Periodicni izvjestaj o poslovanju OIF Moneta
|
|
|
- Brigita Martinović
- пре 5 година
- Прикази:
Транскрипт
1 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d. Podgorica Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Trg nezavisnosti 13, Podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA ZA PERIOD od do U Podgorici, dana Djelovodni broj Komisije: Broj Usvojen na XVIII Redovnoj sjednici Odbora direktora Društva za upravljanje:
2 IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA Ime i prezime ili naziv pravnog lica Početak perioda Broj akcija fonda Procentualno učešće Kraj perioda Broj akcija fonda Procentualno učešće 2
3 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d. Podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije ,76 0, ,20 0,00 42,1041% 0,0000% 41,8352% 0,0000% Obveznice ,00 0, ,00 0,00 3,4433% 0,0000% 3,3882% 0,0000% Potraživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% Oročena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% novčana sredstva Nekretnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% Novčana ,83 0, ,98 0,00 6,2270% 0,0000% 5,1722% 0,0000% sredstva po viđenju Ukupno ,59 0, ,18 0,00 51,7744% 0,0000% 50,3956% 0,0000% 3
4 Struktura ulaganja imovine u inostranstvu 1 NAZIV DRŽAVE: Slovenija Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% Obveznice ,00 0, ,00 0,00 6,2357% 0,0000% 6,0694% 0,0000% Potraživanja Oročena novčana sredstva Nekretnine Novčana sredstva po viđenju Ukupno ,00 0, ,00 0,00 6,2357% 0,0000% 6,0694% 0,0000% 1 Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedinačno. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno. 4
5 NAZIV DRŽAVE: BiH Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Ukupno Založen o Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije ,90 0, ,15 0,00 44,6362% 0,0000% 46,1474% 0,0000% Obveznice ,60 0, ,60 0,00 0,7971% 0,0000% 0,7758% 0,0000% Potraživanja Oročena novčana sredstva Nekretnine Novčana sredstva po viđenju Ukupno ,50 0, ,75 0,00 45,4333% 0,0000% 46,9232% 0,0000% 5
6 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d. Podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta AKCIJE IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA Broj akcija Tržišna vrijednost akcije Ukupna vrijednost Učešće u vlasništvu emitenta (%) Učešće u vrijednosti fonda (%) Početak Kraj perioda Početak Kraj perioda Početak Kraj perioda Početak Kraj perioda Početak Kraj perioda perioda perioda perioda perioda Perioda Akcije domaćih emitenata[1] ARMG A.D."ARMING" BIJELO POLJE ATMO ZIF "ATLAS MONT"a.d HTP " BERANE " A.D. BERA BERANE AD."CRNA GORA CGIN INŽINJERING"-NIKŠIĆ DEKO "DEKOR"AD ROŽAJE AD "DUKLJA RIBNICA"-u DUKR stečaju DVAM " 2M " A.D. ROŽAJE EURF ZIF "EURO-FOND" a.d HLTA ZIF«HLT-FOND«a.d-u p.t IBMR " IBARMOND " A.D.- ROŽAJE JGPK JUGOPETROL AD "LOVĆEN OSIGURANJE" AD LOVN PODGORICA "LOVĆEN OSIGURANJE" AD LOVO PODGORICA AD"MAKSIM"-u stečaju MAKS MURINO D.D."MONTENEGROSPORT" MONS BIJELO POLJE ,872 2, ,2 0, ,2 0, ,3 0, ,0012 0,0009 1,5 1,5 12, ,31 2,1314 2, , , ,84 0,00 6,00 380, ,40 336,00 87,00 0,00 36,00 165, , , ,07 0,00 0,00 631, , , , , ,2011% 2,2011% 0,0740% 0,0740% 0,0112% 0,0112% 1,3653% 1,3653% 21,5549% 21,5549% 0,1834% 0,1834% 0,8284% 0,8284% 0,2783% 0,2783% 0,0061% 0,0061% 0,0675% 0,0675% 0,5267% 0,5267% 0,0675% 0,0675% 0,0641% 0,0641% 0,2365% 0,2365% 0,9987% 0,9987% 0,0197% 0,0192% 0,0000% 0,0000% 0,0002% 0,0002% 0,0118% 0,0115% 0,9164% 0,8919% 0,0105% 0,0102% 0,0027% 0,0026% 0,0000% 0,0000% 0,0011% 0,0008% 0,0051% 0,0050% 9,6718% 9,9008% 0,0673% 0,0655% 0,2077% 0,2022% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 6
7 OTRU OZVS PLAP PREN RAIN RAKO RASE SAIK TECG OTRANTKOMERC AD, Podgorica ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D JUL- PLANTAŽE a.d. Podgorica Crnogorski elektroprenosni sistem a.d. Podgorica "RADNIK-INVEST" A.D u stečaju Bijelo Polje "RADNIK KOMERC"AD Bijelo Polje KOMPAS-SERVIS A.D. BIJELO POLJE "ŠAVNIK" AD u stečaju ŠAVNIK CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA TRCG "TRGOVINA CG" AD-ROŽAJE USLS USLUŽNI SERVIS a.d. BERANE ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE ZICG GORE "ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE ZPCG GORE" Založene akcije domaćih emitenata[2] 2,8 2,8 0,032 0,032 0,135 0,1577 0,7913 0,7876 2,79 2,79 2,871 2,871 2,79 2, ,82 2, ,019 0,0157 0,0854 0, , , , ,85 976,50 746,46 781,20 0, ,64 0,00 70, , , , , , ,04 976,5 746,46 781, , , ,19 10,3013% 10,3013% 0,0450% 0,0450% 6,1840% 6,1840% 0,8789% 0,8789% 0,0304% 0,0304% 0,0233% 0,0233% 0,0244% 0,0244% 0,0000% 0,0000% 8,1067% 8,1067% 0,0000% 0,0000% 0,0022% 0,0022% 