PONUDA ZA PREUZIMANjE 1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija 1.1. poslovno ime, sedište i adresa i matični broj i PIB, odnosno ime i prezime, matični broj i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a koja poseduju akcije ciljnog društva; SUNOKO DOO NOVI SAD, Trg Marije Trandafil 7, MB: 20051183, PIB: 103921820 M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115e, MB: 08614938, PIB: 100448611 AGROGLOBE DOO NOVI SAD, Narodnog fronta 23, MB: 08827893, PIB: 103609879 MK HOLDING DOO BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115e, MB: 20928492, PIB: 108083093 KOSTIĆ ROKSANDA, Novi Sad 1.2. poslovno ime, sedište i adresa i matični broj ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo); AIK BANKA A.D. NIŠ, Nikole Pašića 42, MB: 06876366 1.3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva. 9.045.756 običnih akcija sa pravom glasa, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSAIKBE79302 i 1.314.595 prioritetnih akcija bez prava glasa, CFI kod EPNXQR, ISIN broj RSAIKBE36633. 2. Uslovi ponude za preuzimanje akcija 2.1. broj akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme (sopstvene akcije ne smatraju se akcijama sa pravom glasa); Ponuđač namerava da stekne 2.610.495 običnih akcija, odnosno 2.610.495 glasova, CFI kod: ESVUFR i ISIN broja: RSAIKBE79302, što čini 28,86% ukupnog broja akcija i 28,86% ukupnog broja glasova i 732.116 prioritetnih akcija, CFI kod: EPNXQR i ISIN broj RSAIKBE36633. 2.2. ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne, (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje); Ponuda nije uslovna. 2.3. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji; Ponuđač se obavezuje da plati 1.800,00 RSD po jednoj akciji za obične akcije sa pravom glasa, ISIN broj: RSAIKBE79302 i 954,00 RSD po jednoj akciji za prioritetne akcije, ISIN broj: RSAIKBE36633. 2.4. Način plaćanja: 2.4.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji); Plaćanje se vrši isključivo u gotovom novcu, i to 1.800,00 RSD po jednoj akciji za obične akcije sa pravom glasa, ISIN broj: RSAIKBE79302 i 954,00 RSD po jednoj akciji za prioritetne akcije, ISIN broj RSAIKBE36633. 2.4.2. u hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom); - 2.4.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom 2.4.1. ovog uputstva i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2. - 2.5. Datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude) Napomena: datumom otvaranja smatra se dan objavljivanja skraćenog teksta ponude; ukoliko datum zatvaranja ponude pada u neradni dan, kao datum zatvaranja ponude upisuje se prvi naredni radni dan Datum otvaranja ponude: 22.04.2015. Datum zatvaranja ponude: 12.05.2015.
2.6. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija; Svi akcionari zakoniti imaoci akcija mogu deponovati svoje akcije, lično ili preko punomoćnika, davanjem pismenog naloga članu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti kod kog imaju otvoren vlasnički račun, za prenos tih akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti broj 80200-920-11472958-28. Račun deponovanih hartija je otvoren u Centralnom registru, preko člana Centralnog registra hartija od vrednosti M&V Investments a.d.. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana dok traje ponuda za preuzimanje, a na dan zatvaranja ponude do 12 časova. Akcionari mogu takođe otvoriti vlasnički račun i deponovati svoje akcije na gore navedeni račun deponovanih hartija od vrednosti posredstvom brokerskodilerskog društva M&V Investments a.d. u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115e, pri čemu se deponovanje može izvršti svakog radnog dana od 09:00 do 15:30 časova, na dan zatvaranja ponude do 12:00. Deponovanje akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti se smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje. Akcionari imaju pravo da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude. 2.7. način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude (kome i kada se može dati pismeni nalog za povlačenje deponovanih akcija); Akcionari koji su deponovali svoje akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti mogu povući svoj pristanak na ponudu za preuzimanje, podnošenjem naloga za povlačenje akcija svakog radnog dana dok traje ponuda, a poslednjeg dana ponude do 12 časova (dan zatvaranja ponude) članu Centralnog registra HOV koji je izvršio prenos akcija na račun deponovanih hartija od vrednosti. 2.8. način i rok u kome ponuđač vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija; Ponuđač će u roku od 3 (tri) radna dana od dana zatvaranja ove ponude za preuzimanje izvršiti plaćanje ponuđene cene po akciji za preuzete akcije na namenske novčane račune akcionara koje oni označe. 2.9. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija; Akcionar koji prihvata ponudu za preuzimanje deponovanjem svojih akcija, kao i akcionar koji odustane od inicijalno prihvaćene ponude, snosi troškove deponovanja i/ili povlačenja akcija, kao i saldiranja u slučaju uspešne realizacije ponude, u skladu sa važećim tarifnicima i propisima člana Centralnog registra, koji za njih vrši ove radnje. Akcionar takođe plaća provizije Centralnog registra i poslovne banke, prema njihovim tarifnicima. 2.10. slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu. Objavljenu ponudu za preuzimanje ponuđač može povući u slučaju: objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje po višoj ceni ili stečaja ciljnog društva. 3. Podaci o akcijama koje su predmet ponude za preuzimanje 3.1. vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj, da li su uključene u trgovanje na regulisanom ili MTP tržištu, ako su uključene u trgovanje navesti da li su likvidne Obične akcije sa pravom glasa: Ukupan broj izdatih akcija: 9.045.756; CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSAIKBE79302 Prioritetne akcije bez prava glasa, prioritetno pravo na dividendu u odnosu na upravljačke akcije, kumulativno učešće u dividendi: Ukupan broj izdatih akcija: 1.314.595; CFI kod: EPNXQR, ISIN broj: RSAIKBE36633 Nominalna vrednost akcija običnih sa pravom glasa i prioritetnih bez prava glasa: 1.900,00 dinara; Knjigovodstvena vrednost akcija - običnih sa pravom glasa i prioritetnih bez prava glasa: 4.950,68 RSD na dan 31.12.2013. god.; Akcije su uključene u trgovanje na Open Market-u i likvidne su. Ova ponuda se odnosi na 2.610.495 običnih akcija i 732.116 prioritetnih akcija, koje je izdalo ciljno društvo Aik banka a.d. Niš. 3.2. prosečna ponderisana cena akcija ciljnog društva utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;
