PRILOG 1 Opis Sadržaj Napomena 1.Informacije o identitetu Fonda Otvoreni investicijski fond "HYPO BH EQUITY", Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar

PRILOG 1 Opis Sadržaj Napomena 1.Informacije o identitetu Fonda Otvoreni investicijski fond "HYPO BH EQUITY", Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: OIF "HYPO BH EQUITY", Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb; Mostar; 036/328-687; 036-328-677 broj telefona i telefaksa: e-mail adresu: invest.bih@hypo-alpe-adria.com web: registarski broj Fonda u registru kod Komisije: JP-M-032-4 ime i prezime direktora Fonda; ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda; ime i prezime članova odbora za reviziju; firmu i sjedište vanjskog revizora; Revik d.o.o., Branilana Sarajeva br. 20, firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. 2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom: punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: broj telefona i telefaksa: e-mail adresu: web: broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva Sarajevo Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo Društvo za upravljanje fondovima "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o. Mostar DUF "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.o.o. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, 036/328-687; 036/328-677; invest.bih@hypo-alpe-adria.com 03-08-57 od 31.08.2000. godine broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola 05/1-19-394/09 od 10.09.2009. godine Društvu za upravljanje Fondom: imena i prezimena članova uprave Društva: Ante Kolobarić i Dragan Knezović imena i prezimena predsjednika i članova Martin Leberle predsjednik, Dino Aganović nadzornog odbora Društva; i Zvonimir Curić, članovi imena i prezimena članova odbora za reviziju; firmu i sjedište vanjskog revizora; Revik d.o.o., Branilana Sarajeva br. 20, Sarajevo firmu i adresu sjedište depozirata Fonda. Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

Naziv fonda:oif HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda: Naziv društva za upravljanje:duf Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar Matični broj društva za upravljanje: 1-10288 JIB društva za upravljanje:4227003080004 JIB investicionog fonda:jp-m-032-03 IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.3.2015 PRILOG 2 R. br Naziv emitenta Oznaka papira Ukupan broj emitovanih vp/udjela Broj vp/udjela u vlasništvu fonda 1 2 3 4 5 % vlasništa fonda 6 (5/4*100) Nabavna cijena vp/udjela Fer cijena vp/udjela Ukupna vrijednost ulaganja % od NVI fonda Način vrednovanja % prekoračenja u investiranju Vrijednost prekoračenja Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanj e 7 8 9 (5*8) 10 11 12 13 14 Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH 1 BH TELECOM DD SARAJEVO BHTSR 63.457.358 6.096 0,0096 31,5574 20,0000 121.920,00 5,6819 Tržišna cijena 0 0,00 2 ZIF BIG D.D. SARAJEVO BIGFRK3 10.658.236 2.498 0,0234 17,7826 3,4400 8.593,12 0,4005 Tržišna cijena 0 0,00 3 ZIF BONUS D.D. SARAJEVO BNSFRK2 3.315.526 1.925 0,0581 12,4704 2,5000 4.812,50 0,2243 Tržišna cijena 0 0,00 4 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO BSNLR 7.596.256 5.760 0,0758 28,2885 11,8000 67.968,00 3,1675 Tržišna cijena 0 0,00 5 ENERGOINVEST DD SARAJEVO ENISR 17.657.682 4.500 0,0255 24,8655 2,0000 9.000,00 0,4194 Tržišna cijena 0 0,00 6 ENERGOPETROL DD SARAJEVO ENPSR 5.492.922 1.676 0,0305 66,2276 9,7000 16.257,20 0,7576 Tržišna cijena 0 0,00 7 FDS DD SARAJEVO FDSSR 1.281.712 997 0,0778 175,5225 42,1000 41.973,70 1,9561 Tržišna cijena 0 0,00 8 ZIF FORTUNA FOND D.D. BIHAĆ FRTFRK1 2.238.057 1.718 0,0768 15,0163 5,0000 8.590,00 0,4003 Tržišna cijena 0 0,00 9 ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR HRBFRK2 2.851.523 