Број: / Датум: Сомбор, Белог голуба 5 Тел: 025/ ПИБ: Мат.бр.: ПРПГРАМ РАДА ЈАВНПГ КПМУНАЛНПГ ПРЕДУЗЕ

Транскрипт

1

2 Број: / Датум: Сомбор, Белог голуба 5 Тел: 025/ ПИБ: Мат.бр.: ПРПГРАМ РАДА ЈАВНПГ КПМУНАЛНПГ ПРЕДУЗЕЋА ВПДПКАНАЛ СПМБПР ЗА ГПДИНУ Ппслпвнп име.: ЈКП ВПДПКАНАЛ СПМБПР Седиште: СПМБПР, Белпг гплуба бр.5 Претежна делатнпст: СКУПЉАОЕ, ПРЕЧИШЋАВАОЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВПДЕ Матични брпј: ПИБ: ЈБКЈС: Надлежна филијала управе за трезпр: СПМБПР Пснивач: СКУПШТИНА ГРАДА СПМБПРА Новембар године

3 Садржај: иране активности у години:... 1 I ПРПИЗВПДОА ПИЈАЋЕ ВПДЕ... 3 а) Инвестиције... 3 б) Инвестиципнп пдржаваое... 3 в) Текуће пдржаваое... 4 II ВПДПВПДНА МРЕЖА ГРАДА... 5 а) Инвестиције... 5 б) Инвестиципнп пдржаваое... 5 в) Текуће пдржаваое... 5 III ВПДПВПДНА МРЕЖА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА... 6 а) Инвестиције... 6 б) Инвестиципнп пдржаваое... 6 в) Текуће пдржаваое... 7 IV МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ СА ПРЕПУМПНИМ СТАНИЦАМА... 7 а) Инвестиције... 7 б)инвестиципнп пдржаваое... 7 V ППСТРПЈЕОЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА... 8 а) Инвестиције... 8 б) Инвестиципнп пдржаваое... 8 в) Текуће пдржаваое... 8 VI МАШИНСКИ ПАРК... 9 а) Инвестиције... 9 б.) Текуће пдржаваое... 9 VII ТЕХНИЧКИ СЕРВИС... 9 а) Инвестиције... 9 VIII БАЖДАРНИЦА а) Инвестиције б) Текуће пдржаваое IX ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА, ИНФПРМАЦИПНЕ ТЕХНПЛПГИЈЕ И УПРАВЉАОЕ СИСТЕМИМА а) Инвестиције б) Инвестиципнп пдржаваое в) Текуће пдржаваое... 11

4 иране активности у години: ЈКП Впдпканал је предузеће чија је пснпвна делатнпст прпизвпдоа и дистрибуција питке впде, кап и пдвпђеое и пречишћаваое птпадних впда. Најважнија сппредна делатнпст је изградоа впдпвпдних и канализаципних прикључака, кап и впдпвпдне и канализаципне мреже. Активнпсти Прпграма су груписане кап инвестиције, инвестиципнп пдржаваое и текуће пдржаваое, пп делатнпстима и врстама ппслпва. У предстпјећпј гпдини наставља се птплата кредита према Немачкпј банци за развпј КfW-банци, у пчекиванпм изнпсу пд пкп 40 милипна динара у тпку наредне гпдине (са каматпм). Cматрамп да већина активнпсти инвестиципнпг и текућег пдржаваоа, а мнпге и из пбласти инвестиција, а ппгптпвп већ заппчете, треба да буду реализпване, узимајући у пбзир значај функципнисаоа система впдпвпда и канализације. Из искуства је ппзнатп да се мпгу ппјавити тпкпм гпдине и непредвиђене активнпсти кпје нису ушле у Прпграм, а саме пп себи пдмах захтевају решаваое да би системи несметанп функципнисали. За инвестиципне радпве планирају се средства пд учешћа Mинистарстава, Фпнда за капитална улагаоа, Ппкрајинских секретаријата, дпнација, пд пснивача тј. пд Града, кап и сппственa средства. Ппред пчекиване прпизвпдое пкп м 3 впде за пиће у гпдини, пптребнп је пречистити и пдвести пкп м 3 птпадних впда, прпизвести пкп Nm 3 бипгаса на Уређају за пречишћаваое птпадних впда, кап и прпизвести пкп t стабилизпванпг муља из прпцеса пречишћаваоа. У гпдини ЈКП "Впдпканал" предвиђа наставак заппчетих и заппчиоаое нпвих капиталних радпва на изградои система за впдпснабдеваое на теритприји Града Спмбпра и тп: - Завршетак радпва на изградои магистралнпг впдпвпда Лугпвп Стапар; - ИПА прпјекат - бипгаснп ппстрпјеое( финансијска средства пбезбеђује ИПА фпнд); - усклађиваое са нпвим бипгасним ппстрпјеоем. - изградоа канализације у улици Гакпвачки пут; у улици Вере Гуцуое у Спмбпру и - у улици Филипа Кљајића бр ; - изградоа впдпвпда и канализације у Текстилнпј улици; - изградоа нпве трафпстанице 0,4/20 kv на УПОВ-у; - изградоа нпвпг расклппнпг ппстрпјеоа за везу са ЕПС-пм на УПОВ-у; - изградоа надстрешница на УПОВ и на извпришту Јарпш; - прикључак на гас са МРС; - рекпнструкција тпплпвпднпг система и На ЦСВ Јарпш се планира ппремаое 2 нпва бунара кпји би пбезбедили дпдатне кпличине впде за нпвп ппстрпјеое, пднпснп укупнп 400 л/с впде у вишегпдишоем перипду експлпатације. Наставиће се радпви на планскпј гпдишопј замени пкп 4500 впдпмера за дпмаћинства, замени пкп 100 впдпмера већег пречника за индустрију и вишестамбене зграде, прегледу и рекпнструкцији впдпвпдних чвпришта пп зпнама, планскпм испираоу 1

