Naziv društva za upravljanje penzionim fondom:

Транскрипт

1 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Naziv fonda: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Trg Republike 13, Podgorica Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA ZA PERIOD od 01/01/2015 do 31/12/2015 U Podgorici, dana Broj 185 Usvojen na IX sjednici Odbora direktora Društva za upravljanje: Djelovodni broj Komisije: 1

2 IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Početak perioda Kraj perioda Ime i prezime ili naziv pravnog lica Broj akcija fonda Procentualno učešde Broj akcija fonda Procentualno učešde ZIF Fortuna fond ,0540% ZIF Invest Nova Fond AD ,7642% ,9257% D.Z.U. Moneta a.d ,8759% - - M.M. Alpha Investment d.o.o ,8691% - - Bojana Vinkovič ,6212% ,9135% 2

3 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Naziv fonda: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d. Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešde ulaganja Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije ,04 0, ,12 0,00 40,5674% 0,0000% 34,5733% 0,0000% Obveznice Potraživanja 0, ,00 Oročena novčana sredstva Nekretnine Novčana sredstva po viđenju 717,15 0, ,30 0,00 0,0138% 0,0000% 9,0169% 0,0000% Ukupno ,19 0, ,42 0,00 40,5812% 0,0000% 43,7241% 0,0000% 3

4 Struktura ulaganja imovine u inostranstvu 1 NAZIV DRŽAVE: Slovenija Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešde ulaganja Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije ,00 0, ,75 0,00 9,9604% 0,0000% 7,8179% 0,0000% Obveznice ,00 0, ,00 0,00 3,8612% 0,0000% 5,2612% 0,0000% Potraživanja od kamata 0,41 0,00 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% Oročena novčana sredstva Nekretnine Novčana sredstva po viđenju Ukupno ,41 0, ,75 0,00 13,8216% 0,0000% 13,0791% 0,0000% NAZIV DRŽAVE: BiH Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešde ulaganja Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije ,40 0, ,63 0,00 29,2376% 0,0000% 39,7918% 0,0000% Obveznice ,88 0, ,61 0,00 0,5034% 0,0000% 0,6945% 0,0000% Potraživanja Oročena novčana sredstva Nekretnine Novčana sredstva po viđenju Ukupno ,28 0, ,24 0,00 29,7410% 0,0000% 40,4863% 0,0000% 1 Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedinačno. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno. 4

5 NAZIV DRŽAVE: Hrvatska Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešde ulaganja Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije ,81 0, ,75 0,00 15,8561% 0,0000% 2,7105% 0,0000% Obveznice Druge dužničke hartije od vrijednosti Oročena novčana sredstva Nekretnine Novčana sredstva po viđenju Ukupno ,81 0, ,75 0,00 15,8561% 0,0000% 2,7105% 0,0000% 5

6 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d. Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 AKCIJE Akcije domadih emitenata*1+ Broj akcija Tržišna vrijednost akcije Ukupna vrijednost Učešde u vlasništvu emitenta (%) Početak Kraj perioda Početak Kraj Početak Kraj perioda Početak Kraj Početak perioda perioda perioda perioda perioda perioda Perioda Učešde u vrijednosti fonda u transformaciji (%) Kraj perioda ARMG A.D."ARMING" BIJELO POLJE ,8720 2, ,84 631,84 2,2011% 2,2011% 0,0122% 0,0167% ATMO ZIF "ATLAS MONT"a.d ,0345 0, , ,50 0,0740% 0,0740% 0,1032% 0,1414% BERA HTP " BERANE " A.D. BERANE ,2000 0,2000 6,00 6,00 0,0112% 0,0112% 0,0001% 0,0002% CGIN AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠID ,0000 2, ,00 380,00 1,3653% 1,3653% 0,0073% 0,0100% DEKO "DEKOR"AD ROŽAJE ,2000 0, , ,40 21,5549% 21,5549% 0,5674% 0,7770% DUKR AD "DUKLJA RIBNICA" ,0000 1, ,00 336,00 0,1834% 0,1834% 0,0065% 0,0089% DVAM AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " ROŽAJE ,3000 0, ,00 87,00 0,8284% 0,8284% 0,0017% 0,0023% EURF ZIF "EURO-FOND" a.d ,0160 0, , ,75 0,2783% 0,2783% 0,2340% 0,3785% HLTA ZIF«HLT-FOND«a.d-u p.t ,0019 0, ,00 36,00 0,0061% 0,0061% 0,0011% 0,0010% IBMR AD " IBARMOND " - ROŽAJE ,5000 1, ,00 165,00 0,0675% 0,0675% 0,0032% 0,0044% JGPK Jugopetrol AD , , , ,00 0,9553% 0,5364% 8,5831% 8,2493% LOVO "LOVDEN OSIGURANJE" , , , ,07 0,0641% 0,0641% 0,4833% 0,1762% MAKS AD"MAKSIM"MURINO ,0000 0,0000 0,00 0,00 0,2365% 0,2365% 0,0000% 0,0000% MIGF Druzštvo za men.poslove i upravljanje nekretninama "MIG" ,0300 0, ,44 0,00 0,3809% 0,0000% 0,2420% 0,0000% 6

