На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013) и члана 19.Статута Градске општине Барајево ('' Сл.лист Града Београда '', бр. 30/2010, 40/2013), а на предлог Већа општине Барајево, Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 29. априла 2014. године, донела је : ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2013. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. У завршном (консолидованом) рачуну буџета Градске општине Барајево за 2013. годину (у даљем тексту завршни рачун), у Билансу стања на дан 31. децембра 2013. године утврђена је укупна актива у износу од 165.551 хиљада динара и укупна пасива у износу од 165.551 хиљада динара. Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији : Актива Економска Класификација О п и с И з н о с У к у п н о у (000) у (000) 011 Основна средства 74.195 014 Природна имовина 1.488 015 Нефинансијаска имовина у припреми и аванси 016 Нематеријална имовина 7.860 01 Нефинансијска имовина у сталним средствима 83.543 022 Залихе ситног инвентара и потрошног материјала 171 02 Нефинансијска имовина у залихама 171 0 Нефинансијска имовина 83.714 121 Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности 43.775 122 Краткорочна потраживања 2.119 123 Краткорочни пласмани 5.229 12 Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности потраживања и краткорочни пласмани 51.123 131 Активна временска разграничења 30.714 1
13 Активна временска разграничења 30.714 1 Финансијска имовина 81.837 Укупна актива : 165.551 Пасива 211 Домаће дугорочне обавезе 212 Стране дугорочне обавезе 213 Дугорочне обавезе по основу гаранција 21 Дугорочне обавезе 231 Обавезе за плате 232 Обавезе по основу накнада запосленима 233 Обавезе за награде и остале посебне расходе 234 Обавезе по основу социј. доприноса на терет послодавца 237 Службена путовања и услуге по уговору 23 Обавезе по основу расхода за запослене 242 Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене 73 244 Обавезе за социјално осигурање 84 24 Обавезе по основу субвенција 157 252 Обавезе према добављачима 30.287 254 Остале обавезе 32 25 Обавезе из пословања 30.319 291 Пасивна временска разграничења 7.591 29 Пасивна временска разграничења 7.591 2 Обавезе 38.067 311 Извори капитала 83.714 31 Капитал 83.714 321121 Вишак прихода и примања - суфицит ( индиректних буџетских корисника ) 43.770 321121 Вишак прихода и примања - суфицит (на Извршења буџета) 3 Извори капитала и утврђивање резултата пословања 127.484 Укупна пасива : 165.551 2
Билансом стања су обухваћена средства свих рачуна трезора општине Барајево. Члан 2. У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године утврђени су у хиљадама динара : 1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине 371.223 2. Укупно извршени текући расходи и издаци 366.131 3. Вишак прихода и примања буџетски суфицит 5.092 4. Кориговање вишка прихода - Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 38.678 - Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 5. Кориговани суфицит 43.770 Члан 3. Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су: О п и с Економска класификација Укупна средства I Укупна примања 7+8+9 371,223 1. Текући приходи 7 371,223 1.1 Камате 7411 1,221 2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9 3.1 Примања од продаје финансијске имовине 92 II Укупни идаци 4+5+6 366,131 4. Текући расходи 4 351,580 4.1 Отплате камата 4.4 5. Издаци за нефинансијску имовину 5 14,551 6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 6 имовине 6.1 Набавка финансијске имовине 62 III Буџетски суфицит (7+8)-(4+5) 5,092 IV Примарни суфицит (укупни приходи умањени за (7-7411+8)-(4-44+5) 3,871 наплаћене камате минус укупни расходи умањени за плаћене камате) Укупан фискални резултат (III+(3.1-6.1)) (7+8)-(4+5)+(92-62) 5,092 3
Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 5.092 хиљада динара. Примарни суфицит представља буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 3.871 хиљада динара. Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у износу од 5.092 хиљада динара. Члан 4. Остварени вишак прихода - суфицит из члана 3. Одлуке у износу од 5.092 хиљада динара коригује се за вишак прихода из ранијих година у износу од 38.678 хиљада динара, тако да кориговани вишак прихода у 2013. години износи 43.770 хиљада динара. Утврђени вишак прихода преноси се у наредну годину, a састоји се из : I Буџетског суфицита на рачуну извршења буџета у износу од 42.252 хиљада динара II Буџетског суфицита на осталим подрачунима буџета у износу од 1.518 хиљада динара. Буџетски суфицит на рачуну извршења буџета у износу од 42.252 хиљада динара састоји се из : 1. Вишка прихода наменског карактера утврђеног у износу од 18.458 хиљада динара, који се распоређује за следеће намене: - За стамбено збрињавање, доделом средстава за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала, породицама интерно расељених лица на територији Градске општине Барајево у износу од 9.379 хиљада динара, - За финансирање израде детаљног урбанистичког плана за градску општину Барајево, као и за побољшање услова становања распоређују се средства Дирекцији за развој и изградњу Градске општине Барајево у износу 6.476 хиљада динара, - За покриће трошкова одржавања ГИС система и набавку неопходне опреме потребне за његово функционисање у износу од 1.623 хиљада динара, - За покриће трошкова извршења Решења грађевинске инспекције у износу од 811 хиљада динара, - За набавку софтвера ''Сервис 48 h'' (веб сервис за пријаву комуналних проблема на територији Градске општине Барајево) и пратеће опреме потребне за рад овог софтвера у износу од 168 хиљада динара, - За покрића дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака у износу од 1 хиљада динара. 2.Дела нераспоређеног вишка прихода из 2013. године утврђеног у износу од 23.794 хиљада динара, који ће бити распоређен Одлуком о буџету за 2014. годину на предлог Већа Градске општине Барајево. Буџетски суфицит на осталим подрачунима буџета у износу од 1.518 хиљада динара биће распоређен на предлог органа управљања корисника. Члан 5. У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године, утврђени су укупни издаци у износу од 14.551 хиљада динара. Структура издатака је ( у хиљадама динара): Издаци 4
511 Зграде и грађевински објекти 9.718 512 Машине и опрема 2.950 515 Нематеријална имовина 395 51 Основна средства 13.063 541 Земљиште 1.488 54 Природна имовина 1.488 5 Издаци за нефинансијску имовину 14.551 Мањак примања 14.551 Члан 6. У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 371.223 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 366.131 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 5.092 хиљада динара. Структура новчаних токова је : I - Новчани прилив се састоји : 7 Текући приходи 371.223 Новчани приливи 371.223 II - Новчани одлив се састоји : 4 Текући расходи 351.580 5 Издаци за нефинансијску имовину 14.551 Укупни новчани одливи 366.131 III - Вишак новчаних прилива ( I II ) 5.092 IV - Салдо готовине на почетку године 38.678 На рачуну буџета 37.387 Остали подрачуни 1.291 V - Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода средства који се не евидентирају преко класе (4,5 и 6) Салдо готовине на крају године 43.770 На рачуну буџета 42.252 Остали подрачуни 1.518 Члан 7. У Извештају о извршењу буџета (консолидованог) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године, утврђена је укупна разлика у износу од 5.092 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 371.223 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 366.131 хиљада динара по нивоима финансирања из : Републике, Града општине и осталих извора. 5
Структура прихода и примања : у (000) Екон. Приходи Република Град - Остали У к у п н о клас. и примања Општина извори 71 Порези 351.077 351.077 73 Донације и трансфери 825 4.432 2.163 7.420 74 Други приходи 8.147 215 8.362 77 Меморанд. ставке 4.364 4.364 7 Текући приходи 5.189 363.656 2.378 371.223 Укупни приходи и примања 5.189 363.656 2.378 371.223 Структура расхода и издатака : у (000) Екон. Расходи Република Град - Остали У к у п н о клас. и издаци Општина извори 41 Расходи за запослене 4.044 145.273 53 149.370 42 Коришћење услуга и роба 90.283 165 90.448 45 Субвенције 62.564 62.564 46 Донације,дотације трансфери 11.755 11.755 47 Социјално осигурање и соц. заштита 955 21.224 22.179 48 Остали расходи 15.257 7 15.264 4 Укупни текући расходи 4.999 346.356 225 351.580 51 Основна средства 12.523 540 13.063 54 Природна имовина 1.488 1.488 5 Издаци за нефинансијску имовину 14.011 540 14.551 Укупни расходи и издаци 4.999 360.367 765 366.131 6
Члан 8. Завршни рачун садржи и : I Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова По уплатном рачуну 732151 - Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина од стране Европске комисије одобрена су средства у износу од 2.163 хиљада динара за покриће трошкова одржавања ГИС система и набавку неопходне опреме потребне за његово функционисање. Средства су пренета на рачун Извршење буџета Градске општине Барајево бр. 840-74640-84 26. априла 2013. године. За реализацију наведеног пројекта у 2013. години утрошена су средства у износу од 540 хиљада динара. у (000) Расходи Износ Датум 512223 - Мреже 182 15.07.2013 512221 - Рачунарска опрема 75 28.08.2013 512223 - Мреже 244 09.09.2013 512221 Рачунарска опрема 21 28.10.2013 512221 Рачунарска опрема 8 28.10.2013 512222 - Штампачи 10 28.10.2013 Укупно 540 У периоду од 01.01. 31.12.2013. године није се задуживала на домаћем и страном тржишту новац аи капитала. II Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013 ) и чланом 3. Одлуке о буџету општине Барајево за 2013. годину (''Сл. лист Града Београда'', бр. 72/2012, 22/2013, 40/2013, 50/13, 77/2013). Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар,клизишта, снежни наноси, град,еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве такође доноси Председник општине. Коришћење средстава текуће буџетске резерве утврђено је чланом 69. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013 ) и чланом 4. Одлуке о буџету општине Барајево за 2013. годину (''Сл. лист Града Београда'', бр. 72/2012, 22/2013, 40/2013, 50/13, 77/2013). Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Решења о употреби средстава текуће резерве доноси Председник општине. Овим Решењима утврђују се нове апропријације или увећавају постојеће, а затим се расход извршава као и сваки други. 7
Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве Извршење у Одлуци о буџету општине Барајево за 2013. годину у износу од 490 хиљада динара на позицији 7, Економска класификација 484 - Наканада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода. Преглед извршења : - помоћи на име санације стамбеног објекта оштећеног услед елементарне непогоде (Хасановић Биљана 30 хиљада динара по Решењу бр. 401-2 /132-2013, Богојевић Добрина 70 хиљада динара по Решењу бр. 401-2 /158-2013, Маринковић Живорад 30 хиљада динара по Решењу бр. 401-2 /169-2013, Маринковић Срђан 30 хиљада динара по Решењу бр. 401-2 /371-2013, Павловић Зоран 30 хиљада динара по Решењу бр. 401-2 /372-2013, Дамњановић Сања 60 хиљада динара по Решењу бр. 401-2 /594-2013) - помоћ на име отклањање последица пожара на стамбеном објекту (Пантелић Радован 60 хиљада динара по Решењу бр. 401-2 /84-2013 ) - помоћи на име отклањања последица клизишта на стамбеном објекту ( Ђорђевић Дејан 40 хиљада динара по Решењу бр. 401-2 /131-2013, Шушак Вјера 100 хиљада динара по Решењу 401-2 /532-2013) - помоћ на име отклањања последица поплаве на стамбеном објекту (Матић Војимир 40 хиљада динара по Решењу бр. 401-2 /230-2013) Извештај о распореду средстава текуће буџетске резерве Раздео 1 СО,ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Износ (динара) Бр. решења (000 динара) Конто Ф-ја Опис 472 090 Једнократна помоћ - Јован Лазић 7 401-2/652-2013 481 110 Организација бораца рата ' 91 43 401-2/655-2013 463 180 Национална служба за запошљавање 960 401-2/246-2013 424 620 Друштву за пројектовање, грађевинарство и услуге ''Леп изглед'' 90 401-2/608-2013 451 630 ЈКП ''10. Октобар'' 1.000 401-2/487-2013 481 860 Фудбалски клуб ''Велики Борак'' 30 401-2/654-2013 481 860 Фудбалски клуб ''Вранић'' 15 401-2/656-2013 481 860 Црквена општина ''Бељина'' 180 401-2/168-2013 481 860 Црквена општина ''Барајево'' 286 401-2/300-2013 481 860 Црквена општина ''Бељина'' 150 401-2/337-2013 481 860 Црквена општина ''Барајево'' 415 401-2/475-2013 481 860 КУД ''Вранић'' 40 401-2/474-2013 Раздео 2 ОПШТИНСКА УПРАВА 424 130 ЈКП БВК 35 401-2/607-2013 424 130 ЕДБ трошкови прикључка 424 401-2/661-2013 512 512 Алта моторс 321 401-2/283-2013 Раздео 2, Глава 2.2 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 483 160 МЗ ''Шиљаковац'' 8 401-2/78-2013 483 160 МЗ ''Шиљаковац'' 5 401-2/336-2013 8
Раздео 2, Глава 2.3 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ''БАРАЈЕВО'' 482 860 Центар за културу ''Барајево'' 31 401-2/ 136-2013 УКУПНО 4.040 ПОСЕБАН ДЕО У посебном делу приказани су укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији, укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији и укупно планирани и извршени текући издаци према корисницима на рачуну Извршења буџета Градске општине Барајево. Члан 9. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе: (у динарима) Економска П р и м а њ а План Извршење % класификација 2013 01.01-31.12.2013 извршења 1 2 3 4 5 321 А Вишак прихода из претходне године 37,387,876.12 37,387,876.12 100 Б Уступљени приходи 268,064,000.00 269,187,325.67 100 711111 Порез на зараде 229,864,000.00 225,538,462.60 98 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 19,000,000.00 23,274,164.23 122 711143 Порез на приходе од непокретности 6,000,000.00 5,677,427.31 95 711146 Порез на приход од пољопривреде 0.00-38,471.70 712112 Порез на фонд зарада 0.00 251.70 713311 Порез на наслеђе и поклон 1,200,000.00 764,227.56 64 713420 Порез на пренос апсолутних права 12,000,000.00 13,970,473.97 116 714514 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 790.00 В Изворни приходи 84,997,871.27 96,146,666.15 113 711147 Порез на земљиште 1,133,000.00 1,191,962.41 105 713120 Порез на имовину 53,500,000.00 60,989,070.46 114 711180 Самодоприноси 0.00 1,787.83 714,716,741 Локалне комуналне таксе 11,456,000.00 15,410,729.91 135 714562 Еко накнада 5,000,000.00 5,507,117.61 110 732151 733152 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 2,162,819.27 2,162,819.27 100 Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 50,000.00 50,000.00 100 733157 Текући трансфер из градoва у корист нивоа општина 581,725.00 581,725.00 100 733253 Капитални трансфери градова у корист нивоа општина 3,314,327.00 3,314,327.00 100 741100 Приходи буџета од камата 700,000.00 1,221,432.14 174 742251 Општинске административне таксе 1,200,000.00 765,489.00 64 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,000,000.00 819,952.00 82 742152 Приходи од давања у закуп пословног простора 1,000,000.00 993,626.04 99 742351 Приходи општинских органа 300,000.00 99,754.00 33 743350 Новчане и мандатне казне 100,000.00 11,000.00 11 745151 Мешовити и неодређени приходи 3,500,000.00 3,025,873.48 86 771, 772 Г Меморандумске ставке за рефундацију расхода 3,611,149.00 2,728,214.03 76 УКУПНО А+Б+В+Г 394,060,896.39 405,450,081.97 103 9
Члан 10. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе: Економска Врста расхода Средства из буџета Средства из осталих извора Укупно (у динарима) класификација План Извршење План Извршење План Извршење 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 332,747,807.00 322,105,592.47 44,783,859.08 26,541,836.87 377,531,666.08 348,647,429.34 410000 Расходи за запослене 146,996,692.00 144,886,794.46 3,611,149.00 2,538,445.59 150,607,841.00 147,425,240.05 411 Плате и додаци запослених 113,083,350.00 112,261,992.25 113,083,350.00 112,261,992.25 412 Социјалани доприноси на терет послодавца 20,265,900.00 20,071,477.12 20,265,900.00 20,071,477.12 413 Накнаде у натури 850,000.00 748,912.00 850,000.00 748,912.00 414 Социјалана давања запосленима 1,586,942.00 1,171,433.98 3,611,149.00 2,538,445.59 5,198,091.00 3,709,879.57 415 Накнаде запосленима 3,567,500.00 3,406,664.31 3,567,500.00 3,406,664.31 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 1,343,000.00 1,329,856.12 1,343,000.00 1,329,856.12 417 Одборнички додатак 6,300,000.00 5,896,458.68 6,300,000.00 5,896,458.68 420000 Коришћење услуга и роба 89,576,501.00 84,592,258.21 13,399,099.15 5,608,480.68 102,975,600.15 90,200,738.89 421 Стални трошкови 31,848,127.00 30,853,874.24 2,619,781.30 2,619,781.00 34,467,908.30 33,473,655.24 422 Трошкови путовања 260,000.00 5,263.00 260,000.00 5,263.00 423 Услуге по уговору 21,532,266.00 20,065,114.38 911,496.45 461,497.00 22,443,762.45 20,526,611.38 424 Специјализоване услуге 25,469,606.00 24,083,820.33 9,256,665.19 1,916,926.08 34,726,271.19 26,000,746.41 425 Текуће поправке и одржавање 4,023,360.00 3,655,837.02 349,700.00 349,700.00 4,373,060.00 4,005,537.02 426 Материјал 6,443,142.00 5,928,349.24 261,456.21 260,576.60 6,704,598.21 6,188,925.84 450000 Субвенције 52,500,000.00 52,393,307.90 10,314,327.00 10,314,327.00 62,814,327.00 62,707,634.90 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 52,500,000.00 52,393,307.90 10,314,327.00 10,314,327.00 62,814,327.00 62,707,634.90 460000 Трансфери 11,858,000.00 11,754,812.97 - - 11,858,000.00 11,754,812.97 463 Трансфери осталим нивоима власти 11,858,000.00 11,754,812.97 11,858,000.00 11,754,812.97 470000 Права из социјалног осигурања 15,247,000.00 13,142,929.23 17,459,283.93 8,080,583.60 32,706,283.93 21,223,512.83 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 15,247,000.00 13,142,929.23 17,459,283.93 8,080,583.60 32,706,283.93 21,223,512.83 480000 Остали расходи 16,356,773.00 15,335,489.70 - - 16,356,773.00 15,335,489.70 481 Дотације невладиним организацијама 14,191,100.00 13,680,726.11 14,191,100.00 13,680,726.11 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 1,362,180.00 936,859.07 1,362,180.00 936,859.07 483 Новчана казна по решењу суда 313,493.00 227,904.52 313,493.00 227,904.52 484 Накнада штетеза повреде или штету услед елементарних непогода 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490000 Средства резерве 212,841.00 212,841.00 10
499 Средства резерве 212,841.00 212,841.00 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 14,205,193.00 13,568,197.94 2,324,037.31 982,351.60 16,529,230.31 14,550,549.54 510000 Основна средства 12,705,193.00 12,080,237.94 2,324,037.31 982,351.60 15,029,230.31 13,062,589.54 511 Зграде и грађевински објекти 10,252,000.00 9,717,891.88 10,252,000.00 9,717,891.88 512 Машине и опрема 2,403,193.00 2,362,346.06 1,929,237.31 587,551.60 4,332,430.31 2,949,897.66 515 Софтвер 50,000.00 394,800.00 394,800.00 444,800.00 394,800.00 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 1,500,000.00 1,487,960.00 1,500,000.00 1,487,960.00 541 Земљиште 1,500,000.00 1,487,960.00 1,500,000.00 1,487,960.00 УКУПНИ РАСХОДИ 346,953,000.00 335,673,790.41 47,107,896.39 27,524,188.47 394,060,896.39 363,197,978.88 Члан 11. Укупно планирани и извршени текући издаци према корисницима износе у динарима : Раздео Глава Функција Економска класификација ОПИС Средства из буџета Додатни приходи Укупно План Извршење % План Извршење % План Извршење 1 2 3 5 6 1 СО, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ % 110 Извршни и законодавни органи 411 Плате и додаци функционера 25,273,000.00 25,267,530.40 100 25,273,000.00 25,267,530.40 100 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,459,250.00 4,456,961.16 100 4,459,250.00 4,456,961.16 100 417 Накнаде одборницима, члановима већа и радних тела 6,300,000.00 5,896,458.68 94 6,300,000.00 5,896,458.68 94 423 Услуге по уговору 2,308,000.00 1,990,776.11 86 2,308,000.00 1,990,776.11 86 481 Дотације невладиним организацијама 1,614,000.00 1,380,069.11 86 1,614,000.00 1,380,069.11 86 483 Новчана казна по решењу суда 200,000.00 133,125.85 67 200,000.00 133,125.85 67 484 Накнада штете за повреде или штету настале услед елементарних непогода 490,000.00 490,000.00 100 490,000.00 490,000.00 100 499 Средства сталне резерве 210,000.00 210,000.00 499 Средства текуће резерве 2,841.00 2,841.00 Извори финансирања за функцију 110 40,857,091.00 39,614,921.31 97 40,857,091.00 39,614,921.31 97 Укупно за функцију 110 40,857,091.00 39,614,921.31 97 40,857,091.00 39,614,921.31 97 11
Социјална заштита некласификована на другом месту 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 423 Накнaда за превоз категоризоване деце и њихових пратиоца 500,000.00 485,200.27 97 500,000.00 485,200.27 97 424 Специјализоване услуге (Локални акциони план за Роме) 50,000.00 90,000.00 472 Једнократна помоћ материјално и здравствено угроженим грађанима 3,347,000.00 1,655,409.41 49 17,459,283.93 8,080,583.60 46 20,806,283.93 9,735,993.01 47 Извори финансирања за функцију 090 07 Остали извори 13 Вишак прихода Укупно за функцију 090 3,897,000.00 2,140,609.68 55 3,897,000.00 2,140,609.68 55 50,000.00 50,000.00 100 50,000.00 50,000.00 100 17,409,283.93 8,030,583.60 46 17,409,283.93 8,030,583.60 46 3,897,000.00 2,140,609.68 55 17,459,283.93 8,080,583.60 46 21,356,283.93 10,221,193.28 48 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 463 Текући трансфери осталим нивоима власти Извори финансирања за функцију 180 Укупно за функцију 180 698,000.00 697,563.52 100 698,000.00 697,563.52 100 698,000.00 697,563.52 100 698,000.00 697,563.52 100 698,000.00 697,563.52 100 698,000.00 697,563.52 100 330 Општинско јавно правобранилаштво 411 Плате и додаци запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 415 Накнаде за запослене( превоз) 422 Трошкови путовања 426 Материјал 512 Машине и опрема Извори финансирања за функцију 330 Укупно за функцију 330 4,272,000.00 4,269,687.09 100 4,272,000.00 4,269,687.09 100 766,400.00 764,779.67 100 766,400.00 764,779.67 100 30,000.00 19,735.00 66 30,000.00 19,735.00 66 40,000.00 2,153.00 5 40,000.00 2,153.00 5 11,000.00 6,469.20 59 11,000.00 6,469.20 59 15,000.00-15,000.00 - - 5,134,400.00 5,062,823.96 99 5,134,400.00 5,062,823.96 99 5,134,400.00 5,062,823.96 99 5,134,400.00 5,062,823.96 99 421 Пољопривреда 424 Специјализоване услуге 481 Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 421 Укупно за функцију 421 483,000.00 482,407.41 100 483,000.00 482,407.41 100 1,517,000.00 1,481,581.00 98 1,517,000.00 1,481,581.00 98 2,000,000.00 1,963,988.41 98 2,000,000.00 1,963,988.41 98 2,000,000.00 1,963,988.41 98 2,000,000.00 1,963,988.41 98 473 Туризам 423 Услуге по уговору 200,000.00 200,000.00 12
Извори финансирања за функцију 473 Укупно за функцију 473 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 620 Развој заједнице 424 Специјализоване услуге 451 Субвенције ЈКП ''10.Октобар'' 541 Земљиште Извори финансирања за функцију 620 1,458,646.00 1,458,409.44 100 1,458,646.00 1,458,409.44 100 21,500,000.00 21,393,308.52 100 9,314,327.00 9,314,327.00 100 30,814,327.00 30,707,635.52 100 1,500,000.00 1,487,960.00 99 1,500,000.00 1,487,960.00 99 24,458,646.00 24,339,677.96 24,458,646.00 24,339,677.96 100 07 Остали извори 3,314,327.00 3,314,327.00 100 3,314,327.00 3,314,327.00 100 13 Вишак прихода 6,000,000.00 6,000,000.00 100 6,000,000.00 6,000,000.00 100 Укупно за функцију 620 9,314,327.00 24,458,646.00 24,339,677.96 9,314,327.00 100 33,772,973.00 33,654,004.96 100 630 Водоснабдевање 451 Капиталне субвенције ЈКП ''10.Октобар'' Извори финансирања за функцију 630 31,000,000.00 30,999,999.38 100 1,000,000.00 1,000,000.00 32,000,000.00 31,999,999.38 100 31,000,000.00 30,999,999.38 100 31,000,000.00 30,999,999.38 100 13 Вишак прихода 1,000,000.00 1,000,000.00 100 1,000,000.00 1,000,000.00 100 Укупно за функцију 630 1,000,000.00 31,000,000.00 30,999,999.38 100 1,000,000.00 100 32,000,000.00 31,999,999.38 100 860 Рекреација, спорт, култура и вере 481 Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 860 Укупно за функцију 860 11,060,100.00 10,819,076.00 98 11,060,100.00 10,819,076.00 98 11,060,100.00 10,819,076.00 98 11,060,100.00 10,819,076.00 98 11,060,100.00 10,819,076.00 11,060,100.00 10,819,076.00 98 950 Образовање које није дефинисано нивоом 463 Трансфери школама 11,160,000.00 11,057,249.45 99 11,160,000.00 11,057,249.45 99 472 Накнаде из буџета за образовање 11,900,000.00 11,487,519.82 97 11,900,000.00 11,487,519.82 97 Извори финансирања за функцију 950 23,060,000.00 22,544,769.27 98 23,060,000.00 22,544,769.27 98 Укупно за функцију 860 23,060,000.00 22,544,769.27 98 23,060,000.00 22,544,769.27 98 27,773,610.93 Укупно за Раздео 1 142,365,237.00 138,183,429.49 97 18,394,910.60 66.23 170,138,847.93 156,578,340.09 92 2 ОПШТИНСКА УПРАВА 130 Опште услуге 411 Плате и додаци запослених 68,584,000.00 68,572,434.59 100 68,584,000.00 68,572,434.59 100 13
412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде за запослене ( превоз) 416 Награде, бонуси и остали расходи 421 Стални трошкови 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање зграде и опреме 426 Материјал 482 Порези, обавезне таксе и казне 511 Зграде и грађевински објекти 512 Опрема 515 Софтвери Извори финансирања за функцију 130 03 Социјални доприноси 07 Остали извори 13 Вишак прихода Укупно за функцију 130 12,292,500.00 12,286,894.78 100 12,292,500.00 12,286,894.78 100 750,000.00 679,400.00 91 750,000.00 679,400.00 91 500,000.00 160,524.60 32 3,000,000.00 2,538,445.59 85 3,500,000.00 2,698,970.19 77 2,680,000.00 2,592,152.31 97 2,680,000.00 2,592,152.31 97 748,000.00 747,180.12 100 748,000.00 747,180.12 100 7,547,000.00 6,750,506.21 89 7,547,000.00 6,750,506.21 89 220,000.00 3,110.00 1 220,000.00 3,110.00 1 15,414,000.00 14,684,393.02 95 911,496.45 461,497.00 51 16,325,496.45 15,145,890.02 93 2,993,597.00 2,528,335.56 84 1,281,140.00 470,452.00 37 4,274,737.00 2,998,787.56 70 3,044,000.00 2,964,061.70 97 3,044,000.00 2,964,061.70 97 5,291,000.00 4,966,368.92 94 261,456.21 260,576.60 100 5,552,456.21 5,226,945.52 94 1,090,000.00 796,616.07 73 1,090,000.00 796,616.07 73 10,252,000.00 9,717,891.88 95 10,252,000.00 9,717,891.88 95 1,662,000.00 1,637,013.38 98 1,929,237.31 587,551.60 30 3,591,237.31 2,224,564.98 62 50,000.00-0 394,800.00 394,800.00 100 444,800.00 394,800.00 89 133,118,097.00 129,086,883.14 97 133,118,097.00 129,086,883.14 97 3,000,000.00 2,538,445.59 85 3,000,000.00 2,538,445.59 85 2,744,544.27 1,120,427.20 41 2,744,544.27 1,120,427.20 41 2,033,585.70 1,054,450.00 52 2,033,585.70 1,054,450.00 52 133,118,097.00 129,086,883.14 97 7,778,129.97 4,713,322.79 61 140,896,226.97 133,800,205.93 95 2.1 ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 620 Стамбени развој и развој заједнице 411 Плате и додаци запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде за запослене 416 Награде, бонуси и остали расходи 421 Стални трошкови 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање 10,269,308.00 9,467,298.86 92 10,269,308.00 9,467,298.86 92 1,860,750.00 1,694,646.51 91 1,860,750.00 1,694,646.51 91 100,000.00 69,512.00 70 100,000.00 69,512.00 70 1,086,942.00 1,010,909.38 93 1,086,942.00 1,010,909.38 93 500,000.00 437,368.00 87 500,000.00 437,368.00 87 595,000.00 582,676.00 98 595,000.00 582,676.00 98 23,687,439.00 23,618,090.65 100 2,619,781.30 2,619,781.00 100 26,307,220.30 26,237,871.65 100 2,021,000.00 1,983,286.80 98 2,021,000.00 1,983,286.80 98 17,527,000.00 16,749,243.60 96 7,975,525.19 1,446,474.08 18 25,502,525.19 18,195,717.68 71 650,300.00 466,262.82 72 349,700.00 349,700.00 100 1,000,000.00 815,962.82 82 14
426 Материјал 470,000.00 439,510.13 94 470,000.00 439,510.13 94 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 241,000.00 109,063.00 45 241,000.00 109,063.00 45 483 Новчане казне по решењу суда 100,000.00 81,286.04 81 100,000.00 81,286.04 81 512 Машине и опрема 111,261.00 110,401.00 99 111,261.00 110,401.00 99 Извори финансирања за Главу 2.1 функције 620: 13 Вишак прихода Укупно за Главу 2.1 функције 620 59,220,000.00 56,819,554.79 96 59,220,000.00 56,819,554.79 96 10,945,006.49 4,415,955.08 40 10,945,006.49 4,415,955.08 40 59,220,000.00 56,819,554.79 96 10,945,006.49 4,415,955.08 40 70,165,006.49 61,235,509.87 87 2.2 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 421 Стални трошкови 150,000.00 26,983.40 18 150,000.00 26,983.40 18 423 Услуге по уговору 150,000.00 0 150,000.00 - - 424 Специјализоване услуге 100,000.00 10,000.00 10 100,000.00 10,000.00 10 425 Текуће поправке и одржавање зграде 100,000.00-100,000.00-426 Материјал 240,000.00 86,925.60 36 240,000.00 86,925.60 36 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 13,493.00 13,492.63 100 13,493.00 13,492.63 100 Извори финансирања за главу 2.2 функције 160: Укупно за Главу 2.2 функције 160 753,493.00 137,401.63 18 753,493.00 137,401.63 18 753,493.00 137,401.63 18 753,493.00 137,401.63 18 2.3 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ''БАРАЈЕВО'' 860 Рекреација,спорт,култура и вере 411 Плате и додаци запослених 4,685,042.00 4,685,041.31 100 4,685,042.00 4,685,041.31 100 412 Социјални доприноси на терет послодавца 887,000.00 868,195.00 98 887,000.00 868,195.00 98 414 Социјална давања запослених 611,149.00 611,149.00-415 Накнаде за запослене 357,500.00 357,409.00 100 357,500.00 357,409.00 100 421 Стални трошкови 463,688.00 458,293.98 99 463,688.00 458,293.98 99 423 Услуге по уговору 939,266.00 921,458.18 98 939,266.00 921,458.18 98 424 Специјализоване услуге 2,857,363.00 2,855,424.32 100 2,857,363.00 2,855,424.32 100 425 Текуће поправке и одржавање 229,060.00 225,512.50 98 229,060.00 225,512.50 98 426 Материјал 431,142.00 429,075.39 100 431,142.00 429,075.39 100 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 31,180.00 31,180.00 100 31,180.00 31,180.00 100 512 Машине и опрема 614,932.00 614,931.68 100 614,932.00 614,931.68 100 Извори финансирања за главу 2.3 функције 860: 11,496,173.00 11,446,521.36 100 11,496,173.00 11,446,521.36 100 15
03 Социјални доприноси 611,149.00 611,149.00 Укупно за Главу 2.3 функције 860 11,496,173.00 11,446,521.36 100 611,149.00 12,107,322.00 11,446,521.36 95 Укупно за Раздео 2 204,587,763.00 197,490,360.92 97 19,334,285.46 9,129,277.87 47 223,922,048.46 206,619,638.79 92 Укупно раздели 1+2 1 Приходи из буџета 3 Социјални доприноси 7 Остали извори 13 Вишак прихода У К У П Н О 346,953,000.00 335,673,790.41 97 47,107,896.39 27,524,188.47 58.428 394,060,896.39 363,197,978.88 92 346,953,000.00 335,673,790.41 97 346,953,000.00 335,673,790.41 97 3,611,149.00 2,538,445.59 70 3,611,149.00 2,538,445.59 70 6,108,871.27 4,484,754.20 73 6,108,871.27 4,484,754.20 73 37,387,876.12 20,500,988.68 55 37,387,876.12 20,500,988.68 55 346,953,000.00 335,673,790.41 97 47,107,896.39 27,524,188.47 58 394,060,896.39 363,197,978.88 92 16
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 12. Завршни рачун буџета општине Барајево садржи: 1) Биланс стања на дан 31. 12.2013. године; 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01. 01. 2013. до 31. 12. 2013. године; 3) Извештај о капиталним расходима и примањима у периоду 01. 01. 2013. до 31. 12. 2013. године; 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01. 01. 2013. до 31. 12. 2013. године; 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01. 01. 2013. до 31. 12. 2013. године; 6) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова 7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01. 01. 2013 до 31.12.2013. године; Завршни рачун буџета општине Барајево не садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 01.01. 2013 до 31.12.2013.године. Члан 13. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Барајево за 2013. годину је саставни део ове Одлуке. Члан 14. Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2013. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Барајево за период 01. јануар 31. децембар 2013. године доставити Секретаријату за финансије Скупштине Града Београда, најкасније до 15. јуна 2014. године. Члан 15. Ова одлука ће се објавити у ''Службеном листу Града Београда''. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Број: 06-11 /2014 148 од 29. априла 2014. године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ Саша Костић 17