ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА 2013.годину ОСНИВАЧ : Град Нови Сад НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ

Транскрипт

1 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТРЖНИЦА НОВИ САД ЗА 2013.годину ОСНИВАЧ : Град Нови Сад НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР : Нови Сад ДЕЛАТНОСТ : Управљање, уређивање и одрж. пијаца и пружање услуга на њима МАТИЧНИ БРОЈ : СЕДИШТЕ: Нови Сад, Жике Поповића 4 Нови Сад, 12. март године 1

2 2 С А Д Р Ж А Ј 1.ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА.3 ИСТОРИЈАТ..3 ЗАКОНСКИ ОКВИР...4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА..5 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА 5 АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 5 ИЗВЕШТАЈ О РЕСУРСИМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА.6 ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ...7 ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ УСЛУГА 8 5. КАДРОВИ ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРИЛОЗИ

3 3 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА ИСТОРИЈАТ Мисија Јавног комуналног предузећа "Тржница" је одговорно коришћење и одржавање повереног простора од стране Града Новог Сада, уз савремено опремање и проналажење решења како у домену рада, тако и шире у сфери интереса Предузећа. Јавно комунално предузеће "Тржница" је савремено организовано предузеће, које кроз управљање, комунално опремање, уређивање и изградњу пијаца обавља своју основну делатност обезбеђивања услова за редовно, квалитетно и разноврсно снабдевање грађана свежим животним намирницама и робом широке потрошње. Са 209 запослених радника организованих у пет сектора (Сектор за економско-финансијске послове, Сектор за инвестиције, одржавање и хигијену, Сектор за правне и опште послове, Сектор за маркетинг и односе са јавношћу и Сектор за послове на пијацама, здравствену заштиту и безбедност на раду) бринући о десет пијаца смештених на ужој територији града Новог Сада, ЈКП "Тржница" је по стандардима пословања једно од најразвијенијих предузећа из сектора пијачних управа у Србији. Осмишљавањем и остваривањем амбициозног развојног програма усаглашавања квалитета услуга, савременог изгледа и функционисања новосадских пијаца са високим стандардима, искуствима и тенденцијама у свету, искрена нам је намера да тиме не нарушимо вековни значај и смисао пијаца на овим просторима, које сем функције снабдевања, задовољавају потребу грађана за окупљањем, сретањем са пријатељима, посредним контактом са селом и тиме представљају места одвијања својеврсног традиционалног ритуала. Поред своје основне делатности, одлукама руководства и Надзорног одбора, ЈКП "Тржница" финансијски помаже хуманитарне и друге акције које су у интересу свих грађана, спортске колективе, културне и многе друге манифестације. Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће) у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада број 9/13) од године и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница", број 02-31/5-1 од године обавља као претежну делатност: Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима. У оквиру претежне делатности Јавно предузеће управља и даје у закуп пословни простор на пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици, које су поверене на управљање, уређивање и одржавање Предузећу. Поред претежне делатности Јавно комунално предузеће "Тржница" обавља и: Услуге одржавања објеката - управљање, комунално опремање, одржавање и организацију делатности пијаца на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених производа и производа домаће радиности, занатских производа, друге робе широке потрошње и пружање пратећих услуга; - управљање, уређивање, одржавање и организацију делатности велетржница на затвореним и отвореним просторима и издавање специјализованог простора за излагање и продају воћа, поврћа и других пољопривредних и прехрамбених производа, остале робе широке потрошње, као и пружање пратећих услуга, а нарочито складиштење робе, њена дорада, прерада, паковање и друге услуге у вези са руковањем и превозом; - организовање вашара на отвореном или у затвореном простору, као повремене, периодичне, традиционалне манифестације одређених намена на територији Града Новог Сада. Овако основано Предузеће је орјентисано на уређивање и одржавање пијаца у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици.

4 4 ЗАКОНСКИ ОКВИР Закон и подзаконска акта која представљају правни оквир за пословање предузећа су: Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 119/12); Закон о трговини ("Службени гласник РС" број 53/10 и 10/13); Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12); Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 88/11); Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13); број 108/13); Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору ("Службени гласник РС" Закон о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС" број 46/06 и 111/09 и 99/11); Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС" број 62/13) Закон о ревизији ("Службени гласник РС" број 62/13) Закон о раду ("Службени гласник РС" број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13); Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа Тржница Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада број 9/13); Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 28/00 и 4/10); Статут Јaвног комуналног предузећа Тржница Нови Сад, број 02-31/5-1 од 14. марта године; Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће ( Службени гласник РС број 36/13). Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", број 36/13)."

