(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

Транскрипт

1 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени лист општине Неготин», број: 9/2015-пречишћен текст) члана 77. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012, 62/2013 и 63/2013- исправка, 108/2013, 142/2014, 68/15 др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/17), а на предлог Општинског већа општине Неготин, Скупштина општине Неготин, на седници одржаној дана године, д о н е л а ј е О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета општине Неготин у години у следећим износима: I. Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година динара, II. Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава динара, III. Разлика (I-II) динара. Члан 2. Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година консолидованог рачуна буџета општине Неготин, према економској класификацији и изворима финансирања износе: 1

2 Група Назив План прихода и примања буџета и вишак прихода Остварени приходи и примања буџета План сопствених и осталих прихода буџетских корисника Остварење сопствених и осталих прихода буџетских корисника Проценат реализације 000 динара (4/3) 8(6/5) 321 Утврђивање резултата пословања (вишак прихода) Порез на доходак, добит и капиталне добитке , Порез на фонд зарада 713 Порез на имовину , Порез на добра и услуге ,16 0, Други порези ,43 100, Донације од иностраних држава 732 Донације од међународних организација , Трансфери од других нивоа власти ,99 68, Приходи од имовине , Приходи од продаје добара и услуга ,70 58, Новчане казне и одузета имовинска корист , Добровољни трансфери од физичких лица , Мешовити и неодређени приходи ,55 2, Меморандумске ставке за рефундацију расхода , Меморандумске ставке за рефундацију расхода , пппред.год. Трансвери измеђ.буџ. корисника на истом нивоу 500 0, Примања од продаје непокретности , Примања од продаје покретне имовине 100 0, Примања од продаје осталих основних средстава 13 0, Примања од продаје робе за даљу продају , Примања од продаје земљишта , Примања од задуживања од пословних банака Примања од продаје домаће финансијске имовине УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: ,23 19,37 Проценат реализације 2

3 Члан 3. Укупни расходи и издаци буџета општине Неготин према економској класификацији и изворима финансирања износе: у 000 динара категорија Назив План расхода и издатака из буџета Извршени расходи и издаци из буџета План расхода и издатака из сопствених и других прихода Извршени расходи и издаци из сопствених и других прихода Проценат реализације Проценат реализације (4/3) 8(6/5) 41 Расходи за запослене ,94 34,07 42 Коришћење услуга и роба ,17 33,86 43 Употреба основних средстава Отплата камата ,62 50,00 45 Субвенције ,96 99,94 46 Донације и трансфери ,77 74,78 47 Права из социјалног осигурања ,03 72,27 48 Остали расходи ,67 26,54 49 Резерва Основна средства ,40 6,35 52 Залихе ,87 54 Природна имовина Отплата главнице ,12 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: ,09 25,22 3

4 у 000 динара Економска класификација Врста расхода План расхода и издатака из буџета Извршени расходи и издаци из буџета План расхода и издатака из сопствених и других прихода Извршени расходи и издаци из сопствених и других прихода Проценат реализације Проценат реализације (4/3) 8(6/5) ТЕКУЋИ РАСХОДИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 411 Плате и додаци запослених ,06 49, Социјални доприноси на терет послодавца ,52 52, Накнаде у натури ,67 95, Социјална давања запосленима ,57 18, Накнаде запосленима , Награде, бонуси и остали посебни расходи ,51 28, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА Свега за 410: ,94 34, Стални трошкови ,02 54, Трошкови путовања ,79 35, Услуге по уговору ,11 28, Специјализоване услуге ,38 50, Текуће поправке и одржавање ,13 23, Материјал ,25 60, УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Свега за 420: ,17 33, Употреба основних средстава ОТПЛАТА КАМАТА Свега за 430: Отплата домаћих камата , Пратећи трошкови задуживања ,75 50, СУБВЕНЦИЈЕ Свега за 440: ,62 50,00 4

