BONITETNI IZVEŠTAJ BEMAX D.O.O. [CrnaGora] Izdato dana: 17.4.2013 BISNODE d.o.o. Član grupe BISNODE, Stockholm, Švedska 1
OSNOVNI PODACI BEMAX D.O.O. Ulica Mihaila Lalića bb 81000 Podgorica Crna Gora Telefon: +382 20 265 346 Telefon: +382 20 212 271 Telefax: +382 20 265 342 E-Mail: bemax@t-com.me Web Adresa: http://www.bemaxcg.me Matični broj: PIB: 02643448 Veličina: Srednje Poreklo kapitala: Domaće Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću Registracija: 29.01.2007, PODGORICA Status: Aktivno privredno društvo 2
OSOBE Veselin M. Kovačević,osnivač i izvršni direktor ISTORIJA Početak rada društva: 29.01.2007. Registriran od: Privredni sud u Podgorici VLASNICI Veselin M. Kovačević ima u društvu 100.00% vlasničkog udela. BILANS STANJA Kategorija 2007 2008 2009 2010 2011 2012 AKTIVA 22.651 17.348 19.239 25.218 24.126 33.485 Stalna imovina 4.868 4.128 2.727 1.698 1.576 2.402 Nematerijalna ulaganja 1.110 1.038 724 464 166 62 Materijalna imovina 3.758 3.090 2.003 1.234 1.410 2.340 Dugoročni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0 Ostala stalna imovina 0 0 0 0 0 0 Obrtna imovina 17.783 13.220 16.512 23.520 22.550 31.083 Zalihe 7.695 7.978 6.267 13.346 5.085 13.158 Potraživanja 4.817 1.272 5.251 5.994 8.828 2.558 Kratkoročni finansijski 0 0 0 0 6.000 7.000 Gotovinski ekvivalenti i 4.759 3.926 4.462 4.110 2.636 7.206 Ostala obrtna imovina 512 44 532 70 1 130 Odložena poreska sredstva 0 0 0 0 0 0 Gubitak iznad visine kapitala 0 0 0 0 0 0 Vanbilansna aktiva 0 0 0 0 0 0 PASIVA 22.651 17.348 19.239 25.218 24.126 33.485 Kapital 11.464 13.474 11.498 12.441 15.339 15.173 Osnovni kapital 238 238 238 238 238 238 3
Rezerve 0 0 0 0 0 0 Neraspoređeni dobitak 11.226 13.236 11.260 12.203 15.101 14.935 Gubitak 0 0 0 0 0 0 Dugoročna rezervisanja i obaveze 11.187 3.874 7.741 12.777 8.787 18.312 Dugoročna rezervisanja 0 0 0 0 0 0 Dugoročne obaveze 0 0 0 0 0 0 Dugoročni krediti 0 0 0 0 0 0 Ostale dug. obaveze 0 0 0 0 0 0 Kratkoročne obaveze 11.187 3.874 7.741 12.777 8.787 18.312 Krat. fin. Obaveze 0 0 2.397 2.500 3.576 7.437 Obaveze iz poslovanja 10.682 3.675 4.331 9.547 4.279 10.043 Ostale krat. obaveze 505 199 1.013 730 932 832 Odložene poreske obaveze 0 0 0 0 0 0 Vanbilansna pasiva 0 0 0 0 0 0 4
BILANS USPEHA Kategorija 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Poslovni prihodi 80.207 80.544 47.136 88.188 104.824 103.863 Prihodi od prodaje 80.205 80.525 47.136 87.981 104.778 103.608 Ostali poslovni prihodi 2 19 0 207 46 3 Poslovni rashodi 73.224 71.836 43.926 76.642 91.435 93.994 Nabavna vrednost prodate robe 53.693 45.226 21.383 44.542 58.344 44.988 Troškovi materijala 1.740 1.719 1.242 1.727 2.197 2.519 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 7.028 9.751 9.219 8.739 14.007 17.091 Troškovi amortizacije i rezervisanja 1.658 1.601 1.401 1.177 907 817 Ostali poslovni rashodi 9.105 13.539 10.681 20.457 15.980 28.579 Poslovni rezultat (EBIT) 6.983 8.708 3.210 11.546 13.389 9.689 EBITDA 8.641 10.309 4.611 12.723 14.296 8.575 