PRILOG 1 Opis Sadržaj Napomena 1.Informacije o identitetu Fonda Otvoreni investicijski fond "HYPO BH EQUITY", Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar

Транскрипт

1 PRILOG 1 Opis Sadržaj Napomena 1.Informacije o identitetu Fonda Otvoreni investicijski fond "HYPO BH EQUITY", Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: OIF "HYPO BH EQUITY", Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb; Mostar; 036/ ; broj telefona i telefaksa: adresu: invest.bih@hypo-alpe-adria.com web: registarski broj Fonda u registru kod Komisije: JP-M ime i prezime direktora Fonda; ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda; ime i prezime članova odbora za reviziju; firmu i sjedište vanjskog revizora; Revik d.o.o., Branilana Sarajeva br. 20, firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. 2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom: punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: broj telefona i telefaksa: adresu: web: broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva Sarajevo Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo Društvo za upravljanje fondovima "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o. Mostar DUF "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, 036/ ; 036/ ; invest.bih@hypo-alpe-adria.com od godine broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola 05/ /09 od godine Društvu za upravljanje Fondom: imena i prezimena članova uprave Društva: Ante Kolobarić i Dragan Knezović imena i prezimena predsjednika i članova Martin Leberle predsjednik, Dino Aganović nadzornog odbora Društva; i Zvonimir Curić, članovi imena i prezimena članova odbora za reviziju; firmu i sjedište vanjskog revizora; Revik d.o.o., Branilana Sarajeva br. 20, Sarajevo firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

2 Naziv fonda:oif HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda: Naziv društva za upravljanje:duf Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar Matični broj društva za upravljanje: JIB društva za upravljanje: JIB investicionog fonda:jp-m IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan PRILOG 2 R. br Naziv emitenta Oznaka papira Ukupan broj emitovanih vp/udjela Broj vp/udjela u vlasništvu fonda % vlasništa fonda 6 (5/4*100) Nabavna cijena vp/udjela Fer cijena vp/udjela Ukupna vrijednost ulaganja % od NVI fonda Način vrednovanja % prekoračenja u investiranju Vrijednost prekoračenja Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanj e (5*8) Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH 1 BH TELECOM DD SARAJEVO BHTSR , , , ,00 5,6819 Tržišna cijena 0 0,00 2 ZIF BIG D.D. SARAJEVO BIGFRK , ,7826 3, ,12 0,4005 Tržišna cijena 0 0,00 3 ZIF BONUS D.D. SARAJEVO BNSFRK , ,4704 2, ,50 0,2243 Tržišna cijena 0 0,00 4 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO BSNLR , , , ,00 3,1675 Tržišna cijena 0 0,00 5 ENERGOINVEST DD SARAJEVO ENISR , ,8655 2, ,00 0,4194 Tržišna cijena 0 0,00 6 ENERGOPETROL DD SARAJEVO ENPSR , ,2276 9, ,20 0,7576 Tržišna cijena 0 0,00 7 FDS DD SARAJEVO FDSSR , , , ,70 1,9561 Tržišna cijena 0 0,00 8 ZIF FORTUNA FOND D.D. BIHAĆ FRTFRK , ,0163 5, ,00 0,4003 Tržišna cijena 0 0,00 9 ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR HRBFRK , ,4545 5, ,00 0,6361 Tržišna cijena 0 0,00 10 JP HT d.d. MOSTAR HTKMR ,0190 6,7048 6, ,00 1,6738 Tržišna cijena 0 0,00 11 IKB DD ZENICA IKBZRK , , , ,96 3,0117 Tržišna cijena 0 0,00 12 JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTA JPEMR , , , ,55 2,1182 Tržišna cijena 0 0,00 13 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVOJPESR , , , ,50 1,7993 Tržišna cijena 0 0,00 14 ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO NPRFRK , ,0874 1, ,70 0,0949 Tržišna cijena 0 0,00 15 ZIF PREVENT- INVEST D.D. SARAJEVO PVNFRK , ,8748 3, ,24 0,4120 Tržišna cijena 0 0,00 16 RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI RMUBR , , , ,80 0,6020 Tržišna cijena 0 0,00 17 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO SOSOR , ,5535 5, ,50 0,7087 Tržišna cijena 0 0,00 18 VRANICA D.D. SARAJEVO VNCARK , ,9116 0, ,80 0,0028 Procjena 0 0,00 19 GP ŽGP SARAJEVO ZGPSR , ,2778 2, ,70 0,2943 Procjena 0 0,00 Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH ,27 0,00 Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS 20 ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA EINPRA , , , ,60 0,7265 Tržišna cijena 0 0,00 21 HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGR HEDRRA ,0147 1,2558 0, ,20 1,0591 Tržišna cijena 0 0,00 22 HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRK HELVRA ,0364 2,4646 0, ,66 0,7658 Tržišna cijena 0 0,00 23 Hidroelektrane na Trebišnjici HETRRA ,0175 1,4304 0, ,69 1,3481 Tržišna cijena 0 0,00 24 ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LU KRIPRA , ,1501 5, ,68 0,5804 Tržišna cijena 0 0,00 25 MIRA AD PRIJEDOR MIRARA ,0355 1,0022 0, ,08 0,0856 Procjena 0 0,00 26 TELEKOM SRPSKE TLKMRA ,0208 1,9105 1, ,60 7,6203 Tržišna cijena 0 0,00 Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS ,51 0,00 Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH 27 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1A ,0587 0,4890 0, ,87 1, ,00 28 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1B ,1291 0,4331 0, ,83 1, ,00 29 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1C ,2201 0,4171 0, ,17 2, ,00 30 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1D ,5354 0,3737 0, ,85 6, ,00 31 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1E ,4970 0,3864 0, ,24 6, ,00 32 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK2D ,7036 0,6129 0, ,30 0, ,00 33 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKL ,0410 0,9907 0, ,00 0, ,00 34 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKR ,0279 0,8853 0, ,00 1, ,00 35 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKV ,0559 0,9480 0, ,10 0, ,00 36 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKF , , , ,85 0, ,00 37 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKG , , , ,85 0, ,00 38 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKH , , , ,85 0, ,00 39 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKI , , , ,85 0, ,00 40 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKJ , , , ,85 0, ,00 Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH ,61 0,00 Ulaganja u depozite 41 HYPO ALPE-ADRIA-BANK DD MOSTAR HYB 0 0 0,0000 0,0000 0, ,00 16, ,00 42 INTESA SANPAOLO BANK DD SARAJEVO ISP 0 0 0,0000 0,0000 0, ,00 9, ,00 Ukupno ulaganja u depozite ,00 Ukupna vrijednost ulaganja fonda ,39