5 5 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА САВЕТНИК ДИРЕКТОР СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО- -ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ХИГИЈЕНУ СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ НА ПИЈАЦАМА, ЗД. ЗАШТИТУ И БЕЗБЕД. НА РАДУ СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦ. СЛУЖБА ЗА ОБРАЧУН И НАПЛАТУ СЛУЖБА ЗА МАРКЕТИНГ СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ СЛУЖБА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТ. ЗАШТИТУ И БЕЗБЕД. НА РАДУ ЗАПОСЛ СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ СЛУЖБА ЗА ПЛАН И АНАЛИЗУ СЛУЖБА ЗА ХИГИЈЕНУ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА Предузеће се финансира из сопствених средства, осим у делу инвестиционих улагања. Поред сопствених средстава, намењених за инвестициона улагања, Оснивач у складу са оствареним приходима издваја предузећу, из Буџета Града Новог Сада, средства за капиталне субвенције. 2. ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА Општи услови функционисања пијаца директно зависе ( и зависиће ) од: - стања, организованости и перспективе индивидуалне пољопривредне производње; - нивоа развијености и организованости малопродаје као канала дистрибуције пољопривредних производа;

6 6 - организованости и способности тржница на мало да се у ситуацији утицаја предходних елемената изборе за своје место и правац деловања. На нивоу Града Новог Сада предузеће има специфичан положај где одређеним потезима може посредно да утиче на цену, понуду, снабдевеност и квалитет пољопривредно прехрамбених производа. ИЗВЕШТАЈ О РЕСУРСИМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА Вредност грађевинских објеката који се не изнајмљују, на дан године износи ,41 динара, док је вредност инвестиционих некретнина ,42 динара. У току су инвестиције на пијацама, чија укупна вредност износи ,88 динара. Опрема у употреби има садашњу вредност ,92 динара.укупна улагања у проширење материјалне основе рада у години износе ,29 динара (без ПДВ-а). Предузеће располаже нематеријалним правима у укупном износу од ,01 динара. Број запослених ( на дан године) је 206. Квалификациона структура запослених задовољава потребе предузећа. 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА Цене услуга у предузећу утврђене су Ценовником за наплату пијачних услуга на пијацама у Новом Саду (Службени лист Града Новог Сада бр. 38/13) и Ценовником закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на пијацама у Новом Саду (Службени лист Града Новог Сада бр. 38/13), а у складу са Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад. Ценовнике доноси Надзорни одбор предузећа, уз претходну сагласност Градског већа Града Новог Сада. Важећи ценовници се примењују од године. Према Ценовнику за наплату пијачних услуга на пијацама у Новом Саду цене резервација за продајна места утврђене су на следећи начин: Цене резервације продајних места одређују се по дужном метру и утврђују се у месечном и дневном износу. Цене резервације продајних места утврђују се зависно од пијаца и категорије у коју је сврстано продајно место и крећу се: - за продајна места (бокс, тезга расх. витрина) на зеленим пијацама месечно по дужном метру од 29,57 динара до 1.765,21 динара; - за платое за продају воћа и поврћа на Сателитској, Петроварадинској, Каменичкој пијаци цена је 761,80 динара по продајном месту величине до 30 м 2, а на Рибљој и Лиманској пијаци до 2.377,87 динара по продајном месту величине до 15 м 2. - за занатске односно комисионе тезге на пијацама месечно за два дужна метра од 612,64 динара на Детелинарској и Темеринској пијаци, до ,15 динара на Футошкој пијаци;

7 7 - за платое на Најлон пијаци месечно за два квадратна метра од 229,26 динара до 1.683,85 динара. Висина пијачарине за пољоприврене и прехрамбене производе на зеленим пијацама одређује се применом процента на вредност робе. Утврђује се по пијацама и креће се у распону од 2 % на Детелинарској пијаци до 6% на Футошкој и Најлон пијаци. Висина пијачарине за занатске производе и комисиону робу која се одређују по јединици мере, утврђује се за сваку пијацу посебно и креће се месечно у распону од 3.429,37 динара на Детелинарској и Темеринској до ,37 динара на Футошкој пијаци. Према Ценовнику закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на пијацама у Новом Саду, висина закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката утврђују се у зависности од рејонизације и категоризације, величине и намене пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката и крећу се у распону: - за пословни простор од 147,10 до 1.277,92 динара по квадратном метру; - за земљиште за постављање мањих монтажних објеката цена по квадратном метру износи 70% цене за пословни простор. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ локације пијаца квалитет услуга и услова континуитет у развоју старост инфраструктуре пијаца Предности Шансе Слабости Ризици нова продајна места побољшање услова рада корисника увођење нових услуга могућност евентуалног јавно-приватног партнерства могуће хаварије (непланирани трошкови) Битне ризике будућег развоја претстављају очекивана приватизација, по доношењу закона, којим ће бити уређена ова област и непознаница у доношењу нових и спровођењу већ донетих законских одредби које се тичу пословања свих наших корисника. ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ Утрошена средства за промотивне активности за годину и планирана за годину износе: - трошкови за рекламу, пропаганду и промоцију износе 720 хиљада динара, а планирани на годишњем нивоу 1,45 милиона динара.

