ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. Број: Датум: На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/16) и

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. Број: Датум: На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/16) и члана 36. Статута Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. (пречишћен текст), број 58332/9-07 од 15.09.2016. године, Надзорни одбор Дирекције, на седници одржаној дана. 2018. године, размотрио је Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01.- 31.12.2017. године, са обрасцима, прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ( Сл. гласник РС бр. 36/16) и донео је О Д Л У К У 1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01.- 31.12.2017. године, са обрасцима, прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ( Сл. гласник РС бр. 36/16). 2. Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01. 31.12.2017. године, са обрасцима, доставити Сектору за цене и Секретаријату за стамбено комуналне послове града Београда. ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА Миљкан Карличић Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., Његошева 84, 11111 Београд, Србија, ПАК 126016 Централа: 011 20-41-300, Сектор за финансије, тел. 011 38-18-502, факс 011 38-18-589 www.beoland.com; info@beoland.com; матични број 07094094; ПИБ 100293512

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ОСНИВАЧ: НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ГРАД БЕОГРАД ПАЛИЛУЛА, БЕОГРАД, 27.МАРТА 28-32 ДЕЛАТНОСТ: 7490 МАТИЧНИ БРОЈ: 07094094 СЕДИШТЕ: БЕОГРАД, Његошева 84 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМA ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. године ОБРАЂИВАЧ: РАЗМАТРА И УСВАЈА: ДАЈЕ САГЛАСНОСТ: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим прописима и законитост предложеног одговоран је, директор Дирекције Бранислав Поповић, дипл. инг. арх. НАДЗОРНИ ОДБОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. НАДЛЕЖНИ ОРГАН ГРАДА БЕОГРАДА БЕОГРАД, март, 2018. године

С А Д Р Ж А Ј ОПШТЕ НАПОМЕНЕ... 1 1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА... 1 1.1. Процена финансијских показатеља за 2017.годину... 2 1.2. Реализација физичког обима активности... 2 2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА... 3 2.1. Реализација плана прихода... 4 2.2. Реализација плана расхода и инвестиција. 4 2.3. Финансијски резултат... 12 3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКE ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА... 13 4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА... 14 5. ЗАДУЖЕНОСТ... 15 6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ... 15 7. ЦЕНЕ... 16 8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА... 16 9. ПРИЛОЗИ (табеле)... 17

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ Програм пословања и финансијски план за 2017. годину усвојио је Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 2725/11115-07 од 19.01.2017. године, а Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-14/17-С од 26.01.2017. године. Програм пословања за 2017. годину сачињен је у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2017. годину ( Сл. лист града Београда бр. 125/16 и 2/17) и Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину ( Сл. лист града Београда бр. 4/17). Програмом пословања за 2017. годину били су планирани су приходи, односно расходи и инвестиције у износу од 10.933.008.703 динара. Ребаланс Програма пословања за 2017. годину усвојио је Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 40733/11131-06 дана 26.06.2017. године а Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-414/17-C дана 29.06.2017. године. Ребаланс је сачињен у складу са Одлуком о Ребалансу Одлуке о буџету града Београда за 2017. годину и Изменама и допунама Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину. Вредност овог Програма Ребалансом се смањује на износ 9.640.262.536,00 динара, а укупно учешће у финансирању овог Програма које се односи на Дирекцију износи 3.865.269.658,00 динара. Дирекција остаје да учествује у реализацији програмских активности и пројеката планираних Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину, с тим што се реализација од 01.07.2017. године врши без капиталних субвенција. То значи да се финансирање инвестиционих активности, које су планиране за 2017. годину у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта, почев од 01.07.2017. године врши из буџета града Београда. У овом материјалу дат је Извештај о реализацији Ребаланса Програма пословања за период 01.01. - 31.12.2017. године. 1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА Програм пословања Дирекције за 2017.годину, сачињен је на основу Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину чији су саставни део и планирани пратећи трошкови реализације Програма, односно трошкови пословања стручних служби Дирекције. Програм пословања садржи: законски оквир, организациону структуру, основе за израду програма и плана (резултате пословања за 2016. годину и процену финансијских показатеља за 2017. годину, физички обим активности, финансијски план (план прихода, план расхода, план расподеле добити и покрића губитака, политику зарада и запошљавања, инвестиције, задуженост, планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, цене, управљање ризицима и прилоге (табеле). Реализација Програма пословања у периоду 01.01. 31.12.2017. године сагледана је кроз: процену финансијских показатеља, реализацију физичког 1

обима активности и реализацију финансијског плана Дирекције, односно реализацију прихода, расхода и инвестиција и остварени финансијски резултат. 1.1. Процена финансијских показатеља за 2017. годину При планирању прихода, расхода и инвестиција за 2017. годину, Дирекција је пошло од: Процене наплате укупних средстава за реализацију Програма у износу од 3.865.269.658 динара, и то: - средства из капиталних субвенција у износу од 2.549.391.158,00 динара утврђених Одлуком о Ребалансу буџета града Београда за 2017. годину у разделу Секретаријата за комуналне и стамбене послове - приходи од текућих субвенција у износу од 544.878.500 динара - приходи од услуга по уговору у износу од 771.000.000 динара Процене укупних текућих расхода и инвестиционих улагања у 2017.години у износу од 3.865.269.658 динара. Финансијско пословање у извештајном периоду извршавано је по следећим принципима и условима: финансирање програмских задатака из реалних извора, Остварени приходи наменски су усмеравани за реализацију утврђених програмских задатака. Реализација расхода и инвестиција вршена је по утврђеним приоритетима из Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта и Програма пословања. Расходи за рад стручних служби Дирекције реализовани су уз планиране мере штедње. 1.2. Реализација физичког обима активности Физички обим активности Дирекције, обухвата план активности и задатака које Дирекција планира да изврши у планском периоду, а који су детаљно садржани у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину. Реализација планираних послова и активности детаљно је обрађена у посебном материјалу, тј. у Извештају о реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период 01.01.-31.12.2017.године. У овом поглављу Дирекција приказује реализацију плана својих активности и задатака кроз реализоване расходе и инвестиције за период 01.01.-31.12.2017. године. Реализација расхода и инвестиција дата је кроз упоредне податке: реализација за 2016. годину, план за 2017. годину и реализација за период 01.01.- 31.12.2017. годину. 2

