НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. СЕДИШТЕ: БЕОГРАД, Његошева 84 ОСНИВАЧ: ГРАД БЕОГРАД ДЕЛАТНОСТ: 7490 МАТИЧН

Транскрипт

1 НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. СЕДИШТЕ: БЕОГРАД, Његошева 84 ОСНИВАЧ: ГРАД БЕОГРАД ДЕЛАТНОСТ: 7490 МАТИЧНИ БРОЈ: ПИБ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Град Београд РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за годину ОБРАЂИВАЧ: РАЗМАТРА И УСВАЈА: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим прописима и законитост предложеног одговоран је в.д. директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Душица Анђелковић, дипл. политиколог НАДЗОРНИ ОДБОР ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ДАЈЕ САГЛАСНОСТ: СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА БЕОГРАД, јун године

2 САДРЖАЈ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ ЗАКОНСКИ ОКВИР ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА Физички обим активности у години Финансијски извештаји и индикатори пословања за г ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ План прихода План расхода План расподеле добити и покриће губитка за 2018.г Пројектовани биланс стања за годину Пројектовани биланс успеха за годину Пројекција извештаја о токовима готовине за 2019.годину ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА Политика зарада Политика запошљавања ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗАДУЖЕНОСТ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЦЕНЕ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ПРИЛОЗИ... 28

3 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Скупштина града Београда донела је Одлуку о оснивању Јавног предузећа за уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта, као добра од општег интереса и изградњу јавних објеката од значаја за град Београд ( Сл. лист града Београда бр. 20/94, 18/00, 16/03, 51/08, 60/12, и 10/13). Дирекција је, од године до године, пословала у оквиру јавних финансија као индиректан корисник буџета у оквиру консолидованог рачуна трезора града Београда под јединственим бројем - бк 3620 у разделу - Секретаријат за финансије града Београда, са функцијом 620 развој заједнице. Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' бр.103/15) јавна предузећа, фондови и Дирекције основани од стране локалне власти престају да буду индиректни корисници буџета, а јединице локалне самоуправе биле су дужне да до године ускладе одлуке о буџету у свему у складу са изменама и допунама Закона. Изменама и допунама Закона о буџетском систему јавна предузећа остају корисници јавних средстава. Скупштина града Београда је у складу са Законом о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'' бр.15/16) у поступку усклађивања оснивачких аката јавних предузећа, донела Одлуку о промени Одлуке о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда (''Сл. лист града Београда'' бр.57/16, 73/16, 36/17, 96/17, 57/18, 93/18 и 32/19). Чланом 4. ове одлуке утврђено је да Јавно предузеће има искључиво право обављања комуналне делатности на обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређивање, заштиту грађевинског земљишта, припрему и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Београда и изградњу објеката јавне комуналне инфраструктуре од посебног значаја за град Београд, као делатности од општег интереса. Законом о планирању и изградњи, између осталог, прописано је да ради обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта јединица локалне самоуправе може да оснује јавно предузеће. Takoђе, истом Законом прописани су извори финансирања уређивања грађевинског земљишта и начин коришћења истих. Статутом града Београда, између осталог, је прописано да Град оснива јавно предузеће за припрему програма уређивања грађевинског земљишта и старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу грађевинског земљишта и изградњу објеката јавне комуналне инфраструктуре. Дирекција за сваку пословну, односно буџетску годину, припрема Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта и Програм пословања. Текст Предлога Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта разматра и усваја Надзорни одбор Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., а Програм, на предлог надлежног органа, доноси Скупштина града Београда. Програм пословања разматра и усваја Надзорни одбор Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. и 1

4 доставља на сагласност оснивачу, а у складу са Законом о јавним предузећима, Програм се сматра донетим када на исти оснивач да сагласност. Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта сачињава се у складу са Законом о планирању и изградњи и исти садржи: Припремање грађевинског земљишта које обухвата прибављање урбанистичких планова, урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације, припремну документацију за израду и спровођење планова и решавање имовинско правних односа са пратећим трошковима; Комунално опремање грађевинског земљишта које обухвата програм за изградњу објеката од посебног стратешког интереса за развој града и програм уређивања грађевинског земљишта (саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, објекти и мрежа водоснабдевања, објекти и мрежа канализације, уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља и изградња и прибављање станова и других простора за расељавање); Припремање и прибављање грађевинског земљишта за доделу, и Пратеће трошкове реализације програма трошкови пословања стручне службе Дирекције. Програм пословања Дирекције сачињава се на основу и у складу са Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта и Одлуком о буџету града Београда. Финансирање Програма пословања Дирекције врши се у складу са члановима 59. и 61. Закона о јавним предузећима путем субвенција из буџета града Београда и у складу са уговором о обављању поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта, који Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. закључује са градом Београдом Секретаријатом за комуналне и стамбене услуге. Програми који се финансирају из субвенција су посебани програми, који се сачињавају на основу Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта. Закључцима Скупштине града Београда бр /17-С од године и Закључком о изменама и допунама Закључака о усвајању информације о предлогу мера за даље несметано пословање Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. бр /С од године, између осталог, наложено је Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. да искњижи из својих књиговодствених евиденција имовину -саобраћајнице, односно саобраћајне објекате, земљиште, водоводне инфраструктуре и грађевинске објекате, пословне зграде и друге објекате у припреми на дан године, према попису сачињеном дана године и да документацију у вези са истим достави надлежној организационој јединици Градске управе града Београда. У вези са наведеним Закључцима Скупштине града,извршена је процена вредности имовине и капитала од стране независног проценитеља Градског завода за вештачења и Надзорни одбор Дирекције је донео неколико одлука у вези са тим, и то: - Одлука о усвајању Извештаја о процени станова и пословног простора, гаража, гаражних боксова,гаражних и паркинг места на дан г. број од г. - Одлука о усвајању Извештаја о процени вредности имовине саобраћаjница, односно саобраћајних објеката, земљишта, водоводне инфраструктуре и грађевинских објеката, пословних 2

