(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

Транскрипт

1 PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica, br. 26/08 i 27/08-ispravka), Skupština Grada Subotice, na svojoj 16. sednici, održanoj dana godine donela je ODLUKU o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za godinu I OPŠTI DEO Član 1. U Konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za godinu (u daljem tekstu: Konsolidovani završni račun), u Bilansu stanja na dan 31.decembra godine utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od ,00 dinara, vanbilansna aktiva u iznosu od ,00 dinara, ukupna pasiva u iznosu od ,00 dinara i vanbilansna pasiva u iznosu od ,00 dinara. Struktura aktive, vanbilansne aktive, pasive i vanbilansne pasive na osnovu Obrasca 1 Konsolidovani Bilans stanja prema ekonomskoj klasifikaciji je sledeća: Broj konta K O N S O L I D O V A N I B I L A N S S T A NJ A O P I S IZNOS Broj O P I S tekuća godina konta Zgrade i građevinski objekti , Oprema , Ostala osnovna sredstva , Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih IZNOS tekuća godina kreditora ,00 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija ,00 Obaveze za plate i ,00 dodatke Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke 6.159,00 Obrazac Obaveze po osnovu doprinosa za PIO na plate i dodatke ,00 1

2 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke Obaveze po osnovu doprinosa na nezaposlenost na plate i dodatke 6.991,00 896, Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda , Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne rashode 2.568, Obaveze po osnovu doprinosa na PIO za nagrade i ostale posebne rashode 2.354,00 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale 1.316,00 posebne rashode Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale 160,00 posebne rashode Obaveze po osnovu doprinosa za PIO ,00 na teret poslodavca Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca 5.772,00 Obaveze po osnovu 704,00 doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja 4.000,00 2

3 Dragocenosti , Zemljišta , Šume i vode 7.969, Nefinansijska imovina u pripremi , Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru 2.308,00 Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru 7.471,00 Obaveze po osnovu doprinosa za PIO za usluge po ugovoru 8.279, Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru 676, Obaveze po osnovu otplate stranih kamata , Avansi za nefinansijsku imovinu , Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne , Nematerijalna imovina , Robne rezerve , Primljeni avansi Zalihe proizvodnje , Zalihe sitnog inventara 196, Primljeni depoziti Zalihe potrošnog materijala ,00 Dugoročne domaće hartije od vrednosti izuzev akcija ,00 Krediti domaćim javnim ,00 nefinansijskim institucijama Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji Domaće akcije i ostali kapital Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda , Dobavljači u zemlji Dobavljači u inostranstvu Obaveze iz odnosa budžeta i budžetskih korisnika , , , , ,00 0, ,00 Ostale obaveze iz poslovanja ,00 Razgraničeni prihodi i primanja ,00 Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci ,00 3

4 Žiro i tekući račun , Izdvojena novčana sredstva , Blagajna , Devizni račun , Obračunati nenaplaćeni prihodi ,00 i primanja Ostala pasivna vremenska ,00 razgraničenja Nefinansijska imovina u stalnim ,00 sredstvima Nefinansijska imovina u zalihama , Hartije od vrednosti 4.052, Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja , Finansijska imovina Izvori novčanih sredstava , , Dati avansi, depoziti i kaucije Razgraničeni rashodi do jedne godine Obračunati neplaćeni rashodi Ostala aktivna vremenska razgraničenja , , , , Ostali sopstveni izvori ,00 Višak prihoda - suficit ,00 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina ,00 Svega aktiva ,00 Svega pasiva ,00 Ostala vanbilansna Ostala vanbilansna , aktiva ,00 pasiva Svega vanbilansna Svega vanbilansna aktiva ,00 pasiva ,00 Član 2. U Konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za godinu (u daljem tekstu: Konsolidovani završni račun) u Bilansu prihoda i rashoda u periodu od 1. januara do 31. decembra godine utvrđeni su ukupni tekući prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od ,00 dinara i ukupni tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od ,00 dinara sa ostvarenim viškom prihoda i primanja - suficitom kako je dato u sledećem pregledu: Broj konta OPIS Iznos Tekući prihodi , Primanja ostvarena od prodaje nefinansijske imovine ,00 4

