Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: 8099545 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2016. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 01.01-31.12.2015. Претходна година План за 01.01-31.12.2016. Текућа година План 01.01-31.03.2016. Индекс реализација 01.01. -31.03. план 01.01. -31.12 1 2 3 4 5 6 7 8 ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 60 до 65, осим 62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 269,836 280,000 56,860 53,790 19 60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003 601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004 602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005 603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006 604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008 61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем 610 тржишту 1010 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 611 иностраном тржишту 1011 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем 612 тржишту 1012 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном 613 тржишту 1013 614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015 64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 2,569,683 279,500 56,770 53,662 19 259,683 279,500 56,770 53,662 19 9,302 851 500 90 128 26 65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 50 до 55, 62 и 63 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 1020 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) 0 1018 268,831 287,596 66,073 64,631 22 50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 630 НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021 IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 631 НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022 51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 1,123 5,000 22,161 24,920 5,605 4,511 18 50,696 55,000 9,497 11,478 21 120,077 128,566 33,281 32,112 25 20,949 24,850 5,493 3,677 15 32,872 31,000 7,750 7,750 25 671 55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 22,528 18,260 4,447 5,103 28 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 1018) 0 1030 1,005 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 1001) 0 1031 7,596 9,213 10,841 143 66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 9,889 10,500 1,500 896 66, осим 662, 663 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ и 664 ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033 402 500 63 9 13 660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034 661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035 665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036 669 4. Остали финансијски приходи 1037 402 500 63 13 662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 9,487 10,000 1,500 833 8 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 663 и 664 КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039 56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 1,916 900 406 45 56, осим 562, 563 I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА и 564 И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041 438 300 225 402 134
560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042 561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043 565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044 566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 438 300 75 402 134 562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 1,478 600 150 4 1 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 563 и 564 КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047 Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 1040) 1048 7,973 9,600 1,275 490 5 Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 1032) 1049 683 и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050 8,277 583 и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051 14,191 67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 565 16,100 7,000 970 6 57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 2,473 15,600 9,000 181 1 Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 1031 + 1048 1049 + 1050 1051 + 1052 1053) 1054 1,156 1,344 Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 1030 + 1049 1048 + 1051 1050 + 1053 1052) 1055 9,944 9,562 69-59 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056 59-69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057 Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 1055 + 1056 1057) 1058 1,156 2,504 О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 1054 + 1057 1056) 1059 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 2,044 део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062 1,006 723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК (1058 1059 1060 1061 + 1062-1063) 1064 118 Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 1058 + 1060 + 1061 1062 + 1063) 1065 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1069 V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији 1070 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1071 Датум: 31.03.2016. Oвлашћено лице:
Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: 8099545 Образац 1А Група рачуна, рачун АКТИВА П О З И Ц И Ј А БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016. АОП Стање на дан 31.12.2015_. Претходна година Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година План у 000 динара 31.03.2016. Индекс реализација дд.мм.гг / план дд.мм.гг 0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001 Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 002 393,948 412,217 368,736 396,049 107 1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003 21,098 20,667 20,667 21,099 102 010 и део 019 1. Улагања у развој 004 011, 012 и део 019 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 005 488 56 56 488 871 013 и део 019 3. Гудвил 006 014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007 18,245 18,246 18,246 18,246 100 015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 008 2,365 2,365 2,365 2,365 100 016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 009 2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 010 372,669 391,284 347,803 368,745 106 020, 021 и део 029 1. Земљиште 011 329 329 329 329 100 022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 304,464 308,775 280,244 298,406 106 023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 38,176 56,250 42,300 39,980 95 024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014 025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 015 71 71 026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 016 28,792 25,000 24,000 29,122 121 027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 017 837 930 930 837 90 028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 018 3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 019 15 15 030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020 032 и део 039 2. Основно стадо 021 15 15 037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022 038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023 04. осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 025 041 и део 049 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 026 024 166 266 266 166 62 042 и део 049 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 027 166 266 266 166 62 део 043, део 044 и део 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 049 028 део 043, део 044 и део 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 049 029 део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 030 део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 031 046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 032 048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 033 100 100 5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 035 051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 036 052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 037 053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 038 054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039 055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040 056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041 288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 6,625 6,625 034
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0 + 0069 + 0070) 043 163,346 167,794 177,320 157,795 89 Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 044 12,377 14,000 14,553 12,543 86 10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 045 10,195 14,000 14,593 10,413 71 11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 046 12 3. Готови производи 047 13 4. Роба 048 14 5. Стална средства намењена продаји 049 15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 2,182 2,130 II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 200 и део 209 1. Купци у земљи матична и зависна правна лица 052 201 и део 209 2. Купци у Иностранству матична и зависна правна лица 053 202 и део 209 3. Купци у земљи остала повезана правна лица 054 203 и део 209 4. Купци у иностранству остала повезана правна лица 055 051 97,237 142,000 148,500 100,041 67 204 и део 209 5. Купци у земљи 056 97,237 127,000 128,000 100,041 78 205 и део 209 6. Купци у иностранству 057 206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 058 21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 059 185 185 22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 29,212 15,000 20,500 26,505 129 236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) 230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица 063 231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица 064 061 062 1,979 693 232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065 1,979 693 233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 066 234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 067 24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 21,001 11,794 14,227 17,343 122 27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 774 28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 070 581 485 Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 071 563,919 580,011 566,723 554,445 98 88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 ПАСИВА А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 0412 + 0413 + 0414 + 0415 0416 + 0417 + 0420 0421) 0 = (0071 0424 0441 0442) 0401 477,871 493,921 482,633 468,673 97 30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 779,101 792,768 792,768 779,101 98 300 1. Акцијски капитал 0403 301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404 302 3. Улози 0405 303 4. Државни капитал 0406 778,893 792,560 792,560 778,893 98 304 5. Друштвени капитал 0407 305 6. Задружни удели 0408 306 7. Емисиона премија 0409 309 8. Остали основни капитал 0410 208 208 208 208 100 31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411 047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 0414 33 осим 330 33 осим 330 VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) 0415 0416 1,355 873