8 8 4. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ УСЛУГА ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА Ред. Јед. Остварено План Остварено Индекс Назив услуге бр. мере /4 6/ Продајна места за пољопривредне пр. ком ,07 99,70 2. Продајна места за непрех. производе ком ,68 102,95 3. Прод. места- локали ком ,90 101,36 4. Прод. мес. земљиште ком ,76 104,76 УКУПАН ПРИХОД динара Ред. бр. Врста прихода Остварено План Остварено /3 5/ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ,38 107, Прих. од пијачарине ,09 106, Приход од резервације ,92 101, Приход од актив. уч. и робе ,21 107, Приход од закупа ,25 100, Остали пословни прих ,68 145, Приходи по основу кап.субв.и дотац.нац.сл.за запошљав. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ ПРИХ. ОД УСКЛ.ВРЕДН. ИМОВИНЕ ИСПР. ГРЕШ. ИЗ РАН. ГОД. КОЈА НИЈЕ МАТ. ЗНАЧ. УКУПНО ПРИХОДИ ,04 106, ,29 70, ,35 103, Индекс ,11 231, ,67 107,24

9 9 УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ Р.бр. динара Врста трошка Остварено (услуге) Остварено План Индекс /3 5/ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ,81 101, Трошкови материјала ,92 99, Трош.мат.за израду ,17 77, Трошк.горива и енергије ,45 114, Трошк.зарада,накнада и ост.лицни расх ,95 101, Трошк.зарада и накнада ,93 100, Тр. допр.на терет послодавца ,20 104, Трош.накнада по уговору ,59 91, Трош.накн.чл.упр.инадз.одб ,70 86, Остали лични расходи ,06 124, Трош.производних услуга ,10 97, Трош.транс.услуга ,70 94, Трош.услуга одржавања ,92 166, Трошкови закупнина ,76 136, Трош.рекламе и пропаганде ,47 49, Трош.осталих услуга ,10 85, Трошк.амортизације и резерв ,74 126, Трошкови амортизације ,09 89, Трошкови резервисања , , Нематеријални трошкови ,81 78, Трош.непроизводних услуга ,04 127, Трош.репрезентације ,08 102, Трош.премија осигурања ,43 112, Трош.платног промета ,31 40, Трош.чланарина ,80 43, Трошкови пореза ,03 213, Трош.коришћ.град.земљ ,40 40, Остали немат.трошкови ,22 79,81 2. ФИНАНС. РАСХОДИ ,29 436, Расходи камата ,27 3. ОСТАЛИ РАСХОДИ ,43 212, Неотп. вр. некрет,опр. и улагања ,34 0, Мањкови , Отпис потраживања ,57 196, Тр. спор, уговор. казне и пен ,05 52, Издаци за хум.,култ.,здр,науч. верс ,42 419, Други непосл. и ванредни расх ,97 4. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВ , ,12 5. ГУБ.ПОСЛ.КОЈЕ СЕ ОБУСТ ,50 У К У П Н О Р А С Х О Д И ,27 106,62

10 10 5. КАДРОВИ редни Остварење Остварење Индекс број СТРУКТУРА План /3 5/ Основна делатност ,575 98, Администрација ,872 94, Менаџмент , ,571 УКУПНО Напомена: Остварење (колоне 3. и 5.) на дан 31. Децембар 104,040 98,565 редни КВАЛИФИКАЦИОНА Остварење Остварење Индекс број СТРУКТУРА План /3 5/ Неквалификовани ,00 333,33 2. Нижа спрема ,00 27, Квалификовани Средња стручна спрема ,43 105,00 88,89 96,55 5. Виша стручна спрeма ,50 112,50 6. Висока стручна спрема ,05 109,52 УКУПНО Напомена: Остварење (колоне 3. и 5.) на дан 31. Децембар 104,04 98,56 редни Остварење Остварење Индекс број ГОДИНЕ СТАРОСТИ План /3 5/ до ,33 86, ,57 107, ,06 92, ,92 103,92 6. преко ,00 88,89 УКУПНО Напомена: Остварење (колоне 3. и 5.) на дан 31. децембар 104,04 98,56

11 11 редни Остварење Остварење Индекс број ГОДИНЕ СТАЖА План /3 5/ до ,00 111, ,44 91, ,58 107,84 4. преко ,00 90,00 УКУПНО ,04 Напомена: Остварење (колоне 3. и 5.) на дан 31. децембар 98,56 6. ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БИЛАНС СТАЊА Биланс стања Износ у хиљадама дин. Индекс Индекс Позиција Остварење План Остварење /2 4/3 АКТИВА А. СТАЛНА ИМОВИНА ,25 95,74 I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ II. GOODWILL III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА ,52 173,45 IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА ,46 95,14 1. Некретнине, постројења и опрема ,63 89,78 2.Инвестиционе некретнине ,00 113,15 3.Биолошка средства V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ,85 105,85 1. Учешћа у капиталу ,00 107,36 2. Остали дугрочни финансијски пласмани ,40 105,63 Б. ОБРТНА ИМОВИНА ,56 101,08 I. ЗАЛИХЕ ,59 77,22 II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА ,70 101,68 1. Потраживања ,22 67,19 2. Потраж. за више плаћен порез на добитак Краткорочни финансијски пласмани ,23 4. Готовински еквиваленти и готовина ,38 109,53 5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења ,11 238,38 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА ,73 85,74 Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА ,99 96,70 Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА Ђ. УКУПНА АКТИВА ,99 96,70 Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

