za Marketing_set izvestaja_

Транскрипт

1 OSNOVNI PODACI O BANCI SBERBANK AD BEOGRAD ( Poslovno ime I sediste) Bulevar Mihaila Pupina 15 G (Adresa) (Telefoni sedista banke) Marijana Vasilescu (Predsednik izvrsnog odbora) (Telefaks banke) (Telefon predsednika izvrsnog odbora) (Internet adresa) SABRRSBG (Telefaks predsednika izvrsnog odbora) (SWIFT adresa) marijana.vasilescu@sberbank.rs 0224 ( Matični broj) ( Broj žiroračuna) ( adresa direktora) ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA BANKE Ime i prezime Arndt Nikolai Roechling Jacek Brzezinski Mladjan Dinkic Ilka Willius Alexander Witte Wolfgang Errath Rainer Schamberger Akcionar koga predstavlja Predsednik UO Sberbank Europe AG nezavisan clan nezavisan clan MD Solution doo Beograd ČLANOVI IZVRSNOG ODBORA BANKE Ime i prezime Marijana Vasilescu Vladimir Pajovic Milos Nedeljkovic Vladimir Boskovic ORGANIZACIONI DELOVI BANKE (filijale, poslovne jedinice i ekspoziture) Naziv i sedište 1 Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Decanska Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Kralja Milana Adresa Decanska 4, Stari grad Kralja Milana 25, Vracar Broj zaposlenih Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Cacak Kuzeljeva 2 Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Mihajla Pupina Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Futoska Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Dunavska Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Pozeska Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Zemun Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Nis Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Piramida Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Pozarevac Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Subotica Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Stara Pazova Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Kragujevac Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Pancevo Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Sabac Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Zrenjanin Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Krusevac Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Sremska Mitrovica Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Jagodina Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Vrsac Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Ustanicka Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Sombor Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Borska Sberbank Srbija a.d.beogradekspozitura Vojvode Stepe Sberbank Srbija a.d.beogradregionalni centar Novi Sad Sberbank Srbija a.d.beogradregionalni centar Beograd Sberbank Srbija a.d. Beograd Ekspozitura Kikinda Sberbank Srbija a.d. Beograd Ekspozitura Carice Milice Sberbank Srbija a.d. Beograd Ekspozitura Uzice Sberbank Srbija a.d. Beograd Ekspozitura Vracar Sberbank Srbija a.d. Beograd Ekspozitura Bulevar Sberbank Srbija a.d. Beograd Ekspozitura Leskovac Sberbank Srbija a.d. Beograd Ekspozitura Lazarevac Sberbank Srbija a.d. Beograd Ekspozitura Obrenovac Sberbank Srbija a.d.beogradcentrala Bul. Mihajla Pupina 15 G, Novi Beograd Futoska 1a Teodora Pavlovica 3 Pozeska 0, Cukarica Glavna 3 Bulevar Doktora Zorana Djindjica 4 Jurija Gagarina 14 Tabacka Carsija 2 Korzo Kralja Petra I Karadjordjevica 1 Kralja Petra I 1 Karadjordjeva Masarikova 1 Ive Lole Ribara a Gazimestanska bb Kralja Petra I Kneza Lazara 3 Dvorska 2 Ustanicka 24 Kralja Petra 1 Borska 44 Vojvode Stepe 2 L Teodora Pavlovica 3 Bulevar Mihaila Pupina 15g Brace Tatic 2 Carice Milice 1 Dimitrija Tucovica 42 Petrogradska 1 Starine Novaka 25 Bulevar Oslobodjenja Karadjordjeva Vuka Karadzica 3 Bul. Mihajla Pupina 15 G, Novi Beograd