Finansijski prihodi 1.057 2.696 280 314 789 1.004 Finansijski rashodi 953 2.769 656 1.731 1.404 2.112 Ostali prihodi 14 0 474 0 38 0 Ostali rashodi 412 1 68 3.403 139 6 UKUPNI PRIHODI 81.278 83.240 47.890 88.502 105.651 104.687 UKUPNI RASHODI 74.589 74.606 44.650 81.776 92.978 96.112 Rezultat pre oporezivanja 6.689 8.634 3.240 6.726 12.673 8.575 Porezi perioda 342 711 377 746 982 266 Neto dobitak (gubitak) 6.347 7.923 2.863 5.980 11.691 8.309 Broj zaposlenih 8 8 9 9 12 13 5
6
POKAZATELJI Kategorija 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pokazatelji investiranja: Odnosmaterijalnih I ukupnihsredstava 16,59 17,81 10,41 4,89 5,84 6,99 Odnosobrtnih I ukupnihsredstava 76,25 75,95 83,06 92,99 68,59 92,82 Odnosfinansijskihulaganja I ukupnihsredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 24,87 20,90 Pokazateljifinansiranja: Koeficijentfinansijskestabilnosti 0,91 1,11 1,28 0,83 2,30 1,02 Odnospozajmljenih I ukupnihsredstava(d /A) 49,39 22,33 40,24 50,67 36,42 54,68 Odnosobaveza I sopstvenogkapitala(fl) 97,58 28,75 67,32 102,70 57,29 76,94 Učešćedugoročnihobaveza u ukupnimobavezama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odnosdugoročnih I ukupnihizvorasredstava 0,51 0,78 0,60 0,49 0,64 0,54 Odnosfinansijskihobaveza I ukupnihsredstava 0,00 0,00 12,46 9,91 14,82 11,03 Pokazateljilikvidnosti: Netoobrtnasredstva 6.596,00 9.346,00 8.771,00 10.743,0 0 13.763,0 0 12.771,0 0 Pokazateljopšte (tekuće) likvidnosti (CR) 1,59 3,41 2,13 1,84 2,57 1,70 Pokazateljrigoroznelikvidnosti-AcidTest (QR) 0,90 1,35 1,32 0,80 1,99 0.98 Odnos kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih obaveza (D / C) 0,45 0,35 1,21 0,63 2,06 0,97 Pokazateljiposlovneaktivnosti: Prosečnovremevezivanjazaliha(ICP) 50,67 62,03 101,10 105,28 30,66 64,59 Prosečan period naplatepotraživanja(dso) 21,92 5,76 40,66 24,81 30,74 24,31 Prosečnovremeplaćanjaobavezapremadobavljačima(PDP) 54,48 19,10 37,17 46,18 17,25 35,63 Koeficijentobrtasopstvenihsredstava 3,53 4,16 2,62 3,98 4,28 3,10 Pokazatelji rentabilnosti Koeficijentefikasnosti 1,10 1,12 1,07 1,15 1,15 1,11 Stopanetodobitka(NPM) 7,81 9,52 5,98 6,76 11,07 8,01 Stopaposlovnogdobitka 0,09 0,14 0,08 0,10 0,13 0,09 Stopaprinosanaposlovnasredstva(ROA) 27,56 39,62 15,65 26,90 47,39 28,93 Stopaprinosanasopstvenikapital (ROE) 57,23 63,54 22,93 49,96 84,17 34,85 Netodobitak (gubitak) pozaposlenom 793,38 990,38 318,11 664,44 974,25 639,15 7
BLOKADE Dužnik nema evidentirane neizmirene obaveze u poslednjih godinu dana. TEKUĆI RAČUNI Broj poslovnog računa Banka Trenutni status Otvoren 295-1201532-36 Srpska banka A.D.- Beograd Uključen u platni promet 11.12.2002 160-321218-20 Banca Intesa A.D.- Beograd Uključen u platni promet 10.06.2009 160-369409-74 Banca Intesa A.D.- Beograd Uključen u platni promet 6.4.2012 BONITETNA OCENA Godina Finansijska ocena Objašnjenje 2012 A2 Kompanija posluje odlično i ima malu verovatnoću neuspeha u budućnosti. Kompanija nije imala većih problema likvidnosti ali istovremeno ostvaruje visoke prinose. 8