7 MONS D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE ,0000 0,0000 0,00 0,00 0,9987% 0,9987% 0,0000% 0,0000% OTRU OTRANTKOMERC AD, ULCINJ ,7500 3, , ,00 6,6461% 7,1294% 10,0874% 10,1390% OZVS ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D ,0413 0, , ,74 1,0026% 1,0026% 0,0360% 0,0382% PLAP AD Plantaže ,1390 0, , ,70 0,8196% 0,8196% 3,9427% 5,8265% PREN Crnogorski elektroprenosni sistem a.d ,6931 0, , ,15 0,5173% 0,0207% 10,1180% 0,7609% RAIN "RADNIK-INVEST" A.D u stečaju ,7900 2, ,50 976,50 0,6683% 0,6683% 0,0189% 0,0258% RAKO AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC" ,8710 2, ,46 746,46 2,6520% 2,6520% 0,0144% 0,0197% RASE Kompas-servis a.d. Bijelo Polje ,7900 2, ,20 781,20 1,7396% 1,7396% 0,0151% 0,0207% SAIK AD "ŠAVNIK" ŠAVNIK ,0000 0,0000 0,00 0,00 0,1909% 0,1909% 0,0000% 0,0000% TECG TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA ,1000 3, , ,40 0,0978% 0,0997% 3,6611% 4,8611% TRCG "TRGOVINA CG" AD-ROŽAJE ,0000 0,0000 0,00 0,00 1,6894% 1,6894% 0,0000% 0,0000% ULTE "ULTEP" AD ULCINJ ,0000 0, ,00 0,00 22,0103% 0,0000% 0,0579% 0,0000% USLS USLUŽNI SERVIS a.d. BERANE ,0000 1, ,00 70,00 0,1552% 0,1552% 0,0014% 0,0019% ZICG ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE ,0340 0, , ,22 2,0314% 2,0314% 2,2406% 3,0051% ZPCG "ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE" ,1389 0, , ,19 0,7105% 0,7105% 0,1290% 0,1086% Založene akcije domadih emitenata[2] Akcije banaka[3] Založene akcije banaka*4+ Ukupna ulaganja u akcije domadih emitenata (I) Ukupno založene akcije domadih emitenata (I) 1 Akcije stranih emitenata , ,12 40,5674% 34,5733% HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini ,1892 0, , ,47 0,0055% 0,0055% 0,0894% 0,0963% INVP-R-A ZIF Invest nova fond a.d ,023 0, , ,57 11,6875% 11,4761% 9,7181% 11,9058% JHKP-R-A ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ,859 0, , ,41 4,0665% 0,4596% 1,3282% 0,2105% NOVB-R-E Nova banka a.d. Banja Luka ,2945 0, , ,01 0,0286% 0,0316% 0,1535% 0,2010% CMEG-P-A Čajavec mega a.d. Banja Luka ,2965 0, , ,32 10,0000% 10,0000% 1,4313% 1,9600% ZIF POLARA INVEST A.D. Banja PLRP-R-A Luka ,9685 0, , ,58 0,0170% 1,3089% 0,0109% 1,1320% 7