3 Naziv fonda:oif HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda: Naziv društva za upravljanje:duf Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar Matični broj društva za upravljanje: JIB društva za upravljanje: JIB investicionog fonda:jp-m IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD DO PRILOG 3 IMOVINA FONDA OBAVEZE FONDA Obaveze po Obaveze po osnovu ulaganja osnovu troškova fonda poslovanja obaveze prema DUF-u Ostale UKUPNO Ukupna neto vrijednost Broj dionica/udjela NVI po dionici/udjelu Datum Gotovina Ulaganja Potraživanja Ostalo UKUPNO imovine fonda fonda (7-15) 17 18(16/17) , , ,18 0, ,27 0, , ,80 0, , , ,5720 5, , , ,72 0, ,75 0, , ,25 0, , , ,5720 5, , , ,26 0, ,23 0, , ,70 0, , , ,5720 5, , , ,80 0, ,71 0, , ,15 0, , , ,5720 5, , , ,34 0, ,43 0, , ,60 0, , , ,5720 5, , , ,88 0, ,11 0, , ,03 0, , , ,5720 5, , , ,42 0, ,99 0, , ,41 0, , , ,5720 5, , , ,96 0, ,53 0, , ,79 0, , , ,5720 5, , , ,50 0, ,96 0, , ,13 0, , , ,5720 5, , , ,04 0, ,44 0, , ,45 0, , , ,5720 5, , , ,58 0, ,92 0, , ,77 0, , , ,5720 5, , , ,12 0, ,31 0, , ,09 0, , , ,5720 5, , , ,66 0, ,75 0, , ,34 0, , , ,5720 5, , , ,20 0, ,43 0, , ,43 0, , , ,5720 5, , , ,74 0, ,30 0, , ,34 0, , , ,5720 5, , , ,28 0, ,98 0, , ,27 0, , , ,7595 5, , , ,82 0, ,46 0, , ,44 0, , , ,7595 5, , , ,36 0, ,94 0, , ,61 0, , , ,7595 5, , , ,58 0, ,70 0, , ,78 0, , , ,7595 5, , , ,79 0, ,21 0, , ,96 0, , , ,7595 5, , , ,00 0, ,76 0, , ,13 0, , , ,7595 5, , , ,21 0, ,71 0, , ,23 0, , , ,7595 5, , , ,42 0, ,34 0, , ,30 0, , , ,7595 5, , , ,63 0, ,50 0, , ,47 0, , , ,7595 5, , , ,84 0, ,66 0, , ,64 0, , , ,7595 5, , , ,05 0, ,72 0, , ,80 0, , , ,7595 5, , , ,26 0, ,44 0, , ,86 0, , , ,7595 5, , , ,47 0, ,05 0, , ,87 0, , , ,7595 5, , , ,68 0, ,18 0, , ,75 0, , , ,7595 5, , , ,89 0, ,06 0, , ,07 0, , , ,7595 5, , , ,20 0, ,32 0, , ,45 0, , , ,7595 5,3611 Prosjek , , ,80 0, ,68 0, , ,00 0, , , ,9268 5, , , ,41 0, ,48 0, , ,76 0, , , ,7595 5, , , ,56 0, ,96 0, , ,14 0, , , ,7595 5, , , ,77 0, , , , ,49 0, , , ,3915 5, , , ,98 0, , , , ,60 0, , , ,3915 5, , , ,19 0, ,14 0, , ,61 0, , , ,3915 5, , , ,40 0, ,33 0, , ,57 0, , , ,3915 5, , , ,61 0, ,49 0, , ,53 0, , , ,3915 5, , , ,82 0, ,65 0, , ,49 0, , , ,3915 5, , , ,03 0, ,45 0, , ,45 0, , , ,3915 5, , , ,24 0, ,91 0, , ,36 0, , , ,3915 5, , , ,45 0, ,70 0, , ,42 0, , , ,3915 5, , , ,66 0, ,20 0, , ,73 0, , , ,3915 5, , , ,87 0, ,69 0, , ,09 0, , , ,3915 5, , , ,08 0, ,85 0, , ,25 0, , , ,3915 5, , , ,29 0, ,01 0, , ,41 0, , , ,3915 5, , , ,50 0, ,52 0, , ,56 0, , , ,3915 5, , , ,71 0, ,54 0, , ,54 0, , , ,3915 5, , , ,92 0, ,10 0, , ,43 0, , , ,3915 5, , , ,13 0, ,33 0, , ,59 0, , , ,3915 5, , , ,34 0, ,74 0, , ,77 0, , , ,3915 5, , , ,55 0, ,90 0, , ,96 0, , , ,3915 5, , , ,76 0, ,06 0, , ,15 0, , , ,3915 5, , , ,97 0, , , , ,34 0, , , ,3915 5, , , ,18 0, , , , ,51 0, , , ,3915 5, , , ,39 0, , , , ,72 0, , , ,3915 5, , , ,60 0, ,15 0, , ,87 0, , , ,3915 5, , , ,81 0, ,50 0, , ,02 0, , , ,3915 5, , , ,25 0, ,89 0, , ,34 0, , , ,3915 5,3987 Prosjek , , ,84 0, , , , ,74 0, , , ,1321 5,3731

