ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА 2013.годину ОСНИВАЧ : Град Нови Сад НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА 2013.годину ОСНИВАЧ : Град Нови Сад НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР : Нови Сад ДЕЛАТНОСТ : Управљање, уређивање и одрж. пијаца и пружање услуга на њима МАТИЧНИ БРОЈ : 08073074 СЕДИШТЕ: Нови Сад, Жике Поповића 4 Нови Сад, 12. март 2014. године 1

2 С А Д Р Ж А Ј 1.ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА.3 ИСТОРИЈАТ..3 ЗАКОНСКИ ОКВИР...4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА..5 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА....5 2. ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА 5 АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 5 ИЗВЕШТАЈ О РЕСУРСИМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА..6 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА.6 ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА.....6 ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ...7 ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ...7 4. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ УСЛУГА 8 5. КАДРОВИ.10 6. ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА...11 7. ПРИЛОЗИ.....24

3 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА ИСТОРИЈАТ Мисија Јавног комуналног предузећа "Тржница" је одговорно коришћење и одржавање повереног простора од стране Града Новог Сада, уз савремено опремање и проналажење решења како у домену рада, тако и шире у сфери интереса Предузећа. Јавно комунално предузеће "Тржница" је савремено организовано предузеће, које кроз управљање, комунално опремање, уређивање и изградњу пијаца обавља своју основну делатност обезбеђивања услова за редовно, квалитетно и разноврсно снабдевање грађана свежим животним намирницама и робом широке потрошње. Са 209 запослених радника организованих у пет сектора (Сектор за економско-финансијске послове, Сектор за инвестиције, одржавање и хигијену, Сектор за правне и опште послове, Сектор за маркетинг и односе са јавношћу и Сектор за послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду) бринући о десет пијаца смештених на ужој територији града Новог Сада, ЈКП "Тржница" је по стандардима пословања једно од најразвијенијих предузећа из сектора пијачних управа у Србији. Осмишљавањем и остваривањем амбициозног развојног програма усаглашавања квалитета услуга, савременог изгледа и функционисања новосадских пијаца са високим стандардима, искуствима и тенденцијама у свету, искрена нам је намера да тиме не нарушимо вековни значај и смисао пијаца на овим просторима, које сем функције снабдевања, задовољавају потребу грађана за окупљањем, сретањем са пријатељима, посредним контактом са селом и тиме представљају места одвијања својеврсног традиционалног ритуала. Поред своје основне делатности, одлукама руководства и Надзорног одбора, ЈКП "Тржница" финансијски помаже хуманитарне и друге акције које су у интересу свих грађана, спортске колективе, културне и многе друге манифестације. Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће) у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада број 9/13) од 22.02.2013. године и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/5-1 од 14.03.2013. године обавља као претежну делатност: - 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима. У оквиру претежне делатности Јавно предузеће управља и даје у закуп пословни простор на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици, које су поверене на управљање, уређивање и одржавање Предузећу. Поред претежне делатности Јавно комунално предузеће "Тржница" обавља и: - 81.10 Услуге одржавања објеката - управљање, комунално опремање, одржавање и организацију делатности пијаца на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених производа и производа домаће радиности, занатских производа, друге робе широке потрошње и пружање пратећих услуга; - управљање, уређивање, одржавање и организацију делатности велетржница на затвореним и отвореним просторима и издавање специјализованог простора за излагање и продају воћа, поврћа и других пољопривредних и прехрамбених производа, остале робе широке потрошње, као и пружање пратећих услуга, а нарочито складиштење робе, њена дорада, прерада, паковање и друге услуге у вези са руковањем и превозом; - организовање вашара на отвореном или у затвореном простору, као повремене, периодичне, традиционалне манифестације одређених намена на територији Града Новог Сада. Овако основано Предузеће је орјентисано на уређивање и одржавање пијаца у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици.

4 ЗАКОНСКИ ОКВИР Закон и подзаконска акта која представљају правни оквир за пословање предузећа су: Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12); Закон о трговини ("Службени гласник РС" број 53/10 и 10/13); Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12); Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 88/11); Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13); број 108/13); Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору ("Службени гласник РС" Закон о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС" број 46/06 и 111/09 и 99/11); Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС" број 62/13) Закон о ревизији ("Службени гласник РС" број 62/13) Закон о раду ("Службени гласник РС" број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13); Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада број 9/13); Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 28/00 и 4/10); Статут Јaвног комуналног предузећа Тржница Нови Сад, број 02-31/5-1 од 14. марта 2013. године; Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће ( Службени гласник РС број 36/13). Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", број 36/13)."

5 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА САВЕТНИК ДИРЕКТОР СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО- -ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ХИГИЈЕНУ СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ НА ПИЈАЦАМА, ЗД. ЗАШТИТУ И БЕЗБЕД. НА РАДУ СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦ. СЛУЖБА ЗА ОБРАЧУН И НАПЛАТУ СЛУЖБА ЗА МАРКЕТИНГ СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ СЛУЖБА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТ. ЗАШТИТУ И БЕЗБЕД. НА РАДУ ЗАПОСЛ СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ СЛУЖБА ЗА ПЛАН И АНАЛИЗУ СЛУЖБА ЗА ХИГИЈЕНУ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА Предузеће се финансира из сопствених средства, осим у делу инвестиционих улагања. Поред сопствених средстава, намењених за инвестициона улагања, Оснивач у складу са оствареним приходима издваја предузећу, из Буџета Града Новог Сада, средства за капиталне субвенције. 2. ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА Општи услови функционисања пијаца директно зависе ( и зависиће ) од: - стања, организованости и перспективе индивидуалне пољопривредне производње; - нивоа развијености и организованости малопродаје као канала дистрибуције пољопривредних производа;

