МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Mатично предузеће а.д. Требиње ЗП Електродистрибуција а.д. ПАЛЕ РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Пале,нове

МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Mатично предузеће а.д. Требиње ЗП Електродистрибуција а.д. ПАЛЕ РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ Пале,новембар, 2016. године. Директор: Љубомир Мрда, дипл.ел.инж.

Садржај УВОД I План производње електричне енергије у дистрибутивним(властитим) хидроелектранама...2 II План потрошње електричне енергије...2 III План инвестиционих улагања и план набавки...6 IV План прихода и расхода...7 V Прилози...9

Увод Ребаланс електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске за 2016. Годину је урађен, по Закључку Управе МХ ЕРС Матично предузеће ( бр.1.1/01-1433-1/16 од 07.09.2016. године), на принципу изједначења плана са остварењем електроенергетских величина за период 01.01.-31.08.2016. и планова за период 01.09.- 31.12.2016. године.у складу с тим, сва предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга дужна су донијети своје ребалансе планова пословања за 2016.годину усклађене са Ребалансом плана пословања МХ Електропривреда Републике Српске за 2016. годину. Ребаланс плана пословања, ЗП Електродистрибуција а.д. Пале, базиран је и усклађен са Ребалансом Електроенергетскoг биланса МХ Електропривреда Републике Српске за 2016. годину и урађен је на бази: 1. а) ребалансиране планиране производње електричне енергије у дистрибутивним хидроелектранама Богатићи и Месићи Нова, 1. б) ребалансиране планиране количине нето потрошње електричне енергије крајњих купаца, које снабдијева ово дистрибутивно предузеће,која је повећана за 0,21% од билансом планиране потрошње за 2016. годину; 1. ц) ребалансираних дистрибутивних губитака електричне енергије, који су смањени у односу на билансом планиране губитке за 2015. годину, за количински 7.18 GWh, односно 14,86% 2. ребалансираних прихода и расхода од електричне енергије,које је доставио МХ Електропривреда Републике Српске број: 1.1/03-1586-1/16, ребалансираних трошкова преноса и НОС-а за преузету ел.енергију број: 1.1/03-1589-1/16,као и ребалансираних расхода за електричну енергију преузету од Оператера система подстицања број:-1/03-1588- 1/16.

I План производње електричне енергије у дистрибутивним (властитим) хидроелектранама Ребалансом Електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга за 2016. годину, планирана производња електричне енергије, која се предаје у дистрибутивну мрежу из дистрибутивних (властитих) хидроелектрана Богатићи и Месићи Нова за 2016. годину, укупно износи 50.80 GWh, што је смањење производње за 2,57% у односу на План (52.14 GWh), од чега је у ХЕ Богатићи 28.37 GWh или 55,85 % а ХЕ Месићи -Нова 22.43 GWh или 44,15% укупне Ребалансиране производње за 2016, годину. II План потрошње електричне енергије Ребалансом Електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга за 2016. годину, ребалансирана је нето потрошња електричне енергије крајњих купаца, које снабдијева ЗП Електродистрибуција Пале и губици електричне енергије на дистрибутивној мрежи. С тим у вези, у односу на План, ребалансирана је: Нето потрошња крајњих купаца у количини 302.98 GWh, што је повећање потрошње за 0,21%; Директни купци 110 kv које снадбјева дистрибутивно предузеће учествују са 0,02 GWh. Електрична енeргија потребна за покривање дистрибутивних губитака у количини 41.15 GWh, што је смањење губитака за 14,86%. Процентуално дистрибутивни губици чине 11,96% од бруто дистрибутивне потрошње; Прегледи, планираних и ребалансираних количина за 2016. годину у односу на остварење у 2015. години и пласман електричне енергије по категоријама потрошача, дати су у следећим табелама. 2.

Табела ребаланса електроенергетског биланса У GWh Ребаланс плана 2016.г. План 2016.г. Остварење 2015.г. Индекс 2/3 Индекс 2/4 1 2 3 4 5 6 Преузето са преносне мреже 293.33 298. 53 301.11 98,26 97,42 Произведено у ДХЕ и МХЕ 50.80 52.14 38.92 97,43 130,52 1.Бруто дистрибутивна потрошња 344.13 350.67 340.03 98,13 101,21 2.Дистрибутивни губици 41.15 48.33 35.77 85,14 115,04 3.Нето дистрибутивна.потр. 302.98 302.34 304.26 100,21 99,58 а) 110 kv б) 35 kv 2.05 2.93 2.69 69,97 76,21 в) 10 kv 49.63 46.75 47.07 106,16 105,44 г) 0,4 kv 66.27 65.44 67.11 101,27 98,75 д) јавна расвјета 7.35 7.26 7.33 101,24 100,27 е) домаћинства 176.12 178.35 178.49 98,75 98,67 ж) потрошња у властитим објектима 1.56 1.61 1.57 96,89 99,36 УКУПНО 302.98 302.34 304.26 100,21 99.58 Директни купци 110 kv 0.02 0.04 0.07 50,00 28,57 СВЕГА 303.00 302.38 304.33 100,21 99,56 3.

Табела пласмана електричне енергије по категоријама потрошача Ребаланс плана 2016. годину Планирана количина у GWh Цијена pƒ/kwh Вриједност (КМ) 1 2 3 4 1.Бруто дистрибутивна потрошња 344.13 13.3594 45.973.918 2.Дистрибутивни губици 41.15 13.0491 5.369.716 3.Нето дистрибутивна потрошња 302.98 13.4016 40.604.202 а) 110 kv б) 35 kv 2.05 9.4196 193.102 в) 10 kv 49.63 7.9608 3.950.954 г) 0,4 kv 66.27 16.6743 11.050.071 д) јавна расвјета 7.35 16.1422 1.186.451 е) домаћинства 176.12 13.5058 23.786.567 ж) потрошња у властитим објектима 1.56 28.0164 437.057 УКУПНО 302.98 13.4016 40.604.202 Директни купци 110 kv 0.02 13.4016 2.680 СВЕГА 303.00 13.4016 40.606.882 Пласман електричне енергије за 2016. годину ребалансиран је на основу ребалансиране потрошње електричне енергије, у складу са количинама које су утврђене Ребалансом електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга за 2016. годину. Вриједност ребалансиране реализације (пласмана) износи 40.606.882 КМ и већа је за 3,88 % од планиране за 2016.годину. 4.

Графиконом је дато поређење ребалансираног пласмана електричне енергије за 2016. годину у односу на план 2016. године. 5.

III План инвестиционих улагања и план набавки 1. Ребалансирана укупна инвестициона улагања за 2016. годину износе 7.651.505 КМ, што представља смањење улагања за инвестиције за 8.107.256 КМ или 51.45 % у односу на планирана улагања (15.758.761) за 2016. годину. Од остварених у 2015. години (7.888.418КМ) ребалансирана инвестициона улагања за 2016. годину су мања за 3,00%. Ребалансирана су, то јест, смањена су планирана улагања и у изградњу и у реконструкцију, тако да: - улагања у изградњу износе 4.316.505 КМ и смањена су за 7.952.256 КМ, или 64,82% у односу на планирана улагања за 2016. годину, а средства за реконструкцију (3.335.000 КМ) смањена су за 155.000 КМ или 4,44% у односу на планиране за 2016. годину. Извори финансирања поменутих ребалансираних инвестиција су: - властита средства (слободна амортизација) 4.651.505 КМ - кредитна средства 3.000.000 КМ 2. Набавка опреме, услуга и радова на нивоу Друштва предвиђена планом износи 9.412.610 КМ од чега за набавку: - опреме и материјала 3.747.700 КМ - услуга 2.655.050 КМ, и - за радове 3.009.860 КМ Ребалансирана инвестициона улагања и набавке по објектима, као и извори финансирања дати су у документационој основи. 6.

План прихода и расхода На основу смјерница МХ а.д. Требиње и остварених прихода и трошкова пословања Предузећа за период 1.1. до 31.08.2016 године, као и процјене истих до краја пословне године, ребалансирани су приходи и расходи за 2016. годину. 1.Укупни приходи Ребалансирани приходи, укупно за 2016. годину, износе 48.679.000 КМ, што представља смањење укупних прихода за 1,30 % у односу на План за 2016. годину. У оквиру којих је учешће пословних прихода у износу 45.620.000 КМ. Смањени су за 1.222.000 КМ, или 2,61% од плана предвиђених средстава за 2016. годину. Од остварених за 2015.годину, ови приходи, већи су за 2,34%, и чине их: - приходи од продаје електричне енергије у износу 40.715.000 КМ, што је повећање за 1.460.000 КМ или 3,72% у односу на планиране за 2016. годину. Од остварених за 2015. годину већи су за 3,16%. Просјечна продајна цијена електричне енергије утврђена је у износу од 13,40 pf/kwh. - приходи од продаје учинака укупно у износу 3.543.000 КМ, што представља повећање за 188.000 КМ или 5,60 % у односу на планиране за 2016. годину. Од остварених за 2015. годину, ови приходи, већи су за 64,71 %. Наиме, у овим приходима највеће је учешће (76,57%) ребалансираних прихода од продаје повезаним лицима (приход од елек.енергије из властитих ХЕ Богатићи и Месићи Нова) и износи 2.713.000 КМ.. Већи су за 102,16% од остварених у 2015. години. - приходи од активирања или потрошње робе и учинака у износу од 862.000 КМ, што је смањење 338.000 КМ или 28,17% у односу на планиране за 2016.годину. Од остварених у 2015. години су већи за 19,06%. 2.Укупни расходи Ребалансирани укупни расходи износе 48.647.000 КМ и мањи су за 610.000 КМ или 1,24% у односу на План за 2016.годину.Већи су за 1,96% од остварених у 2015. години,од чега су пословни расходи ребалансирани у износу 48.038.000 КМ, што, у односу на планиране, представља повећање од 67.000 КМ, или 0,14%. 7.

Ребалансирани укупни приходи и расходи за 2016. годину у односу на План за 2016. годину и у односу на укупно остварене приходе и расходе за 2015. годину, приказани су у следећој табели. у КМ Ребаланс плана за 2016. План за 2016. Остварено 2015. Индекс 2/3 Индекс 2/4 1 2 3 4 5 6 1.Укупан приход 48.679.000 49.322.000 47.716.000 98,70 102,02 2. Укупан расход 48.647.000 49.257.000 47.710.000 98,76 101,96 Вишак прихода над расходима (1-2) 32.000 65.000 6.000 8.

IV П Р И Л О З И

ЗП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАЛЕ" а.д. Пале РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2016. ГОД. ПЛАН 2016. ИЗГРАДЊА РЕБАЛАНС 2016. Ред. број ОБЈЕКАТ Дужина мреже (km) Трафостанице Укупан број Инсталисан а снага (MVA) Извор финансирања Властита средства Кредити Донација Укупно Дужина мреже (km) Трафостанице Укупан број Инсталисан а снага (MVA) Извор финансирања Властита средства Кредити Донација Укупно 1 ВН мрежа 17.50 420,000 0 420,000 12.50 300,000 300,000 2 НН мрежа 18.18 100,000 300,000 400,000 7.57 166,505 166,505 3 Трафостанице 12 2.92 100,000 250,000 350,000 10 2.50 100,000 200,000 300,000 4 Каблови 14.41 148,272 500,000 648,272 9.56 130,000 300,000 430,000 5 Механизација 400,000 0 400,000 300,000 300,000 6 Нови прикључци 1,625 100,000 550,000 650,000 1,000 200,000 200,000 400,000 7 СКАДА СИСТЕМ 0 600,000 600,000 600,000 600,000 8 Остало 1,720,000 7,080,489 8,800,489 1,820,000 0 1,820,000 Ред. број ОБЈЕКАТ Дужина мреже (km) 2,988,272 9,280,489 0 12,268,761 3,016,505 1,300,000 0 4,316,505 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЛАН 2016. РЕБАЛАНС 2016. Трафостанице Извор финансирања Трафостанице Извор финансирања Дужина Инсталисан Укупан Укупно мреже Инсталисан Властита Укупан Властита а снага Кредити Донација број средства (km) а снага Кредити број средства (MVA) (MVA) 1 ВН мрежа 23.33 350,000 0 350,000 26.67 400,000 400,000 2 НН мрежа 50.00 250,000 500,000 750,000 63.33 350,000 600,000 950,000 3 Трафостанице 20 23.00 600,000 300,000 900,000 27 21.25 350,000 400,000 750,000 4 Каблови 0 0 0 0.00 0 5 Механизација 0 0 0 0 6 7 Укупно Рекон.постојећ.п рикљ. Донација 1,200 300,000 0 300,000 600 150,000 150,000 СКАДА СИСТЕМ 0 0 0 0 8 Остало 490,000 700,000 1,190,000 385,000 700,000 1,085,000 Укупно Укупно 1,990,000 1,500,000 0 3,490,000 1,635,000 1,700,000 0 3,335,000

СПЕЦИФИКАЦИЈА СТАВКЕ ОСТАЛО РЕБАЛАНСА ЗА 2016. g. Ред бр Назив инвестиције ИЗГРАДЊА Укупна вр. инв.2016-2018. Властита средства План 2016 Кредит Ред бр Назив инвестиције ИЗГРАДЊА Укупна вр. инв.2016-2018. Властита средства Ребаланс 2016 Кредит 1 ХЕ Богатићи-реконструкција и ревитализација хидроенергетских објеката у ХЕ 19,000,000 800,000 6,700,000 1 ХЕ Богатићи Нова 17,958,916 850,000 2 Рачунарска и комуникациона опрема 70,000 70,000 2 Рачунарска и комуникациона опрема 70,000 70,000 3 Канцеларијски намјештај, телефони, телефакси и ситнија основна средства 50,000 50,000 3 Канцеларијски намјештај, телефони, телефакси и ситнија основна средства 50,000 50,000 4 Учешће у изградњи нових електроенергетских објеката који немогу бити предвиђени планом, а граде их трећа лица 150,000 150,000 4 Учешће у изградњи нових електроенергетских објеката који немогу бити предвиђени планом, а граде их трећа лица 150,000 150,000 5 Грађевински објекти на нивоу друштва-рј Рогатица 600,000 300,000 300,000 5 Грађевински објекти на нивоу друштва-рј Рогатица 600,000 260,000 6 FMIS пројекат 1,295,000 80,489 6 FMIS пројекат 1,295,000 90,000 7 Подешавање САП-а 350,000 350,000 7 Подешавање САП-а 350,000 350,000 1 УКУПНО: САНАЦИЈА ХЕ Богатићи- санација улазног, излазног тунела и опреме унутар ХЕ са отклањањем посљедица изазваних клизиштем на брани и активности на заштити електроенергетских објеката, уз израду главног прохјекта 21,515,000 1,720,000 7,080,489 УКУПНО: 20,473,916 1,820,000 0 1,150,000 100,000 700,000 1 САНАЦИЈА ХЕ Богатићи- санација улазног, излазног тунела унутар ХЕ са отклањањем посљедица изазваних клизиштем на брани и активности на заштити електроенергетских објеката, уз израду главног прохјекта 1,150,000 700,000 2 Грађевински објекти на нивоу друштва 80,000 80,000 2 Грађевински објекти на нивоу друштва 80,000 60,000 3 Грађевински објекти на нивоу друштва -Санација ТС 35/10kV Јахорина 80,000 80,000 3 Грађевински објекти на нивоу друштва -Санација ТС 35/10kV Јахорина 80,000 100,000 4 Грађевински објекти на нивоу друштва-управна зграда 80,000 80,000 4 Грађевински објекти на нивоу друштва-управна зграда 80,000 75,000 5 Непредвиђени радови на санацији постојеће ВН и НН мреже, те евентуални грађевински радови 150,000 150,000 5 Непредвиђени радови на санацији постојеће ВН и НН мреже, те евентуални грађевински радови 150,000 150,000 УКУПНО: 1,540,000 490,000 700,000 УКУПНО: 1,540,000 385,000 700,000

Mјешовити холдинг "EРС" - MП a.д. Tребиње - ЗП "Eлектродистрибуција" a.д. Пале Ребаланс Плана набавке опреме, материјала, услуга и радова Mјешовити холдинг "EРС" - MП a.д. Tребиње - ЗП "Eлектродистрибуција" a.д. Пале за 2016-у годину Број план. позиц. Врста набавке Шифра ЈРЈН (CPV код) Процјењена укупна вриједност Ребаланс Плана набавке за 2016.год. Извор финансирања Властита средства Кредит Поступак набавке Оквирни датум покретања поступка Оквирни датум закључења уговора/оквирн ог споразума Напомена 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ 161.1 Алат и инвентар 44510000-8 20,000.00 20,000.00 20,000.00 4 Фебруар 2016. Фебруар 2016. 161.2 Скада систем 42961200-2 1,804,867.00 435,000.00 435,000.00 1 Крај децембра 2015. Крај децембра 2015. Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" 161.3 Рачунарска опрема 30200000-1 64,000.00 64,000.00 64,000.00 1 Фебруар 2016. Фебруар 2016. 161.4 Дијелови за рачунарску опрему 30237100-0 30232100-5 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Фебруар 2016. Фебруар 2016. 161.5 Комуникациона опрема 32260000-3 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Мај 2015. Јуни 2015. 161.6 Дијелови за комуникациону опрему 32260000-3 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Фебруар 2016. Фебруар 2016. 161.8 Возила и механизацијa 34100000-8 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1 Јуни 2016. Јули 2016. 161.9 Куповина земљишта за потребе Предузећа 70122200-4 10,000.00 10,000.00 10,000.00 7 Јуни 2016. Јули 2016. 161.10 Лична заштитна средства 18000000-9 60,000.00 60,000.00 60,000.00 1 Mарт 2016. Април 2016. 161.11 Заштитна опрема 18000000-9 20,000.00 20,000.00 20,000.00 4 Mарт 2016. Април 2016. 161.12 Канцеларијски намјештај 39130000-2 12,000.00 12,000.00 12,000.00 4 Mарт 2016. Март 2016. 161.13 Канцеларијска опрема 39200000-4 39700000-9 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Mарт 2016. Март 2016. 161.14 Телефони и телефакси 32551500-5 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Mарт 2016. Март 2016. 161.15 161.17 Копир апарати и ситнија опрема за потребе предузећа Бројила електричне енергије и мјерне групе 30121100-4 26,000.00 26,000.00 26,000.00 4 Mарт 2016. Март 2016. 38550000-5 440,000.00 40,000.00 40,000.00 1 Јануар 2016. Фебруар 2016. 161.18 Дијелови за одржавање бројила 38550000-5 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Mарт 2016. Април 2016.

161.19 161.21 Набавка НН ормарића (опремљени) за израду кућих прикључка и измјештање мјерних мјеста на стуб НН мјерни, дистрибутивни и прикључни ормари и опрема 31682100-1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 4 Април 2016. Мај 2016. 31211200-0 320,000.00 160,000.00 160,000.00 1 Јуни 2015. Октобар 2015. 161.22 Кабловски прикључни и мјерни дистрибутивни ормари 31213300-5 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Јануар 2016. Јануар 2016. 161.23 Изолатори и изолаторски ланци 44111500-6 149,000.00 130,000.00 130,000.00 1 Јуни 2015. Децембар 2015. 161.24 Одводници пренапона 31216000-3 60,000.00 18,700.00 18,700.00 1 Октобар 2015. Децембар 2015. 161.25 Осигурачи и постоља 31211300-1 110,000.00 50,000.00 50,000.00 1 Јуни 2015. Децембар 2015. 161.26 Овјесни материјал, спојни материјал, конзоле, носачи, метална опрема, вијчана опрема, поцинчана трака и сонде за уземљење и анкере 31000000-6 60,000.00 60,000.00 60,000.00 1 Јануар 2016. Март 2016. 161.27 АлФе ужад 31321100-3 15,000.00 15,000.00 15,000.00 4 Јануар 2016. Март 2016. 161.28 ВН и НН каблови, самоносиви снопови 31320000-5 700,000.00 500,000.00 500,000.00 1 Јуни 2015. Децембар 2015. у 2015. год. 161.281 Самоносиви кабловски сноп 31320000-5 36,400.00 36,400.00 36,400.00 4 Новембар 2016. Децембар 2016. 161.30 161.31 161.32 Дистрибутивни енергетски трансформатори Кабловске завршнице, спојнице и прибор Растављач за вањску и унутрашњу монтажу 31170000-8 170,000.00 170,000.00 170,000.00 1 Новембар 2016. Децембар 2016. 31224800-0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 4 Јануар 2016. Март 2016. 31214110-3 22,000.00 22,000.00 22,000.00 4 Јануар 2016. Март 2016. 161.33 СН постројења 31000000-6 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Март 2016. Април 2016. 161.34 Резервни дијелови за склопке и СН постројења 31000000-6 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Март 2016. Март 2016.

161.36 Струјни и напонски мјерни трансформатори 31170000-8 20,000.00 20,000.00 20,000.00 4 Март 2016. Април 2016. 161.37 Релеји и заштите 31221100-2 10,000.00 10,000.00 10,000.00 4 Април 2016. Мај 2016. 161.39 МБТС трансформаторске станице 31000000-6 49,000.00 49,000.00 49,000.00 4 Јуни 2016. Август 2016. 161.40 Дрвени импрегнисани стубови 44144000-1 600,000.00 240,000.00 240,000.00 1 Јуни 2015. Септембар 2015 161.41 Армирано бетонски стубови 44114200-4 600,000.00 310,000.00 310,000.00 1 Јуни 2015. Октобар 2015 161.43 Армирано бетонски ногари 44114200-4 220,000.00 74,000.00 74,000.00 1 Јуни 2015. Јануар 2016. 161.44 Обујмице за армирано бетонске ногаре 44167200-0 76,000.00 27,600.00 27,600.00 1 Јуни 2015. Октобар 2015 161.45 Бетонске цијеви за темељење 44114220-0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 4 Април 2016. Мај 2016. 161.46 Ситни спојни електроматеријал 31000000-6 500,000.00 60,000.00 60,000.00 1 Јуни 2015. Децембар 2015. 161.47 Пломбе (пластичне са бар кодом и леготипом и оловне) 31682000-0 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5 Април 2016. Мај 2016. 161.48 Трафо уље 09210000-4 20,000.00 20,000.00 20,000.00 4 Април 2016. Мај 2016. 161.49 Турбинско уље 09211300-4 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Април 2016. Мај 2016. 161.50 Гориво за возила из теретног, теренског и путничког програма (бензин и дизел гориво) 161.51 Канцеларијски материјал 161.511 Канцеларијски материјал 161.52 Тонери 09132000-3 09134200-9 30192000-1 30193000-8 30194000-5 30197000-6 30199000-0 30192000-1 30193000-8 30194000-5 30197000-6 30199000-0 30125110-5 30125120-8 660,000.00 250,000.00 250,000.00 1 Септембар 2015. Новембар 2015. 160,000.00 50,000.00 50,000.00 1 Мај 2015 Октобар 2015. 180,000.00 5,000.00 5,000.00 1 Новембар 2016. Децембар 2016. 8,000.00 8,000.00 8,000.00 4 Јануар 2016. Јануар 2016.

161.53 Аутодијелови за путничка и теретна возила 34300000-0 49,000.00 49,000.00 49,000.00 4 Фебруар 2016. Март 2016. 161.54 Гуме за возила 34350000-5 33,000.00 33,000.00 33,000.00 4 Јануар 2016. Јануар 2016. 161.55 Моторна уља и течности за возила 09211100-2 24951311-8 15,000.00 15,000.00 15,000.00 4 Фебруар 2016. Март 2016. 161.56 Материјал за одржавање хигијене 39830000-9 34,000.00 15,000.00 15,000.00 4 Новембар 2015. Децембар 2015. 161.57 Артикли за потребе чајне кухиње 15000000-8 23,000.00 20,000.00 20,000.00 4 Новембар 2015. Децембар 2015. 161.58 Бетон и агрегати за бетон 44114000-2 45,000.00 45,000.00 45,000.00 4 Март 2015 Април 2015. 161.59 Остали материјал и опрема 200,000.00 200,000.00 200,000.00 Закон о јавним набавкама Јануар 2016. Јануар 2016. Укупно опрема и материјала 7,999,267.00 3,747,700.00 3,312,700.00 435,000.00 2. УСЛУГЕ 162.1 Израда пројектне документације за потребе Предузећа - грађеви нски објекти 73300000-5 48,000.00 48,000.00 48,000.00 4 Март 2016. Април 2016. 162.3 Услуге обезбјеђења кредитних средстава за реализацију пројекта ХЕ "Богатићи Нова" 66113000-5 8,137,000.00 1 или 2 Jануар 2017 Jануар 2017 162.4 Израда пројектно техничке документације за ХЕ "Богатићи Нова" 71322400-5 754,000.00 754,000.00 754,000.00 1 Јуни 2016. Август 2016. 162.5 Репарација енергетских трансформатора 50532200-5 95,000.00 30,000.00 30,000.00 1 Март 2016. Децембар 2016. 162.6 Услуге геодетског снимања ел.ен.објеката 71355000-1 25,000.00 25,000.00 25,000.00 4 Март 2016. Април 2016.

162.7 Периодични прегледи опреме и средстава, машина, уређаја и услова радне средине 71632000-7 15,000.00 15,000.00 15,000.00 4 Март 2016. Април 2016. 162.71 162.72 Услуге верификације бројила електричне енергије Периодични прегледи средстава за гашење пожара 71632000-7 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Јануар 2016. Јануар 2016. 50413200-5 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Март 2016. Март 2016. 162.8 Периодични љекарски прегледи радника 85148000-8 20,000.00 20,000.00 20,000.00 6 Септембар 2016. Октобар 2016. 162.9 Услуге приступа интернету 72400000-4 36,400.00 10,000.00 10,000.00 4 Март 2016. Април 2016. 162.11 Консултантске услуге за спровођење Скада система 42961200-2 200,000.00 165,000.00 165,000.00 1 прва половина 2014. Март 2015. Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" 162.12 Редовна провјера ISO 9001 72330000-2 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Април 2016. Април 2016. 162.13 162.14 162.16 Рецертификацијска провјера ISO 14001 Стручно образовање и усавршавање радника Консултантске услуге за реализацију пројекта ХЕ Богатићи Нова 72330000-2 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Мај 2016. Мај 2016. 80530000-8 49,000.00 49,000.00 49,000.00 6 Март 2016. Април 2016. 80530000-8 48,000.00 48,000.00 48,000.00 4 Јануар 2016. Фебруар 2016. 162.17 Остале консултантске услуге 80530000-8 35,000.00 35,000.00 35,000.00 4 Март 2016. Април 2016. 162.18 Услуге обуке IAS 12 80530000-8 4,500.00 4,500.00 4,500.00 5 Март 2016. Март 2016. 162.19 162.20 162.22 Услуге анализе потраживања од купаца Услуге стручног надзора и управљања пројектима везане за ХЕ "Богатиће Нова" Услуге ревизије финансијских извјештаја 79212100-4 10,000.00 10,000.00 10,000.00 4 Мај 2016. Јуни 2016. 71700000-5 48,000.00 48,000.00 48,000.00 4 Јуни 2016. Јули 2015. 79212100-4 30,000.00 10,000.00 10,000.00 2 Мај 2014 Децембар 2014. Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" Реализација уговора закљученог у 2014.год.

162.24 Одржавање средстава рада (копир апарати, телефонска централа, видео надзор), те побољшање техничких карактеристика 50300000-8 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Март 2016. Април 2016. 162.25 Услуге одржавања лифтова 50750000-7 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Јануар 2016. Јануар 2016. 162.26 Услуге сервисирања машине пакерице 50310000-1 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Јануар 2016. Јануар 2016. 162.27 Услуге штампе и копирања на изнајмљеним штампачима и мултифункционалним урађајима 79800000-2 48,000.00 24,000.00 24,000.00 4 Март 2015 Април 2015. 162.28 Објава огласа, обавјештења и маркетиншке услуге 79341000-6 79342200-5 18,000.00 18,000.00 18,000.00 4 Јануар 2016. Јануар 2016. 162.29 Услуге чишћења просторија Предузећа 90910000-9 15,000.00 15,000.00 15,000.00 4 Септембар 2016. Октобар 2016. 162.30 Прање возила 50112300-6 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Јануар 2016. Јануар 2016. 162.31 Вулканизерске услуге возила 50116500-6 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Јануар 2016. Јануар 2016. 162.32 Одржавање возила (електромеха ничке, лимарске, фарбање и сл.) 50112200-5 35,000.00 35,000.00 35,000.00 4 Март 2016. Април 2016. 162.34 Осигурање лица 66512100-3 10,000.00 10,000.00 10,000.00 4 Март 2016. Јули 2016. 162.35 Осигурање возила од аутоодговорности 66514110-0 35,000.00 35,000.00 35,000.00 4 Јануар 2016. Јануар 2016. 162.36 Каско осигурање возила 66514110-0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 4 Август 2016. Новембар 2016. 162.37 Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трецим лицима 66516000-0 37,000.00 37,000.00 37,000.00 4 Мај 2016. Август 2016. 162.38 Осигурање имовине Предузећа 66515200-5 13,000.00 13,000.00 13,000.00 4 Фебруар 2016. Фебруар 2016. 162.39 Софтверске и консултантске услуге ФМИС пројекат 64221000-1 796,073.46 90,000.00 90,000.00 2 прва половина 2012. Децембар 2014. Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" Реализација уговора закљученог у 2014.год.

162.40 Подешавање САП-а 64221000-1 350,000.00 350,000.00 350,000.00 1 или 2 Новембар 2016. Децембар 2016. Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" 162.41 162.411 162.42 Услуге одржавања постојећих САП лиценци Услуге и дијелови за одржавање САП инфраструктуре Услуге одржавања САП система са проширењем функционалности 72260000-5 210,000.00 42,000.00 42,000.00 1 или 2 Новембар 2016. Децембар 2016. 72260000-5 45,000.00 15,000.00 15,000.00 1 или 2 Новембар 2016. Децембар 2016. 72260000-5 123,750.00 41,250.00 41,250.00 1 или 2 Новембар 2016. Децембар 2016. Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" 162.43 Процјена вриједности капитала и основних средстава 79211000-6 30,000.00 14,300.00 14,300.00 1 или 2 Јануар 2016. Март 2016. Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" 162.44 Систем надзора над возилима (ГПС) 79714000-2 26,000.00 26,000.00 26,000.00 4 Септембар 2016. Октобар 2016. 162.45 Софтверске услуге за фактурисање и наплату ел. енергије 64221000-1 630,000.00 210,000.00 210,000.00 1 Септембар 2015. Октобар 2015. 162.46 Услуге одржавање мрежног система 64221000-1 21,000.00 21,000.00 21,000.00 4 Септембар 2016. Октобар 2016. 162.47 Продужење лиценци за антивирус 64221000-1 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Фебруар 2016. Фебруар 2016. 162.48 Ревизија пројектне документације 79212000-3 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Март 2016. Април 2016. 162.49 Издавање УТ услова, грађевинских и употребних дозвола 71250000-5 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Март 2016. Април 2016. 162.52 Остале услуге 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Закон о јавним набавкама Јануар 2016. Јануар 2016. 3. РАДОВИ Укупно услуге 12,384,723.46 2,655,050.00 2,490,050.00 165,000.00 163.1 163.2 Санација корита ријеке Жељезнице - ХЕ Богатићи Израда простора и опреме потребне за примјену закона о заштити животне средине ХЕ Богатићи 45240000-1 69,000.00 69,000.00 69,000.00 4 Април 2016. Јуни 2016. 80540000-1 30,000.00 30,000.00 30,000.00 4 Април 2016. Мај 2016.

163.3 Санација улазног, излазног тунела и опреме унутар ХЕ Богатићи са отклањањем посљедица изазваних клизиштем на брани и активности на заштити електроенергетских објеката, уз израду главног пројекта 45453100-8 1,150,000.00 700,000.00 700,000.00 1 или2 Јуни 2016. Септембар 2016. 163.4 Изградња ХЕ "Богатићи Нова" 45251120-8 17,108,916.00 0.00 0.00 1 или 2 Мај 2016. Септембар 2016. 163.41 Геомемеханички и истражни радови ХЕ "Богатићи Нова" 45255500-4 77,110.00 77,110.00 77,110.00 4 Јуни 2016. Септембар 2016. 163.42 Радови на санацији одводног канала ХЕ Месићи 45247000-0 78,000.00 78,000.00 78,000.00 4 Јуни 2016. Јули 2016. 163.5 163.6 163.7 163.8 163.9 Завршни радови на уређењу саобрачајнице за брану-прилазну штолну и подбрански просторприлаз до машинске хале и вањског уређења ХЕ Месићи Нова Радови на чишћењу наноса ХЕ Месићи Санација хидрантске мреже ХЕ Месићи и ТС Борике и санација централе за дојаву пожара Грађевински радови на Управној згради и магацинском простору Пословнице Рудо Грађевински радови на управној згради - Дирекција 45233226-9 67,000.00 27,500.00 27,500.00 4 Септембар 2015. Новембар 2015. 45240000-1 64,100.00 64,100.00 64,100.00 4 Април 2016. Јуни 2016. 45453100-8 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Јули 2016. Август 2016. 45213150-9 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Август 2016. Септембар 2016. 45213150-9 75,000.00 75,000.00 75,000.00 4 Септембар 2016. Октобар 2016. Реализација уговора закљученог у 2015.год. 163.10 163.11 163.12 163.13 Грађевински објекти на нивоу друштва - РЈ Вишеград Грађевински објекти на нивоу друштва - РЈ Рогатица Грађевински објекти на нивоу друштва - Складиште Сумбуловац Грађевински објекти и уређење земљишта на нивоу друштва 45213150-9 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Септембар 2016. Октобар 2016. 45213150-9 600,000.00 260,000.00 260,000.00 1 Април 2016. Мај 2016. 45213150-9 36,000.00 36,000.00 36,000.00 4 Август 2016. Септембар 2016. 45213200-5 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5 Мај 2016. Јули 2016.

163.14 163.16 163.17 Грађевински радови на санацији ТС 35/10 kv Јахорина Реконструкција трафостаница 35/10 kv са пипремом за даљинско управљање - Војковићи, Kоран и Будимлије Испорука и уградња уређаја за компензацију реактивне енергије 45213150-9 79,000.00 79,000.00 79,000.00 4 Април 2016. Август 2016. 45454000-4 561,000.00 200,000.00 200,000.00 1 Јуни 2015 Децембар 2015. 51112000-0 76,000.00 76,000.00 76,000.00 4 Април 2016. Јули 2016. 163.18 Радови на реконструкцији ВН и НН водова уз ангажман трећих лица 45454000-4 125,000.00 125,000.00 125,000.00 1 Септембар 2016. Новембар 2016. 163.21 163.23 Радови на антикорозивној заштити жељезно-решеткастих стубова и трансформаторских станица Радови на санацији ТС 35/10 kv Миљевина 45442200-9 96,700.00 96,700.00 96,700.00 1 Април 2016. Јули 2016. 45453100-8 74,200.00 74,200.00 74,200.00 4 Април 2016. Јуни 2016. 163.24 Радови на раскресивању траса ДВ 45111220-6 750,000.00 465,750.00 465,750.00 1 Јуни 2015 Октобар 2015. 163.241 Радови на раскресивању траса ДВ 45111220-6 22,500.00 22,500.00 22,500.00 3 Октобар 2016. Новембар 2016. 163.25 Радови на ископима (земљани радови) 45112000-5 49,000.00 30,000.00 30,000.00 4 Јануар 2016. Јануар 2016. 163.26 Непредвђени радови на санацији постојеће ВН и НН мреже, санационе мјере на клизишту ХЕ Богатићи, непредвиђени радови у ХЕ Богатићи и ХЕ Месићи, те евентуални грађевински и остали радови Укупно радови 400,000.00 400,000.00 400,000.00 21,612,526.00 3,009,860.00 2,309,860.00 700,000.00 Закон о јавним набавкама Јануар 2016. Јануар 2016. Укупно опрема, материјал, услуге и радови 41,996,516.46 9,412,610.00 8,112,610.00 1,300,000.00 У Плану набавки опреме, материјала, услуга и радова за 2016.годину су укључене и набавке које су покренуте прије 01.01.2016.године, али ће се њихова реализација извршити у 2016.години. Врсте поступака додјеле уговора који се планирају провести у 2016.години како би се закључили уговори о набавци опреме, материјала, услуга или радова у складу са Законом о јавним набавкама БиХ су: 1- отворени поступак 2-ограничени поступак 5-директни споразум 3-преговарачки поступак без објављивања обавјештења 6-неприоритетне услуге (члан 8. ЗЈН) 4-конкурентски захтјев 7-Изузеће од примјене одредби ЗЈН (члан10 ЗЈН) У оквиру одређеног броја планских позиција предмет набавке обухвата већи број сродних позиција мање вриједности па је могуће да се деси поступак набавке путем директног споразума, а у плану је наведен неки од поступака од 1до 4.

Структура укупних прихода 000 KM Опис Ребаланс 2016 План 2016 Остварено 2015 Индекс 2/3 Индекс 2/4 1 I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1. Приходи од продаје робе а) повезаним правним лицима б) на домаћем тржишту ц) на ино тржишту 2. Приходи од продаје учинака а) повезаним правним лицима б) на домаћем тржишту ц) на ино тржишту 3. Приходи од активирања или потрошње робе и 4. Повећање вриједности залиха учинака 5. Смањење вриједности залиха учинака 6. Повећање вриједности инвест. некретнина и биолошких средстава која се не амортизују 7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују 8. Остали пословни приходи II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1. Фин. прих. oд повезаних правних лица 2. Приходи од камата 3. Позитивне курсне разлике 4. Приходи од ефеката валутне клаузуле 5. Прих. од учешћа у добитку заједничких улагања 6. Остали финансијски приходи III ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1. Добици по ос. продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 2. Добици по ос. продаје инвест. некретнина 3. Добици по ос. продаје биолошких средстава 4. Доб. по ос. прод. средс. обустављеног пословања 5. Доб. по ос. прод. учешћа у капиталу и дугор. ХОВ 6. Добици по ос. прод. материјала 7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака 8. Наплаћена отписана потраживања 9. Приходи по ос. уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви 10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугор. резервисања и остали непоменути приходи IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III) V Приходи од усклађивања. вријед. имовине 1. Прих. од усклађивања вриј. немат. улагања 2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме 3. Приходи од усклађивања вриј.инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација 4. Приходи од усклађивања вриј.биолошких средстава за које се обрачунава амортизација 5. Приходи од усклађивања вриј.дугор. фин. пласмана и фин. средс. расположивих за продају 6. Прих. од усклађ. вриј. залиха материјала и робе 7. Прих. од усклађ. вриј. кратк. фин. пласмана 8. Прих. од усклађ. вриј. капитала 9. Прих. од усклађ. вриј. остале имовине VI ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОТСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI) 2 3 4 6 7 45,620 46,842 44,577 97 102 40,715 39,255 39,466 104 103 146 163 163 90 90 40,569 39,092 39,303 104 103 3,543 3,355 2,151 106 165 2,713 860 1,342 315 202 830 2,495 809 33 103 862 1,200 724 72 119 500 3,032 2,236 16 22 2,759 1,980 2,712 139 102 2,759 1,980 2,712 139 102 300 500 426 60 70 70 56 300 500 300 60 100 48,679 49,322 47,715 99 102 0 0 0 1 0 48,679 49,322 47,716 99 102

Структура укупних расхода 000 KM Опис Ребаланс 2016 План 2016 Остварено 2015 Индекс 2/3 Индекс 2/4 1 I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 1. Набавна вриј. продате робе 2. Трошкови материјала 3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расходa (а+б) а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада б) Остали лични расходи 4. Трошкови производ. услуга 5. Трош. амортизације и резервисања (а+б) а) Трошкови амортизације б) Трошкови резервисања 6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) 7. Трошкови пореза 8. Трошкови доприноса II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица 2. Расходи камата 3. Негативне курсне разлике 4. Расх. по основу валутне клаузуле 5. Остали финансијски расходи III ОСТАЛИ РАСХОДИ 1. Губици по ос. продаје и расходовања немат.улагања, некретнина, постројења и опреме 2. Губ. по ос. прод. и расх. инвест. некретнина 3. Губ. по ос. прод. и расх. биолош. средс. 4. Губ. по ос. прод. сред. обустављеног пословања 5. Губ. по ос. прод. учешћа у капиталу и дугор. ХОВ 6. Губ. по ос. прод. материјала 7. Мањкови, изузимајући мањк. залиха учинака 8. Расх. по ос. заштите од ризика 9. Расходи по ос. исправ. вриј. и отписа потр. 10. Расходи по основу расходовања залиха IV Расходи (I+II+III) V Расх. од усклађивања вриј. имовине 1. Обезврјеђење немат. улагања 2. Обезв. некрет., постројења и опреме 3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација 4. Обезврјеђење биолошких средстава за које се обрачунава амортизација 5. Обезврјеђење дугорочних фин. пласмана и фин. средстава расположивих за продају 6. Обезв. залиха материјала и робе 7. Обезв. кратк. фин. пласмана 8. Обезв. остале имовине VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI) 2 3 4 6 7 48,036 47,969 46,634 100 103 22,384 22,414 21,454 100 104 987 893 1,031 111 96 14,041 14,296 13,998 98 9,996 10,156 9,950 98 100 4,045 4,140 4,048 98 100 1,730 1,058 1,109 164 156 7,223 7,514 7,458 96 97 6,939 7,230 7,295 96 95 284 284 163 100 174 1,217 1,155 1,054 105 307 402 220 76 140 147 237 310 62 47 510 577 759 88 67 510 577 758 88 67 1 97 711 303 14 32 499 153 97 212 142 46 68 48,643 49,257 47,696 99 102 0 0 3 4 11 36 48,647 49,257 47,710 99 102 8 3 100 115