2.730 0,0957 20,4545 5,0000 13.650,00 0,6361 Tržišna cijena 0 0,00 10 JP HT d.d. MOSTAR HTKMR 31.586.325 5.986 0,0190 6,7048 6,0000 35.916,00 1,6738 Tržišna cijena 0 0,00 11 IKB DD ZENICA IKBZRK2 463.901 1.129 0,2434 151,3987 57,2400 64.623,96 3,0117 Tržišna cijena 0 0,00 12 JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTA JPEMR 7.361.660 1.399 0,0190 104,2326 32,4886 45.451,55 2,1182 Tržišna cijena 0 0,00 13 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVOJPESR 30.354.369 2.087 0,0069 69,4213 18,5000 38.609,50 1,7993 Tržišna cijena 0 0,00 14 ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO NPRFRK2 4.076.253 1.395 0,0342 11,0874 1,4600 2.036,70 0,0949 Tržišna cijena 0 0,00 15 ZIF PREVENT- INVEST D.D. SARAJEVO PVNFRK3 2.021.967 2.396 0,1185 25,8748 3,6900 8.841,24 0,4120 Tržišna cijena 0 0,00 16 RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI RMUBR 693.880 621 0,0895 135,6879 20,8000 12.916,80 0,6020 Tržišna cijena 0 0,00 17 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO SOSOR 4.634.633 2.765 0,0597 41,5535 5,5000 15.207,50 0,7087 Tržišna cijena 0 0,00 18 VRANICA D.D. SARAJEVO VNCARK1 223.973 598 0,2670 163,9116 0,1000 59,80 0,0028 Procjena 0 0,00 19 GP ŽGP SARAJEVO ZGPSR 1.737.914 3.007 0,1730 31,2778 2,1000 6.314,70 0,2943 Procjena 0 0,00 Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBIH 522.742,27 0,00 Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS 20 ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA EINPRA 1.082.447 1.000 0,0924 53,1739 15,5886 15.588,60 0,7265 Tržišna cijena 0 0,00 21 HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGR HEDRRA 441.955.312 64.932 0,0147 1,2558 0,3500 22.726,20 1,0591 Tržišna cijena 0 0,00 22 HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRK HELVRA 102.354.487 37.260 0,0364 2,4646 0,4410 16.431,66 0,7658 Tržišna cijena 0 0,00 23 Hidroelektrane na Trebišnjici HETRRA 385.164.196 67.305 0,0175 1,4304 0,4298 28.927,69 1,3481 Tržišna cijena 0 0,00 24 ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LU KRIPRA 3.224.829 2.100 0,0651 20,1501 5,9308 12.454,68 0,5804 Tržišna cijena 0 0,00 25 MIRA AD PRIJEDOR MIRARA 18.473.634 6.561 0,0355 1,0022 0,2800 1.837,08 0,0856 Procjena 0 0,00 26 TELEKOM SRPSKE TLKMRA 491.383.755 102.196 0,0208 1,9105 1,6000 163.513,60 7,6203 Tržišna cijena 0 0,00 Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS 261.479,51 0,00 Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH 27 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1A 45.747.789 26.838 0,0587 0,4890 0,8650 23.214,87 1,0819 0 0,00 28 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1B 39.807.147 51.397 0,1291 0,4331 0,8245 42.376,83 1,9749 0 0,00 29 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1C 34.986.086 76.999 0,2201 0,4171 0,8350 64.294,17 2,9963 0 0,00 30 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1D 34.986.086 187.315 0,5354 0,3737 0,7900 147.978,85 6,8963 0 0,00 31 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK1E 35.138.540 174.649 0,4970 0,3864 0,7600 132.733,24 6,1858 0 0,00 32 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHK2D 599.865 10.219 1,7036 0,6129 0,7000 7.153,30 0,3334 0 0,00 33 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKL 12.202.078 5.000 0,0410 0,9907 0,9980 4.990,00 0,2326 0 0,00 34 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKR 89.649.900 25.000 0,0279 0,8853 0,9960 24.900,00 1,1604 0 0,00 35 FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKV 19.863.669 11.113 0,0559 0,9480 0,9965 11.074,10 0,5161 0 0,00 36 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKF 1.000 20 2,0000 100,5350 100,0425 2.000,85 0,0932 0 0,00 37 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKG 1.000 20 2,0000 100,5350 100,0425 2.000,85 