- л о г о -

Транскрипт

1 ЈКП МЛАДОСТ П а н ч е в о БРОЈ:1382/2 ДАТУМ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП МЛАДОСТ ЗА 2014.ГОДИНУ 1 Програм пословања ЈКП Младост за годину мења се на основу Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчево за 2014.год. и то: Раздео3, глава 3.18, функција 810, позиција 680. Текуће субвенције... повећава за дин. економска класификација Текуће субвенције(порез на имовину)...смањује за дин. економска класификација 4511 и додаје нова позиција Капиталне субвенције (набавка машине) дин. економска класификација У програму пословања ЈКП Младост приходи и расходи се умањују за дин и то у смањење пореза на имовину (9.6) а повећање трошкова у делу Програмских задатака текућег одржавања за дин. и трошкова грејања зграде у Масарикова 1а 3.дин. Прегледи повећања и смањења прихода, расхода, програмских задатака текућег одржавања и инвестиционог одржавања дати су у табелама. Измењене табеле по кварталима (прихода,расхода, програмских задатака и инвестиционог одржавања), као и пратеће табеле уз Програм пословања су дате у прилогу (Биланс успеха, Биланс стања, Извештај о токов.готовине,субвенције,планир.фин.средс.за набавку добара,радова и усл. за обављ.делатн.) УКУПАН ПРИХОД Ред Врста прихода ИЗМЕОЕН ППВЕЋАОЕ СМАОЕОЕ бр. услуге ПЛАН Издавање хале и отв.терена Улазн. за базен и обука Издав.теретане Реклама Закуп простора и факт Остало и ран.год. 7 Накнада штете Донације Камата и курс. разлика Прих.од смањ.обав Остали фин.приходи 0 12 ПДВ-ранијих година 0 13 Обрачунати-нефакту рисани прих.спорт Приход за порез на 0 имовину(ребал.буџ.) 0 УКУПНО (1-14): Буџет Града Буџет Града-резерве Буџет-порез на имови Тек.субв.избуџ.заповећ.трош.кориш сп.објеката УКУПНО (15-18): УКУПНО:

2 20 Инвестиције-сопс.при Буџет за инвестиције Буџет укупно (19+21) УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ Ред Врста трошка бр. (услуге) ПОВЕЋАЊЕ СМАЊЕЊЕ ИЗМЕЊЕН ПЛАН Тр.мат.сред хигијене Тр.мат.електро мат Тр.мат.водовод.мат Тр.мат.браварски м Тр.материјал-остало Канц.материј Утрошак воде Одрж.базена-хлор Одрж.баз.-анал.воде Ел.енергија Гас-грејање Трошкови централног грејања-масарикова 1а Гориво Трош.бруто зар Допр.послодав Накнада Н.О Oст.дав.радни Пут.тр дневн ПТТ трош.моб.тел ПТТ трош.-фикс.тел Усл. трећ.лица Прогр. задаци тек.одрж Амортизација Усл.Студ.задру Уговори о делу 26 Усл. адвоката Обезбеђење ХТЗ опрема Репрезентација Осигурање Провиз. пл.пр Таксе Накнада-шуме 0 34 Изн.смећа,паркинг Реклама Служ.новине Стр.усаврш.и ревизи Донац.за спорт и др.нам.лек.прегл. 39 Накна.грађев.земљ Порез на имовину Остали немат.тр. 41 и тр.ран.година 42 Камате и курс.разл