34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 118 1,344 340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 118 IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 299,953 300,191 310,135 309,555 100 350 1. Губитак ранијих година 0422 299,993 300,191 300,191 299,993 100 351 2. Губитак текуће године 0423 9,944 9,562 96 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 6,362 6,362 40 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 6,362 6,362 400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426 401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427 403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428 404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429 6,362 405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430 402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432 410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433 411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434 412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435 413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана 0436 414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438 416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439 419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 79,686 86,090 84,090 79,410 94 42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444 421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445 422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447 427 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји 424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449 430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 980 441 0443 0448 43 осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 13,497 12,000 13,500 8,247 61 431 1. Добављачи матична и зависна правна лица у земљи 0452 432 2. Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству 0453 433 3. Добављачи остала повезана правна лица у земљи 0454 434 4. Добављачи остала повезана правна лица у иностранству 0455 435 5. Добављачи у земљи 0456 13,110 12,000 13,500 8,003 61 436 6. Добављачи у иностранству 0457 439 7. Остале обавезе из пословања 0458 387 244 44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 664 5,000 5,000 5,863 117 47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460 301 1,000 500 678 135 48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 0461 1,588 1,500 1,500 1,525 102 49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 62,656 66,590 63,590 62,656 98 Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 0420 0417 0415 0414 0413 0411 0402) 0 = (0441 + 0424 + 0442 0071) 0 0463 Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 0463) 0 0464 563,919 580,011 566,723 554,445 98 89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465
Датум: 31.03.2016. Oвлашћено лице:
Предузеће:_ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични б 8099545 Образац 1Б ПОЗИЦИЈА 1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године АОП 01.01-31.12.2015_. Претходна година План за 01.01-31.12.2016. Текућа година План у 000 динарa 01.01. - 31.03.2016. Индекс реализација 01.01. -31.03. план 01.01. -дд.мм 2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 3 1. Продаја и примљени аванси 3002 4 2. Примљене камате из пословних активности 3003 5 3. Остали приливи из редовног пословања 3004 6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 7 1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 9 3. Плаћене камате 3008 10 4. Порез на добитак 3009 11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010 12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) 3011 13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) 3012 14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 266,623 318,000 71,500 57,577 285,000 65,000 53,662 262,174 8,000 2,000 600 4,449 25,000 4,500 3,315 288,306 64,273 59,461 238,559 133,030 25,042 22,283 92,212 129,726 33,281 32,112 120,077 600 150 1,477 2,950 1,000 185 1,233 22,000 4,800 4,881 23,560 1,884 18 19 8 13 21 17 96 6 22 16 1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014 17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 19 4. Примљене камате из активности инвестирања 3017 3015 20 5. Примљене дивиденде 3018 21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 22 1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020 23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022 25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) 3023 26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) 3024 27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 3021 12,023 29,900 5,000 1,767 12,023 29,900 5,000 1,767 12,023 29,900 5,000 1,767 6 6 6 29 1. Увећање основног капитала 3026 30 2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027 31 3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 32 4. Остале дугорочне обавезе 3029 33 5. Остале краткорочне обавезе 3030 34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 35 1. Откуп сопствених акција и удела 3032 36 2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 37 3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 38 4. Остале обавезе (одливи) 3035 39 5. Финансијски лизинг 3036 40 6. Исплаћене дивиденде 3037 41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) 3038 42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 3041) 3042 46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 3040) 3043 47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 48 49 50 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 3043 + 3044 + 3045 3046) 3047 266,623 318,000 71,500 57,577 250,582 318,206 69,273 61,228 2,227 206 3,651 4,960 12,000 12,000 20,994 21,001 11,794 14,227 17,343 18 19 1,772 175 147 Датум: 31.03.2016. Овлашћено лице:
ПредуЈП ВОДОВОД РУМА Матич 8099545 Образац 2 Р. бр. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса 1. на терет запосленог) Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима 2. на терет запосленог) Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на 3. терет послодавца) 4. 4.1. 4.2. План Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016 план 01.01. - 66,512 67,318 17,030 16,472 24 92,029 96,007 24,307 22,780 24 109,065 115,647 29,140 26,996 23 Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* 146 146 146 100 5 Накнаде по уговору о делу - на неодређено време - на одређено време 6 Број прималаца накнаде по уговору о делу 21 7 Накнаде по ауторским уговорима Трошкови запослених 8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 01.01-31.12.2015_. Претходна година План за 01.01-31.12.2016_. Текућа година 01.01. - 31.03.2016. 433 460 115 52 11 20 3 0 9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим 10 пословима 11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора 336 450 25 22 5 12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора 13 Накнаде члановима скупштине 14 Број чланова скупштине 15 Накнаде члановима управног одбора 16 Број чланова управног одбора 17 Наканде члановима надзорног одбора 18 Број чланова надзорног одбора 19 Превоз запослених на посао и са посла 20 Дневнице на службеном путу 1,329 1,329 332 318 24 3 3 3 3 100 6,063 7,300 1,825 1,539 21 49 100 25 21 Накнаде трошкова на службеном путу 22 Отпремнина за одлазак у пензију 23 Број прималаца 24 Јубиларне награде 25 Број прималаца 870 860 860 837 97 13 13 13 13 26 Смештај и исхрана на терену 27 Помоћ радницима и породици радника 924 1,200 300 685 57 28 Стипендије 29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 1,400 3,520 1,750 1,663 47 * број запослених последњег дана извештајног периода ** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу Датум: 31.03.2016. Овлашћено лице:
ПредузећЈП Водовод Рума Матични 8099545 Образац 3 ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ Р. бр. Основ одлива / пријема кадрова Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) Стање на дан 31.12.2015. године* 135 15 1. Одлив кадрова 2. рационализација 4 3. отказ уговора о раду 1 4. 5. 6. Пријем 7. навести основ 8. 9. Стање на дан 31.03.2016. године** 131 14 *последњи дан претходног тромесечја ** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља Датум: 31.03.2016 Овлашћено лице:
ПредузећЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Образац 4 Матични 8099545 КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА Р. Бр. ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ децембар претходне године 1. ВОДА ФИЗИЧКА ЛИЦА 45.83 45.83 45.83 45.83 2. ВОДА ПРИВРЕДА 95.7 95.7 95.7 95.7 3. КАНАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКА ЛИЦА 14.08 14.08 14.08 14.08 4. КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА 27.21 27.21 27.21 27.21 5. НАКНАДА ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ ФИЗИЧКА ЛИЦА 5 5 5 5 6. НАКНАДА ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ ПРАВНА ЛИЦА 10 10 10 10 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Цена по јединици мере за текућу годину I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Индекс дец. текуће године дец. претходне године Датум: 31.03.2016. Oвлашћено лице:
Предузеће: Образац 5 Матични број: СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА Претходна година 201_ Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 1 2 3 4 (2-3) 5 Субвенције Остали приходи из буџета* УКУПНО 11,272 11,272 11,272 11,272 Субвенције 1,390 План за период 01.01-31.12.2016. текућа година 01.01. до 31.03. 01.01. до 30.06. 01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12. Остали приходи из буџета* 6,457 УКУПНО 7,847 Период од 01.01. до 31.03.201_. Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. 1 2 3 4 (2-3) 5 Субвенције Остали приходи из буџета* УКУПНО Период од 01.01. до 30.06.201_. Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. 1 2 3 4 (2-3) 5 Субвенције Остали приходи из буџета* УКУПНО Период од 01.01. до 30.09.201_. Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. 1 2 3 4 (2-3) 5 Субвенције Остали приходи из буџета УКУПНО Период од 01.01. до 31.12.201_. Приход Планирано Пренето из буџета Реализовано Неутрошено Индекс реализацијa 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. 1 2 3 4 (2-3) 5 Субвенције Остали приходи из буџета* УКУПНО * Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл). Датум: 31.03.2016. Овлашћено лице:
Предуз ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Образац 6 Матични број: 8099545 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ Р. бр. План Индекс реализација 01.01. - 31.03.2016. план 01.01. - 31.12.2016. 1. Спонзорство 210000 176000 210000 52500 26000 14.7 2. Донације 3. Хуманитарне активности 4. Спортске активности 5. Репрезентација 380000 508893 550000 200000 308778 81 6. Реклама и пропаганда 32000 271576 150000 37500 7. Остало Позиција План за 01.01-31.12.2016. Претходна година 01.01-31.12.2015. Претходна година План за 01.01-31.12.2016. Текућа година 01.01. - 31.03.2016. Редни број 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ Прималац Намена Износ 1 ФРУШКОГОРЈЕ 5000 2 ГИМНАЗИЈА 6000 3 ЏУДО КЛУБ 6000 4 ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТ 2000 5 ФАМИ 4000 6 БУМИС 3000 7 8 9 10 Спонзорство Донације Хуманитарне активности Датум: 31.03.2016. Овлашћено лице:
Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Образац 7 Матични број: 8099545 Пословна година Укупна остварена нето добит Година уплате у буџет Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године НЕТО ДОБИТ Правни основ (број одлуке Владе) Датум уплате Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година Правни основ уплате из претходних година³ Укупно уплаћено у буџет 1 2 3 4 5 6 7 8 9=4+7 201 201_² 201_ 201_ 201_ 201_ 201_ 201_ ¹претходна година ²текућа година ³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода) Датум:
Образац 8 Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: 08099545 Плански курс: КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ Кредитор Домаћи кредитор Страни кредитор Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте Назив кредита / Пројекта Валута Уговорени Гаранција државе износ кредита Да/Не Стање кредитне задужености на ДД. ММ. године у оригиналној валути Стање кредитне задужености на ДД. ММ. године Година повлачења кредита Рок отплате Период почека без периода (Grace period) почека Датум прве отплате Каматна стопа Број отплата током једне године Главница први квартал План плаћања по кредиту за текућу годину Главница други квартал Главница трећи квартал Главница четврти квартал Камата први квартал Камата други квартал Камата трећи квартал Камата четврти квартал *За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути. **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10 Датум: 31.03.2016. Oвлашћено лице ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА НИЈЕ КРЕДИТНО ЗАДУЖЕНО
Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: 08099545 Образац 9 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА СТАЊЕ НА ДАН АОП Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) Назив банке Износ у оригиналној валути Износ 1 2 3 4 5 6 31.12.201_5. (претходна година) ТЕКУЋИ РАЧУНИ ВОЈВ., ИНТЕСА, АИК,ТРЕЗОР,ПО 20993826 20993826 Укупно 20993826 20993826 31.03.2016. ТЕКУЋИ РАЧУНИ ВОЈВ., ИНТЕСА, АИК,ТРЕЗОР,ПО 17295239 17295239 БЛАГАЈНЕ 47772 47772 Укупно 17343011 30.06.201_. Укупно 30.09.201_. Укупно 31.12.201_. Укупно Датум: 31.03.2016. Овлашћено лице:
Образац 10 Редни број Назив инвестиционог улагања Извор средстава¹ Година почетка финансирања Година завршетка финансирања Укупна вредност у 000 дин Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином 1 БУНАР ФИШЕР САЛАШ 1,4 2,015 2,016 11,500 2 БУШЕЊЕ БУНАР Б-10 1,4 2,015 2,016 4,215 270 3 ОПРЕМАЊЕ БУНАРА Б10 1,4 2,015 2,016 3,000 380 4 БУШЕЊЕ БУНАРА Б-11 1,4 2,015 2,016 4,215 270 5 ОПРЕМАЊЕ БУНАРА Б11 1,4 2,015 2,016 3,000 380 6 БУНАР ДОБРИНЦИ 1,4 2,015 2,017 12,180 7 БУНАР ХРТКОВЦИ 1,4 2,015 2,017 12,200 225 8 БУНАР ДОЊИ ПЕТРОВЦИ 1,4 2,016 2,017 12,000 9 РЕЗЕРВОАР БОРКОВАЦ 1,4 2,016 2,017 12,500 500 11 РЕЗЕРВОАР ВРДНИК 1,4 2,016 2,016 10,500 12 ОТКУП ЗЕМЉИШТА Укупно: 4 2,016 2,017 12,000 97,310 2,025 ¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин Редни Текућа година - укупно 01.01.-31.03.гггг 01.01.-30.06.гггг 01.01.-30.09.гггг 01.01.-31.12.гггг Назив инвестиционог улагања број План План План План План 1 БУНАР ФИШЕР САЛАШ 11,500 2 БУШЕЊЕ БУНАР Б-10 4,215 3 ОПРЕМАЊЕ БУНАРА Б10 3,000 4 БУШЕЊЕ БУНАРА Б-11 4,215 5 ОПРЕМАЊЕ БУНАРА Б11 3,000 6 БУНАР ДОБРИНЦИ 12,180 7 БУНАР ХРТКОВЦИ 12,200 8 БУНАР ДОЊИ ПЕТРОВЦИ 12,000 9 РЕЗЕРВОАР БОРКОВАЦ 12,500 10 РЕЗЕРВОАР ВРДНИК 10,500 11 ОТКУП ЗЕМЉИШТА Укупно: 12,000 97,310 ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
Предузеће: ЈП ВОДОВОД РУМА Образац 11 Матични број: 08099545 БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА у 000 динара Група рачуна, рачун ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ Озн. за Исправка Нето Бруто АОП вредности (кол. 4-5) 1 2 3 4 5 6 23, осим 236 и 237 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) 9108 део 232, део 234, део 238 и део 239 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9109 693 693 део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 део 230 и део 239 део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 део 04 и део 05 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) 9110 9111 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани 9112 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) део 048 и део 049 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) 9114 део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део предузећима 206 и део 209 део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део правним лицима и предузетницима 206 и део 209 део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 на дан 31.03.2016. 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе 9113 9115 9116 9117 119,389 119,389 9118 61,377 61,377 9119 3,385 3,385 9120 35,571 35,571 9122 19,056 19,056 део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси 9123 13,152 13,152 054, 056, део 059, 21, 22 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) 9124 18,497 18,497 део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 4.1. Потраживања од физичких лица 9125 18,497 18,497 део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 4.2. Потраживања од јавних предузећа 228 и део 229 9126 део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 4.4. Потраживања од републичких органа и организација 9128 део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе 9129 део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 4.6. Остала потраживања 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 9130 9121 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника 9127 Датум: 31.03.2016. Овлашћено лице: НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године