5 зграда и других објеката у припреми на дан г. број 27231/ од г. - Одлука о усвајању Извештаја о процени имовине број 29197/ од г. - Oдлука о усвајању Извештаја о процени капитала коначни извештај на дан бр / од године, и - Одлуке бр / од г.,бр.27232/ , бр.27233/ и бр / од године а које се односе на искњижавање имовине из пословних књига Дирекције ( укључени и дати аванси и задржани депозити са стањем на дан г.). Форма, садржај и прилози (табеле) Програма пословања су утврђени Инструкцијом о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа за годину, добијеном од Градске управе града Београда Секретаријата за привреду Сектора за цене. Важећи Програма пословања за годину сачињен је у складу са смерницама за израду Одлуке о буџету Града Београда за годину и Предлога Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за годину. Надзорни одбор Дирекције донео је Одлуку бр / од године, о усвајању Ценовника o пружању услуга на обавњању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта у (Ценовник усваја Надзорни одбор, а на исти сагласност даје градоначелник града Београда). Овај Ребаланс Програма пословања за годину сачињен је у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда и Анексом I Посебног колективног уговора ( Службени лист града Београда број 78/18.) и предлогoм новог Ценовника о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта у и Изменама Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за годину. Ребаланс Програма пословања у складу је са финансијским извештајем за пословну годину. Циљеви и задаци Дирекције остају да учествује у реализацији програмских активности и пројеката планираних Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за годину, као и посебних програма. Учешће у реализацији ових Програма обухвата пружање свих стручних и специјализованих услуга, као и праћење извршавања обавеза које проистичу из програмских активности и пројеката планираних овим Програмима. Финансирање инвестиционих активности планираних Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за годину вршиће се у складу са Закључком Скупштине града Београда број: /17-ц од 29.јуна 2017.године. 3

6 2. ЗАКОНСКИ ОКВИР Пословање Дирекције одвија се у свему према следећим Законским прописима Републике Србије и подзаконским актима: Закон о јавним предузећима ( Сл. гласник РС, бр. 15/16); Закон о буџетском систему ( Сл. гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012, 62/13,63/13,108/13, 142/14, 103/15); Закон о буџету Републике Србије за годину Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ( Сл. гласник РС, бр. 93/12); Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( Сл. гласник РС, бр. 116/14); Закон о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14 и 145/14) Закон о платним услугама ( Сл. гласник РС, бр. 139/14) Закон о ПДВ-у ( Сл. гласник РС, бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15 и 83/15 ) Закон о рачуноводству ( Сл. гласник РС, бр. 62/13) Закон о ревизији ( Сл. гласник РС, бр. 62/13) Закон о порезима на имовину ( Сл. гласник РС, бр. 26/01, 42/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14) Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( Сл. гласник РС, бр. 119/12 и 68/15) Закон о затезној камати ( Сл. гласник РС, бр. 119/12) Закон о девизном пословању ( Сл. гласник РС, бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14) Закон о заштити узбуњивача ( Сл. гласник РС, бр. 128/14) Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава ( Сл. гласник РС, бр. 68/15) Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Сл. гласник РС, бр. 68/15) Закон о експропријацији ( Сл. гласник РС, бр. 53/95, 20/09) Закон о општем управном поступку ( Сл. лист СРЈ, бр. 33/97, Сл. гласник РС, бр. 30/10) Закон о управним споровима ( Сл. гласник РС, бр. 111/09) Закон о облигационим односима ( Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93 и Сл. лист СЦГ, бр. 1/03 Уставна повеља) Закон о кривичном поступку ( Службени гласник РС, бр.72/11... и 55/14) Кривични законик ( Службени гласник РС, бр.85/05... и 108/14) Закон о државном премеру и катастру ( Сл. гласник РС, бр. 18/10, 65/13 и 96/15) Закон о јавним путевима ( Сл. гласник РС, бр. 101/05, 101/12, 92/12) 4

