GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA ZA 2018. GODINU U Zagrebu, siječanj 2018.
1. UVOD Financijski plan Društva sprtaša veterana i rekreativaca za 2018. gdinu pdlga je za realizaciju zacrtanih: ciljeva, prgrama i prjekata iz Plana i prgrama DSVR-a za 2018. gdinu. DSVR je redvni član Sprtskg saveza Grada Zagreba kji raspisuje Javni pziv za pdnšenje pisanih prgrama za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje prgrama javnih ptreba u sprtu Grada Zagreba za 2018. gdinu. Na temelju pdnijete prijave d strane DSVR-a na predmetni Javni pziv, te knačng dbrenja d strane SSGZ-a prema zadanim kriterijima, ptpisuje se Ugvr između SSGZ-a i DSVR-a sufinanciranju Plana sredstava za realizaciju prgrama javnih ptreba u sprtu Grada Zagreba za tekuću gdinu. Na temelju ptpisang Ugvra SSGZ financijska sredstva dznačava u dvanaestinama na IBAN DSVR-a prema dbrenim stavkama. Takđer, DSVR temeljem ptpisang Ugvra između SSGZ-a i DSVR-a dznačena namjenska sredstva p stavkama pravdava u Aplikaciji Realizacija sredstava p krajnjim krisnicima. Stavke kje se sufinanciraju sastavni su di Financijskg plana DSVR-a te su detaljn prikazane niže u tabličnm prikazu. 2. OPIS FINANCIJSKOG PLANA Financijski plan DSVR-a sastji se d Plana prihda i Plana rashda. U Planu Prihda prikazani su prihdi kji se čekuju u 2018. gdini, a Plan rashda p stavkama i pdstavkama prikazuje trškve kji su nephdni za funkciniranje i rad DSVR-a. Rashdi se dnse na trškve na gdišnjj razini. Napmena 1.: Stavke Stavke u Financijskm planu DSVR-a pisuju trškve kji se mraju pdmiriti kak bi rad DSVR a nesmetan funkcinira te kak bi se sve planirane aktivnsti na zavidnj razini realizirale. Stavke su sljedeće: Stručni rad, Materijalni izdatci: Režijski trškvi, 2
Infrmatička prema, Uredski materijal, Telekmunikacijske usluge, Ostale vanjske usluge i Čišćenje i državanje prstra. Financijski servis i Prgrami i prjekti DSVR-a. Napmena 2.: Prihdi Prihdi se u Financijskm planu dijele na vlastite prihde i prihde iz Prgrama javnih ptreba u sprtu Grada Zagreba (SSGZ) za 2018. gdinu. Napmena 3.: Rashdi Rashdi su prikazani za svaku stavku i pdstavku pjedinačn i dnse se na rashd na gdišnjj razini. Napmena 4.: U tablici - ANALITIČKI PRIKAZ PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DSVR-a ZA 2018. GODINU i u tablici ANALITIČKI PRIKAZ NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA MATERIJALNE IZDATKE ZA 2018. GODINU u psebnj klni prikazani su pdaci iz Obrasca PR RAS NPF I BROJ KONTA. 3
3. PLAN PRIHODA I PLAN RASHODA DSVR-A ZA 2018. GODINU I. PLAN PRIHODA RB. Naziv prihda Izns prihda 1. Namjenska sredstva SSGZ-a za plaću stručng tajnika 155.000,00 kn 2. Namjenska sredstva SSGZ-a za materijalne izdatke 100.000,00 kn 3. Namjenska sredstva SSGZ-a za financijski servis 15.000,00 kn 4. Namjenska sredstva SSGZ-a za prgrame i prjekte DSVR-a 5. Očekivana vlastita sredstva za realizirane prjekte 40.000,00 kn 370.000,00 kn II. PLAN RASHODA RB. Naziv rashda Izns rashda 1. Namjenska sredstva SSGZ-a za plaću stručng tajnika 155.000,00 kn 2. Namjenska sredstva SSGZ-a za materijalne izdatke 100.000,00 kn 3. Namjenska sredstva SSGZ-a za financijski servis 15.000,00 kn 4. Namjenska sredstva SSGZ-a za prgrame i prjekte DSVR-a 5. Prgrami i prjekti DSVR-a i članarina 40.000,00 kn 370.000,00 kn 4