Prosečna ponderisana cena običnih akcija ciljnog društva (ISIN broj: RSAIKBE79302) po kojoj je trgovano u poslednja tri meseca, u periodu od 27.12.2014 26.03.2015. god., iznosi 1.788,15 RSD. Prosečna ponderisana cena prioritetnih akcija ciljnog društva (ISIN broj RSAIKBE36633) po kojoj je trgovano u poslednja tri meseca, u periodu od 27.12.2014 26.03.2015. god., iznosi 950,33 RSD. 3.3. poslednja tržišna cena akcija ciljnog društva po kojoj se trgovalo prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, ukoliko je obim trgovanja navedenog dana bio jednak ili veći od prosečnog dnevnog obima trgovanja u poslednja tri meseca; Na dan 26.03.2015. god. tržišna cena običnih akcija ciljnog društva (ISIN broj: RSAIKBE79302) iznosi 1.800,00 RSD, a prioritetnih (ISIN broj RSAIKBE36633) 954,00 RSD. 3.4. najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci; Najviša cena po kojoj su ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju sticali akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci je 1.800,00 dinara za obične akcije (ISIN broj: RSAIKBE79302) i 954,00 dinara za prioritetne (ISIN broj RSAIKBE36633). 3.5. prosečna ponderisana cena po kojoj su ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja sticali akcije, ukoliko su stekli najmanje 10% od ukupnog broja običnih akcija ciljnog društva, Prosečna ponderisana cena po kojoj su ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštanja o nameri preuzimanja sticali akcije je je 1.674,30 RSD za obične akcije (ISIN broj: RSAIKBE79302) i 858,15 RSD za prioritetne (ISIN broj RSAIKBE36633). 3.6. knjigovodstvena vrednost akcija Knjigovodstvena vrednost akcija nije relevantna jer je akcija likvidna. 3.7. procenjena vrednost akcija Procenjena vrednost akcija nije relevantna jer je akcija likvidna. 3.8. podaci o tržištu na koje su uključene akcije ciljnog društva: naziv i sedište organizovanog tržišta; grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa; Beogradska berza: Aik banka a.d. Niš obične akcije sa pravom glasa Aik banka a.d. Niš prioritetne akcije bez prava glasa
4. Podaci o ciljnom društvu 4.1. poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje; AIK BANKA A.D. NIŠ, Nikole Pašića 42, MB: 06876366, PIB: 100618836 4.2. šifra i naziv osnovne delatnosti; 6419 Ostalo monetarno posredovanje 4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu; AIK BANKA A.D. NIŠ (u 000 dinara) BILANS USPEHA 01.01.2013. - 31.12.2013. PRIHODI I RASHODI Prihodi od kamata 11.823.953 Rashodi od kamata 5.087.782 Dobitak po osnovu kamata 6.736.171 Gubitak po osnovu kamata 0 Prihodi od naknada i provizija 789.510 Rashodi od naknada i provizija 132.390 Dobitak po osnovu naknada i provizija 657.120 Gubitak po osnovu naknada i provizija 0 Neto prihodi od kursnih razlika 0 Neto rashodi od kursnih razlika 99.762 Prihod od dividendi i učešća 7 Ostali poslovni prihodi 503.770 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja 0 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja 4.035.606 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 719.680 Troškovi amortizacije 264.391 Operativni i ostali poslovni rashodi 1.945.124 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza 2.302.955 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza 1.880.849 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA 1.254.611 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA 0 REZULTAT PERIODA DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 1.254.611 REZULTAT PERIODA GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 0 Porez na dobit 0 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza 0 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza 25.606 DOBITAK 1.229.005 GUBITAK 0 Zarada po akciji (u dinarima bez para) 120 Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para) 120 Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para) 0 BILANS STANJA 31.12.2013. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 11.674.899 Opozivi depoziti i krediti 22.127.768 Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer 1.814.274
vrednosti derivate i druga potraživanja Dati krediti i depoziti 66.198.353 Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija) 30.980.368 Udeli (učešća) 47.209 Ostali plasmani 3.921.670 Nematerijalna ulaganja 128.783 Osnovna sredstva i investicione nekretnine 9.778.280 Ostala sredstva 5.730.039 UKUPNA AKTIVA 152.401.643 Transakcioni depoziti 8.887.317 Ostali depoziti 87.470.523 Primljeni krediti 239.090 Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata 78.495 Rezervisanja 733.558 Obaveze za poreze 24.492 Obaveze iz dobitka 192.970 Odložene poreske obaveze 80.271 Ostale obaveze 3.201.231 UKUPNE OBAVEZE 100.907.947 Kapital 26.920.470 Rezerve iz dobiti 23.125.145 Revalorizacione reserve 280.744 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 61.668 Dobitak 1.229.005 UKUPAN KAPITAL 51.493.696 UKUPNO PASIVA 152.401.643 VANBILANSNE POZICIJE 121.774.729 Poslovi u ime i za račun trećih lica 866.930 Preuzete buduće obaveze 14.541.001 Primljena jemstva za obaveze 6.853.971 Derivati 4.926.840 Druge vanbilansne pozicije 94.585.987 4.4 ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama); Vrsta i klasa, odnosno serija akcija: Obične akcije sa pravom glasa CFI kod: ESVUFR ISIN broj: RSAIKBE79302 Nominalna vrednost po akciji u (din.) 1.900 Ukupan broj izdatih akcija 9.045.756 Sopstvene akcije - Preferencijalne akcije: - Prioritetne kumulativne akcije - prioritetno pravo na 1.314.595 dividendu u odnosu na upravljačke akcije, kumulativno učešće u dividendi; ISIN: RSAIKBE36633, CFI kod: EPNXQR - Prioritetne konvertibilne akcije - prioritetno pravo na dividendu u odnosu na upravljačke akcije, prihod po 40.989 unapred utvrđenoj stopi iz odluke o emisiji tih akcija, ISIN: RSAIKBE15363; CFI kod: EFNXNR.