5 Svega tekući prihodi i primanja: , Tekući rashodi , Izdaci za nabavku nefinansijske imovine ,00 Svega tekući rashodi i izdaci: ,00 Višak prihoda i primanja budžetski ,00 suficitt (7+8)-(4+5) a) Deo neraspoređenog viška prihoda i ,00 primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine b) Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ,00 ranijih godina korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine c) Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita ,00 d) Iznos privatizacionih primanja korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine Korigovanje viška prihoda i primanja (a+b+c+d) Višak prihoda i primanja suficit po osnovu korekcije (7+8)- (4+5)+(a+b+c+d) , , ,00 Struktura tekućih prihoda i tekućih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji u skraćenom obliku na osnovu Obrasca 2 Konsolidovani Bilans prihoda i rashoda je sledeća: Obrazac 2 K O N S O L I D O V A N I B I L A N S P R I H O D A I R A S H O D A Broj IZNOS Broj IZNOS O P I S O P I S konta tekuća godina konta tekuća godina T E K U Ć I P R I H O D I T E K U Ć I R A S H O D I 7111 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica , Plate, dodaci i naknade zaposlenih , Porez na fond zarada , Socijalni doprinosi na teret poslodavca , Periodični porezi na nepokretnosti , Naknade u naturi , Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon Porezi na finansijske i kapitalne transakcije , , Socijalna davanja zaposlenima Naknade troškova za zaposlene Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi , , , Drugi periodični porezi na imovinu , Stalni troškovi ,00 5

6 7144 Porezi na pojedinačne usluge , Troškovi putovanja , Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici , , , Usluge po ugovoru , Tekuće donacije od inostranih država , Specijalizovane usluge , Tekuće donacije od međunarodnih organizacija , Tekući transferi od drugih nivoa vlasti , Tekuće popravke i održavanje , Materijal , Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti , Amortizacija nekretnina i opreme , Amortizacija kultivisane opreme 5.422, Kamate , Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja , Otplata domaćih kamata , Zakup neproizvodne imovine , Otplata stranih kamata , Prateći troškovi zaduživanja , Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama , Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija , Transferi ostalim nivoima vlasti , Takse i naknade , Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja , Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice , Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta , Prihodi od novčanih kazni za prekršaje , Dotacije nevladinim organizacijama ,00 6

7 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica , , Porezi, obavezne takse i kazne , Mešoviti i neodređeni prihodi , Memorandumske stavke za refundaciju rashoda Memorandumske stavke za refundaciju rashoda , , Novčane kazne i penali po rešenju sudova Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka , , Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou , , Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa , Prihodi iz budžeta ,00 7 Tekući prihodi ,00 4 Tekući rashodi ,00 PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 8111 Primanja od prodaje nepokretnosti , Zgrade i građevinski objekti , Primanja od prodaje pokretne imovine , Mašine i oprema , Ostale nekretnine i oprema , Kultivisana imovina , , Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava , Nematerijalna imovina 531 Dragocenosti , Primanja od prodaje robnih rezervi 4.000,00 8 Primanja od prodaje nefinansijske imovine ,00 Ostvareni višak prihoda i primanja budžetski suficit: , Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP-a Izdaci za nefinansijsku imovinu , ,00 Budžetski suficit iskazan u Konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za godinu povećan je prenetim sredstvima iz prethodne godine. 7