5 451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 454 Субвенције приватним предузећима ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,05 99,94 Свега за 450: ,96 99, Донације и трансфери осталим нивоима власти ,49 75, Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање , Остале дотације и трансфери ,27 35, ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА Свега за 460: ,77 74, Накнада за социјалну заштиту из буџета ,03 72, ОСТАЛИ РАСХОДИ Свега за 470: ,03 72, Дотације невладиним организацијама , Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом ,41 26, Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела ,92 54, Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних ,40 узрока 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа , РЕЗЕРВЕ 499 Средства резерве ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ОСНОВНА СРЕДСТВА Свега за 480: ,62 26,54 Свега за 490: Зграде и грађевински објекти ,22 4, Машине и опрема ,86 20, Нематеријална имовина ,90 5, ЗАЛИХЕ Свега за 510: ,40 6, Залихе робе за даљу продају ,87 5

6 ПРИРОДНА ИМОВИНА 541 Земљиште ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Свега за 520: ,87 Свега за 540: Отплата главнице домаћим кредиторима ,12 Свега за 610: ,12 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: ,09 25,22 Укупни расходи и издаци буџета општине Неготин према функционалној класификацији износе: у 000 динара Функциje Функционална класификација Средства из буџета План Средства из осталих извора Укупна јавна средства Средства из буџета Извршење Средства из осталих извора Укупна јавна средства Разлика % (8/5x100) 000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА , Породица и деца , Социјална заштита некласификована на другом месту , ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ , Извршни и законодавни органи , Опште услуге , Опште јавне услуге некласификоване на другом месту , Трансакције јавног дуга , ОДБРАНА , Цивилна одбрана ,00 6

7 300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ , Судови , Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту , ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ , Пољопривреда , Туризам , Вишенаменски развојни пројекти , ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ , Заштита животне средине некласификована на другом месту , ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ , Развој заједнице , ЗДРАВСТВО , Услуге јавног здравства , РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ , Услуге рекреације и спорта , Услуге културе , Услуге емитовања и штампања , Верске и остале услуге заједнице , Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту , ОБРАЗОВАЊЕ , Предшколско образовање , Основно образовање , Средње образовање , Образовање некласификовано на другом месту ,34 УКУПНО ,77 7

8 Укупни расходи и издаци буџета општине Неготин по програмима, програмским активностима и пројектима: План Извршење Шифра у 000 динара Програм Програмска активност/ Пројекат Назив Средства из буџета Сопствени и други приходи Укупна средства Средства из буџета Сопствени и други приходи Укупна средства Разлика % (9x100/6) 1101 Програм 1. Урбанизам и просторно планирање , Стратешко, просторно и урбанистичко планирање , Пројекат: Завод за урбанистичко планирање и пројектовање у ликвидацији , Програм 2. Комуналне делатности , Управљање/одржавање јавним осветљењем , Одржавање јавних зелених површина , Зоохигијена , Остале комуналне услуге , Програм 3. Локални економски развој , Унапређење привредног и инвестиционог амбијента , Мере активне политике запошљавања , Подстицаји за развој предузетништва , Програм 4. Развој туризма , Туристичка промоција ,18 8

9 Пројекат:Манифестација Сајам меда и вина , Пројекат: Остали пројекти из области туризма , Пројекат:Концерт посвећен Луису , Пројекат: Седам чуда округа Бор и Мехединци , Пројекат: Организовање мото скупа , Програм 5. Пољопривреда и рурални развој Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници , , Програм 6. Заштита животне средине , Управљање заштитом животне средине ,89 Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура , Одржавање саобраћајне инфраструктуре ,83 Програм 8. Предшколско васпитање и образовање , Функционисање предшколских установа ,10 Програм 9. Основно образовање и васпитање , Функционисање основних школа , /1 ОШ "Бранко Радичевић" Неготин- опремање две информатичке учионице ОШ "Бранко Радичевић" Неготинпобољшање противпожарне заштите и безбедности ОШ " Вук Караџић "Неготин- пројектно планирање за санацију спољне фасаде и замену столарије на згради матичне школе ОШ "Вера Радосављевић" Неготининвестиционо одржавање санитарних чворова ОШ "Павле Илић Вељко" Душановац-израда пројекта за септичку јаму и израда септичке јаме ОШ "Павле Илић Вењко" Душановац- израда видео надзора у школи , , , , , , ОШ "Хајдук Вељко" Штубик реконструкција ,00 9