12 12 Биланс стања Износ у хиљадама дин. Индекс Индекс Позиција Остварење План Остварење /2 4/ ПАСИВА А. КАПИТАЛ ,08 99,69 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ,04 100,20 II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ III. РЕЗЕРВЕ ,09 96,29 IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ,00 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ,82 49,30 VIII. ГУБИТАК IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ,87 93,25 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ,62 131,92 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ Дугорочни кредити 2. Остале дугорочне обавезе III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ,50 90,11 1. Краткорочне финансијске обавезе 2.Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља 3. Обавезе из пословања ,72 62,24 4. Остале краткорочне обавезе ,69 68,76 5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења ,66 97,92 6. Обавезе по основу пореза на добитак ,00 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ Г. УКУПНА ПАСИВА ,99 96,70 Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

13 13 БИЛАНС УСПЕХА Биланс успеха Износ у хиљадама динара Индекс Позиција Остварење План Остварење /2 4/ А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ,38 107,74 1. Приходи од продаје ,71 105,19 2. Приходи од активирања учинака и робе ,26 107,17 3. Повећање вредности залиха учинака 4. Смањење вредности залиха учинака 5. Остали пословни приходи ,44 115,60 II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ,81 101,99 1. Набавна вредност продате робе ,57 324,00 2. Трошкови материјала ,23 97,17 3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ,95 101,53 4. Трошкови амортизације и резервисања ,73 126,60 5. Остали пословни расходи ,84 88,74 III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ,00 0,00 V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ,30 70,61 VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ,09 438,55 VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ,35 103,56 VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ ,49 375,84 IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА #DIV/0! 311,70 ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 188 ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ,00 ОБУСТАВЉА Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА #DIV/0! 295,73 В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК Порески расход периода ,24 2. Одложени порески расходи периода Одложени порески приходи периода ,00 Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА Ђ. НЕТО ДОБИТАК ,08 49,22 Е. НЕТО ГУБИТАК Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

14 14 ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА Позиција Износ у хиљадама динара План Остварење Индекс % А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I Приливи готовине из пословних активности ,43 1.Продаја и примљени аванси ,62 2.Примљене камате из пословне активности Остали приливи из редовног пословања ,09 II Одливи готовине из пословних активности ,02 1.Исплате добављачима и дати аванси ,11 2.Зараде, накнаде и остали лични расходи ,10 3.Плаћене камате Порез на добитак Плаћање по основу осталих јавних прихода ,77 III Нето прилив готовине из пословних активности ,34 IV Нето одлив готовине из пословних активности Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I Приливи готовине из активности инвестирања Продаја акција и удела (нето прилив) 2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани(нето прилив) Примљене камате 5.Примљене дивиденде II Одливи готовине из активности инвестирања ,28 1.Куповина акција и удела (нето одлив) 2.Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења опреме и биолошких средстава ,91 3.Остали финансијски пласмани (нето одлив) III Нето прилив готовине из активности инвестирања IV Нето одлив готовине из активности инвестирања ,61 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I Приливи готовине из активности финансирања ,60 1.Увећање основног капитала Дугорочни и краткорочни кредити (нето прилив) 3.Остале дугорочне и краткорочне обавезе ,38 II Одливи готовине из активности финансирања - 1.Откуп сопствених акција и удела 2.Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе Финансијски лизинг 4.Исплаћене дивиденде 181 III Нето прилив готовине из активности финансирања IV Нето одлив готовине из активности финансирања Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ,71 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ,18 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ,98 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ,73 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ

15 15 ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ,53 ПРИХОД 1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ Обављајући делатност за коју је регистровано, предузеће је у години остварило пословне приходе по основу: - пијачарине, - резервације продајних места, - закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката ПРИХОД ОД ПИЈАЧАРИНЕ Приход од пијачарине је приход који предузеће остварује у виду накнаде која се наплаћује од корисника који излажу робу ради продаје на продајним местима на пијаци. Приход по овом основу је у години остварен у износу од 226,99 милионa динара и његова структура је дата у табели. ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОД ПИЈАЧАРИНЕ ЗА ГОДИНУ /000 дин Остварење Остварење Индекс 4:3 % Ред Назив пијаце бр РИБЉА ,95 2. ФУТОШКА ,14 3. ЛИМАНСКА ,28 4. ДЕТЕЛИНАРА ,74 5. САТЕЛИТ ,20 6. ТЕМЕРИНСКА ,17 7. НАЈЛОН ,51 8. КВАНТАШ ,10 9. ПЕТРОВАРАДИН , СР. КАМЕНИЦА ,10 УКУПНО: ,09 Приход од пружања пијачних услуга за годину већи је за 11,09 % од остварења претходне године. Приход од пијачарине зависи од понуде и потражње за робом на пијацама, начина саме наплате (примена цене из Ценовника, односно увођењем нових идеја и решења у самом процесу наплате), као и других објективних фактора (рад инспекцијских служби,...).