4.5. broj i procenat učešća Akcionarskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala u ukupnom broju izdatih običnih akcija; PIO fond RS 467 običnih akcija, odnosno 0,005%, ISIN broj: RSAIKBE79302 Fond za razvoj Republike Srbije 3.854 običnih akcija, tj. 0,04%, ISIN broj: RSAIKBE79302 4.6. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču; / 4.7. navesti posebno broj akcija sa pravom glasa koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude: ponuđač; lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno); član uprave lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača; Na dan 26.03.2015., ponuđač i lica s kojima ponuđač zajednički deluje poseduju obične i prioritetne akcije izdavaoca AIK banka a.d. Niš, i to: ponuđač - 6.342.928 običnih akcija, ISIN broj: RSAIKBE79302, odnosno 70,12%, a lica koja deluju zajednički sa ponuđačem poseduju: M&V Investments a.d. 84.238 akcija, odnosno 0,93% i Agroglobe doo 8.095 akcija, odnosno 0,09%, što ukupno iznosi 6.435.261 obična akcija, odnosno 71,14%. Prioritetne akcije, ISIN broj: RSAIKBE36633: ponuđač na dan 26.03.2015. poseduje 333.037 prioritetnih akcija, tj. 25,33%, a lica koja deluju zajednički sa ponuđačem poseduju: M&V Investments a.d. 22.287 akcija, tj. 1,70%, Agroglobe doo 4.213 akcija, odnosno 0,32%, MK Holding doo 115.012 akcija, tj. 8,75% i Roksanda Kostić 107.930 akcija, tj. 8,21%, što ukupno iznosi 582.479 prioritetnih akcija, odnosno 44,31%. 4.8. dati sledeće podatke o sticanju akcija ciljnog društva, od strane ponuđača i lica s kojima deluje zajednički u periodu od dve godine pre otvaranja ponude: broj (količina) stečenih akcija; cena sticanja; datum transakcije; način sticanja (pravni posao) Aik banka obične akcije sa pravom glasa, ISIN broj: RSAIKBE79302 Datum Način sticanja Broj akcija Cena RSD 27.3.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 10.000 1.633,00 3.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 9.000 1.635,00 4.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 20.200 1.630,00 4.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 12.000 1.630,00 4.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 200 1.617,00 5.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 4.500 1.630,00 5.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 400 1.630,00 10.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 20 1.600,00 10.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 5.480 1.610,00 11.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 52 1.580,00 12.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 4.000 1.590,00 12.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 35 1.590,00 15.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 300 1.570,00 19.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.560,00 19.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 37 1.560,00 22.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 339 1.560,00 23.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 624 1.560,00 23.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 977 1.560,00 24.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 23 1.560,00
24.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.560,00 24.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 129 1.560,00 25.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 233 1.560,00 29.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 167 1.560,00 30.4.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 499 1.560,00 7.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 472 1.560,00 7.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 20.000 1.600,00 7.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 9.726 1.600,00 9.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.500 1.560,00 10.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1 1.555,00 10.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.181 1.560,00 13.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 356 1.555,00 14.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 14 1.555,00 15.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 132 1.555,00 16.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 16 1.555,00 17.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 981 1.555,00 17.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 236 1.550,00 17.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 264 1.555,00 17.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 8.300 1.550,00 22.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 350 1.450,00 24.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 342 1.400,00 27.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 308 1.399,00 27.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 192 1.400,00 27.5.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 906 1.400,00 3.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.350,00 3.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 86 1.350,00 7.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 720 1.350,00 10.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 496 1.300,00 10.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 250 1.320,00 14.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 841 1.320,00 18.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 6 1.339,00 18.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 21.775 1.340,00 20.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 329 1.300,00 24.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 7.464 1.300,00 25.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 670 1.250,00 26.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 463 1.250,00 28.6.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 150 1.250,00 16.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 200 1.300,00 16.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3.600 1.310,00 22.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 6.562 1.400,00 23.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 550 1.400,00 30.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 29 1.398,00 30.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 143 1.399,00 30.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 44.828 1.400,00