0,0932 0 0,00 38 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKH 1.000 20 2,0000 100,5350 100,0425 2.000,85 0,0932 0 0,00 39 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKI 1.000 20 2,0000 100,5350 100,0425 2.000,85 0,0932 0 0,00 40 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKJ 1.000 20 2,0000 100,5350 100,0425 2.000,85 0,0932 0 0,00 Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBIH 468.719,61 0,00 Ulaganja u depozite 41 HYPO ALPE-ADRIA-BANK DD MOSTAR HYB 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 350.000,00 16,3112 0 0,00 42 INTESA SANPAOLO BANK DD SARAJEVO ISP 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 200.000,00 9,3207 0 0,00 Ukupno ulaganja u depozite 550.000,00 Ukupna vrijednost ulaganja fonda 1.802.941,39

Naziv fonda:oif HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda: Naziv društva za upravljanje:duf Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar Matični broj društva za upravljanje: 1-10288 JIB društva za upravljanje:4227003080004 JIB investicionog fonda:jp-m-032-03 IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2015 DO 31.3.2015 PRILOG 3 IMOVINA FONDA OBAVEZE FONDA Obaveze po Obaveze po osnovu ulaganja osnovu troškova fonda poslovanja obaveze prema DUF-u Ostale UKUPNO Ukupna neto vrijednost Broj dionica/udjela NVI po dionici/udjelu Datum Gotovina Ulaganja Potraživanja Ostalo UKUPNO imovine fonda fonda 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 15 16 (7-15) 17 18(16/17) 1.1.2015 417.497,16 1.792.303,93 8.931,18 0,00 2.218.732,27 0,00 10.238,89 1.923,80 0,00 12.162,69 2.206.569,58 409.326,5720 5,3907 2.1.2015 417.497,16 1.792.303,87 8.994,72 0,00 2.218.795,75 0,00 10.291,55 1.984,25 0,00 12.275,80 2.206.519,95 409.326,5720 5,3906 3.1.2015 417.497,16 1.792.303,81 9.058,26 0,00 2.218.859,23 0,00 10.344,21 2.044,70 0,00 12.388,91 2.206.470,32 409.326,5720 5,3905 4.1.2015 417.497,16 1.792.303,75 9.121,80 0,00 2.218.922,71 0,00 10.396,87 2.105,15 0,00 12.502,02 2.206.420,69 409.326,5720 5,3904 5.1.2015 417.497,16 1.791.629,93 9.185,34 0,00 2.218.312,43 0,00 10.449,53 2.165,60 0,00 12.615,13 2.205.697,30 409.326,5720 5,3886 6.1.2015 417.497,16 1.790.017,07 9.248,88 0,00 2.216.763,11 0,00 10.502,19 2.226,03 0,00 12.728,22 2.204.034,89 409.326,5720 5,3845 7.1.2015 417.497,16 1.789.777,41 9.312,42 0,00 2.216.586,99 0,00 10.554,85 2.286,41 0,00 12.841,26 2.203.745,73 409.326,5720 5,3838 8.1.2015 417.497,16 1.788.510,41 9.375,96 0,00 2.215.383,53 0,00 10.607,51 2.346,79 0,00 12.954,30 2.202.429,23 409.326,5720 5,3806 9.1.2015 417.497,16 1.787.978,30 9.439,50 0,00 2.214.914,96 0,00 10.660,16 2.407,13 0,00 13.067,29 2.201.847,67 409.326,5720 5,3792 10.1.2015 417.497,16 1.787.978,24 9.503,04 0,00 2.214.978,44 0,00 10.712,81 2.467,45 0,00 13.180,26 2.201.798,18 409.326,5720 5,3791 11.1.2015 417.497,16 1.787.978,18 9.566,58 0,00 2.215.041,92 0,00 10.765,46 2.527,77 0,00 13.293,23 2.201.748,69 409.326,5720 5,3790 12.1.2015 417.497,16 1.785.273,03 9.630,12 0,00 2.212.400,31 0,00 10.818,11 2.588,09 0,00 13.406,20 2.198.994,11 409.326,5720 5,3722 13.1.2015 417.497,16 1.779.755,93 9.693,66 0,00 2.206.946,75 0,00 10.870,76 2.648,34 0,00 13.519,10 2.193.427,65 409.326,5720 5,3586 14.1.2015 417.497,16 1.772.993,07 9.757,20 0,00 2.200.247,43 0,00 10.923,40 2.708,43 0,00 13.631,83 2.186.615,60 409.326,5720 5,3420 15.1.2015 427.497,16 1.773.934,40 9.820,74 0,00 2.211.252,30 0,00 20.976,02 2.768,34 0,00 23.744,36 2.187.507,94 409.326,5720 5,3442 16.1.2015 427.497,16 1.772.628,54 9.884,28 0,00 2.210.009,98 0,00 11.028,65 2.828,27 0,00 13.856,92 2.196.153,06 411.197,7595 5,3409 17.1.2015 427.497,16 1.772.628,48 9.947,82 0,00 2.210.073,46 0,00 11.081,29 2.888,44 0,00 13.969,73 2.196.103,73 411.197,7595 5,3407 18.1.2015 427.497,16 1.772.628,42 