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ РАСХОДА И ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ, ОДНОСНО ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ пози ција РАСХОДИ РЕАЛИЗАЦИЈ ПЛАН ЗА А 01.01.- 2016. ГОДИНУ 31.12.2016. РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01-31.12.2017. % РЕАЛИ З. (6/4) % РЕАЛИ З. (4/3) 1 2 3 4 5 6 7 8 I. ПРИПЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 3.669.700.000 2.126.767.815 1.099.427.769 1.131.431.631 53% 103% I.1. I.2. I.3. II. II.1. II.2. 1. ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА, УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПРИПРЕМНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И СПОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПРОГРАМ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ СТРАТЕШКОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 585.000.000 304.340.224 154.585.834 148.451.284 49% 96% 0 0 62.826.452 50.809.602 81% 3.084.700.000 1.822.427.591 882.015.483 932.170.745 51% 106% 8.349.800.000 3.654.805.962 1.970.863.889 1.706.234.566 47% 87% 5.091.500.000 1.859.381.946 1.275.926.375 1.033.697.517 56% 81% 3.258.300.000 1.795.424.016 694.937.514 672.537.049 37% 97% 1.034.000.000 395.113.867 251.086.403 302.665.890 77% 121% 2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА 867.200.000 577.065.034 231.312.600 196.831.863 34% 85% 3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 1.287.700.000 820.377.246 210.905.110 171.407.027 21% 81% 4. 5. УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБАЉА ИЗГРАДЊА И ПРИБАВЉАЊЕ СТАНОВА И ДРУГИХ ПРОСТОРА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ 54.000.000 2.867.869 890.996 889.865 31% 100% 15.400.000 0 742.405 742.404 100% III. IV. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 30.500.000 9.352.317 23.978.000 4.405.191 47% 18% 785.000.000 647.749.842 771.000.000 673.877.532 104% 87% УКУПНО (I+II+III+IV): 12.835.000.000 6.438.675.936 3.865.269.658 3.515.948.920 55% 91% У периоду 01.01.-31.12.2017. године Дирекција је реализовала средства по Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта и Програму пословања за 2017. годину у износу 3.515.948.820 динара или 91% од годишњег плана. 2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА Финансијским планом планирани су укупни приходи, односно укупни расходи и инвестиције за 2017.годину у износу од 10.933.008.703 динара. Ребалансом Програма пословања планирани су укупни приходи, односно укупни расходи и инвестиције у износу од 3.865.269.658,00 динара. Овим Ребалансом расходи и инвестиције нису планирани у истом обиму као и Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта, јер је новим Ребалансом буџета Града предвиђено да од 01.07.2017. године, финансирање инвестиција преузме Град директно, извршавањем обавеза према извођачима радова, односно добављачима. 3

Приходи су планирани по изворима средстава, а расходи и инвестиције по наменама из посебног Програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда и посебног Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда односно из Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017.годину, као и расходи за обављање поверених стручних послова стручних служби Дирекције. 2.1. Реализација плана прихода Дирекција врши обрачун, уговарање, фактурисање и наплату буџетских прихода с тим што се буџетски приходи сходно прописима уплаћују у корист буџета града Београда, а из буџета града Београда преносе Дирекцији према планираним апропријацијама у динамици потребној за реализацију Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта и Програма пословања Дирекције. Дирекција је планирала да у 2017. години реализује приходе из субвенција и приходе по основу уговора о обављању стручних послова у износу од 3.865.269.658 динара. Од тога Дирекцији је у извештајном периоду, из капиталне и текуће субвенције из буџета града Београда реализовано 2.842.071.388 динара а за услуге обављања стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину износ од 770.999.962 динара. I. ПОЗ ПРИХОДИ План прихода за 2017. годину Реализација у периоду 01.01.- 31.12.2017. године (у дин.) Проценат реализације (4/3) 1 2 3 4 5 Капиталне и текуће субвенције из буџета 3.094.269.658 2.842.071.388 92% II. Приходи по уговору за обављање стручних послова 771.000.000 770.999.962 100% УКУПНО (I+II): 3.865.269.658 3.613.071.350 94% 2.2. Реализација плана расхода и инвестиција: Расходи и инвестиције су планирани по врстама програма које реализује Дирекција, по групама објеката из Програма уређивања грађевинског земљишта и по врстама расхода за рад стручне службе Дирекције. Ребалансом су расходи и инвестиције за 2017. годину планирани у укупном износу од 3.865.269.658 динара, и то: -расходи и инвестиције за припремање и комунално опремање грађевинског земљишта по посебним Програмима коришћења субвенција из буџета града Београда, по Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта у износу од 4