3 43 Расход ОС 0 44 Спорт-трошкови 0 УКУПНО: Добитак/губитак Ставка 21 :детаљно обрађена у додатку ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ПРПГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ПДРЖАВАОА ЈКП"МЛАДПСТ" ЗА ГПДИНУ ПЛАН ППВЕЋАОЕ СМАОЕОЕ ИЗМЕОЕН ПЛАН I ЗГРАДЕ И ПБЈЕКТИ СРЦ"СТРЕЛИШТЕ" ЗАТВПРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН ФАРБАОЕ БАЗЕНА ПППРАВКА ППШИВКЕ КРПВА САНАЦИЈА БЕТПНСКПГ ПЛАТПА КПД ТЕРЕТНИХ УЛАЗА ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА ФАРБАОЕ РАДИЈАТПРА ДЕРАТИЗАЦИЈА ПБЈЕКТА ЗАМЕНА ППДНИХ ПЛПЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗЕНА И ХАЛЕ И ППСТАВЉАОЕ ВЦ ШПЉА КРЕЧЕОЕ ПБЈЕКТА БАЗЕНА НАБАВКА И УГРАДОА ЗАШТИТНЕ ФПЛИЈЕ НА СТАКЛЕНИМ ППВРШИНАМА ПТВПРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН САНАЦИЈА И ФАРБАОЕ КПРИТА БАЗЕНА САНАЦИЈА КАБИНА ЗА ПРЕСВЛАЧЕОЕ ИЗРАДА ПЛИВАЧКИХ СТАЗА 50м. - 9КПМАДА ПРПМПЦИЈА ГРАДА И ЈКПМЛАДПСТ" ПУТЕМ МАРКЕТИНШКИХ АГЕНЦИЈА ХАЛА СППРТПВА САНАЦИЈА ИЗПЛАЦИЈЕ КРПВА ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА ИЗА ГПЛПВА ПППРАВКА ПЛАФПНА И КРПВА ИЗНАД СППЉОИХ СВЛАЧИПНИЦА ИЗРАДА НАДСТРЕШН. ИЗНАД СЛУЖБЕНПГ УЛАЗА И ЗАМЕНА ПЛУКА БЕТПНИРАОЕ СТАЗЕ ПД СППЉ.СВЛАЧИПНИЦА ДП УЛАЗА НА ФУД.ТЕР ПППРАВКА ПАРКЕТА (САЛА) 1.4. ПТВПРЕНИ СППРТСКИ ТЕРЕНИ И ППВРШИНЕ СРЦ"МЛАДПСТ" ЗГРАДА САНИРАОЕ КРПВА НА ТЕРЕТАНИ И ПБЈЕКТУ ПТВПРЕНИ СППРТСКИ ТЕРЕНИ И ППВРШИНЕ ЗАМЕНА ПШТЕЋЕНЕ ПГРАДЕ ПКП ТЕРЕНА САНАЦИЈА ТРИБИНА НАБАВКА ТЕНИСИТА НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ НАБАВКА ВЕШТАЧКПГ ЂУБРИВА ГРАДСКИ СТАДИПН И ПСТАЛИ ПБЈЕКТИ II МАШИНЕ И ППРЕМА СРЦ"СТРЕЛИШТЕ" ЗАТВПРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН РЕМПНТ ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАОА И ФИЛТЕРИМА(ЗАМЕНА ППЈ.) РЕМПНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРПМПТПРА РЕМПНТ.ЕЛ.ПРМАНА У ППДСТАНИЦИ ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА ИЗНАД ПБА БАЗЕНА ЗАМЕНА ФИЛТЕР МАСЕ ПБА БАЗЕНА РЕМПНТ ПУМПИ ЗА ХЛПРИСАОЕ

