УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Транскрипт

1 На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 44. Одлуке о буџету Града Ниша за годину (''Службени лист Града Ниша'', број 108/2012, 15/2013, 29/2013 и 67/2013) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 1/2013) Градско веће Града Ниша, на седници одржаној године, доноси Р Е Ш Е Њ Е I УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар септембар године, број /2013 од године, Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. II Решење доставити: Скупштини Града Ниша и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. Број: / Датум: године ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДНИК Проф. др Зоран Перишић

2 УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР ГОДИНЕ Ниш, октобар године

3 I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Чланом 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) регулисано је: локални орган управе, надлежан за финансије, обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Укупни приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним средствима утврђени су чланом 5, а укупни расходи и издаци утврђени су чланом 6. Одлуке о буџету Града Ниша за годину ( Службени лист Града Ниша, број 95/13) у износу од динара. Решењима о промени апропријација укупан обим буџета је увећан за динара и износи динара. У периоду јануар-септембар године приходи и примања буџета Града Ниша планирани су у износу од динара, а остварени су у укупном износу од динара, од чега динара представљају пренета неутрошена средстава из ранијих година и су примања од задуживања код пословних банака у земљи. Расходи и издаци извршени су у износу од динара. II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-септембар године, изузимајући пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени су у износу од динара, што представља 99,60% у односу на план јануар-септембар године, односно 51,05% у односу на годишњи план. Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-септембар године остварени су у износу од динара, односно 97,09% од планираних динара за овај период. - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од динара или 48,33% од годишњег плана, односно 96,81% од деветомесечног плана. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од динарa. - Порези на имовину остварени су у износу од динара, односно 0,96% више од плана јануар-септембар године или 67,25% од годишњег плана. Најобимнији је порез на имовину у износу од динар. - Порез на добра и услуге остварен је у укупном износу од динар, односно 10,52% више од деветомесечног плана, односно 81,05% од годишњег плана. Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила остварена је у износу од динара; накнада за коришћење добара од општег интереса динара; боравишна такса остварена је у износу од динара; посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од динара. 2

4 - Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је динар. - Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од динара, односно 3,23% више од деветомесечног плана, односно 71,45% од годишњег плана и представљају ненаменске трансфере од Републике у износу од динар и текуће наменске трансфере у износу од динара. - Приходи од имовине остварени су у укупном износу од динара, односно 50,31% више од деветомесечног плана, или 82,51% више од годишњег плана. Комунална такса за коришћење простора за паркирање остварена је у износу од динара. Накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од динара. - Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од динара, односно 69,78% од деветомесечног плана или 35,33% од годишњег плана. Приходи од давања у закуп непокретности остварени су у износу од динара. Накнада за уређивање грађевинског земљишта остварена је у износу од динара. - Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од динара или 22,06% више од деветомесечног плана. - Добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су у износу од динара или 24,35% више од деветомесечног плана. - Остали приходи у корист нивоа градова (мешовити и неодређени приходи) остварени су у износу од динара. Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од динара или 5,13% од годишњег плана. Примања од продаје робе за даљу продају остварена су у износу од динара и потичу од ЈП Градска стамбена агенција. Примања од задуживања од пословних банака остварена су у износу од динара и односе се на задуживање за финансирање дефицита текуће ликвидности. Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова остварена су у износу од динара и односе се на уплату ЈКП Наисус Ниш на име обавеза за отплату кредита према Европској банци за реконструкцију и развој (EBRD). Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала остварена су у износу од динара. 3

5 Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по економским класификацијама у односу на годишњи план и план јануар-септембар године Класа Категорија Група О П И С План за годину План I-IХ годинe Остварење године Мање/више остварено у односу на план I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ,05 99, Текући приходи ,74 97, Порези ,10 98, Порези на доходак, добит и капиталне добитке ,33 96, Порез на фонд зарада ,00 0, Порези на имовину ,25 100, Порез на добра и услуге ,05 110, Други порези ,00 92,22 % остварења (7:5) % остварења (7:6) 73 Донације и трансфери ,46 99, Донације од међународних организација ,00 0, Трансфери од других нивоа власти ,45 103,23 74 Други приходи ,06 87, Приходи од имовине ,31 182, Приходи од продаје добара и услуга ,33 69, Новчане казне и одузета имовинска корист ,19 122, Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,30 0, Мешовити и неодређени приходи ,67 81,67 77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,00 0, Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,00 0,00 8 Примања од продаје нефинансијске имовине ,93 68,00 81 Примања од продаје основних средстава ,12 98, Примања од продаје покретне имовине ,00 0, Примањa од продаје осталих основних средстава ,13 98,45 82 Примањa од продаје робних резерви ,90 94, Примањa од продаје робних резерви ,78 230, Примањa од продаје робе за даљу продају ,26 87,22 84 Примања од продаје земљишта ,00 0, Примања од продаје земљишта ,00 0,00 9 Примања од задуживања и продаје 136,5 финансијске имовине , Примања од задуживања ,42 0, Примања од домаћег задуживања ,42 0,00 92 Примања од продаје финансијске 105,6 418,1 имовине Примања од продаје домаће финансијске имовине ,69 418,10 II ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ,97 111,97 УКУПНО I + II: ,62 99,82 4