2 SBERBANK SRBIJA A.D., BEOGRAD Прилог БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ са стањем на дан године Назив позиције Ознака Број напомене Износ у хиљадама динара за АОП А АКТИВА A.I Готовина и средства код централне банке A ,1,305 A.II Заложена финансијска средства A0002 A.III Потраживања по основу деривата A0003,244 A.IV Хартије од вредности A0004 1,0,1 A.V Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација A0005,3,32 A.VI Кредити и потраживања од комитената A000 1,320,1 A.VII Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика A000 A.VIII Потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика A000 A.IX Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате A ,04 A.X Инвестиције у зависна друштва A00 A.XI Нематеријална имовина A0011 4,020 A.XII Некретнине, постројења и опрема A00 1,4,2 A.XIII Инвестиционе некретнине A0013 A.XIV Текућа пореска средства A0014 A.XV Одложена пореска средства A0015 5,525 A.XVI Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља A001 A.XVII Остала средства A001 53,31 A.XX УКУПНО АКТИВА (позиције под АОП ознакама од 0001 до 001 у билансу стања) 132,31,1 P ПАСИВА PO ОБАВЕЗЕ PO.I Обавезе по основу деривата P0001 2,231 PO.II Депозити и остале финансијске обавезе према банкама, другим финансијским организацијама P0002 и централној банци,14,0 PO.III Депозити и остале финансијске обавезе према другим комитентима P0003,5,5 PO.IV Обавезе по основу деривата намењених заштити од ризика P0004 PO.V Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика P0005 PO.VI Обавезе по основу хартија од вредности P000 PO.VII Субординиране обавезе P000 1,0,30 PO.VIII Резервисања P000 41,1 PO.IX P000 Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља PO.X Текуће пореске обавезе P00 PO.XI Одложене пореске обавезе P0011 PO.XII Остале обавезе P00 1,3,25 PO.XIII УКУПНО ОБАВЕЗЕ (позиције под АОП ознакама од 0401 до 04 у билансу стања),114,32 КАПИТАЛ PK.XIV Акцијски капитал P ,20,1 PK.XV Сопствене акције P0015 PK.XVI Добитак P ,4 PK.XVII Губитак P001 PK.XVIII Резерве P001,2,42 PK.XIX Нереализовани губици P001 PK.XX УКУПНО КАПИТАЛ (резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса стања: ) 0 25,203,2 PO.XXI УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса стања: ) < 0 PO.XXII УКУПНО ПАСИВА (резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса стања: ) 132,31,1

3 SBERBANK SRBIJA A.D. Прилог 11 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период године (у хиљадама динара) Ознака за АОП Број напомене Износ текуће године I.a Приходи од камата 01 1,330, I.b Расходи од камата 02 2,20 I.1 Нето приход по основу камата (резултат одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: 01 02) 03 1,030,2 I.2 Нето расход по основу камата (резултат одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: 02 01) 04 II.a Приходи од накнада и провизија 05 4,34 II.b Расходи накнада и провизија 0 4,152 II.1 Нето приход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: 05 0) 0 33,2 II.2 Нето расход по основу накнада и провизија (резултат одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: 0 05) 0 III.1 Нето добитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената 0 22,34 III.2 Нето губитак по основу промене фер вредности финансијских инструмената IV.1 Нето добитак по основу рекласификације финансијских инструмената 11 IV.2 Нето губитак по основу рекласификације финансијских инструмената V.1 Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности 13 V.2 Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности 14 VI.1 Нето добитак по основу заштитe од ризика 15 VI.2 Нето губитак по основу заштитe од ризика 1 VII.1 Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле 1,33 VII.2 Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне клаузуле 1 VIII.1 Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха 1 VIII.2 Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава која се не вреднују по фер вредности кроз биланс успеха 20,40 IX 1 Нето добитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности 21 IX 2 Нето губитак по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности 22 X.1 Нето добитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате 23 X.2 Нето губитак по основу престанка признавања инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате 24 XI Остали пословни приходи 25 XII.1 УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД (резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: ) 0 2 1,425,34 XII.2 УКУПAН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД (резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: ) < 0 2 XIII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 2 31,0 XIV Трошкови амортизације 2 113,145 XV.1 Остали приходи 30 32,03 XV.2 Остали расходи 31 43,44 XVI.1 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: ) ,42 XVI.2 ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: ) < 0 33 XVII Порез на добитак 34 XVIII.1 Добитак по основу одложених пореза 35,024 XVIII.2 Губитак по основу одложених пореза 3 XIX.1 ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: ) ,4 XIX.2 ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА (резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: ) < 0 3 XX.1 Нето добитак пословања које се обуставља 3 XX.2 Нето губитак пословања које се обуставља 40 XXI.1 XXI.2 Назив позиције РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА ДОБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: ) ,4 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА ГУБИТАК (резултат сабирања, односно одузимања следећих AOП ознака из биланса успеха: ) < 0 42