10 крова и постављање олука у подручном одељењу у Плавни ОШ "Хајдук Вељко" Штубик израда шупе за огревно дрво у подручном одељењу у Шаркамену ОШ "Хајдук Вељко" Штубик капитално одржавање крова на школској згради у матичној школи у Штубику ОШ "М.Ранковић" Рајац замена фасадне столарије у школи у Вељкову ОШ "М.Ранковић" Рајац замена котла у школи у Рајцу ОШ " М.Ранковић" Рајац- израда ограде у школском дворишту ОШ " М.Ранковић" Рајац пројектна документација за реконструкцију крова и плафона у школи у Александровцу ОШ "Стеван Мокрањац" Кобишницаинвестиционо одржавање зграде матичне школе у Кобишници ОШ "Бранислав Нушић" Уровица реконструкција крова на школској згради ОШ "Бранислав Нушић" Уровица замена прозора и столарије ОШ "12. септембар" Неготин- уређење фасаде зграде школе Програм 10. Средње образовање и васпитање , , , , , , , , , , , Функционисање средњих школа , Неготинска гимназија реконструкција мокрих чворова за наставнике и ученике Неготинска гимназија адаптација подова у две учионице , , Техничка школа- санација мокрих чворова , / Техничка школа замена столарије на згради школе Пољопривредна школа Буково суфинансирање за радове на адаптацији мокрих чворова Уметничка школа Стеван Мокрањац Неготин санација фасаде, крова и врата помоћне зграде , , ,00 10

11 0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита , Социјалне помоћи , Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја Подршка социо-хуманитарним организацијама Подршка реализацији програма Црвеног крста , , , Подршка деци и породицама са децом , Програм 12. Здравствена заштита , Функционисање установа примарне здравствене заштите , Мртвозорство ,92 Програм 13. Развој културе и информисања , Функционисање локалних установа културе , Пројекат: Мокрањчеви дани , Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања , Програм 14. Развој спорта и омладине , Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима , Одржавање спортске инфраструктуре , Спровођење омладинске политике , Програм 15. Опште јавне услуге управе , Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,50 Функционисање месних заједница ,89 Сервисирање јавног дуга ,46 Општинско јавно правобранилаштво ,00 Текућа буџетска резерва ,00 Стална буџетска резерва ,00 11

12 2101 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе , Функционисање скупштине , Функционисање извршних органа , Подршка раду извршних органа власти и скупштине УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ , ,77 Члан 4. У Билансу стања на дан 31.децембра године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од хиљаде динара и укупна пасива у износу 0д хиљаде динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 283 хиљаде динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 283 хиљаде динара. Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији је следећа: Категорија 01 АКТИВА ПАСИВА у 000 динара назив Износ Категорија назив Износ Нефинансијска имовина у сталним средствима Дугорочне обавезе Нефинансијска имовина у залихама Обавезе по основу расхода за запослене Дугорочна финансијска имовина Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани Обавезе из пословања Активна временска разграничења Пасивна временска разграничења Извори капитала Суфицит Укупно: Укупно: Ванбилансна актива Ванбилансна пасива

13 Члан 5. У Билансу прихода и расхода, у периоду од 01. јануара до 31. децембра године (Образац 2) утврђени су: у 000 динара I. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине II. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине III. Мањак прихода - буџетски дефицит (р.бр.1-р.бр.2) IV. Кориговање мањка прихода буџетског дефицита а) увећање за укључење: - дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године -дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине -дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године -износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита б)умањен за укључивање издатака: - утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима в)вишак прихода и примања-суфицит Структура текућих прихода и примања, расхода и издатака и расподела резултата пословања је следећа: ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ у 000 динара група назив Износ група назив Износ 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке Плате и додаци запослених Порез на фонд зарада 412 Социјални доприноси на терет послодавца Порез на имовину Накнаде у натури Порез на добра и услуге Социјална давања запосленима Други порези Накнаде за запослене Донације од иностраних држава Награде, бонуси и остали посебни расходи Донације од међународних организација Судијски и посланички додатак Трансфери од других нивоа власти Стални трошкови Приходи од имовине Трошкови путовања Приходи од продаје добара и услуга Услуге по уговору Новчане казне и одузета имовинска корист Специјализоване услуге

14 744 Добровољни трансвери од физич. и прав. лица Текуће поправке и одржавање Мешовити и неодређени приходи Материјал Меморандумске ставке за рефундацију расхода Отплате домаћих камата Меморандумске ставке за рефундацију расхода Пратећи трошкови задуживања 627 из претходне године 781 Трансвери између буџетских корисника на Субвенције јавним нефинансијским истом нивоу предузећима и организацијама 811 Примања од продаје непокретности Субвенције приватним предузећима Примања од продаје осталих основних Трансфери осталим нивоима власти средстава 823 Примања од продаје робе за даљу продају Дотације организ. обавезног соц. осигурања Примања од продаје земљишта Остале дотације и трансфери Накнаде за социјалну заштиту из буџета Дотације невладиним организацијама Порези, таксе и казне Новчане казне и пенали по судским решењима 484 Накнада штете настале услед елементарних 297 непогода 485 Накнада штете нанете од стране државних 443 органа 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина Залихе робе за даљу продају Земљиште 0 Укупно: Укупно: Утврђивање резултата пословања Мањак прихода и примања-буџетски дефицит Кориговање вишка односно мањкa прихода и примања Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине 0 14

15 Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима Вишак прихода и примања- суфицит Члан 6. У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31. децембра године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од хиљаде динара, укупни издаци у износу од хиљаде динара и мањак примања у износу од хиљаде динара. Структура капиталних издатака и примања је следећа: ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ у 000 динара група назив износ група назив износ 811 Примања од продаје непокретности Зграде и грађевински објекти Примања од продаје осталих основних средстава Машине и опрема Примања од продаје робе за даљу продају Остале некретнине и опрема Примања од продаје земљишта Нематеријална имовина Примања од домаћих задуживања Залихе робе за даљу продају Примања од продаје домаће финансијске Земљиште 0 имовине 611 Отплата главнице домаћим кредиторима Укупно: Укупно: Мањак примања:

16 Члан 7. У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од хиљаду динара, укупни новчани одливи у износу од хиљаде динара и салдо готовине на консолидованом рачуну трезора општине Неготин на крају године у износу од хиљаде динара. Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салда готовине на крају године је следећа: НОВЧАНИ ПРИЛИВИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ у 000 динара група назив износ група назив износ 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке Плате и додаци запослених Порез на фонд зарада Соц. доприноси на терет послодавца Порез на имовину Накнаде у натури Порез на добра и услуге Социјална давања запосленима Други порези Накнаде за запослене Донације од иностраних држава Награде, бонуси и остали пос.расходи Донације од међународних организација Судијски и посланички додатак Трансфери од других нивоа власти Стални трошкови Приходи од имовине Трошкови путовања Приходи од продаје добара и услуга Услуге по уговору Новчане казне и одузета имовинска корист Специјализоване услуге Добровољни трансвери од физич. и прав. лица Текуће поправке и одржавање Мешовити и неодређени приходи Материјал Меморандумске ставке за рефундацију расхода Отплате домаћих камата Меморандумске ставке за реф. расхода из Пратећи трошкови задуживања 627 пр.год. 781 Трансвери између буџетских корисника на Субвенције јавним нефинансијским истом нивоу предузећима и организацијама 811 Примања од продаје непокретности Субвенције приватним предузећима Примања од продаје осталих основних Трансфери осталим нивоима власти средстава 823 Примања од продаје робе за даљу продају Дотације орг. обавезног соц. осигурања Примања од продаје земљишта Остале дотације и трансфери Примања од домаћих задуживања Накнаде за социјалну заштиту из буџета Примања од продаје домаће финансијске Дотације невладиним организацијама

17 имовине 482 Порези, таксе и казне Новчане казне и пенали по судским решењима 484 Накнада штете настале услед 297 елементарних непогода 485 Накнада штете нанете од стране 443 државних органа 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина Залихе робе за даљу продају Земљиште Отплата главнице домаћим кредиторима Укупно: Укупно: Вишак новчаних прилива Салдо готовине на почетку године Кориговани прилив за примљена средства у обрачуну Корекција новчаних прилива 619 Кориговани одлив за исплаћена средства у обрачуну Корекција новчаних одлива за 0 износ обрачунате амортизације Корекција новчаних одлива за исплаћена средства Салдо готовине на крају године

18 Члан 8. У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра године (Образац 5), утврђен је укупан вишак новчаних прилива у износу од хиљаде динара за све изворе финансирања. Структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена разлика између примљених и утрошених средстава је следећа: Категорија I. укупни приходи и примања Опис Укупно Републике у 000 динара Остварени приходи и примања Из буџета Општине ООСО Из донација Из осталих извора Порези Донације и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Трансвери између буџетских корисника 81 Примања од продаје основних средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје природне имовине Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине 3 3 УКУПНО :

19 категорија II.Укупни расходи и издаци Опис Укупно Републике Извршени расходи и издаци Из буџета Општине ООСО Из донација у 000 динара Из осталих извора Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Отплата камата Субвенције Донације и трансфери Права из социјалног осигурања Остали расходи Основна средства Залихе Отплата главнице УКУПНО :

20 III.Утврђивање разлике између одобрених средстава и извршења у 000 динара Остварени приходи и и примања и расходи и издаци Из буџета конто Опис Укупно Републике Општине ООСО Из донација Из осталих извора ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Вишак прихода и примања-буџетски суфицит Мањак прихода и примања-буџетски дефицит ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАНЈА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ВИШАК ПРИМАЊА МАЊАК ПРИМАЊА ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА

21 Члан 9. Остварени вишак прихода и примања суфицит (консолидован) из члана 5. ове Одлуке, у износу о динара, преноси се у наредну годину и састоји се из: вишка прихода и примања- суфицита буџета општине Неготин у износу од динара, који се наменски опредељује у укупном износу и то: 1. Подрачун Општинске изборне комисије у износу од динара. 2. Подрачун ОУ-Средства стамбене изградње у износу од динара. 3. Средства Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у износу од динара. 4. Средства за повраћај Министарству за рад, борачка и социјална питања ненаменски трошена средства пројекта у износу од динара. 5. Наменска средства кредита неутрошена у 2017.години у износу од динара. 6. Средства у износу од динара опредељују се за саобраћајну инфраструктуру (реконструкција саобраћајница у улици Старине Новака, Марка Орешковића и Синише Станковића). вишка прихода и примања- суфицита индиректних корисника буџета општине Неготин у износу од динара и то: 1. Предшколске установе Пчелица Неготин у износу од динара, који није наменски распоређен. 2. Туристичке организације општине Неготин у износу од динара. 3. Историјског архива Неготин у износу од динара, који није наменски распоређен. 4. Музеја Крајине Неготин у износу од динара, који није наменски распоређен. 5. Народне библиотеке Доситеј Новаковић Неготин у износу од динара, који није наменски распоређен. 6. Месних заједница општине Неготин у износу од динара, који је наменски опредељен. (МЗ Буковче динара, МЗ Прахово динара, МЗ Штубик динара, МЗ Слатина динара, МЗ Јабуковац динара, МЗ Вратна динара, МЗ Михајловац динара). Остварени вишак прихода и примања суфицит, индиректни корисници ће користити у складу са Одлуком органа управљања. Члан 10. Пренета неутрошена средства за посебне намене из ранијих година у износу од хиљаде динара биће распоређена Одлуком o изменама и допунама одлуке о буџету општине Неготин за годину. Члан

22 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од хуљаде динара биће распоређен Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Неготин за годину. Члан 12. Укупни буџетски дефицит и укупни фискални дефицит буџета општине Неготин за годину утврђени су у следећим износима, и то: у 000 динара О П И С Економска класификација План Оствар. у Разлика % (4x100:3) I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) ,92 II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) ,40 1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ,99 2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,56 3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,30 III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ,72 IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) ,20 4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ ,27 5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ,75 6.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ (I-IV) ( )- -(4+5+6) VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+( )) (7+8)-(4+5)+ +(92-62) Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања и укупног износа текућих расхода и издатака утврђен је у износу од хиљаде динара. 22

23 Раздео Глава Програмска Класиф. Функција Позиција Економ. Класиф. Опис Средства из буџета Извршење из буџета Разлика % Средства из осталих извора Извршење из осталих извора Разлика % СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА-Функционисање скупштине 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,162,000 1,114,223 95, Социјални доприноси на терет послодавца 240, ,307 83, Социјална давања запосленима 1, Накнаде трошкова за запослене 1, Награде запосленима и остали посебни расходи 800, ,210 89, Стални трошкови 60,000 32,843 54, Трошкови путовања 50, , Услуге по уговору 5,200,000 4,965,974 95, Специјализоване услуге 1, Материјал 1,300,000 1,188,340 91, Остале дотације и трансфери 216, ,549 96,08 23

24 Дотације невладиним организацијама Политичким странкама 2,000, ,195 18, Дотације невладиним организацијама Национални савет 200, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1, Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 11,233,000 8,785,791 78,22 Функција 111: 11,233,000 8,785,791 78,22 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 11,233,000 8,785,791 78,22 Свега за програмску активност : 11,233,000 8,785,791 78, ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 11,233,000 8,785,791 78,22 Свега за Програм 16: 11,233,000 8,785,791 78,22 Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета 11,233,000 8,785,791 78,22 Свега за Главу 1: 11,233,000 8,785,791 78, ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА-Подршка раду извршних органа власти и скупштине Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Награде запосленима и остали посебни расходи 1, Стални трошкови 300, ,383 63, Трошкови путовања 40,000 24

25 Услуге по уговору 4,064,000 2,133,473 52, Материјал 1,000, ,779 39,07 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 5,405,000 2,715,635 50,25 Функција 160: 5,405,000 2,715,635 50,25 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 5,405,000 2,715,635 50,25 Свега за програмску активност : 5,405,000 2,715,635 50,25 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 5,405,000 2,715,635 50,25 Свега за Програм 16: 5,405,000 2,715,635 50,25 Извори финансирања за Главу 2: 01 Приходи из буџета 5,405,000 2,715,635 50,25 Свега за Главу 2: 5,405,000 2,715,635 50,25 Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета 16,638,000 11,501,426 69, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 2101 Свега за Раздео 1: 16,638,000 11,501,426 69,13 ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА-Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,150,000 4,089,182 66, Социјални доприноси на терет послодавца 1,128, ,964 64, Социјална давања запосленима 1, Накнаде трошкова за запослене 1, Накнаде,бонуси и остали посебни расходи 1,000 25

26 Стални трошкови 11,517,000 11,061,564 96, Трошкови путовања 370,000 19,512 5, Услуге по уговору 5,640,000 5,530,100 98, Специјализоване услуге 500,000 53,694 10, Материјал 1,510, ,927 49, Остале дотације и трансфери 630, ,199 87, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1, Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 33/1 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 223, ,779 98,55 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 27,673,000 23,004,921 83,14 Функција 111: 27,673,000 23,004,921 83,14 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 27,673,000 23,004,921 83,14 Свега за програмску активност : 2 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ,673,000 23,004,921 83,14 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 27,673,000 23,004,921 83,14 Свега за Програм 16: 27,673,000 23,004,921 83,14 Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета 27,673,000 23,004,921 83,14 Свега за Главу 1: 27,673,000 23,004,921 83,14 ПРОГРАМ 16:ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА-Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи 26

27 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,200,000 1,996,554 90, Социјални доприноси на терет послодавца 450, ,383 79, Социјална давања запосленима 1, Накнаде трошкова за запослене 1, Накнаде,бонуси и остали посебни расходи 1, Стални трошкови 30,000 9,778 32, Трошкови путовања 50,000 4,711 9, Услуге по уговору 2,130,000 1,549,416 72, Специјализоване услуге 2,000,000 1,610,393 80, Материјал 300, ,367 50, Остале дотације и трансфери 380, ,101 76, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1, Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000 46/1 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 93,000 86,633 93,15 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 7,638,000 6,056,336 79,30 Функција 111: 7,638,000 6,056,336 79,30 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 7,638,000 6,056,336 79,30 Свега за програмску активност : 7,638,000 6,056,336 79,30 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 7,638,000 6,056,336 79,30 Свега за Програм 16: 7,638,000 6,056,336 79,30 Извори финансирања за Главу 2: 01 Приходи из буџета 7,638,000 6,056,336 79,30 Свега за Главу 2: 7,638,000 6,056,336 79,30 Извори финансирања за Раздео 2: 27

28 Приходи из буџета 35,311,000 29,061,257 82,30 Свега за Раздео 2: 35,311,000 29,061,257 82,30 ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА-Општинско правобранилаштво 330 Судови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,162, Социјални доприноси на терет послодавца 240, Накнаде у натури 3, Социјална давања запосленима 1, Накнаде за запослене 1, Награде,бонуси и остали посебни расходи 1, Стални трошкови 40, Трошкови путовања 20, Услуге по уговору 40, Материјал 30, Остале донације, дотације и трансфери 172, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2, Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000 Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета 1,722,000 Функција 330: 1,722,000 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 1,722,000 Свега за програмску активност : 1,722,000 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 1,722,000 28

29 Свега за Програм 15: 1,722,000 Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета 1,722,000 Свега за Главу 1: 1,722,000 Извори финансирања за Раздео 3: 01 Приходи из буџета 1,722,000 Свега за Раздео 3: 1,722, OПШТИНСКА УПРАВА 0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА-Функциoнисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 92,650,000 75,979,750 82, Социјални доприноси на терет послодавца 16,610,000 13,600,375 81, Накнаде у натури 250, ,401 76, Социјална давања запосленима 5,200,000 3,857,343 74,18 3,000, ,986 4, Накнаде трошкова за запослене 1,200, ,428 81, Накнаде,бонуси и остали посебни расходи 1,000, ,106 98, Стални трошкови 11,350,000 11,294,604 99, Трошкови путовања 450, ,181 76, Услуге по уговору 7,900,000 5,335,272 67,53 250, ,309 90, Специјализоване услуге 8,000, ,749 12,42 2,255, Текуће поправке и одржавање 4,500,000 2,093,727 46,52 2,182, Материјал 5,200,000 4,718,167 90, Остале дотације и трансфери 10,500,000 9,432,398 89, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 600, ,095 85, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 200, ,402 68, Зграде и грађевински објекти 39,930, ,936 1,48 1,304, ,000 52,91 29

30 Машине и опрема 3,700,000 1,268,856 34, Нематеријална основна средства 300,000 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 209,540, ,320,790 63,15 03 Социјални доприноси 3,000, ,986 4,40 07 Трансфери од других нивоа власти 690, , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,301, ,309 4,25 Функција 130: 209,540, ,320,790 63,15 8,991,000 1,047,295 11,65 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 209,540, ,320,790 63,15 03 Социјални доприноси 3,000, ,986 4,40 07 Трансфери од других нивоа власти 690, , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за програмску активност : ПА-Функционисање месних заједница 620 Развој заједнице Специјализоване услуге 1,000,000 12,600 1, Текуће поправке и одржавање 5,000,000 2,550,552 51, Зграде и грађевински објекти 19,450,000 10,948,709 56,29 80/1 512 Машине и опрема 550,000 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 26,000,000 13,511,861 51,97 Функција 620: 26,000,000 13,511,861 51,97 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 26,000,000 13,511,861 51,97 5,301, ,309 4,25 209,540, ,320,790 63,15 8,991,000 1,047,295 11,65 30

31 Свега за програмску активност : 26,000,000 13,511,861 51,97 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 235,540, ,832,651 51,97 03 Социјални доприноси 3,000, ,986 4,40 07 Трансфери од других нивоа власти 690, , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,301, ,309 4,25 Свега за Програм 15: 235,540, ,832,651 51,97 8,991,000 1,047,295 11,65 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПА-Мере активне политике запошљавања Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања -запошљавање 1,000,000 1,000, ,00 појединаца по уговору Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000, ,00 Функција 160: 1,000,000 1,000, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000, ,00 Свега за програмску активност : 1,000,000 1,000, ,00 Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета 1,000,000 1,000, ,00 Свега за Програм 3: 1,000,000 1,000, ,00 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 31

32 ПА-Подстицаји за развој предузетништва 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања -за самозапошљавање 2,000,000 2,000, ,00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000, ,00 Функција 160: 2,000,000 2,000, ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000, ,00 Свега за програмску активност : 2,000,000 2,000, ,00 Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета 3,000,000 3,000, ,00 Свега за Програм 3: 3,000,000 3,000, , ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ПА-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 421 Пољопривреда-комасација Радујевац 82/1 423 Услуге по уговору 220, ,988 98,63 750, ,784 99,97 82/2 424 Специјализоване услуге 1,800,000 1,606,568 89,25 82/3 465 Остале дотације и трансфери 50,000 44,699 89,39 30,000 29,668 98,89 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 2,070,000 1,868, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 780, ,452 99,93 Функција 421: 2,070,000 1,868, , ,452 99,93 32

33 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 2,070,000 1,868, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 780, ,452 99,93 Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета 2,070,000 1,868, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,070,000 1,868, , ,452 99,93 780, ,452 99,93 Свега за Програм 5: 2,070,000 1,868, , ,452 99, ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ПА-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Пољопривреда-комасација на подручју дела КО Вељково,Рогљево,Смедовац,Рајац,Тамнич и Браћевац општине Неготин 82/4 424 Специјализоване услуге 600,000 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 600,000 Функција 421: 600,000 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 600,000 Свега за програмску активност : 600,000 Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета 600,000 33

34 Свега за Програм 5: 600,000 ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И 0101 РУРАЛНИ РАЗВОЈ ПА-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 421 Пољопривреда Субвенције јавним нефинансиским предузећима и организацијама -расподела средстава по конкурсу 25,900,000 25,312,729 97, Дотације невладиним организацијама 1,500,000 1,134,818 75,65 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 27,400,000 26,447,547 96,53 Функција 421: 27,400,000 26,447,547 96,53 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 27,400,000 26,447,547 96,53 Свега за програмску активност : 27,400,000 26,447,547 96,53 Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета 27,400,000 26,447,547 96,53 Свега за Програм 5: 27,400,000 26,447,547 96,53 Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета 30,070,000 28,315,802 94,17 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Програм 5: 30,070,000 28,315,802 94, ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПА-Управљање/одржавање јавним осветљењем 620 Развој заједнице 34

35 Стални трошкови 40,860,000 40,857,050 99, Текуће поправке и одржавање 13,000,000 12,995,557 99,96 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 53,860,000 53,852,607 99,99 Свега за програмску активност : ПА-Одржавање јавних зелених површина 53,860,000 53,852,607 99, Развој заједнице Текуће поправке и одржавање 4,200,000 3,817,589 90,90 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 4,200,000 3,817,589 90,90 Свега за програмску активност : 4,200,000 3,817,589 90, ПА-Зоохигијена-третирање комараца и дудоваца 620 Развој заједнице Специјализоване услуге 2,500,000 2,070,000 82,80 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 2,500,000 2,070,000 82,80 Свега за програмску активност : ПА-Остале комуналне услуге 620 Развој заједнице Текуће поправке и одржавање-чишћење снега и леда са коловоза и локалних путева Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 2,500,000 2,070,000 82,80 14,500,000 7,413,120 51,12 7,000,000 6,000,000 85, Зграде и грађевински објекти 20,000,000 19,392,090 96,96 35

36 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 41,500,000 32,805,210 79,05 Свега за програмску активност : 41,500,000 32,805,210 79,05 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 102,060,000 92,545,406 90,68 Функција 620: 102,060,000 92,545,406 90,68 Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 102,060,000 92,545,406 90,68 Свега за Програм 2: 102,060,000 92,545,406 90,68 ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА 0701 САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ПА-Одржавање саобраћајне инфраструктуре 620 Развој заједнице 91/1 423 Услуге по уговору 6,050,000 6,048,768 99, Специјализоване услуге-геодетске услуге 2,500,000 1,731,000 69, Текуће поправке и одржавање 88,790,000 76,243,727 85,87 93/1 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 75,000,000 74,379,343 99,17 1,521,000 1,520,395 99, Зграде и грађевински објекти 98,610,000 52,068,197 52,80 25,492,000 2,022,403 7,93 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета 270,950, ,471,035 77,68 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за програмску активност : Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 270,950, ,471,035 77,68 27,013,000 3,542,798 13,12 270,950, ,471,035 77,68 27,013,000 3,542,798 13,12 36