16 ПРИХОД ОД РЕЗЕРВАЦИЈЕ ПРОДАЈНИХ МЕСТА Приход од резервација продајних места је приход који предузеће остварује по основу издавања продајних места у резервацију. У току године, овај приход је остварен у износу од 79,1 милиона динара. Индекс прихода од резервација у односу на претходну годину 5,92 %. Преглед прихода од резервација по месту остварења је дат у табели. Приход ове врсте се остварује применом Ценовника, издавањем продајних места под дневну и месечну резервацију. ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОД РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОД. МЕСТА ЗА ГОДИНУ /000 дин Остварење Остварење Индекс 4:3 % Ред Назив пијаце бр РИБЉА ,12 2. ФУТОШКА ,22 3. ЛИМАНСКА ,40 4. ДЕТЕЛИНАРА ,70 5. САТЕЛИТ ,08 6. ТЕМЕРИНСКА ,89 7. НАЈЛОН ,59 8. КВАНТАШ ,62 9. ПЕТРОВАРАДИН , СР. КАМЕНИЦА ,00 УКУПНО: , ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ Приход од активирања учинака и робе је приход који предузеће остварује по основу употребе телефонских услуга и производа за репрезентацију. У току године, овај приход је остварен у износу од 643 хиљада динара ПРИХОД ОД ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ЗЕМЉИШТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА Приход од закупа пословног простора и земљишта износи 46,91 милиона динара. Остварени приходи по основу закупа већи су за 3,25 % од остварених у години. Преглед прихода од закупа по пијацама дат је у табели.

17 17 ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОД ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ЗЕМЉИШТА ЗА ГОДИНУ /000 дин Остварење Остварење Индекс 4:3 % Ред Назив пијаце бр РИБЉА ,31 2. ФУТОШКА ,00 3. ЛИМАНСКА ,37 4. ДЕТЕЛИНАРА ,69 5. САТЕЛИТ ,29 6. ТЕМЕРИНСКА ,37 7. НАЈЛОН ,01 8. КВАНТАШ ,02 9. ПЕТРОВАРАДИН , СР. КАМЕНИЦА , РИБАР. ОСТРВО 660 УКУПНО: , ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ Остали пословни приходи су планирани за годину у износу 29,34 милиона динара, а остварени у износу 42,67 милиона динара и претстављају приходе од пренетих т.з.в. заједничких трошкова (тр. телефон., струја, вода, одношење смећа, грејање, коришћење град. грађ. земљишта). За износ ових прихода повећана је и расходна страна у истом износу тако да ови приходи не утичу на резултат пословања ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА Приходи по основу капиталних субвенција, такође не утичу на резултат пословања јер се исказују у износу обрачунате амортизације опреме и објеката финансираних (или делимично финансираних) из Буџета Града Новог Сада и износе 19,59 милиона динара. 2. ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА Приход од финансирања износи 2,68 милиона динара у години и односи се на приход од манипулативних трошкова за извршене преносе и лицитације продајних места и пословних простора и др. 3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ Остали приходи износе 23,29 милиона динара и односе се на приходе од продаје основних средстава, вишкове, приходе од смањења обавеза за задржане депозите, приходе од укидања дугорочних резервисања, приходе од наплате штета по основу осигурања, приходе од обрачунатих пенала на основу уговора, приходе по основу накнада трошкова од запослених и др.

18 18 4. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ Приходи од усклађивања вредности имовине нису планирани, а ни остварени у години. 5. ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА Приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне износе 550,70 хиљада динара. УКУПНИ ПРИХОДИ за годину износе 442,39 милиона динара, што је у односу на план веће за 7,24 %, а у односу на остварене у години веће за 8,67 %. РАСХОДИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ : Пословни расходи у години износе 412,29 милиона динара. Остварени пословни расходи у години су већи од остварених у години за 4,81 %, а од планираних већи за 1,99 %. Ове расходе чине: ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА износе 21,82 милиона динара и у односу на планиране за годину су мањи за 0,77 %. У ове трошкова спадају: - Набавна вредност робе за сопствене потребе износи 648 хиљада динара; - Трошкови материјала за чишћење и одржавање пијаца, канцеларијског материјала и отпис ситног инвентара износе 6,24 милиона динара; - Трошкови горива и енергије су остварени у износу 14,93 милиона динара. Ови трошкови су планирани на годишњем нивоу 13,05 милиона динара. Раст цене електричне енергије и горива је разлог увећаних трошкова. ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ износе 268,85 милиона динара и већи су 1,53 % од планираних за годину. Ови трошкови се односе на : - Трошкови зарада и накнада зарада (бруто I ) су обрачунате у износу од 205,66 милиона динара, и исплаћене су у оквиру планираног износа. Зараде су планиране, на годишњем нивоу у износу од 205,66 милиона динара. Просечна, бруто, исплаћена месечна зарада по запосленом износи ,43 динара. Исплаћена просечна нето, месечна зарада по запосленом је ,69 динара. Исплаћена просечна бруто и нето зарада садрже све накнаде. Послови и зарада органа пословођења: Сагласно чл. 11 Закона о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, орган пословођења у ЈКП "Тржница" је директор. Послови директора као органа пословођења регулисани су чланом 16а Закона о јавним предузећима и члановима 20. и 21. Статута Предузећа. Обрачун зараде директора се утврђује у складу са уговором о раду, који се закључује између Надзорног одбора и директора, сагласно Одлуци о организовању предузећа. Према садашњем стању, коефицијент за обрачун зараде директора износи 6,00, а цена рада се утврђује сагласно Појединачном колективном уговору за све запослене. Обрачуната и исплаћена бруто зарада органа пословођења Предузећа - директора за годину износи ,25 динара, а просечна месечна нето зарада директора, без оцене за рад и минулог рада, износи ,86 динара.