30.7.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 29.991 1.400,00 6.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 55 1.394,00 6.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 118 1.395,00 6.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 80 1.396,00 6.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.397,00 6.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 30.292 1.400,00 6.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 21 1.350,00 9.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 500 1.390,00 9.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 70 1.380,00 12.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 20 1.380,00 13.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3 1.370,00 13.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 19.795 1.380,00 19.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1 1.389,00 19.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 82 1.390,00 19.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 50.617 1.400,00 20.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 45.787 1.400,00 26.8.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 470 1.360,00 2.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 700 1.400,00 3.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.441 1.402,00 9.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 618 1.400,00 17.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.946 1.360,00 17.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 54 1.435,00 18.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3.015 1.400,00 19.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.000 1.395,00 19.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.400,00 23.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 150 1.390,00 26.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 15 1.390,00 26.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 30.483 1.400,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3.000 1.400,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1 1.420,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3.889 1.450,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 30 1.493,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 99 1.494,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 60 1.499,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.500,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.575,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 219.921 1.580,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 101 1.574,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 6.223 1.575,00 27.9.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 150.276 1.580,00 10.10.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 6.000 1.421,00 20.12.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3.676 1.525,00 3.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 18 1.500,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.100 1.600,00
10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 50 1.625,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 29 1.630,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 200 1.634,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 151.621 1.635,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 101 1.585,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 100 1.590,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 100 1.600,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.619,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.620,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 328.999 1.635,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 90 1.625,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 252.910 1.635,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 425.000 1.635,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 176.977 1.635,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 4.500 1.625,00 10.1.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.000 1.625,00 24.2.2014 Ponuda za preuzimanje akcija 1.127.445 1.635,00 14.4.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi od povezanog lica 35.205 1.620,00 13.2.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi od povezanog lica 3.722 1.613,00 26.3.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 29 1.625,00 26.3.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 95 1.630,00 26.3.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 30 1.650,00 26.3.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 5 1.740,00 26.3.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 200 1.747,00 26.3.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 228 1.749,00 26.3.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.878.180 1.800,00 Planom podele sprovedena je statusna promena izdvajanje uz osnivanje kojom je izdvojen deo imovine MK Group doo i prenet na novo društo MK Holding doo, Beograd. Društvo prenosilac je, izmedju ostalog, na Društvo koje se osniva preneo i akcije Aik banke a.d. Niš i to 176.828 akcija. Ove akcije je MK Holding doo prodao ponuđaču Sunoku, dana 10.01.2014. godine. Preostale akcije, ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju, stekli su kupovinom na Beogradskoj berzi u periodu dužem od dve godine. Aik banka prioritetna akcije bez prava glasa, ISIN broj: RSAIKBE36633 Datum Način sticanja Broj akcija Cena RSD 21.06.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.870 700 25.10.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 64.408 815 31.10.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 22.502 815 04.11.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 12.000 805 04.11.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 161 805 13.12.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.168 855 23.12.2013 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 351 770 30.04.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.317 710 05.05.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 520 700 19.05.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 600 700 19.05.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 14.326 705