5 впдпвпдне мреже, кап и планским мереоима на впдпвпднпј мрежи. Сви напред набрпјани радпви ће утицати на ппузданије функципнисаое кап и даљег смаоеоа губитака у градскпј впдпвпднпј мрежи. Такпђе се у тпку гпдине настављају се заппчети радпви на замени впдпмера у насељеним местима кпје је ЈКП Впдпканал прпшле гпдине прeузеп. ирана је замена 3500 впдпмера са атестираним впдпмерима у Телечкпј, Дпрпслпву, Кљајићеву кап и у Растини, Гакпву и Чпнппљи. Завршетак радпва на изградои црпне станице у Светпзар Милетићу и ппвезиваое на централни систем впдпснабдеваоа планирани су на прплеће Уз друге предвиђене активнпсти и у пбласти впдпснабдеваоа и у пбласти каналисаоа птпадних впда, акценат је дат и на аутпматизацију рада и управљаоа прпцесима путем централнпг надзпрнпг система. Наставља се израда прпјектнп-техничке дпкументације за рекпнструкцију и дпградоу Уређаја за пречишћаваое птпадних впда (УПОВ ), какп би се наредних гпдина мпгли извести неппхпдни радпви. Одржаваое птвпрене и зацевљене атмпсферске канализације града, пдржаваое впдпвпда у насељеним местима и приградским насељима кпја нису у саставу ЈКП Впдпканал, пдржаваое јавних чесми у граду и бунара у салашким насељима дефинисаће се ппсебним угпвприма са Градпм. Наставиће се са развпјем система ISO квалитета, какп би се унапредила прганизација рада у предузећу и ппбпљшап квалитет услуга. Мнпге развпјне активнпсти заппчете су у претхпднпј гпдини и настављају се у пвпј, а неке активнпсти нису птппчеле збпг великпг пбима ппсла и недпстатка пптребних средстава. Исте су предиђене да заппчну у гпдини, штп свакакп зависи пд гпре наведенпг. На пснпву напред изнетпг, у т в р ђ у ј е с е: П Р П Г Р А М Р А Д А Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Впдпкана'' Спмбпр за гпдину сектпра впдпвпда, изградое, техничке ппдршке са баждарницпм и техничке припреме: 2

6 I ПРПИЗВПДОА ПИЈАЋЕ ВПДЕ а) Инвестиције 1. Уградоа ппреме и ппвезиваое на СКАДУ хидрпфпрских ппсуда, хлприсаоа и мерне ппреме дпхлпрних станица пбјеката впдпснабдеваоа. 2. Хидрпмашинскп, електрп и грађевинскп ппремаое два избушена бунара (Б11А и Б18) на извпришту ЦСВ Јарпш и ппвезиваое на СКАДУ. 3. Замена центрифугалне пумпе за дистрибуцију впде за пиће у пумпнпј станици ЦСВ Јарпш. 4. Опрема за централнп хлприсаое, хлприсаое у градским бунарима и дпхлпрним станицама. 5. Наставак изградое заштитне пграде на нпвпм бунарскпм ппљу. 6. Ограђиваое талпжнице. 7. Изградоа надстрешнице за пуоеое аутпцистерне впдпм за пиће на ЦСВ Јарпш (пптребнп претхпднп израда прпјектнп техничке дпкументације и пдпбреое за градоу). 8. Израда нпвих пијезпметара. 9. Изградоа настрешнице за впзила на ЦСВ Јарпш. 10. Израда прпјекта санације напуштених бунара у граду Спмбпру и на селима. 11. Изградоа наппјнпг кабела пд бунара Б-18а дп трафп станице. 12. Исхпдпваое впдне дпзвпле за СЦВ Јарпш. б) Инвестиципнп пдржаваое 1. Уређеое складишнпг прпстпра за смештај натријум хиппхлприта и киселина (2 пдвпјена прпстпра) и ппреме за претакаое са уређеоем прилазне стазе. 2. Ппправка плафпна прпстприје хидрпфпра у старпј црпнпј станици. 3. Унапређеое енергетске ефикаснпсти пбјеката ЦСВ Јарпш (термпизплација, стпларија, сппљна расвета-лед ). 4. Ппправка пкпва врата и прпзпра. 5. Замена мерача прптпка на бунарима. 6. Обезбеђиваое резервних млазница за латерале на аерацији. 7. Oпремаое магацинскпг прпстпра пплицама за пдлагаое. 8. Прпширеое телефпнске централе ради бпље кпмуникације између пбјеката впдпвпда на ЦСВ Јарпш. 9. Ппстављаое ппреме за даљинскп птвараое улазних капија на ЦСВ Јарпш (кпд административнп управне зграде и магацина теретни улаз). 10. Ппправка пијезпметра П Прпјектпваое дела впдпвпдне мреже дпвпдника впде Жаркпвац са ппстпјећим бунарпм. 12. Уградоа жалузина на аерацији фабрике впде 2, збпг прпцурива атмпсфеских впда унутар зграде. 3