10.011,36 0,00 2.210.136,94 0,00 11.133,93 2.948,61 0,00 14.082,54 2.196.054,40 411.197,7595 5,3406 19.1.2015 427.497,16 1.771.087,96 12.070,58 0,00 2.210.655,70 0,00 11.186,57 3.008,78 0,00 14.195,35 2.196.460,35 411.197,7595 5,3416 20.1.2015 429.857,16 1.770.845,26 9.773,79 0,00 2.210.476,21 0,00 11.239,21 3.068,96 0,00 14.308,17 2.196.168,04 411.197,7595 5,3409 21.1.2015 429.857,16 1.768.841,60 9.837,00 0,00 2.208.535,76 0,00 11.809,92 3.129,13 0,00 14.939,05 2.193.596,71 411.100,7595 5,3359 22.1.2015 429.857,16 1.767.744,34 9.900,21 0,00 2.207.501,71 0,00 11.862,56 3.189,23 0,00 15.051,79 2.192.449,92 411.100,7595 5,3331 23.1.2015 429.857,16 1.771.460,76 9.963,42 0,00 2.211.281,34 0,00 11.915,19 3.249,30 0,00 15.164,49 2.196.116,85 411.100,7595 5,3420 24.1.2015 429.857,16 1.771.460,71 10.026,63 0,00 2.211.344,50 0,00 11.967,83 3.309,47 0,00 15.277,30 2.196.067,20 411.100,7595 5,3419 25.1.2015 429.857,16 1.771.460,66 10.089,84 0,00 2.211.407,66 0,00 12.020,47 3.369,64 0,00 15.390,11 2.196.017,55 411.100,7595 5,3418 26.1.2015 429.338,34 1.767.735,33 10.153,05 0,00 2.207.226,72 0,00 11.555,04 3.429,80 0,00 14.984,84 2.192.241,88 411.100,7595 5,3326 27.1.2015 429.338,34 1.765.874,84 10.216,26 0,00 2.205.429,44 0,00 11.607,67 3.489,86 0,00 15.097,53 2.190.331,91 411.100,7595 5,3280 28.1.2015 429.338,34 1.761.387,24 10.279,47 0,00 2.201.005,05 0,00 11.660,30 3.549,87 0,00 15.210,17 2.185.794,88 411.100,7595 5,3169 29.1.2015 429.338,34 1.777.168,16 10.342,68 0,00 2.216.849,18 0,00 11.712,92 3.609,75 0,00 15.322,67 2.201.526,51 411.100,7595 5,3552 30.1.2015 429.338,34 1.779.715,83 10.405,89 0,00 2.219.460,06 0,00 11.765,57 3.670,07 0,00 15.435,64 2.204.024,42 411.100,7595 5,3613 31.1.2015 429.323,34 1.779.715,78 10.469,20 0,00 2.219.508,32 0,00 11.818,21 3.730,45 0,00 15.548,66 2.203.959,66 411.100,7595 5,3611 Prosjek 423.793,68 1.778.949,20 9.806,80 0,00 2.212.549,68 0,00 11.434,76 2.828,00 0,00 14.262,76 2.198.286,92 410.257,9268 5,3583 1.2.2015 429.323,34 1.779.715,73 10.532,41 0,00 2.219.571,48 0,00 11.874,95 3.790,76 0,00 15.665,71 2.203.905,77 411.100,7595 5,3610 2.2.2015 427.576,40 1.778.632,00 10.342,56 0,00 2.216.550,96 0,00 9.931,67 3.851,14 0,00 13.782,81 2.202.768,15 411.100,7595 5,3582 3.2.2015 427.576,40 1.796.061,13 10.405,77 0,00 2.234.043,30 12.091,80 60.608,55 3.911,49 0,00 76.611,84 2.157.431,46 401.655,3915 5,3713 4.2.2015 427.576,40 1.792.605,06 10.468,98 0,00 2.230.650,44 12.091,80 60.665,18 3.970,60 0,00 76.727,58 2.153.922,86 401.655,3915 5,3626 5.2.2015 364.863,93 1.790.926,02 10.532,19 0,00 2.166.322,14 0,00 10.101,63 4.029,61 0,00 14.131,24 2.152.190,90 401.655,3915 5,3583 6.2.2015 364.863,93 1.790.904,00 10.595,40 0,00 2.166.363,33 0,00 10.158,25 4.088,57 0,00 14.246,82 2.152.116,51 401.655,3915 5,3581 7.2.2015 364.863,93 1.790.903,95 10.658,61 0,00 2.166.426,49 0,00 10.214,87 4.147,53 0,00 14.362,40 2.152.064,09 401.655,3915 5,3580 8.2.2015 364.863,93 1.790.903,90 10.721,82 0,00 2.166.489,65 0,00 10.271,49 4.206,49 0,00 14.477,98 2.152.011,67 401.655,3915 5,3579 9.2.2015 364.863,93 1.789.305,49 10.785,03 0,00 2.164.954,45 0,00 10.328,11 4.265,45 0,00 14.593,56 2.150.360,89 401.655,3915 5,3537 10.2.2015 364.863,93 1.794.763,74 10.848,24 0,00 2.170.475,91 0,00 10.384,72 4.324,36 0,00 14.709,08 2.155.766,83 401.655,3915 5,3672 11.2.2015 364.863,93 1.797.581,32 10.911,45 0,00 2.173.356,70 0,00 4.132,59 4.383,42 0,00 8.516,01 2.164.840,69 401.655,3915 5,3898 12.2.2015 364.863,93 1.799.293,61 10.974,66 0,00 2.175.132,20 0,00 4.185,33 4.442,73 0,00 8.628,06 2.166.504,14 401.655,3915 5,3939 13.2.2015 364.863,93 1.792.071,89 11.037,87 0,00 2.167.973,69 0,00 4.238,07 4.502,09 0,00 8.740,16 2.159.233,53 401.655,3915 5,3758 14.2.2015 364.863,93 1.792.071,84 11.101,08 0,00 2.168.036,85 0,00 