4 , , ,46 0, ,05 0, , ,62 0, , , ,3915 5, , , ,67 0, ,20 0, , ,94 0, , , ,3915 5, , , ,97 0, ,94 0, , ,22 0, , , ,3915 5, , , ,63 0, ,17 0, , ,45 0, , , ,3915 5, , , ,84 0, , , , ,61 0, , , ,3915 5, , , ,05 0, , , , ,77 0, , , ,3915 5, , , ,26 0, , , , ,83 0, , , ,3915 5, , , ,47 0, , , , ,89 0, , , ,3915 5, , , ,68 0, , , , ,94 0, , , ,3915 5, , , ,89 0, , , ,53 591,75 0, , , ,3915 5, , , ,10 0, ,11 0, ,59 651,06 0, , , ,3662 5, , , ,31 0, ,57 0, ,05 709,71 0, , , ,9662 5, , , ,52 0, , , ,50 768,35 0, , , ,5662 5, , , ,73 0, , , ,15 827,14 0, , , ,5662 5, , , ,94 0, , , ,80 885,93 0, , , ,5662 5, , , ,15 0, , , ,45 944,72 0, , , ,5662 5, , , ,36 0, , , , ,21 0, , , ,5662 5, , , ,59 0, , , , ,61 0, , , ,5662 5, , , ,11 0, , , , ,97 0, , , ,5662 5, , , ,53 0, , , , ,17 0, , , ,5662 5, , , ,95 0, , , , ,21 0, , , ,5662 5, , , ,37 0, , , , ,25 0, , , ,5662 5, , , ,79 0, ,29 0, , ,29 0, , , ,5662 5, , , ,21 0, ,96 0, , ,34 0, , , ,5662 5, , , ,63 0, ,08 0, , ,05 0, , , ,5662 5, , , ,05 0, ,04 0, , ,80 0, , , ,5662 5, , , ,47 0, ,52 0, , ,48 0, , , ,5662 5, , , ,89 0, ,89 0, , ,17 0, , , ,5662 5, , , ,31 0, ,26 0, , ,86 0, , , ,5662 5, , , ,73 0, ,90 0, , ,55 0, , , ,5662 5, , , ,42 0, ,60 0, , ,23 0, , , ,5662 5,4161 Prosjek , , ,84 0, , , , ,81 0, , , ,8066 5,3894

