MergedFile

Транскрипт

1 OPĆI PODACI Obrazac OEIBA od 1.1. do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Addiko Bank d.d. Sarajevo Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Trg solidarnosti 12, 71 Sarajevo Broj telefona i telefaksa Tel: ; Fax: adresa info.fbih@addiko.com Internet stranica Djelatnost emitenta bankarstvo Broj uposlenih u emitentu 39 Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta 38 Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta Deloitte doo Sarajevo Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora Ime i prezime članova odbora za reviziju Đorđe Lazović, predsjednik Siniša Radonjić, član Ivan Trifunović, član Marlene SchelanderPinter,član Claudia Mayrhofer,član 2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta HansHermann Anton Lotter, predsjednik Biljana Rabitsch, dopredsjednik, Razvan Munteanu, član Meliha Povlakić, član Damir Karamehmedović, član Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat, direktor Selma Omić, izvršni direktor Belma SekavićBandić, izvršni direktor Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 5 Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda dionica, nominalna vrijednost 188,55 KM Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju Addiko Bank AG 4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 1% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta Addiko Invest doo 5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Datum i mjesto održavanja g. Sarajevo Dnevni red skupštine 1. Izbor predsjedavajućeg, radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad: 2. Usvajanje Zapisnika sa IV vanredne sjednice Skupstine u 216.g. od godine 3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gdina Manfred Kohlweg 4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gdina Marko Popović 5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gdina Rupert Schindler 6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gdina Markus Krause 7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gdina Christian Kubitschek 8. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gdina Jann Kaufmann 9. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gđe Biljane Rabitsch 1. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gdina Razvan Munteanu 11. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Addiko Bank d.d. Sarajevo 12. Razno

2 Značajne odluke donesene na skupštini Datum i mjesto održavanja Dnevni red skupštine 3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gdina Manfred Kohlweg 4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gdina Marko Popović 5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gdina Rupert Schindler 6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gdina Markus Krause 7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gdina Christian Kubitschek 8. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gdina Jann Kaufmann 9. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gđe Biljane Rabitsch 1. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo gdina Razvan Munteanu 11. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta u Sarajevu I PRETHODNI POSTUPAK 1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad: 1.1 Izbor predsjednika Skupštine 1.2 Izbor zapisničara 1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika 1.4 Izbor Odbora za glasanje 1.5 Utvrđivanje kvoruma za rad II REDOVNI POSTUPAK 2. Usvajanje Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine u 217.g. od godine 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Addiko Bank d.d. Sarajevo sa godine, koji uključuje: Nekonsolidovane i konsolidovane finansijske izvještaje Addiko Bank d.d. Sarajevo za godinu koja se završava godine i Izvještaj nezavisnog revizora Izvještaj o radu Nadzornog odbora Addiko Bank d.d. Sarajevo, sa procjenom primjerenosti Nadzornog odbora za 216. Izvještaj o radu Odbora za reviziju Addiko Bank d.d. Sarajevo za 216. godinu Izvještaj o radu Internog revizora Addiko Bank d.d. Sarajevo za 216. godinu 4. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitka Addiko Bank d.d. Sarajevo za 216.g. 5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Addiko Bank d.d. Sarajevo za period od 217. do 219. godine Značajne odluke donesene na skupštini Datum i mjesto održavanja Dnevni red skupštine Usvajanje godišnjih izvještaja u Sarajevu 1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad: 1.1 Izbor predsjednika Skupštine, 1.2 Izbor zapisničara, 1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika, 1.4. Utvrđivanje kvoruma za rad, 2. Usvajanje Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupstine u 217.g. od godine, 3. Usvajanje Zapisnika sa I redovne sjednice Skupstine u 217.g. od godine, 4. Razmatranje i usvajanje Odluke o prodaji vlasničkog udjela Banke u Društvu za upravljanje fondovima Addiko Invest d.o.o. Mostar, 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Društva za upravljanje fondovima Addiko Invest d.o.o. Mostar. Značajne odluke donesene na skupštini Datum i mjesto održavanja Prodaji vlasničkog udjela u Društvu za upravljanje fondovima Addiko Invest u Sarajevu

