ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

Транскрипт

1

2

3 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/ Е mail: ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ ДЕЛАТНОСТ: СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН МАТИЧНИ БРОЈ: ПИБ: ЈББК: НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УЖИЦЕ, март године

4

5 Ред. број Врста расхода РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА за Пројекција за за I измена плана за Набавна вредност продате робе Материјал Ситан инвентар Резервни делови Аутогуме Канцеларијски материјал Радна одећа и обућа Стручна литература Гориво Топлотна енергија Електрична енергија Мазиво Нето зараде Порез из бруто зарада Допринос из бруто зарада Допринос из бруто зарада (послодавац) Новозапослени Привремени и повр.послови 5/3 5/4 6/ Накнада члановима НО Отпремнине, јубилеји Накнаде за отпремнине Дневнице за служб.пут Превоз на посао Стипендија Бенефицирани радни стаж Помоћ и поклон пакетићи Амортизација

6 Ред. број Врста расхода за Пројекција за за I измена плана за Трошкови телефона Поштарина Текуће и инвестиционо одржавање 5/3 5/4 6/ Закупнина остала Реклама и пропаганда Комуналне услуге Услуге промета Одржавање програма, ревизија,одржавање система СОН Трошкови агенција Регионална депонија "Дубоко" Непроизводне услуге Репрезентација Премије осигурања Платни промет, банкарске услуге и провизија Остали порези Огласи и претплате Спонзорство и донаторство 46. Остали нематеријални трошкови Камате Трошкови спорова и казни Накнадно утврђ. трошкови Остали расходи и накнада штете и тае

7 Ред. број Врста расхода за Пројекција за за I измена плана за Заштита на раду (безбедност) 52. Ефекти валутне клаузуле 53. Исправка вредности потраживања 54. Резервисања за отпремнине 55. Стандардизација предузећа 56. Услуге пројектовања, надзора и геодетске услуге 5/3 5/4 6/ , , УКУПНО:

8 БИЛАНС УСПЕХА за период Прилог 3а Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП И З Н О С у 000 динара ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 60 до 65, осим 62 и А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) 1001 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту

9 до 55, 62 и III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 631 НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И 513 ЕНЕРГИЈЕ VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ до , осим 662, 663 и VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) 1032 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица / / / Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038

10 663 и , осим 562, 563 и III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) 1040 I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата и Остали финансијски расходи 1045 II. РАСХОДИ КАМАТА 562 (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА 563 и 564 ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) и 685 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) 1049 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА и и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1054 Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( )

11 део 722 део М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057 Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1058 О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1059 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК ( ) 1064 Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) 1065 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069 V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији

12 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од до године Износ Прилог 3б у 000 динара ПОЗИЦИЈА АОП А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи Плаћене камате Порез на добитак Одливи по основу осталих јавних прихода III. Нето прилив готовине из пословних активности (I- II) IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) Продаја акција и удела (нето приливи) Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, 3015 опреме и биолошких средстава 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) Примљене камате из активности инвестирања Примљене дивиденде 3018 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) Куповина акција и удела (нето одливи) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) Увећање основног капитала Дугорочни кредити (нето приливи) Краткорочни кредити (нето приливи)

13 4. Остале дугорочне обавезе Остале краткорочне обавезе 3030 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) Откуп сопствених акција и удела Дугорочни кредити (одливи) Краткорочни кредити (одливи) Остале обавезе (одливи) Финансијски лизинг Исплаћене дивиденде 3037 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) 3043 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( )

14 Р.бр Трошкови запослених Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ Претходна година Реализација (процена) Претходна година у динарима Прилог на неодређено време на одређено време Накнаде по уговору о делу Број прималаца накнаде по уговору о 6 делу* 7 Накнаде по ауторским уговорима Број прималаца накнаде по ауторским 8 уговорима* Накнаде по уговору о привременим и 9 повременим пословима Број прималаца накнаде по уговору о 10 привременим и повременим пословима* Накнаде физичким лицима по основу 11 осталих уговора Број прималаца накнаде по основу 12 осталих уговора* 13 Накнаде члановима скупштине 14 Број чланова скупштине* Накнаде члановима надзорног одбора Број чланова надзорног одбора* Накнаде члановима Комисије за ревизију 18 Број чланова Комисије за ревизију* 19 Превоз запослених на посао и са посла Дневнице на службеном путу Отпремнина за одлазак у пензију Јубиларне награде / / / Број прималаца / / / Смештај и исхрана на терену 26 Помоћ радницима и породици радника Стипендије Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима *број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода ** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу 11