8 PRVP-R-A ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka ,7823 0, ,43 0,0000% 5,7271% 0,0000% 1,2784% BIGFRK3 ZIF BIG Investiciona grupa d.d. SARAJEVO ,7077 0, ,10 0,00 0,0162% 0,0000% 0,0568% 0,0000% EFNFRK1 ZIF EUROFOND-1 d.d.tuzla ,0000 0,3732 0, ,05 0,0000% 4,5140% 0,0000% 1,6081% FRTFRK1 ZIF Fortuna fond dd Cazin ,5565 2, , ,62 5,0292% 7,2656% 5,5495% 10,3861% HRBFRK2 ZIF Herbos fond d.d.mostar ,5565 0, ,47 0,00 5,4933% 0,0000% 7,7311% 0,0000% MIGFRK2 ZIF MI-Group D.D. Sarajevo ,0963 2, , ,00 0,2030% 0,2030% 0,4047% 0,5650% MRKSR Merkur d.d.sarajevo ,0000 4,4994 0, ,72 0,0000% 7,9818% 0,0000% 7,3989% NPRFRK2 ZIF Naprijed d.d. Sarajevo ,7465 0, , ,45 4,6121% 4,6121% 2,7094% 3,0496% PRPFRK2 ZIF Prof Plus dd Sarajevo ,1679 0, ,08 0,00 0,0257% 0,0000% 0,0546% 0,0000% AGOG AG, Družba za investicije, d.d ,0000 3, , ,75 3,1106% 3,2915% 9,9604% 7,8179% EPLT-R-A Europlantaže d.d. za ,94 0,00 proizvodnju i usluge 115,5654 0,0000 1,0354% 0,0000% 10,2631% 0,0000% JDBA-R-A Jadranska banka d.d , , , ,75 1,4231% 1,4231% 5,5930% 2,7105% Založene akcije stranih emitenata Akcije stranih banaka Založene akcije stranih banaka Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II) Ukupno založene akcije stranih emitenata (II) 1 Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II) Ukupno založene akcije (I) 1 + (II) , ,13 55,0541% 50,3203% , ,25 95,6215% 84,8936% 8

9 OBVEZNICE Obveznice domadih emitenata Založene obveznice domadih emitenata Obveznice Crne Gore Založene obveznice Crne Gore Obveznice jedinica lokalne samouprave Založene obveznice jedinica lokalne samouprave Broj obveznica Tržišna vrijednost obveznice Ukupna vrijednost Učešde u vrijednosti emisije (%) Početak Kraj Početak Kraj Početak Kraj Početak Kraj Početak perioda perioda perioda perioda perioda perioda perioda perioda perioda Učešde u vrijednosti fonda u transformaciji (%) Kraj perioda 9

10 Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore Obveznice banaka Založene obveznice banaka Hipotekarne obveznice Založene hipotekarne obveznice Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora) Založene obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora) 10

11 Ukupna ulaganja u obveznice domadih emitenata (I) Ukupno založene obveznice domadih emitenata (I) 1 Obveznice stranih emitenata AGO1 (obveznice AG d.d. Ljubljana) MSHSKA Massimo Holding d.o.o Sarajevo MSHSKB Massimo Holding d.o.o Sarajevo MSHSKC Massimo Holding d.o.o Sarajevo MSHSKD Massimo Holding d.o.o Sarajevo ,0000 0, ,00 995, , ,00 10,0000% 10,0000% 3,8612% 5,2612% , , , ,97 12,0308% 12,0308% 0,1259% 0,1723% , , , ,88 12,0308% 12,0308% 0,1259% 0,1740% , , , ,88 12,0308% 12,0308% 0,1259% 0,1740% , , , ,88 12,1007% 12,1007% 0,1259% 0,1740% 11

12 Založene obveznice stranih emitenata Obveznice međunarodnih finansijskih institucija Založene obveznice međunarodnih finansijskih institucija Obveznice stranih država Založene obveznice stranih država Obveznice stranih banaka Založene obveznice stranih banaka Obveznice stranih pravnih lica Založene obveznice stranih pravnih lica 12

13 Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata (II) Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) 1 UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II) UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) 1 +(II) , ,61 4,3646% 5,9556% , ,61 4,3646% 5,9556% 13

14 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda Kupovna cijena investicionih jedinica Vrijednost investicionih jedinica Učešde u imovini fonda Početak perioda Kraj perioda Početak Kraj perioda perioda 14

15 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Ukupan iznos Učešde Depoziti po viđenju Početak Kraj perioda Početak Kraj perioda perioda perioda Crnogorska komercijalna banka 717, ,30 0,0138% 9,0169% Založeni depoziti po viđenju Oročeni depoziti Založeni oročeni depoziti Brokerski računi Ostala sredstva Ukupna novčana sredstva 717, ,30 0,0138% 9,0169% Ukupna založena novčana sredstva 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% POTRAŽIVANJA Ukupan iznos Učešde Početak perioda Kraj perioda Početak perioda Kraj perioda ALTA, Slovenija 0,41-0,0000% 0,0000% Upladene, a neupisane akcije Lovden osiguranja (nova emisija akcija LOVN) ,00 0,1339% Ukupna potraživanja 0,41-0,0000% 0,1339% 15

