Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Trg Nikole Kovačevića 8, Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d. Podgorica IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA U Podgorici, dana Broj ; Usvojen na sjednici Odbora direktora Društva za upravljanje: Usvojen na sjednici Nadzornog odbora Fonda u transformaciji: Djelovodni broj Komisije: 1
OBRAZAC 2 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d. Podgorica. Predjsednik Nadzornog odbora 1 IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA FONDA Ime i prezime: Borislav Dvoržak Datum imenovanja: 14.11.2014. Mandat do: Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima 2 Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću 3 1 Podaci se navode za sve članove Nadzornog odbora, kao i licima koja su bili članovi Nadzornog odbora a koji su razriješena ili su podnijela ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi 2 U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Nadzornog odbora 3 Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasnička struktura u društvima sa ograničenom odgovornošću, a ubuduće sve promjene vlasništva 2
Član Nadzornog odbora Ime i prezime: Dijana Adžagić Datum imenovanja: 14.11.2014. Mandat do: Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Član Nadzornog odbora Ime i prezime: Branka Radonjić Datum imenovanja: 14.11.2014 Mandat do: Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Član Nadzornog odbora Ime i prezime: Zoran Stojanovic Datum imenovanja: 08.10.2018. Mandat do 3
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Euro fond ZIF Podgorica HTP Onogost - u stečaju A.D. Nikšić Stadion A.D. Berane Željeznička infrastruktura AD Podgorica Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću 30000 300 4545 1.038 30000 300 4545 1.038 Član Nadzornog odbora Ime i prezime: Đorđije Delević Datum imenovanja: 14.11.2014. Mandat do: Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima HTP Velika Plaža a.d. Ulcinj Elektroprivreda CG a.d. Nikšić ZIF Eurofond a.d. u postupku transformacije Kontejnerski terminal i generalni tereti a.d. Obveznice Republike Crne Gore- FO02 HTP Mimoza a.d. Tivat Monte Broker Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću 120 akcija 0.204% 2.465 akcija 0.002% 200.000 akcija 0.073% 2.465 akcija 0,004% 69.643 obveznice 292 akcije 0,0056% 380 akcije 95% 120 akcija 0.204% 2.465 akcija 0.002% 200.000 akcija 0.073% 2.465 akcija 0,004% 69.643 obveznice 292 akcije 0,0056% 380 akcije 95% 4
Član Nadzornog odbora Ime i prezime: Ivan Lakić Datum imenovanja: 08.10.2018. Mandat do: Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Primorje Hotels restaurants AD Tivat 40 akcija 0.00147% 40 akcija 000147% Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Član Nadzornog odbora Ime i prezime: Andrija Đuričić Datum imenovanja: 14.11.2014. Mandat do: Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% AKCIJA FONDA Početak perioda Ime i prezime ili naziv pravnog lica Broj akcija fonda Procentualno učešće Kraj perioda Broj akcija fonda Procentualno učešće 5
Montenegro S.P.A., Italija 89.264.100 18,2926% 89.264.100 18,2926% Provladex d.o.o. Podgorica 18.516.111 3,7944% 18.516.111 3,7944% Dudić Damjan, Kotor 17.453.537 3,5767% 17.453.537 3,5767% VB Fond, Banja Luka 11.421.815 2,3406% 11.421.815 2,3406% OIF TREND u postupku transformacije 10.097.520 2,0692% 10.097.520 2.0692% IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA 4 Emitovane hartije od vrijednosti fonda u transformaciji 5 U izvještajnom periodu Fond nije emitovao HOV Emisija akcija Datum okončanja emisije Ukupan obim Broj akcija Pojedinačna nominalna vrijednost akcija Vrste akcija Serija emisije Uspješnost emisije (kapital pribavaljen emisijom) Upotreba kapitala pribavljenog emisijom: 4 Potrebno je navesti podatke za zatvoreni fond 5 Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji 6
IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori CRNA GORA Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Druge dužničke hartije od 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! vrijednosti Oročena novčana sredstva 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Novčana sredstva po viđenju 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Ukupno 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Struktura ulaganja imovine u inostranstvu 6 Srbija Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja Beograd Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno 6 Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedinačno. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno. 7
