Naziv društva za upravljanje penzionim fondom:

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Naziv fonda: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Trg Republike 13, 81000 Podgorica Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA ZA PERIOD od 01/01/2015 do 31/12/2015 U Podgorici, dana 27.04.2016. Broj 185 Usvojen na IX sjednici Odbora direktora Društva za upravljanje: 27.04.2016. Djelovodni broj Komisije: 1

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% INVESTICIONIH JEDINICA FONDA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Početak perioda Kraj perioda Ime i prezime ili naziv pravnog lica Broj akcija fonda Procentualno učešde Broj akcija fonda Procentualno učešde ZIF Fortuna fond - - 9.467.572 13,0540% ZIF Invest Nova Fond AD 9.374.500 11,7642% 9.374.500 12,9257% D.Z.U. Moneta a.d. 6.276.000 7,8759% - - M.M. Alpha Investment d.o.o 3.880.000 4,8691% - - Bojana Vinkovič 3.682.500 4,6212% 662.500 0,9135% 2

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Naziv fonda: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d. Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešde ulaganja Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije 2.101.283,04 0,00 1.307.714,12 0,00 40,5674% 0,0000% 34,5733% 0,0000% Obveznice Potraživanja 0,00 5.065,00 Oročena novčana sredstva Nekretnine Novčana sredstva po viđenju 717,15 0,00 341.059,30 0,00 0,0138% 0,0000% 9,0169% 0,0000% Ukupno 2.102.000,19 0,00 1.653.838,42 0,00 40,5812% 0,0000% 43,7241% 0,0000% 3

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu 1 NAZIV DRŽAVE: Slovenija Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešde ulaganja Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije 515.922,00 0,00 295.707,75 0,00 9,9604% 0,0000% 7,8179% 0,0000% Obveznice 200.000,00 0,00 199.000,00 0,00 3,8612% 0,0000% 5,2612% 0,0000% Potraživanja od kamata 0,41 0,00 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% Oročena novčana sredstva Nekretnine Novčana sredstva po viđenju Ukupno 715.922,41 0,00 494.707,75 0,00 13,8216% 0,0000% 13,0791% 0,0000% NAZIV DRŽAVE: BiH Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešde ulaganja Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije 1.514.429,40 0,00 1.505.101,63 0,00 29,2376% 0,0000% 39,7918% 0,0000% Obveznice 26.075,88 0,00 26.267,61 0,00 0,5034% 0,0000% 0,6945% 0,0000% Potraživanja Oročena novčana sredstva Nekretnine Novčana sredstva po viđenju Ukupno 1.540.505,28 0,00 1.531.369,24 0,00 29,7410% 0,0000% 40,4863% 0,0000% 1 Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedinačno. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno. 4

NAZIV DRŽAVE: Hrvatska Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešde ulaganja Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije 821.304,81 0,00 102.523,75 0,00 15,8561% 0,0000% 2,7105% 0,0000% Obveznice Druge dužničke hartije od vrijednosti Oročena novčana sredstva Nekretnine Novčana sredstva po viđenju Ukupno 821.304,81 0,00 102.523,75 0,00 15,8561% 0,0000% 2,7105% 0,0000% 5

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d. Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 AKCIJE Akcije domadih emitenata*1+ Broj akcija Tržišna vrijednost akcije Ukupna vrijednost Učešde u vlasništvu emitenta (%) Početak Kraj perioda Početak Kraj Početak Kraj perioda Početak Kraj Početak perioda perioda perioda perioda perioda perioda Perioda Učešde u vrijednosti fonda u transformaciji (%) Kraj perioda ARMG A.D."ARMING" BIJELO POLJE 220 220 2,8720 2,8720 631,84 631,84 2,2011% 2,2011% 0,0122% 0,0167% ATMO ZIF "ATLAS MONT"a.d. 155.000 155.000 0,0345 0,0345 5.347,50 5.347,50 0,0740% 0,0740% 0,1032% 0,1414% BERA HTP " BERANE " A.D. BERANE 30 30 0,2000 0,2000 6,00 6,00 0,0112% 0,0112% 0,0001% 0,0002% CGIN AD."CRNA GORA INŽINJERING"-NIKŠID 190 190 2,0000 2,0000 380,00 380,00 1,3653% 1,3653% 0,0073% 0,0100% DEKO "DEKOR"AD ROŽAJE 146.957 146.957 0,2000 0,2000 29.391,40 29.391,40 21,5549% 21,5549% 0,5674% 0,7770% DUKR AD "DUKLJA RIBNICA" 336 336 1,0000 1,0000 336,00 336,00 0,1834% 0,1834% 0,0065% 0,0089% DVAM AKCIONARSKO DRUŠTVO " 2M " ROŽAJE 290 290 0,3000 0,3000 87,00 87,00 0,8284% 0,8284% 0,0017% 0,0023% EURF ZIF "EURO-FOND" a.d. 757.500 757.500 0,0160 0,0189 12.120,00 14.316,75 0,2783% 0,2783% 0,2340% 0,3785% HLTA ZIF«HLT-FOND«a.d-u p.t. 30.000 30.000 0,0019 0,0012 57,00 36,00 0,0061% 0,0061% 0,0011% 0,0010% IBMR AD " IBARMOND " - ROŽAJE 110 110 1,5000 1,5000 165,00 165,00 0,0675% 0,0675% 0,0032% 0,0044% JGPK Jugopetrol AD 44.458 24.962 10,0000 12,5000 444.580,00 312.025,00 0,9553% 0,5364% 8,5831% 8,2493% LOVO "LOVDEN OSIGURANJE" 210 210 119,2000 31,7289 25.032,00 6.663,07 0,0641% 0,0641% 0,4833% 0,1762% MAKS AD"MAKSIM"MURINO 310 310 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,2365% 0,2365% 0,0000% 0,0000% MIGF Druzštvo za men.poslove i upravljanje nekretninama "MIG" 417.748 0 0,0300 0,0000 12.532,44 0,00 0,3809% 0,0000% 0,2420% 0,0000% 6