4.290,80 4.561,25 0,00 8.852,05 2.159.184,80 401.655,3915 5,3757 15.2.2015 364.863,93 1.792.071,79 11.164,29 0,00 2.168.100,01 0,00 4.343,53 4.620,41 0,00 8.963,94 2.159.136,07 401.655,3915 5,3756 16.2.2015 364.863,93 1.785.817,09 11.227,50 0,00 2.161.908,52 0,00 4.396,26 4.679,56 0,00 9.075,82 2.152.832,70 401.655,3915 5,3599 17.2.2015 364.863,93 1.782.501,90 11.290,71 0,00 2.158.656,54 0,00 4.448,98 4.738,54 0,00 9.187,52 2.149.469,02 401.655,3915 5,3515 18.2.2015 364.863,93 1.792.291,25 11.353,92 0,00 2.168.509,10 0,00 4.501,69 4.797,43 0,00 9.299,12 2.159.209,98 401.655,3915 5,3758 19.2.2015 364.863,93 1.793.045,27 11.417,13 0,00 2.169.326,33 0,00 4.554,42 4.856,59 0,00 9.411,01 2.159.915,32 401.655,3915 5,3775 20.2.2015 364.863,93 1.793.736,47 11.480,34 0,00 2.170.080,74 0,00 4.607,15 4.915,77 0,00 9.522,92 2.160.557,82 401.655,3915 5,3791 21.2.2015 364.863,93 1.793.736,42 11.543,55 0,00 2.170.143,90 0,00 4.659,88 4.974,96 0,00 9.634,84 2.160.509,06 401.655,3915 5,3790 22.2.2015 364.863,93 1.793.736,37 11.606,76 0,00 2.170.207,06 0,00 4.712,61 5.034,15 0,00 9.746,76 2.160.460,30 401.655,3915 5,3789 23.2.2015 364.863,93 1.794.963,04 11.669,97 0,00 2.171.496,94 1.874,70 4.775,34 5.093,34 0,00 11.743,38 2.159.753,56 401.655,3915 5,3771 24.2.2015 364.863,93 1.799.572,21 11.733,18 0,00 2.176.169,32 1.874,70 7.957,54 5.152,51 0,00 14.984,75 2.161.184,57 401.073,3915 5,3885 25.2.2015 364.863,93 1.797.548,66 11.796,39 0,00 2.174.208,98 1.874,70 8.010,27 5.211,72 0,00 15.096,69 2.159.112,29 401.073,3915 5,3833 26.2.2015 362.979,23 1.797.554,32 11.859,60 0,00 2.172.393,15 0,00 8.053,00 5.270,87 0,00 13.323,87 2.159.069,28 401.073,3915 5,3832 27.2.2015 359.849,01 1.803.850,68 11.922,81 0,00 2.175.622,50 0,00 4.976,26 5.330,02 0,00 10.306,28 2.165.316,22 401.073,3915 5,3988 28.2.2015 359.834,01 1.803.850,63 11.989,25 0,00 2.175.673,89 0,00 5.029,06 5.389,34 0,00 10.418,40 2.165.255,49 401.073,3915 5,3987 Prosjek 373.459,19 1.792.857,71 11.141,84 0,00 2.177.458,74 1.064,56 10.586,15 4.590,74 0,00 16.241,45 2.161.217,28 402.226,1321 5,3731

1.3.2015 359.834,01 1.803.850,58 12.052,46 0,00 2.175.737,05 0,00 5.077,67 5.447,62 0,00 10.525,29 2.165.211,76 401.073,3915 5,3985 2.3.2015 359.834,01 1.802.532,52 12.115,67 0,00 2.174.482,20 0,00 5.126,35 5.506,94 0,00 10.633,29 2.163.848,91 401.073,3915 5,3951 3.3.2015 359.972,92 1.800.651,05 12.039,97 0,00 2.172.663,94 0,00 5.175,03 5.566,22 0,00 10.741,25 2.161.922,69 401.073,3915 5,3903 4.3.2015 360.201,47 1.798.040,07 11.874,63 0,00 2.170.116,17 0,00 5.223,71 5.625,45 0,00 10.849,16 2.159.267,01 401.073,3915 5,3837 5.3.2015 359.201,47 1.810.111,34 11.937,84 0,00 2.181.250,65 12.016,23 4.282,38 5.684,61 0,00 21.983,22 2.159.267,43 401.073,3915 5,3837 6.3.2015 358.823,55 1.810.177,02 12.001,05 0,00 2.181.001,62 15.720,90 3.963,88 5.743,77 0,00 25.428,55 2.155.573,07 401.073,3915 5,3745 7.3.2015 358.823,55 1.810.176,97 12.064,26 0,00 2.181.064,78 15.720,90 4.012,54 5.802,83 0,00 25.536,27 2.155.528,51 401.073,3915 5,3744 8.3.2015 358.823,55 1.810.176,92 12.127,47 0,00 2.181.127,94 15.720,90 4.061,20 5.861,89 0,00 25.643,99 2.155.483,95 401.073,3915 5,3743 9.3.2015 346.797,32 1.811.464,08 12.190,68 0,00 2.170.452,08 3.704,67 4.099,86 5.920,94 0,00 13.725,47 2.156.726,61 401.073,3915 5,3774 10.3.2015 341.408,29 1.819.660,56 12.253,89 0,00 2.173.322,74 3.704,67 4.148,53 591,75 0,00 8.444,95 2.164.877,79 401.073,3915 5,3977 11.3.2015 337.693,62 1.821.763,39 12.317,10 0,00 2.171.774,11 0,00 30.371,59 651,06 0,00 31.022,65 2.140.751,46 396.222,3662 5,4029 12.3.2015 337.693,62 1.821.647,64 12.380,31 0,00 2.171.721,57 0,00 30.525,05 709,71 0,00 31.234,76 2.140.486,81 396.202,9662 5,4025 13.3.2015 337.693,62 1.828.722,49 12.443,52 0,00 2.178.859,63 1.522,97 30.688,50 768,35 0,00 