6 - организованости и способности тржница на мало да се у ситуацији утицаја предходних елемената изборе за своје место и правац деловања. На нивоу Града Новог Сада предузеће има специфичан положај где одређеним потезима може посредно да утиче на цену, понуду, снабдевеност и квалитет пољопривредно прехрамбених производа. ИЗВЕШТАЈ О РЕСУРСИМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Вредност грађевинских објеката који се не изнајмљују, на дан 31.12.2013. године износи 327.046.460,41 динара, док је вредност инвестиционих некретнина 159.589.939,42 динара. У току су инвестиције на пијацама, чија укупна вредност износи 23.023.905,88 динара. Опрема у употреби има садашњу вредност 61.524.379,92 динара.укупна улагања у проширење материјалне основе рада у 2013. години износе 35.939.170,29 динара (без ПДВ-а). Предузеће располаже нематеријалним правима у укупном износу од 6.591.447,01 динара. Број запослених ( на дан 31.12.2013. године) је 206. Квалификациона структура запослених задовољава потребе предузећа. 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА Цене услуга у предузећу утврђене су Ценовником за наплату пијачних услуга на пијацама у Новом Саду (Службени лист Града Новог Сада бр. 38/13) и Ценовником закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на пијацама у Новом Саду (Службени лист Града Новог Сада бр. 38/13), а у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад. Ценовнике доноси Надзорни одбор предузећа, уз претходну сагласност Градског већа Града Новог Сада. Важећи ценовници се примењују од 01.09.2013. године. Према Ценовнику за наплату пијачних услуга на пијацама у Новом Саду цене резервација за продајна места утврђене су на следећи начин: Цене резервације продајних места одређују се по дужном метру и утврђују се у месечном и дневном износу. Цене резервације продајних места утврђују се зависно од пијаца и категорије у коју је сврстано продајно место и крећу се: - за продајна места (бокс, тезга расх. витрина) на зеленим пијацама месечно по дужном метру од 29,57 динара до 1.765,21 динара; - за платое за продају воћа и поврћа на Сателитској, Петроварадинској, Каменичкој пијаци цена је 761,80 динара по продајном месту величине до 30 м 2, а на Рибљој и Лиманској пијаци до 2.377,87 динара по продајном месту величине до 15 м 2. - за занатске односно комисионе тезге на пијацама месечно за два дужна метра од 612,64 динара на Детелинарској и Темеринској пијаци, до 14.669,15 динара на Футошкој пијаци;

7 - за платое на Најлон пијаци месечно за два квадратна метра од 229,26 динара до 1.683,85 динара. Висина пијачарине за пољоприврене и прехрамбене производе на зеленим пијацама одређује се применом процента на вредност робе. Утврђује се по пијацама и креће се у распону од 2 % на Детелинарској пијаци до 6% на Футошкој и Најлон пијаци. Висина пијачарине за занатске производе и комисиону робу која се одређују по јединици мере, утврђује се за сваку пијацу посебно и креће се месечно у распону од 3.429,37 динара на Детелинарској и Темеринској до 10.893,37 динара на Футошкој пијаци. Према Ценовнику закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на пијацама у Новом Саду, висина закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката утврђују се у зависности од рејонизације и категоризације, величине и намене пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката и крећу се у распону: - за пословни простор од 147,10 до 1.277,92 динара по квадратном метру; - за земљиште за постављање мањих монтажних објеката цена по квадратном метру износи 70% цене за пословни простор. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ локације пијаца квалитет услуга и услова континуитет у развоју старост инфраструктуре пијаца Предности Шансе Слабости Ризици нова продајна места побољшање услова рада корисника увођење нових услуга могућност евентуалног јавно-приватног партнерства могуће хаварије (непланирани трошкови) Битне ризике будућег развоја претстављају очекивана приватизација, по доношењу закона, којим ће бити уређена ова област и непознаница у доношењу нових и спровођењу већ донетих законских одредби које се тичу пословања свих наших корисника. ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ Утрошена средства за промотивне активности за 2013. годину и планирана за 2013. годину износе: - трошкови за рекламу, пропаганду и промоцију износе 720 хиљада динара, а планирани на годишњем нивоу 1,45 милиона динара.

8 4. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ УСЛУГА ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА Ред. Јед. Остварено План Остварено Индекс Назив услуге бр. мере 2012. 2013. 2013. 6/4 6/5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Продајна места за пољопривредне пр. ком. 1705 1.660 1.655 97,07 99,70 2. Продајна места за непрех. производе ком. 3.393 3.285 3.382 99,68 102,95 3. Прод. места- локали ком. 222 221 224 100,90 101,36 4. Прод. мес. земљиште ком. 63 63 66 104,76 104,76 УКУПАН ПРИХОД динара Ред. бр. Врста прихода Остварено План Остварено 2012. 2013. 2013. 5/3 5/4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 370.065.875 385.991.661 415.862.773 112,38 107,74 1.1. Прих. од пијачарине 204.334.523 213.147.737 226.991.965 111,09 106,50 1.2. Приход од резервације 74.633.189 77.803.102 79.052.762 105,92 101,61 1.3. Приход од актив. уч. и робе 452.407 600.000 643.365 142,21 107,23 1.4. Приход од закупа 45.430.409 46.757.972 46.908.359 103,25 100,32 1.5. Остали пословни прих. 27.411.349 29.344.732 42.674.448 155,68 145,42 1.6. 2. 3. 4. 5. Приходи по основу кап.субв.и дотац.нац.сл.за запошљав. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ ПРИХ. ОД УСКЛ.ВРЕДН. ИМОВИНЕ ИСПР. ГРЕШ. ИЗ РАН. ГОД. КОЈА НИЈЕ МАТ. ЗНАЧ. УКУПНО ПРИХОДИ 17.803.998 18.338.118 19.591.874 110,04 106,84 4.602.174 3.800.623 2.682.689 58,29 70,59 32.188.501 22.487.795 23.289.158 72,35 103,56 0 0 Индекс 222.857 238.011 550.697 247,11 231,37 407.079.407 412.518.090 442.385.317 108,67 107,24

