 7 804266 80403 5 738352 71048 6 801089 80128 8 791016 70106 7 803979 80381 6 791083 70211 10 791016 70106 11 802824 80284 11 791067 70181 304 791067 70181

PODACI O ZAPOSLENIMA Godine starosti Stepen strucne spreme do 30 godina 30-40 godina 40-50 godina 50-60 godina preko 60 godina I-NK 1 II-PK III-KV,SSS 4 2 0 IV-SSS 33 75 16 13 V-VKV VI/1-VSS 26 48 6 0 VII/1-VS 110 167 20 6 1 VII/2-MAGISTAR, SPEC. 1 4 VIII-DOKTOR NAUKA

Прилог 9 VOLKSBANK A.D. (пословно име и седиште банке) Образац ТГ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ na dan 30.Sep.2012 Назив позиције Износ у хиљадама динара 1 2 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 0 I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4) 4.338.306 1. Приливи од камата 3.694.271 2. Приливи од накнада 637.218 3. Приливи по основу осталих пословних прихода 6.817 4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку 0 II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9) 2.726.593 5. Одливи по основу камата 1.077.726 6. Одливи по основу накнада 57.515 7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода 796.740 8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода 110.610 9. Одливи по основу других трошкова пословања 684.002 III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или 1.611.713 смањења у пласманима и депозитима (I минус II) IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или 0 смањења у пласманима и депозитима (II минус I) V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 12) 6.537.742 10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима 0 11. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, 0 пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа 12. Повећање депозита од банака и комитената 6.537.742 VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15) 12.714.672 13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима 12.714.588 14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, 84 пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа 15. Смањење депозита од банака и комитената 0 VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит 0 (AIII минус AIV плус AV минус AVI ) VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит 4.565.217 (AIV плус AVI минус AIII минус AV) 16. Плаћени порез на добит 170.317 17. Исплаћене дивиденде 0 IX. Нето прилив готовине из пословних активности (AVII минус AVIII минус 0 16 минус 17 ) X. Нето одлив готовине из пословних активности (AVIII минус AVII плус 4.735.534 16 плус 17 ) Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 0 I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5) 0 1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности 0 2. Приливи од продаје удела (учешћа) 0 3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава 0 4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина 0 5. Остали приливи из активности инвестирања 0 II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10) 41.015 6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности 0 7. Одливи за куповину удела (учешћа) 0

8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава 41.015 9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина 0 10. Остали одливи из активности инвестирања 0 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II) 0 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I) 41.015 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 0 I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6) 7.135.490 1. Приливи по основу увећања капитала 0 2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза 415.644 3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита 3.881.428 4. Нето приливи по основу хартија од вредности 2.838.418 5. Приливи по основу продаје сопствених акција 0 6. Остали приливи из активности финансирања 0 II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11) 0 7. Одливи по основу откупа сопствених акција 0 8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза 0 9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита 0 10. Нето одливи по основу хартија од вредности 0 11. Остали одливи из активности финансирања 0 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I минус II) 7.135.490 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I) 0 Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (АI плус AV плус БI плус ВI) 18.011.538 Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (АII плус AVI плус 16 плус 17 плус БII 15.652.597 плус ВII) Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д) 2.358.941 Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г) 0 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 2.884.766 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 15.541.735 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 14.838.223 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И 5.947.219

