SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата 23859 I.1 Добитак по основу камата 121438 I.2 Губитак по основу камата II.a Приходи од накнада и провизија 71667 II.b Расходи накнада и провизија 6664 II.1 Добитак по основу накнада и провизија 653 II.2 Губитак по основу накнада и провизија III.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха III.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха IV.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају IV.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које су расположиве за продају V.1 Нето добитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа V.2 Нето губитак по основу продаје хартија од вредности које се држе до доспећа VI.1 Нето добитак по основу продаје удела (учешћа) VI.2 Нето губитак по основу продаје удела (учешћа) VII.1 Нето добитак по основу продаје осталих пласмана VII.2 Нето губитак по основу продаје осталих пласмана VIII.1 Нето приходи од курсних разлика VIII.2 Нето расходи од курсних разлика 39421 IX Приходи од дивиденди и учешћа X Остали пословни приходи 448 XI.1 Нето приходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања XI.2 Нето расходи по основу индиректних отписа пласмана и резервисања 1429 XII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 12856 XIIIТрошкови амортизације 2551 XIV Оперативни и остали пословни расходи 13474 XV.1 Приходи од промене вредности имовине и обавеза 14424 XV.2 Расходи од промене вредности имовине и обавеза 11513 XVI.1 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА XVI.2 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 245853 XVII.1 НЕТО ДОБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА XVII.2 НЕТО ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА XVIII.1 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА XVIII.2 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 245853 XIX Порез на добит XX.1 Добитак од креираних одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза XX.2 Губитак од смањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза XXI.1 ДОБИТАК XXI.2 ГУБИТАК 245853 У Београду,17-APR-14. Извештај сачинио 11367268 Иван Божановић Телефон за контакте
Прилог 1 Попуњава банка 792288 6 4 1 9 Матични број Шифра делатности ПИБ Попуњава Агенција за привредне регистре 1 2 3 19 2 21 22 23 24 25 26 Врста посла Назив : Седиште: SRPSKA BANKA a.d. Beograd Beograd БИЛАНС СТАЊА на дан 31.3.14 Група рачуна, рачун Ознака за АОП Број напомене текуће претходне 1 2 3 4 5 6, 5 i 7 АКТИВА Готовина и готовински еквиваленти 1 18663 1,6 Опозиви депозити и кредити 2 3898358 2, 8 Потраживанје по основу камата, накнада, продаје, промене фер вредности деривата и друга потраживанја 3 665973 1,11,2,21 Дати кредити и депозити 4 7791943 12,22, осим 128 Хартије од вредности (без сопствених акција) 5 2876193 13, 23 Удели (учешћа) 6 5 16,26 Остали пласмани 7 1632137 33 Нематеријална улагања 8 28155 34,35 Основна средства и инвестиционе некретнине 9 187289 36 Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља 1 613585 37 Одложена пореска средства 1 1 3,9,19,29,3,38 Остала средства 1 2 4684834 842 Губитак изнад износа капитала 1 3 УКУПНА АКТИВА (1 до 13) 1 4 2579963
текуће претходне Група рачуна, рачун Ознака за АОП Број напомене 1 2 3 4 5 6 4,5 ПАСИВА Трансакциони депозити 1 1 31546 41,42,43,44, 45,51,52,53, 54,55 Oстали депозити 1 2 15967158 46,47,48,49, Примљени кредити 56,57,58,59 1 3 186325 41,51 Обавезе по основу хартија од вредности 1 4 42,52 Обавезе по основу камата, накнада и промене вредности деривата 1 5 1845 45 до 454 Резервисања 1 6 15854 456,457 Обавезе за порезе 1 7 13838 434,455 Обавезе из добитка 1 8 46 Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања који се обуставља 1 9 47 Одложене пореске обавезе 1 1 12292 43, осим 434, Остале обавезе 44,48,49,53,58,59 1 1 1 556829 8, минус 128 УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 11 до 111) 1 1 2 21733797 КАПИТАЛ Капитал 1 1 3 32175 81 Резерве из добити 1 1 4 126278 82(осим 823) Ревалоризационе резерве 1 1 5 423943 823 Нереализовани губици по основу хартија од вредности расположивих за продају 1 1 6 83 Добитак 1 1 7 84, осим 842 Губитак до нивоа капитала 1 1 8 586138 УКУПАН КАПИТАЛ(113 до 115+117-116- 118) 1 1 9 465833 УКУПНО ПАСИВА (112+119) 1 2 2579963 ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ (од 122 до 126) 1 2 1 67435738 9 односно 95 Послови у име и за рачун трећих лица 1 2 2 83312 91 (осим 911 и 916), Преузете будуће обавезе односно 96 (осим 961 и 966) 1 2 3 1365442 911,916.932 односно Примљена јемства за обавезе 961, 966,982 1 2 4 92, односно 97 Деривати 1 2 5 93 (осим 932) Друге ванбилансне позиције односно 98(осим 982) 1 2 6 4937176 У Београду дана _17-APR-14_ Лице одговорно за састављање финансијског извештаја Иван Божановић Законски заступник банке