16 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Naziv fonda: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO 2 Datum saldiranja Emitent Simbol Količina Cijena Iznos ( ) Učešde u ukupnim kupovinama Učešde fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine ZIF EUROFOND-1 d.d.tuzla (BiH) EFNFRK , ,49 0,1767% 0,0411% ZIF EUROFOND-1 d.d.tuzla (BiH) EFNFRK , ,11 1,2756% 0,3184% ZIF Fortuna fond dd (BiH) FRTFRK , ,91 7,0736% 6,1474% ZIF EUROFOND-1 d.d.tuzla (BiH) EFNFRK , ,13 20,7429% 4,5140% ZIF Fortuna fond dd (BiH) FRTFRK , ,97 1,3820% 6,3711% ZIF Fortuna fond dd (BiH) FRTFRK , ,94 2,7639% 6,8183% ZIF Fortuna fond dd (BiH) FRTFRK , ,97 1,3820% 7,0420% ZIF Fortuna fond dd (BiH) FRTFRK , ,97 1,3820% 7,2656% Otrantkomerc a.d. (CG) OTRU , ,00 2,5864% 7,0086% Otrantkomerc a.d. (CG) OTRU , ,00 0,8621% 7,1294% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK 315 2, ,76 0,0844% 0,0062% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,54 0,0767% 0,0117% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 68 2, ,93 0,0186% 0,0131% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 62 2, ,40 0,0187% 0,0143% 2 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan; 16

17 ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,47 0,0315% 0,0166% AG d.d. Ljubljana (SLO) AGOG , ,00 2,6796% 3,2915% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK ,56 0,0577% 0,0204% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,33 0,0780% 0,0253% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,17 0,1222% 0,0328% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,75 0,0527% 0,0360% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,36 0,3395% 0,0557% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,01 0,4138% 0,0789% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,24 0,0690% 0,0829% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,65 0,0667% 0,0868% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,31 0,3456% 0,1072% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,89 0,0403% 0,1096% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 37 2, ,05 0,0121% 0,1104% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK ,21 0,0328% 0,1123% Crnogorski telekom (CG) TECG 348 4, ,00 0,1622% 0,0573% Crnogorski telekom (CG) TECG 100 4, ,00 0,0466% 0,0575% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,04 0,0793% 0,1167% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,08 0,0988% 0,1225% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,08 0,1286% 0,1297% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK ,47 0,0536% 0,1328% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 9 2, ,23 0,0031% 0,1330% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,36 0,0699% 0,1370% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK ,64 0,0649% 0,1408% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,74 0,1239% 0,1480% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,36 0,0699% 0,1520% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,28 0,0822% 0,1568% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,58 0,0492% 0,1597% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 75 2, ,58 0,0255% 0,1612% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,75 0,1828% 0,1716% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,31 0,1019% 0,1775% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 97 2, ,69 0,0329% 0,1794% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,75 0,1358% 0,1873% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 45 2, ,15 0,0153% 0,1882% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,12 0,0431% 0,1907% 17

18 ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,51 0,0852% 0,1956% Merkur d.d. Sarajevo (BiH) MRKSR , ,71 10,9603% 2,5665% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,99 0,0635% 0,1993% Merkur d.d. Sarajevo (BiH) MRKSR , ,28 8,2203% 4,4914% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,64 0,0411% 0,2017% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,22 0,0665% 0,2056% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,18 0,1698% 0,2154% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,18 0,1698% 0,2253% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,69 0,1634% 0,2343% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,42 0,6010% 0,2680% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,18 0,1698% 0,2779% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,33 0,0503% 0,2808% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,60 0,0888% 0,2857% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,92 0,4796% 0,3122% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 94 3, ,37 0,0336% 0,3140% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,83 0,0503% 0,3168% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,15 0,0833% 0,0260% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,18 0,0601% 0,0295% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,04 0,0981% 0,0353% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,03 0,0376% 0,0376% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 46 2, ,48 0,0144% 0,0385% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,86 0,0625% 0,0424% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,71 0,1673% 0,0527% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,11 0,0978% 0,0589% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,69 0,0569% 0,0624% Merkur d.d. Sarajevo (BiH) MRKSR , ,96 5,9186% 6,2238% Merkur d.d. Sarajevo (BiH) MRKSR , ,15 5,4105% 7,9818% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,99 0,1674% 0,0724% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,19 0,0326% 0,0744% Crnogorski telekom (CG) TECG 500 4, ,00 0,2330% 0,0586% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 73 2, ,67 0,0236% 0,0759% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,44 0,0340% 0,0778% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,44 0,0340% 0,0798% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,88 0,1205% 0,0870% 18