4 1.1.7 АТЕСТ СИГУРНПСНИХ ВЕНТИЛА РЕМПНТ СПА ЦЕНТРА(САУНА) /1 РЕМПНТ СПА ЦЕНТРА(ПАРНП КУПАТИЛП) РЕМПНТ (ЗАМЕНА) БАТЕРИЈА НА ТУШЕВИМА, ЛАВ.ИСПИР.(ПРЕСТП) ПДРЖАВАОЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ ЗАМЕНА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕЛИКПГ БАЗЕНА ЗАМЕНА ГЛАВНИХ ВЕНТИЛА ВПДПВПД. ИНСТАЛАЦИЈЕ(ППДСТАНИЦА) НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕТАКАОЕ ХЛПРА ИЗРАДА САБИРНИКА И РАЗДЕЛНИКА СА АРМАТУРПМ(ППДСТАНИЦА) ПРАОЕ И ИСПИТИВАОЕ ИЗМЕОИВАЧА ИЗРАДА РЕШЕТАКА КПНВЕКТПРСКПГ ГРЕЈАОА РЕМПНТ МЕХАНИЗАМА НА ПРПЗПРИМА И ВРАТИМА ДЕЛПВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНИХ ХЕМИКАЛИЈА ЗА ПРАОЕ ППРЕМЕ У ППДСТАНИЦИ УСЛУГА ПАРОА МЕТАЛНЕ КПНСТРУКЦИЈЕ ИЗНАД ВЕЛИК. БАЗЕНА И ВЕНТИЛАЦ.ПДВПДА У ППДСТАН НАВАВКА И УГРАДОА СВЕТЛАРНИКА НА ЗАТВ БАЗЕНУ(3КПМ) ПТВПРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН РЕМПНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРПМПТПРА САНАЦИЈА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦ.-МЛАЗНИЦА (КПМП.БАЗ.)-ПР.ИСППД БАЗ РЕМПНТ ПУМПИ ЗА ХЛПРИСАОЕ РЕМПНТ ПСВЕТЉЕОА РЕМПНТ ВЕНТИЛА-ЗАМЕНА НА ФИЛТЕРИМА НАБАВКА СУНЦПБРАНА ПД ПРИРПДНПГ МАТЕРИЈАЛА И ДРВЕНЕ СТАЗЕ НАБАВКА ПАНЕЛА И БПЈА ЗА УРЕЂЕОЕ ПГРАДЕ НАБАВКА ШАНКА СА НАТКРИВПМ НАБАВКА РЕКЛАМНПГ БАЛПНА ВАЗДУШНПГ ИГРАЧА 1.3. ХАЛА СППРТПВА РЕМПНТ ВЕНТИЛА И ПУМПИ РЕМПНТ ВЕНТИЛАТПРА РЕМПНТ СЕМАФПРА АТЕСТ СИГУРНПСНИХ ВЕНТИЛА САНАЦИЈА ПСВЕТЉЕОА-САЛА РЕМПНТ БПЈЛЕРА САНИТАРНЕ ВПДЕ, КПМ ГПДИШОИ РЕМПНТ КПШЕВА-АТЕСТ РЕМПНТ ВПДПВПДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ИСПИРАЧИ,ТУШЕВИ,...) НАБАВКА МРЕЖА (РУКПМЕТ, ПДБПЈКА,КПШАРКА...) ПДРЖАВАОЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА ВАЗДУШ. ЗАГРЕВ.(КПМ.2) ЗАМЕНА ППЛПМЉЕНИХ ШАРКИ И АУТПМАТА НА ВРАТИМА НАБАВКА ПРПТПЧНПГ БПЈЛЕРА (5л) НАБАВКА КАНТИ ЗА СМЕЋЕ НАБАВКА КПШЕВА СА ППРУГПМ (кпм.2) ППСТАВЉАОЕ НПВИХ РАСТЕРА НА ГАЛЕРИЈИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛПВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ ПТВПРЕНИ СППРТСКИ ТЕРЕНИ И ППВРШИНЕ ПДРЖАВАОЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (МРС,КПТЛАРН.) РЕМПНТ ПУМПИ У КПТЛАРН. И ЦРП. СТАНИЦ ИСПИТИВАОЕ ГРПМПБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕРЕОЕ ДИМНИХ ГАСПВА МЕРЕОЕ ПТППРА УЗЕМЉЕОА АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА САНАЦИЈА ПСВЕТЉЕОА (ЈАВНА РАСВЕТА,РУК.ТЕР.) НАБАВКА КПЛИЦА ЗА ПБЕЛЕЖАВАОЕ (КРЕЧ) НАБАВКА РУЧНИХ КПЛИЦА НАБАВКА РУКПМЕТНИХ ГПЛПВА РЕЗЕРВНИ ДЕЛПВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ 4