7 Закон о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 65/08, 41/09) Закон о шумама ( Сл. гласник РС, бр. 30/10) Закон о водама ( Сл. гласник РС, бр. 30/10) Закон о рударству и геолошким истраживањима ( Сл. гласник РС, бр. 88/11) Закон о енергетици ( Сл. гласник РС, бр. 145/14) Закон о железници ( Сл. гласник РС, бр. 18/05) Закон о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15) Закон о јавној својини ( Сл. гласник РС, бр. 72/11, 88/13 и 105/14) Закон о заштити животне средине ( Сл. гласник РС, бр. 135/04, 36/09, 43/11) Закон о изменама и допунама закона о заштити од пожара ( Сл. гласник РС, бр. 20/15) Закон о безбедности и здрављу на раду ( Сл. гласник РС, бр.101/05) Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ( Сл. гласник РС, бр. 135/04, 88/10 ) Закон о заштити ваздуха ( Сл. гласник РС, бр. 36/09) Закон о заштити од буке у животној средини ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10) Закон о главном граду ( Сл. гласник РС, бр. 129/07, 83/14) Закон о финансирању локалне самоуправе ( Сл. гласник РС, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15 и 83/16) Закон о пријављивању и евидентирању одузете имовине ( Сл. гласник РС, бр. 45/05) Закон о враћању одузете имовине и обештећењу ( Сл. гласник РС, бр. 72/11 и 108/13) Закон о озакоњењу објеката ( Сл. гласник РС, бр. 96/15) Закон о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05,61/05,54/09,32/13 и 75/14) Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/2003, 64/ одлука УСРС, 84/ др. закон, 85/2005, 101/ др. закон, 63/ одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014), Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања ("Сл. гласник РС ", бр. 30/2010 и 44/2014), Закон о здравственом осигурању ( Сл. гласник РС, бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и 126/2014), Закон о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 53/2010, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/2015), Закон о печату, државних и других органа ("Сл. гласник РС", бр.101/07), Закон о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", бр. 55/14), Закон о тајности податка ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) Закон о безбедности и здрављу на раду ( Сл. гласник РС, бр. 100/05),Закон о заштити становништва о изложености дуванском диму ( Сл. гласник РС, бр. 30/10) Закон о ванпарничном поступку ( Службени гласник СРС, бр.25/82, 48/88 и Службени гласник РС, бр.46/95, 18/05, 85/2012, 45/13, 55/14 и 6/15) Закон о парничном поступку ( Службени гласник РС, бр.72/11 и 55/14) Закон о извршењу и обезбеђењу ( Службени гласник РС, бр.31/11, 99/11, 55/14 и 145/2014) 5

8 Закон о основама својинско правних односа ( Службени лист СФРЈ бр.6/80 и 36/90 ) Закон о стечају ( Службени гласник РС, бр.104/09, 99/11 и 83/14) Закон о промету непокретности ( Службени гласник РС, бр. 93/14, 121/14, 6/15) Закон о наслеђивању ( Службени гласник СРС, бр.46/95 и Службени гласник РС, бр. 6/15) Закон о привредним друштвима ( Службени гласник РС, бр. 36/11, 99/11 и 5/15) Закон о меници ( Службени лист ФНРЈ, бр.104/46... и Службени лист Србије и ЦГ Уставна повеља, бр. 1/03) Закон о хипотеци ( Службени гласник РС, бр.115/05) Закон о становању ( Службени гласник РС, бр. 50/92... и бр. 99/11) Закон о спречавању злостављања на раду ( Сл. гласник РС, бр. 36/10), Закон о процени утицаја на животну средину ( Сл. гласник РС, бр. 135/04 и 36/09), Закон о културним добрима ( Сл. гласник РС, бр. 71/94) Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( Сл. гласник РС, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) Закон о заштити података о личности ( Сл. гласник РС, бр. 97/08, 104/09 др. Закон, 68/12 одлука УС и 107/12 FIDIC (међународно удружење консултаната) а) Услови уговора за извођење грађевинских радова (издање године) б) Услови уговора за пројектовање и извођење грађевинских радова (издање године) Правила банке за набавке које се финансирају из средстава банке зајмодавца (правила се мењају и доступна су на сајтовима банака) Подзаконска акта: Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ( Сл. гласник РС, бр. 5/06); Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ( Сл. гласник РС, бр. 16/16, 49/16); Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем ( Сл. гласник РС, бр. 118/13); Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог са стварним стањем ( Сл. лист града Београда, бр. 64/12); Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ( Сл. гласник РС, бр. 16/06); Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору ( Сл. гласник РС, бр. 100/12); Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ( Сл. гласник РС, бр. 36/16); 6