3.094.269.658 динара, који се финансирају из субвенција из буџета Града Београда -пратећи трошкови реализације Програма, односно, расходи за обављање стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта, закљученим са градом Београдом Секретаријат за комуналне и стамбене послове у износу од 771.000.000 динара који се такође финансирају из буџетских средстава. Инвестиције за прибављање земљишта односно решавање имовинско правних послова и сви пратећи трошкови на прибављању земљишта исказују се посебно у оквиру дела програма решавања имовинско правних односа. Прибављено земљиште и пратећи трошкови исказују се по катастарским парцелама и посебан су део у оквиру изградње сваког објекта. Улагање у прибављање урбанистичких планова, студија и анализа, према препоруци Државне ревизорске институције, такође се планира као инвестиционо улагање. У оквиру Ребаланса Програма пословања и финансијског плана расхода и инвестиција за 2017. годину у укупном износу од 3.865.269.658 динара, посебно је исказан финансијски план расхода и инвестиција који је планиран да се финансира из субвенција из буџета града Београда у износу од 3.094.269.658 динара са пројекцијама за 2018. годину у износу од 1.315.878.500 динара и за 2019. годину у износу од 1.315.878.500 динара. План расхода и инвестиција који се финансирао из капиталних субвенција из буџета града Београда за 2017. годину, у табели која следи исказан је према основним наменама, односно, врстама програма, а детаљни план је дат кроз други посебан Програм коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2017. годину бр. 6067/11118-06 од 06.02.2017. године који је донео Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 6066/11118-06 дана 06.02.2017. године. Споразумом о раскиду уговора и анекса уговора бр. 55152/2-06 од 08.09.2017. године, регулише се обезбеђивање финансијских средстава за финансирање Програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2017. годину бр. 6067/11118-06 од 06.02.2017. године, Измене Програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2017. годину бр. 8266/6-06 од 21.02.2017. године и Друге измена Програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2017. годину бр. 18314/6-06 од 30.03.2017. године. Уговором бр. 55708/2-06 од 08.09.2017. године, регулише се начин реализације обавеза које су се финансирале из Програма коришћења капиталних субвенција, тако што наведене обавезе преузима Град Београд, и измирује их директно добављачима почев од 01.07.2017. године, а на основу тројних уговора којима ће град Београд-Секретаријат за комуналне и стамбене послове, наставити да врши плаћања обавеза насталих из основних уговора закључених до 30.06.2017. године, као и нових уговора који ће бити закључени после 30.06.2017. године, на основу покренутих јавних набавки до 30.06.2017. године, где се Дирекција појављује у својству наручиоца. 5

РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ, ОДНОСНО ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ позиција РЕБАЛАНС РЕАЛИЗАЦИЈА % ПЛАНА ЗА 01.01 - РЕАЛИЗ. 2017. 31.12.2017. (4/3) ГОДИНУ 1 2 3 4 5 ПРИПЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ I. ЗЕМЉИШТА 1.099.427.769 1.131.431.631 103% I.1. I.2. I.3. ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА, УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПРИПРЕМНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И СПОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО- ПРАВНИХ ОДНОСА 154.585.834 148.451.284 96% 62.826.452 50.809.602 81% 882.015.483 932.170.745 106% II. II.1. II.2. 1. 2. 3. 4. 5. КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПРОГРАМ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ СТРАТЕШКОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБАЉА ИЗГРАДЊА И ПРИБАВЉАЊЕ СТАНОВА И ДРУГИХ ПРОСТОРА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ 1.970.863.889 1.706.234.566 87% 1.275.926.375 1.033.697.517 81% 694.937.514 672.537.049 97% 251.086.403 302.665.890 121% 231.312.600 196.831.863 85% 210.905.110 171.407.027 81% 890.996 889.865 100% 742.405 742.404 100% III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ 23.978.000 4.405.191 18% IV. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 771.000.000 673.877.532 87% УКУПНО (I+II+III+IV): 3.865.269.658 3.515.948.920 91% 6

I Припремање грађевинског земљишта планирано је за 2017. годину у износу од 1.099.427.769 динара, од чега је у извештајном периоду реализовано 1.131.431.631 динара, односно 103% годишњег плана чије је финансирање планирано из субвенција из буџета града Београда: I.1. Прибављање урбанистичких планова, урбанистичких пројеката и пројеката парцелације планирано је за 2017. годину у износу од 154.585.834 динара из капиталних субвенција, од чега је у извештајном периоду реализовано 148.451.284 динара, односно 96% од годишњег плана. I.2. Припремна документација за изградњу и спровођење планова планирана је за 2017. годину у износу 62.826.452 динара из капиталних субвенција, од чега је у извештајном периоду реализовано 50.809.602 динара, односно 81% од годишњег плана. I.3. Решавање имовинско правних односа планирано је за 2017. годину у износу од 882.015.483 динара, од чега је у извештајном периоду реализовано 932.170.745 динара, односно 106% од годишњег плана. У оквиру овог дела Програма реализовани су: трошкови решавања имовинско правних послова набавка земљишта у износу од 401.386.512 динара, трошкови поправке станова и пословног простора реализовани су у износу од 6.932.483,46 динара, исплате по судским пресудама на име имовинско правних послова односно накнада за експроприсано земљиште и објекте по поступцима започетим у претходним годинама реализоване су у износу од 373.008.594,06 динара, трошкови комуналних услуга за стамбени и пословни простор (рачуни ЈКП ''Инфостана'', грејања, електричне енергије, утрошак воде и др.) реализовани су у износу од 22.443.403,03 динара, трошкови судских такси у поступцима за наплату потраживања по основу јавних прихода које администрира Јавно предузеће и пореза на имовину на стамбени и пословни простор који је у јавној својини града Београда, реализовани су у износу од 128.399.752,67 динара. II Комунално опремање грађевинског земљишта планирано је за 2017. годину у износу од 1.970.863.889 динара из капиталних субвенција, од чега је у извештајном периоду реализовано 1.706.234.566 динара, односно 87% од годишњег плана. Финансирање није планирано у 2018. и 2019. години. II.1 Програм за изградњу објеката од посебног стратешког интереса за развој града планиран је за 2017. годину у износу од 1.275.926.375 динара, од чега је у извештајном периоду реализовано 1.033.697.517 динара, односно 81% од годишњег плана. II.2 Програм уређивања грађевинског земљишта планиран је за 7