23.05.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 180 700 23.05.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.249 702 06.06.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 17.940 700 20.06.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.435 700 23.06.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.505 700 24.06.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 520 700 09.07.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.400 700 22.07.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 104 695 25.07.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3.700 700 30.07.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 5 695 30.07.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 12.574 710 14.08.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3.434 710 15.08.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 400 710 03.09.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 950 710 08.09.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 416 700 12.09.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 40 700 20.11.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 2.100 800 28.11.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 400 750 04.12.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 107.930 765 10.12.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 18.782 780 16.12.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 300 750 18.12.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 42.101 750 23.12.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 200 730 25.12.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 10 730 26.12.2014 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 130 730 12.01.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 150 730 13.01.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 125 730 13.01.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 210 730 02.02.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 260 700 06.02.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 106 700 09.02.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 134 700 09.02.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 3 700 11.02.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1.009 720 18.02.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 200 700 20.02.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 300 725 23.02.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 21 700 24.02.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 285 730 24.02.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 175 730 03.03.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 100 700 11.03.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 150 700 19.03.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 6 700 20.03.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 464 749 25.03.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 115 765 25.03.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 484 795
25.03.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 1 810 25.03.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 997 820 26.03.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 60 830 26.03.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 239 880 26.03.2015 Kupovina akcija na Beogradskoj berzi 332.738 954 Preostale akcije, ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju, stekli su kupovinom na Beogradskoj berzi u periodu dužem od dve godine. 5. Podaci o ponuđaču 5.1. poslovno ime, sedište i adresu, matični i PIB broj, odnosno ime i prezime, matični broj i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, a poseduju akcije ciljnog društva; SUNOKO DOO NOVI SAD, Trg Marije Trandafil 7, MB: 20051183, PIB: 103921820 M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115e, MB: 08614938, PIB: 100448611 AGROGLOBE DOO NOVI SAD, Narodnog fronta 23, MB: 08827893, PIB: 103609879 MK HOLDING DOO BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115e, MB: 20928492, PIB: 108083093 KOSTIĆ ROKSANDA, Novi Sad 5.2. šifra i naziv osnovne delatnosti; Osnovna delatnost ponuđača SUNOKO DOO Novi Sad je 1081 Proizvodnja šećera 5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru; Vrednost osnovnog kapitala po rešenju o upisu novčani kapital u vrednosti od 41.334,40 RSD i nenovčani kapital u vrednosti od 3.496.264.130,40 RSD. 5.4. navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva; Ponuđač je za kupovinu akcija ciljnog društva obezbedio garancije Banca Intesa i Raiffeisen bank. Sredstva za kupovinu akcija ciljnog društva su iz sopstvenih izvora. 5.5. podaci o licima koja imaju više od 25% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeoničara ponuđača; NORDAGRI N.V., Jan van Goyenkade 8, Amsterdam, Holandija, MB: 34227270 81,36%; MK Group doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e, MB: 08179107 18,64% 5.6. podaci o povezanim licima u kojima ponuđač ima više od 25% učešća u kapitalu; Kristal Sunoko doo 100% 5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha ponuđača, iz njegovih konsolidovnaih izveštaja, i konsolidovanih izveštaja matične kompanije, kao i ostalih pravnih lica sa kojima deluje zajednički, ako nisu obuhvaćeni jednim od navedenih izveštaja. Podaci se daju na osnovu poslednjih finansijskih izveštaja, sa mišljenjem revizora. SUNOKO DOO NOVI SAD (u 000 dinara) BILANS USPEHA BILANS USPEHA 01.01.2013-31.12.2013 I. POSLOVNI PRIHODI 23.252.853 1. Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga 20.747.843 2. Prihodi od aktiviranja učinaka 439 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 2.429.219 4. Ostali poslovni prihodi 75.352 II. POSLOVNI RASHODI 17.472.148 1. Nabavna vrednost prodate robe 2.233.957 2. Troškovi materijala 11.705.388 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 873.935 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 598.561 5. Ostali poslovni rashodi 2.060.307 III. POSLOVNI DOBITAK 5.780.705