6 Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В План годинe План I-IX годинe Остварење године % остварења (5:3) % остварења (5:4) 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ,74 97, Порези на доходак, добит и капиталне добитке Порез на зараде ,31 98, Порез на приходе од самосталних делатности ,76 102, Порез на приходе од имовине ,59 24, Порез на приходе од осигурања лица ,67 64, Самодопринос ,00 0, Порез на друге приходе ,48 97,42 Укупно ,33 96, Порез на фонд зарада ,00 0, Порези на имовину Порез на имовину ,57 92, Порез на наслеђе и поклон ,02 65, Порез на капиталне трансакције ,27 154, Порез на акције на име и уделе ,00 0,00 Укупно ,25 100, Порез на добра и услуге Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. возила ,72 111, Годишња накнада за друмска моторна возила тракторе и прикључна возила ,00 0, Накнаде за кориш.добара од општег интереса ,74 240, Боравишна такса ,77 163, Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине ,55 97,09 Укупно ,05 110, Други порези Комунална такса на фирму ,00 92,22 Укупно ,00 92, Донације од међународних организација Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова ,00 0,00 Укупно ,00 0, Трансфери од других нивоа власти Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова ,00 100, Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова ,45 295, Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова ,00 0,00 Укупно ,45 103, Приходи од имовине Приходи буџета града од камата на средства КРТ-а укључена у депозит банака ,12 10, Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта ,52 305,52 5

7 Комунална такса за кор.простора за паркирање ,90 83, Накнаде за коришћење грађевинског земљишта ,35 229, Сливна водна накнада ,08 7,78 Укупно ,31 182,51 Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В План годинe План I-IX годинe Остварење године Приходи од продаје добара и услуга Приходи од давања у закуп непокретности у држ. својини које користе градови ,74 97, Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова ,28 17, Накнада по основу конв. права кор. у право својине ,00 0, Приходи од давања у закуп, одн. на коришћење ,00 0, Накнада за уређивање грађевинског земљишта ,54 65, Трошкови пореског и прекршајног поступка ,00 0, Приходи градских органа ,42 90,41 Укупно ,33 69, Новчане казне и одузета имовинска корист Приходи од новч. казни за саобраћ. прекршаје ,16 116, Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова ,77 151, Приходи од мандатних казни ,00 0,00 Укупно ,19 122, Добровољни трансфери од физ. и прав. лица Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова ,30 124,35 Укупно ,30 124, Мешовити и неодређени приходи Остали приходи у корист нивоа градова ,10 80, Више обр.зар. у јавном сектору у корист града ,00 0,00 Укупно ,67 81, Меморандумске ставке за рефундацију расх ,00 0,00 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,93 68, Примања од продаје покретне имовине Примања од продаје покретних ствари ,00 0,00 Укупно ,00 0, Примањa од продаје осталих основних сред Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова ,13 98,45 Укупно ,13 98, Примањa од продаје робних резерви Примања од продаје роб.рез. у корист нивоа гр ,78 230,89 Укупно ,78 230, Примањa од продаје робе за даљу продају Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова ,26 87,22 Укупно ,26 87, Примања од продаје земљишта Примања од продаје земљишта ,00 0,00 Укупно ,00 0,00 9 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,35 136, Примања од домаћих задуживања Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова ,42 97,98 Укупно ,42 97, Примања од продаје домаће финан. имовине Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа гр ,36 237, Примања од продаје домаћих акција и осталог , , 6 % остварења (5:3) % остварења (5:4)