2017. годину у износу од 694.937.514 динара, од чега је у извештајном периоду реализовано 672.537.049 динара, односно 97% од годишњег плана. 1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром које су планиране за 2017. годину у износу 251.086.403 динара, од чега је у извештајном периоду реализовано 302.665.890 динара, односно 121% од годишњег плана. 2. Објекти и мрежа водоснабдевања који су планирани за 2017. годину у износу 231.312.600 динара, од чега је у извештајном периоду реализовано 196.831.863 динара, односно 85% од годишњег плана. 3. Објекти и мрежа канализације који су планирани за 2017. годину у износу 210.905.110 динара, од чега је у извештајном периоду реализовано 171.407.027 динара, односно 81% од годишњег плана. 4. Уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља које је планирано за 2017. годину у износу 890.996 динара, од чега је у извештајном периоду реализовано 889.865 динара, односно 100% од годишњег плана. 5. Изградња и прибављање станова и других простора за расељавање које је планирано за 2017. годину у износу 742.405 динара, од чега је у извештајном периоду реализовано 742.404 динара, односно 100% од годишњег плана. III Припремање и прибављање грађевинског земљишта за доделу планирано је за 2017. годину у износу од 23.978.000 динара, а пројектовано за 2018. годину у износу од 21.878.500,00 динара и 2019. годину у износу од 21.878.500,00 динара, од чега је у извештајном периоду реализовано 4.405.191 динара, односно 18% од годишњег плана. IV Пратећи трошкови реализације Програма, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта од стране Дирекције за 2017. годину планирани су у износу од 811.000.000. динара, односно 771.000.000 динара са ПДВ-ом по изузимању средстава од 40.000.000 динара на име повраћаја позајмице коју је Дирекција уз сагласност Градског већа узела у децембру 2016. године. Финансирање се врши из буџета града Београда, а на основу закљученог уговора са градом Београдом Секретаријатом за комуналне и стамбене послове. У извештајном периоду, утрошена средства обрачуната су на готовинској основи у износу од 673.877.532 динара, односно 87% у односу на годишњи план, односно на обрачунској основи 704.688.595 динара, или 91% у односу на планирана средства. 8

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ Р.Б. Врста трошкова Ребаланс плана за 2017. годину Реализација плана за период 01.01.- 31.12.2017. године % реализације (4/3) 1 2 3 4 5 I Материјал за израду 1 Канцеларијски материјал 7.600.000 2.659.155 35 2 Материјал за одржавање хигијене 3.500.000 589.441 17 3 Материјал за остале услуге 1.500.000 447.235 30 4 Остали материјал 400.000 290.502 73 Укупно материјал 13.000.000 3.986.332 31 II Трошкови горива и енергије 1 Електрична енергија 7.604.000 6.573.727 86 2 Гориво 3.500.000 1.772.402 51 3 Топлотна енергија 7.000.000 5.859.569 84 Укупно гориво и енергија 18.104.000 14.205.698 78 III Трошкови зарада, накнада и других личних примања 1 Зараде и накнаде 339.450.000 333.740.109 98 2 Доприн. на терет послодавца 60.750.000 59.739.519 98 3 Привремени и повремени послови и омладинска 8.000.000 7.872.248 98 задруга 4 Накнаде зарада за породиље 5.000.000 0 5 Надзорни одбор 2.828.825 2.864.841 101 6 Отпремнине 5.000.000 1.218.606 24 7 Јубиларне награде 4.100.000 4.121.277 101 8 Помоћ запосленима 11.000.000 8.498.086 77 9 Трошк. превоза на рад и са рада 12.000.000 9.869.024 82 10 Поклон пакетићи 2.000.000 0 0 11 Дневнице у земљи и иност. 200.000 1.292 1 12 Путни трош. у земљи и иност. 400.000 217.318 54 13 Остали трошкови 600.000 0 Ук.тр.зарада и друг.личних примања 451.328.825 428.142.319 95 IV Производне услуге 9