9 Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ( Сл. лист Савезне републике Југославије, бр. 8/95) Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената ( Сл. гласник РС, бр. 31/10, 69/10, 16/11 ); Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ( Сл. гласник РС, бр. 14/09, 95/10) Статут града Београда ( Сл. лист града Београда бр. 39/08, 6/10, 23/13) Посебне узансе о грађењу ( Сл. лист СФРЈ, бр. 18/77); Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора ( Сл. гласник РС бр. 7/10); Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката и издавању употребне дозволе ( Сл. Гласник РС, бр. 93/11); Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( Сл. гласник РС, бр. 113/3, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ( Сл. гласник РС, бр. 98/07, 84/14 и 84/15), Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( Сл. гласник РС, бр. 24/12), Уредба о утврђивању општег речника набавке ( Сл. гласник РС", бр. 56/2014) Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини ( Службени гласник РС, бр.70/14) Правилник о садржини одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке ( Сл. гласник РС", бр. 44/2014), Правилник о начину унутрашњег узбуњивача, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од 9 запослених ( Сл. гласник РС", бр. 49/15), Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним возилима ( Сл. Лист СФРЈ", бр. 55/65), Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" бр. 29/13 и 104/13), Уредба о условима и начину спровођења поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа и утврђивању списка предмета јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 110/13, 13/14), Правилник о садржини одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке ( Сл. гласник РС", бр. 44/2014), Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца ( Службени гласник РС", бр. 106/13), Правилник о грађанском надзорнику ("Сл. гласник РС" бр. 29/13), Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 29/13), 7

10 Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка ("Сл. гласник РС" бр. 29/13), Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки ("Сл. гласник РС" бр. 29/13), Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла ("Сл. гласник РС" бр. 33/2013), Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача ("Службени гласник РС", бр. 75/13) Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту ("Службени гласник РС", број 21/09) Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду ("Службени гласник РС", број 95/10) Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број 62/07) Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом злостављања на раду ("Службени гласник РС", број 62/10) Правилник о облику и садржају знака забране пушења ("Службени гласник РС", број 73/10) Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број 111/13) Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС", број 60/06) Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ("Службени гласник РС", број 72/06 и 84/06 - исправка, 30/10) Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком ("Службени гласник РС", број 120/07) Правилник о изменама и допунама Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком ("Службени гласник РС", број 93/08) Правилник о ближим здравственим условима које морају да испуњавају возачи одређених категорија моторних возила ("Службени гласник РС", број 83/11) Правилник о измени и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном ("Службени гласник РС", број 93/13) Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном ("Службени гласник РС", број 106/09) Правилник о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама ("Службени лист СФРЈ", број 21/92) Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Сл. гласник РС", број 123/12) 8

11 Правилник о личној заштитној опреми ("Сл. гласник РС, бр. 100/11) Правилник о техничким и другим захтевима за лична заштитна средства ("Службени гласник РС", број 36/09) Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду ("Службени гласник РС", број 92/08) Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом ("Службени гласник РС", број 72/06 и 84/06 - исправка) Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и о организовању службе спасавања у случају незгоде на раду ("Службени лист СФРЈ", број 21/71) Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа ("Службени гласник РС", број 03/11) Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Службени гласник РС", број 53/97 ) Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине ( Службени гласник РС, број 114/14) Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Службени гласник РС", број 123/12) Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Службени гласник РС", број 23/09) Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивање услова радне околине ("Службени гласник РС", број 94/06, 108/06 - исправка и 123/12) Правилник о Условима осигурања од професионалне одговорности ("Службени гласник РС", број 40/15) Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", број 21/13 и 88/15) Правилници у вези примене Закона о ПДВ-у Одлуке у вези примене Закона о платним услугама Одлука о буџету града Београда за годину Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта ( Сл. лист града Београда, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/12, 17/12, 42/12, 65/12, 78/13, 24/14 и 97/14) Одлука о одређивању зона на територији града Београда ( Сл. лист града Београда, бр. 87/14) Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења ( Сл. лист града Београда, бр. 36/14 и 97/14) Одлука о Градском правобранилаштву града Београда ( Сл. лист града Београда, бр. 78/14), 9

12 Одлука о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда (пречишћен текст), бр /96000-III-8 од године, Одлука о промени Одлуке о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда (пречишћен текст) број 45666/9-07 од године ( Сл. лист града Београда, бр. 57/16,73/16 ), Одлука о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 13/14), Списак међународних организација и међународних финансијских институција чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 33/2013), Водич (децембар 2012) за примену правилника о личној заштитној опреми (правилник: "Службени гласник РС", број 100/11) Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме ("Службени гласник РС", број 59/14) Одлука о утврђивању доприноса за грађевинско земљиште ( Службени лист града Београда, бр.2/15, 16/15 и 74/15) Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине град Београд, односно на коме град Београд има посебна својинска овлашћења ( Службени лист града Београда, бр.78/14, 96/14, 43/15, 52/15, 81/15, 73/16 и 114/16) Интерна акта Дирекције: Статут Дирекције, као и друга интерна акта којима је регулисано пословање Дирекције као корисника јавних средстава, односно као јавног предузећа. 10