8 Član 3. U Konsolidovanom Izveštaju o kapitalnim izdacima i finansiranju u periodu od 1. januara do 31. decembra godine, utvrđeni su ukupni izvori finansiranja u iznosu od ,00 dinara i ukupni izdaci u iznosu od ,00 dinara. Struktura kapitalnih izdataka i finansiranja u skraćenom obliku na osnovu Obrasca 3 Konsolidovani Izveštaj o kapitalnim izdacima i finansiranju je sledeća: Obrazac 3 KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANJU Broj konta O P I S P R I M A NJ A 8111 Primanja od prodaje nepokretnosti 8121 Primanja od prodaje pokretne imovine IZNOS tekuća godina , ,00 Broj konta O P I S I Z D A C I IZNOS tekuća godina 511 Zgrade i građevinski objekti , Mašine i oprema , Ostale nekretnine i oprema , Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava , Kultivisana imovina , Nematerijalna imovina , Primanja od prodaje robnih rezervi 4.000, Primanja od prodaje nefinansijske imovine Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 531 Dragocenosti , , , Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji ,00 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine , ,00 6 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP- Izdaci za nefinansijsku imovinu Otplata glavnice stranim kreditorima Nabavka domaće finansijske imovine Izdaci za otpatu glavnice i nabavku finansijske imovine , , , , , Tekuća primanja , Tekući izdaci ,00 3 Pokriće utrošenih sredstava za nabavku nefinansijske imovine iz tekućih prihoda ,00 Član 4. U Izveštaju o novčanim tokovima u periodu od 1. januara do 31. decembra godine, utvrđeni su ukupni novčani prilivi u iznosu od ,00 dinara, ukupni novčani odlivi u iznosu od ,00 dinara, što čini višak novčanog priliva u tekućoj godini u iznosu od ,00 dinara, koji sa saldom gotovine na početku godine u iznosu od ,00 dinara i korekcijom novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 7, 8 i 9 u iznosu od ,00 dinara, korekcijom novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda u iznosu od ,00 dinara i korekcijom novčanih odliva za iznos plaćenih 8

9 rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 4, 5 i 6 u iznosu od ,00 dinara, čini ukupan saldo gotovine na kraju godine u iznosu od ,00 dinara. Strukturu salda gotovine na kraju godine čine: Žiro računi Saldo u dinarima Žiro račun budžeta Grada ,00 Izdvojeni žiro računi budžeta Grada ,00 Žiro računi javnih prihoda indirektnih ,00 korisnika Žiro računi sopstvenih prihoda indirektnih ,00 korisnika Ukupno na računu Trezora Grada Subotica: ,00 Devizni račun budžeta Grada ,00 Devizni računi indirektnih korisnika ,00 Žiro računi u poslovnim bankama ,00 indirektnih korisnika Ukupno na računima van Trezora Grada ,00 Subotica: UKUPNO NA SVIM RAČUNIMA: ,00 Struktura Izveštaja o novčanim tokovima u godini na osnovu obrasca 4 Konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima data je u sledećem skraćenom obliku: Obrazac 4 KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA Broj konta O P I S P R I L I V IZNOS tekuća godina Broj konta O P I S O D L I V IZNOS tekuća godina 7 Tekući prihodi ,00 4 Tekući rashodi , Primanja od prodaje nefinansijske imovine Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine , ,00 6 Izdaci za nefinansijsku imovinu Izdaci za otpatu glavnice i nabavku finansijske imovine , ,00 UKUPAN TEKUĆI PRILIV ,00 UKUPAN TEKUĆI ODLIV ,00 VIŠAK NOVČANIH PRILIVA ,00 9

10 Ekon. klasif. Član 5. Struktura ukupno planiranih prihoda i primanja i ostvarenih prihoda i primanja data je u skladu sa Odlukom o budžetu u sledećem obliku: I. UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA VRSTE PRIMANJA Prihodi predviđeni Odlukom Prihodi predviđeni rebalansom Ostvareni prihodi 2009.g. Primanja indirektnih korisnika iz ostalih izvora Ukupni prihodi i primanja 3 Preneta sredstva iz prethodne godine Tekući prihodi Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica Porez na fond zarada Periodični porezi na nepokretnosti Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon Porezi na finansijske i kapitalne transakcije Drugi periodični porezi na imovinu Porezi na pojedinačne usluge Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnost obavlja 7154 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici Tekuće donacije od inostranih država Donacije od međunarodnih organizacija Tekući transferi od drugih nivoa vlasti Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti Kamate Prihod od imovine koji pripada imaocima posila osiguranja Zakup neproizvodne imovine Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija Takse Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice Prihodi od novčanih kazni i prekršaja Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Mešoviti i neodređeni prihodi Memorandumske stavke za refundaciju rashoda Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz preth.god