MONS D.D."MONTENEGROSPORT" BIJELO POLJE 320 320 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,9987% 0,9987% 0,0000% 0,0000% OTRU OTRANTKOMERC AD, ULCINJ 110.000 118.000 4,7500 3,2500 522.500,00 383.500,00 6,6461% 7,1294% 10,0874% 10,1390% OZVS ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D. 45.117 45.117 0,0413 0,0320 1.863,33 1.443,74 1,0026% 1,0026% 0,0360% 0,0382% PLAP AD Plantaže 1.469.218 1.469.218 0,1390 0,1500 204.221,30 220.382,70 0,8196% 0,8196% 3,9427% 5,8265% PREN Crnogorski elektroprenosni sistem a.d. 756.146 30.297 0,6931 0,9500 524.084,79 28.782,15 0,5173% 0,0207% 10,1180% 0,7609% RAIN "RADNIK-INVEST" A.D u stečaju 350 350 2,7900 2,7900 976,50 976,50 0,6683% 0,6683% 0,0189% 0,0258% RAKO AKCIONARSKO DRUŠTVO "RADNIK KOMERC" 260 260 2,8710 2,8710 746,46 746,46 2,6520% 2,6520% 0,0144% 0,0197% RASE Kompas-servis a.d. Bijelo Polje 280 280 2,7900 2,7900 781,20 781,20 1,7396% 1,7396% 0,0151% 0,0207% SAIK AD "ŠAVNIK" ŠAVNIK 30 30 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,1909% 0,1909% 0,0000% 0,0000% TECG TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA 46.252 47.146 4,1000 3,9000 189.633,20 183.869,40 0,0978% 0,0997% 3,6611% 4,8611% TRCG "TRGOVINA CG" AD-ROŽAJE 470 470 0,0000 0,0000 0,00 0,00 1,6894% 1,6894% 0,0000% 0,0000% ULTE "ULTEP" AD ULCINJ 3.000 0 1,0000 0,0000 3.000,00 0,00 22,0103% 0,0000% 0,0579% 0,0000% USLS USLUŽNI SERVIS a.d. BERANE 70 70 1,0000 1,0000 70,00 70,00 0,1552% 0,1552% 0,0014% 0,0019% ZICG ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE 3.413.430 3.413.430 0,0340 0,0333 116.056,62 113.667,22 2,0314% 2,0314% 2,2406% 3,0051% ZPCG "ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE" 48.117 48.117 0,1389 0,0854 6.683,45 4.109,19 0,7105% 0,7105% 0,1290% 0,1086% Založene akcije domadih emitenata[2] Akcije banaka[3] Založene akcije banaka*4+ Ukupna ulaganja u akcije domadih emitenata (I) Ukupno založene akcije domadih emitenata (I) 1 Akcije stranih emitenata 2.101.283,04 1.307.714,12 40,5674% 34,5733% HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini 24.488 24.488 0,1892 0,1488 4.632,59 3.643,47 0,0055% 0,0055% 0,0894% 0,0963% INVP-R-A ZIF Invest nova fond a.d. 21.877.890 21.482.196 0,023 0,0210 503.369,44 450.330,57 11,6875% 11,4761% 9,7181% 11,9058% JHKP-R-A ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 80.094 9.053 0,859 0,8794 68.798,37 7.961,41 4,0665% 0,4596% 1,3282% 0,2105% NOVB-R-E Nova banka a.d. Banja Luka 27.006 29.800 0,2945 0,2551 7.953,38 7.603,01 0,0286% 0,0316% 0,1535% 0,2010% CMEG-P-A Čajavec mega a.d. Banja Luka 250.000 250.000 0,2965 0,2965 74.137,32 74.137,32 10,0000% 10,0000% 1,4313% 1,9600% ZIF POLARA INVEST A.D. Banja PLRP-R-A Luka 286 21.979 1,9685 0,0000 562,98 42.815,58 0,0170% 1,3089% 0,0109% 1,1320% 7

PRVP-R-A ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka - 61.815-0,7823 0,00 48.356,43 0,0000% 5,7271% 0,0000% 1,2784% BIGFRK3 ZIF BIG Investiciona grupa d.d. SARAJEVO 1.724 0 1,7077 0,0000 2.944,10 0,00 0,0162% 0,0000% 0,0568% 0,0000% EFNFRK1 ZIF EUROFOND-1 d.d.tuzla 0 162.969 0,0000 0,3732 0,00 60.827,05 0,0000% 4,5140% 0,0000% 1,6081% FRTFRK1 ZIF Fortuna fond dd Cazin 112.440 162.440 2,5565 2,4184 287.448,30 392.846,62 5,0292% 7,2656% 5,5495% 10,3861% HRBFRK2 ZIF Herbos fond d.d.mostar 156.643 0 2,5565 0,0000 400.451,47 0,00 5,4933% 0,0000% 7,7311% 0,0000% MIGFRK2 ZIF MI-Group D.D. Sarajevo 10.000 10.000 2,0963 2,1372 20.962,97 21.372,00 0,2030% 0,2030% 0,4047% 0,5650% MRKSR Merkur d.d.sarajevo 0 62.200 0,0000 4,4994 0,00 279.860,72 0,0000% 7,9818% 0,0000% 7,3989% NPRFRK2 ZIF Naprijed d.d. Sarajevo 188.000 188.000 0,7465 0,6136 140.339,40 115.347,45 4,6121% 4,6121% 2,7094% 3,0496% PRPFRK2 ZIF Prof Plus dd Sarajevo 1.305 0 2,1679 0,0000 2.829,08 0,00 0,0257% 0,0000% 0,0546% 0,0000% AGOG AG, Družba za investicije, d.d. 85.987 90.987 6,0000 3,2500 515.922,00 295.707,75 3,1106% 3,2915% 9,9604% 7,8179% EPLT-R-A Europlantaže d.d. za 4.600 0 531.600,94 0,00 proizvodnju i usluge 115,5654 0,0000 1,0354% 0,0000% 10,2631% 0,0000% JDBA-R-A Jadranska banka d.d 2.610 2.610 110,9977 39,2811 289.703,87 102.523,75 1,4231% 1,4231% 5,5930% 2,7105% Založene akcije stranih emitenata Akcije stranih banaka Založene akcije stranih banaka Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II) Ukupno založene akcije stranih emitenata (II) 1 Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II) Ukupno založene akcije (I) 1 + (II) 1 2.851.656,21 1.903.333,13 55,0541% 50,3203% 4.952.939,25 3.211.047,25 95,6215% 84,8936% 8

