Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Матични број: 223486 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 1.1. - 3.9.216. у динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Реализација 1.1-31.12.215. Претходна година План за 1.1-31.12.216. Текућа година План 1.1. - 3.9.216. Реализација Индекс реализација 1.1. -3.9.216./ план 1.1. -3.9.216 1 2 3 4 5 6 7 8 ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 6 до 65, осим 62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (12 + 19 + 116 + 117) 11 411,228 47,418 274,64 295,461 18 6 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (13 + 14 + 15 + 16 + 17+ 18) 12 6 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 13 61 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 14 62 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 15 63 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 16 64 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 17 65 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 18 61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (11 + 111 + 112 + 113 + 114 + 115) 19 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем 61 тржишту 11 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 611 иностраном тржишту 111 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем 612 тржишту 112 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном 613 тржишту 113 614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 114 36,312 356,538 267,44 264,335 99 36,312 356,538 267,44 264,335 99 615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 115 64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 116 65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 117 5 до 55, 62 и 63 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (119 12 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128+ 129) 118 5 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 119 5,66 5, 6, 3,55 58 85 88 66 621 94 433,314 456,877 339,443 32,169 94 148 4 3 178 59 62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 12 63 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 121 631 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 122 51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 123 513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 124 52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 125 53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 126 54 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 127 26,846 43,22 3,242 18,39 61 56,52 64, 48, 39,62 83 23,676 214,93 158,61 154,734 98 34,673 53,262 39, 26,44 68 95,363 62, 46,5 7,911 152 541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 128 55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 129 16,556 19,11 16,8 9,932 59 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (11 118) 13 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (118 11) 131 22,86 49,459 65,379 24,78 66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (133 + 138 + 139) 132 26,235 1, 7,5 6,639 66, осим 662, 663 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ и 664 ПРИХОДИ (134 + 135 + 136 + 137) 133 754 1,568 38 89 66 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 134 661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 135 665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 136 669 4. Остали финансијски приходи 137 754 1,568 662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 138 25,481 1, 7,5 4,919 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 663 и 664 КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 139 152 56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (141 + 146 + 147) 14 7,163 2, 1,497 23 56, осим 562, 563 I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА и 564 И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (142 + 143 + 144 + 145) 141 34 15 111 17 66 2 15 56 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 142 561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 143 565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 144 566 и 569 4. Остали финансијски расходи 145 34 15 111 17 562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 146 7,125 1,85 1,386 6 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 563 и 564 КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 147 4 15
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (132 14) 148 19,72 8, 6,3 6,616 11 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (14 132) 149 683 и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 15 17,76 5,437 583 и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 151 27,486 7,5 5, 21,974 67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 152 3,569 6,5 5,18 1,487 57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 153 4,676 4, 3,75 1,987 Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (13 131 + 148 149 + 15 151 + 152 153) 154 Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (131 13 + 149 148 + 151 15 + 153 152) 155 13,91 46,459 62,946 35,129 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ 69-59 РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 156 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 59-69 РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 157 415 2,5 2,5 439 29 53 56 Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (154 155 + 156 157) 158 О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (155 154 + 157 156) 159 14,316 48,959 65,446 35,129 54 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 16 део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 161 7,244 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 162 723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 163 С. НЕТО ДОБИТАК (158 159 16 161 + 162-163) 164 Т. НЕТО ГУБИТАК (159 158 + 16 + 161 162 + 163) 165 21,56 48,959 65,446 35,129 54 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 166 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 167 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 168 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 169 V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији 17 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 171 Датум: М.П. Oвлашћено лице:
Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Матични број: 223486 Група рачуна, рачун АКТИВА П О З И Ц И Ј А БИЛАНС СТАЊА на дан 3.9.216. АОП Стање на дан 31.12.215. Претходна година Планирано стање на дан 31.12.216. Текућа година План Образац 1А у динара 3.9.216. Индекс реализација 3.9.216./ Реализација план 3.9.216 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 1 Б.СТАЛНА ИМОВИНА (3+1+19+24+34) 2 2,292,147 2,27,16 2,2,422 2,266,68 13 1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4+5+6+7+8+9) 3 2,776 2, 2,3 2,49 89 1 и део 19 1. Улагања у развој 4 11, 12 и део 19 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 5 2,776 2,49 13 и део 19 3. Гудвил 6 14 и део 19 4. Остала нематеријална имовина 7 2, 2,3 15 и део 19 5. Нематеријална имовина у припреми 8 16 и део 19 6. Аванси за нематеријалну имовину 9 2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) 1 2,288,711 2,24,436 2,197,52 2,264,26 13 2, 21 и део 29 1. Земљиште 11 41,144 41,144 41,144 41,144 1 22 и део 29 2. Грађевински објекти 12 1,898,561 1,863, 1,841,66 1,855,181 11 23 и део 29 3. Постројења и опрема 13 268,387 24, 235, 251,335 17 24 и део 29 4. Инвестиционе некретнине 14 25 и део 29 5. Остале некретнине, постројења и опрема 15 33 26 и део 29 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 16 8,326 6, 8, 116,4 145 27 и део 29 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 17 28 и део 29 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 18 293 292 292 293 1 3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (2 + 21 + 22 + 23) 19 3, 31 и део 39 1. Шуме и вишегодишњи засади 2 32 и део 39 2. Основно стадо 21 37 и део 39 3. Биолошка средства у припреми 22 38 и део 39 4. Аванси за биолошка средства 23 4. осим 47 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 3 + 31 + 32 + 33) 4 и део 49 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 25 41 и део 49 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 26 42 и део 49 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 27 део 43, део 44 и део 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 49 28 део 43, део 44 и део 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 49 29 део 45 и део 49 6. Дугорочни пласмани у земљи 3 део 45 и део 49 7. Дугорочни пласмани у иностранству 31 46 и део 49 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 32 24 66 58 62 65 98 48 и део 49 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 33 66 58 62 65 98 5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 4 + 41) 5 и део 59 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 35 51 и део 59 2. Потраживања од осталих повезаних лица 36 52 и део 59 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 37 53 и део 59 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 38 54 и део 59 5. Потраживања по основу јемства 39 55 и део 59 6. Спорна и сумњива потраживања 4 56 и део 59 7. Остала дугорочна потраживања 41 288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 42 Г. ОБРТНА ИМОВИНА (44 + 51 + 59 + 6 + 61 + 62 + 68 + 69 + 7) 34 43 164,84 145,971 13,862 134,727 13
Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 5) 44 2,928 19, 18, 19,658 19 1 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 45 19,772 19, 18, 19,658 19 11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 46 12 3. Готови производи 47 13 4. Роба 48 14 5. Стална средства намењена продаји 49 15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 5 1,156 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58) 2 и део 29 1. Купци у земљи матична и зависна правна лица 52 21 и део 29 2. Купци у Иностранству матична и зависна правна лица 53 22 и део 29 3. Купци у земљи остала повезана правна лица 54 23 и део 29 4. Купци у иностранству остала повезана правна лица 55 51 14,64 1, 96, 94,339 98 24 и део 29 5. Купци у земљи 56 14,64 1, 96, 94,339 98 25 и део 29 6. Купци у иностранству 57 26 и део 29 7. Остала потраживања по основу продаје 58 21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 59 3 22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 6 5,865 5, 5, 4,897 98 236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (63 + 64 + 65 + 66 + 67) 23 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица 63 231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица 64 232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 65 233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 66 234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 67 24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 68 31,53 2,671 1,612 15, 141 27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 69 19 112 28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 7 955 1,3 1,25 721 58 61 62 Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (1 + 2 + 42 + 43) 71 2,456,231 2,352,987 2,331,284 2,41,47 13 88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 72 22,248 8, 8, 11,459 143 ПАСИВА А. КАПИТАЛ (42 + 411 412 + 413 + 414 + 415 416 + 417 + 42 421) = (71 424 441 442) 41 1,258,39 1,226,935 1,21,448 1,223,179 11 3 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 41) 42 1,42,93 1,42,93 1,42,93 1,42,93 1 3 1. Акцијски капитал 43 31 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 44 32 3. Улози 45 33 4. Државни капитал 46 1,42,93 1,42,93 1,42,93 1,42,93 1 34 5. Друштвени капитал 47 35 6. Задружни удели 48 36 7. Емисиона премија 49 39 8. Остали основни капитал 41 31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 411 47 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 412 32 IV. РЕЗЕРВЕ 413 33 33 осим 33 33 осим 33 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, И ОПРЕМЕ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 33) VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 33) 414 278,352 262,114 262,114 278,352 16 415 416 34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (418 + 419) 417 34 1. Нераспоређени добитак ранијих година 418
341 2. Нераспоређени добитак текуће године 419 IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 42 35 X. ГУБИТАК (422 + 423) 421 62,136 77,272 93,759 97,266 14 35 1. Губитак ранијих година 422 4,576 28,313 28,313 62,137 219 351 2. Губитак текуће године 423 21,56 48,959 65,446 35,129 54 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (425 + 432) 424 4,2 2,5 1, 2,4 24 4 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (426 + 427 + 428 + 429 + 43 + 431) 425 4 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 426 41 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 427 43 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 428 44 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 429 45 5. Резервисања за трошкове судских спорова 43 42 и 49 6. Остала дугорочна резервисања 431 41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 44) 41 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 433 411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 434 412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 435 413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 436 432 4,2 2,5 1, 2,4 24 414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 437 4,2 2,4 415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 438 416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 439 419 8. Остале дугорочне обавезе 44 2,5 1, 498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 441 71,31 14, 14, 71,31 59 42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (443 + 45 + 451 + 459 + 46 + 461 + 462) 442 1,122,412 1,19,552 1,15,836 1,14,518 1 42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449) 42 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 444 421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 445 422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 446 423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 447 427 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји 443 2, 2, 424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 449 2, 2, 43 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 45 31 4 43 осим 43 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 458) 451 33,836 51,955 44,36 35,587 8 431 1. Добављачи матична и зависна правна лица у земљи 452 432 2. Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству 453 433 3. Добављачи остала повезана правна лица у земљи 454 434 4. Добављачи остала повезана правна лица у иностранству 455 435 5. Добављачи у земљи 456 33,836 51,955 44,36 35,587 8 436 6. Добављачи у иностранству 457 439 7. Остале обавезе из пословања 458 44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 459 16,88 35, 35, 12,363 35 47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 46 1,42 65 65 1,19 157 48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 461 2,22 2,2 2,1 97 43 49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 462 1,67,854 1,17,747 1,21,726 1,54,638 13 448 Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (412 + 416 + 421 42 417 415 414 413 411 42) = (441 + 424 + 442 71) 463 Ђ. УКУПНА ПАСИВА (424 + 442 + 441 + 41 463) 464 2,456,231 2,352,987 2,331,284 2,41,47 13 89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 465 22,248 11,459 Датум: М.П. Oвлашћено лице:
Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Матични број: 223486 Образац 1Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1.1. до 3.9. 216. године у динарa ПОЗИЦИЈА АОП Реализација 1.1-31.12.215. Претходна година План за 1.1-31.12.216. Текућа година План 1.1. - 3.9.216. Реализација Индекс реализација 1.1. -3.9.216./ план 1.1. -3.9.216. 1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 31 3 1. Продаја и примљени аванси 32 4 2. Примљене камате из пословних активности 33 5 3. Остали приливи из редовног пословања 34 6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 35 7 1. Исплате добављачима и дати аванси 36 8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 37 9 3. Плаћене камате 38 1 4. Порез на добитак 39 11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода 31 12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 311 13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 312 14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 313 16 1. Продаја акција и удела (нето приливи) 314 17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 316 19 4. Примљене камате из активности инвестирања 317 315 486,999 463,5 312,55 322,72 42,29 385,42 26,52 299,96 261 33 23 212 84,448 77,3 51,8 22,764 399,331 397,121 279,47 319,827 177,741 182,921 119,27 143,92 188,51 189,3 142,3 148,448 71 7 33,18 24,9 17,9 27,452 87,668 65,929 33,8 2,245 13 115 92 44 114 121 14 153 7 2 5. Примљене дивиденде 318 21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 319 22 1. Куповина акција и удела (нето одливи) 32 23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 322 25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 323 26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 324 27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 325 29 1. Увећање основног капитала 326 3 2. Дугорочни кредити (нето приливи) 327 321 82,174 65,7 42,9 18,748 82,174 65,7 42,9 18,748 82,174 65,7 42,9 18,748 44 44 44 31 3. Краткорочни кредити (нето приливи) 328 32 4. Остале дугорочне обавезе 329 33 5. Остале краткорочне обавезе 33 34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 331 35 1. Откуп сопствених акција и удела 332 36 2. Дугорочни кредити (одливи) 333 595 37 3. Краткорочни кредити (одливи) 334 38 4. Остале обавезе (одливи) 335 39 5. Финансијски лизинг 336 4 6. Исплаћене дивиденде 337 41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 338 42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 339 43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (31 + 313 + 325) 34 44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (35 + 319 + 331) 341 45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (34 341) 342 46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (341 34) 343 47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 344 48 49 5 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 345 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 346 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (342 343 + 344 + 345 346) 347 595 595 486,999 463,5 312,55 322,72 482,1 462,821 322,37 338,575 4,899 229 9,82 16,53 26,64 2,442 39,666 31,53 31,53 2,671 29,846 15, 13 15 168 79 5 Датум: Овлашћено лице: М.П.
Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Матични број: 223486 Образац 2 Р. бр. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса 1. на терет запосленог) Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима 2. на терет запосленог) Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима 3. на терет послодавца) 4. 4.1. 4.2. План Реализација у динарима Индекс реализација 1.1. - 3.9.216./ план 1.1. - 3.9.216. 16,142,689.83 114,498,292.63 86,217,881.38 8,987,14.5 93.93 147,822,98.14 162,116,834. 122,78,584. 112,797,186.32 92.4 174,966,94.99 192,892,77. 144,71,228. 142,919,234.82 98.76 Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* 19 19 19 188 98.95 5 Накнаде по уговору о делу - на неодређено време 181 179 - на одређено време 9 9 6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 7 Накнаде по ауторским уговорима 8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима 3,5,. 2,87,675.96 59.65 9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 3,893,537.85 6,15,. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 15. 19. 19. 22. 115.79 1 пословима 11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора 13 Накнаде члановима скупштине 14 Број чланова скупштине Трошкови запослених 15 Накнаде члановима управног одбора ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ Реализација 1.1-31.12.215. Претходна година План за 1.1-31.12.216. Текућа година 1.1. - 3.9.216. 16 Број чланова управног одбора 17 Накнaде члановима надзорног одбора 18 Број чланова надзорног одбора 19 Превоз запослених на посао и са посла 2 Дневнице на службеном путу 21 Накнаде трошкова на службеном путу 22 Отпремнина за одлазак у пензију 23 Број прималаца 24 Јубиларне награде 25 Број прималаца 26 Смештај и исхрана на терену 27 Помоћ радницима и породици радника 1,234,177.2 1,26,. 945,. 925,632.71 97.95 3. 3. 3. 3. 1. 6,642,854.73 7,4,. 5,55,. 4,212,375.84 75.9 59,694.84 25,. 175,. 27,27.52 15.58 284,876.73 35,. 243,332. 49,365.17 2.29 243,795.9 5,. 25,. 248,544.76 99.42 1 2 1. 1,518,876.2 2,9,. 1,2,. 1,95,83.89 158.82 11 196 6 186 3,1. 712,23.41 1,,. 75,. 682,77.62 91.3 28 Стипендије 29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 1,474,71.98 2,2,. 1,276,666. 1,674,959.55 131.2 154,733,57.84 * број запослених последњег дана извештајног периода ** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу Датум: Овлашћено лице: М.П.
Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Матични број: 223486 Образац 3 ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ Р. бр. Основ одлива / пријема кадрова Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) Стање на дан 3.6.216. године* 179 9 14 1. Одлив кадрова 2. пензија 1 3. истек уговора на одређено време 5 7 4. истек мировања 5. 6. Пријем 7. преузимање 1 8. уговор на одређено време 5 1 9. Стање на дан 3.9.216. године** 179*** 9**** 8 *последњи дан претходног тромесечја ** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља ***урачуната 2 запослена којима мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада ****урачунат вд директора Датум: М.П. Овлашћено лице:
Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Образац 4. Матични број: 223486 Р. Бр. 1 Испорука воде 2 -домаћинства 64.16 64.16 64.16 64.16 64.16 64.16 64.16 64.16 64.16 64.16 3 -пословни простор 4 -установе 58.83 58.83 58.83 58.83 58.83 58.83 58.83 58.83 58.83 58.83 5 Испорука воде - правна лица 6 -до 4. m 3 7 -од 4. до 7. m 3 8 -преко 7. m 3 9 -до 6. m 3 ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ децембар претходне године КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА Цена у динарима по јединици мере за текућу годину I II III IV V VI VII VIII IX X XI Индекс дец. текуће године дец. претходне године 1 -преко 6. m 3 11 Испорука воде - за остале кориснике из привреде и пословни простор 12 - до 6. m 3 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 142.63 13 - преко 6. m 3 356.53 356.53 356.53 356.53 356.53 356.53 356.53 356.53 356.53 356.53 14 Одвођење отпадних вода 15 -домаћинства 18.11 18.11 18.11 18.11 18.11 18.11 18.11 18.11 18.11 18.11 16 -пословни простор 17 -установе чији је оснивач ГО Обреновац 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 18 -остали корисници 19 -остали корисници из привреде и пословни простор 51.4 51.4 51.4 51.4 51.4 51.4 51.4 51.4 51.4 51.4 2 Услуге давања података, услова и сагласности на комуналну инфраструктуру 21 Давање података о положају комуналне инфраструктуре за 3,772.88 3,772.88 3,772.88 3,772.88 3,772.88 3,772.88 3,772.88 3,772.88 3,772.88 индивидуалне објекте (легализација) Давање података о положају комуналне инфраструктуре за 754.57 754.57 754.57 754.57 754.57 754.57 754.57 754.57 754.57 22 објекте колективног становања, пословне објекте и пословно стамбене објекте за парцеле до 1 ари (по ару) XII
Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Образац 5 Матични број: 223486 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА Претходна година 215. у динарима Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 1 2 3 4 (2-3) 5 Субвенције 216,848,587. 77,18,368. 77,18,368. Остали приходи из буџета* УКУПНО у динарима План за период 1.1-31.12.216. текућа година 1.1. до 31.3. 1.1. до 3.6. 1.1. до 3.9. 1.1. до 31.12. Субвенције 37,65,953.9 84,87,97.72 118,1,861.58 129,877,815.44 Остали приходи из буџета* УКУПНО у динарима Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa 1.1.-31.3. / план 1.1.-31.3. 1 2 3 4 (2-3) 5 Субвенције 37,65,953.9 8,856,53.9 8,856,53.9. 23.55 Остали приходи из буџета* УКУПНО у динарима Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa 1.1.-3.6. / план 1.1.-3.6. 1 2 3 4 (2-3) 5 Субвенције 84,87,97.72 1,4,12.25 1,4,12.25. 11.8 Остали приходи из буџета* УКУПНО у динарима Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa 1.1.-3.9. / план 1.1.-3.9. 1 2 3 4 (2-3) 5 Субвенције 118,1,861.58 2,721,25.1 2,721,25.1. 17.55 Остали приходи из буџета УКУПНО у динарима Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa 1.1.-31.12. / план 1.1.-31.12. 1 2 3 4 (2-3) 5 Субвенције 129,877,815.44 2,721,25.1 2,721,25.1. 15.95 Остали приходи из буџета* УКУПНО Период од 1.1. до 31.3.216. Период од 1.1. до 3.6.216. Период од 1.1. до 3.9.216. Период од 1.1. до 31.12.216. * Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл). Датум: Овлашћено лице: М.П.
Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Образац 6 Матични број: 223486 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Р. бр. 1. Спонзорство Позиција План за 1.1-31.12.215. Претходна година Реализација 1.1-31.12.215. Претходна година План за 1.1-31.12.216. Текућа година План 1.1. - 3.9.216. Реализација у динарима Индекс реализација 1.1. - 3.9.216./ план 1.1. - 3.9.216. 2. Донације 68,. 41,115.56 68,. 365,. 67,931.64 166.56 3. Хуманитарне активности 4. Спортске активности 5. Репрезентација 2,. 2,941.7 2,. 13,. 172,888.5 132.99 6. Реклама и пропаганда 4,. 393,. 567,5. 355,. 314,5. 88.59 7. Остало Редни број 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ 1 ОШ Дражевац прикључак 64,462.33 2 Бошковић Небојша прикључак 13,582.38 3 Фондација Дејан Станковић ул. 4 прикључак 296,573.6 4 Донација у Ђачког батаљона 8 прикључак 217,575.3 5 Маринковић Снежана прикључак 15,738.3 6 7 8 9 1 Спонзорство Донације Хуманитарне активности Датум: М.П. Овлашћено лице:
Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Образац 7 Матични број: 223486 НЕТО ДОБИТ у динара Пословна година Укупна остварена нето добит Година уплате у буџет Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године Правни основ (број одлуке Владе) Датум уплате Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година Правни основ уплате из претходних година ³ Укупно уплаћено у буџет 1 2 3 4 5 6 7 8 9=4+7 215 ¹ 216² 214 215 213 214 212 213 ¹претходна година ²текућа година ³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода) Датум: М.П. Овлашћено лице:
_
Образац 8 Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Матични број: 223486 Плански курс: КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ Назив кредита / Пројекта Валута Уговорени износ кредита Кредитор Домаћи кредитор............... Страни кредитор............... Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте *За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути. **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 1 Гаранција државе Да/Не Стање кредитне задужености на ДД. ММ. године у оригиналној валути Стање кредитне задужености на ДД. ММ. године у динарима Година повлачења кредита Рок отплате Период почека без периода (Grace period) почека Датум прве отплате Каматна стопа Број отплата током једне године Главница први квартал План плаћања по кредиту за текућу годину Главница други квартал Главница трећи квартал Главница четврти квартал Камата први квартал Камата други квартал Камата трећи квартал у динарима Камата четврти квартал Датум: М.П. Oвлашћено лице
Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Матични број: 223486 Образац 9 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА СТАЊЕ НА ДАН АОП Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) Назив банке Износ у оригиналној валути Износ у динарима 1 2 3 4 5 6 31.12.215. (претходна година) 31.3.216. 3.6.216. 3.9.216. 68 68 68 68 68 Укупно у динарима 68 68 68 68 68 Укупно у динарима 68 68 68 68 68 Укупно у динарима 68 68 68 68 68 Укупно у динарима 68 68 Текући рачуни Војвођанска банка 12,112,811.74 12,112,811.74 Текући рачуни Комерцијална банка 74,64.48 74,64.48 Текући рачуни Трезор 19,195,531.86 19,195,531.86 Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица) 12,527.86 12,527.86 Благајне 31,53,475.94 31,53,475.94 Текући рачуни Војвођанска банка 9,828,254.6 9,828,254.6 Текући рачуни Комерцијална банка 377,423.8 377,423.8 Текући рачуни Трезор 8,423,327.18 8,423,327.18 Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица) 128,2.34 128,2.34 Благајне 232,83.24 232,83.24 18,989,9.62 18,989,9.62 Текући рачуни Војвођанска банка 8,973,928.74 8,973,928.74 Текући рачуни Комерцијална банка 376,833.8 376,833.8 Текући рачуни Трезор 5,764,33.23 5,764,33.23 Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица) 12,862.6 117,799.81 Благајне 215,3.33 215,3.33 15,451,255.16 15,448,192.91 Текући рачуни Војвођанска банка 5,855,442.42 5,855,442.42 Текући рачуни Комерцијална банка 7,137,412.68 7,137,412.68 Текући рачуни Трезор 1,651,923.35 1,651,923.35 Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица) 131,392.5 131,392.5 Благајне 223,472.87 223,472.87 14,999,643.82 14,999,643.82 31.12.216. 68 68 68 Укупно у динарима Датум: Овлашћено лице: М.П.