2,0221% 2,0221% 0,1281% 0,1281% 10,3013% 10,0266% 0,0450% 0,0438% 6,1840% 7,0312% 0,8789% 0,8515% 0,0304% 0,0296% 0,0233% 0,0227% 0,0244% 0,0237% 0,0000% 0,0000% 8,1067% 7,5547% 0,0000% 0,0000% 0,0022% 0,0021% 2,0221% 1,6263% 0,1281% 0,1247% Akcije banaka[3] Založene akcije banaka[4] Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I) Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)1 Akcije stranih emitenata , ,20 38,6607% 38,4468% HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini ,1278 0, , ,72 0,0055% 0,0055% 0,0976% 0,0874% INVP-R-A ZIF Invest nova fond a.d ,0205 0, , ,58 11,3621% 11,3621% 13,5620% 14,8504% JHKP-R-A ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ,5369 0, , ,76 0,4596% 0,4596% 0,1515% 0,1700% NOVB-R-E Nova banka a.d. Banja Luka ,2863 0, , ,90 0,0259% 0,0259% 0,2660% 0,2774% CMEG-P-A Čajavec mega a.d. Banja Luka ,3559 0, , ,79 10,0000% 10,0000% 2,7738% 2,6998% PLRP-R-A ZIF POLARA INVEST A.D. Banja Luka ,4367 2, , ,20 1,9333% 1,9333% 1,4542% 2,0552% PRVP-R-A ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka ,7158 0, , ,71 5,7271% 5,7271% 1,3796% 1,3428% EFNFRK1 ZIF EUROFOND-1 d.d.tuzla ,5062 0, , ,72 4,5140% 4,5140% 2,5719% 2,6298% 7
8 FRTFRK1 ZIF Fortuna fond dd Cazin ,0452 2, , ,01 7,2656% 7,2656% 10,3580% 10,0817% MIGFRK2 MRKSR ZIF MI-Group D.D. Sarajevo Merkur d.d.sarajevo ,5778 1, , ,81 0,5683% 0,5683% 0,5044% 1,0427% ,1926 4, , ,79 7,9818% 7,9818% 8,1307% 7,7015% NPRFRK2 ZIF Naprijed d.d. Sarajevo ,5778 0, , ,16 4,6121% 4,6121% 3,3865% 3,2087% JDBA-R-A Jadranska banka d.d Založene akcije stranih emitenata Akcije stranih banaka Založene akcije stranih banaka Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II) Ukupno založene akcije stranih emitenata ,0000-0,00-1,4231% - 0,0000% , ,15 44,6362% 46,1474% (II)1 Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II) , ,35 83,2969% 84,5942% Ukupno založene akcije (I)1 + (II)1 OBVEZNICE Broj obveznica Tržišna vrijednost Ukupna vrijednost ( ) Učešće u vrijednosti emisije (%) Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji (%) Početak Kraj Početak Kraj perioda Početak Kraj perioda Početak Kraj Početak perioda perioda perioda perioda perioda perioda perioda Kraj perioda Obveznice domaćih emitenata Založene domaćih emitenata Obveznice Crne Gore , , , ,00 0,1368% 0,1368% 3,4433% 3,3882% 8
9 Založene Crne Gore Obveznice jedinica lokalne samouprave Založene jedinica lokalne samouprave Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore Založene drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore Obveznice banaka Založene banaka Hipotekarne Založene hipotekarne Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora) 9
10 Založene drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora) Ukupna ulaganja u domaćih emitenata (I) Ukupno založene domaćih emitenata (I) , , , ,00 0,1368% 0,1368% 3,4433% 3,3882% Obveznice stranih emitenata AGO1 ( AG d.d. Ljubljana) MSHSKA Massimo Holding d.o.o Sarajevo MSHSKB Massimo Holding d.o.o Sarajevo MSHSKC Massimo Holding d.o.o Sarajevo , , , ,00 10,0000% 10,0000% 6,2357% 6,0694% , , , ,15 12,0308% 12,0308% 0,1993% 0,1940% , , , ,15 12,0308% 12,0308% 0,1993% 0,1940% , , , ,15 12,0308% 12,0308% 0,1993% 0,1940% MSHSKD Massimo Holding d.o.o Sarajevo , , , ,15 12,1007% 12,1007% 0,1993% 0,1940% Založene stranih emitenata
11 Obveznice međunarodnih finansijskih institucija Založene međunarodnih finansijskih institucija Obveznice stranih država Založene stranih država Obveznice stranih banaka Založene stranih banaka Obveznice stranih pravnih lica Založene stranih pravnih lica Ukupna ulaganja u stranih emitenata (II) Ukupno založene stranih emitenata (II)1 UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II) UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I)1+(II) , ,60 7,0327% 6,8454% , ,60 10,4760% 10,2336%
12 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d. Podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda Kupovna cijena investicionih jedinica Vrijednost investicionih jedinica Učešće u imovini fonda Početak perioda Kraj perioda Početak Kraj perioda perioda Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica 12
13 Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA Ukupan iznos Učešće Depoziti po viđenju Početak Kraj perioda Početak Kraj perioda perioda perioda Crnogorska komercijalna banka , ,98 6,2270% 5,1722% Založeni depoziti po viđenju Oročeni depoziti Založeni oročeni depoziti Brokerski računi Ostala sredstva Ukupna novčana sredstva , ,98 6,2270% 5,1722% Ukupna založena novčana sredstva 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO 13