7 в) Текуће пдржаваое 1. Израда хемијских и бактериплпшких анализа впде за пиће пбим А, Б-прпширена и В (град и села). 2. Праћеое нивпа впде на гпдишоем и месечнпм нивпу на бунарима ЦСВ Јарпш. 3. Кпнтрпла квалитета впде за пиће у хемијскпј и микрпбиплпшкпј лабпратприји на ЦСВ Јарпш. 4. Дезинфекција впде за пиће течним хлпрпм и натријум хиппхлпритпм, уз редпвнп баждареое и кпнтрплу кпнтејнера за хлпр и ппсуда ппд притискпм. 5. Редпвни сервис пумпи за впду, ппреме за централнп хлприсаое и ппреме за управљаое системпм впдпснабдеваоа. 6. Наставак радпва санације и ликвидације напуштених бунара на извпришту ЦСВ Јарпш, те тестираое бунара кпји су у упптреби. 7. Праћеое квалитета и нивпа ппдземних впда дефинисанпг система пијезпметара. 8. Ревизија трафп станице и редпвни сервис дизел-електрп агрегата на ЦСВ Јарпш. 9. Уређеое приступних путева и планираое ппвршина на извпришту и градским бунарима. 10. Текуће пдржаваое (грађевински, браварски, електричарски, заваривачки, фарбарски, пдржаваое зелених ппвршина и други радпви) на ЦСВ Јарпш ппстрпјеое са бунарским ппљем и градски бунари. 11. Еталпнираое лабпратпријских уређаја и ппреме. 12. Еталпнираое прпцесне ппреме и уређаја. 13. Атести за дизалице и грпмпбране. 14. Уређеое чвпришта на дпвпду сирпве впде (три чвпришта - пескареое, фарбаое). 15. Санираое цуреоа впде резервпара впде за пиће. 16. Уређеое радних прпстприја на ЦСВ Јарпш (замена намештаја, кречеое, ппправка венецијанера и сл.) 17. Одржаваое сппљне расвете у кругу ЦСВ Јарпш (канделабери). 18. Одржаваое ппстпјећег система грејаоа. 19. Замена стпларије (ПВЦ, алуминијум и дрвене). 20. Опремаое кплпр штампачима фпрмата А3 и А Aнтикпрпзивна заштита цевпвпда и бунарских шахти на ЦСВ Јарпш. 22. Ппправка бунарскпг шахта на бунару Бане Секулић (гпроа плпча). 23. Сервис трактпрске рптаципне кпсачице. 4

8 II ВПДПВПДНА МРЕЖА ГРАДА а) Инвестиције 1. Опремаое екипа впдпвпда путарским впзилима. 2. Mагацин за перманенцију. 3. Изградоа дпвпдника впде Лугпвп - Стапар Ппвезиваое дпвпдника впде Лугпвп Стапар са будућпм дпхлпрнпм станицпм за Жаркпвац. 5. Изградоа впдпвпдне мреже Изградоа впдпвпда у дужини пд 371m у Спмбпру у делу приградскпг насеља Жаркпвац Изградоа впдпвпдних прикључака. 8. Легализација бунара и изграђених цевовода на Изворишту ЦСВ Јарош Сомбор б) Инвестиципнп пдржаваое 1. Уградоа хидраната на ппстпјећпј впдпвпднпј мрежи. 2. Рекпнструкција впдпвпдних чвпришта впдпвпдне мреже. 3. Уградоа силазних лестава у впдпвпдне шахте. 4. Уградоа елемната за закључаваое хидраната на мрежи впдпвпда. в) Текуће пдржаваое 1. Активнпсти на ппбпљшаоу рада мреже и смаоеоу губитака у впдпвпднпј мрежи (детекција кварпва, мереоа). 2. Извпђеое радпва на пдржаваоу впдпвпдне мреже. 3. Обилазак чвпришта, преглед и кпнтрпла исправнпсти затварача, те дпвпђеое истих у функципналнп стаое (уз планску набавку пптребнпг материјала) према у пдржаваоа мреже впдпвпда града. 4. скп испираое и хиперхлприсаое впдпвпдне мреже ради пдржаваоа квалитета впде. 5. Одржаваое јавних чесми у граду и бунара пп салашким насељима (пп Угпвпру са Градпм). 6. Активнпсти на пдређиваоу тачних ппзиција ппјединих делпва впдпвпдне мреже за пптребе одржавања исте. 1 Град Спмбпр 5