8 капитала у корист нивоа градова 95 Укупно ,69 418,10 УКУПНО: ,05 99,60 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ,97 111,97 УКУПНО: ,62 99,82 III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Од укупно планираних расхода и издатака у износу од динара у периоду јануар-септембар године извршено је динара, односно 50,70%, а 82,06% у односу на деветомесечни план. Текући расходи су извршени у износу од динара, односно 83,11% од планираног деветомесечног износа. Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од динара, односно 57,82% од деветомесечног плана. Највећи део ових издатака односи се на зграде и грађевинске објекте динар, машине и опрему динара, земљиште динара и остали издаци су динар. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени су у износу од динара и то: отплата главнице домаћим кредиторима динар, отплата главнице страним кредиторима динара и набавка домаће финансијске имовине динара. Град Ниш је у периоду јануар-септембар године финансирао потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине града, решењима Градоначелника и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Града Ниша у овом периоду омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Град и реализовани су капитални и остали јавни пројекти у обиму који су дозвољавале објективне околности. 7

9 Преглед извршених расхода и издатака по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-септембар године РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија О П И С План за годину План I-IX године Извршење % извршења (6:4) % извршења (6:5) 4 Текући расходи ,08 83,11 41 Расходи за запослене ,96 98,58 42 Коришћење услуга и роба ,02 77,24 43 Амортизација и употреба средстава за рад ,00 0,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања ,48 97,84 45 Субвенције ,86 76,84 46 Донације, дотације и трансфери ,72 64,91 47 Социјално осигурање и социјална заштита ,47 57,78 48 Остали расходи ,53 115,21 49 Административни трансфери из буџета ,00 0,00 5 Издаци за нефинансијску имовину ,96 57,82 51 Основна средства ,11 46,34 52 Залихе ,28 71,67 54 Природна имовинa ,45 108,53 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине ,94 129,48 61 Отплата главнице ,62 129,62 62 Набавка финансијске имовине ,16 93,33 УКУПНО: ,70 82,06 8

10 Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на годишњи план и план јануар-септембар године РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Група О П И С План за годину План I-IX године Извршење Текући расходи ,08 83,11 41 Расходи за запослене ,96 98, Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,12 99, Социјални доприноси на терет послодавца ,01 99, Накнаде у натури ,09 92, Социјална давања запосленима ,76 82, Накнаде трошкова за запослене ,75 83, Награде запосленима и остали посебни расходи ,95 73, Посланички додатак ,40 89,61 % извршења (7:5) % извршења (7:6) 42 Коришћење услуга и роба ,02 77, Стални трошкови ,79 68, Трошкови путовања ,84 56, Услуге по уговору ,26 80, Специјализоване услуге ,13 76, Текуће поправке и одржавање ,85 82, Материјал ,73 71,36 43 Амортизација и употреба средстава за рад ,00 0, Амортизација некретнина и опреме ,00 0,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања ,48 97, Отплате домаћих камата ,71 103, Отплата страних камата ,78 11, Пратећи трошкови задуживања ,10 94,56 45 Субвенције ,86 76, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,86 76,84 46 Донације, дотације и трансфери ,72 64, Дотације међународним организацијама ,00 0, Трансфери осталим нивоима власти ,95 64, Остале дотације и трансфери ,64 99,95 9

11 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Група О П И С План за годину План I-IX године Извршење Социјално осигурање и социјална заштита ,47 57, Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,47 57,78 % извршења (7:5) % извршења (7:6) 48 Остали расходи ,53 115, Дотације невладиним организацијама ,17 72, Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,70 53, Новчане казне и пенали по решењу судова ,96 616, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа ,69 11,95 49 Административни трансфери из буџета ,00 0, Средства резерве ,00 0,00 5 Издаци за нефинансијку имовину ,96 57,82 51 Основна средства ,11 46, Зграде и грађевински објекти ,17 44, Машине и опрема ,39 64, Остале некретнине и опрема ,00 0, Нематеријална имовина ,73 40,83 52 Залихе ,28 71, Робне резерве ,00 0, Залихе робе за даљу продају ,88 71,67 54 Природна имовинa , , Земљиште ,45 108,53 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине ,94 129,48 61 Отплата главнице , , Отплата главнице домаћим кредиторима ,30 144, Отплата главнице страним кредиторима ,40 48,40 62 Набавка финансијске имовине ,16 93, Набавка домаће финансијске имовине ,16 93,33 УКУПНО: ,70 82,06 10