5 5

6 УКУПАН ПРИХПД Ред Врста прихпда ИЗМЕОЕН ПЛАН КВАРТАЛ бр. услуге I II III IV Издаваое хале и птв.терена Улазн. за базен и пбука Издав.теретане Реклама Закуп прпстпра и факт Псталп и ран.гпд. 7 Накнада щтете Дпнације Камата и курс. разлика Прих.пд смао.пбав Пстали фин.прихпди 0 12 ПДВ-ранијих гпдина 0 13 Пбрашунати-нефакту рисани прих.сппрт Ппрез на импвину 0 УКУПНП (1-14): Бучет Града Бучет Града-резерве Бучет-ппрез на импвину Тек.субв.из буч.за ппвећ.трпщ.кприщ сп.пбјеката УКУПНП (15-18): УКУПНП: Инвестиције-сппс.при Бучет за инвестиције Буџет укупно (19+21) 6

7 УКУПНИ ТРПШКПВИ И РАСХПДИ Ред Врста трпщка КВАРТАЛ бр. (услуге) I II III IV 1 Тр.мат.сред хигијене Тр.мат.електрп мат Тр.мат.впдпвпд.мат Тр.мат.браварски м Тр.материјал-псталп Канц.материј Утрпщак впде Пдрж.базена-хлпр Пдрж.баз.-анал.впде Ел.енергија Гас-грејаое Трошкови централног грејања-масарикова 1а Гпривп Трпщ.брутп зар Дппр.ппслпдав Накна.У.ПиН.П Oст.дав.радни Пут.тр дневн ПТТ трпщ.мпб.тел ПТТ трпщ.-фикс.тел Усл. трећ.лица Прпгр. Задаци тек.пдржав Ампртизација Усл.Студ.задру Угпвпри п делу 26 Усл. адвпката Пбезбеђеое ХТЗ ппрема Репрезентација Псигураое Прпвиз. пл.пр Таксе Накнада-щуме 34 Изн.смећа,паркинг Реклама Служ.нпвине Стр.усаврщ.и ревизи Дпнац.за сппрт и др.нам.лек.прегл Накна.грађев.земљ. 40 Ппрез на импвину Пстали немат.тр. и тр.ран.гпд Камате и курс.разл Расхпд ПС 44 Сппрт-трпщкпви УКУПНП: Дпбитак/губитак Ставка 21 :детаљнп пбрађена у дпдатку ПРПГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ПДРЖАВАОА 7

8 ПРПГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИПНПГ ПДРЖАВАОА JKП"МЛАДПСТ" ЗА 2014.ГПДИНУ I КВАРТАЛ I I КВАРТАЛ III КВАРТАЛ IV КВАРТАЛ I ЗГРАДЕ И ПБЈЕКТИ СРЦ"СТРЕЛИШТЕ" ИЗРАДА ВИДЕП НАДЗПРА Птвпр.плив.базен САНАЦИЈА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈЕ У ППДСТАНИЦИ УНУТРАШОЕГ БАЗЕНА Затв.пл.базен ИЗРАДА ТЕХ.ДЕЛА ТЕНДЕРСКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ППТРЕБЕ КПД ПСИГУРАВАЈУЋЕГ ДРУШТВА И ЗА ППТРЕБЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПД СТРАНЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА ЗА ПБЈЕКАТ ПЛИВАЧКПГ БАЗЕНА 2 II МАШИНЕ И ППРЕМА СРЦ"СТРЕЛИШТЕ" НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНПГ ШППРЕТА Хала сппртпва НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРЕТАНУ Хала сппртпва НАБАВКА,ИСППРУКА И МПНТАЖА ППРЕМЕ ЗА АУТПМАТСКУ РЕГУЛАЦИЈУ РАДА КЛИМА КПМПРА Затв.пл.базен СРЦ"МЛАДПСТ" НАБАВКА НПВПГ БПЈЛЕРА ЗА КПТАП- зграда НАБАВКА ПМЕКШИВАЧА ВПДЕ-зграда НАБАВКА ВЕЛИКЕ БУШИЛИЦЕ-птв.сп.тере.и ппврщ НАБАВКА КПСИЛИЦЕ птвпр.сппрт.терени и ппврщ ГРАДСКИ СТАДИПН И ПСТАЛИ ПБЈЕКТИ ФПТПКППИР АПАРАТ И ДР.-канцеларије СВЕГА I+II УКУПНП