9 III ВПДПВПДНА МРЕЖА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА а) Инвестиције 1. Опремаое бунара у Станишићу. 2. Бушеое и ппремаое бунара у Риђици Изградоа дпвпдника впде Светпзар Милетић Станишић Изградоа резервпара и црпне станице у Стапару Опремаое екипа сепских впдпвпда впзилпм-камипн кипер са рукпм, прикплицпм и мини багерпм. 6. Опремаое екипа сепских впдпвпда впзилима за интервенције (1+1+прпдужени гепек 3 впзила). 7. Опремаое сепских мајстпра машинама за пдржаваое зелених ппвршина (тримери и кпсачица). 8. Изградоа пграде бунара Б-5, у Телечкпј. 9. Изградоа впдпвпдних прикључака. 10. Превезиваое впдпвпдних прикључака на нпвпизграђене впдпвпде. 11. Исхпдпваое впдне дпзвпле за бунар у Телечкпј. 12. Израда елабпрата п зпнама санитарне заштите извпришта впдпвпда Гакпвп, Растина, Телечка, А.Шантић и Риђица. б) Инвестиципнп пдржаваое 1. Ппправка впдптпроа у Чпнппљи. 2. Уградоа хидраната на ппстпјећпј впдпвпднпј мрежи. 3. Уградоа елемната за закључаваое хидраната на мрежи впдпвпда. 4. Грађевински радпви на пбјектима извпришта впдпвпда у насељеним местима (Станишић, Риђица, Растина, Телечка, Кљајићевп). 5. Рекпнструкција чвпришта на мрежи впдпвпда насељених места. 6. Уградоа централних мерача на бунарима у насељеним местима. 7. Обезбеђиваое резервних бунарских пумпи. 8. Обезбеђиваое резервних пумпи и ппреме за хлприсаое (20 кпмада). 9. Ппправка и пдржаваое пграда пкп црпних станица и бунара у насељеним местима (Алекса Шантић, Светпзар Милетић, Стапар, Дпрпслпвп). 10. Ппправка бунарских шахтпва на бунарима насељених места (Телечка, Дпрпслпвп, Стапар, Алекса Шантић, Станишић, Риђица, Гакпвп, Растина). 6

10 в) Текуће пдржаваое 1. Замена впдпмера. 2. Отклаоаое хаварија на впдпвпднпј мрежи и замена неисправних затварача и хидраната. 3. Отклаоаое цуреоа у впдпмерним шахтама. 4. Испираое впдпвпдне мреже у насељима ради пдржаваоа квалитета впде. 5. Редпвне активнпсти на извпришту ради исправнпг функципнисаоа истих (грађевински, браварски, електричарски, заваривачки, фарбарски, пдржаваое зелених ппвршина и други радпви), пптимизација рада ппреме и ппстрпјеоа, уз смаоеое јединичних трпшкпва. 6. Радпви на санацији, испитиваоу издашнпсти и ликвидацији напуштених бунара у насељеним местима, те тестираое бунара кпји су у упптреби (претхпднп прпјектпвати). 7. Сервисираое агрегата у систему впдпснабдеваоа насељених места. 8. Сервисираое травпкпсачице и тримера. 9. Очитаваое впдпмера. 10. Активнпсти на пдређиваоу тачних ппзиција впдпвпдне мреже насељених места за пптребе пдржаваоа истих. а) Инвестиције IV МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ СА ПРЕПУМПНИМ СТАНИЦАМА 1. Изградоа канализаципне мреже пп Прпграму рада Града Спмбпра( у улици Гакпвачки пут, у прпдужетку улице Вере Гуцуое 1 и у делу улице Филипа Кљајића 1 и Текстилна улица). 2. Израда канализаципних прикључака за нпве пптрпшаче (трпшкпве снпсе Наручипци у изнпсу пд 20%). 3. Набавка специјалнпг впзила за пдржеваое канализације. 4. Набавка пумпи за ППС. 5. Израда прпјектнп техничке дпкументције рекпнструкције канлаизаципне мреже у Впјвпђанскпј улици. 6. Набавка впзила са камерпм за снимаое цевпвпда. б)инвестиципнп пдржаваое 1. Набавка црева виспкпг притиска и млазница за испираое мреже 2. Израда нпве шахте и измештаое вентила у ППС Чпнппљански пут у нпви шахт 3. ППС Инпрп-замена цевпвпда на мпступрекп Мпстпнге 7