5 Naziv fonda:oif HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda: Naziv društva za upravljanje:duf Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar Matični broj društva za upravljanje: JIB društva za upravljanje: JIB investicionog fonda:jp-m IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan Redni broj Opis Ukupna vrijednost na dan Učešće u vrijednosti 1 2 izvještavanja imovine fonda (%) 1. Dionice ,78 36,43 2. Obveznice ,61 21,77 3. Ostali vrijednosni papiri 0,00 0,00 4. Depoziti i plasmani ,00 25,55 5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti ,79 15,66 6. Nekretnine 0,00 0,00 7. Ostala imovina ,42 0,58 I UKUPNA IMOVINA ,60 100,00 II UKUPNE OBAVEZE 6.980,95 III=(I-II) NETO IMOVINA ,65 IV BROJ DIONICA/UDJELA ,5662 V=(III/IV) NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU 5,4161 VI CIJENA DIONICE /UDJELA 5,4161

6 Naziv fonda : OIF HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda : JP-M Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Matični broj društva za upravljanje: JIB društva za upravljanje: JIB investicionog fonda: Prilog 3b IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA Tekući period Prethodni period Raniji periodi Dionica/Udio fonda (ožujak) (veljača) siječanj prosinac studeni Najniža neto vrijednost imovine po dionici , , , , ,00 Najviša neto vrijednost imovine po dionici , , , , ,50 Najniža cijena 5,3470 5,3515 5,3169 5,3498 5,3001 Najviša cijena 5,4164 5,3988 5,3907 5,3909 5,3663 Prosječna cijena 5,3894 5,3731 5,3583 5,3598 5,3331

7 Naziv fonda:oif HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda: Naziv društva za upravljanje:duf Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar Matični broj društva za upravljanje: JIB društva za upravljanje: JIB investicionog fonda:jp-m PRILOG4 IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD DO Vrsta troška Iznos (KM) Udio % Naknada društvu za upravljanje (provizija) 5.347,58 52,27 Naknada Registru 0,00 0,00 Naknada depozitaru 3.060,00 29,91 Naknada za reviziju 756,25 7,39 Naknada za računovodstvo 0,00 0,00 Naknada berzi 0,00 0,00 Troškovi kupovine i prodaje ulaganja 0,00 0,00 Troškovi servisiranja dioničara 0,00 0,00 Naknade i troškovi nadzornog odbora 0,00 0,00 Naknade i troškovi direktora fonda 0,00 0,00 Ostali troškovi 1.066,54 10,43 Ukupno troškovi: ,37 100,00 Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period ,33 Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda za period (%) 0,47

8 Naziv fonda:oif HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda: Naziv društva za upravljanje:duf Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar Matični broj društva za upravljanje: JIB društva za upravljanje: JIB investicionog fonda:jp-m IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIODU OD DO Transakcije tokom perioda Stanje na početku perioda Stanje na kraju perioda Kupovine Prodaje % učešća kod Ukupna fer % učešća u NVI prosječna prosječna % učešća Jedinična Ukupna fer % učešća Naziv emitenta Simbol emitenta Jedinična fer vrij. vrijednost ulaganja fonda količina cijena vrijednost količina cijena vrijednost kod fer vrij. vrijednost u NVI FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKP 0,0579 0, ,45 1, , ,00 0 JP HT d.d. MOSTAR HTKMR 0,0162 6, ,53 1, , , , ,00 1,6738 JP ELEKTROPRIVREDA MOSTAJPEMR 0, , ,20 1, , , ,019 32, ,55 2,1182 HZHB DD JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEV JPESR 0, , ,78 1, , , , , ,50 1,7993 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKE 2 100, ,75 0, , , ,00 0 TELEKOM SRPSKE TLKMRA 0,0177 1, ,64 6, , , ,0208 1, ,60 7,6203