9 БИЛАНС СТАЊА на дан _ тачка 5.1. у хиљадама динара Износ Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП АКТИВА A.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ II. GOODWILL без 012 III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА ,022,023,026,027(дeo), IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) Некретнине, постројења и опрема ,027(дeo),028(дeo) 2. Инвестиционе некретнине ,025,027дeo, 028дeo 3. Биолошка средства 008 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) 030 дo 032, 039(дeo) 1. Учешћа у капиталу дo038,039(дeo) Остали дугорочни финансијски пласмани B. OБРТНА ИМОВИНА ( ) дo 13, 15 I. ЗАЛИХЕ II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА ( ) , 21 i 22 осим Потраживања Потраживања за више плаћен порез на добитак минус Kраткорочни финансијски пласмани Готовински еквиваленти и готовиниа и 28 осим ПДВ и АВР IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 021 V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 023 D. УКУПНА АКТИВА ( ) Đ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 025 ПАСИВА A. KАПИТАЛ ( ) I. OСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ III. РЕЗЕРВЕ и 331 IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК VIII. ГУБИТАК и 237 IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 110 B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) 40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) , Дугорочни кредити без 414 i Oстале дугорочне обавезе III. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) , осим Kраткорочне финансијске обавезе Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља i Oбавезе из пословања , Oстале краткорочне обавезе и 48, осим 481 и 49 осим Oбавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР Oбавезе по основу пореза на добитак IV. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ V. УКУПНА ПАСИВА ( ) G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 125 9

10 тачка 5.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од до године у хиљадама динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) 60 и Приходи од продаје Приходи од активирања учинака и робе Повећање вредности залиха учинака Смањење вредности залиха учинака и 65 Остали пословни приходи 206 II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212) Набавна вредност продате робе Трошкови материјала Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи Трошкови амортизације и резервисања и Остали пословни расходи 212 III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) 213 IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ , 68 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ , 58 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 222 Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 223 В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 224 Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК Порески расход периода Одложени порески расходи периода Одложени порески приходи периода Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ 228 Ђ. НЕТО ДОБИТАК ( ) 229 Е. НЕТО ГУБИТАК ( ) 230 Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 231 З. НЕТО ДО БИТАК КО ЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНО Г ПРАВНО Г ЛИЦА 232 И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији

11 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ тачка 5.4. у периоду од 01. до године у хиљадама динара AOП ПОЗИЦИЈА А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 301 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања 305 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи Плаћене камате Порез на добитак Плаћања по основу осталих јавних прихода 311 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 312 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 313 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА Продаја акција и удела (нето приливи) Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето приливи) Примљене камате из активности инвестирања Примљене дивиденде 319 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА Куповина акција и удела (нето одливи) Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето одливи) 323 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 324 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 325 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Увећање основног капитала Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) Остале дугорочне и краткорочне обавезе 329 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Откуп сопствених акција и удела Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) Финансијски лизинг Исплаћене дивиденде 334 НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 335 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 336 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 337 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 338 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 339 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 340 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 341 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 343 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