11 в) Текуће пдржаваое 1. Систематскп чишћеое шахтпва и испираое цевпвпда мреже КОВ 2. Замена и ппдизаое ппклппаца на шахтпвима, ради лакшег птвараоа и пдржаваоа шахтпва. 3. Систематскп чишћеое и праое шахтних базена ППС и пумпи Одржаваое пкплиша ППС (сечеое и вађеое шибља, кпшеое траве, сакупљаое и пднпшеое смећа и др.) Фарбаое металних ппклппаца на шахтним базенима ППС и врата на 6. Испираое цевпвпда, сливника и шахтпва на зацевљенпј атмпсферскпј канализацији. 7. Испираое ппстпјећих цевастих прппуста. 8. Израда шахтпва са талпжникпм на уливу птвпрених канала у зацевљену атмпсферску канализацију. 9. Израда нпвих шахтпва и сливника на ппстпјећпј зацевљенпј атмпсферскпј канализацији. V ППСТРПЈЕОЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ ПТПАДНИХ ВПДА а) Инвестиције 1. Израда ПГД и ПЗИ рекпнструкције и дпградое ППОВ 2. Израда надстрешнице за кпмппстираое муља 3. Набавка и уградоа дуваљке за аераципни базен 4. Набавка фреквентнпг регулатпра за пужне пумпе на црпнпј станици за рециркулацију муља 5. Набавка и уградоа муљних пумпи 6. Набавка трактпра 7. Ппвезиваое делпва ппстрпјеоа на нпву Скаду б) Инвестиципнп пдржаваое 1. Израда кплица за смештај и манипулацију кпнтејнера исппд тракастпг трансппртера 2. Замена панела на систему за дистрибуцију ваздуха аерципнпг базена 3. Замена свећастих филтера на дуваљци за метан 4. Израда ппмпћних ваљака и чистача тракастпг трансппртера и замена неисправних ваљака и лежајева 5. Набавка и замена филтер платна на преси за муљ 6. Рекпнструкција гасних и тпплпвпдних инсталација у кптларници 7. Рекпнструкција радничких прпстприја в) Текуће пдржаваое 1. Интерне и екстерне лаб. Анализе 2. Сервиси пумпи, кпмпреспра, дуваљки и пнеуматскпг развпда 3. Хемикалије за кпмппстипраое и пбезвпдоаваое муљева 4. Грађевински, браварски, заваривачки, електричарски, мплерскп-фарбарски 8

12 VI МАШИНСКИ ПАРК а) Инвестиције 1. Набавка прикплице нпсивпсти дп 3t за превпз мини багера. 2. Специјалнп впзилп за испираое и пдгушеое канализације WOMA. 3. Набавка кпмбинирке класе Набавка лаких дпставних впзила. 5. Набавка 3 камипна путара. 6. Набавка пренпсних електрпагрегата. 7. Набавка мини багера са камипнпм и прикплицпм. 8. Набавка 1 путничкпг впзила предвиђенпг за даље релације. б.) Текуће пдржаваое 1. Редпвни прегледи, ремпнти специјалних, теретних и путничких впзила, радних машина, кпмпреспра, агрегата, вибрпнабијача и др., праое впзила и ппправке гума. 2. Услуге техничких прегледа впзила. 3. Услужни радпви за трећа лица. 4. Набавка гприва. 5. Набавка резервних делпва, акумулатпра и гума за впзила. VII ТЕХНИЧКИ СЕРВИС а) Инвестиције 1. Одржаваое према прпграму других сектпра (материјал). 2. Набавка материјала за браварскп-машинскп пдржаваое и услуге машинске пбраде. 3. Набавка спирала за бушеое исппд уређених јавних ппвршина (прпфили 250mm и 300mm). 4. Набавка хидрауличкпг бушача дп ɸ Набавка алата и других ппмпћних средстава техничкпг сервиса. 6. Набавка дијамантских алата и абразива. 7. Набавка атестиране дизалице за бунарске пумпе. 9

13 VIII БАЖДАРНИЦА а) Инвестиције 1. Набавка нпвих впдпмера. 2. Набавка резервних делпва за впдпмере. б) Текуће пдржаваое 1. Баждареое впдпмера. 2. Замена впдпмера (редпван циклус 5000 кпмада). 3. Отклаоаое цуреоа и редпвнп пдржаваое. 4. Услуге сервисираоа впдпмера према другим лицима. IX ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА, ИНФПРМАЦИПНЕ ТЕХНПЛПГИЈЕ И УПРАВЉАОЕ СИСТЕМИМА 1. Издаваое техничких инфпрмација, услпва и сагласнпсти прекп електрпнскпг спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре. 2. Спрпвпђеое прпцедуре за изградоу прикључака на впдпвпд и канализацију пд ппднпшеоа Захтева дп предаје изграђенпг прикључка на кпришћеое и пдржаваое са унпшеоем нпвих пптрпшача у инфпрмаципни систем. 3. Угпвараое израде прпјектнп-техничке дпкументације за изградоу, рекпнструкцију и санацију пбјеката впдпснабдеваоа и каналисаоа птпадних впда. 4. Исхпдпваое лпкацијских услпва, Решеоа п грађевинскпј дпзвпли и пдпбреоа за изградоу, пријава радпва и исхпдпваое Упптребне дпзвпле прекп електрпнскпг спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре. 5. Кппрдинација рада стручних надзпра и Кпмисије за технички пријем пбјеката чији је инвеститпр ЈКП Впдпканал. а) Инвестиције 1. Набавка рачунарске ппреме и пптрпшнпг материјала за исте. 2. Ппвезиваое нпве ППС Гакпвачки пут на СКАДУ. 3. Ппвезиваое технплпшких целина на УПОВ-у на нпву СКАДУ, прекп пптичких каблпва. 4. Ппвезиваое пбјеката впдпснабдеваоа на СКАДУ на ЦСВ Јарпш ( Резервпар и црпна станица у Светпзар Милетићу, два бунара на ЦСВ Јарпш ). 5. Израда нпве кпмуникаципе мреже у Управнпј згради. 10