14 HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO 2 Datum saldiranja Emitent Simbol Količina Cijena Iznos ( ) Učešće u ukupnim kupovinama UKUPNO 0,00 HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO 3 Datum saldiranja Emitent Simbol Količina Cijena Iznos Učešće u ukupnim prodajama UKUPNO 0,00 Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d. Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA 2 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan; 3 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan; 14
15 INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO 4 Datum Naziv otvorenog fonda Simbol Količina Cijena Iznos Učešće u ukupnim kupovinama Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine UKUPNO INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND PRODAO 5 Datum Naziv otvorenog fonda Simbol Količina Cijena Iznos Učešće u ukupnim prodajama Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje UKUPNO Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta 4 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinicaodređenog otvorenog fonda na određeni dan; 5 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica određenog otvorenog fonda na određeni dan; 15
16 VRIJEDNOST IMOVINE FONDA Vrijednost na dan na početku perioda Vrijednost na dan na kraju perioda Apsolutni iznos % učešća Apsolutni iznos % učešća Vrijednost ukupne imovine fonda ,09 100,0000% ,93 100,0000% Vrijednost ukupnih obaveza fonda 9.025,32 0,2814% 8.786,67 0,2666% Vrijednost neto imovine fonda ,77 99,7186% ,26 99,7334% Vrijednost neto imovine po inv.jed. 0, , VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA 6 u periodu od: DO Neto imovina fonda ( ) Broj investicionih jedinica Vrijednost investicione jedinice ( ) Na početku perioda Na kraju perioda Na početku Na kraju Na početku Na kraju perioda perioda perioda perioda , , , , OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI Dodatni pokazatelji Početak perioda Kraj perioda Odnos troškova i prosječne neto imovine 6 Odnosi se na otvoreni fond 16
17 Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine Prihod fonda , ,69 Prinos fonda 7-12,8183% 3,3173% Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA Broj investicionih jedinica na početku perioda Povećanje broja investicionih jedinica - Smanjenje broja investicionih jedinica Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup: Odnosi se na otvoreni fond 17
18 Broj otkupljenih investicionih jedinica: Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA Ukupan iznos obračunate dospjele naknade Naknada za period ,86 januar ,95 februar ,87 mart ,04 Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade UKUPNO ISPLAĆENO ,99 za XII ,17 za period I-II ,82 Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene Za III ,04 naknade OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU 8 OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU Ukupan iznos obračunate dospjele naknade 8 U skladu sa članom 72 stav (3) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) društvo za upravljanje i zatvoreni investicioni fond mogu da ugovore i dodatnu naknadu koja se odnosi na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi i može iznostiti do 20% porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi 18
19 Naknada za period ,55 januar ,28 februar ,10 mart ,17 Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade UKUPNO ISPLAĆENO ,94 dug za XII ,56 za period I-II ,38 Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene Naknada za III ,17 naknade OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI Ukupan iznos obračunate dospjele naknade Naknada za period ,41 januar ,33 februar ,62 mart ,46 Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade UKUPNO ISPLAĆENO ,15 dug za XII ,20 za period I-II ,95 Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene Naknada za III ,46 naknade OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI 9 -Davanje saglasnosti na Prospekt ,00 -Davanje saglasnosti na Ključne informacije za investitore..200,00 NAKNADA REVIZORU 0,00 TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE ,68 9 U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 2) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti naknade za izdavanje dozvole za rad i upis u registar, kao i druge naknade koje se plaćaju Komisiji. 10 U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 4) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti troškove, provizije ili takse vezane za sticanje ili prodaju imovine. 19
