03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ: /19-01 ДАТУМ: год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА ГОДИНУ фебруар година

2 ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно Из Буџета Од ООСО Донације Из осталих изворасопствени приходи = ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА ( ) ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ( ) ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ( ) ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074) ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079) НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086) ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА ( ) МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091) МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 5092 РАСХОДА ( )

3 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 5093 РАСХОДА (5094) МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 5095 РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096) ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098) ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ ( ) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5102) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5103) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 5104 ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 5105 СРЕДСТАВА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 5106 (5107) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 5108 (5109) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ 5110 СРЕДСТАВА (5111) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 5113 ПРОИЗВОДЊЕ (5116) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 5115 ПРОДАЈУ (5118) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 5117 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ( ) ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од до 5140) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 5131 ИМОВИНЕ ( ) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 5149 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5151 до 5159)

4 5150 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( )

5 ( у хиљ.дин.) Из осталих ОП Ек. Класификација Опис Укупно Из. Буџета Од ООСО Донације изворасопствени приходи = ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174) СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178) НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180) СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од до 5185) НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5187) НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 5188 РАСХОДИ (5189)

6 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( ) СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202) ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208) УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217) СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225) ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ( ) , МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238) АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД ( ) АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 до 5243) АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5245) УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5249 до 5251) АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253) ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( ) ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264) ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277) ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ( ) ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до )

7 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331) НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА ( ) ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345) МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5347 до 5355) ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357) НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361) ЗАЛИХЕ ( ) ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5366 до 5368) ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370) НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 5382 НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5383) НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 5383 НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384) ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 5385 ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ( ) ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 5387 (од 5388 до 5396) ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ 5407 (5408) НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од до 5419)

8 5431 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ( )

9 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНОГ УКУПНОГ ПРИХОДА ЗА ГОДИНУ( У 000 ДИНАРА): 1.РФЗО ( ПЛАН ЗА годину ) - ПЛАТЕ УКУПНО ( примарна , стоматологија 5.170): ПРЕВОЗ УКУПНО( примарна 2.513, стоматологија 100) : ЛЕК И САН. МАТ.( примарна , стоматологија 314): ЕНЕРГЕНТИ: МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ( примарна 3.943, стоматологија 264) УКУПНО ( са планираном партиципацијом примарна 699 и стоматологија 21 која се налази у планираним материјалним трошковима ) НАГРАДЕ РАДНИКА ОТПРЕМНИНЕ- ПЕНЗИЈА 500 УКУПНО У КОЛОНИ РФЗО-а ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОД СО БАТОЧИНА ПЛАНИРАНИ ПРИХОД- ДОНАЦИЈЕ ПЛАНИРАНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОД ДОМА ЗДРАВЉА УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 1-4 :

10 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2019.ГОДИНУ( У 000 ДИНАРА): 1. ИЗ ПРИХОДА РФЗО-а се ПОКРИВАЈУ РАСХОДИ У ИЗНОСУ ОД ПЛАТЕ УКУПНО ( примарна , стоматологија 5.170): ПРЕВОЗ УКУПНО( примарнa 2.513, стоматологија 100) : ЛЕК И САН. МАТ.( примарна , стоматологија 314): ЕНЕРГЕНТИ: МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ( примарна 3.943, стоматологија 264) УКУПНО РФЗО( по Уговору): НАГРАДЕ РАДНИКА- ( пројекција према броју радника који стичу услов ) ОТПРЕМНИНЕ (Пензија - пројекција према броју радника који стичу услов) 500 УКУПНО У КОЛОНИ РФЗО : ИЗ ПРИХОДА СО БАТОЧИНА ПОКРИВАЈУ СЕ РАСХОДИ У ИЗНОСУ ОД СТАЛНИ ТРОШКОВИ ( ОСИГУРАЊЕ) РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ ИЗ ПРИХОДА ДОНАЦИЈА ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ 8.000

11 - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ПОКРИВАЈУ СЕ РАСХОДИ У ИЗНОСУ ОД РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СТАЛНИ ТРОШКОВИ 30 - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 20 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 45 - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5 - МАТЕРИЈАЛ 10 - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 10 - АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ 90 - ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИЗАДУЖИВАЊА 110 УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 1-4:

12 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА ГОДИНУ Финансијски план Дома здравља Баточина за 2019.годину донет је на основу Плана рада за 2019.годину, Уговора о финансирању здравствене заштите за 2019.годину, Буџета општине Баточина за 2019.годину по планираним апропријацијама, планираних сопствених прихода за 2019.годину и планираних донација за 2019.годину, као и планираних расхода везаних за обезбеђивање и набавку свих потребних добара, услуга и радова за пружање здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019.годину. Узети су у обзир и пројектовани раст БДП-а и пројектована инфлација за 2019.годину.

13 У БАТОЧИНИ : 2019.год. ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА Председник Управног одбора: ИВАН ЂОРЂЕВИЋ