32.979,82 2.145.879,81 396.183,5662 5,4164 14.3.2015 337.693,62 1.828.722,44 12.506,73 0,00 2.178.922,79 1.522,97 30.737,15 827,14 0,00 33.087,26 2.145.835,53 396.183,5662 5,4163 15.3.2015 337.693,62 1.828.722,39 12.569,94 0,00 2.178.985,95 1.522,97 30.785,80 885,93 0,00 33.194,70 2.145.791,25 396.183,5662 5,4162 16.3.2015 337.693,62 1.818.026,56 12.633,15 0,00 2.168.353,33 1.522,97 30.834,45 944,72 0,00 33.302,14 2.135.051,19 396.183,5662 5,3890 17.3.2015 311.167,35 1.814.646,08 12.696,36 0,00 2.138.509,79 1.522,97 4.489,06 1.003,21 0,00 7.015,24 2.131.494,55 396.183,5662 5,3801 18.3.2015 309.634,38 1.816.234,31 12.759,59 0,00 2.138.628,28 2.742,23 4.537,68 1.061,61 0,00 8.341,52 2.130.286,76 396.183,5662 5,3770 19.3.2015 309.781,28 1.810.159,37 12.672,11 0,00 2.132.612,76 2.742,23 4.586,30 1.119,97 0,00 8.448,50 2.124.164,26 396.183,5662 5,3616 20.3.2015 309.781,28 1.804.521,98 12.731,53 0,00 2.127.034,79 2.742,23 4.634,90 1.178,17 0,00 8.555,30 2.118.479,49 396.183,5662 5,3472 21.3.2015 309.781,28 1.804.521,93 12.790,95 0,00 2.127.094,16 2.742,23 4.683,49 1.236,21 0,00 8.661,93 2.118.432,23 396.183,5662 5,3471 22.3.2015 309.781,28 1.804.521,88 12.850,37 0,00 2.127.153,53 2.742,23 4.732,08 1.294,25 0,00 8.768,56 2.118.384,97 396.183,5662 5,3470 23.3.2015 307.029,05 1.805.137,45 12.909,79 0,00 2.125.076,29 0,00 4.770,67 1.352,29 0,00 6.122,96 2.118.953,33 396.183,5662 5,3484 24.3.2015 307.029,05 1.829.142,70 12.969,21 0,00 2.149.140,96 0,00 4.819,26 1.410,34 0,00 6.229,60 2.142.911,36 396.183,5662 5,4089 25.3.2015 307.029,05 1.830.511,40 13.028,63 0,00 2.150.569,08 0,00 4.867,90 1.469,05 0,00 6.336,95 2.144.232,13 396.183,5662 5,4122 26.3.2015 307.029,05 1.828.176,94 13.088,05 0,00 2.148.294,04 0,00 4.916,54 1.527,80 0,00 6.444,34 2.141.849,70 396.183,5662 5,4062 27.3.2015 307.029,05 1.828.480,00 13.147,47 0,00 2.148.656,52 0,00 4.965,18 1.586,48 0,00 6.551,66 2.142.104,86 396.183,5662 5,4068 28.3.2015 307.029,05 1.828.479,95 13.206,89 0,00 2.148.715,89 0,00 5.013,82 1.645,17 0,00 6.658,99 2.142.056,90 396.183,5662 5,4067 29.3.2015 307.029,05 1.828.479,90 13.266,31 0,00 2.148.775,26 0,00 5.062,46 1.703,86 0,00 6.766,32 2.142.008,94 396.183,5662 5,4066 30.3.2015 307.029,05 1.828.278,12 13.325,73 0,00 2.148.632,90 0,00 5.111,10 1.762,55 0,00 6.873,65 2.141.759,25 396.183,5662 5,4060 31.3.2015 337.210,79 1.802.941,39 12.589,42 0,00 2.152.741,60 0,00 5.159,72 1.821,23 0,00 6.980,95 2.145.760,65 396.183,5662 5,4161 Prosjek 330.427,48 1.815.763,85 12.565,84 0,00 2.158.757,17 2.835,94 9.724,64 2.506,81 0,00 15.067,39 2.143.689,78 397.762,8066 5,3894

Naziv fonda:oif HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda: Naziv društva za upravljanje:duf Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar Matični broj društva za upravljanje: 1-10288 JIB društva za upravljanje:4227003080004 JIB investicionog fonda:jp-m-032-03 IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.3.2015 Redni broj Opis Ukupna vrijednost na dan Učešće u vrijednosti 1 2 izvještavanja imovine fonda (%) 1. Dionice 784.221,78 36,43 2. Obveznice 468.719,61 21,77 3. Ostali vrijednosni papiri 0,00 0,00 4. Depoziti i plasmani 550.000,00 25,55 5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti 337.210,79 15,66 6. Nekretnine 0,00 0,00 7. Ostala imovina 12.589,42 0,58 I UKUPNA IMOVINA 2.152.741,60 100,00 II UKUPNE OBAVEZE 6.980,95 III=(I-II) NETO IMOVINA 2.145.760,65 IV BROJ DIONICA/UDJELA 396.183,5662 V=(III/IV) NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU 5,4161 VI CIJENA DIONICE /UDJELA 5,4161