OBVEZNICE Obveznice domadih emitenata Založene obveznice domadih emitenata Obveznice Crne Gore Založene obveznice Crne Gore Obveznice jedinica lokalne samouprave Založene obveznice jedinica lokalne samouprave Broj obveznica Tržišna vrijednost obveznice Ukupna vrijednost Učešde u vrijednosti emisije (%) Početak Kraj Početak Kraj Početak Kraj Početak Kraj Početak perioda perioda perioda perioda perioda perioda perioda perioda perioda Učešde u vrijednosti fonda u transformaciji (%) Kraj perioda 9

Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore Obveznice banaka Založene obveznice banaka Hipotekarne obveznice Založene hipotekarne obveznice Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora) Založene obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora) 10

Ukupna ulaganja u obveznice domadih emitenata (I) Ukupno založene obveznice domadih emitenata (I) 1 Obveznice stranih emitenata AGO1 (obveznice AG d.d. Ljubljana) MSHSKA Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2017 MSHSKB Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2018 MSHSKC Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2019 MSHSKD Massimo Holding d.o.o Sarajevo- 2020 0 0 0 0 0,0000 0,0000 200 200 1.000,00 995,00 200.000,00 199.000,00 10,0000% 10,0000% 3,8612% 5,2612% 125 125 52,1518 52,1518 6.518,97 6.518,97 12,0308% 12,0308% 0,1259% 0,1723% 125 125 52,1518 52,6630 6.518,97 6.582,88 12,0308% 12,0308% 0,1259% 0,1740% 125 125 52,1518 52,6630 6.518,97 6.582,88 12,0308% 12,0308% 0,1259% 0,1740% 125 125 52,1518 52,6630 6.518,97 6.582,88 12,1007% 12,1007% 0,1259% 0,1740% 11

Založene obveznice stranih emitenata Obveznice međunarodnih finansijskih institucija Založene obveznice međunarodnih finansijskih institucija Obveznice stranih država Založene obveznice stranih država Obveznice stranih banaka Založene obveznice stranih banaka Obveznice stranih pravnih lica Založene obveznice stranih pravnih lica 12

Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata (II) Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) 1 UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II) UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) 1 +(II) 1 226.075,88 225.267,61 4,3646% 5,9556% 226.075,88 225.267,61 4,3646% 5,9556% 13

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda Kupovna cijena investicionih jedinica Vrijednost investicionih jedinica Učešde u imovini fonda Početak perioda Kraj perioda Početak Kraj perioda perioda 14

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Ukupan iznos Učešde Depoziti po viđenju Početak Kraj perioda Početak Kraj perioda perioda perioda Crnogorska komercijalna banka 717,15 341.059,30 0,0138% 9,0169% Založeni depoziti po viđenju Oročeni depoziti Založeni oročeni depoziti Brokerski računi Ostala sredstva Ukupna novčana sredstva 717,15 341.059,30 0,0138% 9,0169% Ukupna založena novčana sredstva 0,00 0,00 0,0000% 0,0000% POTRAŽIVANJA Ukupan iznos Učešde Početak perioda Kraj perioda Početak perioda Kraj perioda ALTA, Slovenija 0,41-0,0000% 0,0000% Upladene, a neupisane akcije Lovden osiguranja (nova emisija akcija LOVN) - 5.065,00 0,1339% Ukupna potraživanja 0,41-0,0000% 0,1339% 15

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Naziv fonda: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO 2 Datum saldiranja Emitent Simbol Količina Cijena Iznos ( ) Učešde u ukupnim kupovinama Učešde fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine 26.01.2015. ZIF EUROFOND-1 d.d.tuzla (BiH) EFNFRK1 1.483 1,0226 1.516,49 0,1767% 0,0411% 27.01.2015 ZIF EUROFOND-1 d.d.tuzla (BiH) EFNFRK1 10.012 1,0936 10.949,11 1,2756% 0,3184% 27.01.2015 ZIF Fortuna fond dd (BiH) FRTFRK1 25.000 2,4286 60.715,91 7,0736% 6,1474% 28.01.2015 ZIF EUROFOND-1 d.d.tuzla (BiH) EFNFRK1 151.474 1,1754 178.046,13 20,7429% 4,5140% 13.03.2015. ZIF Fortuna fond dd (BiH) FRTFRK1 5.000 2,3724 11.861,97 1,3820% 6,3711% 13.03.2015. ZIF Fortuna fond dd (BiH) FRTFRK1 10.000 2,3724 23.723,94 2,7639% 6,8183% 13.03.2015. ZIF Fortuna fond dd (BiH) FRTFRK1 5.000 2,3724 11.861,97 1,3820% 7,0420% 13.03.2015. ZIF Fortuna fond dd (BiH) FRTFRK1 5.000 2,3724 11.861,97 1,3820% 7,2656% 23.04.2015. Otrantkomerc a.d. (CG) OTRU 6.000 3,7000 22.200,00 2,5864% 7,0086% 29.04.2015. Otrantkomerc a.d. (CG) OTRU 2.000 3,7000 7.400,00 0,8621% 7,1294% 15.05.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK 315 2,3008 724,76 0,0844% 0,0062% 15.05.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 280 2,3519 658,54 0,0767% 0,0117% 18.05.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 68 2,3519 159,93 0,0186% 0,0131% 20.05.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 62 2,5871 160,40 0,0187% 0,0143% 2 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan; 16

20.05.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 115 2,3519 270,47 0,0315% 0,0166% 21.05.2015. AG d.d. Ljubljana (SLO) AGOG 5.000 4,6000 23.000,00 2,6796% 3,2915% 21.05.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 197 2.5156 495,56 0,0577% 0,0204% 22.05.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 247 2,7098 669,33 0,0780% 0,0253% 25.05.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 380 2,7610 1.049,17 0,1222% 0,0328% 25.05.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 161 2,8121 452,75 0,0527% 0,0360% 25.05.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 1.000 2,9144 2.914,36 0,3395% 0,0557% 28.05.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 1.178 3,0153 3.552,01 0,4138% 0,0789% 28.05.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 200 2,9612 592,24 0,0690% 0,0829% 01.06.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 200 2,8632 572,65 0,0667% 0,0868% 01.06.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 1.036 2,8632 2.966,31 0,3456% 0,1072% 02.06.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 123 2,8121 345,89 0,0403% 0,1096% 04.06.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 37 2,8121 104,05 0,0121% 0,1104% 05.06.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 100 2.8121 281,21 0,0328% 0,1123% 05.06.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 348 4,0000 1.392,00 0,1622% 0,0573% 08.06.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 100 4,0000 400,00 0,0466% 0,0575% 12.06.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 222 3,0678 681,04 0,0793% 0,1167% 16.06.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 291 2,9144 848,08 0,0988% 0,1225% 19.06.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 366 3,0166 1.104,08 0,1286% 0,1297% 25.06.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 158 2.9144 460,47 0,0536% 0,1328% 26.06.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 9 2,9144 26,23 0,0031% 0,1330% 26.06.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 206 2,9144 600,36 0,0699% 0,1370% 29.06.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 191 2.9144 556,64 0,0649% 0,1408% 30.06.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 365 2,9144 1.063,74 0,1239% 0,1480% 02.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 206 2,9144 600,36 0,0699% 0,1520% 08.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 242 2,9144 705,28 0,0822% 0,1568% 09.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 145 2,9144 422,58 0,0492% 0,1597% 10.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 75 2,9144 218,58 0,0255% 0,1612% 13.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 529 2,9655 1.568,75 0,1828% 0,1716% 15.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 300 2,9144 874,31 0,1019% 0,1775% 15.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 97 2,9144 282,69 0,0329% 0,1794% 20.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 400 2,9144 1.165,75 0,1358% 0,1873% 20.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 45 2,9144 131,15 0,0153% 0,1882% 24.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 127 2,9144 370,12 0,0431% 0,1907% 17

27.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 251 2,9144 731,51 0,0852% 0,1956% 28.07.2015. Merkur d.d. Sarajevo (BiH) MRKSR 20.000 4,7039 94.077,71 10,9603% 2,5665% 28.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 187 2,9144 544,99 0,0635% 0,1993% 29.07.2015. Merkur d.d. Sarajevo (BiH) MRKSR 15.000 4,7039 70.558,28 8,2203% 4,4914% 29.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 121 2,9144 352,64 0,0411% 0,2017% 30.07.2015 ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 196 2,9144 571,22 0,0665% 0,2056% 30.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 500 2,9144 1.457,18 0,1698% 0,2154% 31.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 500 2,9144 1.457,18 0,1698% 0,2253% 31.07.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 458 3,0626 1.402,69 0,1634% 0,2343% 03.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 1.710 3,0166 5.158,42 0,6010% 0,2680% 03.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 500 2,9144 1.457,18 0,1698% 0,2779% 04.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 148 2,9144 431,33 0,0503% 0,2808% 05.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 249 3,0626 762,60 0,0888% 0,2857% 05.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 1.342 3,0678 4.116,92 0,4796% 0,3122% 05.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 94 3,0678 288,37 0,0336% 0,3140% 05.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 141 3,0626 431,83 0,0503% 0,3168% 10.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 248 2,8837 715,15 0,0833% 0,0260% 12.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 179 2,8837 516,18 0,0601% 0,0295% 14.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 292 2,8837 842,04 0,0981% 0,0353% 21.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 117 2,7610 323,03 0,0376% 0,0376% 26.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 46 2,6843 123,48 0,0144% 0,0385% 27.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 200 2,6843 536,86 0,0625% 0,0424% 27.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 520 2,7610 1.435,71 0,1673% 0,0527% 27.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 315 2,6638 839,11 0,0978% 0,0589% 28.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 177 2,7610 488,69 0,0569% 0,0624% 31.07.2015. Merkur d.d. Sarajevo (BiH) MRKSR 13.500 3,7631 50.801,96 5,9186% 6,2238% 01.09.2015. Merkur d.d. Sarajevo (BiH) MRKSR 13.700 3,3899 46.441,15 5,4105% 7,9818% 01.09.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 511 2,8121 1.436,99 0,1674% 0,0724% 03.09.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 100 2,8019 280,19 0,0326% 0,0744% 03.09.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 500 4,0000 2.000,00 0,2330% 0,0586% 04.09.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 73 2,7663 202,67 0,0236% 0,0759% 09.09.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 100 2,9144 291,44 0,0340% 0,0778% 11.09.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 100 2,9144 291,44 0,0340% 0,0798% 14.09.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 365 2,8326 1.033,88 0,1205% 0,0870% 18

15.09.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 539 2,8253 1.522,86 0,1774% 0,0976% 16.09.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 93 2,8019 260,57 0,0304% 0,0995% 22.09.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 200 2,7201 544,01 0,0634% 0,1034% 23.09.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 40 2,8019 112,08 0,0131% 0,1042% 24.09.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 500 3,8600 1.930,00 0,2249% 0,0596% 25.09.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 100 3,8001 380,01 0,0443% 0,0598% 28.09.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 173 2,7201 470,57 0,0548% 0,1076% 29.09.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 180 2,7201 489,61 0,0570% 0,1111% 29.09.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 500 3,8360 1.918,00 0,2235% 0,0609% 30.09.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 500 3,8010 1.900,50 0,2214% 0,0619% 02.10.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 464 3,7510 1.740,46 0,2028% 0,0629% 02.10.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 500 3,7999 1.899,95 0,2214% 0,0640% 07.10.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 146 2,7447 400,73 0,0467% 0,1140% 07.10.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 43 3,7600 161,68 0,0188% 0,0641% 09.10.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 200 2,8121 562,42 0,0655% 0,1180% 09.10.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 101 2,8121 284,02 0,0331% 0,1200% 12.10.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 200 2,8121 562,42 0,0655% 0,1239% 12.10.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 100 2,8121 281,21 0,0328% 0,1259% 12.10.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 100 2,8121 281,21 0,0328% 0,1278% 12.10.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 110 3,8101 419,11 0,0488% 0,0643% 13.10.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 18 2,8069 50,52 0,0059% 0,1282% 19.10.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 100 2,8070 280,70 0,0327% 0,1302% 20.10.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 100 2,8070 280,70 0,0327% 0,1321% 21.10.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 100 2,8070 280,70 0,0327% 0,1341% 22.10.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 43 2,8019 120,48 0,0140% 0,1350% 26.10.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 104 2,8121 292,46 0,0341% 0,1370% 27.10.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 185 2,8121 520,24 0,0606% 0,1407% 28.10.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 125 2,8121 351,51 0,0410% 0,1431% 05.11.2015. ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka (BiH) PRVP-R-A 61.785 0,7823 48.332,96 5,6309% 5,7243% 05.11.2015. ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka (BiH) PRVP-R-A 30 0,7823 23,47 0,0027% 5,7271% 19.11.2015. ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka (BiH) PLRP-R-A 4.493 1,9429 8.729,49 1,0170% 0,2676% 20.11.2015. ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka (BiH) PLRP-R-A 5.000 1,9429 9.714,55 1,1318% 0,5653% 23.11.2015. ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka (BiH) PLRP-R-A 20 1,9429 38,86 0,0045% 0,5665% 27.11.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 200 3,8501 770,02 0,0897% 0,0647% 19

01.12.2015. ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka (BiH) PLRP-R-A 210 1,9429 408,01 0,0475% 0,5790% 03.12.2015. ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka (BiH) PLRP-R-A 12 1,9429 23,31 0,0027% 0,5797% 15.12.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 348 3,8210 1.329,71 0,1549% 0,0655% 16.12.2015. ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka (BiH) PLRP-R-A 7.244 1,9429 14.074,43 1,6397% 1,0111% 16.12.2015. ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka (BiH) PLRP-R-A 5.000 1,9429 9.714,55 1,1318% 1,3089% 16.12.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 60 3,7700 226,20 0,0264% 0,0656% 17.12.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 20 3,8000 76,00 0,0089% 0,0656% 18.12.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 178 3,8500 685,30 0,0798% 0,0660% 22.12.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 2.092 3,8500 8.054,20 0,9383% 0,0704% 22.12.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 500 3,8505 1.925,25 0,2243% 0,0715% 25.12.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 2.150 3,8500 8.277,50 0,9644% 0,0760% 25.12.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 1.000 3,8500 3.850,00 0,4485% 0,0782% 28.12.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 4.500 3,8500 17.325,00 2,0184% 0,0877% 28.12.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 2.500 3,8500 9.625,00 1,1213% 0,0930% 29.12.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 3.000 3,7000 11.100,00 1,2932% 0,0993% 29.12.2015. Crnogorski telekom (CG) TECG 200 3,8200 764,00 0,0890% 0,0997% UKUPNO 858.345,89 100,00% 20

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO 3 Datum saldiranja Emitent Simbol Količina Cijena Iznos Učešde u ukupnim prodajama Učešde fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje 05.01.2015. ZIF Herbos fond d.d. (BiH) HRBFRK2 100.000 2,5565 255.645,94 14,5132% 1,9864% 09.01.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0,6601 1.320,20 0,0749% 0,5159% 20.01.2015. Jugopetrol a.d. (CG) JGPK 1.000 9,7001 9.700,10 0,5507% 0,9338% 21.01.2015. ZIF Herbos fond d.d. (BiH) HRBFRK2 56.643 2,5565 144.805,53 8,2207% 0,0000% 21.01.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK 1.305 2,198 2.869,11 0,1629% 0,0000% 26.01.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 10.000 0,6990 6.990,00 0,3968% 0,5091% 26.01.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 10.000 0,7200 7.200,00 0,4088% 0,5022% 28.01.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.000 0,7100 3.550,00 0,2015% 0,4988% 28.01.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.000 0,7000 3.500,00 0,1987% 0,4954% 28.01.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 3.150 0,7000 2.205,00 0,1252% 0,4932% 28.01.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.000 0,7000 3.500,00 0,1987% 0,4898% 28.01.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 6.000 0,7000 4.200,00 0,2384% 0,4857% 28.01.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 6.000 0,7000 4.200,00 0,2384% 0,4816% 28.01.2015. Crnogorski telekom AD (CG) TECG 1.000 4,2899 4.289,90 0,2435% 0,0957% 28.01.2015. Crnogorski telekom AD (CG) TECG 1.000 4,2899 4.289,90 0,2435% 0,0936% 29.01.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 4.217 0,7000 2.951,90 0,1676% 0,4787% 30.01.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 8.000 0,7000 5.600,00 0,3179% 0,4732% 30.01.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 7.500 0,7000 5.250,00 0,2980% 0,4681% 30.01.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.500 0,7001 1.050,15 0,0596% 0,4671% 30.01.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 6.500 0,7100 4.615,00 0,2620% 0,4626% 30.01.2015. Crnogorski telekom AD (CG) TECG 900 4,2500 3.825,00 0,2171% 0,0917% 02.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0,7200 1.440,00 0,0818% 0,4613% 03.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.800 0,7290 1.312,20 0,0745% 0,4600% 3 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan; 21

03.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 7.000 0,7200 5.040,00 0,2861% 0,4553% 04.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 7.000 0,7500 5.250,00 0,2980% 0,4505% 04.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.000 0,7500 3.750,00 0,2129% 0,4470% 04.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 155 0,7600 117,80 0,0067% 0,4469% 06.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.300 0,7600 988,00 0,0561% 0,4461% 10.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 7.000 0,7600 5.320,00 0,3020% 0,4413% 10.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 7.000 0,7600 5.320,00 0,3020% 0,4365% 11.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.000 0,7700 3.850,00 0,2186% 0,4331% 12.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 909 0,7700 699,93 0,0397% 0,4324% 16.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 4.000 0,7700 3.080,00 0,1749% 0,4297% 18.02.2015. ZIF Polara Invest fond (BiH) PLRP-R-A 286 2,0963 599,54 0,0340% 0,0000% 18.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.000 0,7700 3.850,00 0,2186% 0,4263% 18.02.2015. Crnogorski telekom AD (CG) TECG 1.000 4,4500 4.450,00 0,2526% 0,0896% 19.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.578 0,7899 2.036,36 0,1156% 0,4245% 23.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.158 0,7700 3.971,66 0,2255% 0,4210% 23.02.2015. Crnogorski telekom AD (CG) TECG 1.000 4,4489 4.448,90 0,2526% 0,0875% 25.02.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 20.000 0,7839 15.678,00 0,8901% 0,4073% 03.03.2015. Crnogorski telekom AD (CG) TECG 2.000 4,5000 9.000,00 0,5109% 0,0832% 06.03.2015. Crnogorski telekom AD (CG) TECG 1.000 4,5499 4.549,90 0,2583% 0,0811% 06.03.2015. ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A 5.000 0,9970 4.985,09 0,2830% 3,8127% 06.03.2015. ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A 10.000 0,9970 9.970,19 0,5660% 3,3049% 09.03.2015. ZIF BIG Investiciona grupa d.d. (BiH) BIGFRK 1.724 1,6873 2.908,84 0,1651% 0,0000% 11.03.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 300 11,9900 3.597,00 0,2042% 0,9273% 12.03.2015. ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A 15.000 1,0226 15.338,75 0,8708% 2,5434% 12.03.2015. ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A 12.932 1,0226 13.224,05 0,7507% 1,8868% 12.03.2015. ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A 10.000 1,0226 10.225,84 0,5805% 1,3791% 13.03.2015. ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A 1.600 1,0226 1.636,13 0,0929% 1,2978% 20.03.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 309 11,0000 3.399,00 0,1930% 0,9207% 24.03.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 437 11,0001 4.807,04 0,2729% 0,9113% 26.03.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 500 11,0101 5.505,05 0,3125% 0,9006% 26.03.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.000 0,8000 4.000,00 0,2271% 0,4039% 27.03.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 437 11,0102 4.811,46 0,2732% 0,8912% 27.03.2015. Crnogorski telekom AD (CG) TECG 2.000 4,5300 9.060,00 0,5143% 0,0769% 30.03.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 437 11,0102 4.811,46 0,2732% 0,8818% 30.03.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 500 11,1001 5.550,05 0,3151% 0,8710% 31.03.2015. Crnogorski telekom AD (CG) TECG 600 4,5499 2.729,94 0,1550% 0,0756% 22