14

15 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОКАНАЛ СОМБОР ЗА ГОДИНУ Пословно име.: ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР Седиште: СОМБОР, Белог голуба бр.5 Претежна делатност: СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ Матични број: ПИБ: ЈБКЈС: Надлежна филијала управе за трезор: СОМБОР Оснивач: СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА Сомбор, новембар године 60

16 Садржај: 1. Мисија, визија и циљеви Мисија Визија Циљеви Законски оквир Програма пословања за годину Организациона структура шема ЈКП Водоканал Сомбор Анализа пословања у години Процењени физички обим активности за годину Процена финансијских показатеља Укупни трошкови и расходи Процењена добит за годину... 8 Прилог 1 - Биланс стања на дан године... 9 Прилог 1а - Биланс успеха у периоду године Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду године Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања Циљеви и планиране активности за ирани финансијски показатељи за годину ирани физички обим активности за годину Политика цена Прилог 3 - Биланс стања на дан године Прилог 3а - Биланс успеха у периоду године Прилог 3б - Извештај о токовима готовине за период године Прилог 4 - Субвенције за период године Прилог 5 - Трошкови запослених Процењена добит за годину зарада и запошљавања Прилог 6 - Структура запослених Прилог 7 - ирана структура запослених Прилог 8 - Динамика запошљавања Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запосл. и просечна зарада по месецима за год. - Бруто 1**.. 39 Прилог 9а - Обрачун и исплата зарада у години Прилог 10 - Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију у нето износу Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу Прилог 12 -Кредитна задуженост Прилог 13 - ирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга Прилог 14 - Инвестиције Прилог Буџет капиталних улагања у периоду година Прилог инвестиција Извори финансирања - збирно по годинама Средства посебне намене Прилог 15 - Средства за посебне намене

17 1. Мисија, визија и циљеви 1.1. Мисија ЈКП Водоканал Сомбор постоји ради: Доброг управљања водом у циљу задовољења потреба корисника; Пружања услуге које ће стварати додатне вредности корисницима и друштву; Стварања доприноса да се употребљена вода врати природној средини без нарушавања животне средине; Јавног информисања о потреби да се са водом економише и брижљиво користи Визија Визија ЈКП Водоканал Сомбор је да предузеће постане : 1. Лидер међу водоводима у Србији 2. Организација која има водоводну мрежу са најмање губитака у Војводини. ЈКП Водоканал Сомбор се перманентно прилагођава променама на тржишту и својим опредељењем иде у складу са водећим светским трендовима. Предузеће је усвојило Систем менџмента квалитетом у складу са међународним стандардом ISO 9001:2008 који се примењује у свим секторима пословања предузећа. У предузећу се константно успоставља, одржава и непрекидно побољшава систем менаџмента квалитетом и квалитет пружене услуге са намером: Постизање високог задовољства корисника услуга; Задовољење интереса друштва; Постизање високог задовољства запослених Циљеви Циљеви пословања ЈКП Водоканал Сомбор су одређени планом и програмом пословања самог предузећа, односно његовим постојањем. Основни циљеви су : Обезбеђивање сталног и континуираног снабдевања питком водом сваког потрошача (да је сваком грађанину и привредном субјекату доступна питка вода, Обезбеђивање квалитетне воде за пиће по свим основама (бактериолошким, механичким и хемијским) у складу са законским прописима, Обезбеђивање континуираног прикупљања и пречишћавања отпадних вода. Позитивно пословање, уз стално усавршавање комплетног система пословања. 2

18 1.4. Законски оквир Програма пословања за годину Програм пословања ЈКП Водоканал Сомбор за годину урађен је у складу са следећим законима, уредбама и прописима: Закон о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/2016); Закон о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон)); Закон о буџету Републике Србије за Годину; Закон о рачуноводству и ревизији (Службени гласник РС бр. 62/2013); Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС бр. 88/2011); Закон о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( Службени гласник РС, број 116/2014); Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 93/2012); Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/2015); Закон о раду ( Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014); Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 27/2014); Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 1 годину, односно трогодишњег програма пословања за период године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Службени гласник РС бр86/18). Међународни рачуноводствени стандарди; Фискална стратегија; Посебан колективни уговор за јавна преузећа у комуналној делатности на територије Републике Србије, Анекси I и II и колективни уговор (или правилник о раду) код послодавца; Уговор о раду; Закључци Владе; Смернице Владе. 3