1 Телефон 6.600.000 519.999 8 2 Поштарина 4.000.000 2.815.269 70 3 Интернет 1.600.000 1.240.295 78 4 Сервисирање опреме 8.530.000 8.513.361 100 5 Одржавање пословног простора 13.240.000 1.395.271 11 6 Закуп грађевинског земљишта и пословног 3.730.000 1.811.177 49 простора 7 Комуналне услуге 4.500.000 2.090.763 46 Укупно производне услуге 42.200.000 18.386.135 44 V Трошкови амортизације 1 Трошкови амортизације 0 27.683.670 0 Укупно трошкови амортизације 0 27.683.670 0 VI Остали трошкови 1 Стручно образовање и семинари 2.330.000 1.641.700 70 2 Одржавање рачунарских програма 4.000.000 5.014.760 125 3 Трошкови здравствених услуга 3.500.000 14.100 0 4 Трошкови рачуноводствене ревизије 650.000 25.000 4 5 Услуге чишћења просторија 2.400.000 1.829.452 76 6 Услуге обезбеђења 2.600.000 2.292.831 88 7 Остале непроизводне услуге 6.017.175 1.644.170 27 8 Израда елаб. о процени вредности имовине 1.000.000 0 0 Укупно остали трошкови 22.497.175 12.462.013 55 VII Остали непоменути трошкови 1 Трошкови платног промета 4.000.000 165.685 4 2 Доприноси ПК на зараде 1.000.000 960.000 96 3 Смањење плата уплата буџет 33.000.000 32.897.009 100 4 Остали трошкови пореза (ПДВ, порез на имовину и 127.000.000 128.622.319 101 др.) 5 Трошкови осигурања 2.000.000 631.189 32 6 Трошкови репрезентације 3.000.000 1.075.381 36 7 Огласи и таксе 6.420.000 4.415.904 69 Укупно непоменути трошкови 176.420.000 168.767.487 96 VIII Финансијски, непословни и остали трошкови 1 Финансијски расходи - камате 650.000 315.104 48 2 Остали расходи 0 517.426 0 10

Укупно финансијски и остали расходи 650.000 832.530 128 IX Набавка основних средстава за рад стручне службе 1 Капитално одржавање - сервер сала у Његошевој 84 25.050.000 16.278.572 65 2 Набавка опреме 13.550.000 10.067.575 74 3 Софтвери 8.200.000 3.876.263 47 Укупно набавка основних средстава 46.800.000 30.222.411 65 Укупно 771.000.000 704.688.595 91 Напомена: У табели су приказани сви обрачунати одливи средстава за рад стручне службе, без обзира на књиговодствени извештај (биланс успеха), по коме исплате за ПДВ, набавку основних средстава, и др. не могу бити квалификовани као расходи периода. Расходи у укупном износу од 704.688.595 динара обухватају: Трошкови материјала који се односе на канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за образовање и усавршавање и остали материјал, а у извештајном периоду реализовани у износу од 3.986.332 динара или 31% од годишњег плана. Трошкови горива и енергије који се односе на трошкове електричне и топлотне енергије за зграду у Његошевој бр. 84 и трошкове горива за службене аутомобиле, а у извештајном периоду реализовани у износу од 14.205.698 динара или 78% од годишњег плана. Трошкови за зараде, накнаде и друга лична примања реализовани су у извештајном периоду у износу од 428.142.319 динара или 95% од годишњег плана; доприноси на терет послодавца у износу од 59.739.519 динара или 98% од годишњег плана; трошкови превоза на рад и са рада у износу од 9.869.024 или 82% од годишњег плана; трошкови за помоћ запосленима реализовани су у износу од 8.498.086 или 77% од годишњег плана; трошкови за отпремнине за одлазак у пензију реализовани су у износу од 1.218.606 динара или 24% од годишњег плана; јубиларне награде реализоване су у износу од 4.121.277 динара или 101% од годишњег плана; Накнада за рад председника и два члана Надзорног одбора Дирекције реализована је у износу од 2.864.841 динара или 101% од годишњег плана; трошкови по основу привремених и повремених послова и трошкова омладинске задруге реализовани су у износу од 7.872.248 динара или 98% од годишњег плана. Трошкови за производне услуге реализовани су у извештајном периоду у износу од 18.386.135 динара или 44% од годишњег плана и обухватају услуге телефона, поштарина, интернета, сервисирања опреме и поправке у циљу одржавања објекта у Његошевој бр. 84, као и комуналне услуге и друге услуге. 11