11 7811 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou Prihodi iz budžeta Primanja od prodaje nefinansijske imovine Primanja od prodaje nepokretnosti - anuiteti od prodatih stanova Primanja od prodaje pokretne imovine Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava Primanja od prodaje robnih rezervi Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala SVEGA TEKUĆA PRIMANJA UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA Iz prethodne tabele ukupno ostvarenih prihoda i primanja na nivou budžeta Grada i na nivou drugih prihoda i primanja indirektnih korisnika Grada daje se pregled ukupnih prihoda i primanja iz Obrazca 5: Ekon. klasif VRSTE PRIMANJA Ostvarena primanja budžeta Primanja indirekt korisnika iz budžeta RS Primanja indirekt korisnika iz budžeta APV Primanja indirekt korisnika iz donacija Primanja indirektnih korisnika iz ostalih izvora UKUPNA DRUGA PRIMANJA INDIREKT KORISNIKA SVEGA PRIHODI I PRIMANJA 3 Preneta sredstva iz prethodne godine Tekući prihodi Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 7121 Porez na fond zarada Periodični porezi na nepokretnosti Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon Porezi na finansijske i kapitalne transakcije Drugi periodični porezi na imovinu Porezi na pojedinačne usluge Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnost obavlja Dobit po osnovu razlike 7154 između kupovnog i prodajnog deviznog kursa

12 7161 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici Tekuće donacije od inostranih država Donacije od međunarodnih organizacija Tekući transferi od drugih nivoa vlasti Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti Kamate Prihod od imovine koji 7414 pripada imaocima posila osiguranja Zakup neproizvodne imovine Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 7422 Takse Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 7433 Prihodi od novčanih kazni i prekršaja Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica Mešoviti i neodređeni prihodi Memorandumske stavke za refundaciju rashoda Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz preth.god. Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou Prihodi iz budžeta Primanja od prodaje nefinansijske imovine Primanja od prodaje nepokretnosti - anuiteti od prodatih stanova 8121 Primanja od prodaje pokretne imovine Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava Primanja od prodaje robnih rezervi Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala SVEGA TEKUĆA PRIMANJA UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

13 Član 6. Na osnovu dostavljenih godišnjih izveštaja o izvršenim rashodima i izdacima direktnih i indirektnih korisnika Grada Subotice daje se konsolidovani izveštaj po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji rashoda i izdataka, koje su definisane Odlukom o budžetu Grada Subotice za godinu. II. UKUPNI RASHODI I IZDACI a) po funkcionalnoj klasifikaciji FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Planirana sredstva iz budžeta Ostvarena sredstva iz budžeta 2009.g. Planirana sredstva indirektnih korisnika Ostvarena sredstva indirektnih korisnika (preneta i tekuća) Ukupno planirana sredstva Ukupno ostvarena sredstva 1 OPŠTE JAVNE USLUGE Opšte javne usluge - Rezerve i rashodi vezane za budžet Izvršni i zakonodavni organ - Rashodi Grada Finansijski i fiskalni poslovi Finansiranje političkih stranaka Opšte usluge - Gradska uprava Troškovi funkcionisanja Direkcije za izgradnju Zaštitnik građana Opšte javne usluge -mesne zajednice JAVNI RED I BEZBEDNOST Usluge protivpožarne zaštite EKONOMSKI POSLOVI Opšti ekonomski poslovi Poljozaštita Poljoprivreda Transport Turizam Višenamenski razvojni projekti - poslovni inkubator Sredstva za razvoj privrede JKP Subotička toplana Ostale delatnosti-jkp Pogrebno ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Upravljanje otpadnim vodama Zaštita životne sredine STANOVANJE I KOMUNALNI POSLOVI Razvoj zajednice Stambeni razvoj- Stamb.kred.pronat.fond Stambeni razvoj - Gradski stambeni fond ZDRAVSTVO Primarna zdravstvena zaštita REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA Usuge rekreacije i sporta Usluge kulture