Naziv fonda : OIF HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda : JP-M-032-03 Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004 JIB društva za upravljanje: 4227003080004 JIB investicionog fonda: Prilog 3b IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA Tekući period Prethodni period Raniji periodi Dionica/Udio fonda (ožujak) (veljača) siječanj prosinac studeni Najniža neto vrijednost imovine po dionici 2.118.384,97 2.149.469,02 2.185.794,88 2.189.794,83 2.169.464,00 Najviša neto vrijednost imovine po dionici 2.165.211,76 2.203.905,77 2.206.569,58 2.206.619,59 2.196.550,50 Najniža cijena 5,3470 5,3515 5,3169 5,3498 5,3001 Najviša cijena 5,4164 5,3988 5,3907 5,3909 5,3663 Prosječna cijena 5,3894 5,3731 5,3583 5,3598 5,3331

Naziv fonda:oif HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda: Naziv društva za upravljanje:duf Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar Matični broj društva za upravljanje: 1-10288 JIB društva za upravljanje:4227003080004 JIB investicionog fonda:jp-m-032-03 PRILOG4 IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD 1.1.2015 DO 31.3.2015 Vrsta troška Iznos (KM) Udio % Naknada društvu za upravljanje (provizija) 5.347,58 52,27 Naknada Registru 0,00 0,00 Naknada depozitaru 3.060,00 29,91 Naknada za reviziju 756,25 7,39 Naknada za računovodstvo 0,00 0,00 Naknada berzi 0,00 0,00 Troškovi kupovine i prodaje ulaganja 0,00 0,00 Troškovi servisiranja dioničara 0,00 0,00 Naknade i troškovi nadzornog odbora 0,00 0,00 Naknade i troškovi direktora fonda 0,00 0,00 Ostali troškovi 1.066,54 10,43 Ukupno troškovi: 10.230,37 100,00 Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period 2.167.731,33 Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda za period (%) 0,47

Naziv fonda:oif HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda: Naziv društva za upravljanje:duf Hypo Alpe-Adria-Invest doo Mostar Matični broj društva za upravljanje: 1-10288 JIB društva za upravljanje:4227003080004 JIB investicionog fonda:jp-m-032-03 IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIODU OD 1.1.2015 DO 31.3.2015 Transakcije tokom perioda Stanje na početku perioda Stanje na kraju perioda Kupovine Prodaje % učešća kod Ukupna fer % učešća u NVI prosječna prosječna % učešća Jedinična Ukupna fer % učešća Naziv emitenta Simbol emitenta Jedinična fer vrij. vrijednost ulaganja fonda količina cijena vrijednost količina cijena vrijednost kod fer vrij. vrijednost u NVI FBIH-MF-OBVEZNICE FBIHKP 0,0579 0,996 29.269,45 1,3265 0 0 0-29387 0,9553 29387 0 0 0,00 0 JP HT d.d. MOSTAR HTKMR 0,0162 6,0333 30.896,53 1,4002 865 6,04 5227,64 0 0 0 0,019 6 35.916,00 1,6738 JP ELEKTROPRIVREDA MOSTAJPEMR 0,0182 32,8 43.919,20 1,9904 60 31,245 1874,7 0 0 0 0,019 32,4886 45.451,55 2,1182 HZHB DD JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEV JPESR 0,0064 19,94 38.623,78 1,7504 150 18,2815 2742,23 0 0 0 0,0069 18,5 38.609,50 1,7993 OPĆINA CAZIN ("državno vlasništvo") OPCZKE 2 100,0875 2.001,75 0,0907 0 0 0-20 100,535 2010,7 0 0 0,00 0 TELEKOM SRPSKE TLKMRA 0,0177 1,59 138.641,64 6,2831 15000 1,6072 24108,03 0 0 0 0,0208 1,6 163.513,60 7,6203

Naziv fonda : OIF HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda : JP-M-032-03 Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004 JIB društva za upravljanje: 4227003080004 JIB investicionog fonda: IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE Naziv berzanskog posrednika Vrijednost transakcija Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija Iznos provizije Učešće provizije u vrijednosti transkcija 1 2 3 4 5=4/3 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. 9.773,70 0,00% 63,53 0,65% HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d. 23.925,00 100,00% 179,44 0,75% Ukupno 33.698,70 0,00% 242,97