20 TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA 11 POREZI 12 TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA 13 OSTALI TROŠKOVI 14 -Troškovi bankarskih usluga... 87,50 UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA -Obaveze po osnovu naknada (naknade za XII 2016) ,66 PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA 0,2666% Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE 11 U skladu sa članom 11 stav (3) tač. 5) i 6) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove vođenja registra investicionih jedinica, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju investicionih jedinica, troškove isplate učešća u dobiti kao i troškove izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnika investicione jedinice 12 U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 7) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti poreze koje fond plaća na svoju imovinu i/ili dobit. 13 U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 8) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove objavljivanja izmjena prospekta i drugih obavještenja 14 Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove 20
21 ULAZNA NAKNADA (I) - IZLAZNA NAKNADA (II) 725,32 UKUPNO (I) + (II) 725,32 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA Ukupni prihodi: ,69 Struktura prihoda: Prihodi od kamata (po osnovu depozita i HOV) ,00 Nerealizovani dobici od svođenja HOV na fer vrijednost ,69 Ukupni rashodi: ,00 Struktura rashoda: Naknada društvu za upravljanje ,86 Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti 157,68 Naknada Komisiji za HOV 1.989,41 Ostale naknade Komisiji za HOV 700,00 Naknade banci depozitaru 1.591,55 Troškovi bankarskih usluga 87,50 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica 21
22 Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda Vrsta obaveze: - isplata vlasnicima inv. jedinica koji su zahtijevali otkup u 2017 (isplaćeno inv. jedinica) Ukupan iznos isplaćenih obaveza: ,59 (bruto iznos) Preostali dio obaveza: - Datum dospijeća neizmirenih obaveza: Planirana dinamika izmirenja obaveza: II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi 22
23 Informacije o kreditima Ugovor o kreditu br. od 20. godine Povjerilac: Ukupan iznos zaduženja po kreditu: Uslovi pod kojima je odobren kredit: Obezbjeđenja za isplatu kredita: Ugovor o hipoteci br od 20. godine Ugovor o zalozi akcija br od 20. godine Oznaka založene nepokretnosti: Oznaka založenih akcija: Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom: 16 Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno. Datu tabelu je potrebno kopirati i popuniti za svaki ugovor o kreditu pojedinačno. 23
24 III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom: Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora: IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda Drugi značajni događaji: 24
25 Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora) 17, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora) 18 u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom Mi, dolje potpisani 1. Vladimir Drobnjak /Ime i prezime/ Predsjednik Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d. Podgorica 2. /Ime i prezime/ Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora 3. Biljana Šofranac /Ime i prezime/ Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d. Podgorica 17 Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše 18 Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Nadzornog odbora nije u mogućnosti istu da potpiše 25
26 IZJAVLJUJEMO: 1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima("sl. list CG", broj 54/11) i Pravilima u vezi sa navedenim zakonom a koja je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti. 2. da su podaci i činjenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju tačni. 3. da ćemo odmah obavijestiti Komisiju u slučaju promjene činjenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da ćemo dostaviti potrebna dokumenta i informacije. Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija. 1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje /potpis/ 2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora /potpis/ 3. Izvršni direktor društva za upravljanje /potpis/ Podgorica, /Mjesto i datum/ 26