19 19 -Обрачунати трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца износе 36,86 милиона динара. -Трошкови накнада по уговорима износе 5,9 милиона динара и односе се на трошкове накнаде по уговору о делу, трошкове накнаде по уговору о привремени и повременим пословима, по основу осталих уговора... -Трошкови накнада члановима Надзорног одбора износе 2,6 милиона динара и они су мањи за 13,18 % од планираних за 2013.годину. Зараде председника и чланова Надзорног одбора дефинисане су на Скупштина Града Новог Сада на XVIII седници од 21. јуна Године на којој је донет Закључак број 020-4/ /а-I, којим се утврђује висина накнада за рад чланова Надзорног одбора. Председнику и члановима Надзорног одбора, утврђује се месечна накнада у нето износу од динара. - Остали лични расходи и накнаде износе 17,7 милиона динара. Остварени лични расходи су мањи за 3,94 % од остварених расхода ове врсте у години. Јубиларне награде су исплаћене у зависности од износа просечне, месечне бруто зараде, месеца који предходи исплати ( мај ). Јубиларне награде се додељују на Дан предузећа у јуну месецу. Овако одређена награда се исплаћује за сваких десет проведених година у предузећу (1, 1,5, 2 и 2,5 бруто просека). У години по овом основу исплаћено је за двоје запослених са двадесет година проведених у предузећу ( по ,00 дин. нето ). Укупно обрачуната и исплаћена сума за ову намену износи 270 хиљада динара. У ове расходе још спадају: отпремнине за одлазак у пензију које су обрачунате и исплаћене су у износу од 163 хиљаде динара, отпремнине запослених за чијим радом је престала потреба 6,07 милиона динара, солидарна помоћ запосленима и породици исплаћена у години износи 723 хиљаде динара, накнаде запосленима за превоз на посао и са посла износе 7,5 милиона динара, накнаде трошкова запосленима на службеном путу 637,8 хиљада динара и остала давања другим лицима 2,4 милиона динара (пакетићи деци за Нову годину, стипендија ученику ). ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су планирани у години у износу 39,2 милиона динара, а остварени 38,1 милион динара и мањи су за 2,76 % у односу на планиране. У ове трошкове спадају : -Трошкови ПТТ-а и транспортних услуга остварени су у износу од 3,2 милиона динара; -Трошкови услуга текућег и инвестиционог одржавања пијаца су остварени у износу 9,7 милиона динара, а планирани у години у износу од 5,8 милионa динара. -Трошкови закупнина су остварени у износу 307,5 хиљада динара. -Трошкови рекламе и пропаганде (рекламни поклони) су планирани у износу од 1,5 милиона динара и остварени 721 хиљада динара у 2013.години. -Трошкови осталих услуга одржавања (комунал. услуге: вода, смеће, грејање, трошкови заштите на раду, дератизација и дезинсекција...) су планирани у износу од 28,26 милиона динара, а остварени у години 24,14 милиона динара. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА износе 58,1 милиона динара и већи су за 16,74 % од остварених у години и за 26,60 % у односу на планиране. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ су планирани у износу од 32,32 милиона динара, а остварени у износу од 25,35 милиона динара: -Трошкови непроизводних услуга: трошкови ревизије, адвокатске услуге, здравствене, стручно образовање запослених, трошкови стручног усавршавања ( семинари,

20 20 симпозијуми), измена на постојећим програмима за рачунаре, одржавање сајта на интернету, обезбеђење транспорта новца, услуге лекарске екипе на Најлон пијаци, историјског архива у години износе 5,6 милиона динара, а укупно планирани износ за годину за ове намене износио је 4,39 милиона динара; -Трошкови репрезентације износе 999 хиљада динара и већи су од планираних за 2,03%; -Трошкови осигурања имовине и лица су планирани у износу од 2,8 милиона динара, а остварени у години 3,15 милиона динара; -Трошкови платног промета износе 544 хиљада динара; -Трошкови чланарина (чланарине коморама, пословним удружењима и остале чл.) су остварени у износу од 625 хиљада динара ; -Трошкови пореза (порез на имовину, ПДВ без права на одбитак и употребу, држање и ношење добара ) износе 4,2 милиона динара и већи су за 77,03 % од остварених у претходној години; -Планирани трош. за коришћење градског земљишта износе 13,2 милиона динара, а остварени износе 5,3 милиона динара и одређени су Одлуком Скупштине Града ; -Остали нематеријални трошкови (трошкови огласа у штампи и другим медијима - тендери, таксе и остали нематеријални трошкови - дн. штампа, претплате на струч. литературу... ) су планирани у износу од 6,2 милиона динара на годишњем нивоу, а остварени износе 4,9 милиона динара. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ: финансијски расходи у анализираном периоду износе 364 хиљадa динара и односе се на камате по судским споровима. ОСТАЛИ РАСХОДИ за годину су планирани у износу од 5,9 милиона динара, а остварени 12,6 милиона динара. У ове расходе спадају : - Неотписана вредност опреме износи 4.562,00 динара; - Мањкови по извршеном попису износе 51,32 хиљада динара; -Трошкови по основу директних отписа потраживања износе 1,16 милиона динара; -Трошкови спорова, уговорне казне и пенали 1,05 милиона динара; - Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине, за спортске намене, издаци за синдикалне активности и учешће на комуналним сусретима износе 10,3 милиона динара; -Други непословни и ванредни расходи износе ,00 динара; РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ Расходи по основу обезвређења потраживања износе 13,1 милиона динара. ГУБИЦИ ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАВЉАЈУ представљају накнадно утврђене расходе из ранијих година који нису материјално значајни и они износе ,00 динара у год.; УКУПНИ РАСХОДИ у години износе 438,37 милиона динара и већи су за 7,27 % од остварених у години и већи за 6,62 % од планираних укупних расхода. У години Предузеће је остварило нето добитак од 568 хиљада динара.