Редни број Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Матични број: 223486 Образац 1 Назив инвестиционог улагања Извор средстава ¹ ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА Година почетка финансирања Година завршетка финансирања Укупна вредност у дин Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 1 Набавка комбиноване грађевинске машине 216 218 6, 1 2 Проширење АБ софт пословног система 216 216 316 1 3 Набавка програмских пакета (MS Office, 215 216 Autocad 1 2,22 1,62 4 Набавка канцеларијског намештаја 1 216 216 499 337 5 Непредвиђени радови 1 216 216 1,68 6 Израда пројекта санирања цурења на 216 216 филтерским пољима на ППВ Забрежје 1 6 7 Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ набавка 1 216 216 6 материјала са уградњом 8 Реконструкција потисног ПВЦ цевовода и вентила пумпи за дозирање алумнијум 1 216 216 36 сулфата и ПА 9 Реконструкција високонапонске мреже од постројења до високонапонског надземног 1 214 216 1,14 вода 1кВ 79 1 Доградња система хлорисања у ПС 1 216 216 594 Дражевац 2 11 Набавка фреквентних регулатора 1 215 216 1,367 1,36 12 Набавка боца за хлор 1 212 216 1,2 646 13 Набавка бензинске моторне муљне пумпе 1 214 216 13 126 14 Набавка лабораторијског намештаја 1 216 216 15 Набавка прибора, опреме и апарата за 1 216 216 96 лабораторијску контролу квалитета воде 894 16 Набавка монтажно демонтажне скеле 1 216 216 36 139 17 Набавка рачунарске опреме 1 216 216 96 5
18 Набавка дуваљке за лишће 1 216 216 19 Набавка путничког возила 1 216 216 2 Набавка теретног возила 1 216 216 3,36 21 Набавка противпожарних апарата 1 216 216 36 31 22 Набавка опреме видео надзора са 1 216 216 48 уградњом 23 Набавка контејнера и друге опреме за 1 216 216 42 привремено складиштење отпада 42 24 Набавка грталице за снег (додатна опрема 1 216 216 за косачицу 25 Набавка софтвера за електронско завођење 1 216 216 36 поште 26 Набавка система за евиденцију радног 1 216 216 792 времена 27 Отклањање штета по каско осигурању 1 216 216 28 Набавка гасних детектора 1 216 216 588 29 Проширење софтвера Наплате за анализу 1 216 216 18 структуре потраживања 3 Набавка и уградња расподелних корита I фазе ППВ Забрежје од нерђајућег челика Реконструкција водоводне и 31 канализационе мреже 1 215 216 1,2 858 1 216 216 2, 32 Набавка материјала за санацију водоводне 1 216 216 85 мреже у зонама укрштања са аутопутем 33 Изградња објекта службе читача 1 213 219 9,952 1,825 34 Набавка хронотахографског уређаја са 1 216 216 84 уградњом 7 35 Израда оптичке мреже за пренос података од главне пумпне станице до командног 1 216 216 6 центра на ППВ Забрежје 22 36 Набавка преносног хидрауличног алата 1 216 216 1,4 37 Набавка уређаја за набушење под притиском нових водоводних прикључака 1 216 216 325 38 Набавка дозирне пумпе за полиелектролит 1 212 216 558 378 39 Проширење софтвера Наплата за праћење 1 216 216 24 кретања водомера 4 Набавка беле технике 1 216 216 1 41 Набавка путних баријера 1 216 216 15
42 Набавка аудио и тв опреме 1 216 216 15 43 Трошкови озакоњења објеката 1 216 216 2, 44 45 САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ Санација цевастих бунара - Механичко хемијска регенерација бунара САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ Санација цевастих бунара -Измештање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре 4 годишње 34,521 29,521 4 годишње 22,763 19,156 46 ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња пакетне јединице за неутрализацију хлора у ваздуху 4 211 218 47 48 49 5 51 52 53 ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи П4 и П5 у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Санација грађевинских објеката -Санација аератора пројектна документација ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Санација грађевинских објеката -Замена и санација латерала на аератору Санација цевовода у ул.милоша Обилића и Раје Поповића Изградња примарне водоводне мреже у Баљевцу Изградња примарне водоводне мреже у Конатицама Изградња примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама 4 211 218 9,38 38 4 215 22 1,679 1,679 4 216 22 241 4 21 217 16,953 1,882 4 21 218 3,621 19,42 4 29 216 22,637 23,626 4 215 218 114,271 11,158
54 Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама 4 215 217 11,25 55 Изградња секундарне водоводне мреже у ул.чеде Тодоровића у Звечкој Изградња инфраструктурне мреже у 56 Шљивицама 57 58 Изградња водоводне мреже за прикључење објеката од општег јавног значаја (јавних чесми, гробља ) по захтевима МЗ Реконструкција постојећих фекалних црпних станица 4 21 218 9,371 144 4 213 216 98 38 4 216 216 1 4 216 217 12,5 59 Изградња фекалне канализације у Звечкој 4 213 225 1,58,513 1,578 6 Изградња ФЦС и фекалне канализације у Забрежју 4 216 218 45,6 61 Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију 4 21 1,465 1,465 62 Постројење за прераду отпадних вода 4 215 22 1,746,966 63 Набавка комбиноване грађевинске машине 4 216 218 3,5 64 65 Повећање ефикасности и смањење губитака у систему Набавка и замена водомера са већом тачности очитавања САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ Санација цевастих бунара Набавка утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре 4 216 22 36,25 4 годишње 1,593 1,593 66 67 ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Израда независних одвода из наливног канала таложнице 1 и таложнице 2 у канализацију ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Набавка и пуштање у рад Пашаловог сужења са нумеричком главом за мерење протока отпадних вода 4 215 216 1,563 1 4 216 216 72
