ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ пословно име : ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД седиште : Београд, Живка Карабиберовића бр.

Транскрипт

1 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ пословно име : ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД седиште : Београд, Живка Карабиберовића бр.3 претежна делатност : ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА матични број : ПИБ : ЈББК : надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе : Секретаријат за комуналне и стамбене послове Београд, децембар године

2 САДРЖАЈ: ЗАКОНСКИ ОКВИР стр МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ стр ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА стр ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ стр ОСТВАРЕЊЕ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ стр ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ГОДИНУ стр БИЛАНС СТАЊА на дан године стр БИЛАНС УСПЕХА у периоду године стр ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду године стр ПОСТУПАК АНАЛИЗЕ И УТВРЂИВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОЈИМА ЈЕ ГРАД БЕОГРАД НОСИЛАЦ стр. 14 ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ стр ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ГОДИНУ стр. 17 ПРИХОДИ - ПЛАН УКУПНОГ ПРИХОДА ЗА ГОДИНУ стр. 17 ПРИХОДИ - ПЛАН УКУПНОГ ПРИХОДА ЗА ГОДИНУ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА стр. 19 ТРОШКОВИ - ПЛАН ЗА ГОДИНУ- ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА ТРОШКОВА стр. 21 ТРОШКОВИ - ПЛАН ЗА ГОДИНУ стр. 22 ПЛАН ЗАРАДА ЗА ГОДИНУ стр. 29 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА стр БИЛАНС СТАЊА - ПЛАН ЗА ГОДИНУ стр БИЛАНС УСПЕХА - ПЛАН ЗА ГОДИНУ стр ПЛАН ДОБИТИ ЗА ГОДИНУ стр ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - ПЛАН ЗА ГОДИНУ стр ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА стр ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - ПЛАН ЗА 2017.ГОДИНУ стр ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПЛАН ЗА 2017.ГОДИНУ стр ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ стр ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА ГОДИНУ стр. 42 ОБРАЧУН ИСПЛАТА ЗАРАДА У ГОДИНИ стр ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА ГОДИНУ И ПЛАН ЗА ГОДИНУ стр МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА ГОДИНУ стр. 45 И ПЛАН ЗА ГОДИНУ 6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКН. ЧЛАН. УПР.ОДБОРА/ СКУПШТИНЕ И НАДЗОР. ОДБОРА ЗА ГОД. стр СУБВЕНЦИЈЕ стр СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ стр ЗАДУЖЕНОСТ стр ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТ.ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА стр НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ - ПЛАН ЗА ГОДИНУ стр ЦЕНЕ стр УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА стр. 50 ПРИЛОГ 1. - НАБАВКА ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА - РЕАЛИЗАЦИЈА И ПЛАН ЗА ГОДИНУ стр. 51 ПРИЛОГ 2. - ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА стр. 52 ПРИЛОГ 3. - СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА стр. 53 ПРИЛОГ 4. - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА стр. 54 и 58 ПРИЛОГ 5. - ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у ГОДИНИ стр. 73 и 74 ПЛАН ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА У ГОДИНИ стр. 78

3 ЗАКОНСКИ ОКВИР * Законом о Комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр.88/2011) * Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.119/2012, 15/2016) * Законом о раду ("Сл.гласник РС" бр.75/2014) * * * * * * * Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гласник РС" бр.93/12) * * * * * * Пијачним редом од године и измене и допуне 1022/4 од * Статутом предузећа број 10647/6 од године * Обављање делатности ЈКП "Градске пијаце" - Београд је регулисано: Законом о порезу на доходак грађана ("Сл.гласник РС бр.24/01, 80/02,135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13- исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др.закон и 112/2015) Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл.гласник РС" бр.84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон) Законом о буџетском систему (Сл.Гласник РС бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 и 68/15-др.закон) Законом о порезу на додату вредност ("Сл.гласник РС" број 84/2004, 86/2004- исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014-др.закон, 142/2014 и 83/2015) Уредбом о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.5/06) Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" бр. 116/14) Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС" број 68/15) Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15) Законом о трговини (Сл.гласник РС" број 53/2010, 10/2013) Правилником о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршењу услуга у промету робе ("Сл.гласник РС" бр.47/96, 22/97, 6/99, 99/05, 100/07, 98/09) Одлуком о пијацама ("Сл.лист града Београда" бр.9/01, 11/05, 23/05, 2/11, 34/14) Колективним уговором ЈКП "Градске пијаце"- Београд бр.858/2015 од године * Правилником о издавању пијачног пословног простора бр.6117/4 од године. * Ценовником услуга ЈКП "Градске пијаце" Београд бр /4 од