19 ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,86 0,1774% 0,0976% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 93 2, ,57 0,0304% 0,0995% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,01 0,0634% 0,1034% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 40 2, ,08 0,0131% 0,1042% Crnogorski telekom (CG) TECG 500 3, ,00 0,2249% 0,0596% Crnogorski telekom (CG) TECG 100 3, ,01 0,0443% 0,0598% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,57 0,0548% 0,1076% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,61 0,0570% 0,1111% Crnogorski telekom (CG) TECG 500 3, ,00 0,2235% 0,0609% Crnogorski telekom (CG) TECG 500 3, ,50 0,2214% 0,0619% Crnogorski telekom (CG) TECG 464 3, ,46 0,2028% 0,0629% Crnogorski telekom (CG) TECG 500 3, ,95 0,2214% 0,0640% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,73 0,0467% 0,1140% Crnogorski telekom (CG) TECG 43 3, ,68 0,0188% 0,0641% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,42 0,0655% 0,1180% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,02 0,0331% 0,1200% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,42 0,0655% 0,1239% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,21 0,0328% 0,1259% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,21 0,0328% 0,1278% Crnogorski telekom (CG) TECG 110 3, ,11 0,0488% 0,0643% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 18 2, ,52 0,0059% 0,1282% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,70 0,0327% 0,1302% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,70 0,0327% 0,1321% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,70 0,0327% 0,1341% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 43 2, ,48 0,0140% 0,1350% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,46 0,0341% 0,1370% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,24 0,0606% 0,1407% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,51 0,0410% 0,1431% ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka (BiH) PRVP-R-A , ,96 5,6309% 5,7243% ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka (BiH) PRVP-R-A 30 0, ,47 0,0027% 5,7271% ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka (BiH) PLRP-R-A , ,49 1,0170% 0,2676% ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka (BiH) PLRP-R-A , ,55 1,1318% 0,5653% ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka (BiH) PLRP-R-A 20 1, ,86 0,0045% 0,5665% Crnogorski telekom (CG) TECG 200 3, ,02 0,0897% 0,0647% 19

20 ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka (BiH) PLRP-R-A 210 1, ,01 0,0475% 0,5790% ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka (BiH) PLRP-R-A 12 1, ,31 0,0027% 0,5797% Crnogorski telekom (CG) TECG 348 3, ,71 0,1549% 0,0655% ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka (BiH) PLRP-R-A , ,43 1,6397% 1,0111% ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka (BiH) PLRP-R-A , ,55 1,1318% 1,3089% Crnogorski telekom (CG) TECG 60 3, ,20 0,0264% 0,0656% Crnogorski telekom (CG) TECG 20 3, ,00 0,0089% 0,0656% Crnogorski telekom (CG) TECG 178 3, ,30 0,0798% 0,0660% Crnogorski telekom (CG) TECG , ,20 0,9383% 0,0704% Crnogorski telekom (CG) TECG 500 3, ,25 0,2243% 0,0715% Crnogorski telekom (CG) TECG , ,50 0,9644% 0,0760% Crnogorski telekom (CG) TECG , ,00 0,4485% 0,0782% Crnogorski telekom (CG) TECG , ,00 2,0184% 0,0877% Crnogorski telekom (CG) TECG , ,00 1,1213% 0,0930% Crnogorski telekom (CG) TECG , ,00 1,2932% 0,0993% Crnogorski telekom (CG) TECG 200 3, ,00 0,0890% 0,0997% UKUPNO ,89 100,00% 20

21 HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO 3 Datum saldiranja Emitent Simbol Količina Cijena Iznos Učešde u ukupnim prodajama Učešde fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje ZIF Herbos fond d.d. (BiH) HRBFRK , ,94 14,5132% 1,9864% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,20 0,0749% 0,5159% Jugopetrol a.d. (CG) JGPK , ,10 0,5507% 0,9338% ZIF Herbos fond d.d. (BiH) HRBFRK , ,53 8,2207% 0,0000% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,11 0,1629% 0,0000% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,3968% 0,5091% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,4088% 0,5022% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,2015% 0,4988% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,1987% 0,4954% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,1252% 0,4932% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,1987% 0,4898% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,2384% 0,4857% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,2384% 0,4816% Crnogorski telekom AD (CG) TECG , ,90 0,2435% 0,0957% Crnogorski telekom AD (CG) TECG , ,90 0,2435% 0,0936% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,90 0,1676% 0,4787% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,3179% 0,4732% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,2980% 0,4681% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,15 0,0596% 0,4671% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,2620% 0,4626% Crnogorski telekom AD (CG) TECG 900 4, ,00 0,2171% 0,0917% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,0818% 0,4613% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,20 0,0745% 0,4600% 3 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan; 21