Akcije 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% Druge dužničke hartije od vrijednosti Oročena novčana sredstva 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% Novčana sredstva po viđenju 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% Ukupno 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00% Hrvatska Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja Zagreb Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% Druge dužničke hartije od vrijednosti Oročena novčana sredstva 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% Novčana sredstva po viđenju 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% Ukupno 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 8
Republika Srpska Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja Banja Luka Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Akcije 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% Druge dužničke hartije od vrijednosti Oročena novčana sredstva 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% Novčana sredstva po viđenju 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% Ukupno 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d. IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA 9
AKCIJE Akcije domaćih emitenata[1] Broj akcija Tržišna vrijednost akcije Ukupna vrijednost Učešće u vlasništvu emitenta (%) Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji (%) Početak Kraj Početak Kraj Početak Kraj Početak Kraj Početak Kraj perioda perioda perioda perioda perioda perioda perioda perioda perioda perioda Založene akcije domaćih emitenata[2] 0 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Akcije banaka[3] 0 0 0.0000 0.00 0.00 0 0 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0 0 0.0000 0.00 0.00 0 0 0.0000 0.00 0.00 0 0 0.0000 0.00 0.00 0 0 0.0000 0.00 0.00 0 0 0.0000 0.00 0.00 0 0 0.0000 0.00 0.00 0 0 0.0000 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.0000 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10
Založene akcije banaka[4] 0 0 0 0.0000 0.00 0.00 Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I) 0.00 0.00 Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)1 0.00 0.00 Akcije stranih emitenata 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Založene akcije stranih emitenata 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11
Akcije stranih banaka 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99% 0.99% 0.00% 0.00% Založene akcije stranih banaka Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II) 0.00 0.00 Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)1 0.00 0.00 Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II) 0.00 0.00 Ukupno založene akcije (I)1 + (II)1 0.00 0.00 OBVEZNICE Fond u svom vlasništvu nema obveznica 12
DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI Fond u svom vlasništvu nema druge hartije od vrijednosti IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA U izvještajnom periodu Fond nije ulagao u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova. Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda Kupovna cijena investicionih jedinica Vrijednost investicionih jedinica Početak Kraj perioda perioda Učešće u imovini fonda u transformaciji Početak Kraj perioda perioda IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA U TRANSFORMACIJI Početak perioda Ukupan iznos Kraj perioda Učešće u imovini fonda u transformaciji Početak perioda Kraj perioda Depoziti po viđenju 0.00 0.00 0.00% 0.00% Založeni depoziti po viđenju 0.00 0.00 0.00% 0.00% Oročeni depoziti 0.00 0.00 0.00% 0.00% Založeni oročeni depoziti 0.00 0.00 0.00% 0.00% 13
Brokerski računi 0.00 0.00 0.00% 0.00% Ostala sredstva 0.00 0.00 0.00% 0.00% Ukupna novčana sredstva 0.00 0.00 0.00% 0.00% Ukupna založena novčana sredstva 0.00 0.00 0.00% 0.00% Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d. IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U NEKRETNINE Zemljište Založeno zemljište Poslovni objekti Založeni poslovni objekti Stambeni objekti Založeni stambeni objekti Nabavna vrijednost nekretnine Procijenjena vrijednost nekretnine[1] Učešće u imovini fonda u transformaciji Početak Kraj perioda Početak Kraj perioda perioda perioda 14
Stambeno-poslovni objekti Založeni stambenoposlovni objekti Druge nekretnine Založeni druge nekretnine Ukupna vrijednost nekretnina Založena ukupna vrijednost nekretnina 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d. PRIKAZ FIRMI U KOJIMA FOND U TRANSFORMACIJI IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA Naziv firme Procentualno učešće INFORMACIJE O FIRMAMA U KOJIMA FOND IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA 7 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica 7 Potrebno je za svaku firmu u kojoj fond u transformaciji ima 40% i više vlasništva da se popuni data tabela, koju treba kopirati u onoliko primjeraka koliko fond ima navedenih firmi. Uz obrazac je potrebno dostaviti zapisnike i odluke sa sjednica Odbora direktora firmi kao i sazive skupština akcionara, zapisnike o odluke sa skupština. 15