21 21 КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ Законом о јавним предузећима и Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад предвиђено је да одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, односно Скупштина Града Новог Сада. Статутом Јавног предузећа предвиђено је да се добит Јавног предузећа утврђује у годишњем обрачуну у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама и распоређује у складу са одлуком о расподели добити. Нераспоређена добит, након плаћања пореза на добит Јавног предузећа може се расподелити за: - оснивача, - покриће губитка из претходне године, - зараде запосленима у Јавном предузећу, и - повећање основног капитала. Надзорни одбор може одлучити да се покриће губитка из претходне године врши из: - нераспоређене добити, и - смањењем основног капитала. Планирана добит за годину биће распоређена на следећи начин: - 50% оснивачу и - За преосталих 50 % средстава одлуку ће донети Надзорни одбор ЈКП Тржница Нови Сад у складу са чланом 53. Статута Јaвног комуналног предузећа Тржница Нови Сад, број 02-31/5-1 од 14. марта године. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА У ГОДИНИ У складу са Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад и Статутом Јавног комуналног предузећа "Тржница" предузеће доноси годишњи Програм пословања. На Програм из става 1. сагласност је дала Скупштина Града Новог Сада. Преглед реализације Програма инвестиционих улагања и набавки основних средстава финансираних из сопствених средстава предузећа и средстава Оснивача за годину приказан је у следећим табелама: РЕАЛИЗАЦИЈА (ОСТВАРЕЊЕ) ПЛАНА УКУПНИХ НЕМ. УЛАГАЊА, НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И ИНВЕСТИЦИОНЕ ИЗГРАДЊЕ ЗА ПЕРИОД I-XII ГОДИНE ДОБРА И РАДОВИ ПЛАН (без ПДВ-а) Капиталне субвенције Сопствена средства ОСТВАРЕНО (без ПДВ-а) Капиталне Сопствена субвенције средства НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА Набавка софтвера (програма) , ,00 Набавка и инсталирање софтвера за електронску наплату пијачарине у управној згради и на пијацама ПИА , ,00 УКУПНО НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА : , , , ,00 Опрема (сопст. средст.) Набавка уређаја за беспрекидно напајање електричне енергије ,00 Канцеларијски, остали намештај, бела техника и сл ,00 опрема Рачунарска,комуникациона и аудио опрема ,00 Набавка опреме за видео надзор ,00 Набавка фото-копир апарата и остала биро опрема , Набавка расхладних уређаја ,00 Набавка полица, регала и сл. опреме ,00

22 22 Опрема за обав. делатности: чистилица за чишћење пијаца, прање тезги, дезинфекцију маг. и расхладних комора, чишћење снега, усисавање лишћа, пренос, утовар, превоз и остала слична опрема ,00 Набавка и монтажа заштитне опреме на пијацама ,00 Алати за одржавање ,00 Набавка усисивача и др.опреме за одржавање , Фискални уређаји ,00 Фискални штампач ,00 Машина за прање витрина ,00 Тример за траву, косачица и остало ,00 Универзална грађевинска машина (комбинирка) ,00 Угоститељска опрема , Набавка пословног простора ,00 Укупно опрема (сопст. средст.) , Опрема за обављање основне делатности (капит. субв.) Набавка хардвера за електонску наплату пијачарине за управну зграду и пијаце ПИА , ,00 Набавка и постављање оптичког кабла са припадајућом опремом за електронску наплату пијачарине и повезивање управне зграде са пијацама у , ,00 Новом Саду ПИА Интеграција хардверско-софтверске платформе за контролу процеса елекронске наплате пијачарине и , ,00 праћење основних средстава ПИА 1.2. Набавка путничких аутомобила ПИА , ,00 Набавка тезги за пијаце ПИА , ,00 Укупно опрема за обављање. осн. делат.(капит. субв.) : , ,00 РАДОВИ ФУТОШКА ПИЈАЦА: Санација крова управне зграде и реконструкција пословног и магацинског простора на Футошкој пијаци ПИА , ,00 УКУПНО ФУТОШКА ПИЈАЦА: , ,00 НАЈЛОН ПИЈАЦА: Израда надстрешницa са и без страница на Најлон пијаци ПИА , ,00 УКУПНО НАЈЛОН ПИЈАЦА: , ,00 Укупно радови , ,00 УКУПНО УЛАГАЊА: , , , , ,00