13 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА Правилником о организацији и систематизацији послова у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. (пречишћен текст) број 22512/9-07 од године, утврђени су описи и називи послова, врста и степен стручне спреме која се захтева према сложености послова које запослени обавља, радно искуство и други посебни услови који се захтевају за обављање послова и број запослених, а ради извршавања програмских задатака из делатности Дирекције, утврђених Одлуком о промени Одлуке о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда (пречишћен текст) ( Сл. лист града Београда, бр. 57/16, 73/16, 4/17, 36/17, 96/17, 57/18, 93/18 и 32/19) и Статутом Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. број 62805/ од године, а саставни део Правилника о организацији и систематизацији послова у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. је организациона шема која се налази у прилогу. Унутрашња организација и систематизација послова у Дирекцији, функционисање рада и извршавање задатака по обиму, врсти, природи и значају утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Унутрашње организационе јединице образоване су као основне, посебне и уже организационе јединице. Основне унутрашња организациона јединица су сектори, а посебне унутрашње организационе јединице су Јединица за имплементацију пројеката и Јединица за интерну ревизију. Уже унутрашње организационе јединице су службе и одељења. Унутрашњом организацијом посебно су систематизовани и описани послови пословодства Дирекције, у складу са Законом о јавним предузећима и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима. Одбор директора Дирекције чине директор Дирекције, извршни директор, оперативни директори и директори унутрашњих организационих јединица. Описом послова утврђено је да директор Дирекције представља и заступа Дирекцију, организује и руководи процесом рада у складу са Законом, Статутом и општим актима. Извршни директор обезбеђује организацијску и саветодавну подршку раду оперативних директора и директора унутрашњих и посебних организационих јединица Дирекције у спровођењу програма Дирекције и обавља друге послове утврђење Правилником о организацији и систематизацији послова у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Оперативни директори Дирекције организују и координирају рад појединих унутрашњих организационих јединица на реализацији програма и послова Дирекције у складу са овлашћењима пренетим од стране директора Дирекције, као и друге послове и задатке по налогу директора Дирекције. 11

14 ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЈЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЈЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР ОПЕРАТИВНИ ДИРЕКТОР ОПЕРАТИВНИ ДИРЕКТОР ОПЕРАТИВНИ ДИРЕКТОР ОПЕРАТИВНИ ДИРЕКТОР ОПЕРАТИВНИ ДИРЕКТОР СЕКТОР ЗА ПРОГРАМ И ПРИПРЕМУ СЕКТОР ЗА ЛОКАЦИЈЕ, МАРКЕТИНГ И ИНФОРМАТИКУ СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СЕКТОР ЗА ИЗГРАДЊУ, НАДЗОР И ВИСОКОГРАДЊУ СЕКТОР ЗА ИМОВИНУ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР СЛУЖБА ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ СЛУЖБА ЗА АНАЛИЗУ И ПРИПРЕМУ ЛОКАЦИЈА СЛУЖБА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ И НАДЗОР ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ОПЕРАТИВУ СЛУЖБА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И НОРМАТИВНО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ СЛУЖБА ЗА ОБРАЧУН И УГОВАРАЊЕ СЛУЖБА ЗА ВИСОКОГРАДЊУ СЛУЖБА ЗА ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНО- КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ - ЛОГИСТИКА ОДЕЉЕЊЕ ПОДРШКЕ ПОСЛОВАЊУ СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПРИПРЕМЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОГРАМ И НЕДОСТАЈУЋУ ИНФРАСТРУКТУРУ 12

15 4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.г. Уводне напомене Дирекција је, као и претходних година, од почетка пословне године била носилац свих активности на спровођењу Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта, али је у периоду од почетка те године до средине фебруара пословала не остварујући сопствене приходе, јер од стране Оснивача није постојао дефинисан начин финансирања. Карактеристично за овај период је и чињеница да је дошло до застоја у плаћањима инвестиционих издатака и преузетих уговорених обавеза. Од средине фебруара до краја јуна, доношењем првог ребаланса буџета Града, Дирекција је своје пословне активности на спровођењу Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта, финансирала, углавном преко субвенција (капиталних и текућих) из буџета Града, односно из одобрених апропријација у оквиру раздела Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Сопствене приходе је остваривала фактурисањем стручнихспецијализованих услуга које је пружала у области управљања и доделе грађевинског земљишта. Од почетка јула године, доношењем другог ребаланса буџета Града, финансирање пословања Дирекције се мења, тако да се укидају капиталне субвенције за финансирање програма и пројеката који су предвиђени Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта. На овај начин, плаћања за све инвестиционе издатке су преузета као обавеза Града, односно Секретаријата за комуналне и стамбене послове, као директног буџетског корисника. Све ове промене утицале су и на Програм пословања Дирекције. Важно је напоменути да је од стране Оснивача донета одлука о искњижавању највећег дела имовине из књиговодствених евиденција и пренос у књиговодствене евиденције Града на дан г., као и спровођење процене вредности имовине која се преноси, од независног проценитеља. Taкође, извршена је и процена капитала на дан године. Основ за израду важећег Програма Пословања Дирекције јесте закључивање, ступање на снагу и примена Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда и Анекса I Посебног колективног уговора ( Службени лист града Београда број 78/18.) којим се уговарају, поред осталог и значајне промене у области зарада, накнадна зарада и других примања. Основ за израду овог ребаланса је повећање обима пословања Дирекције и предлог новог Ценовника о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта у 2019., као и Измене Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за годину. Повећање обима пословања Дирекције утицао је на предлог новог Ценовника, а самим тим и на повећање плана прихода и расхода као и њихову структуру. 13