22 Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,2861% 0,4553% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,2980% 0,4505% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,2129% 0,4470% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 155 0, ,80 0,0067% 0,4469% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,0561% 0,4461% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,3020% 0,4413% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,3020% 0,4365% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,2186% 0,4331% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 909 0, ,93 0,0397% 0,4324% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,1749% 0,4297% ZIF Polara Invest fond (BiH) PLRP-R-A 286 2, ,54 0,0340% 0,0000% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,2186% 0,4263% Crnogorski telekom AD (CG) TECG , ,00 0,2526% 0,0896% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,36 0,1156% 0,4245% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,66 0,2255% 0,4210% Crnogorski telekom AD (CG) TECG , ,90 0,2526% 0,0875% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,8901% 0,4073% Crnogorski telekom AD (CG) TECG , ,00 0,5109% 0,0832% Crnogorski telekom AD (CG) TECG , ,90 0,2583% 0,0811% ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A , ,09 0,2830% 3,8127% ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A , ,19 0,5660% 3,3049% ZIF BIG Investiciona grupa d.d. (BiH) BIGFRK , ,84 0,1651% 0,0000% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,2042% 0,9273% ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A , ,75 0,8708% 2,5434% ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A , ,05 0,7507% 1,8868% ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A , ,84 0,5805% 1,3791% ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A , ,13 0,0929% 1,2978% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,1930% 0,9207% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,04 0,2729% 0,9113% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,05 0,3125% 0,9006% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,2271% 0,4039% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,46 0,2732% 0,8912% Crnogorski telekom AD (CG) TECG , ,00 0,5143% 0,0769% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,46 0,2732% 0,8818% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,05 0,3151% 0,8710% Crnogorski telekom AD (CG) TECG 600 4, ,94 0,1550% 0,0756% 22

23 Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,80 0,0908% 0,4025% Crnogorski telekom AD (CG) TECG , ,20 0,5166% 0,0714% Crnogorski telekom AD (CG) TECG ,20 0,5166% 0,0672% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,80 0,0920% 0,4011% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,0920% 0,3998% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,0920% 0,3984% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,77 0,0514% 0,3976% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 150 0, ,50 0,0069% 0,3975% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,0920% 0,3962% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,60 0,1839% 0,3934% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,61 0,1379% 0,3914% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,1371% 0,3893% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,70 0,1379% 0,3873% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 400 0, ,60 0,0185% 0,3870% Crnogorski telekom AD (CG) TECG , ,80 0,5143% 0,629% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,80 0,0918% 0,3856% ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A , ,00 0,6386% 1,2978% Crnogorski telekom AD (CG) TECG 19 4, ,05 0,0049% 0,0629% Crnogorski telekom AD (CG) TECG , ,90 0,2566% 0,0608% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,50 0,2299% 0,3822% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,50 0,2299% 0,3788% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,50 0,2299% 0,3754% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,26 0,1126% 0,3737% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 100 0, ,99 0,0046% 0,3736% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,80 0,0920% 0,3722% Crnogorski telekom AD (CG) TECG , ,80 0,5142% 0,0565%% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,3261% 0,8603% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,3264% 0,8496% Jugopetrol AD (CG) JGPK 75 11, ,50 0,0508% 0,8479% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,3267% 0,8372% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,50 0,6270% 0,8173% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,50 0,2552% 0,8094% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,2384% 0,8019% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,1976% 0,7956% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,9935% 0,7655% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,7096% 0,7441% 23