4 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ МИСИЈА Квалитетом својих услуга пружити најквалитетнију понуду својим корисницима. Уз стручне и мотивисане раднике пружити најбољу услугу и пријатну куповину грађанима у угодном окружењу. Растом и добрим пословањем осигурати добит за Предузеће. Сталним унапређењем пословања и квалитета услуга усмерени смо ка стварању већих вредности. Наша обавеза је да поштујемо и негујемо критеријуме и мерила квалитета услуга и заштите животне средине. Да би смо то остварили потребно је да своје понашање подредимо очекивањима и циљевима свих заинтересованих. То су на првом месту корисници наших услуга као и грађани града Београда. ВИЗИЈА Наша визија је да будемо синоним за Предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања, пружања услуга и инвестиција, тако и у области живљења и које, не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Да будемо синоним за Предузеће које прати модерне трендове и будемо лидер на овим просторима. Из наведених разлога увели смо сертификован систем менаџмента квалитета и заштите животне средине у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. ЦИЉЕВИ Циљ Предузећа у 2017 години је остварење позитивног резултата пословања кроз: * несметано текуће пословање, које подразумева обављање комуналне делатности, тј. одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама и простора за промет пољопривредно прехрамбених производа на мало, изградња и реконструкција пијаца, издавање у закуп објеката и простора за промет производа занатства, постављање, одржавање и издавање у закуп тезги и киоска на местима предвиђеним за промет производа и др; * реализацију планираног физичког обима пијачних услуга по кварталима и на нивоу године; * реализацију планираног прихода по кварталима и на нивоу године; * реализацију трошкова пословања у планираним оквирима; * реализацију планираних инвестиционих улагања у 2017 години; * обезбеђење ликвидности предузећа

5 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" - БЕОГРАД ДИРЕКТОР мр Иван Сочо Надзорни одбор Миљан Милић - председник Весна Јовановић - члан Бранислав Бибић - члан Интерни ревизор Извршни директор Извршни директор Бојан Бајагић Сектор пијачних услуга Сектор за финансијске и правне послове Сектор за аналитику, развој и опште послове Сектор за инвестиционо планиранње, пројектовање, техничку подршку и реализацију Пијаце Служба финансија и рачуноводства Служба плана, анализе и ИТ Служба за инвестиционо планирање и пројектовање Служба за правне послове Служба супервизије и мониторинга Служба техничког сервиса Служба јваних набавки Служба маркетинга Служба возног парка Служба пословног простора Одељење одржавања Директор : мр Иван Сочо, именован Решењем бр /14-С од (именован на 4 године). Надзорни одбор: Председник: Миљан Милић, именован Решењем бр /13-с, од (именован на 4 године). Члан: Весна Јовановић, именована Решењем бр /13-С од (именована на 4 године). Члан: Бранислав Бибић, именован Решењем бр /16-С од (именован на 4 године).

6 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОД ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У години ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ Дневна наплата * ИНДЕКС 4/ * тезге тезга 1,093,683 1,050, * рамови рам 48,780 52, * боксови за цвеће и кабасте производе бокс 2,012 1, * продајно место ( Крњача ) м2 29,586 30, * остали приход ( гаража Зелени венац ) возило 82,323 88, * остали приход (продаја из возила Душановац) возило 11,501 10, * остали приход (паркинг Миријево, Душановац, Земун) возило 37, , * остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски ђерам) паркинг место 3,883 3, * остали приход * 16,951 16, Резервације (месечни закуп) * * тезге тезга , * рамови рам * боксови за цвеће и кабасте производе бокс * продајно место ( Крњача ) м , * ИПП магацини / бункери / сандуци 2м * подрезервације тезга , СТР и СЗР (месечни закуп) тезга , РОБНЕ ПИЈАЦЕ РЕБАЛАНС ПРОЦЕНА ИНДЕКС ЈМ 2016 г г. 4/ Тезге - месечни закуп тезга Киосци - месечни закуп киоск Пијачни простор - месечни закуп 1 1 прод. место Тезге - Дневна наплата тезга 5,266 5, Резервације - месечни закуп тезга ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 1 РЕБАЛАНС ПРОЦЕНА ИНДЕКС ЈМ 2016 г г. 4/ Објекти - месечни закуп м2 24,687 24, ЈМ РЕБАЛАНС 2016 г. ПРОЦЕНА 2016 г. Процењени ФИЗИЧКИ ОБИМ пијачних услуга у години је урађен на бази остварења за период I - IX године и процене до краја године. У Процени за годину, на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА се у делу дневне наплате предвиђа следеће: * пад броја издатих тезги од 3.97% у односу на планиране за годину. У циљу сузбијања сиве економије и увођењем дупле дневне накнаде за нерегистроване кориснике Ценовником са чијом се применом почело од јула године, дошло је до смањења броја корисника, од којих се један део регистровао и ушао у легалне токове, а један део одустао од даљег коришћења, што је довело до смањења броја издатих тезги у години. Корисници који су се регистровали су са готовинске прешли на безготовинску наплату (пораст броја регистрованих стр и сзр корисника за 8% у односу на годину). Такође, на смањење броја издатих тезги је утицало то што је Предузеће је у години појачано контролисало власничку структуру и радило ревизију уговора, те одузимало тезге корисницима који нису имали валидна документа, као и радови на санацији пијачних платоа на пијацама које су у току године биле под реконструкцијом