9 УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ Р.бр. динара Врста трошка Остварено (услуге) Остварено План 2013. Индекс 2012. 2013. 5/3 5/4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 393.357.983 404.241.698 412.291.202 104,81 101,99 1.1. Трошкови материјала 21.413.830 21.993.277 21.824.668 101,92 99,23 1.1.1. Трош.мат.за израду 7.650.240 8.938.927 6.898.017 90,17 77,17 1.1.2. Трошк.горива и енергије 13.763.590 13.054.350 14.926.651 108,45 114,34 1.2. Трошк.зарада,накнада и ост.лицни расх. 249.047.936 264.800.564 268.854.541 107,95 101,53 1.2.1. Трошк.зарада и накнада 188.797.741 205.662.610 205.655.829 108,93 100,00 1.2.2. Тр. допр.на терет послодавца 35.039.463 35.305.310 36.861.541 105,20 104,41 1.2.3. Трош.накнада по уговору 1.660.925 6.521.621 5.989.181 360,59 91,84 1.2.4. Трош.накн.чл.упр.инадз.одб. 5.124.505 3.051.401 2.649.205 51,70 86,82 1.2.5. Остали лични расходи 18.425.302 14.259.622 17.698.785 96,06 124,12 1.3. Трош.производних услуга 40.092.174 39.208.676 38.126.413 95,10 97,24 1.3.1. Трош.транс.услуга 3.389.385 3.433.488 3.243.652 95,70 94,47 1.3.2. Трош.услуга одржавања 7.046.645 5.840.626 9.719.024 137,92 166,40 1.3.3. Трошкови закупнина 302.148 224.445 307.469 101,76 136,99 1.3.4. Трош.рекламе и пропаганде 1.323.240 1.454.555 720.766 54,47 49,55 1.3.5. Трош.осталих услуга 28.030.756 28.255.562 24.135.502 86,10 85,42 1.4. Трошк.амортизације и резерв. 49.803.850 45.923.521 58.138.532 116,74 126,60 1.4.1. Трошкови амортизације 39.524.696 44.901.005 40.352.620 102,09 89,87 1.4.2. Трошкови резервисања 10.279.154 1.022.516 17.785.912 173,03 1739,43 1.5. Нематеријални трошкови 33.000.193 32.315.660 25.347.048 76,81 78,44 1.5.1. Трош.непроизводних услуга 5.415.221 4.387.101 5.579.684 103,04 127,18 1.5.2. Трош.репрезентације 969.308 979.339 999.211 103,08 102,03 1.5.3. Трош.премија осигурања 2.733.087 2.815.081 3.154.766 115,43 112,07 1.5.4. Трош.платног промета 1.256.322 1.341.520 544.175 43,31 40,56 1.5.5. Трош.чланарина 1.334.795 1.432.356 624.660 46,80 43,61 1.5.6. Трошкови пореза 2.391.747 1.978.706 4.234.178 177,03 213,99 1.5.7. Трош.коришћ.град.земљ. 16.326.348 13.216.138 5.289.607 32,40 40,02 1.5.8. Остали немат.трошкови 2.573.365 6.165.419 4.920.767 191,22 79,81 2. ФИНАНС. РАСХОДИ 200.941 83.499 364.284 181,29 436,27 2.1. Расходи камата 83.499 364.284 436,27 3. ОСТАЛИ РАСХОДИ 10.632.111 5.929.821 12.591.773 118,43 212,35 3.1. Неотп. вр. некрет,опр. и улагања 1.335.843 865.689 4.562 0,34 0,53 3.2. Мањкови 79.102 0 51.326 64,89 3.3. Отпис потраживања 651.825 588.509 1.157.448 177,57 196,67 3.4. Тр. спор, уговор. казне и пен. 5.829.963 2.021.011 1.052.283 18,05 52,07 3.5. Издаци за хум.,култ.,здр,науч. верс 2.453.268 2.454.612 10.289.551 419,42 419,19 3.6. Други непосл. и ванредни расх. 282.110 36.603 12,97 4. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВ 2.853.944 905.072 13.097.451 458,92 1447,12 5. ГУБ.ПОСЛ.КОЈЕ СЕ ОБУСТ. 1.603.431 24.093 1,50 У К У П Н О Р А С Х О Д И 408.648.410 411.160.090 438.368.803 107,27 106,62

10 5. КАДРОВИ редни Остварење Остварење Индекс број СТРУКТУРА 2012. План 2013. 2013. 5/3 5/4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Основна делатност 153 163 160 104,575 98,160 2. Администрација 39 39 37 94,872 94,872 3. Менаџмент 6 7 9 150,000 128,571 УКУПНО 198 209 206 Напомена: Остварење (колоне 3. и 5.) на дан 31. Децембар 104,040 98,565 редни КВАЛИФИКАЦИОНА Остварење Остварење Индекс број СТРУКТУРА 2012. План 2013 2013. 5/3 5/4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Неквалификовани 5 6 20 400,00 333,33 2. Нижа спрема 24 22 6 25,00 27,27 3. 4. Квалификовани Средња стручна спрема 35 80 36 87 32 84 91,43 105,00 88,89 96,55 5. Виша стручна спрeма 16 16 18 112,50 112,50 6. Висока стручна спрема 38 42 46 121,05 109,52 УКУПНО 198 209 206 Напомена: Остварење (колоне 3. и 5.) на дан 31. Децембар 104,04 98,56 редни Остварење Остварење Индекс број ГОДИНЕ СТАРОСТИ 2012. План 2013. 2013. 5/3 5/4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. до 20 2. 20-29 12 15 13 108,33 86,67 3. 30-39 46 51 55 119,57 107,84 4. 40-49 81 83 77 95,06 92,77 5. 50-59 51 51 53 103,92 103,92 6. преко 59 8 9 8 100,00 88,89 УКУПНО 198 209 206 Напомена: Остварење (колоне 3. и 5.) на дан 31. децембар 104,04 98,56

11 редни Остварење Остварење Индекс број ГОДИНЕ СТАЖА 2012. План 2013. 2013. 5/3 5/4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. до 10 30 35 39 130,00 111,43 2. 10-20 90 93 85 94,44 91,40 3. 20-30 48 51 55 114,58 107,84 4. преко 30 30 30 27 90,00 90,00 УКУПНО 198 209 206 104,04 Напомена: Остварење (колоне 3. и 5.) на дан 31. децембар 98,56 6. ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БИЛАНС СТАЊА Биланс стања Износ у хиљадама дин. Индекс Индекс Позиција Остварење 2012. План 2013. Остварење 2013. 4/2 4/3 АКТИВА 2. 3. 4. 5. 6. А. СТАЛНА ИМОВИНА 617.999 647.100 619.552 100,25 95,74 I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ II. GOODWILL III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 628 3.800 6.591 1.049,52 173,45 IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА 607.126 634.700 603.858 99,46 95,14 1. Некретнине, постројења и опрема 440.726 489.100 439.117 99,63 89,78 2.Инвестиционе некретнине 166.400 145.600 164.741 99,00 113,15 3.Биолошка средства V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 10.245 8.600 9.103 88,85 105,85 1. Учешћа у капиталу 1.181 1.100 1.181 100,00 107,36 2. Остали дугрочни финансијски пласмани 9.064 7.500 7.922 87,40 105,63 Б. ОБРТНА ИМОВИНА 208.331 205.200 207.419 99,56 101,08 I. ЗАЛИХЕ 4.170 5.000 3.861 92,59 77,22 II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА 204.161 200.200 203.558 99,70 101,68 1. Потраживања 25.883 33.600 22.575 87,22 67,19 2. Потраж. за више плаћен порез на добитак 800 3. Краткорочни финансијски пласмани 10.182 15.000 14.787 145,23 4. Готовински еквиваленти и готовина 166.988 150.000 164.289 98,38 109,53 5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења 1.108 800 1.907 172,11 238,38 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 22.868 25.800 22.121 96,73 85,74 Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА 849.198 878.100 849.092 99,99 96,70 Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА Ђ. УКУПНА АКТИВА 849.198 878.100 849.092 99,99 96,70 Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 84.342 80.000 43.175

12 Биланс стања Износ у хиљадама дин. Индекс Индекс Позиција Остварење 2012. План 2013. Остварење 2013. 4/2 4/3 1. 2. 3. 4. 5. 6. ПАСИВА А. КАПИТАЛ 468.348 470.190 468.734 100,08 99,69 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 459.872 459.150 460.053 100,04 100,20 II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ III. РЕЗЕРВЕ 20.509 21.320 20.528 100,09 96,29 IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 12.414 11.430 12.414 100,00 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК 381 1.150 567 148,82 49,30 VIII. ГУБИТАК IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 380.850 407.910 380.358 99,87 93,25 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 28.470 30.564 40.319 141,62 131,92 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0 0 0 1. Дугорочни кредити 2. Остале дугорочне обавезе III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 352.380 377.346 340.039 96,50 90,11 1. Краткорочне финансијске обавезе 2.Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља 3. Обавезе из пословања 58.342 80.346 50.009 85,72 62,24 4. Остале краткорочне обавезе 11.212 3.700 2.544 22,69 68,76 5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења 282.327 293.100 287.004 101,66 97,92 6. Обавезе по основу пореза на добитак 499 200 482 241,00 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ Г. УКУПНА ПАСИВА 849.198 878.100 849.092 99,99 96,70 Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 84.342 80.000 43.175