68 69 7 ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Каптажни бунар на ППВ Барич - Замена вентила у каптажном бунару ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Набавка фреквентних регулатора ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Набавка и уградња три линијска растављача са припадајућом опремом 4 215 22 593 593 4 29 216 1,346 1,346 4 215 216 979 979 71 72 73 74 75 76 77 ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Набавка утопних елeктромотора за бунарске пумпе ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Набавка пумпе за рециркулацију раствора за неутрализацију хлора - Набавка машине за сучеоно заваривање ФЦС и фекалне канали Набавка механичке решетке за ФЦС Купинац Израда елабората о резервама подземних вода изворишта Вић Баре Израда друге фазе аутоматизације филтерапројектна документација ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ- Измештање водозахвата-пројектна документација 4 215 216 548 548 4 215 216 381 381 4 215 216 851 851 4 215 216 3,876 3,876 4 1,8 4 211 218 3 4 215 22 5,684 78 Набавка матерјала за санацију водоводне мреже у зонама укрштања са аутопутем 4 216 216 149
79 8 81 Реконструкција ФЦС Колубара-пројектна документација Изградња фекалне канализације Ваљевски пут Звечка Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска Укупно: 4 216 217 624 4 216 218 1,8 4 211 22 316,858 77,168 4,4,677 216,264 ¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у дин Редни Текућа година - укупно 1.1.-31.3.216. 1.1.-3.6.216. 1.1.-3.9.216. 1.1.-31.12.216. Назив инвестиционог улагања број План Реализација План Реализација План Реализација План Реализација План Реализација 1 2 Набавка комбиноване грађевинске машине Проширење АБ софт пословног система 6, 6, 6, 316 316 316 3 Набавка програмских пакета (MS Office, Autocad 96 24 48 72 96 4 Набавка канцеларијског намештаја 499 337 499 253 499 253 499 337 499 337 5 Непредвиђени радови 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 6 Израда пројекта санирања цурења на филтерским пољима на ППВ Забрежје 6 6 6 6 6 7 8 Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ набавка материјала са уградњом Реконструкција потисног ПВЦ цевовода и вентила пумпи за дозирање алумнијум сулфата и ПА 6 6 6 6 6 36 36 36 36 9 Реконструкција високонапонске мреже од постројења до високонапонског надземног вода 1кВ 1,14 431 1,14 1,14 431 1,14 431 1,14 431 1 Доградња система хлорисања у ПС Дражевац 2 594 594 594 594 11 Набавка фреквентних регулатора 6 539 6 539 6 539 12 Набавка боца за хлор 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 13 13 13 Набавка бензинске моторне муљне пумпе 14 Набавка лабораторијског намештаја 15 Набавка прибора, опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде 96 894 96 96 894 96 894 16 Набавка монтажно демонтажне скеле 36 139 36 139 36 139 36 139
17 Набавка рачунарске опреме 96 5 24 48 72 5 96 5 18 Набавка дуваљке за лишће 19 Набавка путничког возила 2 Набавка теретног возила 3,36 3,36 3,36 21 Набавка противпожарних апарата 36 31 36 36 31 36 31 36 31 22 Набавка опреме видео надзора са уградњом 48 48 23 Набавка контејнера и друге опреме за привремено складиштење отпада 42 42 42 42 42 42 42 24 Набавка грталице за снег (додатна опрема за косачицу 25 Набавка софтвера за електронско завођење поште 36 36 26 Набавка система за евиденцију радног времена 792 792 27 Отклањање штета по каско осигурању 28 Набавка гасних детектора 588 588 588 588 29 Проширење софтвера Наплате за анализу структуре потраживања 18 18 18 18 18 3 Набавка и уградња расподелних корита I фазе ППВ Забрежје од нерђајућег челика Реконструкција водоводне и 31 канализационе мреже 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2, 2, 2, 2, 32 Набавка материјала за санацију водоводне 85 85 85 мреже у зонама укрштања са аутопутем 33 Изградња објекта службе читача 3,5 3,5 3,5 34 Набавка хронотахографског уређаја са 84 84 84 уградњом 7 7 7 35 Израда оптичке мреже за пренос података од главне пумпне станице до командног 6 6 6 центра на ППВ Забрежје 22 22 22 36 Набавка преносног хидрауличног алата 1,4 1,4 1,4 37 Набавка уређаја за набушење под притиском нових водоводних прикључака 325 325 325 38 18 18 18 Набавка дозирне пумпе за полиелектролит Проширење софтвера Наплата за праћење 39 24 24 24 кретања водомера 4 Набавка беле технике 1 1 1
41 Набавка путних баријера 15 15 15 42 Набавка аудио и тв опреме 15 15 15 43 Трошкови озакоњења објеката 2, 2, 2, 44 САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ Санација цевастих бунара - Механичко хемијска регенерација бунара 5, 4,886 5, 5, 1,745 5, 4,886 5, 4,886 45 46 САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ Санација цевастих бунара -Измештање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња пакетне јединице за неутрализацију хлора у ваздуху 3,67 3,283 3,67 3,67 3,283 3,67 3,283 47 48 49 5 51 52 ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи П4 и П5 у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Санација грађевинских објеката -Санација аератора пројектна документација ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Санација грађевинских објеката -Замена и санација латерала на аератору Санација цевовода у ул.милоша Обилића и Раје Поповића Изградња примарне водоводне мреже у Баљевцу Изградња примарне водоводне мреже у Конатицама 9, 9, 9, 241 241 241 9,875 1,727 9,875 9,875 1,727 9,875 1,727 625 625 625 625 625 2,814 2,192 2,2 2,2 1,889 2,814 2,192 2,814 2,192