27 UPUTSTVO 1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti lično upisani. 2. U slučaju da veličina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama. 3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvrđena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tumača za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja. 4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim izvještajem o poslovanju fonda u transformaciji. 5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog izvještaja i zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i činjenicama prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora. 6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjesečnog i godišnjeg izvještaja o poslovanju fonda u transformaciji u skladu sa članom 2 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12) koji je izdala Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore. 7. Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja osim popunjenog obrasca potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa članom 4 stav 3 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12). 27
Naziv društva za upravljanje penzionim fondom:
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Naziv fonda: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Trg Republike 13,
oif_iop_
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d. Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Trg Republike 13, 81000 Podgorica Naziv
Naziv društva za upravljanje penzionim fondom:
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Trg Nikole Kovačevića 8, Podgorica Naziv fonda u transformaciji:
Naziv društva za upravljanje penzionim fondom:
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Trg Nikole Kovačevića 8, Podgorica Naziv fonda : Otvoreni
Izvjestaj o poslovanju DZU Moneta
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM ZA PERIOD OD 01.09.2014 do
fi
Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002
Finansijski izveıtaj za fond 2007
Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд
Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_
На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник
Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_
На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике
Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc
"Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,
Microsoft Word - TG
SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата
RVNC_INFORMATOR
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,
Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc
"Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима
NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,
MJESEČNI BILTEN Avgust 2017 Tržišna kapitalizacija (31/08/17): Promet: Broj sklopljenih poslova: 390
MJESEČNI BILTEN Avgust 2017 Tržišna kapitalizacija (31/08/17): 2.858.135.825 : 2.536.367 Broj sklopljenih : 390 www.mnse.me Vijesti sa Montengroberze Vijesti sa Montenegroberze Korporativne novosti Obavještenje
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,
Untitled-1
Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште
Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc
"Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,
Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2
Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015
OPĆI PODACI O FONDU na dan godine PRILOG 1 Opis Sadržaj Napomena 1.Informacije o identitetu Fonda Otvoreni investicijski fond "ADDIKO BH E
OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2017. godine PRILOG 1 Opis Sadržaj Napomena 1.Informacije o identitetu Fonda Otvoreni investicijski fond "ADDIKO BH EQUITY", Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar punu
Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa
Na osnovu člana 62. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 24/98,62/02,66/02,38/03,97/04 i 34/06) i člana 18. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest"
Студија квантитативног утицаја
РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Бања Лука, јуни 2017. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ... 3 ЗАКЉУЧАК... 5 Бања Лука, јуни 2017. године
KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/ године
KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/2010 13.12.1990. године Текући рачуни 1) 780-251-38 стечајног / 2) ликвидационог
CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav
CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",
INFORMACIJE SA TRZISTA
INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA I KAPITALA 21.11.2012. INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA Izvor: Forex Trenutni kurs dolara Tabela u nastavku pokazuje da je došlo do pada kursa dolara u odnosu na eur u odnosu na
Obrazac
racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115
Bazel II Stub 3 Objavljivanje
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja
POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA OIB FONDA IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02.