13 БИЛАНС УСПЕХА Биланс успеха Износ у хиљадама динара Индекс Позиција Остварење 2012. План 2013. Остварење 2013. 4/2 4/3 1. 2. 3. 4. 5. 6. А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 370.066 385.992 415.863 112,38 107,74 1. Приходи од продаје 278.968 290.951 306.045 109,71 105,19 2. Приходи од активирања учинака и робе 452 600 643 142,26 107,17 3. Повећање вредности залиха учинака 4. Смањење вредности залиха учинака 5. Остали пословни приходи 90.646 94.441 109.175 120,44 115,60 II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 393.358 404.242 412.291 104,81 101,99 1. Набавна вредност продате робе 286 200 648 226,57 324,00 2. Трошкови материјала 21.128 21.793 21.177 100,23 97,17 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 249.048 264.800 268.855 107,95 101,53 4. Трошкови амортизације и резервисања 49.804 45.924 58.138 116,73 126,60 5. Остали пословни расходи 73.092 71.525 63.473 86,84 88,74 III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК 3.572 IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК 23.292 18.250 0,00 0,00 V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 4.602 3.800 2.683 58,30 70,61 VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 201 83 364 181,09 438,55 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 32.189 22.488 23.289 72,35 103,56 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ 13.486 6.835 25.689 190,49 375,84 IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 1.120 3.491 #DIV/0! 311,70 ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 188 ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 238 525 ОБУСТАВЉА XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 1.381 0,00 ОБУСТАВЉА Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1.358 4.016 #DIV/0! 295,73 В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1.569 Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 204 1.Порески расход периода 1.615 2.701 167,24 2. Одложени порески расходи периода 747 3. Одложени порески приходи периода 3.565 0,00 Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА Ђ. НЕТО ДОБИТАК 381 1.154 568 149,08 49,22 Е. НЕТО ГУБИТАК Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

14 ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА Позиција Износ у хиљадама динара План Остварење 2013. 2013. Индекс % А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I Приливи готовине из пословних активности 443.000 493.617 111,43 1.Продаја и примљени аванси 212.000 363.831 171,62 2.Примљене камате из пословне активности 2.526 3.Остали приливи из редовног пословања 231.000 127.260 55,09 II Одливи готовине из пословних активности 423.000 431.550 102,02 1.Исплате добављачима и дати аванси 85.000 70.647 83,11 2.Зараде, накнаде и остали лични расходи 274.000 277.023 101,10 3.Плаћене камате 364 4.Порез на добитак 5.584 5.Плаћање по основу осталих јавних прихода 64.000 77.932 121,77 III Нето прилив готовине из пословних активности 20.000 62.067 310,34 IV Нето одлив готовине из пословних активности Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I Приливи готовине из активности инвестирања - 1.472 1.Продаја акција и удела (нето прилив) 2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава - 329 3.Остали финансијски пласмани(нето прилив) 1.143 4.Примљене камате 5.Примљене дивиденде II Одливи готовине из активности инвестирања 55.000 57.905 105,28 1.Куповина акција и удела (нето одлив) 2.Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења опреме и биолошких средстава 55.000 53.300 96,91 3.Остали финансијски пласмани (нето одлив) 4.605 III Нето прилив готовине из активности инвестирања IV Нето одлив готовине из активности инвестирања 55.000 56.433 102,61 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I Приливи готовине из активности финансирања 30.000 181 0,60 1.Увећање основног капитала 181 2.Дугорочни и краткорочни кредити (нето прилив) 3.Остале дугорочне и краткорочне обавезе 30.000 8.514 28,38 II Одливи готовине из активности финансирања - 1.Откуп сопствених акција и удела 2.Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе - 8.333 3.Финансијски лизинг 4.Исплаћене дивиденде 181 III Нето прилив готовине из активности финансирања 30.000 IV Нето одлив готовине из активности финансирања 8.333 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 473.000 495.270 104,71 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 478.000 497.969 104,18 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ 5.000 2.699 53,98 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 155.000 166.988 107,73 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ

15 ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 150.000 164.289 109,53 ПРИХОД 1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ Обављајући делатност за коју је регистровано, предузеће је у 2013. години остварило пословне приходе по основу: - пијачарине, - резервације продајних места, - закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката. 1.1. ПРИХОД ОД ПИЈАЧАРИНЕ Приход од пијачарине је приход који предузеће остварује у виду накнаде која се наплаћује од корисника који излажу робу ради продаје на продајним местима на пијаци. Приход по овом основу је у 2013. години остварен у износу од 226,99 милионa динара и његова структура је дата у табели. ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОД ПИЈАЧАРИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ /000 дин Остварење 2012. Остварење 2013. Индекс 4:3 % Ред Назив пијаце бр. 1. 2. 3. 4. 5. 1. РИБЉА 16.498 18.799 113,95 2. ФУТОШКА 42.845 46.763 109,14 3. ЛИМАНСКА 29.674 34.506 116,28 4. ДЕТЕЛИНАРА 2.946 3.881 131,74 5. САТЕЛИТ 13.096 14.432 110,20 6. ТЕМЕРИНСКА 845 745 88,17 7. НАЈЛОН 44.695 51.182 114,51 8. КВАНТАШ 51.349 53.453 104,10 9. ПЕТРОВАРАДИН. 1.855 2.890 155,80 10. СР. КАМЕНИЦА 532 341 64,10 УКУПНО: 204.335 226.992 111,09 Приход од пружања пијачних услуга за 2013. годину већи је за 11,09 % од остварења претходне године. Приход од пијачарине зависи од понуде и потражње за робом на пијацама, начина саме наплате (примена цене из Ценовника, односно увођењем нових идеја и решења у самом процесу наплате), као и других објективних фактора (рад инспекцијских служби,...).

