ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ

Транскрипт

1 Паркинг сервис Пожаревац ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ ЗА ГОДИНУ ЈКП Паркинг сервис Пожаревац

2 Пожаревац, јун године САДРЖАЈ ТАБЕЛА Табела 1. Приказ структуре укупних прихода ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године...3 Табела 2. Упоредни приказ структуре прихода од продаје ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године...4 Табела 3. Приказ структуре појединих врста прихода предузећа по физичком обиму извршених услуга у периоду године у односу на период године...4 Табела 4. Кретањe цена e цена услуга предузећа током годинe...6 Табела 5. Преглед трошкова пословањe цена а ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године...7 Табела 6. Укалкулисане зараде по стручној спреми у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године...9 Табела 7. Број ангажованих на неодређено и одређено време у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године...10 Табела 8. Приказ других примањe цена а, која се односе на отпремнине, солидарну помоћ и јубиларне награде у периоду године у односу на период године10 Табела 9. Накнаде трошкова ленима у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године...10 Табела 10. Расходи по основу уговора у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године...11 Табела 11. Нето исплаћене накнаде по члану Надзорног одбора у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године...11 Табела 12. Зараде и издаци План Табела 13. Зараде и издаци Реализација Табела 14. Инвестициона улагањe цена а у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године...14 Табела 15. Приказ инвестиционих улагањe цена а у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац током године...14 Табела 16. Резултат пословањe цена а ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године...15 ЈКП Паркинг сервис Пожаревац страна 2 од 15

3 ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Пожаревац је основала Скупштина града Пожаревца, са циљем обављања послова од општег интереса, а посебно следеће: - одржавање јавних простора за паркирање, - наплату накнаде за коришћење паркинг простора, - изградњу нових простора за паркирање, - изградњу нових гаража за паркирање, - одношење и чување непрописно паркираних возила. Предузеће је почело са самосталним радом године, док је пре тога делатност паркирања била обављана у оквиру ЈП Дирекција за изградњу општине Пожаревац. Паркинг сервису је поверено укупно уређена паркинг места у центру Пожаревца, од чега се 258 налази на четири затворена паркинга, што се види и у приказаној табели. Послове поверене од стране оснивача на дан године предузеће је обављало са 43. Број паркинг места којима располаже ЈКП Паркинг сервис Пожаревац Зона/ врста паркиралишта Број паркинг места Број паркинг места за инвалиде Укупан паркинг места I зона- општа паркиралишта II зона- општа паркиралишта Укупно општа паркиралишта Посебна паркиралишта Укупно паркинг места Укупни приходи предузећа остварени током и године приказани су у следећој табели: Табела 1. Приказ структуре укупних прихода ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године Р. бр. Приход Реализација План Реализациј а Остварен о 2016/2015 индекс (5/3) Реализација / План индекс (5/4) ,3 1. Приходи од продаје , ,07 105,55 Остали пословни 2. приходи , ,21 23,66 25,69 ЈКП Паркинг сервис Пожаревац страна 3 од 15

4 3. Приходи од оснивача Приходи од камате , , ,68 44,62 60,25 УКУПНИ ПРИХОДИ: , , ,33 103,18 Укупни приходи у су увећани за 4,27% у односу на годину, што сведочи о изузетно успешном раду предузећа, а остварени приходи су већи од планираних за 3,13%. ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у години није користило средства из буџета града Пожаревца за текуће субвенције, већ су сви трошкови покривани искључиво из сопствених прихода. Остварени приходи омогућиће самостално финансирање инвестиција у наредним годинама, такође без икаквих примања из буџета града Пожаревца по основу капиталних субвенција. Следећа табела приказује структуру прихода од продаје предузећа у посматраном периоду: Табела 2. Упоредни приказ структуре прихода од продаје ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године Остварен Р. Реализација План Реализациј о Реализација бр Врста прихода а 2016/2015 / План индекс индекс (5/4) (5/3) Приходи по основу уговора о специјализованим услугама , , ,36 109,58 2. Служба уклањања возила , ,57 68,50 68,65 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ , , ,07 105, Структуру прихода од продаје чине приходи по основу уговора о специјализованим услугама (наплата локалне комуналне таксе за паркирање у име и за рачун града Пожаревца) и приходи од уклањања непрописно паркираних возила. У табели која следи дат је детаљни приказ структуре прихода предузећа по физичком обиму извршених услуга: Табела 3. Приказ структуре појединих врста прихода предузећа по физичком обиму извршених услуга у периоду године у односу на период године Р. бр. Врста прихода/ услуге Остварено План Остварено Отворени паркинзи ( сати паркирања) Затворени паркинзи ( сати паркирања) Служба уклањања возила ( однетих возила) Отворени паркинзи ( издатих дневних карата) ЈКП Паркинг сервис Пожаревац страна 4 од 15

5 Физички обим извршених услуга је увећан код затворених и отворених паркинга, а умањен код службе уклањања возила и дневних карата. Пад а издатих дневних карата је последица већег а сати паркирања на отвореним паркинзима (смањио се корисника паркиралишта који избегавају плаћање паркирања), док на однетих непрописно паркираних возила предузеће не може утицати пошто се возила односе искључиво по налогу саобраћајне полиције или комуналне инспекције. У табели 4 је представљено кретање цена услуга предузећа по месецима током године. Сходно инструкцијама Министарства финансија и исказаним тенденцијама у праћењу и контроли пословања јавних предузећа у години није било повећања цена. У структури трошкова предузећа највећи су трошкови бруто и трошкова пореза и доприноса на терет послодавца. Бруто зараде су умањене у новембру у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно и других сталних примања код корисника јавних средстава. ЈКП Паркинг сервис Пожаревац страна 5 од 15

6 Табела 4. Кретањe цена e цена услуга предузећа током годинe 1. ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ децембар године Цена у динарима по јединицама мере година I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Индекс дец.тек.год. дец.прет.го д 1 Инт."паука" са одношењем возила до 800 кг Инт."паука" са одношењем возила до 800 кг са посебних површина Инт."паука" са одношењем возила од кг Инт. "паука" са одношењем возила од кг са посебних повр Инт."паука" са одношењем возила од кг Инт."паука" са одношењем возила од кг са посебних повр Инт."паука" са одношењем возила од 1901 кг и више Инт."паука" са одношењем возила од 1901кг и више са посебних повр Започета интервенција "паука" за сва возила Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24 ч Пренос возила пауком у локалу Пренос возила пауком по пређеном километру ван града % повећања јан-дец. текуће год. ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 6 од 15

7 Захваљујући рационалном пословању, укупни трошкови у години су за 5,08% мањи од планираних. Значајне уштеде су остварене код скоро свих врста трошкова, нарочито код режијског материјала, горива и трошкова основних средстава. премије осигурања и репрезентације су такође смањени. Висок износ трошкова непроизводних услуга последица је великог а покренутих судских поступака за наплату потраживања по основу неплаћених доплатних карата, али су и ови трошкови мањи. Преглед остварених трошкова предузећа дат је у наредној табели: Табела 5. Преглед трошкова пословањeцена а ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године Конт о 512 Назив Реализација План Ребаланс 1 Ребаланс 2 Реализација Оства рено 2016/2 015 индек с (7/3) осталог материјала (режијског ) горива и енергије резервних делова отписа алата и инвентара бруто и накнада пореза и доприноса на терет послодавц а накнада по уговору о делу 524 накнада по Реализ ација/ План индекс (7/4) , , , , ,42 53,02 51, , , , , ,35 86,62 63, , , , , ,58 89,25 81, , , , , ,34 912,55 86, , , , , ,64 98,68 94, , , , , ,77 100,13 96, , , , , ,06 113,10 62, , , , , ,76 578,90 84,88 ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 7 од 15