POSLOVNA GODINA KVARTAL 2012 I ID FONDA JPN141 DATUM IZVJEŠTAJA 31.03.2012 OIB FONDA 60423573990 IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 03. Izvještaj o novčanim
AEC_TFI-OIF_ xls
POSLOVNA GODINA 2010 DATUM IZVJEŠTAJA 31.12.2010 KVARTAL IV OIB FONDA 60423573990 ID FONDA JPN141 IZVJEŠTAJI 01. Izvještaj o financijskom položaju 02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti 03. Izvještaj o novčanim
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period 001-303.2012.godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Budva, Poslovni centar Potkošljun b.b. Izvještaj je
OPĆI PODACI Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bihaćka piv
OPĆI PODACI Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bihaćka pivovara d.d. Bihać Puna adresa (poštanski broj, mjesto,
Microsoft Word - sadrzaj-lat-08
Republika Srpska Vlada K O N S O L I D O V A N I IZVJEŠTAJ O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA Banja Luka, maj 2009. godine S A D R Ž A J UVOD 1 Zakonodavno pravni okvir 1 1. INVESTIRANA I PLASIRANA JAVNA
(Microsoft Word - Azurirani Osnovni prospekt - stanprogreskaleni\346 mart 2009.doc)
P R O S P E K T ZA IZDAVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA A.D. STAN-PROGRES-KALENIĆ NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju
broj 063.indd
29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535
ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ
Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015
РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА
РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i b
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ za period 001-30.09.2012.godine I. OPŠTI PODACI O BANCI Obrazac FIB Naziv Sjedište i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Budva, Poslovni centar Potkošljun b.b. Izvještaj
KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ
KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/2010 14.11.2007. Текући рачуни 1) 780-255-26 стечајног / 2) ликвидационог
KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/ Текући
KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/2014 03.02.2014. Текући рачуни 1) 780-266-90 стечајног / 2) ликвидационог
OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od do godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTI
OPĆI PODACI Obrazac OEI-BA od 1.1. do 31.12.218. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ASA BANKA
Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima
PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u
PRILOG 1 Opis Sadržaj Napomena 1.Informacije o identitetu Fonda Otvoreni investicijski fond "HYPO BH EQUITY", Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar
PRILOG 1 Opis Sadržaj Napomena 1.Informacije o identitetu Fonda Otvoreni investicijski fond "HYPO BH EQUITY", Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: OIF "HYPO
ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац
ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ
Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001
Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine
OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2014. godine Novi Sad, septembar 2014. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG
INFORMACIJE SA TRZISTA
INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA I KAPITALA 12.09.2013. INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA Izvor: Forex Trenutni kurs američkog dolara Tabela u nastavku pokazuje da je došlo do rasta kursa američkog dolara u odnosu
PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: do Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matični broj (MB):
PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: 01.01. do 30.06.2009. Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matični broj (MB): 03337367 Matični broj subjekta (MBS): 040001037 Osobni identifikacijski
Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек
Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА
Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine
Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija OPŠTE INFORMACIJE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD Sedište: Ulica Bulevar Oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad, Srbija Matični broj: 08063818
Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx
OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2013. godine Novi Sad, septembar 2013. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG
xlsx
Obrazac OP Prilog 20 OSNOVNI PODACI O BANCI VOLKSBANK A.D. BEOGRAD ( Poslovno ime I sediste) Bulevar Mihajla Pupina 165 G (Adresa) 20-13-200 (Telefoni sedista banke) Gordana Matic 20-13-201 (Predsednik
Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac
Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federacije BiH, broj 47/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU, ROKOVIMA I
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,
broj 063.indd
29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.
Obrazac ostalih dioničkih društava
OPĆI PODACI Obrazac OEIPD od 01.01. do 30.06.2016. godine Tabela A Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 01634 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Registar
RAČUNOVODSTVO-OPŠTI PREGLED
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO I BILANS Klasa 0 Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina Postoje četiri osnovne grupe konta: 00- Upisani, a neuplaćeni kapital 01-Nematerijalna ulaganja 02-Nekretnine, postrojenja,
/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 1001 Gotovin
/ naziv MFI / / matični broj / IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU SREDSTAVA NA RAČUNIMA OBRAZAC DATA 1 AKTIVA Gotovina I gotovinski ekvivalenti 11 Gotovina u trezoru 12 Gotovina u bankomatima 13 Gotovina na
Godisnji finansijski izvjestaj za 2014 godinu.pdf
OPĆI PODACI od 1.1. do 31.12. 214 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Sparkasse Bank dd BiH Puna adresa
Obrazac_OEI-PD xls
OPĆI PODACI Tabela A Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Puna i skraćena firma emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Broj telefona i
KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U
Bilanca financijske institucije Pozicija AOP 31.12.28. 31.3.29. A) UKUPNA AKTIVA (AOP 2 do 11) 1 1.485.739 1.415.843 Novac na računu i u blagajni (gotovina) 2 33.814 22.83 Depoziti kod Hrvatske narodne
Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći
Godišnji izveštaj
Godišnji izveštaj javnog društva (u daljem tekstu Izveštaj ) AD IMOS iz Šida MB.: 08119066, šifra delatnosti: 4690 (u daljem tekstu Društvo ) je sastavljen u skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala
HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018.
HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI 2018. Zagreb, rujan 2018. SADRŽAJ: I. IZVJEŠĆE UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA MEĐUIZVJEŠTAJ
PRILOZI 11
PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene
MJESEČNI BILTEN Septembar 2017 Tržišna kapitalizacija (30/09/17): Promet: Broj sklopljenih poslova: 378
MJESEČNI BILTEN Septembar 2017 Tržišna kapitalizacija (30/09/17): 2.843.403.115 : 721.328 Broj sklopljenih : 378 www.mnse.me Vijesti sa Montengroberze Vijesti sa Montenegroberze Korporativne novosti Obavještenje
Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br
Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj
HidroinvestDTD
P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA HIDROINVEST DTD A.D. NOVI SAD Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju investitorima
JUBMES BANKA
Šifra: OBR-061 Verzija: 2 Strana: 1/1 Organizaciona jedinica: OPFL 1. OSNOVNI PODACI O ZAHTEVU NAMENA KREDITA IZNOS KREDITA U RSD IZNOS KREDITA U EUR ROK OTPLATE GRACE PERIOD DEPOZIT % EUR UĈEŠĆE % RSD
Beogradska berza a.d.
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Obrazac
ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com
ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)
ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći
KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1)
KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 2.СТ 109/2010 Текући рачуни 1) 205-199592- 93 стечајног / 2) ликвидационог 26.04.2006.године
OPĆI PODACI od do godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćen
OPĆI PODACI od 01.01.2018. do 31.12.2018 godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Sadržaj Intesa Sanpaolo Banka d.d.
Na osnovu člana 87., 112. i 243d. Zakona o investicionim fondovima (Sl.Gl. RS, broj 92/06 i 82/15) i Odluke o osnivanju Otvorenog novčanog investicion
Na osnovu člana 87., 112. i 243d. Zakona o investicionim fondovima (Sl.Gl. RS, broj 92/06 i 82/15) i Odluke o osnivanju Otvorenog novčanog investicionog fonda broj: 273-SKZMIF/18 od 30.07.2018.g. donesene
РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ
РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за
Bilans stanja
Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"
На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, бр
На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10) и члана 16. став 1.
IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine
IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2015. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka
Microsoft Word - Osnovni Prospekt 2009 MFP Kikinda.doc
P R O S P E K T ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA Molersko farbarsko preduzeće a.d. KIKINDA Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji omogućavaju
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,
На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација
На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град
PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: do Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matiĉni broj (MB):
PRILOG 3. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2010. do 30.6.2010. Tromjesečni financijski izvještaj za kreditne institucije-tfi-ki Matiĉni broj (MB): 03337367 Matiĉni broj subjekta (MBS): 040001037 Osobni identifikacijski
OEI-BA_ xls
OPĆI PODACI od 01.01. do 30.06.2019 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 0238 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo
KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 2 СТ 3718/ год.
KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 2 СТ 3718/2012 20.06.2012. год. Текући рачуни 780-262-05 стечајног / 2) ликвидационог
CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Na osnovu člana 65 stav 6 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", br. 54/11, 13/18), Komis
CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Na osnovu člana 65 stav 6 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", br. 54/11, 13/18), Komisija za tržište kapitala, na 28. sjednici od 14.09.2018.
(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни
(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво
FI za PDF revizija.xls
Auctor d.o.o. Godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 1.1.21.-31.12.21. godine Obrazac: OP-ID-1 Opći podaci o investicijskom društvu NAZIV INVESTICIJKOG DRUŠTVA Auctor d.o.o. Identifikacijski broj
Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom
Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje
Microsoft Word - ZEPTER Fond_Misljenje revizora uz FI i napomene_2016_Final.docx
ЗМИФ у Преобликовању Zepter Fond а.д. Бања Лука Финансијски извјештаји за годину завршену 31. децембра 2016. и Извјештај независног ревизора ЗМИФ У Преобликовању Zepter Fond а.д. Бања Лука САДРЖАЈ Страна
about:blank
Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara
Godišnji izvještaj
Godišnji izvještaj 2018 www.mnse.me PROMET I BROJ POSLOVA Ukupan promet ostvaren na Montenegroberzi u 2018. godini iznosio je 147.355.442, što predstavlja rast za 210 % u odnosu na ostvareni promet u 2017.
PREGLED TARIFA NAKNADA
PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje