Naziv društva za upravljanje penzionim fondom:

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Trg Nikole Kovačevića 8, Podgorica Naziv fonda : Otvoreni investicioni fond HLT FOND Podgorica IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA ZA PERIOD JANUAR JUN 2017 U Podgorici, dana Broj ; Usvojen na sjednici Odbora direktora Društva za upravljanje: Djelovodni broj Komisije: 1

OBRAZAC 2 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda : Otvoreni investicioni fond HLT FOND Podgorica IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA u periodu od: 01.01.2017. DO 30.06.2017 Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori CRNA GORA Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja Na početku Na kraju Na početku Na kraju Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije 2,408,864.06 0.00 2,578,010.88 0.00 98.36% 0.00% 97.55% 0.00% Obveznice 34,880.27 0.00 37,966.95 0.00 1.42% 0.00% 1.44% 0.00% Druge dužničke hartije od vrijednosti Oročena novčana sredstva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Novčana sredstva po viđenju I potraživanja 5,287.48 0.00 26,676.83 0.00 0.22% 0.00% 1.01% 0.00% Ukupno 2,449,031.81 0.00 2,642,654.66 0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 2

Struktura ulaganja imovine u inostranstvu 1 Srbija Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja Beograd Na početku Na kraju Na početku Na kraju Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije 5,135.24 0.00 5,020.83 0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Druge dužničke hartije od 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% vrijednosti Oročena novčana sredstva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Novčana sredstva po viđenju 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Ukupno 5,135.24 0.00 5,020.83 0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% Hrvatska Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja Zagreb Na početku Na kraju Na početku Na kraju Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije 230,841.18 0.00 17,872.51 0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Druge dužničke hartije od 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1 Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedinačno. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno. 3

vrijednosti Oročena novčana sredstva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Novčana sredstva po viđenju 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Ukupno 230,841.18 0.00 17,872.51 0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% Republika Srpska Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja Banja Luka Na početku Na kraju Na početku Na kraju Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije 12,272.54 0.00 12,801.73 0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Druge dužničke hartije od 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% vrijednosti Oročena novčana sredstva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Novčana sredstva po viđenju 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Ukupno 12,272.54 0.00 12,801.73 0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% SAD Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja New York Na početku Na kraju Na početku Na kraju 4

Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije 121.05 0.00 91.12 0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Druge dužničke hartije od 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% vrijednosti Oročena novčana sredstva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Novčana sredstva po viđenju 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Ukupno 121.05 0.00 91.12 0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% BIH Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja Sarejevo Na početku Na kraju Na početku Na kraju Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije 281.21 0.00 281.21 0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Druge dužničke hartije od vrijednosti Oročena novčana sredstva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Novčana sredstva po viđenju 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5

Ukupno 281.21 0.00 281.21 0.00 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond HLT FOND Podgorica AKCIJE IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA 01.01.2017. DO 30.06.2017 Broj akcija Tržišna vrijednost akcije Ukupna vrijednost Učešće u vlasništvu emitenta (%) Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji (%) Početak Kraj Početak Kraj Početak Kraj Početak Kraj Početak Kraj Akcije domaćih emitenata[1] Autoremont AD Kotor 294 294 3.0000 3.0000 882.00 882.00 0.16% 0.16% 0.03% 0.03% Bull and Bear broker diler ad Podgorica Centar za odm.rekr.liječenje Igalo COIL UTIP "CRNA GORA" ad Podgorica 0 11,000 7.4973 15.3000 0.00 168,300.00 0.00% 44.00% 0.00% 6.28% 100,445 100,445 7.0000 7.0000 703,115.00 703,115.00 12.38% 12.38% 26.06% 26.25% 21,309 21,309 0.1400 0.1640 2,983.26 3,494.68 0.14% 0.14% 0.11% 0.13% Duvanski kombinat Podgorica 2,555 2,555 0.0390 0.0390 99.65 99.65 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 6

Elektroprivreda Crne Gore a.d. 12,368 12,368 3.0001 3.2214 37,105.24 39,842.28 0.01% 0.01% 1.38% 1.49% Niksic Eurofond mutual fund 514,971 514,971 0.0130 0.0097 6,694.62 4,995.22 0.19% 0.19% 0.25% 0.19% Fabrika elektroda Plužine 1,062 1,062 0.8000 0.0010 849.60 1.06 0.34% 0.34% 0.03% 0.00% GP Primorje Ulcinj 200 200 0.5000 0.5000 100.00 100.00 0.84% 0.84% 0.00% 0.00% Beamax ad Berane 2,000 2,000 0.6000 0.6000 1,200.00 1,200.00 0.26% 0.26% 0.04% 0.04% Jadransko brodogradilište 3,523 3,523 0.6000 0.6000 2,113.80 2,113.80 0.22% 0.22% 0.08% 0.08% Kombinat aluminijuma PG 4,617 4,617 0.0100 0.0100 46.17 46.17 0.04% 0.04% 0.00% 0.00% Kontejnerski trans i gen.teret 748,913 872,895 0.1321 0.1349 98,931.41 117,753.54 1.32% 1.54% 3.67% 4.40% Lovcen osiguranje 8,698 8,698 31.7289 31.7289 275,977.97 275,977.97 2.66% 2.66% 10.23% 10.30% Luka Bar AD 1,358,614 1,358,614 0.3280 0.2860 445,625.39 388,563.60 2.39% 2.39% 16.52% 14.51% HTP "Mimoza" a.d. Tivat 0 0 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Mješovito HN AD 1,645,000 1,645,000 0.1500 0.1500 246,750.00 246,750.00 38.81% 38.81% 9.15% 9.21% Montex a.d. Nikšić 2 2 0.4000 0.4000 0.80 0.80 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Montecargo a.d. 1,909 1,909 0.4000 1.0000 763.60 1,909.00 0.06% 0.06% 0.03% 0.07% Novi Prvoborac Herceg Novi 320 320 0.0720 0.0720 23.04 23.04 0.04% 0.04% 0.00% 0.00% Onogošt HTP 11,882 11,882 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.25% 0.25% 0.00% 0.00% Plantaže AD 1,551,689 1,551,689 0.1350 0.1623 209,478.02 251,839.12 0.87% 0.87% 7.77% 9.40% "Prenos"a.d. 67,804 69,554 0.7913 0.6800 53,653.31 47,296.72 0.05% 0.05% 1.99% 1.77% Primorje HTP 481 4,572 3.1900 2.0000 1,534.39 9,144.00 0.02% 0.17% 0.06% 0.34% RK "Niksicanka"a.d. 141,699 141,699 0.6442 0.5000 91,282.50 70,849.50 28.43% 28.43% 3.38% 2.64% Rudnik uglja a.d. 7,188 13,613 3.0000 4.4131 21,564.00 60,075.53 0.14% 0.27% 0.80% 2.24% Solana Bajo Sekulić Ulcinj 1,000 1,300 1.9759 1.5500 1,975.90 2,015.00 0.03% 0.03% 0.07% 0.08% Štamparija Obod Cetinje 0 1,355 0.0000 1.1000 0.00 1,490.50 0.00% 0.24% 0.00% 0.06% TI Titex a.d. 2,000 22,726 1.9500 2.8996 3,900.00 65,896.31 0.08% 0.89% 0.14% 2.58% ZIF Trend 1,786,510 1,781,510 0.0496 0.0000 88,610.90 0.00 0.94% 0.93% 3.28% 0.00% 7

Založene akcije domaćih emitenata[2] 0 0 0.0000 0.0000 0.00 0.00 Akcije banaka[3] Hipotekarna banka 4 13 599.8039 720.0000 2,399.22 9,360.00 0.01% 0.04% 0.09% 0.35% Prva banka Crne Gore ad 282 282 49.3799 49.3799 13,925.13 13,925.13 0.07% 0.07% 0.52% 0.52% Podgoricka banka a.d. Podgorica 85 85 400.0000 400.0000 34,000.00 34,000.00 0.09% 0.09% 1.26% 1.27% Invest banka Montenegro 2,329 2,329 27.1701 24.4531 63,279.16 56,951.27 1.92% 1.92% 2.35% 2.13% Založene akcije banaka[4] 0 0 0.0000 0.0000 0.00 0.00 Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I) 2,408,864.06 2,578,010.88 Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I) 1 0.00 0.00 Akcije stranih emitenata Putevi Požega-PUPO 1,310 1,310 1.6198 1.6550 2,121.93 2,168.00 0.35% 0.35% 0.08% 0.08% Energoprojekt ad 260 0 11.5897-3,013.31 0.00 0.00% 0.00% 0.11% 0.00% Nis ad Novi Sad 0 510-5.5938 0.00 2,852.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% Europlantaze ad- EPLT-R-A 1472 1472 21.1649 12.1417 31,154.68 17,872.51 0.33% 0.33% 1.15% 0.67% 8

Affymax Inc 2,000 2,000 0.0605 0.0812 121.05 91.12 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% Hidroelektrana Trebjišnica 5,000 5,000 0.1191 0.1227 595.66 613.55 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% HETR Kosig Dunav osiguranje- KDVO 46 46 27.0985 27.0985 1,246.53 1,246.53 0.04% 0.03% 0.05% 0.05% Telekom Republika Srpska 20,000 20,000 0.5215 0.5471 10,430.35 10,941.65 0.00% 0.00% 0.39% 0.41% Vranica dd Sarajevo 1,100 1,100 0.2556 0.2556 281.21 281.21 0.49% 0.49% 0.01% 0.01% Založene akcije stranih emitenata Akcije stranih banaka 0 0 0.0000 0.0000 0.00 0.00 Podravska banka PDBA-R-A 5,591 0 35.7157-199,686.50 0.00 0.84% 0.00% 7.40% 0.00% Založene akcije stranih banaka Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II) 248,651.22 36,067.40 Ukupno založene akcije stranih emitenata (II) 1 0.00 0.00 Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II) 2,657,515.28 2,614,078.28 9

Ukupno založene akcije (I) 1 + (II) 1 0.00 0.00 OBVEZNICE Obveznice domaćih emitenata Broj obveznica Tržišna vrijednost obveznice Ukupna vrijednost Učešće u vrijednosti emisije (%) Početak Kraj Početak Kraj Početak Početak Kraj Početak Kraj 0 0 0 0 Učešće u vrijednosti fonda (%) Kraj Založene obveznice domaćih emitenata Obveznice Crne Gore 213335 223335 0.1635 0.1700 34,880.27 37,966.95 0.10% 0.11% 1.41% 1.58% Založene obveznice Crne Gore Obveznice jedinica lokalne samouprave 0 0 0 0 10

Založene obveznice jedinica lokalne samouprave Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore 0 0 Založene obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore 0 Obveznice banaka 0 Založene obveznice banaka 0 Hipotekarne obveznice 0 Založene hipotekarne obveznice 0 Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora) 0 Založene obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora) Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata (I) 34,880.27 37,966.95 Ukupno založene obveznice domaćih emitenata (I) 1 0 0 11

Obveznice stranih emitenata Založene obveznice stranih emitenata Obveznice međunarodnih finansijskih institucija Založene obveznice međunarodnih finansijskih institucija Obveznice stranih država Založene obveznice stranih država Obveznice stranih banaka Založene obveznice stranih banaka Obveznice stranih pravnih lica Zaloežene obveznice stranih pravnih lica Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata (II) 0 0 Ukupno založene obveznice stranih emitenata (II) 1 0 0 12

UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE (I)+(II) UKUPNO ZALOŽENE OBVEZNICE (I) 1 +(II) 1 34,880.27 37,966.95 0 0 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda : Otvoreni investicioni fond HLT FOND Podgorica IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA u periodu od 01.01.2017. DO 30.06.2017 Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda Kupovna cijena investicionih jedinica Vrijednost investicionih jedinica Učešće u imovini fonda u transformaciji Početak Kraj Početak Kraj 0.00 0.00 0.0000% 0.0000% Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima Podgorica 13

Naziv fonda : Otvoreni investicioni fond HLT FOND Podgorica IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA u periodu od 01.01.2017. DO 30.06.2017 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond HLT FOND Podgorica Početak Ukupan iznos Kraj Učešće u imovini fonda u transformaciji Početak Kraj Depoziti po viđenju 5,287.48 26,676.83 0.20% 1.00% Založeni depoziti po viđenju 0.00 0.00 0.00% 0.00% Oročeni depoziti 0.00 0.00 0.00% 0.00% Založeni oročeni depoziti 0.00 0.00 0.00% 0.00% Brokerski računi 0.00% 0.00% Ostala sredstva 0.00 0.00 0.00% 0.00% Ukupna novčana sredstva 5,287.48 26,676.83 0.20% 1.00% Ukupna založena novčana sredstva 0.00 0.00 0.00% 0.00% 14

IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO u periodu od 01.01.2017. DO 30.06.2017 Datum Emitent Simbol Količina Cijena Iznos Učešće u ukupnim kupovinama Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine 06.02.2017 Titex a.d. TITI 19,849 2.0000 39,698.00 14.4% 0.9% 13.02.2017 Bull and bear broker a.d. BULL 11,000 15.3000 168,300.00 61.0% 44.0% 13.02.2017 Kontejnerski terminal KOGE 3,451 0.1340 462.43 0.2% 1.3% 14.02.2017 Kontejnerski terminal KOGE 3,554 0.1345 478.01 0.2% 1.3% 14.02.2017 Kontejnerski terminal KOGE 1,050 0.1350 141.75 0.1% 1.3% 15.02.2017 Primorje hotels&rest. PRIT 531 2.5601 1,359.41 0.5% 0.0% 20.02.2017 Stamparija Obod a.d. STOB 1,355 1.1066 1,499.44 0.5% 0.2% 06.04.2017 Obveznice restizucije FO02 10,000 0.1800 1,800.00 0.7% 0.1% 06.04.2017 Hipotekarna banka ad HIBP 9 720.0000 6,480.00 2.3% 0.0% 07.04.2017 Rudnik uglja Pljevlja RUPV 175 4.0001 700.02 0.3% 0.3% 13.04.2017 Primorje hotels&rest. PRIT 2,000 2.1500 4,300.00 1.6% 0.2% 13.04.2017 NIS AD Novi Sad NIIS 510 6.0193 3,069.85 1.1% 0.0% 18.04.2017 Rudnik uglja Pljevlja RUPV 5,000 4.0001 20,000.50 7.2% 0.3% 25.04.2017 Rudnik uglja Pljevlja RUPV 1,250 4.0500 5,062.50 1.8% 0.3% 27.04.2017 Kontejnerski terminal KOGE 50,000 0.1352 6,760.00 2.5% 1.5% 28.04.2017 Titex a.d. TITI 877 2.2858 2,004.65 0.7% 0.9% 03.05.2017 Kontejnerski terminal KOGE 1,000 0.1240 124.00 0.0% 1.5% 03.05.2017 Primorje hotels&rest. PRIT 1,000 2.3500 2,350.00 0.9% 0.2% 03.05.2017 Solana ad SOBS 300 1.8120 543.60 0.2% 0.0% 09.05.2017 Primorje hotels&rest. PRIT 560 2.0000 1,120.00 0.4% 0.2% 15

25.05.2017 Kontejnerski terminal KOGE 28,000 0.1300 3,640.00 1.3% 1.5% 31.05.2017 Kontejnerski terminal KOGE 36,927 0.1299 4,796.82 1.7% 1.5% 30.06.2017 Prenos ad PREN 1,750 0.7000 1,225.00 0.4% 0.1% UKUPNO 275,915.99 HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND PRODAO Datum Emitent Simbol Količina Cijena Iznos Učešće u ukupnim PRODAJAMA Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje 01.02.2017 Podravska banka a.d. PDBA-R-A 5,591 40.1069 224,237.68 64.9% 0.0% 22.02.2017 ZIF TREND TREN 5,000 0.0550 275.00 0.1% 0.9% 03.04.2017 ZIF TREND TREN 1,781,510 0.0661 117,757.81 34.1% 0.0% 11.04.2017 Energoprojekt ad ENHL 260 12.1193 3,151.01 0.9% 0.0% UKUPNO 345,421.50 IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA u periodu od: 01.01.2017. DO 30.06.2017. INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO [1] 16

Datum Naziv otvorenog fonda Simbol Količina Cijena Iznos Učešće u ukupnim kupovinama Učešće fonda u ukupno m kapitalu emitent a nakon kupovin e UKUPNO INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND PRODAO [1] Datum Naziv otvorenog fonda Simbol Količina Cijena Iznos Učešće u ukupnim prodajama Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje UKUPNO 0.00 17

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond HLT FOND Podgorica VRIJEDNOST IMOVINE FONDA u periodu od: 01.01.2017. DO 30.06.2017. Vrijednost imovine i neto imovine Vrijednost na dan na početku Vrijednost na dan na kraju Apsolutni iznos % učešća Apsolutni iznos % učešća Vrijednost ukupne imovine fonda 2,697,683.03 100.0% 2,678,722.06 100.0% Vrijednost ukupnih obaveza fonda 13,339.33 0.5% 61,965.51 2.3% Vrijednost neto imovine fonda 2,684,343.70 99.5% 2,616,756.55 97.7% Vrijednost neto imovine po jedinici 0.00657783 0.00642650 VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA u periodu od: 01.01.2017. DO 30.06.2017. Neto imovina fonda Broj investicionih jedinica Vrijednost investicione jedinice Na početku Na kraju Na početku Na kraju Na početku Na kraju 2,684,343.70 2,616,756.55 408,089,596.800345 407,182,446.800345 0.00657783 0.00642650 18

PRINOS FONDA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU JE -2,3006%. OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI Dodatni pokazatelji Početak Kraj Odnos troškova i prosječne neto imovine Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine 0.2849 0.1690-0.0549-0.0237 Prihod fonda u transformaciji 605,290.00 372,472.82 Prinos fonda u transformaciji[1] -5.0688% -2.3006% IZVJEŠTAJ O BROJU INVESTICIONIH JEDINICA u periodu od: 01.01.2017. DO 30.06.2017. Broj investicionih jedinica na početku 408,089,596.800345 Povećanje broja investicionih jedinica 0 Smanjenje broja investicionih jedinica 907,150.00000000 Ukupan broj investicionih jedinica na kraju 407,182,446.800345 IZVJEŠTAJ O OTKUPU INVESTICIONIH JEDINICA u periodu od: 01.01.2017. DO 30.06.2017. Broj prijavljenih investicionih jedinica za otkup: 907,150.0000000 19