VOLKSBANK AD BEOGRAD BILANS STANJA NA DAN 30.09.2012 GODINE (u hiljadama dinara) Grupa računa Pozicija Broj Iznos tekuce godine AOP napomene Iznos prethodne godine 1 2 3 4 5 6 AKTIVA 00,05,07 Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1 5.947.218 2.884.344 01,06 Opozivi depoziti i krediti 2 17.406.260 15.526.966 02,08 Potraživanja po osnovu kamata,naknada,prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potrazivanja 3 1.443.660 1.145.146 10,11,20,21 Dati krediti i depoziti 4 58.783.872 47.860.725 12(osim 128),22 Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija) 5 7.178.051 11.250.386 13,23 Udeli (ucesca) 6 199 267 16,26 Ostali plasmani 7 1.098.718 781.192 33 Nematerijalna ulaganja 8 112.582 131.860 34,35 Osnovna sredstva i investicione nekretnine 9 193.862 237.626 36 Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja 10 - - 37 Odlozena poreska sredstva 11 12.859 12.859 03,09,19,29,30,38 Ostala sredstva 12 433.661 185.284 842 Gubitak iznad iznosa kapitala 13 - - UKUPNA AKTIVA (od 001 do 013) 14 92.610.942 80.016.655 Grupa računa Pozicija AOP Broj napomene Iznos tekuce godine Iznos prethodne godine 1 2 3 4 5 6 PASIVA 400.500 Transakcioni depoziti 101 10.344.677 4.549.321 401, 402, 403, 404, 405, 501, 502, 503, 504, 505 Ostali depoziti 102 12.435.405 11.887.086 406, 407, 408, 409, 506, 507, 508, 509 Primljeni krediti 103 45.000.579 40.440.958 41, 51 Obaveze po osnovu hartija od vrednosti 104 41.181 19.766 42, 52 Obaveze po osnovu kamta, naknada i promene vrednosti derivata 105 23.272 19.899 od 450 do 454 Rezervisanja 106 261.617 336.476 456, 457 Obaveze za poreze 107 8.599 8.316 434, 455 Obaveze iz dobitka 108-51.138 46 Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja 109 47 Odlozene poreske obaveze 110-43 (osim 434), 44, 48, 49, 53, 58, 59 Ostale obaveze 111 5.104.718 4.570.614 UKUPNO OBAVEZE (101 do 111) 112 73.220.048 61.883.574 KAPITAL 80 (osim 803), minus 128 Kapital 113 13.678.896 13.678.896 81 Rezerve iz dobiti 114 4.459.838 2.963.165 82 (osim 823) Revalorizacione rezerve 115-14.113 823 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspolozivih za prodaju 116 41.181 19.766 83 Dobitak 117 1.293.341 1.496.672 84 (osim 842) Gubitak do nivoa kapitala 118 - UKUPAN KAPITAL (od 113 do 115+117-116-118) 119 19.390.894 18.133.080 UKUPNO PASIVA (112+119) 120 92.610.942 80.016.654 VANBILANSNE POZICIJE (od 122 do 126) 121 175.852.609 168.083.873 90, odnosno 95 Poslovi u ime i za račun trećih lica 122 209.714 183.856 91 (osim 911 i 916), odnosno 96 (osim 961 i 966) Preuzete buduce obaveze 123 21.253.539 18.613.444 911, 916, 932, odnosno 961, 966, 982 Primljena jemstva za obaveze 124 6.455.224 11.761.788 92, odnosno 97 Derivati 125 13.279.627 19.077.343 93 (osim 932), odnosno 98 (osim 982) Druge vanbilansne pozicije 126 134.654.505 118.447.442

VOLKSBANK AD BEOGRAD BILANS USPEHA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE za period 01.01 do 30.09.2012 godine (u hiljadama dinara) Grupa racuna, racun POZICIJA AOP Broj napomene Tekuća godina Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 Prihodi i rashodi redovnog poslovanja 70 Prihodi od kamata 201 4.080.172 5.301.521 60 Rashodi kamata 202 1.262.620 1.403.932 Dobitak po osnovu kamata (201-202) 203 2.817.552 3.897.589 Gubitak po osnovu kamata (202-201) 204 - - 71 Prihodi od naknada i provizija 205 620.679 742.329 61 Rashodi od naknada i provizija 206 52.903 81.930 Dobitak po osnovu naknada i provizija (205-206) 207 567.776 660.399 Gubitak po osnovu naknada i provizija (206-205) 208 - - 720-620 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha 209 - - 620-720 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha 210 - - 721-621 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspolozive za prodaju 211 - - 621-721 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspolozive za prodaju 212 84-722-622 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drze do dospeca 213-4 622-722 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drze do dospeca 214 - - 723-623 Neto dobitak po osnovu prodaje udela (ucesca) 215 - - 623-723 Neto gubitak po osnovu prodaje udela (ucesca) 216-31.417 724-624 Neto dobitak po osnovu prodaje ostalih plasmana 217 - - 624-724 Neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana 218 - - 78-68 Neto prihodi od kursnih razlika 219 233.438 311.846 68-78 Neto rashodi od kursnih razlika 220 - - 766 Prihodi od dividendi i ucesca 221 - - 74, 76 osim 766 i 769 Ostali poslovni prihodi 222 10.984 19.853 75-65 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja 223 - - 65-75 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja 224 741.762 1.210.154 63 Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi 225 704.432 750.372 642 Troskovi amortizacije 226 106.357 158.203 64, (osim 642), Operativni i ostali poslovni rashodi 66 (osim 669) 227 834.509 1.065.900 77 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza 228 52.701 453 67 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza 229 1.964 3.829 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (203-204+207-208+209-210+211-212+213-214+215-216+217-218+219-220+221+222+223-224-225-226- 227+228-229) 230 1.293.343 1.670.269 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (204-203+208-207+210-209+212-211+214-213+216-215+218-217+220-219-221-222+224-223+225+226+227-228+229) 231 - - 769-669 NETO DOBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 232 - - 669-769 NETO GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 233 - - REZULTAT PERIODA - DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (230-231+232-233) 234 1.293.343 1.670.269 REZULTAT PERIODA - GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (231-230+233-232) 235 - - 850 Porez na dobit 236-174.893

861 Dobitak od kreiranih odlozenih poreskih sredstava i smanjenja odlozenih poreskih obaveza 237-1.297 860 Gubitak od smanjenja odlozenih poreskih sredstava i kreiranje odlozenih poreskih obaveza 238 - - DOBITAK (234-235-236+237-238) 239 1.293.343 1.496.673 GUBITAK (235-234+236+238-237) 240 - - Zarada po akciji (u dinarima bez para) 241-259 Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para) 242 - - Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji(u dinarima bez para) 243 - -