7 * пад броја издатих боксова за цвеће и кабасте производе за 8.75% у односу на план за годину услед пада тражње на пијаци Земун. * пад броја издатих рачуна код продаје из возила на пијаци Душановац од 8.95%, на шта је утицало то што је услуга уведена у години, тако да није било адекватне базе на основу које би прецизно могли да утврдимо план за годину, те смо у плану очекивали већу тражњу до које није дошло у обиму који смо очекивали. * пад броја издатих рачуна од паркинг места на отвореном (С.Ђерам) за 11.28% у односу на план за годину услед пада тражње. На основу кретања у години, где се у другом делу године удвостручио број издатих рачуна је направљен план за годину, међутим од половине године долази до пада тражње, што је утицало на овакав резултат. * пад броја издатих рачуна код осталог прихода за 5.07% у односу на план за годину. Због карактера прихода (сезонска роба, сајмови, вашари, промоције и сл.), остали приходи су приходи које је тешко прецизно испланирати, а на пад у односу на планиране за годину је између осталог, утицало то што су се са применом новог Ценовника од јула године, бункери (који су се евидентирали кроз остали приход), почели наплаћивати и евидентирати кроз месечну резервацију. Остале услуге у процени за годину бележе раст и у односу на план за годину и то: пораст издатих рамова за 6.94%, продајних места (м2) на пијаци Крњача за 2.63%, број улазака возила у гаражу на Зеленом венцу за 7.42%, број улазака возила на паркинзима на Душановцу, Миријеву и Земуну за %, (од VIII 2016 и на пијаци Земун, што ребалансом за годину није било планирано). У делу месечних резервација на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА у Процени за годину планира се : * пад резервација тезги за 3.19% у односу на план за годину, услед пада тражње и пренамене корисника са ИПП на СТР и СЗР тезге. Такође, Предузеће је у години појачано контролисало власничку структуру и радило ревизију уговора, те одузимало тезге корисницима који нису имали валидна документа. * пад резервација рамова за 5.66% у односу на план за године услед пада тражње. * исти ниво резервисаних боксова за цвеће и кабасте производе. * пораст резервација продајних места на Крњачи (м2) за 0.25% у односу на план за годину. * пад резервисаних магацина / бункера / сандука за 6.96% у односу на план за годину. Предузеће је било принуђено да (у ишчекивању новог Ценовника, који би дефинисао све пијачне услуге за којима се указала потреба) врши наплату издавања бункера (сандука од тезги) као дневну наплату тезги и то издавањем 7 признаница за 1 бункер (еквивалентно вредности бункера предложене новим Ценовником). У исчекивању Ценовника у плану за годину бункери су планирани кроз месечну резервацију, међутим, како Ценовник није заживео до јула године у првој половини године су се наплаћивали се кроз дневну наплату, а од примене новог Ценовника услуга се наплаћују и књижи кроз месечну резервацију. * пад броја подрезервација тезги за 2.14% у односу на план за услед пада тражње и преласка ИПП корисника на СТР и СЗР тезге. * исти ниво издатих тезги за СТР и СЗР у односу на план за годину. У Процени за годину, на РОБНИМ ПИЈАЦАМА предвиђа се исти ниво издатих тезги на ОТЦ-у у односу на план, исти ниво издатих киоска у односу на план и исти ниво издатих продајних места у односу на план за годину. Од јула године наплата киоска и продајних места се врши кроз пословни простор. Што се тиче робне пијаце Миљаковац, у процени за годину предвиђа се следеће: повећање броја издатих тезги за дневну наплату за 8.39% у односу на план за годину. Што се тиче резервација на робној пијаци Миљаковац у години нису наплаћиване, јер корисници нису имали валидну документацију за склапање уговора. Процењени обим издатог пословног простора, изражен у м2, је на нивоу плана за годину