9 Naziv fonda : OIF HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda : JP-M Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Matični broj društva za upravljanje: JIB društva za upravljanje: JIB investicionog fonda: IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE Naziv berzanskog posrednika Vrijednost transakcija Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija Iznos provizije Učešće provizije u vrijednosti transkcija =4/3 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d ,70 0,00% 63,53 0,65% HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d ,00 100,00% 179,44 0,75% Ukupno ,70 0,00% 242,97

10 Naziv fonda : OIF HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda : JP-M Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Matični broj društva za upravljanje: JIB društva za upravljanje: JIB investicionog fonda: PRILOG 6 IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period do R.Br. Pozicija Tekuća godina Prethodna godina I Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda 1. Neto imovina fonda na početku perioda , ,21 2. Broj dionica/udjela na početku perioda , , Vrijednost dionice/udjela na početku perioda 5,3907 5,2235 II Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda 1. Neto imovina fonda na kraju perioda , ,22 2. Broj dionica/udjela na kraju perioda , , Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda 5,4161 5,1713 III Finansijski pokazatelji 1. Odnos rashoda i prosječne neto imovine 2. Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine 3. Isplaćeni iznos investitorima u toku godine 4. Stopa prinosa na neto imovinu fonda

11 Naziv fonda : OIF HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda : JP-M Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Matični broj društva za upravljanje: JIB društva za upravljanje: JIB investicionog fonda: IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD god. Naziv emitenta Simbol PRILOG 7 Broj dionica ili Dividenda po dionici Ukupni prihodi

12 IZVJEŠĆE BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI POSTUPKA I REZULTATA VRJEDNOVANJA IMOVINE ZA INVESTICIJSKE FONDOVE ZA KOJI VODI POSLOVE DEPOZITARA PRILOG 8 Izvješće na dan: Investicijski fond: OIF HYPO BH EQUITY I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine Pozicija imovine fonda Oznaka vrijednosno g papira Vrsta greške Pogrešno Ispravno vrednovanj vrednovanj e (KM) e (KM) Napomena - Vrsta greške: 01 - Pogrešno iskazani vrijednosni papiri na burzi 02 - Pogrešno iskazana prosječna cijena vrijednosnih papira na burzi 03 - Cijena vrijednosnih papira odstupa od cijene na organizovanom tržištu 04 - Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira 05 - Pogrešno iskazana kamatna stopa 06 - Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena 07 - Pogrešno iskazana kupovna cijena 08 - Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana 10 - Pogrešno iskazan datum dospijeća 11 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrjednovanja 12 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrjednovanja 13 - Pogrešno iskazana potraživanja 14 - Pogrešno iskazan tečaj 15 - Ostalo II. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu / po dionici Vrsta greške (oznaka) Pogrešno obračunato Vrsta greške Ispravno obračunato Napomena - Vrsta greške (oznaka): A1 - Pogrešno izračunata ukupna imovina A2 - Pogrešan iznos obaveza fonda A3 - Pogrešno izračunat iznos naknada A4 - Pogrešan iznos neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela / dionice A5 - Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1) A6 - Pogrešan iznos uplata za prodajne udjele (t) A7 - Pogrešno umanjenje broja udjela za prethodni dan (t-1) A8 - Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1) A9 - Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t) A10 - Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t) A11 - Pogrešan ukupan broj udjela / dionica (t) A12 - Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine fonda (t) A13 - Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu / dionici (t) A14 - Ostalo ZA DEPOZITARA

13 IZVJEŠĆE BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ODSTUPANJA OD ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA INVESTICIJSKE FONDOVE ZA KOJI VODI POSLOVE DEPOZITARA PRILOG 9 Izvješće na dan: Investicijski fond: OIF HYPO BH QEQUITY Vrsta imovine Vrijednost (KM) Trenutno vlasništvo (%) Zakonsko ograničenje (%) Odstupanje (%) Ukupno: ZA DEPOZITARA