16 4.1. Физички обим активности у години Планирани физички обим активности Дирекције у години није се мењао, односно Физички обим активности Ребалансом Програма пословања, у години, остао је исти, без обзира на промене које су се десиле током године у области начина финансирања Дирекције, односно Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта. Физички обим активности Дирекције и даље је директно везан за реализацију Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта у смислу пружања стручних - специјализованих услуга. Другим речима, промене у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта у вредносном смислу, нису утицале на физички обим активности Дирекције у години, како са аспекта обима стручних услуга који прате реализацију Програма и доделе грађевинског земљишта, тако и са аспекта обима активности које прате појединачне програме и пројекте садржане у овом Програму Финансијски извештаји и индикатори пословања за г. А) Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине У прилозима 1, 1а и 1б овог Ребаланса Програма дати су биланси стања и успеха, као и извештај о токовима готовине на крају пословне године. Биланс стања Биланс стања на дан године, приказује укупну вредност активе, односно пословне имовине, у износу од ( у 000 динара). Структура Активе -пословне имовине: - Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина дин. - Обртна имовина дин. Структура Пасиве : - Капитал дин - Краткорочне обавезе дин. - Одложене пореске обавезе дин. Биланс успеха и токови готовине Планирани пословни приходи у билансу успеха износе реализације на дан годиуне износи ( у 000 динара). а 14

17 Пословни расходи планирани су у износу од динара, а процена извршења истих је ( у 000 динара). Значајнија смањења пословних расхода се односе на нематеријалне трошкове и трошкове материјала. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу плана и у складу су са прописима кој регулишу ограничења масе средстава за исплату плата у јавном сектору. Нето добитак у години остварен је у износу од (у 000 динара). Из Извештаја о токовима готовине види се да је пословна година завршена са износом од (у 000 динара). Процена финансијских показатеља индикатора пословања: Финансијски показатељи пословања Дирекције дати су у прилогу 2. Ребаланса Програма пословања, где су приказани индикатори пословања за 2017, и годину. Напомињемо да је Дирекција пословала до године као индиректни буџетски корисник Секретаријата за финансије града Београда г._ (у %) а) Пословни приходи: Реализација/план (%) б) Пословни расходи: Реализација/план (%) в) Укупни приходи: Реализација/план (%) г) Укупни расходи: Реализација/план (%) д) Пословни резултат: Реализација/план (%) / е) Нето резултат: Реализација/план (%) / Рацио анализа: Рацио анализа дата је у прилогу 2 овог Програма. Рацио анализа 20. година Реализација (текућа -3 године) година Реализација (текућа -2 године) година Реализација (текућа -1 година) година план EBITDA Ликвидност 1,71 1,72 1,43 Дуг / капитал 0,6 0,60 0,37 Профитна бруто маргина 0,27 0,05 0,00 Економичност 1,73 1,61 1,57 Продуктивност 0,37 0,44 0,48 15

18 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -ПЛАН ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА План прихода Овим Ребалансом Програма укупни приходи планирани су са незнатним смањењем за износ од ,00 динара. У структури укупних прихода дошло је до промена тако што је износ планираних прихода по основу текућих субвенција смањен а износ планираних прихода по основу обављања стручних послова увећан. Укупни приходи планирају се у укупном износу од динара, а састоје се из текућих субвенција Града у износу од динара и прихода за обављање поверених стручних послова у бруто износу од динара ( нето динара и ПДВ у износу од динара). Упоредни преглед планираних прихода дат је у табели која следи. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА ГОДИНУ У динарима Ред бр ПРИХОДИ План прихода за годину (Основни план План прихода за годину РЕБАЛАНС 1 УКУПНИ ПРИХОДИ Текућа субвенције из буџета Приходи по уговору за обављање стручних послова