12 Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на план јануар-септембар године РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Група О П И С План I-IX године Извршење Mање/више извршено уодносу на план % извршења (6:5) Текући расходи ,11 41 Расходи за запослене , Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , Социјални доприноси на терет послодавца , Накнаде у натури , Социјална давања запосленима , Накнаде трошкова за запослене , Награде запосленима и остали посебни расходи , Посланички додатак ,61 42 Коришћење услуга и роба , Стални трошкови , Трошкови путовања , Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Текуће поправке и одржавање , Материјал ,36 43 Амортизација и употреба средстава за рад , Амортизација некретнина и опреме ,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања , Отплате домаћих камата , Отплата страних камата , Пратећи трошкови задуживања ,56 45 Субвенције , Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,84 46 Донације, дотације и трансфери , Дотације међународним организацијама , Трансфери осталим нивоима власти , Остале дотације и трансфери ,95 11

13 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Група О П И С План I-IX године Извршење Mање/више извршено уодносу на план % извршења (6:5) Социјално осигурање и социјална заштита , Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,78 48 Остали расходи , Дотације невладиним организацијама , Порези, обавезне таксе, казне и пенали , Новчане казне и пенали по решењу судова , Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа ,95 49 Административни трансфери из буџета , Средства резерве ,00 5 Издаци за нефинансијку имовину ,82 51 Основна средства , Зграде и грађевински објекти , Машине и опрема , Остале некретнине и опрема , Нематеријална имовина ,83 52 Залихе , Робне резерве , Залихе робе за даљу продају ,67 54 Природна имовинa , Земљиште ,53 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине ,48 61 Отплата главнице , Отплата главнице домаћим кредиторима , Отплата главнице страним кредиторима ,40 62 Набавка финансијске имовине , Набавка домаће финансијске имовине ,33 УКУПНО: ,06 12

14 Раздео Глава функција Број позиције Екон. клас. О П И С План за годину План I-IX године Извршење СКУПШТИНА ГРАДА НИША 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,29 98, Социјални доприноси на терет послодавца ,28 98, Накнаде у натури ,77 39, Социјална давања запосленима ,00 0, Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 100, Посланички додатак ,33 91, Трошкови путовања ,50 9, Услуге по уговору ,40 75,40 : - редовну делатност ,07 82,77 - рад скупштинских комисија ,75 68, Дотације невладиним организацијама ,94 27,93 финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,75 80,61 Укупно за функцију 111: ,75 80,61 Извори финансирања: 01 Приходи из буџета ,75 80,61 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: ,75 80,61 % извршења (9:7) % извршења (9:8) 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ 2.1 ГРАДОНАЧЕЛНИК 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,10 99, Социјални доприноси на терет послодавца ,08 99, Накнаде у натури ,00 0, Социјална давања запосленима ,00 0, Посланички додатак ,09 81, Трошкови путовања ,16 63, Услуге по уговору ,55 88,80 : - редовну активност ,11 99,98 - Канцеларију за младе ,29 99,96 - Канцеларију за дијаспору ,47 1,82 - Комисију за родну равноправност ,00 0, Специјализоване услуге ,00 0,00 рад Канцеларије за младе Дотације невладиним организацијама ,00 0,00 рад Канцеларије за младе Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,64 86,19 13

15 Укупно за функцију 111: ,64 86, Остале делатности Трансфери осталим нивоима власти ,74 29,24 : - финансирање пројеката по посебном Правилнику ,41 83,61 - трансфере јавним установама из извора ,00 0,00 - Универзитет - Студентски парламент ,00 0,00 - остали трансфери ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 470: 01 Приходи из буџета ,11 69,10 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,00 0,00 Укупно за функцију 470: ,74 29, Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту Дотације невладиним организацијама ,15 31,97 : - невладине организације у складу са Правилником ,55 54,81 - хуманитарне организације из извора ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета ,55 54,81 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,00 0,00 Укупно за функцију 860: ,15 31,97 Извори финансирања за главу 2.1: 01 Приходи из буџета ,98 78,46 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,00 0,00 Укупно за главу 2.1: ,40 63, ГРАДСКО ВЕЋЕ 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,59 97, Социјални доприноси на терет послодавца ,57 97, Накнaде у натури ,13 49, Социјална давања запосленима ,81 99, Посланички додатак ,04 90, Стални трошкови ,00 0, Трошкови путовања ,73 26, Услуге по уговору ,35 7,28 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,72 80,57 Укупно за функцију 111: ,72 80,57 Извори финансирања за главу 2.2: 01 Приходи из буџета ,72 80,57 Укупно за главу 2.2: ,72 80,57 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: ,12 71,80 3 УПРАВА ГРАДА 3.1 УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 130 Опште услуге Стални трошкови ,97 93, Услуге по уговору ,57 49, Материјал ,96 97,96 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,50 93,39 Укупно за функцију 130: ,50 93,39 14