12 СУБВЕНЦИЈЕ Тачка 5.5. у динарима Редни број година година година година година година 1. ирано , , , , , ,00 2. Уговорено 3. Повучено ,00 Тачка 7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду године Приоритет Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања Година почетка финансирања пројекта Година завршетка финансирања пројекта Укупна вредност пројекта Реализовано закључно са године у хиљадама динара Након Сопствена средства-машине и опрема Позајмљена средства Средства Буџета РС (по контима) Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета РС (по контима) 3 Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета РС (по контима) 4 Наткривање отвореног базена балоном Постављање балон хале на СРЦ"Стрелиште" Замена стаклене фасаде затвореног плив.базена Постављање телескопских триб. у хали спортова Грејање терена хале спортова ИЦ гас.грејачима

13 Тачка 9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ у динарима редни број ПОЗИЦИЈА Реализација у години ирано за годину за први квартал за други квартал за трећи квартал за четврти квартал Реализац.прогр.задатака ИЗРАДА ВИДЕО НАДЗОРА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНОГ ШПОРЕТА НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРЕТАНУ НАБАВ. НОВОГ БОЈЛЕРА ЗА КОТАО НАБАВКА ОМЕКШИВАЧА ВОДЕ НАБАВКА ВЕЛИКЕ БУШИЛИЦЕ ФОТОКОПИР АПАРАТ И ДР ФАРБАЊЕ БАЗЕНА ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ ПЛАТОА 11 КОД ТЕРЕТНИХ УЛАЗА ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА ФАРБАЊЕ РАДИЈАТОРА ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА ЗАМЕНА ПОДНИХ ПЛОЧ. НА ДЕЛУ БАЗЕНА И ХАЛЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ВЦ ШОЉА КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА БАЗЕНА И ХАЛЕ САНАЦИЈА И ФАРБАЊЕ КОРИТА БАЗЕНА САНАЦИЈА КАБИНА ЗА ПРЕСВЛА ИЗРАДА ПЛИВАЧКИХ СТАЗА м. - 9КОМАДА ПРОМОЦИЈА ГРАДА И ЈКП ПУТЕМ МАРКЕТИН. АГЕНЦ САНАЦИЈА ИЗОЛАЦИЈЕ КРОВА 1 1 ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА 22 ИЗА ГОЛОВА ПОПРАВКА ПЛАФОНА И КРОВА 23 ИЗНАД СПОЉЊИХ СВЛАЧИОНИЦА ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД 24 СЛУЖБ.УЛАЗА И ЗАМЕНА ОЛУКА БЕТОНИРАЊЕ СТАЗЕ ОД СПОЉ СВЛАЧИ. ДО УЛАЗА НА ФУД.ТЕР ПОПРАВКА ПАРКЕТА (САЛА) САНИРАЊЕ КРОВА НА ТЕРЕТАНИ 27 И ОБЈЕКТУ ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ ОГРАДЕ ОКО 28 1 ТЕРЕНА 1 29 САНАЦИЈА ТРИБИНА НАБАВКА ТЕНИСИТА НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА РЕМОНТ ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈА. И ФИЛТЕР(ЗАМЕНА ПОЈ.) РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА РЕМОНТ.ЕЛ.ОРМАНА У 35 ПОДСТАНИЦИ ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА ИЗНАД ОБА БАЗЕНА ЗАМЕНА ФИЛТЕР МАСЕ ОБА БАЗЕНА РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА РЕМОНТ СПА ЦЕНТРА(САУНА,) /1 РЕМОНТ СПА ЦЕНТРА(ПАРНО КУПАТИЛО) РЕМОНТ (ЗАМЕНА) БАТЕРИЈА НА ТУШЕВИМА,ЛАВ.ИСПИР.(ПРЕСТО) ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ ЗАМЕНА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕЛИКОГ БАЗЕНА ЗАМЕНА ГЛАВНИХ ВЕНТИЛА 44 ВОДОВОД.