01.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0,7999 1.599,80 0,0908% 0,4025% 01.04.2015. Crnogorski telekom AD (CG) TECG 2.000 4,5496 9.099,20 0,5166% 0,0714% 01.04.2015. Crnogorski telekom AD (CG) TECG 2.000 4.5496 9.099,20 0,5166% 0,0672% 02.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0,8099 1.619,80 0,0920% 0,4011% 03.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0,8100 1.620,00 0,0920% 0,3998% 06.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0,8100 1.620,00 0,0920% 0,3984% 06.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.117 0,8100 904,77 0,0514% 0,3976% 06.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 150 0,8100 121,50 0,0069% 0,3975% 07.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0,8100 1.620,00 0,0920% 0,3962% 09.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 4.000 0,8099 3.239,60 0,1839% 0,3934% 16.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 3.035 0,8002 2.428,61 0,1379% 0,3914% 16.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 3.000 0,8050 2.415,00 0,1371% 0,3893% 17.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 3.000 0,8099 2.429,70 0,1379% 0,3873% 17.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 400 0,8140 325,60 0,0185% 0,3870% 22.04.2015. Crnogorski telekom AD (CG) TECG 2.000 4,5299 9.059,80 0,5143% 0,629% 23.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0,8089 1.617,80 0,0918% 0,3856% 24.04.2015. ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A 10.000 1,1248 11.248,00 0,6386% 1,2978% 24.04.2015. Crnogorski telekom AD (CG) TECG 19 4,5289 86,05 0,0049% 0,0629% 27.04.2015. Crnogorski telekom AD (CG) TECG 1.000 4,5199 4.519,90 0,2566% 0,0608% 28.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.000 0,8099 4.049,50 0,2299% 0,3822% 28.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.000 0,8099 4.049,50 0,2299% 0,3788% 28.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.000 0,8099 4.049,50 0,2299% 0,3754% 28.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.450 0,8099 1.984,26 0,1126% 0,3737% 28.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 100 0,8099 80,99 0,0046% 0,3736% 28.04.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0,8099 1.619,80 0,0920% 0,3722% 28.04.2015. Crnogorski telekom AD (CG) TECG 2.000 4,5289 9.057,80 0,5142% 0,0565%% 29.04.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 500 11,4900 5.745,00 0,3261% 0,8603% 30.04.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 500 11,5000 5.750,00 0,3264% 0,8496% 06.05.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 75 11,9400 895,50 0,0508% 0,8479% 06.05.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 500 11,5100 5.755,00 0,3267% 0,8372% 07.05.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 925 11,9400 11.044,50 0,6270% 0,8173% 07.05.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 370 12,1500 4.495,50 0,2552% 0,8094% 07.05.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 350 12,0000 4.200,00 0,2384% 0,8019% 07.05.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 290 12,0000 3.480,00 0,1976% 0,7956% 08.05.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 1.400 12,5000 17.500,00 0,9935% 0,7655% 08.05.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 1.000 12,5000 12.500,00 0,7096% 0,7441% 23

12.05.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 650 12,5000 8.125,00 0,4613% 0,7301% 12.05.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 315 12,4790 3.930,89 0,2232% 0,7233% 18.05.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 721 12,2000 8.796,20 0,4994% 0,7078% 01.06.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.000 0.8099 4.049,50 0,2299% 0,3688% 02.06.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.000 0.8099 4.049,50 0,2299% 0,3654% 03.06.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 875 11,8800 10.395,00 0,5901% 0,6890% 03.06.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.000 0.8099 4.049,50 0,2299% 0,3620% 04.06.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 3.000 0.8099 2.429,70 0,1379% 0,3599% 08.06.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 3.000 0.8099 2.429,70 0,1379% 0,3579% 09.06.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0.8100 1.620,00 0,0920% 0,3565% 10.06.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.861 0.8099 2.317,12 0,1315% 0,3545% 01.07.2015. ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A 4.415 1.0993 4.853,31 0,2755% 0,5660% 03.07.2015. ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (BiH) JHKP-R-A 2.094 1.0993 2.301,93 0,1307% 0,4596% 09.07.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 500 11,3900 5.695,00 0,3233% 0,6783% 17.07.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 500 11,3900 5.695,00 0,3233% 0,6675% 20.07.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 40 11,3900 455,60 0,0259% 0,6667% 20.07.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 460 11,3900 5.239,40 0,2974% 0,6568% 24.07.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.000 0,7899 789,90 0,0448% 0,3539% 27.07.2015. Europlantaze (HRV) EPLT-R-A 1.000 60,9436 60.943,64 3,4598% 0,8103% 27.07.2015. Europlantaze (HRV) EPLT-R-A 1.500 60,9436 91.415,47 5,1897% 0,4727% 05.08.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK 15.000 3,1189 46.783,21 2,6559% 0,0211% 07.08.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 500 11,5000 5.750,00 0,3264% 0,6461% 10.08.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 47 11,9900 563,53 0,0320% 0,6450% 12.08.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 500 11,9800 5.990,00 0,3401% 0,6343% 12.08.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 600 11,5000 6.900,00 0,3917% 0,6214% 17.08.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 353 11,7500 4.147,75 0,2355% 0,6138% 19.08.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.000 0,7770 777,00 0,0441% 0,3532% 28.08.2015. Europlantaze (HRV) EPLT-R-A 1.100 46,2155 50.837,05 2,8861% 0,2251% 31.08.2015. Europlantaze (HRV) EPLT-R-A 1.000 46,1546 46.154,56 2,6202% 0,0000% 04.09.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 240 11,4000 2.736,00 0,1553% 0,6087% 04.09.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 110 11,3000 1.243,00 0,0706% 0,6063% 04.09.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 250 11,2205 2.805,13 0,1592% 0,6009% 04.09.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 400 11,3000 4.520,00 0,2566% 0,5923% 07.09.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 34 11,4900 390,66 0,0222% 0,5916% 09.09.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 255 11,3001 2.881,53 0,1636% 0,5861% 11.09.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 300 11,3000 3.390,00 0,1925% 0,5797% 24