23 23 Инвестициона улагања - реализовано (са ПДВ-ом) динара Р.Б. Назив објекта Остварено План Остварено Индекс /3 5/ РИБЉА ПИЈАЦА ,23 2. ФУТОШКА ПИЈАЦА ,97 90,68 3. ЛИМАНСКА ПИЈАЦА ,03 0,87 4. ДЕТЕЛИНАРСКА ПИЈАЦА САТЕЛИТСКА ПИЈАЦА ТЕМЕРИНСКА ПИЈАЦА НАЈЛОН ПИЈАЦА ,85 63,17 8. КВАНТАШКА ПИЈАЦА ,13 66,68 9. УПРАВНА ЗГРАДА , ВЕЛЕТРЖНИЦА РИБАРСКО ОСТРВО ПЕТРОВАРАДИН. ПИЈАЦА ПИЈАЦА У СРЕМ. КАМЕН ОДМАРАЛИШТЕ У ИГАЛУ СВЕ ПИЈАЦЕ И ОБЈЕКТИ ,00 У К У П Н О ,72 49,36 динара Р.Б. Остварено План Остварено Индекс Техничка структура инвестицја /3 5/ Грађевински објекти ,07 85,84 2. Опрема ,86 20,66 3. Нематеријална улагања ,97 166,47 У К У П Н О ,72 49,36 динара Р.Б. Извори финансирања Остварено План Остварено Индекс /3 5/ Сопствена средства ,10 16,12 2. Буџет Града ,18 88,92 3. Банкарски кредити Донације - - Покрај. фонд - 0 У К У П Н О ,72 49,36

24 ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у ИСПЛАЋЕНО МЕСЕЦ ЗАРАДА(из ППОД и ЗИП обрасца)* Исплате по уговорима** Друга примања (јубиларне награде, солидарна помоћ, отпремнине) Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену) Зарада из добити Број запослених динара Број лица ангажованих по уговору (У.О.,Н.О.) Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар УКУПНО * Без пореза и доприноса послодавца ** Укључене све све врсте уговора и накнада за чланове Управног и Надзорног одбора 24

25 ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у динара Број лица Друга примања Накнада трошкова (за Број ЗАРАДА(из ангажованих Исплате по (јубиларне награде, службена путовања, за Зарада из запослених МЕСЕЦ ППОД и ЗИП по уговору уговорима** солидарна помоћ, долазак и одлазак са добити (по ЗИП обрасца)* (Надз.одбор отпремнине) рада и за рад на терену) обрасцу) и ост.угов.) Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар УКУПНО * Без доприноса на терет послодавца ** Укључене су све врсте уговора и накнада за чланове Надзорног одбора

26 ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План Старозапослени Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар УКУПНО * Без пореза и доприноса на терет послодавца ** Укључене све врсте уговора и накнада за чланове Управног и Надзорног одбора динара МЕСЕЦ ЗАРАДА(из Исплате по Друга примања Накнада трошкова (за Зарада из ***Број Број лица ППОД и ЗИП уговорима* (јубиларне награде, службена путовања, за добити запослени ангажованих обрасца)* * солидарна помоћ, долазак и одлазак са рада и х по уговору отпремнине) за рад на терену) ***Извршено је резервисање отпремнина за 2 запослених који имају један од услова за одлазак у пензију.планирани, увећан, број запослених је под условом да нико од запослених не искористи право за одлазак у пензију.

27 ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План Новозапослени УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКЕ НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ И НОВЕ УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА И МАНИПУЛАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНИХ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДА динара МЕСЕЦ Зарада из Број добити запослених ЗАРАДА(из Исплате по Друга примања Накнада трошкова (за ППОД и ЗИП уговорима* (јубиларне награде, службена путовања, за обрасца)* * солидарна помоћ, долазак и одлазак са отпремнине) рада и за рад на терену) Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар УКУПНО * Без пореза и доприноса послодавца ** Укључене све врсте уговора и накнада за чланове Управног и Надзорног одбора Број лица ангажованих по уговору

28 ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци - План Збир ( старозапослени + новозапослени ) - Образац 3 Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар УКУПНО * Без пореза и доприноса послодавца ** Укључене све врсте уговора и накнада за чланове Управног и Надзорног одбора ***Извршено је резервисање отпремнина за 2 запослених који имају један од услова за одлазак у пензију. Планирани, увећан, број запослених је под условом да нико од запослених не искористи право за одлазак у пензију. динара МЕСЕЦ ЗАРАДА(из Исплате по Друга примања Накнада трошкова (за Зарада из ***Број Број лица ППОД и ЗИП уговорима* (јубиларне награде, службена путовања, за добити запослених ангажованих обрасца)* * солидарна помоћ, долазак и одлазак са рада по уговору отпремнине) и за рад на терену)

29 ПРИЛОГ 6. РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (динарима ) Бр. План Остварење Оств / План2013. % Трошкови о привременим и повременим пословима Уговори о делу ,67 Ауторски уговори 3. - Трошкови накнаде члановима Управног и Надзорног одбора Трошк. нак. физ. лицима по основу осталих угов , ,63 УКУПНО: ( ) ,24 *Скупштина Града Новог Сада је на XVIII седници од 21. јуна године донела Закључак број 020-4/ /а-I, којим се утврђује висина накнада за рад чланова Надзорног одбора. Председнику и члановима Надзорног одбора, утврђује се месечна накнада у нето износу од ,00 динара.