16 1.2. ПРИХОД ОД РЕЗЕРВАЦИЈЕ ПРОДАЈНИХ МЕСТА Приход од резервација продајних места је приход који предузеће остварује по основу издавања продајних места у резервацију. У току 2013. године, овај приход је остварен у износу од 79,1 милиона динара. Индекс прихода од резервација у односу на претходну годину 5,92 %. Преглед прихода од резервација по месту остварења је дат у табели. Приход ове врсте се остварује применом Ценовника, издавањем продајних места под дневну и месечну резервацију. ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОД РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОД. МЕСТА ЗА 2013. ГОДИНУ /000 дин Остварење 2012. Остварење 2013. Индекс 4:3 % Ред Назив пијаце бр. 1. 2. 3. 4. 5. 1. РИБЉА 5.166 5.172 100,12 2. ФУТОШКА 25.484 25.541 100,22 3. ЛИМАНСКА 11.080 11.014 99,40 4. ДЕТЕЛИНАРА 1.042 1.539 147,70 5. САТЕЛИТ 2.337 2.479 106,08 6. ТЕМЕРИНСКА 90 26 28,89 7. НАЈЛОН 22.184 22.536 101,59 8. КВАНТАШ 6.811 10.327 151,62 9. ПЕТРОВАРАДИН. 369 419 113,55 10. СР. КАМЕНИЦА 71 0 0,00 УКУПНО: 74.634 79.053 105,92 1.3. ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ Приход од активирања учинака и робе је приход који предузеће остварује по основу употребе телефонских услуга и производа за репрезентацију. У току 2013. године, овај приход је остварен у износу од 643 хиљада динара. 1.4. ПРИХОД ОД ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ЗЕМЉИШТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА Приход од закупа пословног простора и земљишта износи 46,91 милиона динара. Остварени приходи по основу закупа већи су за 3,25 % од остварених у 2012. години. Преглед прихода од закупа по пијацама дат је у табели.

17 ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОД ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ЗЕМЉИШТА ЗА 2013. ГОДИНУ /000 дин Остварење 2012. Остварење 2013. Индекс 4:3 % Ред Назив пијаце бр. 1. 2. 3. 4 5. 1. РИБЉА 7.041 6.922 98,31 2. ФУТОШКА 10.883 10.992 101,00 3. ЛИМАНСКА 10.261 10.709 104,37 4. ДЕТЕЛИНАРА 1.664 910 54,69 5. САТЕЛИТ 1.508 1.618 107,29 6. ТЕМЕРИНСКА 365 370 101,37 7. НАЈЛОН 4.743 4.886 103,01 8. КВАНТАШ 8.380 9.136 109,02 9. ПЕТРОВАРАДИН. 257 249 96,89 10. СР. КАМЕНИЦА 325 453 139,38 11. РИБАР. ОСТРВО 660 УКУПНО: 45.427 46..905 103,25 1.5. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ Остали пословни приходи су планирани за 2013. годину у износу 29,34 милиона динара, а остварени у износу 42,67 милиона динара и претстављају приходе од пренетих т.з.в. заједничких трошкова (тр. телефон., струја, вода, одношење смећа, грејање, коришћење град. грађ. земљишта). За износ ових прихода повећана је и расходна страна у истом износу тако да ови приходи не утичу на резултат пословања. 1.6. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА Приходи по основу капиталних субвенција, такође не утичу на резултат пословања јер се исказују у износу обрачунате амортизације опреме и објеката финансираних (или делимично финансираних) из Буџета Града Новог Сада и износе 19,59 милиона динара. 2. ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА Приход од финансирања износи 2,68 милиона динара у 2013. години и односи се на приход од манипулативних трошкова за извршене преносе и лицитације продајних места и пословних простора и др. 3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ Остали приходи износе 23,29 милиона динара и односе се на приходе од продаје основних средстава, вишкове, приходе од смањења обавеза за задржане депозите, приходе од укидања дугорочних резервисања, приходе од наплате штета по основу осигурања, приходе од обрачунатих пенала на основу уговора, приходе по основу накнада трошкова од запослених и др.

18 4. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ Приходи од усклађивања вредности имовине нису планирани, а ни остварени у 2013. години. 5. ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА Приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне износе 550,70 хиљада динара. УКУПНИ ПРИХОДИ за 2013. годину износе 442,39 милиона динара, што је у односу на план веће за 7,24 %, а у односу на остварене у 2012. години веће за 8,67 %. РАСХОДИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ : Пословни расходи у 2013. години износе 412,29 милиона динара. Остварени пословни расходи у 2013. години су већи од остварених у 2012. години за 4,81 %, а од планираних већи за 1,99 %. Ове расходе чине: ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА износе 21,82 милиона динара и у односу на планиране за 2013. годину су мањи за 0,77 %. У ове трошкова спадају: - Набавна вредност робе за сопствене потребе износи 648 хиљада динара; - Трошкови материјала за чишћење и одржавање пијаца, канцеларијског материјала и отпис ситног инвентара износе 6,24 милиона динара; - Трошкови горива и енергије су остварени у износу 14,93 милиона динара. Ови трошкови су планирани на годишњем нивоу 13,05 милиона динара. Раст цене електричне енергије и горива је разлог увећаних трошкова. ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ износе 268,85 милиона динара и већи су 1,53 % од планираних за 2012. годину. Ови трошкови се односе на : - Трошкови зарада и накнада зарада (бруто I ) су обрачунате у износу од 205,66 милиона динара, и исплаћене су у оквиру планираног износа. Зараде су планиране, на годишњем нивоу у износу од 205,66 милиона динара. Просечна, бруто, исплаћена месечна зарада по запосленом износи 87.265,43 динара. Исплаћена просечна нето, месечна зарада по запосленом је 62.243,69 динара. Исплаћена просечна бруто и нето зарада садрже све накнаде. Послови и зарада органа пословођења: Сагласно чл. 11 Закона о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, орган пословођења у ЈКП "Тржница" је директор. Послови директора као органа пословођења регулисани су чланом 16а Закона о јавним предузећима и члановима 20. и 21. Статута Предузећа. Обрачун зараде директора се утврђује у складу са уговором о раду, који се закључује између Надзорног одбора и директора, сагласно Одлуци о организовању предузећа. Према садашњем стању, коефицијент за обрачун зараде директора износи 6,00, а цена рада се утврђује сагласно Појединачном колективном уговору за све запослене. Обрачуната и исплаћена бруто зарада органа пословођења Предузећа - директора за 2013. годину износи 2.077.388,25 динара, а просечна месечна нето зарада директора, без оцене за рад и минулог рада, износи 116.046,86 динара.