Прилог 3 Попуњава банка Матични број Шифра делатности Попуњава Народна банка Србије ПИБ 1 2 3 19 2 21 22 23 24 25 26 Врста посла Назив : Седиште: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1.1. до 31.3.214. Ознака за АОП (у хиљадама динара) Текућа година Претходна година 1 2 3 4 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I. Приливи готовине из пословних активности (од 32 до 35) 3 1 278218 1. Приливи од камата 3 2 214972 2. Приливи од накнада 3 3 58766 3. Приливи по основу осталих пословних прихода 3 4 448 4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку 3 5 II. Одливи готовине из пословних активности (од 37 до 311) 3 6 46856 5. Одливи по основу камата 3 7 238464 6. Одливи по основу накнада 3 8 6663 7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода 3 9 98 8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода 3 1 18254 9. Одливи по основу других трошкова пословања 3 1 1 113875 III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења 3 у пласманима и депозитима (31 минус 36) 1 2 IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења 3 1 3 189838 у пласманима и депозитима (36 минус 31) V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317) 3 1 4 145486 1. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима 3 1 5 54683 11. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа 3 1 6 914177 12. Повећање депозита од банака и комитената 3 1 7 VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321) 3 1 8 265411 13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима 3 1 9 14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа 3 2 15. Смањење депозита од банака и комитената 3 2 1 265411 VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318 ) 3 2 2 VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит 3 2 3 8389
(313 плус 318 минус 312 минус 314) 16. Плаћени порез на добит 3 2 4 17. Исплаћене дивиденде 3 2 5 IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325) 3 2 6 X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325) 3 2 7 8389 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333) 3 2 8 1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности 3 2 9 2. Приливи од продаје удела (учешћа) 3 3 3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава 3 3 1 4. Приливи на основу продаје инвестиционих некретнина 3 3 2 5. Остали приливи из активности инвестирања 3 3 3 II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 333 до 339) 3 3 4 4334 6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности 3 3 5 7. Одливи за куповину удела (учешћа) 3 3 6 8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава 3 3 7 4334 9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина 3 3 8 1. Остали одливи по активности инвестирања 3 3 9 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334) 3 4 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328) 3 4 1 4334 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348) 3 4 2 11173 1. Приливи по основу увећања капитала 3 4 3 2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза 3 4 4 3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита 3 4 5 11173 4. Нето приливи по основу хартија од вредности 3 4 6 5. Приливи по основу продаје цопствених акција 3 4 7 6. Остали приливи из активности финансирања 3 4 8 II. Одливи готовине из активности финансирања (од 35 до 354) 3 4 9 18451 7. Одливи по основу откупа сопствених акција 3 5 8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза 3 5 1 9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита 3 5 2 1. Нето одливи по основу хартија од вредности 3 5 3 18451 11.Остали одливи изактивности финансирања 3 5 4 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349) 3 5 5 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342) 3 5 6 7278 Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (31 плус 314 плус 328 плус 342) 3 5 7 1744251 Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (36 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349) 3 5 8 2556252 Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358) 3 5 9 Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357) 3 6 8121 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: ) 3 6 1 2612158 (361, кол. 3 = 1, кол. 6) З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 3 6 2 626842 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 3 6 3 626336 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: ) 359 минус 36 плус 361 плус 362 минус 353) (364, кол. 3 = 1, кол. 5 и 364, кол. 4 = 1, кол. 6) (364, кол. 4 = 361, кол. 3) У Београду, дана 17.4.214. год. Лице одговорно за састављање финансијског извештаја Иван Божановић 3 6 4 18663 Законски заступник банке