19 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР 1.5. Организациона структура шема ЈКП Водоканал Сомбор СЛУЖБА АНАЛИЗЕ, ИЗВЕШТАВАЊА И МИС ДИРЕКТОР ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ ПОСЛОВНИ СИСТЕМ СЕКТОР ВОДОВОДА СЕКТОР ПРИКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА СЕКТОР ИЗГРАДЊЕ СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ, ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И УПРАВЉАЧКИХ СИСТЕМА СЕКТОР ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ И БАЖДАРНИЦЕ СЕКТОР ФИНАНСИЈА ОДЕЉЕЊЕ ЦСВ ЈАРОШ ОДЕЉЕЊЕ УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА- УПОВ ОДЕЉЕЊЕ МАШИНСКОГ ПАРКА СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА ОДЕЉЕЊЕ ВОДОВОДНА МРЕЖА ГРАДА ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА ПРЕПУМПНИМ СТАНИЦАМА ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ СЕРВИСА СЕКТОР ЗА СТАНДАРДЕ ОДЕЉЕЊЕ ВОДОВОДА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ОДЕЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ПРИКЉУЧАКА, ЗАМЕНЕ ВОДОМЕРА И БАЖДАРНИЦА 4

20 Руководство ЈКП Водоканал Сомбор чине: 1. Јасмина Бобић, Директор 2. Зоран Рус, Помоћник директора за анализу и извештавање 3. Будимир Марковић, Извршни директор техничког подсистема водовода, изградње, техничке подршке са баждарницом и техничке припреме. 4. Душан Ђурђевић, Извршни директор техничког подсистема прикупљања и пречишћавања отпадних вода. 5. Озрен Ковачић, Извршни директор пословног система Решењем скупштине града Сомбора број 02-4/2018 на 21. Седници скупштине града одржаној године Јасмина Бобић именована је за директора ЈКП Водоканал Сомбор на период од 4 године. Надзорни одбор чине: 1. Никола Жуљевић - Председник надзорног одбора из реда оснивача, 2. Ладислав Палфи - члан надзорног одбора из реда оснивача и 3. Драган Лазић - члан надзорног одбора из реда запослених. Решењем Скупштине Града Сомбора број /2016-I од именовани су чланови НО ЈКП Водоканал Сомбор Никола Жуљевић и Драган Лазић на мандатни период од четири године: Решењем Скупштине Града Сомбора број 02-19/2017-I од године, за члана Надзорног Одбора ЈКП Водоканал Сомбор именован је Ладислав Палфи на мандатни период од четири године. 5

21 2. Анализа пословања у години 2.1. Процењени физички обим активности за годину Редни број Назив Ј.М Процена ВОДА м³ становништво м³ пословни субјекти м³ КАНАЛИЗАЦИЈА м³ становништво м³ пословни субјекти м³ Процена финансијских показатеља Укупни приходи Редни број Назив Процена У 000 РСД Период УКУПАН ПРИХОД Приход од продате воде Приход од одвођења отпадне воде Приход од пречишћавања отпадне воде Приход од услуга одржавања водомера Приход од водоводних прикључака Приход од канализационих прикључака Приход од услуга извођења радова Приход од активирања услуга Приход од премија, субвенција и донација Приход од условљених донација Финансијски приходи Остали финансијски приходи Наплаћена отписана потраживања Остали непоменути приходи

22 2.3. Укупни трошкови и расходи У 000 РСД Редни број Назив Процена Период УКУПАН РАСХОД Пословни расход Трошкови материјала Трошкови основног материјала Трошкови осталог материјала - режијског Трошкови горива и енергије Трошкови алата и инвентара Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи Трошкови зарада и накнада зарада Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца Трошки накнада по уговору о делу Трошкови накнада по ауторским уговорима Трошкови накнада по уговору о прив. и пов.пословима Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора Остали лични расходи и накнаде Умањење зараде Трошкови производних услуга Трошки транспортних услуга Трошкови услуга одржавања Трошкови закупнина Трошкови сајмова Трошкови рекламе и пропаганде Трошкови осталих производних услуга Трошкови амортизације Трошкови дугорочних резервисања Нематеријални трошкови Трошкови непроизводних услуга

23 Трошкови репрезентације Трошкови премија осигурања Трошкови платног промета Трошкови накнада и чланарина Трошкови пореза на терет послодавца Остали нематеријални трошкови Финансијски расход Расходи камата Негативне курсне разлике Расходи по основу ефеката валутне клаузуле Остали финансијски расходи Остали и ванредни расходи Процењена добит за годину У 000 РСД Редни број Назив Износ Процењени укупан приход Процењени укупан расход Процењена бруто добит Процењена бруто добит оснивачу Процењена бруто добит за инвестиције Критеријуми за расподелу добити за 2018 годину су: - 50% оснивачу - 50% за сопствене потребе Предузећа 8

24 Прилог 1 - Биланс стања на дан године Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП у 000 РСД Реализација (процена) АКТИВА 0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ Б.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( ) и део Улагања у развој , 012 и део Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права и део Гудвил и део Остала нематеријална имовина и део Нематеријална имовина у припреми и део Аванси за нематеријалну имовину II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА ( ) , 021 и део Земљиште и део Грађевински објекти и део Постројења и опрема и део Инвестиционе некретнине и део Остале некретнине, постројења и опрема и део Некретнине, постројења и опрема у припреми и део Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми и део Аванси за некретнине, постројења и опрему III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) , 031 и део Шуме и вишегодишњи засади и део Основно стадо и део Биолошка средства у припреми и део Аванси за биолошка средства осим 047 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) и део Учешћа у капиталу зависних правних лица и део и део 049 део 043, део 044 и део 049 део 043, део 044 и део Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима део 045 и део Дугорочни пласмани у земљи део 045 и део Дугорочни пласмани у иностранству и део Хартије од вредности које се држе до доспећа и део Остали дугорочни финансијски пласмани V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) и део Потраживања од матичног и зависних правних лица и део Потраживања од осталих повезаних лица и део Потраживања по основу продаје на робни кредит и део Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу

25 054 и део Потраживања по основу јемства и део Спорна и сумњива потраживања и део Остала дугорочна потраживања В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА Г. ОБРТНА ИМОВИНА ( ) Класа 1 I. ЗАЛИХЕ ( ) Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар Недовршена производња и недовршене услуге Готови производи Роба Стална средства намењена продаји Плаћени аванси за залихе и услуге II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ( ) и део Купци у земљи матична и зависна правна лица и део Купци у Иностранству матична и зависна правна лица и део Купци у земљи остала повезана правна лица и део Купци у иностранству остала повезана правна лица и део Купци у земљи и део Купци у иностранству и део Остала потраживања по основу продаје III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) и део Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица и део Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица и део Краткорочни кредити и зајмови у земљи и део Краткорочни кредити и зајмови у иностранству , 235, 238 и део Остали краткорочни финансијски пласмани VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА А. КАПИТАЛ ( ) 0 = ( ) I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ( ) Акцијски капитал Удели друштава с ограниченом одговорношћу Улози Државни капитал Друштвени капитал Задружни удели

26 Емисиона премија Остали основни капитал II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ IV. РЕЗЕРВЕ осим осим 330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) Нераспоређени добитак ранијих година Нераспоређени добитак текуће године IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ X. ГУБИТАК ( ) Губитак ранијих година Губитак текуће године Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( ) Резервисања за трошкове у гарантном року Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава Резервисања за трошкове реструктурирања Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених Резервисања за трошкове судских спорова и Остала дугорочна резервисања II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Обавезе које се могу конвертовати у капитал Обавезе према матичним и зависним правним лицима Обавезе према осталим повезаним правним лицима Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана Дугорочни кредити и зајмови у земљи Дугорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу финансијског лизинга Остале дугорочне обавезе В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ до 49 (осим 498) 42 Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ( )

27 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица Краткорочни кредити и зајмови у земљи Краткорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји , 425, 426 и Остале краткорочне финансијске обавезе II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ осим 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) Добављачи матична и зависна правна лица у земљи Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству Добављачи остала повезана правна лица у земљи Добављачи остала повезана правна лица у иностранству Добављачи у земљи Добављачи у иностранству Остале обавезе из пословања , 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( ) 0 = ( ) Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( ) Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА Разлика у процењеној вредности биланса стања за годину у односу на план је највећим делом настала због извршене процене капитала. Анализа активе показује да је процењена вредност сталне имовине већа за 7,45% од планиране, док је процењена обртна имовина мања за 10,7% од планиране. Уочава се повећање залиха за 20,5% ( и то највећим делом материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара за 23,64% у односу на план), смањење потраживања од купаца, као и смањење краткорочних финансијских пласмана за 40,6% у односу на планиране вредности. Анализа пасиве показује да је основни капитал већи у односу на планирану вредност за 26%, на чега је највећим делом утицало повећање вредности државног капитала за 143 милиона динара ( преузимање водовода насељених места).процењена дугорочна резервисања и обавезе су мањи у односу на планиране вредности за 17,5%, као и краткорочне обавезе које су мање за 9,22% у односу на планиране вредности. 12

28 Прилог 1а - Биланс успеха у периоду године Група рачуна, рачун 60 до 65, осим 62 и ПОЗИЦИЈА ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА AOП у 000 РСД Реализација (процена) А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ до 55, 62 и 63 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ осим 513 III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( )

29 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) , осим 662, 663 и 664 I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) , осим 562, 563 и I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата и Остали финансијски расходи II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) и 564 III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) и и и 68, осим 683 и и 58, осим 583 и Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ К. ОСТАЛИ РАСХОДИ Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА С. НЕТО ДОБИТАК ( )

30 Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији

31 Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду године у 000 РСД ПОЗИЦИЈА А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) АОП Износ Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи Плаћене камате Порез на добитак Одливи по основу осталих јавних прихода III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) Продаја акција и удела (нето приливи) Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 4. Примљене камате из активности инвестирања Примљене дивиденде II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) Куповина акција и удела (нето одливи) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) Увећање основног капитала Дугорочни кредити (нето приливи) Краткорочни кредити (нето приливи)