Трошкови амортизације за опрему, софтвере и остала нематеријална улагања које користи стручна служба Дирекције обрачунати су у износу од 27.683.679 динара, пропорционалном методом, а према стопама из Правилника о рачуноводству Дирекције. Остали трошкови реализовани су у износу од 12.462.013 динара или 55% од годишњег плана и обухватају услуге образовања запослених, котизације, одржавање рачунарских програма, услуге ревизија, вештачења, евентуалне процене вредности имовине, услуге чишћења и обезбеђења просторија, трошкове здравствених услуга и остале непроизводне услуге. У оквиру Осталих непоменутих трошкова реализовани су трошкови смањења плата уплатом у буџет у износу од 32.897.009 динара или 100% од годишњег плана који су припадајући трошкови уз накнаде и зараде; трошкови пореза на имовину и ПДВ-а реализовани су у износу од 128.622.319 динара или 101% од годишњег плана; трошкови репрезентације реализовани су у износу од 1.075.381 динара или 36% од годишњег плана; трошкови осигурања у износу од 631.189 динара, односно 32% од годишњег плана, трошкови оглашавања (у поступцима јавних набавки, оглашавања отуђења земљишта и давања у закуп пословног простора) и таксе реализовани су у износу од 4.415.904 динара или 69% од годишњег плана. Финансијски расходи реализовани су у износу од 832.530 динара и односе се на исплату камате на позајмљена средства од ЈКП ''Београдске електране'' по уговорима о зајму и остале ванредне трошкове. Трошкови набавке основних средстава за рад стручне службе Дирекције реализовани су у износу од 30.222.411 динара или 65% од годишњег плана. 2.3. Финансијски резултат ОПШТЕ КОНСТАТАЦИЈЕ: Анализирајући пословање Дирекције у периоду 01.01. 31.12.2017. године можемо констатовати: Да је Дирекција у финансијском смислу, као јавно предузеће на субвенцији града Београда за реализацију свог Програма, прве преносе средстава из буџета остварила тек у другој половини фебруара 2017.године, што је знатно утицало на динамику измирења обавеза и укупну реализацију; Да су инвестициона улагања вршена према приоритетима утврђеним Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта и то: измирење уговорених обавеза за започете инвестиције, израда планске и техничке документације и решавање имовинско-правних послова. Да су расходи за рад стручних служби Дирекције реализовани рестриктивно уз спровођење планираних мера штедње. У извештајном периоду 01.01.-31.12.2017. године, Дирекција је изложена низу ванредних ризичних догађаја, због потпуне промене начина финансијског пословања, и начина финансирања. 12

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПРЕМА СТАТИСТИЧКОМ ИЗВЕШТАЈУ (КЊИГОВОДСТВЕНИ ИСКАЗ): За период 01.01.-31.12.2017.године, Дирекција је исказала приходе у укупном износу од 1.163.086 ( у 000 динара) и расходе у износу од 972.468 ( у 000 динара). Финансијски резултат периода је добитак у износу од 190.618 (у 000 динара). Приходи и расходи по основу примљене текуће субвенције признати су на готовинској основи, док су приходи и расходи за рад стручне службе исказани на обрачунској основи. Највећи део остварене добити периода односи се на пренета средства за покриће расхода из 2016.године, кроз приходе из текуће субвенције за 2017.годину у износу од око 100.000 (у хиљадама динара) и уложених средстава у набавку основних средстава који се у књиговодству исказују као улагање, а не трошак. У 2016.години за један месец пословања 01.12.-31.12.2016.године Дирекција је исказала губитак у пословању у износу 104.326.708,41 динара. По завршном рачуну за 2017.годину Дирекција ће исказати добитак у пословању и после покрића пореза на добит и губитка из претходне године, обавезна је да припадајући део уплати у буџет града Београда у складу са Одлуком о буџету града Београда. Примљена средства из капиталне субвенције уложена у капиталне инвестиције у периоду 01.01.-30.06.2017. године у износу од 2.306.881.964,36 динара, у књиговодству Дирекције не представљају ни приходе ни расходе у 2017. години. Добијена средства из капиталне субвенције у целини су оправдана путем префактурисавања граду Београду, који је сва инвестициона улагања у наведеном периоду књижио као инвестициона улагања у својим билансима. 3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА Скупштина Града Београда на седници одржаној 08.фебруара 2016. године донела је Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Београда за 2015. годину (Сл. лист Града Београда бр.4/16). Том Одлуком је утврђен максималан број запослених на неодређено време за Ј.П. Дирекцију за грађевинско земљиште и изградњу Београда од 270 запослених. Такође, предметном Одлуком је утврђено да у оквиру максималног броја запослених, сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за зараде. Стање запослених у Дирекцији на дан 31.12.2017. године, је 276 запослених, од чега 255 на неодређено време и 21 на одређено време. У табелама је дата структура запослених на дан 31.12.2017. године: 13

Квалификациона структура Старосна структура По времену у радном односу Редни број Опис Број запослених 31.12.2017. Редни број Опис Број запослених 31.12.2017. Редни број Опис Број запослених 31.12.2017. 1 ВСС 186 1 До 30 година 9 1 До 5 година 21 2 ВС 17 2 30 до 40 година 62 2 5 до 10 33 3 ВКВ 1 3 40 до 50 87 3 10 до 15 34 4 ССС 63 4 50 до 60 108 4 15 до 20 53 5 КВ 5 5 Преко 60 10 5 20 до 25 55 6 ПК _ УКУПНО 276 6 25 до 30 41 7 НК 4 Просечна старост 7 30 до 35 27 УКУПНО 276 8 Преко 35 12 УКУПНО 276 Зараде и додаци запослених у Дирекцији у периоду 01.01.-31.12.2017.годинe обрачунати су и исплаћени у складу са: Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 5/2006 и 27/2014), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ( Сл. гласник РС бр.93/2012), Закључком Владе РС 05 број 120 7866/2012 од 08.11.2012.године, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (СЛ. гласник РС бр.116/14), Колективним уговором Дирекције (Сл. лист града Београда бр 6/2015), Закључком Градоначелника града Београда број 12-1751/11-Г од 28.04.2011.године којим су утврђене зараде Директора предузећа и пословодства и Закључцима Градоначелника града Београда о утврђивању месечне масе средстава за зараде. У складу са препоруком Државне ревизорске институције, Дирекција обрачун минулог рада за запослене врши само за године стажа у Дирекцији и правним претходницима Дирекције, а не за године укупног стажа како је дефинисано Колективним уговором, а обрачун накнаде за боловање до 30 дана у нивоу 65% од прописане основице у складу са Законом о здравственом осигурању, а не 70% како је дефинисано Колективним уговором. 4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЦИОНИХ УЛАГАЊА Планирана инвестициона улагања по Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта до 30.06.2017. године и за набавку основних средстава за рад стручне службе Дирекције у укупном износу од 2.596.191.158 динара у извештајном периоду 01.01.-31.12.2017. године исплаћена су у износу од 2.337.104.375 динара, односно 90%, од годишњег плана. 14