19 -Обрачунати трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца износе 36,86 милиона динара. -Трошкови накнада по уговорима износе 5,9 милиона динара и односе се на трошкове накнаде по уговору о делу, трошкове накнаде по уговору о привремени и повременим пословима, по основу осталих уговора... -Трошкови накнада члановима Надзорног одбора износе 2,6 милиона динара и они су мањи за 13,18 % од планираних за 2013.годину. Зараде председника и чланова Надзорног одбора дефинисане су на Скупштина Града Новог Сада на XVIII седници од 21. јуна 2013. Године на којој је донет Закључак број 020-4/2013-24/а-I, којим се утврђује висина накнада за рад чланова Надзорног одбора. Председнику и члановима Надзорног одбора, утврђује се месечна накнада у нето износу од 25.000 динара. - Остали лични расходи и накнаде износе 17,7 милиона динара. Остварени лични расходи су мањи за 3,94 % од остварених расхода ове врсте у 2012. години. Јубиларне награде су исплаћене у зависности од износа просечне, месечне бруто зараде, месеца који предходи исплати ( мај ). Јубиларне награде се додељују на Дан предузећа у јуну месецу. Овако одређена награда се исплаћује за сваких десет проведених година у предузећу (1, 1,5, 2 и 2,5 бруто просека). У 2013. години по овом основу исплаћено је за двоје запослених са двадесет година проведених у предузећу ( по 123.215,00 дин. нето ). Укупно обрачуната и исплаћена сума за ову намену износи 270 хиљада динара. У ове расходе још спадају: отпремнине за одлазак у пензију које су обрачунате и исплаћене су у износу од 163 хиљаде динара, отпремнине запослених за чијим радом је престала потреба 6,07 милиона динара, солидарна помоћ запосленима и породици исплаћена у 2013. години износи 723 хиљаде динара, накнаде запосленима за превоз на посао и са посла износе 7,5 милиона динара, накнаде трошкова запосленима на службеном путу 637,8 хиљада динара и остала давања другим лицима 2,4 милиона динара (пакетићи деци за Нову годину, стипендија ученику ). ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су планирани у 2013. години у износу 39,2 милиона динара, а остварени 38,1 милион динара и мањи су за 2,76 % у односу на планиране. У ове трошкове спадају : -Трошкови ПТТ-а и транспортних услуга остварени су у износу од 3,2 милиона динара; -Трошкови услуга текућег и инвестиционог одржавања пијаца су остварени у износу 9,7 милиона динара, а планирани у 2013. години у износу од 5,8 милионa динара. -Трошкови закупнина су остварени у износу 307,5 хиљада динара. -Трошкови рекламе и пропаганде (рекламни поклони) су планирани у износу од 1,5 милиона динара и остварени 721 хиљада динара у 2013.години. -Трошкови осталих услуга одржавања (комунал. услуге: вода, смеће, грејање, трошкови заштите на раду, дератизација и дезинсекција...) су планирани у износу од 28,26 милиона динара, а остварени у 2013. години 24,14 милиона динара. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА износе 58,1 милиона динара и већи су за 16,74 % од остварених у 2012. години и за 26,60 % у односу на планиране. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ су планирани у износу од 32,32 милиона динара, а остварени у износу од 25,35 милиона динара: -Трошкови непроизводних услуга: трошкови ревизије, адвокатске услуге, здравствене, стручно образовање запослених, трошкови стручног усавршавања ( семинари,

20 симпозијуми), измена на постојећим програмима за рачунаре, одржавање сајта на интернету, обезбеђење транспорта новца, услуге лекарске екипе на Најлон пијаци, историјског архива у 2013. години износе 5,6 милиона динара, а укупно планирани износ за 2013. годину за ове намене износио је 4,39 милиона динара; -Трошкови репрезентације износе 999 хиљада динара и већи су од планираних за 2,03%; -Трошкови осигурања имовине и лица су планирани у износу од 2,8 милиона динара, а остварени у 2013. години 3,15 милиона динара; -Трошкови платног промета износе 544 хиљада динара; -Трошкови чланарина (чланарине коморама, пословним удружењима и остале чл.) су остварени у износу од 625 хиљада динара ; -Трошкови пореза (порез на имовину, ПДВ без права на одбитак и употребу, држање и ношење добара ) износе 4,2 милиона динара и већи су за 77,03 % од остварених у претходној години; -Планирани трош. за коришћење градског земљишта износе 13,2 милиона динара, а остварени износе 5,3 милиона динара и одређени су Одлуком Скупштине Града ; -Остали нематеријални трошкови (трошкови огласа у штампи и другим медијима - тендери, таксе и остали нематеријални трошкови - дн. штампа, претплате на струч. литературу... ) су планирани у износу од 6,2 милиона динара на годишњем нивоу, а остварени износе 4,9 милиона динара. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ: финансијски расходи у анализираном периоду износе 364 хиљадa динара и односе се на камате по судским споровима. ОСТАЛИ РАСХОДИ за 2013. годину су планирани у износу од 5,9 милиона динара, а остварени 12,6 милиона динара. У ове расходе спадају : - Неотписана вредност опреме износи 4.562,00 динара; - Мањкови по извршеном попису износе 51,32 хиљада динара; -Трошкови по основу директних отписа потраживања износе 1,16 милиона динара; -Трошкови спорова, уговорне казне и пенали 1,05 милиона динара; - Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине, за спортске намене, издаци за синдикалне активности и учешће на комуналним сусретима износе 10,3 милиона динара; -Други непословни и ванредни расходи износе 36.603,00 динара; РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ Расходи по основу обезвређења потраживања износе 13,1 милиона динара. ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАВЉАЈУ представљају накнадно утврђене расходе из ранијих година који нису материјално значајни и они износе 24.093,00 динара у 2013. год.; УКУПНИ РАСХОДИ у 2013. години износе 438,37 милиона динара и већи су за 7,27 % од остварених у 2012. години и већи за 6,62 % од планираних укупних расхода. У 2013. години Предузеће је остварило нето добитак од 568 хиљада динара.

21 КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ Законом о јавним предузећима и Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад предвиђено је да одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, односно Скупштина Града Новог Сада. Статутом Јавног предузећа предвиђено је да се добит Јавног предузећа утврђује у годишњем обрачуну у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама и распоређује у складу са одлуком о расподели добити. Нераспоређена добит, након плаћања пореза на добит Јавног предузећа може се расподелити за: - оснивача, - покриће губитка из претходне године, - зараде запосленима у Јавном предузећу, и - повећање основног капитала. Надзорни одбор може одлучити да се покриће губитка из претходне године врши из: - нераспоређене добити, и - смањењем основног капитала. Планирана добит за 2014. годину биће распоређена на следећи начин: - 50% оснивачу и - За преосталих 50 % средстава одлуку ће донети Надзорни одбор ЈКП Тржница Нови Сад у складу са чланом 53. Статута Јaвног комуналног предузећа Тржница Нови Сад, број 02-31/5-1 од 14. марта 2013. године. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА У 2013. ГОДИНИ У складу са Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" предузеће доноси годишњи Програм пословања. На Програм из става 1. сагласност је дала Скупштина Града Новог Сада. Преглед реализације Програма инвестиционих улагања и набавки основних средстава финансираних из сопствених средстава предузећа и средстава Оснивача за 2013. годину приказан је у следећим табелама: РЕАЛИЗАЦИЈА (ОСТВАРЕЊЕ) ПЛАНА УКУПНИХ НЕМ. УЛАГАЊА, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И ИНВЕСТИЦИОНЕ ИЗГРАДЊЕ ЗА ПЕРИОД I-XII 2013. ГОДИНE ДОБРА И РАДОВИ ПЛАН (без ПДВ-а) Капиталне субвенције Сопствена средства ОСТВАРЕНО (без ПДВ-а) Капиталне Сопствена субвенције средства НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА Набавка софтвера (програма) 2.000.000,00 369.120,00 Набавка и инсталирање софтвера за електронску наплату пијачарине у управној згради и на пијацама ПИА 1 1.1.2. 3.490.000,00 3.264.840,00 УКУПНО НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА : 3.490.000,00 2.000.000,00 3.264.840,00 369.120,00 Опрема (сопст. средст.) Набавка уређаја за беспрекидно напајање електричне енергије 1.000.000,00 Канцеларијски, остали намештај, бела техника и сл. 1.000.000,00 опрема 266.582 Рачунарска,комуникациона и аудио опрема 3.493.000,00 Набавка опреме за видео надзор 1.200.000,00 Набавка фото-копир апарата и остала биро опрема 340.000,00 101.700 Набавка расхладних уређаја 3.490.000,00 Набавка полица, регала и сл. опреме 330.000,00