24 Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,4613% 0,7301% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,89 0,2232% 0,7233% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,20 0,4994% 0,7078% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN ,50 0,2299% 0,3688% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN ,50 0,2299% 0,3654% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,5901% 0,6890% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN ,50 0,2299% 0,3620% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN ,70 0,1379% 0,3599% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN ,70 0,1379% 0,3579% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN ,00 0,0920% 0,3565% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN ,12 0,1315% 0,3545% ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A ,31 0,2755% 0,5660% ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A ,93 0,1307% 0,4596% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,3233% 0,6783% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,3233% 0,6675% Jugopetrol AD (CG) JGPK 40 11, ,60 0,0259% 0,6667% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,40 0,2974% 0,6568% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,90 0,0448% 0,3539% Europlantaze (HRV) EPLT-R-A , ,64 3,4598% 0,8103% Europlantaze (HRV) EPLT-R-A , ,47 5,1897% 0,4727% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,21 2,6559% 0,0211% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,3264% 0,6461% Jugopetrol AD (CG) JGPK 47 11, ,53 0,0320% 0,6450% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,3401% 0,6343% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,3917% 0,6214% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,75 0,2355% 0,6138% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,0441% 0,3532% Europlantaze (HRV) EPLT-R-A , ,05 2,8861% 0,2251% Europlantaze (HRV) EPLT-R-A , ,56 2,6202% 0,0000% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,1553% 0,6087% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,0706% 0,6063% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,13 0,1592% 0,6009% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,2566% 0,5923% Jugopetrol AD (CG) JGPK 34 11, ,66 0,0222% 0,5916% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,53 0,1636% 0,5861% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,1925% 0,5797% 24

25 Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,10 0,0615% 0,3522% Jugopetrol AD (CG) JGPK 16 11, ,80 0,0105% 0,5793% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,6472% 0,5578% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN ,90 0,0426% 0,3515% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,90 0,0431% 0,3508% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,0426% 0,3501% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,0863% 0,3488% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 500 0, ,95 0,0213% 0,3484% ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina (BiH) INVP-R-A , ,81 0,1306% 11,6340% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG PREN , ,50 0,2157% 0,3450% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG PREN , ,85 0,1443% 0,3426% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG PREN , ,00 0,2129% 0,3392% ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina (BiH) INVP-R-A , ,81 0,1306% 11,5806% ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina (BiH) INVP-R-A , ,33 0,0597% 11,5562% ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina (BiH) INVP-R-A , ,41 0,0653% 11,5295% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,0852% 0,3379% ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina (BiH) INVP-R-A , ,81 0,1306% 11,4761% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,4343% 0,3310% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,90 0,0437% 0,3303% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,90 0,0437% 0,3296% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,90 0,0437% 0,3290% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,0440% 0,3283% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,10 0,1159% 0,3265% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,40 0,1083% 0,3249% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,2265% 0,3214% ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK , ,48 1,2222% 0,0000% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,0447% 0,3208% Društvo za men.pos. i upr.nek MIG a.d. (CG) MIGF , ,44 0,7115% 0,0000% Ultep a.d. Ulcinj (CG) ULTE , ,00 0,5109% 0,0000% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,0890% 0,3194% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,80 0,0908% 0,3180% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,80 0,0917% 0,3166% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,3892% 0,3108% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 1,1496% 0,2937% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,2325% 0,2903% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,9367% 0,2766% 25

26 Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,4712% 0,2697% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,4826% 0,2629% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,0976% 0,2615% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,4826% 0,2547% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,8445% 0,2427% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,1206% 0,2410% Jugopetrol AD (CG) JGPK , ,00 0,6665% 0,5364% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,90 0,0494% 0,2403% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,9765% 0,2266% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 0,0488% 0,2260% Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN , ,00 16,1797% 0,0207% UKUPNO ,66 100,0000% 26

27 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d. Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO 4 Datum Naziv otvorenog fonda Simbol Količina Cijena Iznos Učešde u ukupnim kupovinama Učešde fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine UKUPNO INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND PRODAO 5 Datum Naziv otvorenog fonda Simbol Količina Cijena Iznos Učešde u ukupnim prodajama Učešde fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje UKUPNO 4 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinicaodređenog otvorenog fonda na određeni dan; 5 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica određenog otvorenog fonda na određeni dan; 27

28 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta VRIJEDNOST IMOVINE FONDA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Vrijednost na dan na početku perioda Vrijednost na dan na kraju perioda Apsolutni iznos % učešda Apsolutni iznos % učešda Vrijednost ukupne imovine fonda ,69 100,0000% ,16 100,0000% Vrijednost ukupnih obaveza ,45 0,2646% ,05 0,3364% fonda Vrijednost neto imovine fonda ,64 99,6636% ,71 99,7354% Vrijednost neto imovine po akciji 0, ,