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d. IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO Datum Emitent Simbol Količina Cijena Iznos Učešće u ukupnim kupovinama Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine UKUPNO 0,00 HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO Datum Emitent Simbol Količina Cijena Iznos Učešće u ukupnim PRODAJAMA Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje UKUPNO 0,00 16
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d. IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI NEKRETNINA U izvještajnom periodu Fond nije kupovao nekretnine NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO 8 Datum Naziv nekretnine Mjesto Vrsta nekretnine Katastarska oznaka Kupovna cijena UKUPNO U izvještajnom periodu Fond nije prodavao nekretnine NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO 9 Datum Naziv nekretnine Mjesto Vrsta nekretnine Katastarska oznaka Prodajna cijena UKUPNO Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d. 8 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine nekretnina na određeni dan; 9 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje nekretnina na određeni dan; 17
VRIJEDNOST IMOVINE FONDA Vrijednost na dan na početku perioda Vrijednost na dan na kraju perioda Apsolutni iznos % učešća Apsolutni iznos % učešća Vrijednost ukupne imovine fonda 0.00-0.00 - Vrijednost ukupnih obaveza fonda 2,450,663.88-2,452,735.48 - Vrijednost neto imovine fonda -2,450,663.88 - -2,452,735.48 - Vrijednost neto imovine po akciji -0.0050-0.0050 VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA 10 Neto imovina fonda Broj investicionih jedinica Vrijednost investicione jedinice Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda 10 Odnosi se na otvoreni fond 18
OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI Dodatni pokazatelji Početak perioda Kraj perioda Odnos troškova i prosječne neto -0.0035-0.0009 imovine Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine -0.1297 0.0009 Prihod fonda u transformaciji 336,977.94 0.00 Prinos fonda u transformaciji[1] Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d. IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU Ukupan iznos obračunate dospjele naknade 1,493.96 Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade 0.00 Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade 1,493.96 OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU 19
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade 20,670.03 Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade 0.00 Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade 20,670.03 OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI Ukupan iznos obračunate dospjele naknade 32,210.61 Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade 0.00 Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade 32,210.61 OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI 0.00 NAKNADA REVIZORU 0.00 TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE 0.00 TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA 0.00 POREZI 82,451.02 TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA OSTALI TROŠKOVI UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA 2,452,735.48 PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA - 20
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje Prima a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d. IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA Ukupna vrijednost prihoda: Struktura prihoda: 0.00 Poslovni prihodi 0.00 Nerealizovana dobit 0.00 Ostali dobici 0.00 Ukupna vrijednost rashoda: Struktura rashoda: 2,182.32 Naknada depozitaru 0.00 Naknada KHOV 152.25 Naknada Društvu 304.98 Troškovi NO 1,725.09 Gubici od prodaje 0.00 nekretnina Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:[1] Nije bilo drugih isplata 21
IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda U izvještajnom periodu Fond nije vršio isplate obaveza prema Vlasnicima hartija od vrijednosti Vrsta obaveze: Ukupan iznos isplaćenih obaveza: Preostali dio obaveza: Datum dospijeća neizmirenih obaveza: Planirana dinamika izmirenja obaveza: II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond 11 Informacije o kreditima 12 U izvještajnom periodu fond se nije zaduživao Ugovor o kreditu br. od 20. godine Povjerilac: Ukupan iznos zaduženja po kreditu: Uslovi pod kojima je odobren kredit: Obezbjeđenja za isplatu kredita: Ugovor o hipoteci br od 20. godine Ugovor o zalozi akcija br od 20. godine 11 Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi 12 Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno. Datu tabelu je potrebno kopirati i popuniti za svaki ugovor o kreditu pojedinačno. 22