14 830 Usluge emitovanja i izdavaštvo Verske i dr. usluge zajednice Sport - JKP Stadion OBRAZOVANJE Predškolsko obrazovanje Osnovno obrazovanje Srednje obrazovanje Rashodi za studente SOCIJALNA ZAŠTITA Socijalna zaštita UKUPNO a) po ekonomskoj klasifikaciji EKONOMSKA KLASIFIKACIJA Planirana sredstva iz budžeta Ostvarena sredstva iz budžeta 2009.g. Planirana sredstva indirektnih korisnika Ostvarena sredstva indirektnih korisnika (preneta i tekuća) Ukupno planirana sredstva Ukupno ostvarena sredstva TEKUĆI RASHODI Rashodi za zaposlene Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret poslodavca Naknade u naturi Socijalna davanja zaposlenima Naknada za zaposlene Nagrade, bonusi - jubilarne nagrade Korišćenje usluga i roba Stalni troškovi Troškovi putovanja Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge Tekuće popravke i održavanje Materijal Amortizacija Amortizacija nekretnina i opreme Amortizacija kultivisane imovine Otplata kamata Otplata domaćih kamata Otplata stranih kamata Troškovi zaduživanja Subvencije Subvencije javnim nefinansijskim korporacijama Donacije i transferi Transfer drugim nivoima vlasti Dotacija organiz.obavezn soc.osig Prava iz socijalnog osiguranja Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta Ostali rashodi Dotacije nevladinim organizacijama Ostali porezi Novčane kazne Naknade štete za eksproprijaciju Naknade štete

15 490 Rezerve Tekuća rezerva budžeta Stalna rezerva budžeta IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU Osnovna sredstva Zgrade i građevinski objekti Mašine i oprema Ostale nekretnine i oprema Kultivisana imovina Nematerijalna imovina - license Dragocenosti Dragocenosti Prirodna imovina Građevinsko zemljište Nefinansijska imovina koja se finansira iz sred. NIP-a APV Nefinansijska imovina koja se finansira iz sred. NIP-a APV IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE Otplata glavnice Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD Nabavka finansijske imovine Nabaka domaće finansijske imovine od toga kredit za Prečistač krediti fizičkim licima U K U P N I RASHODI I IZDACI c) po organizacionoj klasifikaciji razdeo glava funkcija ekonomska klasifikaicja Opis Planirana sredstva iz budžeta Ostvarena sredstva iz budžeta 2009.g. Planirana sredstva indirektnih korisnika Ostvarena sredstva indirektnih korisnika (preneta i tekuća) Ukupno planirana sredstva Ukupno ostvarena sredstva RAZDEO I GRAD SUBOTICA - GRADONAČELNIK GLAVA 1 RASHODI GRADA SUBOTICA Rashodi za zaposlene Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret poslodavca Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi Troškovi putovanja Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge Specijalizovane usluge- troškovi Bala 424 Gradonačelnika Materijal Donacije i transferi ostalim niv.vlasti Dotac.org.obav.soc.osigur Ostali rashodi Dotacije nevladinim organizacijama Ostali porezi Naknada štete

16 Naknada štete -transfer od RS za saniranje štete na ratarskim kulturama - Čantavir Svega funkcija Izvršni i zakonodavni organi GLAVA 2 FINANSIRANJE POLITIČKIH STRANAKA Korišćenje roba i usluga Finansiranje političkih stranaka - redovna delatnost i izbori Svega funkcija Finansijski i fiskalni poslovi i usluge: GLAVA 3 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE - TROŠKOVI FUNKCIONISANJA Rashodi za zaposlene Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret poslodavca Naknade u naturi Socijalna davanja zaposlenima Naknada za zaposlene Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi Troškovi putovanja Usluge po ugovoru Tekuće popravke i održavanje Materijal Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja Otplata domaćih kamata Ostali rashodi Dotacije nevladinim organizacijama Ostali porezi Osnovna sredstva Mašine i oprema Nematerijalna imovina - kompjuterski softver (513) Svega funkcija 131- troškovi funkcionisanja Direkcije: GLAVA 4 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge Tekuće popravke i održavanje Subvencije Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Donacije Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti Ostali rashodi Ostali porezi Naknada štete za eksprorijaciju Naknade štete Osnovna sredstva Zgrade i građevinski objekti Mašine i oprema Kultivisana imovina - zelenilo (stari konto 513) Nematerijalna imovina - GIS Prirodna imovina