V. FINANSIJSKI PRIHODI 733.109 VI. FINANSIJSKI RASHODI 756.071 VII. OSTALI PRIHODI 182.714 VIII. OSTALI RASHODI 142.423 IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 5.798.034 B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 5.798.034 1. Poreski rashod perioda 571.617 2. Odloženi poreski rashod perioda 73.797 DJ. NETO DOBITAK 5.152.620 Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA - Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA - BILANS STANJA 31.12.2013 AKTIVA A. STALNA IMOVINA 9.647.074 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 36.419 IV. NEKRETNINE,POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA 9.564.603 1. Nekretnine, postrojenja i oprema 9.484.124 2. Investicione nekretnine 80.479 V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 46.052 1. Učešća u kapitalu 184 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 45.868 B. OBRTNA IMOVINA 20.281.190 I. ZALIHE 10.248.258 II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 3.208.149 III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA 6.824.783 1. Potraživanja 4.589.268 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 401.433 3. Kratkoročni finansijski plasmani 1.195.657 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 237.486 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 400.939 G. POSLOVNA IMOVINA 29.928.264 Dj. UKUPNA AKTIVA 29.928.264 E. VANBILANSNA AKTIVA 3.088.676 PASIVA A. KAPITAL 15.451.753 I. OSNOVNI I KAPITAL 3.496.305 III. REZERVE 10.505 VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI 0 VII. NERASPOREDJENI DOBITAK 11.944.943 B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE 14.345.267 I. DUGOROČNA REZERVISANJA 49.267 II. DUGOROČNE OBAVEZE 7.884.161 1. Dugoročni krediti 7.884.161 III. KRATKOROČNE OBAVEZE 6.411.839 1. Kratkoročne finansijske obaveze 4.158.924 3. Obaveze iz poslovanja 1.983.573
4. Ostale kratkoročne obaveze 39.598 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razganičenja 148.657 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 81.087 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 131.244 G. UKUPNA PASIVA 29.928.264 D. VANBILANSNA PASIVA 3.088.676 Izveštaj nezavisnog revizora Deloitte doo Beograd, za 2013. godinu Mišljenje - Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ponuđač Sunoko doo Novi Sad nema završene finansijske izveštaje za 2014. godinu, jer shodno važećim zakonskim propisima, rok za predaju finansijskih izveštaja za 2014. god. je 29.06.2015. godine. KRISTAL SUNOKO DOO CELJE BILANS STANJA NA DAN 31.12.2014. (u EUR, 1 EUR = 120,9583) SREDSTVA 1.572.326 A. DUGOROČNA SREDSTVA 326.184 I. Nematerijalizovana sredstva i dugoročna AVR 2.500 1. Nematerijalizovana sredstva 2.500 a) Dugoročna imovinska prava 2.500 II Materijalizovana osnovna sredstva 323.684 2. Zgrade 318.613 4. Drugi uređaji i oprema sitan inventar i druga materijalizovana osnovna sredstva 5.071 B. KRATKOROČNA SREDSTVA 1.245.910 II. Zalihe 1.036 4. Trgovačka roba 729 5. Avansi za zalihe 307 III. Kratkoročne finansijske investicije 6.108 2. Kratkoročni krediti 6.108 b) Drugi kratkoročni krediti 6.108 IV. Kratkoročna poslovna potraživanja 1.212.998 2. Kratkoročna poslovna potraživanja od kupaca 531.177 3. Kratkoročna poslovna potraživanja od drugih 681.821 V. Novčana sredstva 25.768 C. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 232 OBAVEZE PREMA IZVORIMA SREDSTAVA 1.572.326 A. KAPITAL 303.297 I. Upisani kapital 181.162 1. Osnovni kapital 181.162 IV. Višak iz revalvacije 181.073 VI. Prenet neto gubitak 58.938 Č. KRATKOROČNE OBAVEZE 1.269.029
III. Kratkoročne poslovne obaveze 1.269.029 1. Kratkoročne poslovne obaveze prema društvima u grupi 1.103.196 2. Kratkoročne poslovne obaveze prema dobavljačima 92.275 3. Druge kratkoročne poslovne obaveze prema 73.558 BILANS USPEHA 01.01.2014.-31.12.2014. (u EUR, 1 EUR = 120,9583) A. NETO PRIHODI OD PRODAJE 7.678.002 I. Neto prihodi od prodaje na domaćem tržištu 14.009 1. Neto prihodi od prodaje proizvoda i usluga sem zakupnina 138 2. Neto prihodi od zakupnina 4.031 3. Neto prihodi od prodaje robe i materijala 9.840 II. Neto prihodi od prodaje na tržištu EU 7.479.433 2. Neto prihodi od prodaje robe i materijala 7.479.433 III. Neto prihodi od prodaje na tržištu van EU 184.560 1. Neto prihodi od prodaje proizvoda i usluga 184.560 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODI 7.233 F. BRUTO PRINOS OD POSLOVANJA 7.685.235 G. POSLOVNI RASHODI 7.641.586 I. Troškovi robe, materijala i usluga 7.401.374 1. Nabavna vrednost prodate robe i materijala 7.378.374 2. Troškovi utrošenog materijala 1.813 b) troškovi energije 1.269 c) drugi troškovi materijala 544 3. Troškovi usluga 21.187 a) transportne usluge 1.046 d) drugi troškovi usluga 20.141 II. Troškovi rada 6.833 1. Troškovi plata 5.250 2. Troškovi penzijskih osiguranja 590 3. Troškovi drugih socijalnih osiguranja 381 4. Drugi troškovi rada 612 III. Otpisi vrednosti 231.595 1. Amortizacija 16.376 3. Prevrednovani poslovni rashodi kod obrtnih sredstava 215.219 IV. Drugi poslovni rashodi 1.784 2. Drugi troškovi 1.784 H. DOBIT IZ POSLOVANJA 43.649 J. FINANSIJSKI PRIHODI 1.424 Finansijski prihodi od kamata 1.424 II. Finansijski prihodi iz datih kredita 1.424 2. Finansijski prihodi iz kredita datih drugima 1.424