53 54 55 56 57 58 Изградња примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама Изградња секундарне водоводне мреже у ул.чеде Тодоровића у Звечкој Изградња инфраструктурне мреже у Шљивицама Изградња водоводне мреже за прикључење објеката од општег јавног значаја (јавних чесми, гробља ) по захтевима МЗ Реконструкција постојећих фекалних црпних станица 1, 1,846 1, 5,766 1, 1,846 1, 1,846 1, 5 1, 1, 1, 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 5 6 6 6 1 1 1 1 4,25 2, 4,25 4,25 59 Изградња фекалне канализације у Звечкој 6 Изградња ФЦС и фекалне канализације у Забрежју 8 8 8 8 61 Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију 1,66 66 297 1,16 297 1,66 297 1,66 297 62 Постројење за прераду отпадних вода 6,233 6,233 6,233 63 Набавка комбиноване грађевинске машине 3,5 3,5 3,5 64 65 Повећање ефикасности и смањење губитака у систему Набавка и замена водомера са већом тачности очитавања САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ Санација цевастих бунара Набавка утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре 6,25 1,25 4,856 6,25 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 66 ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Израда независних одвода из наливног канала таложнице 1 и таложнице 2 у канализацију
67 68 69 7 ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Набавка и пуштање у рад Пашаловог сужења са нумеричком главом за мерење протока отпадних вода ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Каптажни бунар на ППВ Барич - Замена вентила у каптажном бунару ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Набавка фреквентних регулатора ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Набавка и уградња три линијска растављача са припадајућом опремом 72 72 72 593 593 593 593 593 593 593 593 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979 71 72 73 74 75 76 ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Набавка утопних елeктромотора за бунарске пумпе ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ Набавка пумпе за рециркулацију раствора за неутрализацију хлора - Набавка машине за сучеоно заваривање ФЦС и фекалне канали Набавка механичке решетке за ФЦС Купинац Израда елабората о резервама подземних вода изворишта Вић Баре Израда друге фазе аутоматизације филтерапројектна документација 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 3,876 1,8 1,8 1,8 3 3 3
77 ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ- Измештање водозахвата-пројектна документација 5,684 5,684 5,684 78 Набавка матерјала за санацију водоводне мреже у зонама укрштања са аутопутем 79 Реконструкција ФЦС Колубара-пројектна документација 8 Изградња фекалне канализације Ваљевски пут Звечка 81 Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска Укупно: 149 149 149 149 624 624 624 1,8 1,8 43,71 13,71 8,856 23,71 8,856 33,71 8,856 43,71 8,856 183,831 33,936 34,894 12,951 13,6 25,138 168,395 45,275 183,831 45,275 Датум: Овлашћено лице: М.П.
Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац Образац 11 Матични број: 223486 БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА у динара Група рачуна, рачун ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ Озн. за Исправка Нето Бруто АОП вредности (кол. 4-5) 1 2 3 4 5 6 23, осим 236 и 237 1. Краткорочни финансијски пласмани (919 + 911 + 9111 + 9112) 918 део 232, део 234, део 238 и део 239 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 919 део 23, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 део 23 и део 239 део 23, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 део 4 и део 5 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) 911 9111 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани 9112 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) део 48 и део 49 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9114 део 43, део 45, део 48, део 49, део 5, 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима део 51 и део 59 (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих део 43, 44, део 45, 48, део 49, део 5, 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део део 51 и део 59 дугорочних потраживања 16, део 19, 28, део 29, 38, део 39, 52, 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси 53, 55, део 59, 15, 159, 2, 22, 24, 26 (9118 + 9119 + 912 + 9121 + 9122 + 9123) и део 29 део 16, део 19, део 28, део 29, део 38, део 39, део 52, део 53, део 55, део 59, део 22, део 24, део 26 и део 29 део 15, део 159, део 16, део 19, део 28, део 29, део 38, део 39, део 52, део 53, део 55, део 59, део 2, део 22, део 24, део 26 и део 29 део 15, део 159, део 16, део 19, део 28, део 29, део 38, део 39, део 52, део 53, део 55, део 59, део 2, део 22, део 24, део 26 и део 29 део 15, део 159, део 16, део 19, део 28, део 29, део 38, део 39, део 52, део 53, део 55, део 59, део 24, део 26 и део 29 део 15, део 159, део 16, део 19, део 28, део 29, део 38, део 39, део 52, део 53, део 55, део 59, део 24, део 26 и део 29 део 15, део 159, део 16, део 19, део 28, део 29, део 38, део 39, део 52, део 53, део 55, део 59, део 2, део 22, део 24, део 26 и део 29 54, 56, део 59, 21, 22 део 54, део 56, део 59, део 22, 221, део 228 и део 229 део 54, део 56, део 59, део 21, део 22, део 228 и део 229 део 54, део 56, део 59, део 21, део 22, део 228 и део 229 део 56, део 59, део 22, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 део 56, део 59, део 22, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 део 54, део 56, део 59, део 21, део 22, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе 9113 65 65 9115 9116 65 65 9117 163,933 69,31 94,632 9118 17,842 42,558 65,284 9119 4,786 122 4,664 912 5,292 26,425 23,867 9122 72 196 524 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси 9123 293 293 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 913) на дан 3.9.216. 9124 4,897 4,897 4.1. Потраживања од физичких лица 9125 3,831 3,831 4.2. Потраживања од јавних предузећа 9126 4.4. Потраживања од републичких органа и организација 9128 182 182 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе 9129 818 818 4.6. Остала потраживања 913 66 66 9121 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника 9127 Датум: М.П. Овлашћено лице: НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 11- -416/214-16 од 13. новембра 214. године