16 Извори финансирања за главу 3.1: 01 Приходи из буџета ,50 93,39 Укупно за главу 3.1: ,50 93, УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 130 Опште услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,19 100, Социјални доприноси на терет послодавца ,25 100, Накнаде у натури ,69 99, Социјална давања запосленима ,09 99, Награде запосленима и остали посебни расходи ,90 99, Стални трошкови ,52 62, Трошкови путовања ,19 66, Услуге по уговору ,26 99, Специјализоване услуге ,17 82, Материјал ,04 45, Дотације међународним организацијама ,00 0, Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,29 96, Средства резерве ,00 0,00 : Сталну буџетску резерву ,00 0,00 Текућу буџетску резерву ,00 0, Зграде и грађевински објекти ,03 94,56 учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој Набавка домаће финансијске имовине ,67 93,33 оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,25 94,91 Укупно за функцију 130: ,25 94, Трансакције везане за јавни дуг Отплата домаћих камата ,76 103, Отплата страних камата из извора ,78 11, Пратећи трошкова задуживања ,43 98, Отплата главнице домаћим кредиторима ,30 144, Отплата главнице страним кредиторима из извора ,40 48,40 Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета ,43 134,56 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине ,56 44,56 Укупно за функцију 170: ,48 122, Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти Трансфери осталим нивоима власти ,03 100,00 : - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина ,16 100,00 - остале намене градским општинама ,18 99,96 Извори финансирања за функцију 180: 01 Приходи из буџета ,03 100,00 Укупно за функцију 180: ,03 100,00 Извори финансирања за главу 3.2: 01 Приходи из буџета ,68 108,21 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине ,56 44,56 Укупно за главу 3.2: ,00 105,27 15

17 3.3 УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 010 Болест и инвалидност Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,61 33,21 финансирање борачко-инвалидске заштите Дотације невладиним организацијама ,40 87,80 : - финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите ,00 100,00 - реализацију пројекта "Сервис персоналних асистената Ниш" - СПАН ,35 76,97 Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета ,94 84,58 Укупно за функцију 010: ,94 84, Старост Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,69 85,33 : - Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица ,80 49,75 - Помоћ у кући ,93 99,98 - Дневни боравак за старе особе ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 020: 01 Приходи из буџета ,69 85,33 Укупно за функцију 020: ,69 85, Породица и деца Услуге по уговору ,13 34,13 накнаде за рад стручних комисија Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,64 56,60 : 1 - Једнократну новчану помоћ за прворођено дете ,19 55, Пакет за новорођенче ,09 41, Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке ,53 91, Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње ,31 52, Бесплатну ужину за децу основношколског узраста ,75 57, Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу ,78 35, Трошкове бесплатног сахрањивања ,99 1, Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије ,00 0, Пакете за ђаке прваке ,00 0, Бесплатан оброк (Народна кухиња) ,00 0, Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбенокомуналних услуга ,00 100, Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице ,00 20, Социјално становање у заштићеним условима ,30 80, Једнократну новчану помоћ ,81 73, Увећану једнократну новчану помоћ ,69 46, Накнаду послодавцима за запошљавање трудница ,78 81, Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година ,66 87,28 16