K. FINANSIJSKI RASHODI 18.275 Finansijski rashodi za kamate 18.275 II. Finansijski rashodi iz finansijskih obaveza 18.275 2. Finansijski rashodi iz kredita dobijenih od banaka 18.275 L. DRUGI PRIHODI 602 II. Drugi finansijski prihodi i ostali prihodi 602 M. DRUGI RASHODI 4 N. UKUPNA DOBIT 27.396 P. POREZ NA DOBIT 12.399 S. NETO DOBIT OBRAČUNSKOG PERIODA 14.997 * PROSEČAN BROJ ZAPOSLENIH NA OSNOVU RADNIH SATI U OBRAČNUSKOM PERIODU BROJ MESECI POSLOVANJA 12 Kristal Sunoko doo Celje u skladu sa kriterijumima ostvarenim u 2014.god., iz člana 55 Zakona o privrednim društvima, klasifikuje se prema veličini u mikrodruštvo i stoga ne podleže reviziji. MK HOLDING DOO BEOGRAD 0.28 (u 000 dinara) KONSOLIDOVANI BILANS A. PRIHODI I RASHODI: 31.12.2013. Poslovni prihodi: 1.755.760 - Prihodi od prodaje 1.585.600 - Povećanje vrednosti zaliha učinaka 441 - Ostali poslovni prihodi 169.719 Poslovni rashodi: 1.685.991 - Nabavna vrednost prodate robe 1.246.501 - Troškovi materijala 88.320 - Troškovi zarada, i ostali lični rashodi 165.964 - Troškovi amortizacije i rezervisanja 60.514 - Ostali poslovni rashodi 124.692 POSLOVNI DOBITAK 69.769 Finansijski prihodi 178.703 Finansijski rashodi 572.042 Ostali prihodi 237.946 Ostali rashodi 675.554 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 761.178 Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja 86.092 GUBITAK PRE OPOREZIVANJA 675.086 Porez na dobitak: Poreski rashod perioda 37.420 NETO GUBITAK 712.506 Neto gubitak koji pripada većinskom vlasniku 593.873 Neto gubitak koji pripada manjinski interesi 118.663
B. AKTIVA I PASIVA: UKUPNA AKTIVA: 9.275.305 Stalna imovina 7.522.585 Nematerijalna ulaganja 53 Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva 6.419.266 Nekretnine, postrojenja i oprema 3.692.087 Investicione nekretnine 2.727.179 Dugoročni finansijski plasmani 1.103.266 Učešća u kapitalu 1.097.571 Ostali dugoročni fin. plasmani 5.695 Obrtna imovina 1.752.720 Zalihe 235.598 Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja 1.017 Krakoročna potraživanja, plasmani i gotovina 1.516.105 Potraživanja 383.398 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 13.933 Kratkoročni finansijski plasmani 775.776 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 239.715 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 103.283 Poslovna imovina 9.275.305 Vanbilansna aktiva 2.891.402 UKUPNA PASIVA: 9.275.305 Kapital: 4.182.336 Osnovni kapital 856.898 Neuplaćeni upisani kapital Rezerve 7.599 Revalorizacione rezerve 2.538.778 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti 78.418 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti 285.640 Neraspoređena dobit 1.572.243 Gubitak 585.960 Otkupljene sopstene akcije Dugoročna rezervisanja i obaveze 5.035.406 Dugoročna rezervisanja 69.226 Dugoročne obaveze Dugoročni krediti Ostale dugoročne obaveze Kratkoročne obaveze 4.966.180 Kratkoročne finansijske obaveze 3.395.404 Obaveze iz poslovanja 953.406
Ostale kratkoročne obaveze 288.760 Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda i PVR 328.610 Obaveze po osnovu poreza na dobitak Odložene poreske obaveze 57.563 Vanbilansna pasiva 2.891.402 Konsolidovani izveštaj obuhvata sledeća lica: Agro investment doo, Bačka investment doo, Beo Real Estate doo, Beogradelektro doo, Boxy trade doo, Central-globe doo, Com-invest doo, Donji Srem investment doo, Invest lux doo, M&V Investments a.d., M&V Real Estate doo, MK IT Business solutions doo, MK Travel Agency doo, Pobeda-industrijske armature doo, Pobeda-holding doo, Pobeda-metalac a.d. Pobeda-zara a.d., SSN Worldwide doo, Sugar union doo, Swiss Mall Real Estate doo.. Izveštaj nezavisnog revizora Deloitte doo Beograd, za 2013. godinu konsolidovani finansijski izveštaji Mišljenje - Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izvešaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Grupe na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. AGROGLOBE DOO NOVI SAD (u 000 dinara) KONSOLIDOVANI BILANS A. PRIHODI I RASHODI: 31.12.2013. Poslovni prihodi: 13.572.758 - Prihodi od prodaje 13.616.777 - Prihodi do aktivirnja učinaka 21.445 - Povećanje vrednosti zaliha učinaka 0 - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 83.895 - Ostali poslovni prihodi 18.431 Poslovni rashodi: 12.880.655 - Nabavna vrednost prodate robe 10.677.748 - Troškovi materijala 912.339 - Troškovi zarada, i ostali lični rashodi 300.501 - Troškovi amortizacije i rezervisanja 82.708 - Ostali poslovni rashodi 907.359 POSLOVNI DOBITAK 692.103 Finansijski prihodi 269.803 Finansijski rashodi 522.223 Ostali prihodi 87.480 Ostali rashodi 192.210 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA 334.953 DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 334.953 Poreski rashod perioda 42.531 Odloženi poreski rashodi perioda 36.362 Odloženi poreski prihodi perioda 0 NETO DOBITAK 256.060 Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima 985 Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica 255.075
B. AKTIVA I PASIVA: UKUPNA AKTIVA: 11.474.623 Stalna imovina 3.526.134 Nematerijalna ulaganja 76.532 Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. sredstva 3.145.898 Nekretnine, postrojenja i oprema 3.044.924 Investicione nekretnine 100.974 Dugoročni finansijski plasmani 303.704 Učešća u kapitalu 299.072 Ostali dugoročni fin. plasmani 4.632 Obrtna imovina 7.948.489 Zalihe 3.639.424 Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. poslovanja koje se obustavlja Krakoročna potraživanja, plasmani i gotovina 4.308.473 Potraživanja 3.756.809 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 26.521 Kratkoročni finansijski plasmani 351.218 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 57.149 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 116.776 Poslovna imovina 11.474.623 Vanbilansna aktiva 1.568.365 UKUPNA PASIVA: 11.474.623 Kapital: 2.600.614 Osnovni kapital 78.877 Rezerve 540 Revalorizacione rezerve 656.996 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti 518 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti 130.715 Neraspoređena dobit 1.994.398 Dugoročna rezervisanja i obaveze 8.760.553 Dugoročna rezervisanja 3.132 Dugoročne obaveze 1.759.779 Dugoročni krediti 1.726.317 Ostale dugoročne obaveze 33.462 Kratkoročne obaveze 6.997.642 Kratkoročne finansijske obaveze 3.747.559 Obaveze iz poslovanja 3.112.243 Ostale kratkoročne obaveze 37.110 Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda i PVR 98.772 592