22 Опрема за обав. делатности: чистилица за чишћење пијаца, прање тезги, дезинфекцију маг. и расхладних комора, чишћење снега, усисавање лишћа, пренос, утовар, превоз и остала слична опрема 3.490.000,00 Набавка и монтажа заштитне опреме на пијацама 900.000,00 Алати за одржавање 349.000,00 Набавка усисивача и др.опреме за одржавање 340.000,00 79.500 Фискални уређаји 2.200.000,00 Фискални штампач 330.000,00 Машина за прање витрина 349.000,00 Тример за траву, косачица и остало 200.000,00 Универзална грађевинска машина (комбинирка) 5.000.000,00 Угоститељска опрема 300.000,00 32.500 Набавка пословног простора 12.480.667,00 Укупно опрема (сопст. средст.) 36.791.667,00 480.282 Опрема за обављање основне делатности (капит. субв.) Набавка хардвера за електонску наплату пијачарине за управну зграду и пијаце ПИА 1 1.1.1 3.493.000,00 3.416.310,00 Набавка и постављање оптичког кабла са припадајућом опремом за електронску наплату пијачарине и повезивање управне зграде са пијацама у 3.000.000,00 3.000.000,00 Новом Саду ПИА 1 1.1.3. Интеграција хардверско-софтверске платформе за контролу процеса елекронске наплате пијачарине и 5.524.000,00 5.129.500,00 праћење основних средстава ПИА 1.2. Набавка путничких аутомобила ПИА 1.3. 3.000.000,00 2.919.750,00 Набавка тезги за пијаце ПИА 1.4. 3.000.000,00 2.440.000,00 Укупно опрема за обављање. осн. делат.(капит. субв.) : 18.017.000,00 16.905.560,00 РАДОВИ ФУТОШКА ПИЈАЦА: Санација крова управне зграде и реконструкција пословног и магацинског простора на Футошкој пијаци ПИА 2 2.1. 8.493.000,00 7.338.828,00 УКУПНО ФУТОШКА ПИЈАЦА: 8.493.000,00 7.338.828,00 НАЈЛОН ПИЈАЦА: Израда надстрешницa са и без страница на Најлон пијаци ПИА 3.1. 17.000.000,00 14.282.500,00 УКУПНО НАЈЛОН ПИЈАЦА: 17.000.000,00 14.282.500,00 Укупно радови 25.493.000,00 21.621.328,00 УКУПНО УЛАГАЊА: 47.000.000,00 38.791.667,00 41.791.728,00 849.402,00 85.791.667 42.641.130,00

23 Инвестициона улагања - реализовано (са ПДВ-ом) динара Р.Б. Назив објекта Остварено План Остварено Индекс 2012. 2013. 2013. 5/3 5/4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. РИБЉА ПИЈАЦА 275.030 0 165.643 60,23 2. ФУТОШКА ПИЈАЦА 577.763 16.171.200 14.663.457 2.537,97 90,68 3. ЛИМАНСКА ПИЈАЦА 3.146.350 11.000.000 95.400 3,03 0,87 4. ДЕТЕЛИНАРСКА ПИЈАЦА 1.170.557 1.500.000 5. САТЕЛИТСКА ПИЈАЦА 1.405.404 2.500.000 6. ТЕМЕРИНСКА ПИЈАЦА - 0 7. НАЈЛОН ПИЈАЦА 679.349 28.400.000 17.940.600 2.640,85 63,17 8. КВАНТАШКА ПИЈАЦА 16.910.129 1.300.000 866.820 5,13 66,68 9. УПРАВНА ЗГРАДА - 9.000.000 17.080.296 189,78 10. ВЕЛЕТРЖНИЦА - 0 11. РИБАРСКО ОСТРВО - 0 12. ПЕТРОВАРАДИН. ПИЈАЦА - 0 13. ПИЈАЦА У СРЕМ. КАМЕН. 5.909.950 0 14. ОДМАРАЛИШТЕ У ИГАЛУ 4.950.758 0 15. СВЕ ПИЈАЦЕ И ОБЈЕКТИ 2.973.600 33.078.800 0,00 У К У П Н О 37.998.890 102.950.000 50.812.216 133,72 49,36 динара Р.Б. Остварено План Остварено Индекс Техничка структура инвестицја 2012. 2013. 2013. 5/3 5/4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Грађевински објекти 24.524.789 30.591.600 26.258.326 107,07 85,84 2. Опрема 12.956.766 65.770.400 13.586.538 104,86 20,66 3. Нематеријална улагања 517.335 6.588.000 10.967.352 2.119,97 166,47 У К У П Н О 37.998.890 102.950.000 50.812.216 133,72 49,36 динара Р.Б. Извори финансирања Остварено План Остварено Индекс 2012. 2013. 2013. 5/3 5/4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Сопствена средства 19.999.362 55.950.000 9.020.489 45,10 16,12 2. Буџет Града 17.999.528 47.000.000 41.791.727 232,18 88,92 3. Банкарски кредити - 0 4. Донације - - Покрај. фонд - 0 У К У П Н О 37.998.890 102.950.000 50.812.216 133,72 49,36

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2012.- ИСПЛАЋЕНО МЕСЕЦ ЗАРАДА(из ППОД и ЗИП обрасца)* Исплате по уговорима** Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине) Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену) Зарада из добити Број запослених динара Број лица ангажованих по уговору (У.О.,Н.О.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Јануар 15.255.714 480.831 529.859 183 13 Фебруар 15.308.649 540.253 628.787 184 14 Март 15.303.735 485.728 101.368 577.147 188 13 Април 15.768.104 503.569 166.515 537.962 189 14 Мај 15.626.208 669.124 634.661 187 16 Јун 15.059.019 829.131 926.331 540.669 187 22 Јул 15.554.189 571.044 15.000 551.386 189 17 Август 15.660.012 513.431 61.406 565.710 190 15 Септембар 15.453.838 527.423 638.058 555.602 195 15 Октобар 16.220.752 456.813 579.655 198 14 Новембар 16.648.239 503.928 167.709 618.147 199 14 Децембар 16.939.282 704.155 107.101 627.851 196 17 УКУПНО 188.797.741 6.785.430 2.183.488 6.947.436 - - * Без пореза и доприноса послодавца ** Укључене све све врсте уговора и накнада за чланове Управног и Надзорног одбора 24