III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom: Oznaka založene nepokretnosti: Oznaka založenih akcija: Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom: Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora: IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda Drugi značajni događaji: Rješenjem broj 04/3-1683/5-14 od 18.12.2014.godine, Komisija za hartije od vrijednosti je utvrdila da je DZU PRIMA a.d. uskladila akte, organizaciju i poslovanje Zatvorenog investicionog fonda HLT FOND nastalog u transformaciji, shodno članu 184. Zakona o investicionim fondovima (Sl.list 54/11). Istim rješenjem Komisija je Društvu za upravljanje Prima a.d. izdala dozvolu za upravljanje Zatvorenim investicionim fondom HLT FOND a.d., dala saglasnost na Statut i Ugovor o upravljanju. Nepokretnost u Sutorini Herceg Novi je prodata u januaru 2016. Godine od strane OTP Factoringa. Kompletan iznos sredstava je uplaćen OTP Factoringu po osnovu duga po kreditima uzetim od CKB 2007. Godine. Veći dio nepokretnosti Zlatica I U Podgorici je prodata od strane OTP Faktoringa u septembru 2015, a radi dugova po osnovu kredita uzetih 2007 godine. U oktobru 2016 godine nepokretnost Škaljari Kotor je prodata od strene OTP-a po cijeni od 1.240.850. S obzirom na nisku cijenu prodaje ovog zemljišta Fond je ostvario kapitalni gubitak od 659.000. U martu 2017 godine fond je zaprimio rješenje o prodaji preostalog dijela nepokretnosti Zlatica I u Podgorici, a od strane OTP 23
Faktoringa. Nakon ove prodaje Fond više ne raspolaže imovinom u obliku nepokretnosti. IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA FONDA 13 Datum i mjesto održavanja Dnevni red Zapisnik sa skupštine Odluke skupštine Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora) 14, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora) 15 u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom Mi, dolje potpisani 1. Vladan Vujović /Ime i prezime/ Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje 13 Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine 14 Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše 15 Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Nadzornog odbora nije u mogućnosti istu da potpiše 24
2. /Ime i prezime/ Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora 3. Vitomir Joksimović /Ime i prezime/ Izvršni direktor društva za upravljanje 4. Borislav Dvoržak /Ime i prezime/ Predsjednik Nadzornog odbora HLT FOND a.d. Podgorica 5. /Ime i prezime/ Član Nadzornog odboa kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora Fond HLT FOND a.d. Podgorica IZJAVLJUJEMO: 1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i Pravilima u vezi sa navedenim zakonom a koja je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti. 2. da su podaci i činjenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju tačni. 3. da ćemo odmah obavijestiti Komisiju u slučaju promjene činjenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da ćemo dostaviti potrebna dokumenta i informacije. Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija. 25
1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje /potpis/ 2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora /potpis/ 3. Izvršni direktor društva za upravljanje /potpis/ 4. Predsjednik Nadzornog odbora fonda /potpis/ 5. Član Nadzornog odbora fonda kojeg je ovlastio predsjednik /potpis/ _Podgorica, /Mjesto i datum/ 26
UPUTSTVO 1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti lično upisani. 2. U slučaju da veličina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama. 3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvrđena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tumača za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja. 4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim izvještajem o poslovanju fonda u transformaciji. 5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog izvještaja i zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i činjenicama prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora. 6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjesečnog i godišnjeg izvještaja o poslovanju fonda u transformaciji u skladu sa članom 2 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12) koji je izdala Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore. 7. Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja osim popunjenog obrasca potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa članom 4 stav 3 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12). 27