Obaveze po osnovu poreza na dobitak 1.958 Odložene poreske obaveze 113.456 Vanbilansna pasiva 1.568.365 Konsolidovani izveštaj obuhvata sledeća lica: Agroglobe agrar doo Apatin i Nikšićki mlin a.d. Nikšić. Izveštaj nezavisnog revizora Deloitte d.o.o. Beograd, za 2013. godinu konsolidovani finansijski izveštaji Mišljenje - Po našem mišljenju, konsolidovani finansijski izvešaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj privrednog društva Agroglobe doo Novi Sad i zavisnih pravnih lica na dan 31. decemabra 2013. godine, kao i rezultate njihovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. NORDAGRI N.V. (1 EUR 114,6421) BILANS USPEHA 2013. Finansijski prihod (rashodi) 21.034.006 Prihod od dividendi 21.038.319 Kursne razlike (4.313) Ostali troškovi 7.068 Opšti i administrativni troškovi 7.068 Rezultat pre oporezivanja 21.026.938 Porez na dobit tekuće godine - Porez na dobit prethodne godine - Neto rezultat tekuće godine 21.026.938 BILANS STANJA 31.12.2013. Osnovna sredstva 33.563.973 Finansijska osnovna sredstva - Učešća 33.563.973 Obrtna sredstva 370.852 Gotovina i gotovinski ekvivalenti 370.852 Tekuće obaveze 23.739 Obaveze prema povezanim društvima 20.000 Obračunati troškovi 3.739 Obrtni kapital 347.113 Ukupna sredstva minus tekuće obaveze 33.911.086 Kapital i rezerve 33.911.086 Osnovni kapital 45.000 Emisiona premija 33.563.473 Opšta rezerva 125.675 Raspodela dividendi (20.850.000) Rezultat tekuće godine 21.026.938 NordAgri NV još uvek nije pripremio godišnje račune za finansijsku godinu koja se završila 31. decembra 2014. U skladu sa Holandskim zakonom i članovima osnivačkog akta kompanije, godišnji računi treba da budu sačinjeni u roku od pet meseci nakon završetka finansijske godine kompanije, osim ukoliko je produžetak ovog roka (ali ne više od šest meseci) odobren na skupštini. Što se tiče godišjih računa za 2013. godinu, Kompanija je iskoristila izuzeće od revizije na osnovu 2:396, stav 7 Holandskog građanskog zakonika.
5.8. bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude; U septembru 2014. Ponuđač Sunoko je kupio društvo Kandit doo Celje, koje se sada zove Kristal Sunoko. 5.9. podaci o direktoru, članovima uprave; Ljubiša Radenković, direktor 5.10. dokazi o imovinskom stanju, ako je ponuđač fizičko lice (oblici imovine koji predstavljaju učešće ponuđača u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim društvima ponuđača); / 5.11. poslovno ime, sedište i adresa ovlašćenog investicionog društva, koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija. M&V Investments a.d. Novi Sad Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115e; tel. 011/35-30-900, faks 011/311-69-74 6. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i ciljnog društva Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude. Postoje odnosi iz uobičajenog, redovnog poslovanja klijenta sa bankom, tako da ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju imaju više zaključenih ugovora o depozitima i garancijskim poslovima. 7. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva Dati podatke da li su i kada, obavljeni pregovori između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora. Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva čije su akcije predmet ove ponude, koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave. Nisu postojali pregovori ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave. Predsednik upravnog odbora Ciljnog društva je Miodrag Kostić, koji je vlasnik Agri Holding-a, a koji je posredno većinski vlasnik Ponuđača. 8. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i akcionara ciljnog društva Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda. Ne postoje zaključeni ugovori, niti sporazumi između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda. 9. Ciljevi ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i njihove namere u vezi sa ciljnim društvom Navesti ciljeve i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to: budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja, Ponuđač nema nameru da menja osnovnu delatnost ciljnog društva i mesto njenog obavljanja, a nastojaće da unapredi buduće poslovanje. strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača, Ponuđač namerava da poštuje strateške i prioritetne ciljeve koji su definisani vizijom i misijom Banke. navesti moguće posledice realizovanja strateških planova ponuđača na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih. Realizovanje strateških planova ponuđača neće uticati na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika, uključujući i materijalni položaj zaposlenih, a ako se otvore mogućnosti može da utiče samo pozitivno.
10. Druge bitne činjenice Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi. Ne postoje druge bitne činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišne cene akcija na koje se ponuda odnosi. 11. Ponuđač daje sledeću izjavu: Ponuđač daje ponudu svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici običnih akcija sa pravom glasa i akcionarima koji su vlasnici prioritetnih akcija bez prava glasa i obavezuje se da kupi svaku od pomenutih akcija, pod propisanim i objavljenim uslovima. 12. Odgovorna lica Navode se imena lica odgovornih za sadržaj ove ponude i daju se njihovi potpisi Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje. Odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje. Datum: 08.04.2015. SUNOKO DOO Ljubiša Radenković, direktor M&V INVESTMENTS AD Jasmina Bjelić, direktor