8 уговорима о привреме ним и повремен им пословим а накнада управних и надзорних одбора Остали лични расходи транспорт них услуга услуга одржавања основних средстава закупа рекламе осталих услуга амортизац ије непроизво дних услуга репрезента ције премије осигурања платног промета у земљи , , , , ,00 100,00 100, , , , , ,46 186,66 83, , , , , ,06 61,69 51, , , , , ,06 33,64 33, , , , , ,00 120,43 94, , , , , ,39 91, , , , , ,12 99,98 88, , , , , ,63 140,95 104, , , , , ,53 75,53 66, , , , , ,93 192,09 88, , , , , ,33 104,25 67, , , , , ,35 120,70 96,24 ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 8 од 15

9 чланарина пореза Остали нематерија лни трошкови Расходи камата Расходи по основу отписа директних потражива ња Остали непоменут и расходи Обезвређи вање потражива ња од купаца Расходи по основу исправки грешака из ранијих година УКУПНИ РАСХОД И: , , , , ,00 100,00 95, , , , , ,50 79,55 63, , , , , ,89 97,20 91,83 73, , , ,00 484,23 657,4 0, , , , , , , , ,12 866,94 97, , , , , ,00 46,87 217, , ,572, , , , ,20 101,61 94,47 Кретање трошкова бруто по стручној спреми током и године приказано је у следећој табели: Табела 6. Укалкулисане зараде по стручној спреми у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године Стручна спрема Број радника за које је извршена исплата Маса средстава укалкулисаних у периоду године Нето исплаћене плате по раднику у години НК, ПК , ,11 ССС (III и IV) 36, , ,09 ВШС VI , ,62 ВС VII/1 3, , ,41 УКУПНО: 42, , ,37 - Стручна спрема Број радника за које је извршена Маса средстава укалкулисаних у периоду Нето исплаћене плате по раднику у ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 9 од 15

10 исплата године години НК, ПК , ,98 ССС (III и IV) 39, , ,73 ВШС VI , ,50 ВС VII/ , ,63 УКУПНО: 44, , ,42 Приказ а ангажованих радника на неодређено и одређено време, као и одлив по основу одласка у пензију дат је у табели 7. Током на неодређено време је смањен са 45 на 43, а два лица су ангажована по основу уговора о повременим и привременим пословима. Табела 7. Број ангажованих на неодређено и одређено време у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године Р. бр. КАТЕГОРИЈА Број ангажованих на неодређено време Број ангажованих на одређено време и по основу уговора Број ново ангажованих на неодређено време Укупан (1+2+3) Одлив по основу отказивања уговора о раду због истека периода на који је закључен Одлив по основу отказивања уговора о раду због одласка у пензију УКУПНО (4-5-6) Табеле 8-11 односе се на остале личне расходе и детаљно приказују издатке предузећа за солидарну помоћ, јубиларне награде, трошкове превоза, трошкове службених путовања, трошкове ангажовања радника преко омладинске задруге, као и трошкове накнада члановима надзорног одбора. Надокнада члановима и председнику надзорног одбора у је исплаћивана у складу са Закључком Градског већа града Пожаревца и то динара у нето износу за председника, а динара за чланове надзорног одбора. Табела 8. Друга примањeцена а (отпремнине, солидарна помоћ и јубиларне награде) у периоду године у односу на период године Р.бр. Позиција Солидарна помоћ ленима , ,04 2. Отпремнине ,24-3. Јубиларне награде ,00 УКУПНО: , ,04 Табела 9. Накнаде трошкова ленима у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године Р.бр. Позиција Дневнице ленима , ,00 2. Службена путовања 5.575, ,00 ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 10 од 15