3 Dnevni red skupštine 1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad: 1.1 Izbor predsjednika Skupštine 1.2 Izbor zapisničara 1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika 2.4 Utvrđivanje kvoruma za rad 2. Usvajanje Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine u 217.g. od godine 3. Razmatranje i usvajanje izmjena Statuta 4. Razmatranje i usvajanje procjene kandidata za (nezavisne) članove Nadzornog odbora 5. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora i imenovanju dva (nezavisna) člana Nadzornog odbora s dejstvom od dana saglasnosti Agencije za bankarstvo FBiH 6. Razmatranje i usvajanje odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora 7. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru vanjskog revizora/društva za reviziju Addiko Bank d.d. za poslovnu 217.g. Značajne odluke donesene na skupštini 6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira Razrješenje dva člana Nadzornog odbora i imenovanje dva nezavisna člana Nadzornog odbora Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu; Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 1% vrijednosti ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 1% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 1% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale U Sarajevu, godine Direktor emitenta:

4 Naziv banke: ADDIKO BANK d.d. Sjedište: Trg Solidarnosti 12 Sarajevo Šifra djelatnosti: JIB: Matični broj: Tabela B AKTIVA Oznaka POZICIJA za AOP Bruto BILANS STANJA Na dan Godine Iznos tekuće godine Ispravka vrijednosti 4 Neto (34) 5 U KM Iznos predhodne godine (početno stanje) 6 A.TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŢIVANJA ( ) Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja 2 (3 do 7) a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u 3 domaćoj valuti b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u 5 stranoj valuti d) Zlato i ostali plemeniti metali 6 e) Ostala potraživanja u stranoj valuti Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj 8 valuti ( a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti b) Depoziti i krediti u stranoj valuti Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga 1 1 potraživanja (12+13) a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga 1 2 potraživanja u domaćoj valuti b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga 1 3 potraživanja u stranoj valuti Dani krediti i depoziti (15 do 17) a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti Vrijednosni papiri (19 do a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti Ostali plasmani i AVR (23 do 29) a) Ostali plasmani u domaćoj valuti 2 3 b) Ostali plasmani sa ugovorenom 2 4 zaštitom od rizika u domaćoj valuti c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća 2 5 dugoročnih plasmana u domaćoj valuti d) AVR u domaćoj valuti e) Ostali plasmani u stranoj valuti 2 7 f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća g) AVR u stranoj valuti Zalihe Stalna sredstva namijenjena prodaji Sredstva poslovanja koje se obustavlja Ostala sredstva Akontacija porez na dodanu vrijednost 3 4 B. STALNA SREDSTVA ( Osnovna sredstva i ulaganja u 3 6 nekretnine (37 do 4) a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke b) Ulaganja u nekretnine c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski 3 9 d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi Nematerijalna sredstva (42 do 46) a) Goodwill 4 2 b) Ulaganja u razvoj 4 3 c) Nematerijalna sredstva uzeta u 4 4 d) Ostala nematerijalana sredstva e) Avansi i nematerijalna sredstva u C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA 4 7 D. POSLOVNA AKTIVA ( ) E. VANBILANSNA AKTIVA F. UKUPNA AKTIVA (48+49)

5 POZICIJA Oznaka Iznos na dan bilansa Iznos predhodne godine za AOP tekuće godine (početno stanje) PASIVA 1 1 A.Obaveze ( ) Obaveze po osnovu depozita i kredita (13 do 15) a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti Obaveze za za kamatu i naknadu (17+18) a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (11 do a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti 1 1 b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti Ostale Obaveze i PVR (114 do 124) a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit d) Obaveze za porez na dobit e) Odgođene porezne obaveze f) Rezervisanja g) PVR u domaćoj valuti h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća obaveza i) Ostale obaveze u stranoj valuti j) PVR u stranoj valuti k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti B. KAPITAL ( ) Osnovni kapital ( a) Dionički kapital b) Ostali oblici kapitala c) Dionička premija d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital 1 3 e) Otkupljene vlastite dionice Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137) a) Rezerve iz dobiti b) Ostale rezerve c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke d) Rezerve za opće bankarske rizike e) Prenesene rezerve (kursne razlike) Revalorizacijske rezerve (139 do a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama Dobitak (143 do 147) a) Dobitak tekuće godine b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina c) Vrišak prihoda nad rashodima tekuće godine d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina e) Zadržana zarada Gubitak (149+15) a) Gubitak tekuće godine b) Gubitak iz ranijih godina C. POSLOVNA PASIVA (11+125) D. VANBILANSNA PASIVA E. UKUPNA PASIVA ( U Sarajevu Dana M.P. D I R E K T O R