Инвестиције по Ребалансу Програма пословања за 2017. годину Ребаланс Плана за 2017. г. Реализација 01.01-31.12.2017 % (3/2) 1 2 3 4 Инвестиције по Програму 2.549.391.158 2.306.881.964 90% Инвестиције за стручну службу 46.800.000 30.222.411 65% УКУПНО: 2.596.191.158 2.337.104.375 90% Реализација инвестиционих улагања на готовинској основи, у висини исплаћених средстава у износу 2.306.881.964 динара детаљније је дата у Извештају о реализацији Програма уређивања и додели грађевинског земљишта за период 01.01.-31.12.2017. године. Ова инвестициона улагања пренета су граду Београду, обзиром да су иста финансирана из средстава капиталне субвенције. У оквиру пратећих трошкова реализације Програма у периоду 01.01.- 31.12.2017. године инвестиције за стручну службу, за набавку опреме за рад стручне службе, реализоване су у износу од 30.222.411 динара. 5. ЗАДУЖЕНОСТ Кредитна задуженост Дирекција није планирала да се кредитно задужује у 2017. години, а као носилац инплементатор пројекта приступне саобраћајнице мосту на реци Сави, Дирекција је кроз свој Програм пословања за 2017. годину планирала кредитна средства ЕИБ-а, у оквиру капиталних субвенција. Позајмица за ликвидност -Због обустављеног преноса средстава из буџета града Београда и нерешеног питања финансирања делатности Дирекције, Дирекција је била принуђена да се кредитно задужи за износ од 40.000.000 динара ради исплата зарада запосленима и неопходних материјалних трошкова. Зајам је узет од ЈКП ''Београдске електране'' по уговору о зајму из јануара 2017. године. Закључно са 31.12.2017. године Дирекција нема више задужења по овом основу. 6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у периоду 01.01.-31.12.2017. године детаљно је образложена кроз Извештај о реализацији плана јавних набавки за период 01.01.-31.12.2017. годину, који представља посебан материјал. 15

7. ЦЕНЕ Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., престала је да буде индиректни корисник буџетских средстава, на основу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр 103/15). Дирекција је са Градом Београдом Секретаријатом за стамбено комуналне послове закључила уговор број 7062/2-07 од 10.02.2017.године о регулисању међусобних односа у вези са финансирањем поверене делатности обезбеђења услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта кроз обављање стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017.годину. Саставни део овог уговора је Ценовник о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта у 2017.години бр 6069/1118-06 од 06.02.2017.године, који је усвојио Надзорни Одбор Дирекције Одлуком бр.6070/11118-06 од 06.02.2017.године, а заменик Градоначелника града Београда дао сагласност Решењем бр.38-782/17-г-01 од 09.02.2017.године. Дирекција према закљученом уговору, месечно фактурише своје услуге према спецификацији услуга и броју дана за извршене услуге у месецу односно цени услуге по дану, тако да се обрачун разликује по месецима. Цена услуге је јединична по дану, а вредност услуге исказана је у нето износу без ПДВ-а. 8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У извештајном периоду 01.01.-31.12.2017. године основни ризик у пословању Дирекције настао као резултат измена законских прописа односно Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС бр.103/15), је извршавање Програма пословања за 2017. годину у делу капиталних инвестиција, а нарочито инвестиција из Програма за изградњу објеката од посебног стратешког интереса за развој града Београда. Такође је присутан и ризик ликвидности којем је Дирекција била изложена до 10.02.2017. године, односно до потписивања уговора о коришћењу капиталне субвенције са градом Београдом и уговора о обављању стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2017. годину. Највећи ризик у овом извештајном периоду представљају позиције у Билансу стања Дирекције, у коме су кроз овај извештај, као и кроз Статистички извештај за 2017.годину, који претходи завршном финансијском извештају за 2017.годину, и даље исказане вредности инвестиционих улагања и улагања у земљиште у припреми у износу од 75.439.712 (у 000 динара) и вредност грађевинских објеката у износу од 5.625.980 (у 000 динара), односно укупно за износ од 81.065.692 ( у 000 динара). Ова имовина морала би да буде искњижена из пословних књига Дирекције са стањем на дан 01.01.2017.године и предата граду Београду, а све у складу са Закључком Скупштине града Београда број 352-389/17-С од 29.јуна 2017.године и Закључком о изменама и допунама Закључка бр. 352-887/17-С од 07.11.2017. године. Обзиром да је по препоруци интерне ревизије града Београда, а на основу Извештаја о извршеној провери тачности и свеобухватности достављених података од стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., Дирекција, урадила ванредни попис имовине која се предаје граду Београду и која ће бити предмет процене од стране независних 16