29 VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA 6 u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Neto imovina fonda ( ) Broj investicionih jedinica Vrijednost investicione jedinice ( ) Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda , , , , OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI Dodatni pokazatelji Početak perioda Kraj perioda Odnos troškova i prosječne neto imovine Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine Prihod fonda , ,78 Prinos fonda 7 +0,5968% -19,7129% 6 Odnosi se na otvoreni fond 7 Odnosi se na otvoreni fond 29

30 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Broj investicionih jedinica na početku perioda Povedanje broja investicionih jedinica Smanjenje broja investicionih jedinica Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup: Broj otkupljenih investicionih jedinica:

31 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Ukupan iznos obračunate dospjele naknade Naknada za period 01/01/ /12/ ,08 januar ,41 februar ,00 mart ,42 april ,83 maj ,72 jun ,88 jul ,68 avgust ,54 septembar ,27 oktobar ,55 novembar ,75 decembar ,03 Ukupan iznos ispladene dospjele naknade UKUPNO ISPLADENO ,48 za XII ,43 za period I-XI ,05 Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neispladene Naknada za decembar ,03 naknade 31

32 OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU 8 OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU Ukupan iznos obračunate dospjele naknade Naknada za period 01/01/ /12/ ,09 januar ,74 februar ,05 mart ,49 april ,44 maj ,71 jun ,66 jul ,16 avgust ,44 septembar ,69 oktobar ,51 novembar ,80 decembar ,40 Ukupan iznos ispladene dospjele naknade UKUPNO ISPLADENO ,01 dug iz ,32 za period I - XI ,69 Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neispladene Naknada za decembar ,40 naknade OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI Ukupan iznos obračunate dospjele naknade Naknada za period 01/01/ /12/ ,37 januar ,67 februar ,82 8 U skladu sa članom 72 stav (3) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) društvo za upravljanje i zatvoreni investicioni fond mogu da ugovore i dodatnu naknadu koja se odnosi na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi i može iznostiti do 20% porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi 32

33 mart ,86 april ,80 maj ,88 jun ,08 jul ,70 avgust ,05 septembar ,12 oktobar ,14 novembar ,25 decembar ,00 Ukupan iznos ispladene dospjele naknade UKUPNO ISPLADENO ,05 dug iz ,68 za period I - XI ,37 Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neispladene Naknada za decembar ,00 naknade OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI ,00 NAKNADA REVIZORU 2.499,00 TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE ,70 TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA 11 POREZI 12 TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA 13 45,00 OSTALI TROŠKOVI 14 Troškovi bankarskih usluga 192,22 9 U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 2) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti naknade za izdavanje dozvole za rad i upis u registar, kao i druge naknade koje se pladaju Komisiji. 10 U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 4) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti troškove, provizije ili takse vezane za sticanje ili prodaju imovine. 11 U skladu sa članom 11 stav (3) tač. 5) i 6) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove vođenja registra investicionih jedinica, uključujudi troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju investicionih jedinica, troškove isplate učešda u dobiti kao i troškove izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnika investicione jedinice 12 U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 7) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti poreze koje fond plada na svoju imovinu i/ili dobit. 13 U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 8) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove objavljivanja izmjena prospekta i drugih obavještenja 33

34 Realizovani gubici od prodaje HOV-a ,46 UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA ,44 PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA 0,2646% 14 Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove 34

35 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 ULAZNA NAKNADA (I) 3.885,82 IZLAZNA NAKNADA (II) ,44 UKUPNO (I) + (II) ,26 35

36 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Naziv fonda: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Otvoreni investicioni fond Moneta Ukupni prihodi: ,12 IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Struktura prihoda: i Prihodi od kamata na obveznice Realizovani dobici od prodaje HOV Nerealizovani dobici od svođenja Prihodi od dividendi , , , ,52 Ukupni rashodi: ,14 Struktura rashoda: Rashodi po osnovu provizije za upravljanje ,08 Troškovi kupovine i prodaje HOV ,70 Troškovi po osnovu naknada KHOV ,37 Troškovi revizije 2.499,00 Troškovi banke depozitara 8.381,09 Troškovi bankarskih usluga 192,22 Troškovi objavljivanja 45,00 Realizovani gubici od prodaje HOV-a Nerealizovani gubici po osnovu svođenja , ,22 36

37 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Naziv fonda: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda Vrsta obaveze: - isplata vlasnicima inv.jedinica koji su zahtijevali otkup (ispladeno inv.jedinica) Ukupan iznos ispladenih obaveza: ,00 (bruto iznos) Preostali dio obaveza: Datum dospijeda neizmirenih obaveza: Planirana dinamika izmirenja obaveza: 37