18 старости 18 - Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани ,96 66, Помоћ избеглим и расељеним лицима ,24 4, Део средстава ове апропријације је из извора ,11 40, Део средстава ове апропријације је из извора ,55 1, Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље ,34 57,72 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета ,24 57,96 07 Трансфери од других нивоа власти ,11 40,00 15 Неутрошена средства донација из ранијих година ,55 1,80 Укупно за функцију 040: ,66 56, Социјална помоћ уроженом становништву некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама ,00 27,27 Ова апропријација намењена је програмске активности Црвеног крста Ниш Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета ,00 27,27 Укупно за функцију 070: ,00 27, Социјална заштита Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,14 98, Социјални доприноси на терет послодавца ,78 92, Накнаде у натури ,43 97, Стални трошкови ,32 39, Трошкови путовања ,00 0, Услуге по уговору ,81 52,04 извора ,68 99,88 извора ,00 0, Специјализоване услуге ,00 0, Текуће поправке и одржавање ,34 1,01 извора ,27 1,27 извора ,00 0, Материјал ,35 29,24 извора ,90 32,72 извора ,00 0, Трансфери осталим нивоима власти ,45 91,84 : - Установу "Центар за социјални рад" ,38 100,00 - Установу "Геронтолошки центар" ,00 0, Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00 0, Зграде и грађевински објекти ,00 0, Машине и опрема ,00 0,00 извора ,00 0,00 извора ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета ,58 91,11 04 Сопствени приходи буџетских корисника 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,00 0,00 Укупно за функцију 090: ,68 89, Опште услуге 17

19 Специјализоване услуге ,63 80,06 рад мртвозорске службе Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,63 80,06 Укупно за функцију 130: ,63 80, Здравство некласификовано на другом месту Трансфери осталим нивоима власти ,00 82,95 - Део средстава ове апропријације намењен је за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа ,21 93,93 - Део средстава ове апропријације намењен је јавним установама здравства из извора ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 760: 01 Приходи из буџета ,21 93,93 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,00 0,00 Укупно за функцију 760: ,00 82,95 Извори финансирања за главу 3.3: 01 Приходи из буџета ,21 68,46 04 Сопствени приходи буџетских корисника 07 Трансфери од других нивоа власти ,11 40,00 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,00 0,00 15 Неутрошена средства донација из ранијих година ,55 1,80 Укупно за главу 3.3: ,03 66, УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 911 Предшколско образовање Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,12 98, Социјални доприноси на терет послодавца ,12 98, Накнаде у натури ,61 96, Социјална давања запосленима ,15 27, Накнаде трошкова за запослене ,00 0, Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 0, Стални трошкови ,53 99, Трошкови путовања ,00 0, Услуге по уговору ,80 56, Специјализоване услуге ,00 25,81 : - Медицинске услуге ,29 21,05 - Фестивал за децу "Златна пчелица" ,33 33, Текуће поправке и одржавање ,00 0, Материјал ,07 59, Пратећи трошкови задуживања ,00 0, Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00 0, Новчане казне и пенали по решењу судова ,00 0, Зграде и грађевински објекти ,16 28, Машине и опрема ,39 45, Залихе робе за даљу продају ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета ,22 92,79 04 Сопствени приходи буџетских корисника Укупно за функцију 911: ,22 92, Основно образовање Трансфери осталим нивоима власти ,35 47,17 : 18

20 - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) ,65 47,54 - Текуће поправке и одржавање ,09 18,13 - Зграде и грађевинске објекте ,14 48,38 - Машине и опрему ,02 54,63 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета ,35 47,17 Укупно за функцију 912: ,35 47, Средње образовање Трансфери осталим нивоима власти ,18 51,67 : - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) ,81 51,38 - Текуће поправке и одржавање ,93 34,31 - Зграде и грађевинске објекте ,84 64,05 - Машине и опрему ,14 30,13 Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходи из буџета ,18 51,67 Укупно за функцију 920: ,18 51, Образовање које није дефинисано нивоом Трансфери осталим нивоима власти ,65 9,87 : - трошкове путовања ученика по одлуци и закону ,16 20,32 - суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа ,00 0,00 - трансфер Универзитету у Нишу по Протоколу о сарадњи ,26 4, Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,23 69,09 подстицајна средства за талентоване ученике и студенте Извори финансирања за функцију 950: 01 Приходи из буџета ,16 45,04 Укупно за функцију 950: ,16 45, Помоћне услуге у образовању Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,21 99, Социјални доприноси на терет послодавца ,02 98, Накнаде у натури ,16 33, Социјална давања запосленима ,37 72, Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 0, Стални трошкови ,91 26, Трошкови путовања ,00 0, Услуге по уговору ,00 0, Специјализоване услуге ,55 34,55 Фестивал дечије музике "Мајска песма" Текуће поправке и одржавање ,00 0, Материјал ,01 27,64 извора ,00 17,00 извора ,02 34, Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00 100, Новчане казне и пенали по решењу судова ,61 17, Зграде и грађевински објекти ,00 0,00 19