3.1. ANALITIČKI PRIKAZ PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DSVR-a ZA 2018. GODINU REDNI BROJ Obrazac PR-RAS- NPF KONTA NAZIV STAVKE IZNOS TROŠKA 1. Namjenska sredstva SSGZ-a za plaću i materijalna prava stručng tajnika 155.000,00 kn 1.1. 41 Plaća i materijalna prava 155.000,00 kn 155.000,00 kn 2. Namjenska sredstva SSGZ-a za materijalne izdatke 100.000,00 kn 2.1. 42 Režije 54.700,00 kn 2.2. 42 Infrmatička prema 5.000,00 kn 2.3. 42 Uredski materijal 6.000,00 kn 2.4. 42 Telekmunikacijske usluge 9.000,00 kn 2.5. 42 Ostale vanjske usluge 8.500,00 kn 2.6. 42 Čišćenje i državanje prstrija DSVR-a 16.800,00 kn 100.000,00 kn 3. Namjenska sredstva SSGZ-a za financijski servis 15.000,00 kn 3.1. 43 Financijski servis 15.000,00 kn 15.000,00 kn 4. Namjenska sredstva SSGZ-a za prgrame i prjekte 4.1. Sprtsk edukativni prgrami i prjekti (stručn edukativne radinice, predavanja, manifestacije, natjecanja i dr.) 5. Vlastita sredstva za prvedbu prgrama i prjekata 40.000,00 kn 5.1. Prgrami i prjekti DSVR-a i članarina DSVR 40.000,00 kn 40.000,00 kn SVEUKUPNO (1+2+3+4+5): 370.000,00 kn 5
RB. 3.2. ANALITIČKI PRIKAZ NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA MATERIJALNE IZDATKE ZA 2018. GODINU Obrazac PR-RAS- NPF KONTA 2.1. REŽIJE NAZIV STAVKE IZNOS TROŠKA 2.1.1. 4263 Gradska plinara 22.000,00 kn 2.1.2. 4263 Vdpskrba 1.800,00 kn 2.1.3. 4263 HEP 4.500,00 kn 2.1.4. 4254 Zagrebački hlding čistća 2.400,00 kn 2.1.5. 4255 Pričuva Grad Zagreb 6.500,00 kn 2.1.6. 4255 KN, NUV Grad Zagreb 2.000,00 kn 2.1.7. 4255 Zakupnina Grad Zagreb 15.500,00 kn Režijski trškvi ukupn: 2.2. INFORMATIČKA OPREMA 2.2.1. 4261 Infrmatički ptršni materijal ( tneri i stali infrmatički materijal) 2.3. UREDSKI MATERIJAL Infrmatička prema ukupn: 54.700,00 kn 5.000,00 kn 5.000,00 kn 2.3.1. 4252 Ptršna sredstva za čišćenje 2.000,00 kn 2.3.2. 4261 Uredski ptršni materijal 4.000,00 kn 2.4. TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Uredski materijal ukupn: 6.000,00 kn 2.4.1. 4251 T-Mbile račun za telefn, Internet, TV 9.000,00 kn 2.5. OSTALE VANJSKE USLUGE Telekmunikacijske usluge ukupn: 9.000,00 kn 2.5.1. 4291 Plica siguranja 1.500,00 kn 2.5.2. 4431 Platni prmet 2.000,00 kn 2.5.3. 4294 Stručn usavršavanje (knferencije) 5.000,00 kn 2.6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE Ostale vanjske usluge ukupn : 8.500,00 kn 2.6.1. 4254 Čišćenje i državanje prstrija DSVR-a 16.800,00 kn Čišćenje i državanje prstrija DSVR-a: SVE 16.800,00 kn 100.000,00 kn Na temelju članka 20. Statuta Društva sprtaša veterana i rekreativaca (DSVR) te nakn držane redvne gdišnje Skupštine DSVR-a 05. prsinca 2017., Skupština je usvjila GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA ZA 2018. GODINU. Ur.Brj: 3/2018 U Zagrebu, 03. siječanj 2018. PREDSJEDNICA Društva sprtaša veterana i rekreativaca Klaudija Bubal, prf. 6