Naziv fonda : OIF HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda : JP-M-032-03 Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004 JIB društva za upravljanje: 4227003080004 JIB investicionog fonda: PRILOG 6 IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2015. do 31.03.2015. R.Br. Pozicija Tekuća godina Prethodna godina 1 2 3 4 I Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda 1. Neto imovina fonda na početku perioda 2.206.569,58 2.018.984,21 2. Broj dionica/udjela na početku perioda 409.326,5720 386.522,1329 3 Vrijednost dionice/udjela na početku perioda 5,3907 5,2235 II Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda 1. Neto imovina fonda na kraju perioda 2.145.760,65 2.363.596,22 2. Broj dionica/udjela na kraju perioda 396.183,5662 457.064,6273 3. Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda 5,4161 5,1713 III Finansijski pokazatelji 1. Odnos rashoda i prosječne neto imovine 2. Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine 3. Isplaćeni iznos investitorima u toku godine 4. Stopa prinosa na neto imovinu fonda

Naziv fonda : OIF HYPO BH EQUITY Registarski broj fonda : JP-M-032-03 Naziv društva za upravljanje: HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004 JIB društva za upravljanje: 4227003080004 JIB investicionog fonda: IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD 01.01.2014. - 31.03.2015. god. Naziv emitenta Simbol PRILOG 7 Broj dionica ili Dividenda po dionici Ukupni prihodi

IZVJEŠĆE BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI POSTUPKA I REZULTATA VRJEDNOVANJA IMOVINE ZA INVESTICIJSKE FONDOVE ZA KOJI VODI POSLOVE DEPOZITARA PRILOG 8 Izvješće na dan: 31.03.2015. Investicijski fond: OIF HYPO BH EQUITY I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine Pozicija imovine fonda Oznaka vrijednosno g papira Vrsta greške Pogrešno Ispravno vrednovanj vrednovanj e (KM) e (KM) - - - - - Napomena - Vrsta greške: 01 - Pogrešno iskazani vrijednosni papiri na burzi 02 - Pogrešno iskazana prosječna cijena vrijednosnih papira na burzi 03 - Cijena vrijednosnih papira odstupa od cijene na organizovanom tržištu 04 - Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira 05 - Pogrešno iskazana kamatna stopa 06 - Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena 07 - Pogrešno iskazana kupovna cijena 08 - Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana 10 - Pogrešno iskazan datum dospijeća 11 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrjednovanja 12 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrjednovanja 13 - Pogrešno iskazana potraživanja 14 - Pogrešno iskazan tečaj 15 - Ostalo II. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu / po dionici Vrsta greške (oznaka) Pogrešno obračunato Vrsta greške Ispravno obračunato - - - - Napomena - Vrsta greške (oznaka): A1 - Pogrešno izračunata ukupna imovina A2 - Pogrešan iznos obaveza fonda A3 - Pogrešno izračunat iznos naknada A4 - Pogrešan iznos neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela / dionice A5 - Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1) A6 - Pogrešan iznos uplata za prodajne udjele (t) A7 - Pogrešno umanjenje broja udjela za prethodni dan (t-1) A8 - Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1) A9 - Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t) A10 - Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t) A11 - Pogrešan ukupan broj udjela / dionica (t) A12 - Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine fonda (t) A13 - Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu / dionici (t) A14 - Ostalo ZA DEPOZITARA

IZVJEŠĆE BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ODSTUPANJA OD ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA INVESTICIJSKE FONDOVE ZA KOJI VODI POSLOVE DEPOZITARA PRILOG 9 Izvješće na dan: 31.03.2015. Investicijski fond: OIF HYPO BH QEQUITY Vrsta imovine Vrijednost (KM) Trenutno vlasništvo (%) Zakonsko ograničenje (%) Odstupanje (%) - - - - - Ukupno: ZA DEPOZITARA