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2013. динара Број лица Друга примања Накнада трошкова (за Број ЗАРАДА(из ангажованих Исплате по (јубиларне награде, службена путовања, за Зарада из запослених МЕСЕЦ ППОД и ЗИП по уговору уговорима** солидарна помоћ, долазак и одлазак са добити (по ЗИП обрасца)* (Надз.одбор отпремнине) рада и за рад на терену) обрасцу) и ост.угов.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Јануар 16.458.756 706.286 2.014.218 645.149 195 17 Фебруар 16.260.042 603.268 2.949.582 778.926 196 17 Март 16.409.378 818.804 282.882 607.733 198 21 Април 16.262.984 781.082 1.373.445 1.095.979 197 21 Мај 17.382.567 880.026 38.385 152.297 194 22 Јун 16.267.458 758.782 318.258 611.772 196 15 Јул 17.224.313 725.614 16.250 677.167 199 15 Август 17.188.307 715.074 39.121 638.458 199 15 Септембар 17.205.541 638.568 15.500 645.928 200 12 Октобар 18.217.156 615.689 51.729 678.598 205 16 Новембар 18.505.002 493.686 69.222 728.931 205 11 Децембар 18.274.325 901.507 57.305 832.776 206 21 УКУПНО 205.655.829 8.638.386 7.225.897 8.093.714 - - * Без доприноса на терет послодавца ** Укључене су све врсте уговора и накнада за чланове Надзорног одбора

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2013.- Старозапослени Јануар 16.462.391 797.750 1.973.498 703.500-199 14 Фебруар 16.262.391 797.750 2.714.140 703.500-199 14 Март 16.412.391 797.750 263.341 703.500-199 14 Април 16.032.968 797.750 1.377.438 703.500-199 14 Мај 17.132.968 797.750 703.500-199 14 Јун 16.032.968 797.750 400.000 703.500-199 14 Јул 16.032.968 797.750 703.500-199 14 Август 16.032.968 797.750 703.500-199 14 Септембар 16.032.968 797.750 1.000.000 703.500-199 14 Октобар 16.031.486 797.750 771.583 703.500-199 14 Новембар 16.331.486 797.750 150.000 703.500-199 14 Децембар 16.031.486 797.772 661.500-199 14 УКУПНО 194.829.439 9.573.022 8.650.000 8.400.000 - - - * Без пореза и доприноса на терет послодавца ** Укључене све врсте уговора и накнада за чланове Управног и Надзорног одбора динара МЕСЕЦ ЗАРАДА(из Исплате по Друга примања Накнада трошкова (за Зарада из ***Број Број лица ППОД и ЗИП уговорима* (јубиларне награде, службена путовања, за добити запослени ангажованих обрасца)* * солидарна помоћ, долазак и одлазак са рада и х по уговору отпремнине) за рад на терену) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ***Извршено је резервисање отпремнина за 2 запослених који имају један од услова за одлазак у пензију.планирани, увећан, број запослених је под условом да нико од запослених не искористи право за одлазак у пензију.

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План 2013.- Новозапослени УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ И НОВЕ УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА И МАНИПУЛАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНИХ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДА динара МЕСЕЦ Зарада из Број добити запослених ЗАРАДА(из Исплате по Друга примања Накнада трошкова (за ППОД и ЗИП уговорима* (јубиларне награде, службена путовања, за обрасца)* * солидарна помоћ, долазак и одлазак са отпремнине) рада и за рад на терену) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Јануар Фебруар Март Април 248.670 3 Мај 248.670 3 Јун 248.670 3 Јул 1.176.056 6 Август 1.176.056 6 Септембар 1.176.056 6 Октобар 2.186.331 10 Новембар 2.186.331 10 Децембар 2.186.331 10 УКУПНО 10.833.171 0 0 0 0 - * Без пореза и доприноса послодавца ** Укључене све врсте уговора и накнада за чланове Управног и Надзорног одбора Број лица ангажованих по уговору

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци - План 2013. - Збир ( старозапослени + новозапослени ) - Образац 3 Јануар 16.462.391 797.750 1.973.498 703.500-199 14 Фебруар 16.262.391 797.750 2.714.140 703.500-199 14 Март 16.412.391 797.750 263.341 703.500-199 14 Април 16.281.638 797.750 1.377.438 703.500-202 14 Мај 17.381.638 797.750 703.500-202 14 Јун 16.281.638 797.750 400.000 703.500-202 14 Јул 17.209.024 797.750 703.500-205 14 Август 17.209.024 797.750 703.500-205 14 Септембар 17.209.024 797.750 1.000.000 703.500-205 14 Октобар 18.217.817 797.750 771.583 703.500-209 14 Новембар 18.517.817 797.750 150.000 703.500-209 14 Децембар 18.217.817 797.772 661.500-209 14 УКУПНО 205.662.610 9.573.022 8.650.000 8.400.000 - - - * Без пореза и доприноса послодавца ** Укључене све врсте уговора и накнада за чланове Управног и Надзорног одбора ***Извршено је резервисање отпремнина за 2 запослених који имају један од услова за одлазак у пензију. Планирани, увећан, број запослених је под условом да нико од запослених не искористи право за одлазак у пензију. динара МЕСЕЦ ЗАРАДА(из Исплате по Друга примања Накнада трошкова (за Зарада из ***Број Број лица ППОД и ЗИП уговорима* (јубиларне награде, службена путовања, за добити запослених ангажованих обрасца)* * солидарна помоћ, долазак и одлазак са рада по уговору отпремнине) и за рад на терену) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ПРИЛОГ 6. РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (динарима ) Бр. План 2013. Остварење 2013. Оств. 2013. / План2013. % Трошкови о привременим и повременим пословима 1. 5.481.621 4.095.076 Уговори о делу 2. 340.000 1.280.685 376,67 Ауторски уговори 3. - Трошкови накнаде члановима Управног и Надзорног одбора Трошк. нак. физ. лицима по основу осталих угов. 4. 3.051.401 2.649.205 86,82 5. 700.000 613.420 87,63 УКУПНО: (1+2+3+4+5) 9.573.022 8.638.386 90,24 *Скупштина Града Новог Сада је на XVIII седници од 21. јуна 2013. године донела Закључак број 020-4/2013-24/а-I, којим се утврђује висина накнада за рад чланова Надзорног одбора. Председнику и члановима Надзорног одбора, утврђује се месечна накнада у нето износу од 25.000,00 динара.