19 1. Текуће субвенције из буџета Текуће субвенције из буџета града Београда, као што је приказано у табели, овим ребалансом планиране су у износу од динара. Финансирање из буџета града Београда текућим субвенцијама вршиће се наменски, у складу са одобреним апропријацијама и позицијама Финансијског плана директног буџетског корисника- Секретаријата за комуналне и стамбене послове ( са економске класификације 451 субвенције). Намене, које ће се финансирати из текућих субвенција планирају се Програмом коришћења текућих субвенција из буџета Града и уговором чији је предмет обезбеђивање финансијских средстава за финансирање овог Програма, који се уговара између Града Београда, Секретаријата за комуналне и стамбене послове и Дирекције. 2. Приходи по уговору за обављање стручних послова Приходи по основу обављања стручних послова овим Ребалансом планиране су у износу од динара, што значи повећање у односу на постојећи план за 2019.годину у износу од динара. Повећање ових прихода је резултат значајног повећања обима пословања и нових надлежности Дирекције, што је утицало на повећање цена услуга Дирекције а које су обухваћене предлогом новог Ценовника о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта у 2019.години Дирекција са Градом Београдом Секретаријатом за стамбено комуналне закључује уговор о регулисању међусобних односа у вези са финансирањем поверене делатности обезбеђења услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта кроз обављање стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019.годину. Саставни део овог уговора је Ценовник о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта у 2019.години. Дирекција према закљученом уговору, месечно фактурише своје услуге према спецификацији услуга и броју дана за извршене услуге у месецу односно цени услуге по дану, тако да се обрачун разликује по месецима. Цена услуге је јединична по дану, а вредност услуге исказана је у нето износу без ПДВ-а. 17

20 5.2. План расхода А) Текуће субвенцијe из буџета Града планиране су у износу од динара, односно овим ребалансом Програма пословања доћи ће до смањења ових прихода у односу на важећи план за динара. Смањење је резултат нове процене реализације прихода од субвенција Града с обзиром на чињеницу да се очекивана реализација расхода који се финансирају из ових прихода у првом и другом кварталу ове године значајно смањила.то се првенствено односи на судске пресуде, односно финансирање расходе који по том основу настају а немају инвестициони карактер.у складу са овим, неопходне су промене у Програму коришћења текућих субвенција, како у финансијском смислу, тако и у динамици коришћења ових наменских средстава. Б) Пратећи трошкови реализације Програма, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта од стране Дирекције за годину, овим ребалансом Програма пословања планирани су у износу од динара, односно за динара више у односу на важећи план за 2019.годину. Дирекција закључује уговор са градом Београдом, Секретаријатом за комуналне и стамбене послове, о регулисању међусобних односа уговорених страна у вези са финансирањем поверене делатности на обављању стручних и специјализованих послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019.годину. У наредној табели приказан је упоредни преглед планираних и ребалансираних расхода за 2019.годину. НАПОМЕНА: постојећим планом за годину трошкови периода су били исказани на нивоу новчаног тока, без амортизације као калкултивног трошка, док је овим ребалансом амортизација приказана као расход периода а искључена су улагања у основна средства. Р.Б. Врста трошкова/расхода Постојећи план за 2019.годину Ребаланс плана за 2019.годину Разлика у односу на основни план (4-3) I Трошкови материјала 1 Канцеларијски материјал Материјал за одржавање хигијене Остали материјал Укупно материјал II Трошкови горива и енергије 18

21 1 Електрична енергија Гориво Топлотна енергија Укупно гориво и енергија III Трошкови зарада, накнада и других личних примања 1 Зараде и накнаде Доприн. на терет послодавца Привремени и повремени послови и омладинска задруга Накнаде зарада за породиље Надзорни одбор Отпремнине Јубиларне награде Помоћ запосленима Трошк. превоза на рад и са рада Дневнице у земљи и иност Путни трош. у земљи и иност Остали трошкови Ук.тр.зарада и друг.личних примања IV Производне услуге 1 Телефон Поштарина Интернет Сервисирање опреме Одржавање пословног простора Закуп грађевинског земљишта и пословног простора Комуналне услуге Остале услуге Укупно производне услуге V Трошкови амортизације 1 Трошкови амортизације Укупно трошкови амортизације VI 1 Остали трошкови Стручно образовање и семинари

22 2 Одржавање рачунарских програма Трошкови здравствених услуга Трошкови рачуноводствене ревизије Услуге чишћења просторија Услуге обезбеђења Остале непроизводне услуге Укупно остали трошкови VII Остали непоменути трошкови 1 Трошкови платног промета Доприноси ПК на зараде Смањење плата уплата буџет Остали трошкови пореза (ПДВ, порез на имовину и др.) Трошкови осигурања Трошкови репрезентације Огласи и таксе Укупно непоменути трошкови VIII Финансијски, непословни и остали трошкови 1 Финансијски расходи -камате Остали расходи Укупно финансијски и остали расходи Набавка основних IX средстава за рад стручне службе 1 Набавка опреме Софтвери Укупно набавка основних средстава Укупно: / ПДВ: / Укупно:

23 НАПОМЕНА: Позиције расхода по наменама са аспекта законских прописа посматраће се на нивоу категорије конта. То значи да су могућа одступања од плана расхода само у оквиру категорије конта. Трошкови материјала важећим Планом планирани су у износу од динара, а овим ребалансом Програма пословања за 2019.годину повећавају се за динара, тако да је сада на овој позицији предвиђено динара. Ови трошкови односе се на канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене, и остали материјал, а повећање које се планира овим Ребалансом резултат је повећања обима пружања услуга, односно повећања обима пословања. Трошкови горива и енергије планирани су важећим Планом у укупном износу од динара, а ребалансом Програма пословања за годину увећавају се за динара, тако да сада износе динара. Ови трошкови односе се на трошкове електричне и топлотне енергије за зграду у Његошевој бр. 84 и трошкове горива за службене аутомобиле. Позиција је ребалансирана на основу стварно учињених трошкова у текућој години, Трошкови за зараде, накнаде и друга лична примања планирани су важећим Планом у износу од динара, а ребалансом Програма пословања за годину планирају се за више, односно у укупном износу од динара. Планирана маса за зараде остаје непромењена у овом Ребалансу у односу на важећи план, а највећи пораст се планира код расхода за привремене и повремене послове ( динара), што је последица значајног повећања обима послова у Дирекцији. На ове трошкове односе се и средства за уплату у буџет Републике у износу од динара, која се планирају у оквиру Осталих непоменутих трошкова. У оквиру трошкова зарада, накнада и других личних примања планирају се трошкови у износу од динара за месечне трошкове превоза за запослене за долазак и одлазак с посла. Трошкови за помоћ запосленима планирани су у износу од динара и односе се на средства за помоћ у случају смрти запосленог или члана породице, помоћ у случају дуже и теже болести и рехабилитације и остале помоћи запосленима. Трошкови за отпремнине овим ребалансом Програма пословања за 2019.годину повећавају се за динара, тако да укупно износе динара. У оквиру трошкова за друга лична примања овим Ребалансом нису планирана средства за накнаде зарада за породиље јер немају карактер трошкова Дирекције, с обзиром да се после исплате и поднетог захтева за рефундацију, враћају Дирекцији, од стране исплатиоца Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за социјалну заштиту. Трошкови за дневнице и трошкови службених путовања у земљи и иностранству овим Ребалансом планирају се у 2019.години у износу од динара. Јубиларне награде планиране су у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда и Анексом I Посебног колективног уговора( Службени лист града 21

24 Београда број 78/18.) Ребалансом се планира повећање ових расхода за износ од динара, што укупно износи динара. Накнада за рад председника и два члана Надзорног одбора Дирекције планирана је у износу од динара на основу Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа, коју је донела Влада Републике Србије бр /2016 од године ( Сл. гласник РС 102/2016). Овом одлуком предвиђена је накнада за чланове у висини просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса исплаћене у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години за чланове Надзорног одбора, а за председника у износу ове накнаде увећане за 20%. Средства за остале личне расходе планирана су у износу од динара. Трошкови производних услуга важећим Планом планирани су за годину у износу од динара, а овим ребалансом Програма пословања умањују се за износ од динара, тако да сада износе динара. Ови трошкови обухватају услуге телефона, поштарина, интернета, сервисирања опреме и поправке у циљу одржавања објекта у Његошевој бр. 84, као и комуналне услуге и друге услуге. Ови трошкови показују тренд смањења у години, као резултат уштеда које се постижу. Трошкови амортизације, као што је напред наведено, овим ребалансом обухваћени су као трошак периода и износе ,00 динара. Остали трошкови важећим Програмом планирани су у износу од динара а овим ребалансом Програма пословања за годину планирају се са повећањем за динара, односно динара. Значајно повећање ових расхода односи се на остале непроизводне услуге из којих ће се финанирати активности на репрограму потраживања по основу накнада за коришћење грађевинског земљишта и плаћање осталих услуге према РГЗ-у итд. У оквиру Осталих непоменутих трошкова, који се планирају у укупном износу од динара, највеће учешће имају трошкови смањења плата уплатом у буџет у износу од динара,и трошкови пореза на имовину у износу од динара.важно је напоменути да овим Ребалансом нису узети у обзир трошкови ПДВ-а, за разлику од основног плана. Финансијски и остали расходи планирани су у износу од динара и односе се на камате и остале расходе План расподеле добити и покриће губитка за 2018.г. Законом о јавним предузећима предвиђено је да се планом за текућу годину предвиди и евентуална расподела добити у Дирекцији. - Овим ребалансом утврђује се да је Дирекција остварила нето добит у години, после опорезивања у износу од ,39 динара. Планира се да се део нето добити у износу од ,73, односно 85% уплати у буџет града Београда, а преостали износ од ,66 књижи као нераспоређена добит. 22