17 541 Građevinsko zemljište Nefinansijska imovina koja se finansira iz sred. NIP-a APV Nefinansijska imovina koja se finansira iz sred. NIP-a APV Svega funkcija Razvoj zajednice: GLAVA 5 PARK PALIĆ Subvencije Subvencije -Park Palić Svega funkcija Razvoj zajednice: GLAVA 6 JKP SUBOTIČKA TOPLANA Subvencije Subvencije -JKP "Subotička toplana" Svega funkcija Gorivo i energija: GLAVA 7 KANCELARIJA OMBUDSMANA Rashodi za zaposlene Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi Troškovi putovanja Usluge po ugovoru Materijal Ostali rashodi Ostali porezi Svega funkcija Istraživanje i razvoj - opšte javne usluge: UKUPNO RAZDEO I RAZDEO II GRADSKA UPRAVA GLAVA 1 RASHODI GRADSKE UPRAVE Rashodi za zaposlene Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret poslodavca Naknade u naturi Socijalna davanja zaposlenima Naknade troškova za zaposlene Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi Troškovi putovanja Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge Tekuće popravke i održavanje Materijal Ostali rashodi Dotacije Ostali porezi Naknada štete Osnovna sredstva Zgrade i građevinski objekti Mašine i oprema Nematerijalna imovina - licence Svega funkcija Opšte usluge: GLAVA 2 REZERVE I RASHODI VEZANI ZA BUDŽET Korišćenje roba i usluga Troškovi platnog prometa budžeta

18 480 Ostali rashodi Porez na usluge Administrativni transferi Sredstva stalne rezerve budžeta Sredstva tekuće rezerve budžeta Svega funkcija Opšte javne usluge: GLAVA 3 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE Rashodi za zaposlene Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret poslodavca Socijalna davanja zaposlenima Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi Troškovi putovanja Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge Tekuće popravke i održavanje Materijal Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja Prateći troškovi zaduživanja Ostali rashodi Dotacije nevladinim organizacijama Ostali porezi Novčane kazne i penali po rešenju sudova Naknada štete- usled element. nepogoda Osnovna sredstva Zgrade i građ.objekti Mašine i oprema Svega funkcija Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu: GLAVA 4 FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU GRADA SUBOTICE Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi Subvencije Subvencije - Vatrogasni fond Svega funkcija Usluge protivpožarne zaštite GLAVA 5 EKONOMSKI POSLOVI Korišćenje roba i usluga Specijalizovane usluge Svega funkcija Opšti ekonomski i komercijalni poslovi: GLAVA 6 POLJOZAŠTITA Korišćenje roba i usluga Usluge po ugovoru Specijalizovane usluge Svega funkcija Poljoprivreda, šumarstvo: GLAVA 7 FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE Korišćenje roba i usluga Troškovi platnog prometa budžeta Usluge po ugovoru Ostali rashodi Ostali porezi Nabavka finansijske imovine Krediti fizičkim licima

19 Svega funkcija 421- Poljoprivreda: GLAVA 8 TRANSPORT Subvencije Subvencije JP "Subotica trans" Svega funkcija Transport GLAVA 9 RASHODI ZA TURIZAM Korišćenje roba i usluga Specijalizovane usluge Svega funkcija Turizam: GLAVA 10 POSLOVNI INKUBATOR Subvencije Subvencije Svega funkcija Višenamenski razvojni projekti: GLAVA 11 SREDSTVA ZA RAZVOJ PRIVREDE Korišćenje roba i usluga Troškovi platnog prometa Usluge po ugovoru Nabavka finansijske imovine Krediti fizičkim licima Svega funkcija Istraživanje i razvoj GLAVA 12 JKP POGREBNO Subvencije Subvencije JKP "Pogrebno" Svega funkcija Ostale delatnosti GLAVA 13 UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA - JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" Otplata kamata Otplata stranih kamata Prateći troškovi zaduživanja Subvencije Subvencije JKP u skladu sa Ugovorom sa EBRD Otplata glavnice Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD Nabavka finansijske imovine Nabavka finansijske imovine - JKP "Vodovod i kanalizacija" za prečistač Svega funkcija Upravljanje otpadnim vodama GLAVA 14 RASHODI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Korišćenje roba i usluga Specijalizovane usluge Ostali rashodi Naknada štete Svega funkcija Zaštita životne sredine: GLAVA 15 STAMBENO KREDITNI PRONATALITETNI FOND Korišćenje roba i usluga Troškovi platnog prometa Usluge po ugovoru Nabavka finansijske imovine Krediti fizičkim licima Svega funkcija Istraživanje i razvoj- Stambeni razvoj zajednice GLAVA 16 SREDSTVA FONDA STAMBENE IZGRADNJA OPŠTINE SUBOTICA Korišćenje roba i usluga Stalni troškovi