11.09.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.465 0,7400 1.084,10 0,0615% 0,3522% 15.09.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 16 11,5500 184,80 0,0105% 0,5793% 17.09.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 1.000 11,4000 11.400,00 0,6472% 0,5578% 24.09.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.000 0.7499 749,90 0,0426% 0,3515% 24.09.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.000 0,7599 759,90 0,0431% 0,3508% 29.09.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.000 0,7500 750,00 0,0426% 0,3501% 30.09.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0,7600 1.520,00 0,0863% 0,3488% 30.09.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 500 0,7499 374,95 0,0213% 0,3484% 02.10.2015. ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina (BiH) INVP-R-A 100.000 0,0230 2.300,81 0,1306% 11,6340% 02.10.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG PREN 5.000 0,7599 3.799,50 0,2157% 0,3450% 02.10.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG PREN 3.434 0,7402 2.541,85 0,1443% 0,3426% 02.10.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG PREN 5.000 0,7500 3.750,00 0,2129% 0,3392% 06.10.2015. ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina (BiH) INVP-R-A 100.000 0,0230 2.300,81 0,1306% 11,5806% 07.10.2015. ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina (BiH) INVP-R-A 45.694 0,0230 1.051,33 0,0597% 11,5562% 08.10.2015. ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina (BiH) INVP-R-A 50.000 0,0230 1.150,41 0,0653% 11,5295% 08.10.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0,7500 1.500,00 0,0852% 0,3379% 13.10.2015. ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina (BiH) INVP-R-A 100.000 0,0230 2.300,81 0,1306% 11,4761% 20.10.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 10.000 0,7650 7.650,00 0,4343% 0,3310% 27.10.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.000 0,7699 769,90 0,0437% 0,3303% 28.10.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.000 0,7699 769,90 0,0437% 0,3296% 29.10.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.000 0,7699 769,90 0,0437% 0,3290% 30.10.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.000 0,7750 775,00 0,0440% 0,3283% 30.10.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.584 0,7899 2.041,10 0,1159% 0,3265% 30.10.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.416 0,7899 1.908,40 0,1083% 0,3249% 02.11.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.000 0,7980 3.990,00 0,2265% 0,3214% 19.11.2015. ZIF Prof plus dd Sarajevo (BiH) PRPFRK2 7.260 2,9655 21.529,48 1,2222% 0,0000% 26.11.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.000 0,7870 787,00 0,0447% 0,3208% 02.12.2015. Društvo za men.pos. i upr.nek MIG a.d. (CG) MIGF 417.748 0,0300 12.532,44 0,7115% 0,0000% 02.12.2015. Ultep a.d. Ulcinj (CG) ULTE 3.000 3,0000 9.000,00 0,5109% 0,0000% 03.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0,7840 1.568,00 0,0890% 0,3194% 10.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0,7999 1.599,80 0,0908% 0,3180% 14.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0,8079 1.615,80 0,0917% 0,3166% 15.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 8.570 0,8000 6.856,00 0,3892% 0,3108% 17.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 25.000 0,8100 20.250,00 1,1496% 0,2937% 21.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 5.000 0,8190 4.095,00 0,2325% 0,2903% 24.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 20.000 0,8250 16.500,00 0,9367% 0,2766% 25

25.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 10.000 0,8300 8.300,00 0,4712% 0,2697% 25.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 10.000 0,8500 8.500,00 0,4826% 0,2629% 28.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.000 0,8600 1.720,00 0,0976% 0,2615% 28.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 10.000 0,8500 8.500,00 0,4826% 0,2547% 28.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 17.500 0,8500 14.875,00 0,8445% 0,2427% 28.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 2.500 0,8500 2.125,00 0,1206% 0,2410% 29.12.2015. Jugopetrol AD (CG) JGPK 1.000 11,7400 11.740,00 0,6665% 0,5364% 29.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.000 0,8699 869,90 0,0494% 0,2403% 29.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 20.000 0,8600 17.200,00 0,9765% 0,2266% 29.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 1.000 0,8590 859,00 0,0488% 0,2260% 31.12.2015. Crnogorski elektroprenosni sistem (CG) PREN 300.000 0,9500 285.000,00 16,1797% 0,0207% UKUPNO 1.761.467,66 100,0000% 26

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d. Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND STEKAO 4 Datum Naziv otvorenog fonda Simbol Količina Cijena Iznos Učešde u ukupnim kupovinama Učešde fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine UKUPNO INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND PRODAO 5 Datum Naziv otvorenog fonda Simbol Količina Cijena Iznos Učešde u ukupnim prodajama Učešde fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje UKUPNO 4 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinicaodređenog otvorenog fonda na određeni dan; 5 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica određenog otvorenog fonda na određeni dan; 27

