REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ( "Narodne novine" broj 87/2008, 136/12), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine broj 24/13) i članka 47. Statuta Općine Bistra ( 01/13), Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2013.GODINU OPĆI DIO Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za godinu sadrži: Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks 2012.(1) 2013.(2) 2013.(3) (3/1) (3/2) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja , , ,38 89,93 98,69 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0, , ,00 0,00 100,00 Rashodi poslovanja , , ,81 84,08 95,80 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,47 57,13 79,84 RAZLIKA - MANJAK , , ,28 0,00 265,71 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , , ,37 100,00 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE , , ,97-106,63 0,00 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA , , ,79 0,00 0,00 Stranica 1 od 6

2 Članak 2. Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012.godinu utvrđuje se kako slijedi: Račun iz Opis Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks rač. plana 2012.(1) 2013.(2) 2013.(3) (3/1) (3/2) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja , , ,38 89,93 98,69 61 Prihodi od poreza , , ,83 106,97 99, Porez i prirez na dohodak , , ,91 108,81 100, Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada , ,04 106,95 0, Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti , ,15 113,94 0, Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava , ,53 112,30 0, Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi , ,19 164,76 0, Porezi na imovinu , , ,17 65,19 89, Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) , ,67 71,01 0, Povremeni porezi na imovinu , ,50 65,02 0, Porezi na robu i usluge , , ,35 125,22 99, Porez na promet , ,15 164,65 0, Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti , ,20 100,47 0, Ostali prihodi od poreza 2.639, , ,40 62,61 33, Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 2.639, ,40 62,61 0,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna , , ,28 59,94 98, Pomoći iz proračuna , , ,28 80,38 101, Tekuće pomoći iz proračuna , ,28 103,93 0, Kapitalne pomoći iz proračuna ,88 0,00 0,00 0, Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna , , ,00 50,19 95, Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna , ,00 50,19 0,00 64 Prihodi od imovine , , ,53 159,95 77, Prihodi od financijske imovine 8.556, , ,69 349,80 85, Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 8.115, ,39 114,98 0, Prihodi od zateznih kamata 440, , ,01 0, Prihodi od nefinancijske imovine , , ,84 147,44 76, Naknade za koncesije 4.600, , ,70 0, Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine , ,00 106,67 0, Naknada za korištenje nefinancijske imovine ,20 0,00 0,00 0, Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0, ,65 0,00 0,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada , , ,73 60,37 99, Upravne i administrativne pristojbe 2.100, , ,18 477,36 83,57 Stranica 2 od 6

3 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 2.100, ,18 477,36 0, Prihodi po posebnim propisima , , ,55 60,19 99, Prihodi državne uprave , ,13 28,10 0, Prihodi vodnog gospodarstva , ,87 31,51 0, Komunalni doprinosi i naknade , ,45 83,13 0, Mjesni samodoprinos , ,50 73,96 0, Ostali nespomenuti prihodi , ,60 46,87 0, Komunalni doprinosi i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Naknade za priključak 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija , , ,01 100,32 81, Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga , , ,01 86,36 79, Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti ,08 0,00 0,00 0, Prihodi od pruženih usluga , ,01 94,11 0, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 0, , ,00 0,00 100, Kapitalne donacije 0, ,00 0,00 0,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0, , ,00 0,00 100,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0, , ,00 0,00 100, Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 0, , ,00 0,00 100, Zemljište 0, ,00 0,00 0,00 Rashodi poslovanja , , ,81 84,08 95,80 31 Rashodi za zaposlene , , ,41 101,63 98, Plaće (Bruto) , , ,98 101,89 98, Plaće za redovan rad , ,98 101,89 0, Ostali rashodi za zaposlene , , ,88 115,85 87, Ostali rashodi za zaposlene , ,88 115,85 0, Doprinosi na plaće , , ,55 96,44 97, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,36 95,94 0, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,19 100,57 0,00 32 Materijalni rashodi , , ,50 69,18 93, Naknade troškova zaposlenima , , ,11 95,58 100, Službena putovanja , ,56 48,78 0, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , ,41 95,80 0, Stručno usavršavanje zaposlenika , ,81 131,14 0, Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 226,33 0,00 0, Rashodi za materijal i energiju , , ,14 91,80 91, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,96 104,48 0, Materijal i sirovine , ,84 113,27 0, Energija , ,60 83,98 0, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , ,10 112,42 0,00 Stranica 3 od 6

4 3225 Sitni inventar i auto gume , ,74 56,88 0, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , ,90 43,98 0, Rashodi za usluge , , ,34 61,03 94, Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,04 98,79 0, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , ,98 59,35 0, Usluge promidžbe i informiranja , ,21 92,54 0, Komunalne usluge , ,55 27,52 0, Zakupnine i najamnine , ,28 122,21 0, Zdravstvene i veterinarske usluge , ,51 110,41 0, Intelektualne i osobne usluge , ,43 103,58 0, