МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Mатично предузеће а.д. Требиње ЗП Електродистрибуција а.д. ПАЛЕ РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Пале,нове

Транскрипт

1 МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Mатично предузеће а.д. Требиње ЗП Електродистрибуција а.д. ПАЛЕ РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Пале,новембар, године. Директор: Љубомир Мрда, дипл.ел.инж.

2 Садржај УВОД I План производње електричне енергије у дистрибутивним(властитим) хидроелектранама...2 II План потрошње електричне енергије...2 III План инвестиционих улагања и план набавки...6 IV План прихода и расхода...7 V Прилози...9

3 Увод Ребаланс електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске за Годину је урађен, по Закључку Управе МХ ЕРС Матично предузеће ( бр.1.1/ /16 од године), на принципу изједначења плана са остварењем електроенергетских величина за период и планова за период године.у складу с тим, сва предузећа у саставу Мјешовитог Холдинга дужна су донијети своје ребалансе планова пословања за 2016.годину усклађене са Ребалансом плана пословања МХ Електропривреда Републике Српске за годину. Ребаланс плана пословања, ЗП Електродистрибуција а.д. Пале, базиран је и усклађен са Ребалансом Електроенергетскoг биланса МХ Електропривреда Републике Српске за годину и урађен је на бази: 1. а) ребалансиране планиране производње електричне енергије у дистрибутивним хидроелектранама Богатићи и Месићи Нова, 1. б) ребалансиране планиране количине нето потрошње електричне енергије крајњих купаца, које снабдијева ово дистрибутивно предузеће,која је повећана за 0,21% од билансом планиране потрошње за годину; 1. ц) ребалансираних дистрибутивних губитака електричне енергије, који су смањени у односу на билансом планиране губитке за годину, за количински 7.18 GWh, односно 14,86% 2. ребалансираних прихода и расхода од електричне енергије,које је доставио МХ Електропривреда Републике Српске број: 1.1/ /16, ребалансираних трошкова преноса и НОС-а за преузету ел.енергију број: 1.1/ /16,као и ребалансираних расхода за електричну енергију преузету од Оператера система подстицања број:-1/ /16.

4 I План производње електричне енергије у дистрибутивним (властитим) хидроелектранама Ребалансом Електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга за годину, планирана производња електричне енергије, која се предаје у дистрибутивну мрежу из дистрибутивних (властитих) хидроелектрана Богатићи и Месићи Нова за годину, укупно износи GWh, што је смањење производње за 2,57% у односу на План (52.14 GWh), од чега је у ХЕ Богатићи GWh или 55,85 % а ХЕ Месићи -Нова GWh или 44,15% укупне Ребалансиране производње за 2016, годину. II План потрошње електричне енергије Ребалансом Електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга за годину, ребалансирана је нето потрошња електричне енергије крајњих купаца, које снабдијева ЗП Електродистрибуција Пале и губици електричне енергије на дистрибутивној мрежи. С тим у вези, у односу на План, ребалансирана је: Нето потрошња крајњих купаца у количини GWh, што је повећање потрошње за 0,21%; Директни купци 110 kv које снадбјева дистрибутивно предузеће учествују са 0,02 GWh. Електрична енeргија потребна за покривање дистрибутивних губитака у количини GWh, што је смањење губитака за 14,86%. Процентуално дистрибутивни губици чине 11,96% од бруто дистрибутивне потрошње; Прегледи, планираних и ребалансираних количина за годину у односу на остварење у години и пласман електричне енергије по категоријама потрошача, дати су у следећим табелама. 2.

5 Табела ребаланса електроенергетског биланса У GWh Ребаланс плана 2016.г. План 2016.г. Остварење 2015.г. Индекс 2/3 Индекс 2/ Преузето са преносне мреже ,26 97,42 Произведено у ДХЕ и МХЕ ,43 130,52 1.Бруто дистрибутивна потрошња ,13 101,21 2.Дистрибутивни губици ,14 115,04 3.Нето дистрибутивна.потр ,21 99,58 а) 110 kv б) 35 kv ,97 76,21 в) 10 kv ,16 105,44 г) 0,4 kv ,27 98,75 д) јавна расвјета ,24 100,27 е) домаћинства ,75 98,67 ж) потрошња у властитим објектима ,89 99,36 УКУПНО , Директни купци 110 kv ,00 28,57 СВЕГА ,21 99,56 3.

6 Табела пласмана електричне енергије по категоријама потрошача Ребаланс плана годину Планирана количина у GWh Цијена pƒ/kwh Вриједност (КМ) Бруто дистрибутивна потрошња Дистрибутивни губици Нето дистрибутивна потрошња а) 110 kv б) 35 kv в) 10 kv г) 0,4 kv д) јавна расвјета е) домаћинства ж) потрошња у властитим објектима УКУПНО Директни купци 110 kv СВЕГА Пласман електричне енергије за годину ребалансиран је на основу ребалансиране потрошње електричне енергије, у складу са количинама које су утврђене Ребалансом електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга за годину. Вриједност ребалансиране реализације (пласмана) износи КМ и већа је за 3,88 % од планиране за 2016.годину. 4.

7 Графиконом је дато поређење ребалансираног пласмана електричне енергије за годину у односу на план године. 5.

8 III План инвестиционих улагања и план набавки 1. Ребалансирана укупна инвестициона улагања за годину износе КМ, што представља смањење улагања за инвестиције за КМ или % у односу на планирана улагања ( ) за годину. Од остварених у години ( КМ) ребалансирана инвестициона улагања за годину су мања за 3,00%. Ребалансирана су, то јест, смањена су планирана улагања и у изградњу и у реконструкцију, тако да: - улагања у изградњу износе КМ и смањена су за КМ, или 64,82% у односу на планирана улагања за годину, а средства за реконструкцију ( КМ) смањена су за КМ или 4,44% у односу на планиране за годину. Извори финансирања поменутих ребалансираних инвестиција су: - властита средства (слободна амортизација) КМ - кредитна средства КМ 2. Набавка опреме, услуга и радова на нивоу Друштва предвиђена планом износи КМ од чега за набавку: - опреме и материјала КМ - услуга КМ, и - за радове КМ Ребалансирана инвестициона улагања и набавке по објектима, као и извори финансирања дати су у документационој основи. 6.

9 План прихода и расхода На основу смјерница МХ а.д. Требиње и остварених прихода и трошкова пословања Предузећа за период 1.1. до године, као и процјене истих до краја пословне године, ребалансирани су приходи и расходи за годину. 1.Укупни приходи Ребалансирани приходи, укупно за годину, износе КМ, што представља смањење укупних прихода за 1,30 % у односу на План за годину. У оквиру којих је учешће пословних прихода у износу КМ. Смањени су за КМ, или 2,61% од плана предвиђених средстава за годину. Од остварених за 2015.годину, ови приходи, већи су за 2,34%, и чине их: - приходи од продаје електричне енергије у износу КМ, што је повећање за КМ или 3,72% у односу на планиране за годину. Од остварених за годину већи су за 3,16%. Просјечна продајна цијена електричне енергије утврђена је у износу од 13,40 pf/kwh. - приходи од продаје учинака укупно у износу КМ, што представља повећање за КМ или 5,60 % у односу на планиране за годину. Од остварених за годину, ови приходи, већи су за 64,71 %. Наиме, у овим приходима највеће је учешће (76,57%) ребалансираних прихода од продаје повезаним лицима (приход од елек.енергије из властитих ХЕ Богатићи и Месићи Нова) и износи КМ.. Већи су за 102,16% од остварених у години. - приходи од активирања или потрошње робе и учинака у износу од КМ, што је смањење КМ или 28,17% у односу на планиране за 2016.годину. Од остварених у години су већи за 19,06%. 2.Укупни расходи Ребалансирани укупни расходи износе КМ и мањи су за КМ или 1,24% у односу на План за 2016.годину.Већи су за 1,96% од остварених у години,од чега су пословни расходи ребалансирани у износу КМ, што, у односу на планиране, представља повећање од КМ, или 0,14%. 7.

10 Ребалансирани укупни приходи и расходи за годину у односу на План за годину и у односу на укупно остварене приходе и расходе за годину, приказани су у следећој табели. у КМ Ребаланс плана за План за Остварено Индекс 2/3 Индекс 2/ Укупан приход ,70 102,02 2. Укупан расход ,76 101,96 Вишак прихода над расходима (1-2)

11 IV П Р И Л О З И

12 ЗП "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАЛЕ" а.д. Пале РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ГОД. ПЛАН ИЗГРАДЊА РЕБАЛАНС Ред. број ОБЈЕКАТ Дужина мреже (km) Трафостанице Укупан број Инсталисан а снага (MVA) Извор финансирања Властита средства Кредити Донација Укупно Дужина мреже (km) Трафостанице Укупан број Инсталисан а снага (MVA) Извор финансирања Властита средства Кредити Донација Укупно 1 ВН мрежа , , , ,000 2 НН мрежа , , , , ,505 3 Трафостанице , , , , , ,000 4 Каблови , , , , , ,000 5 Механизација 400, , , ,000 6 Нови прикључци 1, , , ,000 1, , , ,000 7 СКАДА СИСТЕМ 0 600, , , ,000 8 Остало 1,720,000 7,080,489 8,800,489 1,820, ,820,000 Ред. број ОБЈЕКАТ Дужина мреже (km) 2,988,272 9,280, ,268,761 3,016,505 1,300, ,316,505 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЛАН РЕБАЛАНС Трафостанице Извор финансирања Трафостанице Извор финансирања Дужина Инсталисан Укупан Укупно мреже Инсталисан Властита Укупан Властита а снага Кредити Донација број средства (km) а снага Кредити број средства (MVA) (MVA) 1 ВН мрежа , , , ,000 2 НН мрежа , , , , , ,000 3 Трафостанице , , , , , ,000 4 Каблови Механизација Укупно Рекон.постојећ.п рикљ. Донација 1, , , , ,000 СКАДА СИСТЕМ Остало 490, ,000 1,190, , ,000 1,085,000 Укупно Укупно 1,990,000 1,500, ,490,000 1,635,000 1,700, ,335,000

13 СПЕЦИФИКАЦИЈА СТАВКЕ ОСТАЛО РЕБАЛАНСА ЗА g. Ред бр Назив инвестиције ИЗГРАДЊА Укупна вр. инв Властита средства План 2016 Кредит Ред бр Назив инвестиције ИЗГРАДЊА Укупна вр. инв Властита средства Ребаланс 2016 Кредит 1 ХЕ Богатићи-реконструкција и ревитализација хидроенергетских објеката у ХЕ 19,000, ,000 6,700,000 1 ХЕ Богатићи Нова 17,958, ,000 2 Рачунарска и комуникациона опрема 70,000 70,000 2 Рачунарска и комуникациона опрема 70,000 70,000 3 Канцеларијски намјештај, телефони, телефакси и ситнија основна средства 50,000 50,000 3 Канцеларијски намјештај, телефони, телефакси и ситнија основна средства 50,000 50,000 4 Учешће у изградњи нових електроенергетских објеката који немогу бити предвиђени планом, а граде их трећа лица 150, ,000 4 Учешће у изградњи нових електроенергетских објеката који немогу бити предвиђени планом, а граде их трећа лица 150, ,000 5 Грађевински објекти на нивоу друштва-рј Рогатица 600, , ,000 5 Грађевински објекти на нивоу друштва-рј Рогатица 600, ,000 6 FMIS пројекат 1,295,000 80,489 6 FMIS пројекат 1,295,000 90,000 7 Подешавање САП-а 350, ,000 7 Подешавање САП-а 350, ,000 1 УКУПНО: САНАЦИЈА ХЕ Богатићи- санација улазног, излазног тунела и опреме унутар ХЕ са отклањањем посљедица изазваних клизиштем на брани и активности на заштити електроенергетских објеката, уз израду главног прохјекта 21,515,000 1,720,000 7,080,489 УКУПНО: 20,473,916 1,820, ,150, , ,000 1 САНАЦИЈА ХЕ Богатићи- санација улазног, излазног тунела унутар ХЕ са отклањањем посљедица изазваних клизиштем на брани и активности на заштити електроенергетских објеката, уз израду главног прохјекта 1,150, ,000 2 Грађевински објекти на нивоу друштва 80,000 80,000 2 Грађевински објекти на нивоу друштва 80,000 60,000 3 Грађевински објекти на нивоу друштва -Санација ТС 35/10kV Јахорина 80,000 80,000 3 Грађевински објекти на нивоу друштва -Санација ТС 35/10kV Јахорина 80, ,000 4 Грађевински објекти на нивоу друштва-управна зграда 80,000 80,000 4 Грађевински објекти на нивоу друштва-управна зграда 80,000 75,000 5 Непредвиђени радови на санацији постојеће ВН и НН мреже, те евентуални грађевински радови 150, ,000 5 Непредвиђени радови на санацији постојеће ВН и НН мреже, те евентуални грађевински радови 150, ,000 УКУПНО: 1,540, , ,000 УКУПНО: 1,540, , ,000

14 Mјешовити холдинг "EРС" - MП a.д. Tребиње - ЗП "Eлектродистрибуција" a.д. Пале Ребаланс Плана набавке опреме, материјала, услуга и радова Mјешовити холдинг "EРС" - MП a.д. Tребиње - ЗП "Eлектродистрибуција" a.д. Пале за 2016-у годину Број план. позиц. Врста набавке Шифра ЈРЈН (CPV код) Процјењена укупна вриједност Ребаланс Плана набавке за 2016.год. Извор финансирања Властита средства Кредит Поступак набавке Оквирни датум покретања поступка Оквирни датум закључења уговора/оквирн ог споразума Напомена ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ Алат и инвентар , , , Фебруар Фебруар Скада систем ,804, , , Крај децембра Крај децембра Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" Рачунарска опрема , , , Фебруар Фебруар Дијелови за рачунарску опрему , , , Фебруар Фебруар Комуникациона опрема , , , Мај Јуни Дијелови за комуникациону опрему , , , Фебруар Фебруар Возила и механизацијa , , , Јуни Јули Куповина земљишта за потребе Предузећа , , , Јуни Јули Лична заштитна средства , , , Mарт Април Заштитна опрема , , , Mарт Април Канцеларијски намјештај , , , Mарт Март Канцеларијска опрема , , , Mарт Март Телефони и телефакси , , , Mарт Март Копир апарати и ситнија опрема за потребе предузећа Бројила електричне енергије и мјерне групе , , , Mарт Март , , , Јануар Фебруар Дијелови за одржавање бројила , , , Mарт Април 2016.

15 Набавка НН ормарића (опремљени) за израду кућих прикључка и измјештање мјерних мјеста на стуб НН мјерни, дистрибутивни и прикључни ормари и опрема , , , Април Мај , , , Јуни Октобар Кабловски прикључни и мјерни дистрибутивни ормари , , , Јануар Јануар Изолатори и изолаторски ланци , , , Јуни Децембар Одводници пренапона , , , Октобар Децембар Осигурачи и постоља , , , Јуни Децембар Овјесни материјал, спојни материјал, конзоле, носачи, метална опрема, вијчана опрема, поцинчана трака и сонде за уземљење и анкере , , , Јануар Март АлФе ужад , , , Јануар Март ВН и НН каблови, самоносиви снопови , , , Јуни Децембар у год Самоносиви кабловски сноп , , , Новембар Децембар Дистрибутивни енергетски трансформатори Кабловске завршнице, спојнице и прибор Растављач за вањску и унутрашњу монтажу , , , Новембар Децембар , , , Јануар Март , , , Јануар Март СН постројења , , , Март Април Резервни дијелови за склопке и СН постројења , , , Март Март 2016.

16 Струјни и напонски мјерни трансформатори , , , Март Април Релеји и заштите , , , Април Мај МБТС трансформаторске станице , , , Јуни Август Дрвени импрегнисани стубови , , , Јуни Септембар Армирано бетонски стубови , , , Јуни Октобар Армирано бетонски ногари , , , Јуни Јануар Обујмице за армирано бетонске ногаре , , , Јуни Октобар Бетонске цијеви за темељење , , , Април Мај Ситни спојни електроматеријал , , , Јуни Децембар Пломбе (пластичне са бар кодом и леготипом и оловне) , , , Април Мај Трафо уље , , , Април Мај Турбинско уље , , , Април Мај Гориво за возила из теретног, теренског и путничког програма (бензин и дизел гориво) Канцеларијски материјал Канцеларијски материјал Тонери , , , Септембар Новембар , , , Мај 2015 Октобар , , , Новембар Децембар , , , Јануар Јануар 2016.

17 Аутодијелови за путничка и теретна возила , , , Фебруар Март Гуме за возила , , , Јануар Јануар Моторна уља и течности за возила , , , Фебруар Март Материјал за одржавање хигијене , , , Новембар Децембар Артикли за потребе чајне кухиње , , , Новембар Децембар Бетон и агрегати за бетон , , , Март 2015 Април Остали материјал и опрема 200, , , Закон о јавним набавкама Јануар Јануар Укупно опрема и материјала 7,999, ,747, ,312, , УСЛУГЕ Израда пројектне документације за потребе Предузећа - грађеви нски објекти , , , Март Април Услуге обезбјеђења кредитних средстава за реализацију пројекта ХЕ "Богатићи Нова" ,137, или 2 Jануар 2017 Jануар Израда пројектно техничке документације за ХЕ "Богатићи Нова" , , , Јуни Август Репарација енергетских трансформатора , , , Март Децембар Услуге геодетског снимања ел.ен.објеката , , , Март Април 2016.

18 162.7 Периодични прегледи опреме и средстава, машина, уређаја и услова радне средине , , , Март Април Услуге верификације бројила електричне енергије Периодични прегледи средстава за гашење пожара , , , Јануар Јануар , , , Март Март Периодични љекарски прегледи радника , , , Септембар Октобар Услуге приступа интернету , , , Март Април Консултантске услуге за спровођење Скада система , , , прва половина Март Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" Редовна провјера ISO , , , Април Април Рецертификацијска провјера ISO Стручно образовање и усавршавање радника Консултантске услуге за реализацију пројекта ХЕ Богатићи Нова , , , Мај Мај , , , Март Април , , , Јануар Фебруар Остале консултантске услуге , , , Март Април Услуге обуке IAS , , , Март Март Услуге анализе потраживања од купаца Услуге стручног надзора и управљања пројектима везане за ХЕ "Богатиће Нова" Услуге ревизије финансијских извјештаја , , , Мај Јуни , , , Јуни Јули , , , Мај 2014 Децембар Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" Реализација уговора закљученог у 2014.год.

19 Одржавање средстава рада (копир апарати, телефонска централа, видео надзор), те побољшање техничких карактеристика , , , Март Април Услуге одржавања лифтова , , , Јануар Јануар Услуге сервисирања машине пакерице , , , Јануар Јануар Услуге штампе и копирања на изнајмљеним штампачима и мултифункционалним урађајима , , , Март 2015 Април Објава огласа, обавјештења и маркетиншке услуге , , , Јануар Јануар Услуге чишћења просторија Предузећа , , , Септембар Октобар Прање возила , , , Јануар Јануар Вулканизерске услуге возила , , , Јануар Јануар Одржавање возила (електромеха ничке, лимарске, фарбање и сл.) , , , Март Април Осигурање лица , , , Март Јули Осигурање возила од аутоодговорности , , , Јануар Јануар Каско осигурање возила , , , Август Новембар Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трецим лицима , , , Мај Август Осигурање имовине Предузећа , , , Фебруар Фебруар Софтверске и консултантске услуге ФМИС пројекат , , , прва половина Децембар Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" Реализација уговора закљученог у 2014.год.

20 Подешавање САП-а , , , или 2 Новембар Децембар Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" Услуге одржавања постојећих САП лиценци Услуге и дијелови за одржавање САП инфраструктуре Услуге одржавања САП система са проширењем функционалности , , , или 2 Новембар Децембар , , , или 2 Новембар Децембар , , , или 2 Новембар Децембар Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" Процјена вриједности капитала и основних средстава , , , или 2 Јануар Март Заједничка набавка на нивоу Мјешовитог холдинга "ЕРС" Систем надзора над возилима (ГПС) , , , Септембар Октобар Софтверске услуге за фактурисање и наплату ел. енергије , , , Септембар Октобар Услуге одржавање мрежног система , , , Септембар Октобар Продужење лиценци за антивирус , , , Фебруар Фебруар Ревизија пројектне документације , , , Март Април Издавање УТ услова, грађевинских и употребних дозвола , , , Март Април Остале услуге 300, , , Закон о јавним набавкама Јануар Јануар РАДОВИ Укупно услуге 12,384, ,655, ,490, , Санација корита ријеке Жељезнице - ХЕ Богатићи Израда простора и опреме потребне за примјену закона о заштити животне средине ХЕ Богатићи , , , Април Јуни , , , Април Мај 2016.

21 163.3 Санација улазног, излазног тунела и опреме унутар ХЕ Богатићи са отклањањем посљедица изазваних клизиштем на брани и активности на заштити електроенергетских објеката, уз израду главног пројекта ,150, , , или2 Јуни Септембар Изградња ХЕ "Богатићи Нова" ,108, или 2 Мај Септембар Геомемеханички и истражни радови ХЕ "Богатићи Нова" , , , Јуни Септембар Радови на санацији одводног канала ХЕ Месићи , , , Јуни Јули Завршни радови на уређењу саобрачајнице за брану-прилазну штолну и подбрански просторприлаз до машинске хале и вањског уређења ХЕ Месићи Нова Радови на чишћењу наноса ХЕ Месићи Санација хидрантске мреже ХЕ Месићи и ТС Борике и санација централе за дојаву пожара Грађевински радови на Управној згради и магацинском простору Пословнице Рудо Грађевински радови на управној згради - Дирекција , , , Септембар Новембар , , , Април Јуни , , , Јули Август , , , Август Септембар , , , Септембар Октобар Реализација уговора закљученог у 2015.год Грађевински објекти на нивоу друштва - РЈ Вишеград Грађевински објекти на нивоу друштва - РЈ Рогатица Грађевински објекти на нивоу друштва - Складиште Сумбуловац Грађевински објекти и уређење земљишта на нивоу друштва , , , Септембар Октобар , , , Април Мај , , , Август Септембар , , , Мај Јули 2016.

22 Грађевински радови на санацији ТС 35/10 kv Јахорина Реконструкција трафостаница 35/10 kv са пипремом за даљинско управљање - Војковићи, Kоран и Будимлије Испорука и уградња уређаја за компензацију реактивне енергије , , , Април Август , , , Јуни 2015 Децембар , , , Април Јули Радови на реконструкцији ВН и НН водова уз ангажман трећих лица , , , Септембар Новембар Радови на антикорозивној заштити жељезно-решеткастих стубова и трансформаторских станица Радови на санацији ТС 35/10 kv Миљевина , , , Април Јули , , , Април Јуни Радови на раскресивању траса ДВ , , , Јуни 2015 Октобар Радови на раскресивању траса ДВ , , , Октобар Новембар Радови на ископима (земљани радови) , , , Јануар Јануар Непредвђени радови на санацији постојеће ВН и НН мреже, санационе мјере на клизишту ХЕ Богатићи, непредвиђени радови у ХЕ Богатићи и ХЕ Месићи, те евентуални грађевински и остали радови Укупно радови 400, , , ,612, ,009, ,309, , Закон о јавним набавкама Јануар Јануар Укупно опрема, материјал, услуге и радови 41,996, ,412, ,112, ,300, У Плану набавки опреме, материјала, услуга и радова за 2016.годину су укључене и набавке које су покренуте прије године, али ће се њихова реализација извршити у 2016.години. Врсте поступака додјеле уговора који се планирају провести у 2016.години како би се закључили уговори о набавци опреме, материјала, услуга или радова у складу са Законом о јавним набавкама БиХ су: 1- отворени поступак 2-ограничени поступак 5-директни споразум 3-преговарачки поступак без објављивања обавјештења 6-неприоритетне услуге (члан 8. ЗЈН) 4-конкурентски захтјев 7-Изузеће од примјене одредби ЗЈН (члан10 ЗЈН) У оквиру одређеног броја планских позиција предмет набавке обухвата већи број сродних позиција мање вриједности па је могуће да се деси поступак набавке путем директног споразума, а у плану је наведен неки од поступака од 1до 4.

23 Структура укупних прихода 000 KM Опис Ребаланс 2016 План 2016 Остварено 2015 Индекс 2/3 Индекс 2/4 1 I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1. Приходи од продаје робе а) повезаним правним лицима б) на домаћем тржишту ц) на ино тржишту 2. Приходи од продаје учинака а) повезаним правним лицима б) на домаћем тржишту ц) на ино тржишту 3. Приходи од активирања или потрошње робе и 4. Повећање вриједности залиха учинака 5. Смањење вриједности залиха учинака 6. Повећање вриједности инвест. некретнина и биолошких средстава која се не амортизују 7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују 8. Остали пословни приходи II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 1. Фин. прих. oд повезаних правних лица 2. Приходи од камата 3. Позитивне курсне разлике 4. Приходи од ефеката валутне клаузуле 5. Прих. од учешћа у добитку заједничких улагања 6. Остали финансијски приходи III ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1. Добици по ос. продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме 2. Добици по ос. продаје инвест. некретнина 3. Добици по ос. продаје биолошких средстава 4. Доб. по ос. прод. средс. обустављеног пословања 5. Доб. по ос. прод. учешћа у капиталу и дугор. ХОВ 6. Добици по ос. прод. материјала 7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака 8. Наплаћена отписана потраживања 9. Приходи по ос. уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви 10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугор. резервисања и остали непоменути приходи IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III) V Приходи од усклађивања. вријед. имовине 1. Прих. од усклађивања вриј. немат. улагања 2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме 3. Приходи од усклађивања вриј.инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација 4. Приходи од усклађивања вриј.биолошких средстава за које се обрачунава амортизација 5. Приходи од усклађивања вриј.дугор. фин. пласмана и фин. средс. расположивих за продају 6. Прих. од усклађ. вриј. залиха материјала и робе 7. Прих. од усклађ. вриј. кратк. фин. пласмана 8. Прих. од усклађ. вриј. капитала 9. Прих. од усклађ. вриј. остале имовине VI ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОТСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI) ,620 46,842 44, ,715 39,255 39, ,569 39,092 39, ,543 3,355 2, , , , , ,032 2, ,759 1,980 2, ,759 1,980 2, ,679 49,322 47, ,679 49,322 47,

24 Структура укупних расхода 000 KM Опис Ребаланс 2016 План 2016 Остварено 2015 Индекс 2/3 Индекс 2/4 1 I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 1. Набавна вриј. продате робе 2. Трошкови материјала 3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расходa (а+б) а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада б) Остали лични расходи 4. Трошкови производ. услуга 5. Трош. амортизације и резервисања (а+б) а) Трошкови амортизације б) Трошкови резервисања 6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) 7. Трошкови пореза 8. Трошкови доприноса II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица 2. Расходи камата 3. Негативне курсне разлике 4. Расх. по основу валутне клаузуле 5. Остали финансијски расходи III ОСТАЛИ РАСХОДИ 1. Губици по ос. продаје и расходовања немат.улагања, некретнина, постројења и опреме 2. Губ. по ос. прод. и расх. инвест. некретнина 3. Губ. по ос. прод. и расх. биолош. средс. 4. Губ. по ос. прод. сред. обустављеног пословања 5. Губ. по ос. прод. учешћа у капиталу и дугор. ХОВ 6. Губ. по ос. прод. материјала 7. Мањкови, изузимајући мањк. залиха учинака 8. Расх. по ос. заштите од ризика 9. Расходи по ос. исправ. вриј. и отписа потр. 10. Расходи по основу расходовања залиха IV Расходи (I+II+III) V Расх. од усклађивања вриј. имовине 1. Обезврјеђење немат. улагања 2. Обезв. некрет., постројења и опреме 3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација 4. Обезврјеђење биолошких средстава за које се обрачунава амортизација 5. Обезврјеђење дугорочних фин. пласмана и фин. средстава расположивих за продају 6. Обезв. залиха материјала и робе 7. Обезв. кратк. фин. пласмана 8. Обезв. остале имовине VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI) ,036 47,969 46, ,384 22,414 21, , ,041 14,296 13, ,996 10,156 9, ,045 4,140 4, ,730 1,058 1, ,223 7,514 7, ,939 7,230 7, ,217 1,155 1, ,643 49,257 47, ,647 49,257 47,

25