11 3. Превоз на посао и са посла , ,00 УКУПНО: , ,00 Табела 10. Расходи по основу уговора у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА ангажовања радника преко омладинске задруге - - по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима , ,82 накнада члановима надзорног одбора , ,00 УКУПНО: , ,82 Табела 11. Нето исплаћене накнаде по члану Надзорног одбора у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године Р.бр. Надзорни одбор Број Број Председник чланова ,00 чланова ,00 2. Чланови , ,00 ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 11 од 15

12 Табела 12. Зараде план ПЛАН УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО Маса Маса Маса Маса I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ПРОСЕК ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 12 од 15

13 Табела 13. Зараде реализација Реализ УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО Маса Маса Маса Маса I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII УКУПНО ПРОСЕК , ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 13 од 15

14 У табелама 12 и 13 представљени су план трошкова по месецима током године и реализација плана. Током године реализоване су три значајне инвестиције. Предузеће је купило ново теретно возило, друга инвестивија је опремање једне паркинг кућице. Трећа важна инвестиција било је обележавање хоризонталне сигнализације хладном пластиком на затвореним паркинзима и путарском бојом на уличним паркиралиштима. Укупна вредност инвестиција предузећа током и године приказана је у табели 14. Табела 14. Инвестициона улагањeцена а у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године Рeд. бр. Извори Укупна инвестициона улагања , ,00 2. Сопствена средства , ,00 3. Буџетска средства Износ средстава који је приходован Износ средстава за који је повећан капитал оснивача - - У табели 15. детаљно су приказане инвестиције предузећа током године: Табела 15. Приказ инвестиционих улагањe цена а у ЈКП Паркинг сервис Пожаревац током године Ред. бр. Опис планираног улагања План Реализација Добара - укупно ,00 1. Набавка новог теретног возила , ,00 2. Опрема за једну паркинг кућицу , , Набавка ПДА уређаја са преносним штампачима и рачунара , ,00 Уградња видео надзора за паркинг кућице и специјализовано возило , Набавка и одржавање софтвера за СМС наплату , ,00 Радови - укупно ,00 Одржавање хоризонталне сигнализације хладном пластиком и путарском бојеом , ,00 УКУПНО: , ,00 ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 14 од 15

15 У посматраном периоду предузеће је остварило следећи резултат пословања: Табела 16. Резултат пословањeцена а ЈКП Паркинг сервис Пожаревац у периоду године у односу на период године Р. бр. Позиција Укупни приходи , ,19 2. Укупни расходи , ,19 3. Добитак пре опорезивања , ,00 4. Порез на добит , Нето добитак , Раст нето добитка је остварен захваљујући промени начина руковођења предузећем оријентацијом на тржишни модел пословања у периоду од до данас, што је довело до повећања квалитета пружених услуга корисницима паркиралишта и раста прихода, као и рационалним управљањем ресурсима предузећа и свођењем трошкова пословања на минимум. У години може се очекивати даљи раст прихода, пошто се корисника услуга предузећа константно повећава из године у годину. Добит, као и средства амортизације, усмериће се у нове инвестиције, првенствено за улагање у изградњу нових и одржавање постојећих паркинг места и решавање проблема стационарног саобраћаја у Пожаревцу. Напомена: ЈКП,,Паркинг сервис Пожаревац је одредбама члана 6. став 2. Закона о рачуноводству разврстано у микро правна лица и нема обавезу састављања извештаја о токовима готовине. Такође, предузеће нема капиталних улагања, нити је кредитно задужено, па зато прилози из програма пословања који се односе на извештај о токовима готовине, буџет капиталних улагања и план доспећа кредитних обавеза и план отплата по кредиторима нису ни приказани у Извештају о реализацији програма пословања ЈКП,,Паркинг сервис Пожаревац за годину. Прилози: - Биланс стања, - Биланс успеха - Извештај независног ревизора. Директор ЈКП Паркинг сервис Пожаревац Марија Паповић, дипл.ек. ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ страна 15 од 15