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta VRIJEDNOST IMOVINE FONDA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Vrijednost na dan na početku perioda Vrijednost na dan na kraju perioda Apsolutni iznos % učešda Apsolutni iznos % učešda Vrijednost ukupne imovine fonda 5.179.732,69 100,0000% 3.782.439,16 100,0000% Vrijednost ukupnih obaveza 10.007,45 0,2646% 17.422,05 0,3364% fonda Vrijednost neto imovine fonda 5.162.310,64 99,6636% 3.772.431,71 99,7354% Vrijednost neto imovine po akciji 0,06478265 0,05201473 28

VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA 6 u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Neto imovina fonda ( ) Broj investicionih jedinica Vrijednost investicione jedinice ( ) Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda 5.162.310,64 3.772.431,71 79.686.623 72.526.220 0,06478265 0,05201473 OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI Dodatni pokazatelji Početak perioda Kraj perioda Odnos troškova i prosječne neto imovine Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine Prihod fonda 380.661,19 242.767,78 Prinos fonda 7 +0,5968% -19,7129% 6 Odnosi se na otvoreni fond 7 Odnosi se na otvoreni fond 29

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Broj investicionih jedinica na početku perioda 79.686.623 Povedanje broja investicionih jedinica 9.467.572 Smanjenje broja investicionih jedinica 16.627.975 Ukupan broj investicionih jedinica na kraju perioda 72.526.220 IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup: 16.627.975 Broj otkupljenih investicionih jedinica: 16.627.975 30

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Ukupan iznos obračunate dospjele naknade Naknada za period 01/01/2015-31/12/2015... 115.240,08 januar 2015... 11.546,41 februar 2015... 10.107,00 mart 2015... 11.020,42 april 2015... 10.194,83 maj 2015... 10.404,72 jun 2015... 9.702,88 jul 2015... 9.434,68 avgust 2015... 9.053,54 septembar 2015... 8.328,27 oktobar 2015... 8.779,55 novembar 2015... 8.109,75 decembar 2015... 8.558,03 Ukupan iznos ispladene dospjele naknade UKUPNO ISPLADENO... 118.943,48 za XII 2014... 12.261,43 za period I-XI 2015... 106.682,05 Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neispladene Naknada za decembar 2015...8.558,03 naknade 31

OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU 8 OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU Ukupan iznos obračunate dospjele naknade Naknada za period 01/01/2015-31/12/2015... 8.381,09 januar 2015.. 839,74 februar 2015 735,05 mart 2015... 801,49 april 2015... 741,44 maj 2015... 756,71 jun 2015... 705,66 jul 2015... 686,16 avgust 2015... 658,44 septembar 2015... 605,69 oktobar 2015... 638,51 novembar 2015... 589,80 decembar 2015... 622,40 Ukupan iznos ispladene dospjele naknade UKUPNO ISPLADENO...11.352,01 dug iz 2014..... 3.593,32 za period I - XI 2015... 7.758,69 Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neispladene Naknada za decembar 2015...622,40 naknade OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI Ukupan iznos obračunate dospjele naknade Naknada za period 01/01/2015-31/12/2015... 10.476,37 januar 2015... 1.049,67 februar 2015... 918,82 8 U skladu sa članom 72 stav (3) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) društvo za upravljanje i zatvoreni investicioni fond mogu da ugovore i dodatnu naknadu koja se odnosi na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi i može iznostiti do 20% porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi 32

mart 2015... 1.001,86 april 2015... 926,80 maj 2015... 945,88 jun 2015... 882,08 jul 2015... 857,70 avgust 2015... 823,05 septembar 2015... 757,12 oktobar 2015... 798,14 novembar 2015... 737,25 decembar 2015... 778,00 Ukupan iznos ispladene dospjele naknade UKUPNO ISPLADENO... 10.813,05 dug iz 2014... 1.114,68 za period I - XI 2015... 9.698,37 Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neispladene Naknada za decembar 2015... 778,00 naknade OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI 9 5.500,00 NAKNADA REVIZORU 2.499,00 TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE 10 29.959,70 TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA 11 POREZI 12 TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA 13 45,00 OSTALI TROŠKOVI 14 Troškovi bankarskih usluga 192,22 9 U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 2) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti naknade za izdavanje dozvole za rad i upis u registar, kao i druge naknade koje se pladaju Komisiji. 10 U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 4) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti troškove, provizije ili takse vezane za sticanje ili prodaju imovine. 11 U skladu sa članom 11 stav (3) tač. 5) i 6) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove vođenja registra investicionih jedinica, uključujudi troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju investicionih jedinica, troškove isplate učešda u dobiti kao i troškove izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnika investicione jedinice 12 U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 7) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti poreze koje fond plada na svoju imovinu i/ili dobit. 13 U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 8) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove objavljivanja izmjena prospekta i drugih obavještenja 33

Realizovani gubici od prodaje HOV-a 282.526,46 UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA 10.007,44 PROC. IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA 0,2646% 14 Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove 34

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 ULAZNA NAKNADA (I) 3.885,82 IZLAZNA NAKNADA (II) 14.504,44 UKUPNO (I) + (II) 18.390,26 35

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Naziv fonda: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Otvoreni investicioni fond Moneta Ukupni prihodi: 350.194,12 IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 Struktura prihoda: i Prihodi od kamata na obveznice Realizovani dobici od prodaje HOV Nerealizovani dobici od svođenja Prihodi od dividendi 17.045,16 177.878,10 107.426,34 47.844,52 Ukupni rashodi: 1.297.869,14 Struktura rashoda: Rashodi po osnovu provizije za upravljanje 115.240,08 Troškovi kupovine i prodaje HOV 29.959,70 Troškovi po osnovu naknada KHOV 15.976,37 Troškovi revizije 2.499,00 Troškovi banke depozitara 8.381,09 Troškovi bankarskih usluga 192,22 Troškovi objavljivanja 45,00 Realizovani gubici od prodaje HOV-a Nerealizovani gubici po osnovu svođenja 282.526,46 843.049,22 36

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Naziv fonda: Društvo za upravljanje investicionim fondom Moneta a.d.-podgorica Otvoreni investicioni fond Moneta IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA u periodu od: 01/01/2015 do 31/12/2015 I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda Vrsta obaveze: - isplata vlasnicima inv.jedinica koji su zahtijevali otkup (ispladeno 716.627.975 inv.jedinica) Ukupan iznos ispladenih obaveza: 924.305,00 (bruto iznos) Preostali dio obaveza: Datum dospijeda neizmirenih obaveza: Planirana dinamika izmirenja obaveza: 37