Broj otkupljenih investicionih jedinica: 907,150.0000000 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond HLT FOND Podgorica IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA u periodu od: 01.01.2017. DO 30.06.2017. OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU Ukupan iznos obračunate dospjele naknade 72,268.36 Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade 12.363.60 Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade 59.904.76 OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU Ukupan iznos obračunate dospjele naknade 2,651.91 Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade 1.793,53 Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade 858,38 OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI Ukupan iznos obračunate dospjele naknade 3,314.91 Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade 2.241,94 0.00 20

Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade 1.072,97 OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI NAKNADA REVIZORU TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE 3,722.11 TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA 0 POREZI 0 TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA 0 OSTALI TROŠKOVI 0 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond HLT FOND Podgorica IZVJEŠTAJ O ULAZNIM I IZLAZNIM NAKNADAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE u periodu od: 01.01.2017. DO 30.06.2017. ULAZNA NAKNADA (I) 0,00 IZLAZNA NAKNADA (II) 0,00 UKUPNO (I) + (II) NAPOMENA: Po Pravilima o upravljanju DZU ne naplaćuje izlazne naknade. IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA u periodu od: 01.01.2017. DO 30.06.2017. Ukupna vrijednost prihoda: Struktura prihoda: 372,472.82 SVODJENJE AKCIJA 345,623.92 21

KAPITALNI DOBICI 23,143.46 PRIHODI OD 3,705.44 DIVIDENDI Ukupna vrijednost rashoda: Struktura rashoda: 433,278.86 KHOV 8,114.91 NAKNADA IBM 2,651.91 NAKNADA DRUSTVU 72,268.36 SVODJENJE AKCIJA 341,068.10 KAPITALNI GUBICI 0.00 PROVIZIJE 3,603.98 OSTALI RASHODI 5,571.60 Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:[1] Nije bilo drugih isplata Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond HLT FOND Podgorica IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA u periodu od: 01.01.2017. DO 30.06.2017. Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda 22

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda Vrsta obaveze: Isplata investicionih jedinica Ukupan iznos isplaćenih obaveza: 6.040.,14 Preostali dio obaveza: 0.00 Datum dospijeća neizmirenih obaveza: Planirana dinamika izmirenja obaveza: III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom: Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora: IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda Drugi značajni događaji: Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti broj 04/3-1682/17-14 od 05.06.2015. je utvrđeno da je DZU Prima ad uskladilo akte, organizaciju I poslovanje Otvorenog investicionog fonda HLT FOND nastalog u transformaciji shodno članu 184. Zakona o investicioniim fondovima ( Sl.list RCG. Br. 54/11). Istim Rješenjem Komisija za hartije od vrijednosti je dala saglasnost na Pravila o upravljanju Otvrorenog investicionog Fonda HLT Fond broj 04-235/14. 23

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora) 2, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora) 3 u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom Mi, dolje potpisani 1. Vladan Vujović /Ime i prezime/ Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje 2. /Ime i prezime/ Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora 3. Vitomir Joksimović /Ime i prezime/ Izvršni direktor društva za upravljanje 2 Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše 3 Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Nadzornog odbora nije u mogućnosti istu da potpiše 24

IZJAVLJUJEMO: 1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i Pravilima u vezi sa navedenim zakonom a koja je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti. 2. da su podaci i činjenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju tačni. 3. da ćemo odmah obavijestiti Komisiju u slučaju promjene činjenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da ćemo dostaviti potrebna dokumenta i informacije. Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija. 1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje, Vladan Vujović /potpis/ 2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora /potpis/ 3. Izvršni direktor društva za upravljanje, Vitomir Joksimović /potpis/ _Podgorica, /Mjesto i datum/ 25

UPUTSTVO 1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti lično upisani. 2. U slučaju da veličina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama. 3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvrđena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tumača za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja. 4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim izvještajem o poslovanju fonda u transformaciji. 5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog izvještaja i zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i činjenicama prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora. 6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjesečnog i godišnjeg izvještaja o poslovanju fonda u transformaciji u skladu sa članom 2 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12) koji je izdala Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore. 7. Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja osim popunjenog obrasca potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa članom 4 stav 3 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12). 26