6 Naziv banke: ADDIKO BANK d.d. Sjedište: Trg Solidarnosti 12 Sarajevo Šifra djelatnosti: JIB: Matični broj: Tabela C Transakciojski račun: BILANS USPJEHA Za period godine U KM Redni I Z N O S POZICIJA AOP broj Prethodna godina Tekuća godina A. PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA 3) 4) 5) 6) Prihodi od kamata Rashodi od kamata Neto prihodi od kamata (212 Neto rashodi od kamata (222 Prihodi od naknada i provizija Rashodi od naknada i provizija Neto prihodi od naknada i provizija (2526) Neto rashodi od naknada i provizija (2625) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (21 do 213) a) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha b) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju c) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća d) Dobici po osnovu prodaje udjela (učešća) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218) a) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha b) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju c) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća d) Gubici po osnovu prodaje udjela (učešća) Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (21429) Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (29214) DOBITAK IZ POSLOVANJA ( ) GUBITAK IZ POSLOVANJA ( ) B. OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI Prihodi iz operativnog poslovanja ( ) a) Prihodi po osnovu lizinga b) Ostali prihodi iz operativnog poslovanja Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236) a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada b) Troškovi naknada za privremene i povremene poslove c) Ostali lični rashodi d) Troškovi materijala e) Troškovi proizvodnih usluga f) Troškovi amortizacije g) Rashodi po osnovu lizinga h) Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) i) Troškovi po osnovu poreza i doprinosa j) Ostali troškovi DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223226) GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226223) C. TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA Prihodi od ukidanja rezervisanja (24 do 243) a) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima b) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije c) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze d) Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja Troškovi rezervisanja (245 do 248) a) Troškovi rezervisanja po plasmanima b) Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije c) Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze d) Troškovi ostalih rezervisanja DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239244) GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244239) D. OSTALI PRIHODI I RASHODI Ostali prihodi (252 do 258) a) Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja b) Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja c) Prihodi od smanjenja obaveza d) Prihodi od dividendi i učešća e) Viškovi f) Ostali prihodi g) Dobici od obustavljenog poslovanja 258 Ostali rashodi (26 do 266) a) Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja b) Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja c) Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja d) Manjkovi e) Otpis zaliha f) Ostali rashodi g) Gubici od obustavljenog poslovanja DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251259) GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (25925 POSLOVNI DOBITAK ( ) POSLOVNI GUBITAK ( )

7 E. PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276) a) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja b) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira c) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza d) Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerija e) Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 28 a) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja b) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira c) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza d) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i n e) Rashodi po osnovu negativnih tečajnih razlika DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA ( GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA ( DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA ( ) GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA ( ) F. TEKUĆI I ODLOŢENI POREZ NA DOBIT 3) Porez na dobit Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih por Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih por DOBITAK POSLIJE POREZA ( ) ILI ( ) GUBITAK POSLIJE POREZA ( ) ILI ( ) G. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298) a) Dobici po osnovu smanjenja reval.rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ula b) Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju c) Dobici po osnovu prevoďenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja d) Aktuarski dobici od planova definiranih primanja e) Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova f) Ostali dobici utvrďeni direktno u kapitalu Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (3 do 34) a) Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju b) Gubici po osnovu prevoďenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja c) Aktuarski gubici od planova definiranih primanja d) Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova e) Ostali gubici utvrďeni direktno u kapitalu NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA H. POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (35+36) UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (29+37) UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291+37) Dio neto dobiti / gubitka koji pripada većinskim vlasnicima Dio neto dobiti / gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima Obična zarada po dionici RazrijeĎena zarada po dionici Prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda U Sarajevu Dana M.P. D I R E K T O R