8 3.2 ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ - ОСТВАРЕНО ЗА ГОДИНУ БИЛАНС СТАЊА на дан године Група рачуна, рачун и део 019 АКТИВА Ребаланс 2016 г. у хиљадама динара Процена 2016 г А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001 * Б.СТАЛНА ИМОВИНА ( ) ,252,938 5,238, I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( ) ,694 21, Улагања у развој , 012 и део Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права ,065 * 013 и део и део и део Гудвил Остала нематеријална имовина ,953 13, Нематеријална имовина у припреми ,741 3, и део Аванси за нематеријалну имовину II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА ( ) ,238,815 5,215, , 021 и део Земљиште и део и део и део и део и део и део и део Грађевински објекти ,835,692 3,850, Постројења и опрема , , Инвестиционе некретнине ,064,193 1,024, Остале некретнине, постројења и опрема Некретнине, постројења и опрема у припреми , , Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми ,783 4, Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА ( ) , 031 и део Шуме и вишегодишњи засади и део и део и део осим и део и део Основно стадо Биолошка средства у припреми Аванси за биолошка средства 0023 IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ) Учешћа у капиталу зависних правних лица Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима и део Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 0027 део 043, део 044 и део Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028 део 043, део 044 и део Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029 део 045 и део Дугорочни пласмани у земљи 0030 део 045 и део Дугорочни пласмани у иностранству и део и део и део и део и део i deo и део и део и део Класа и део и део и део и део и део и део и део 209 ПОЗИЦИЈА 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа Остали дугорочни финансијски пласмани V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) Потраживања од матичног и зависних правних лица Потраживања од осталих повезаних лица Потраживања по основу продаје на робни кредит Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу Потраживања по основу јемства Спорна и сумњива потраживања Остала дугорочна потраживања 0041 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА ,158 * Г. ОБРТНА ИМОВИНА ( ) ,502,200 1,638, I. ЗАЛИХЕ ( ) ,500 10, Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар ,000 10, Недовршена производња и недовршене услуге Готови производи Роба Стална средства намењена продаји Плаћени аванси за залихе и услуге II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ( ) ,000 56, Купци у земљи матична и зависна правна лица Купци у Иностранству матична и зависна правна лица Купци у земљи остала повезана правна лица Купци у иностранству остала повезана правна лица Купци у земљи ,000 56, Купци у иностранству Остала потраживања по основу продаје 0058 AOП Износ Индекс 5 / 4-6 -

9 Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Износ Индекс Ребаланс Процена 5 / г г III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА ,000 4, V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) ,352,000 1,174, и део и део и део и део , 235, 238 и део осим и осим осим и Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица Краткорочни кредити и пласмани остала повезана правна лица Краткорочни кредити и зајмови у земљи , Краткорочни кредити и зајмови у иностранству Остали краткорочни финансијски пласмани ,024,000 1,174, VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА , , VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ,700 1, IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ,000 4, Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( ) ,755,138 6,970, Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072 ПАСИВА А. КАПИТАЛ ( ) 0 = ( ) ,994,038 6,069, I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ( ) ,338,716 2,338, Акцијски капитал Удели друштава с ограниченом одговорношћу Улози Државни капитал ,338,716 2,338, Друштвени капитал Задружни удели Емисиона премија Остали основни капитал 0410 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412 IV. РЕЗЕРВЕ , , V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ ,846,504 3,843, VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна 0415 групе 33 осим 330) VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна 0416 групе 33 осим 330) VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) ,828 70, Нераспоређени добитак ранијих година ,376 41, Нераспоређени добитак текуће године ,452 28, IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420 X. ГУБИТАК ( ) , , Губитак ранијих година , , Губитак текуће године 0423 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) 0424 X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( ) Резервисања за трошкове у гарантном року Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава Резервисања за трошкове реструктурирања Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених Резервисања за трошкове судских спорова Остала дугорочна резервисања 0431 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Обавезе које се могу конвертовати у капитал Обавезе према матичним и зависним правним лицима Обавезе према осталим повезаним правним лицима до 49 (осим 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана Дугорочни кредити и зајмови у земљи Дугорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу финансијског лизинга Остале дугорочне обавезе 0440 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ , , Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) , ,

10 Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП Износ Индекс Ребаланс Процена 5 / г г I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ( ) ,100 8, Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица Краткорочни кредити и зајмови у земљи Краткорочни кредити и зајмови у иностранству Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји 424, 425, 426 и Остале краткорочне финансијске обавезе ,100 8, осим , 45 и осим II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) ,000 25, Добављачи матична и зависна правна лица у земљи Добављачи матична и зависна правна лица у иностранству Добављачи остала повезана правна лица у земљи Добављачи остала повезана правна лица у иностранству Добављачи у земљи ,000 25, Добављачи у иностранству Остале обавезе из пословања 0458 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ,000 13, V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ,700 9, VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ , VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА , , Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( ) 0 = ( ) 0 Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( ) ,755,138 6,970, Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА АОП од позиције сталне имовине, увећане су за износ нових инвестиција, које се већим делом односе на пијаце: Каленић, Ђерам, Земун, Звездара, Скадарлија, као и прибављање опреме: расхладних витрина, монтажно-демонтажних тезги, брисолеја, теретног возила, као и репарација тезги. Умањење се односи на износ планиране исправке вредности на основу прошлогодишње амортизације. Оно што није могуће испланирати у овој позицији јесте износ расхода након редовног годишњег пописа на крају године, који би ове позиције умањио. Оно што такође мења износе, а у оквиру сталне имовине је моменат активирања основног средства који умањује позиције сталне имовине у припреми, а увећава их на редовним позицијама. АОП 033 остали дугорочни финансијски пласмани односе се на остатак дугорочно датих стамбених кредита запосленима. Кредит је дат пре двадесет година, али се сталним увећањем путем ревалоризације још није отплатио. Кредит враћа двоје запослених путем једнаких месечних рата, док се на спорним пласманима налази износ за једног, сада пензионисаног, радника. АОП 042 одложена пореска средства су обрачунска категорија која се односи на неискоришћени део пореског кредита који се преноси на будући период. Порески кредит може да се искористи за умањење основице за обрачун пореза на добит. АОП 060 друга потраживања односе се на: потраживања по основу преплаћених пореза; потраживања за накнаде зарада које се рефундирају за боловање, породиље и инвалиде; потраживања за више плаћен порез на добит за годину (порез на добит за годину и поред губитка је био већи због уступања учешћа у капиталу осталих повезаних лица Велетржнице доо, Граду Београду). АОП 065 краткорочни кредти и зајмови у земљи; планира се повраћај датих зајмова до краја године у укупном износу од хиљада динара (ГСП хиљада динара, Београд пут хиљада динара, Пионирски град хиљада динара). АОП остали краткорочни финансијски пласмани, односе се на орочена средства, укупно хиљада динара, и то: код Комерцијалне банке хиљада динара, Банке Интесе хиљада динара и Поштанске штедионице хиљада динара

11 АОП 068 готовина тј. новац на текућем рачуну; до краја године очекује се прилив од повраћаја датих позајмица ГСП-у, Београд пут-у и Пионирском град-у у износу од хиљада динара. АОП 069 ПДВ који се односи на текући, а плаћен у следећем обрачунском периоду. АОП активна временска разграничења односе се на фактуре плаћене у текућој години, а чији трошак припада наредном обрачунском пероду. АОП 0414 ревалоризационе резерве, умањују се на крају обрачунског периода за износ основних средстава која се расходују. АОП нераспоређени добитак ранијих година, износ нераспоређеног добитка служи између осталог и за покриће губитка из ранијих година. Одлуком Надзорног одбора расподељује се процентуално за покриће губитка. АОП 0422 губитак ранијих година, умањен за одговарајући износ нераспоређене добити из ранијих година. АОП 0441 одложене пореске обавезе обрачунска категорија која се утврђује на основу разлике пореске и књиговодствене амортизације. АОП 0449 остале краткорочне финансијске обавезе, односе се на примљене депозите од закупаца пословног простора, као мера обезбеђења наплате потраживања. АОП 0499 остале краткорочне обавезе, односе се на обавезе за плате, као и умањење плата исплаћеним у наредном обрачунском периоду. АОП 0460 обавезе по основу ПДВ-а у обрачунском периоду уплаћен у наредном периоду. АОП 0462 пасивна временска разграничења, односе се на одложене приходе и примљене донације Града (којим је Град Беогард учествовао са 45% у финансирању изградње пијаце Зелени венац). На крају обрачунског периода се у приходе уноси процентуални износ амортизације од укупне амортизације Зеленог венца

12 БИЛАНС УСПЕХА - Процена за период до године Група рачуна, рачун Ребаланс г. у хиљадама динара Процена г до 65, осим 62 и 63 ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( ) ,025,046 1,053, I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту , , Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту , , Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ ,500 7, IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ,581 88, до 55, 62 и 63 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( ) , , I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ,650 20, VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ ,500 69, VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ , , VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА , , IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ , , до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ,309 80, В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) , , Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) ,000 32, I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ 66, осим 662, 663 и ПРИХОДИ ( ) Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата Остали финансијски приходи II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) ,998 31, и 664 III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) , осим 562, 563 и И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата и Остали финансијски расходи II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) и 564 ПОЗИЦИЈА III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) ,935 31, Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( ) 1049 AOП Износ Индекс 5 /

13 Износ Група рачуна, Индекс П О З И Ц И Ј А АОП рачун Ребаланс Процена 5 / г г и 685 З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ,100 10, и 585 И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ,000 10, и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ,303 5, и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ ,850 5, Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА , , ,601 1, Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) , , О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) 1059 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА ,109 26, део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061 део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063 С. НЕТО ДОБИТАК ( ) , , Т. НЕТО ГУБИТАК ( ) 1065 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067 III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 1. Основна зарада по акцији Умањена (разводњена) зарада по акцији 1069 Процењени ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за годину износе хиљада динара и већи су у односу на план за годину за 2.77%. У структури пословних прихода, процењени приходи од продаје производа и услуга износе хиљаде динара и већи су у односу на планиране за годину за 1.01%, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе хиљада динара и мањи су за 8.24% и други пословни приходи (рефундирани трошкови закупаца пословног простора за утрошену воду, струју, електричну енергију, смеће, грејање и трошкови услуга одржавања пијачног платоа за кориснике пијачне опреме и пословног простора) износе хиљада динара и већи су за 28.56% у односу на план. Процењени ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за годину износе хиљада динара и мањи су у односу на планиране за годину за 3.92%. У оквиру њих, набавна вредност продате робе износи 740 хиљада динара и већа је у односу на план за 5.71%, трошкови материјала износе хиљада динара и мањи су за 23.34% у односу на план за годину, трошкови горива и енергије износе хиљада динара и мањи су за 0.87% у односу на план за годину, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе хиљада динара и мањи су у односу на планиране за 0.61%, трошкови производних услуга износе хиљада динара и мањи су за 7.54% у односу на план, трошкови амортизације износе хиљада динара и на нивоу су плана за годину, остали нематеријални трошкови износе хиљада динара и мањи су за 5.39% у односу на план за годину. На основу процењених пословних прихода и пословних расхода, а имајући у виду пораст процењених пословних прихода у односу на план и пад процењених пословних расхода у односу на план, произилази процењена пословна добит за годину у износу од хиљаде динара, што је 52.01% више у односу на план за годину. Процењени ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ за годину износе хиљаде динара и већи су у односу на план за годину за 33.33% (у години нису реализована сва планирана инвестициона улагања). ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ у процени за годину износе 88 хиљада динара и већи су за 35.38% у односу на план за годину (у апсолутном износу су незнатни) ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА у процени за годину износи хиљада динара и већи је за 33.33% у односу на план за годину

14 ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА у процени за годину износе хиљада динара и на нивоу су плана за годину. Процењени РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износи хиљада динара и на нивоу су плана за годину. Процењени ОСТАЛИ ПРИХОДИ за годину износе хиљада динара и већи су у односу на план за годину за %, на шта су у највећој мери утицали приходи од лицитације пијачне опреме и простора, који су, као нови начин издавања пословног простора, уведени у години. Процењени ОСТАЛИ РАСХОДИ за годину износе хиљада динара и већи су у односу на планиране за 6.78%. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА у процени за годину износи хиљада динара и већи је у односу на план за годину за 53.06%. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ, ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА у процени за годину износе хиљада динара и мањи је за 53.86% у односу на план за годину. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА у процени за годину износи хиљада динара и већи је у односу на план за годину за 55.03%. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК у процени за годину износи хиљаде динара и већи је у односу на план за годину за 23.99%. НЕТО ДОБИТАК у процени за годину износи хиљада динара и већи је у односу на планиран за годину за 60.52%

15 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ год. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ у хиљадама динара Износ ПОЗИЦИЈА AOП Ребаланс 2016 г. Процена 2016 г I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3) ,133,665 1,187, Продаја и примљени аванси ,119,965 1,181, Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања ,000 5,234 II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5) , , Исплате добављачима и дати аванси , , Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи , , Плаћене камате Порез на добитак ,557 42, Плаћања по основу осталих јавних прихода , ,693 III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II) , ,032 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I) 3012 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5) , , Продаја акција и удела (нето приливи) Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето приливи) , , Примљене камате из активности инвестирања ,400 31, Примљене дивиденде 3018 II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) , , Куповина акција и удела (нето одливи) Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава , , Остали финансијски пласмани (нето одливи) ,000 88,000 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II) ,476 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I) ,810 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) ,100 4, Увећање основног капитала Дугорочни кредити (нето приливи) Краткорочни кредити (нето приливи) ,100 4, Остале дугорочне обавезе Остале краткорочне обавезе 3030 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) ,000 1, Откуп сопствених акција и удела Дугорочни кредити (одливи) Краткорочни кредити (одливи) ,000 1, Остале обавезе (одливи) Финансијски лизинг Исплаћене дивиденде 3037 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) ,100 2,632 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) 3039 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) ,479,325 1,552,061 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) ,499,325 1,250,921 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) ,140 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ( ) ,000 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ,000 86,665 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( ) , ,805 АОП одливи по основу осталих јавних прихода, односи се на плаћања; платни промет, судске трошкове, административне таксе, порез на имовину, такса на истицање фирме, умањење зарада итд. АОП остали финансијски пласмани, однесе се на прилив новца од повраћаја позајмице дате запосленима, у последњем кварталу повраћај датог зајма (ГСП-у, Београд путу и Пионирском граду). АОП примљене камате од орочених средстава. АОП остали финансијски пласмани, односи се на орочење хиљада динара код Поштанске штедионице и позајмица Пионирском граду хиљада динара. АОП краткорочни кредити, односе се на прилив од депозита узетих од закупаца пословног простора на име обезбеђења плаћања АОП краткорочни кредити, односе се на враћене депозите закупцима

16 ПОСТУПАК АНАЛИЗЕ И УТВРЂИВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОЈИМА ЈЕ ГРАД БЕОГРАД НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник Републике Србије бр. 15/2016) прописује да се измeнe и дoпунe гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa мoгу вршити искључивo из стрaтeшких и држaвних интeрeсa или укoликo сe битнo прoмeнe oкoлнoсти у кojимa jaвнo прeдузeћe пoслуje, а узимајући у обзир да је у току поступак анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права јавне својине које би испуњавале услове за спровођење поступка уноса у капитал јавних предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна предузећа, уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини ( Сл. гласник Републике Србије бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља

17 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ - ПЛАН ЗА г. Дневна наплата ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ ИНДЕКС / * тезге тезга 1,050,224 1,022, , , ,716 1,022, * рамови рам 52,167 51,919 6,955 26,288 39,563 51, * боксови за цвеће и кабасте производе бокс 1,836 1, ,417 1, * продајно место ( Крњача ) м2 30,365 30,365 5,000 25,024 28,486 30, * остали приход ( гаража Зелени венац ) возило 88,432 88,441 19,518 41,764 63,209 88, * остали приход (продаја из возила Душановац) возило 10,472 10,724 1,560 4,813 7,935 10, * остали приход (паркинг Миријево, Душановац, Земун) * остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски ђерам) возило 107, ,004 31,269 65, , , паркинг место 3,445 3, ,719 2,572 3, * остали приход * 16,091 9,185 2,048 4,487 6,800 9, Резервације (месечни закуп) ЈМ Процена г. План г План г. - кумулативно * тезге тезга 5, ,907 4,908 4,908 4, * рамови рам * боксови за цвеће и кабасте производе бокс * продајно место ( Крњача ) м2 1, ,595 1,595 1,595 1, * ИПП магацини / бункери / сандуци 2м * подрезервације тезга 1, ,282 1,288 1,296 1, СТР и СЗР (месечни закуп) тезга 1, ,069 1,069 1,069 1, РОБНЕ ПИЈАЦЕ ИНДЕКС ЈМ / Тезге -месечни закуп тезга Киосци - месечни закуп киоск Пијачни простор - месечни закуп прод. место Процена г. План г План г. - кумулативно Тезге - Дневна наплата тезга 5,708 5,838 1,227 2,748 4,119 5, Резервације - месечни закуп тезга #DIV/0! ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЈМ Процена г. План г План г. - кумулативно ИНДЕКС / Објекти - месечни закуп м2 24,694 25,408 25,408 25,408 25,408 25, Планирани физички обим пијачних услуга за годину је урађен на бази процене за годину и имплементације уочених трендова током године (пораст или пад тражње, увођење нових услуга...). На ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА се, у делу дневне наплате, планира следеће: * пад броја издатих тезги за 2.64% у односу на процену за годину. У циљу сузбијања сиве економије, Ценовником који је ступио на снагу од јула године, уведена је дупла дневна накнада за нерегистроване кориснике, од којих се један део регистровао и прешао на безготовинску наплату (СТР и СЗР), а други део одустао од даљег коришћења, што је утицало на смањење броја издатих тезги од друге половине године. На пад физичког обима у годиније такође је утицао однос викенда и радних дана у појединим месецима године у односу на исте у години, преступна година (1 радни дан мање), што се односи и на физички обим осталих пијачних услуга које се наплаћују кроз дневну наплату

18 * пад броја издатих рамова за 0.48 % у односу на процену за годину из разлога што се у другој половини године на пијаци Баново брдо престаје са наплатом рамова и прелази на наплату боксова за цвеће и кабасте производе који бележе раст од 3.32% у односу на процену за годину. * исти ниво издатих продајних места (м2) на пијаци Крњача у односу на процену за годину. * исти ниво броја улазака возила у гаражу на Зеленом венцу као и у процени за годину. * пораст броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 2.41% у односу на процену за годину. * пораст наплате паркинга на пијацама Душановац, Миријево и Земун за 26.62% у односу на процену за годину (паркинг на Земуну је почео са радом у другој половини године, па се његова експанзија очекује у години). * раст броја издатих паркинг места на отвореном на пијаци Смедервски ђерам за 0.29% у односу на процену за годину. * пад осталих прихода за 42.92% у односу на процену за годину, који су у години обазриво планирани због карактера врсте прихода (сезонска роба, сајмови, вашари, промоције и сл.), а такође, у првој половини године, до доношења новог Ценовника којим су се регулисале пијачне услуге за којима се указала потреба у и години, Предузеће је било принуђено да врши наплату издавања бункера (сандука од тезги) кроз дневну наплату и то издавањем 7 признаница за 1 бункер (еквивалентно вредности бункера предложеној Ценовником). Ова услуга се евидентирала као остали приход, а од примене новог Ценовника услуга бункери се наплаћује и планира као месечна резервација. Што се месечног закупа тиче, у делу резервација, у плану за годину се предвиђа следеће: * пад броја издатих резервација тезги од 1.96% у односу на процену за годину (наставак тренда из године где је током године дошло до пада због смањења тражње, пренамене корисника у СТР, СЗР, реконстуркција пијаца и одузимања тезги корисницима који нису имали валидна документа). План је рађен на бази кретања у другој половини године, након уградње горе наведених ефеката. * пад броја резервација рамова за 4.40% у односу на процену за годину (смањење тражње). * исти ниво резервација боксова за цвеће и кабасте производе као и у процени за годину. * исти ниво резервација продајних места на пијаци Крњача као и у процени за годину. * раст резервација ИПП магацина, бункера, сандука за % у односу на процену за годину (у првој половини године бункери су наплаћивани кроз дневну наплату, а на основу тренда у другој половини године очекује се раст у наредној години). * раст броја издатих подрезервација тезги за 0.86% у односу на процену за годину (новим Ценовником предвиђена дупла дневна накнада за кориснике који нису закупци по основу резервације и подрезервације тезги). * раст броја издатих тезги за СТР и СЗР за 0.47% у односу на процену за годину (наставак тренда раста из године). На РОБНИМ ПИЈАЦАМА у години се планира: * пад броја издатих тезги на ОТЦ-у за 0.55% у односу на процену за годину (тренд из друге половине године), док су киосци и продајна места на ОТЦ-у прешли у надлежност пословног простора. * раст броја издатих тезги од дневне наплате тезги на пијаци Миљаковац робна од 2.28% у односу на процену за годину. * раст броја издатих резервација тезги на пијаци Миљаковац робна (у години нису наплаћиване из разлога што заинтересовани корисници нису успели да обезбеде адекватну документацију). У делу ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА у години се планира: * раст броја издатих м2 пословног простора од 2.89% у односу на процену за годину, на шта је у највећој мери утицао прелазак наплате киоска и продајних места са ОТЦ-а у надлежност пословног простора, као и проширење капацитета (новоизграђени локали на пијаци Каленић)