проценитеља, са стањем на дан 31.12.2016.године, имовина је и даље у пословним књигама Дирекције, што је у Билансу стања узроковало велике разлике у односу на Ребаланс програма пословања за 2017.годину из јуна 2017.године. Очекује се да ова имовина до коначног финансијског извештаја, као и аванси и депозити за капитална улагања из почетног стања на дан 01.01.2017.године, као и аванси и депозити нереализовани до 30.06.2017. године, буду предмет примопредаје граду Београду и објашњени у Напоменама уз финансијске извештаје за 2017. годину као догађаји након биланса стања. 9. ПРИЛОЗИ Саставни део Извештаја о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2017. године су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава ( СЛ. гласник РС, број 36/16), и то: 1. Образац 1. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2017. године; 2. Образац 1А. Биланс стања на дан 31.12.2017. године; 3. Образац 1Б. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2017. године; 4. Образац 2. Трошкови запослених за период 01.01.-31.12.2017. године; 5. Образац 3. Динамика запослених за период 01.01.-31.12.2017. године; 6. Образац 4. Кретање цена производа и услуга за период 01.01.- 31.12.2017. године; 7. Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета за период 01.01.- 31.12.2017. године; 8. Образац 6. Средства за посебне намене за период 01.01.-31.12.2017. године; 9. Образац 7. Нето добит за период 01.01.-31.12.2017. године; 10. Образац 8. Кредитна задуженост за период 01.01.-31.12.2017. године; 11. Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина; 12..Образац 10.Извештај о инвестицијама за период 01.01.-31.12.2017. године; 13. Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа на дан 31.12.2017. године; 14. Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.- 31.12.2017. године; 17

Предузеће:Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Матични број:07094094 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2017. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година Ребланс плана за 01.01-31.12.2017. Текућа година 01.01. - 31.12.2017. Индекс реализација 01.01. -31.12/ План Реализација план 01.01. -31.12. 1 2 3 4 5 6 7 8 ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 60 до 65, осим 62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 1.187.378 1.187.378 1.162.743 98 60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003 601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004 602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005 603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006 604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008 61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 642.500 642.500 641.222 100 610 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010 611 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011 612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012 613 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013 614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 642.500 642.500 641.222 100 615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015 64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 544.878 544.878 521.521 96 65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 50 до 55, 62 и 63 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 1020 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) 0 1018 861.378 861.378 659.154 77 50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 630 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021 631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022 51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 13.000 13.000 3.986 31 513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 38.104 38.104 18.080 47 52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 451.329 451.329 428.143 95 53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 100.200 100.200 42.115 42 540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 25.000 25.000 27.684 111 541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 233.745 233.745 139.146 60 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 1018) 0 1030 326.000 326.000 503.589 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 1001) 0 1031 66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 66, осим 662, 663 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ и 664 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033 660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034 661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035 665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036 669 4. Остали финансијски приходи 1037 662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 663 и 664 КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039 56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 16.000 16.000 60.701 I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041 0 0 0 56, осим 562, 563 и 564 560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042 561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043 565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044 566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 16.000 16.000 60.692 563 и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 9 Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 1040) 1048 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 1032) 1049 16.000 16.000 60.701 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 683 и 685 ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050 583 и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051 67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 344 57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 350.000 350.000 252.614 Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 1031 + 1048 1049 + 1050 1051 + 1052 1053) 1054-40.000-40.000 190.618 Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 1030 + 1049 1048 + 1051 1050 + 1053 1052) 1055 69-59 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056 59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057 Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 1055 + 1056 1057) 1058-40.000-40.000 190.618 О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 1054 + 1057 1056) 1059 40.000 40.000 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК (1058 1059 1060 1061 + 1062-1063) 1064 190.618 Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 1058 + 1060 + 1061 1062 + 1063) 1065 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1068 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069 V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији 1070 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071 Напомена: Законом и изменама и допунам Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.103/15) Дирекција је престала да буде индиректни корисник буџета града Београда, од 01.12.2016.године и наставила да послује као јавно предузеће. Пословне књиге уместо по Уредби о буџетском рачуноводству Дирекција у 2017 години води према Закону о рачуноводству односно Правилнику о контном оквиру и садржини рачуна за привредна друштва задруге и предузетнике, тако да не уноси податке за предходну годину због неупоредивости. Датум: 25.02.2018. М.П. Oвлашћено лице:

Предузеће:Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Матични број:07094094 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. Образац 1А у 000 динара Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година Ребаланс плана 01.01-31.12.2017. Текућа година 01.01. - 31.12.2017. Индекс реализација 01.01. -31.12/ План Реализација план 01.01. -31.12. АКТИВА 0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001 1.000 1.000 1.000 1 Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 002 389.474 389.474 81.772.741 210 1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003 32.100 32.100 105.537 3 010 и део 019 1. Улагања у развој 004 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала 011, 012 и део 019 права 013 и део 019 3. Гудвил 006 005 32.100 32.100 7.712 0 014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007 6.620 015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008 36.142 016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009 55.063 2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 010 357.374 357.374 81.667.204 229 020, 021 и део 029 1. Земљиште 011 247.374 247.374 247.374 1 022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 5.758.114 023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 40.000 40.000 32.237 1 024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014 025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015 3.699 026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016 75.456.068 027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 017 028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018 70.000 70.000 169.712 2 3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 019 030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020 032 и део 039 2. Основно стадо 021 037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022 038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023 04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025 041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 026 042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 027 део 043, део 044 и 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима део 049 028 део 043, део 044 и 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима део 049 029 део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 030 део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 031 046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 032 048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033 5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 035 051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 036 052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 037 024 034