4 SBERBANK SRBIJA A.D., BEOGRAD Прилог 5 Образац ТГ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ na dan Rbr Назив позиције Ознака за АОП Износ текућа година 1 2 A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4) ,3,21 1 Приливи од камата ,301,35 2 Приливи од накнада ,3 3 Приливи по основу осталих пословних активности ,5 4 Приливи од дивиденди и учешћа у добитку 3005 II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до ) 300 1,030,13 5 Одливи по основу камата ,1 Одливи по основу накнада 300 4,21 Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода , Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода 30 50,5 Одливи по основу других трошкова пословања ,23 III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења 30 финансијских средстава и финансијских обавеза (I II) 0,024 IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења 3013 финансијских средстава и финансијских обавеза (II I) V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3014 до 15),234,42 Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских 3015 организација, централне банке и комитената 11 Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих 301 финансијских средстава која нису намењенa инвестирању Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и 301 промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика 13 Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим 301 финансијским организацијама, централној банци и комитентима,234,42 14 Повећање других финансијских обавеза Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене 3020 фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од до 21),,1 1 Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских 3022 организација, централне банке и комитената,,1 1 Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих 3023 финансијских средстава која нису намењена инвестирању 1 Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и 3024 промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика 1 Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим 3025 финансијским организацијама, централним банкама и комитентима 20 Смањење других финансијских обавеза Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене 302 фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III IV V VI) 3,03,53 VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV III VI V) 22 Плаћени порез на добит 3030,01 23 Исплаћене дивиденде 3031 IX. Нето прилив готовине из пословних активности (VII VIII 22 23) ,055,45 X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII VII ) 3033 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5) Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке 303 подухвате 3 Приливи од продаје нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме Приливи од продаје инвестиционих некретнина Остали приливи из активности инвестирања 303 II. Одливи готовине из активности инвестирања (од до ) ,,551 Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности ,301,0 Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке 3042 подухвате Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме ,44,42 Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина 3044 Остали одливи из активности инвестирања 3045 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I II) 304 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II I) 304 2,,551 B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до ) Приливи по основу увећања капитала Приливи по основу субординираних обавеза Приливи по основу узетих кредита Приливи по основу издатих хартија од вредности Приливи по основу продаје сопствених акција 3053 Остали приливи из активности финансирања 3054 II. Одливи готовине из активности финансирања (од до 11) 3055 Одливи по основу откупа сопствених акција 305 Одливи по основу субординираних обавеза 305 Одливи по основу узетих кредита 305 Одливи по основу издатих хартија од вредности Остали одливи из активности финансирања 300 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I II) 301 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II I) 302 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.) ,1,4 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A A Б.II. + В.II.) ,2,41 Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. Д.) 305 2,05 Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. Г.) 30 Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 30 15,22,1 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 30 5,02 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ,3 Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. Е. + Ж. + З. И.) ,,13

5 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD Bulevar Mihajla Pupina, 15 g VANBILANSNE POZICIJE na dan godine (u hiljadama dinara) Група рачуна, рачун VANBILANSNE POZICIJE , odnosno 5 Poslovi u ime I za racun trecih lica 203,152 1 (оsim 11 и 1),odnosno (оsim 1 и ) Preuzete buduce obaveze 33,245,2 11,1,32, оdnosnо 1,,2 Primljena jemstva I obaveze 1,,154 2, оdnosnо Derivati 15,,11 3 (оsim 32), оdnosno (оsim 2) Druge vanbilansne pozicije 0,4,342 UKUPNO VANBILANSNE POZICIJE 1,00,5