ИНСТАЛАЦИЈЕ(ПОДСТАНИЦА) 45 НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕТАКАЊЕ ХЛОРА ИЗРАДА САБИРНИКА И РАЗДЕЛНИКА СА АРМАТУРОМ(ПОДСТАНИЦА) ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА ИЗРАДА РЕШЕТАКА КОНВЕКТОРСКОГ 48 2 ГРЕЈАЊА 2 РЕМОНТ МЕХАНИЗАМА НА ПРОЗОРИМА И 49 ВРАТИМА 50 ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ 51 РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТ САНАЦИЈА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦ МЛАЗ. (КОМП.БАЗ.)-ПР.ИСПОД БАЗ РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ РЕМОНТ ОСВЕТЉЕЊА РЕМОНТ ВЕНТИЛА-ЗАМЕНА НА ФИЛТЕРИМА НАБАВКА СУНЦОБРАНА ОД ПРИРОДНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРВЕНЕ СТАЗЕ НАБАВКА ПАНЕЛА И БОЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ ОГРАДЕ НАБАВКА ШАНКА СА НАТКРИВОМ НАБАВКА РЕКЛАМНОГ БАЛОНА ВАЗДУШНОГ 59 ИГРАЧА 60 РЕМОНТ ВЕНТИЛА И ПУМПИ РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА РЕМОНТ СЕМАФОРА 63 АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА-САЛА РЕМОНТ БОЈЛЕРА САНИТАРНЕ ВОДЕ, КОМ ГОДИШ.РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ РЕМОНТ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦ (ИСПИРАЧИ,ТУШЕВИ,...) НАБАВКА МРЕЖА (РУКОМЕТ, ОДБОЈКА,КОШАРКА...) ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА ВАЗДУШНОГ ЗАГРЕВАЊА (КОМ.2) ЗАМЕНА ПОЛОМЉЕНИХ ШАРКИ И АУТОМАТА 71 НА ВРАТИМА 72 НАБАВКА ПРОТОЧНОГ БОЈЛЕРА (5л) НАБАВКА КАНТИ ЗА СМЕЋЕ НАБАВКА КОШЕВА СА ОПРУГОМ (ком.2) ПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ РАСТЕРА НА ГАЛЕРИЈИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАД. МАШ ОДРЖАВАЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦ (МРС,КОТЛАРНИЦА) РЕМОНТ ПУМПИ У КОТЛАРНИЦИ И ЦРПНИМ СТАНИЦАМА ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА 83 (ЈАВНА РАСВЕТА,РУК.ТЕР.) 84 НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (КРЕЧ) НАБАВКА РУЧНИХ КОЛИЦА НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА 87 РЕЗЕРВНИ ДЕЛ. ЗА РАДНЕ МАШ. 88 РЕМОНТ ИЗМЕЊИВАЧА У БОЈЛЕРУ 89 РЕМОНТ ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА РЕМОНТ ПОСТОЈЕЋИХ МАШИНА НАБАВКА МРЕЖА 91 ЗА:ФУДБАЛ(1пар),РУКОМЕТ(2пара),ОДБОЈКА(1ко 92 НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС (6комплета) ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА У РЕФЛЕКТОР 93 И ЈАВНОЈ РАСВЕТИ 94 Тр.мат.сред хигијене Тр.мат.електро мат Тр.мат.водовод.мат Тр.мат.браварски м Тр.материјал-остало Канц.материј Одрж.базена-хлор Одрж.баз.-анал.воде Гориво Санација ел.енсталације у подстаници 103 унутраш.базена Израда тех.дела тендерске дпкум.за пптребе кпд 104 псигурав.друщтва и за пптребе јавне набав.пд стране пвлащћ.лица за пбјекат пливашкпг базена 2 Набавка,испорука и монтажа опреме за аутоматску 105 регулацију рада клима комора Набавка специјалних хемикалија за прање опреме у 106 подстаници Услуга прања металне консртукције изнад беликог 107 базена и вентилационог одвода у подстаници Набавка и уградња светларника на затвор.базену Набавка,испорука и уградња тахографа за камион Набавка косилице Набавка и уградња заштитне фолије на стакл.површ

14 14

15 15