8 Naziv banke: ADDIKO BANK d.d. Sjedište: Trg Solidarnosti 12 Sarajevo Šifra djelatnosti: JIB: Matični broj: Transakcijski račun: Tabela D BILANS TOKOVA GOTOVINE za period od 1.1 do godine U KM Red. Oznaka Oznaka I Z N O S O P I S (+,) za AOP Tekuća godina Prethodna godina NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1.1. Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima liz (+) Isplate kamata Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kama Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima Isplate po vanbilansnim ugovorima Primici i isplate po vanrednim stavkama (Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi () (+) () () (+) () ( (32.995) (7.698) 3692 (31.52 (47.31 (57.225) Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih Računi depozita kod državnih institucijapropisi i monetarni zah Depoziti klijenata Plaćeni porez na dobit (+) () (+) () (+) () () (82.726) (5.835) A. Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (+) () 312 (34.563) ( NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama Primici kamata Primici dividendi Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive Kupovina (prodaja) materijalne aktive Sticanje (prodaja) udjela u supsidijarnim subjektima Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim subjektima Krediti (povrat kredita) supsidijarnim subjektima Krediti (povrat kredita) drugim povezanim subjektima Kupovina (prodaja) drugih ulaganja Isplate po vanbilansnim ugovorima Primici i isplate po vanrednim stavkama (+) () (+) (+) () (+) (+) () (+) () (+) () (+) () (+) () (+) () (+) () () (+) () (9.396) (57.464) (889) B. Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti (+) () ( NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 3.1. Primici od izdavanja dionica (+) Reotkup dionica () Kupovina vlastitih dionica () Kamata plaćena na pozajmice () Uzete pozajmice (+) Povrat pozajmica () Isplata dividendi () Isplata po vanbilansnim ugovorima () Primici i isplate po vanrednim stavkama (+) () 336 (2.844) Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti (+) () 337 (2.844) NETO PORAST NS i NE: * * ( A+B+C) (+) () 338 (1.78) (47.117) 5. NS i NE NA POCETKU PERIODA: (+) () EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE: (+) () NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6) (+) () ** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent Strana 2 D I R E K T O R U Sarajevu Dana

9 Naziv banke: ADDIKO BANK d.d. Sjedište: Trg Solidarnosti 12 Sarajevo Šifra djelatnosti: JIB: Matični broj: Tabela F Transakcijski račun : IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU Za period koji se završava na dan godine ## u KM DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA Ozna Dionički kapital Revalorizacione Nerealizovani dobici stale rezerve (emisio Akumulirana VRSTA PROMJENE U KAPITALU ka zai udjeli u društvu sa rezerve (MRS 16, ubici po osnovu finamija, zakon.i statut.r nerasporeď. dobit AOPograničenom odgov MRS 21 i MRS 38) ed. raspol. za prodazaštita got.tokova) / nepokriv. gubitak U K U P N O ( ) MANJINSKI INTERES UKUPNI KAPITAL (8+9) Stanje na dan 31/12/215.godine 2. Učinci promjena u računovodstvenim politikama 3. Učinci ispravka greška Ponovno iskazano stanje na dan god ( ) odnosno g. ( ) ( ) Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava Nerealizirani dobici/gubici po osnovi financijskih sredstava rasp96 7. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valut Neto dobit / gubitak razdoblja iskazan u bilanci uspjeha 9. Neto dobici / gubici razdoblja priznati izravno u kapitalu 1. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka ( ) ( ) ( ) ( ) Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili 11. smanjeja osnovnog kapitala Stanje na dan 31/12/216.godine"( ( ) Učinci promjena u računovodstvenim politikama 14. Učinci ispravka greška Ponovno iskazano stanje na dan god odnosno g. ( ) ( ) Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava Nerealizirani dobici/gubici po osnovi financijskih sredstava rasp Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valut Neto dobit / gubitak razdoblja iskazan u bilanci uspjeha 2. Neto dobici / gubici razdoblja priznati izravno u kapitalu 21. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka ( ) Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili 22. smanjenja osnovnog kapitala Stanje na dan 31/12/217.godine"( ( ) U Sarajevu Dana M. P. D I R E K T O R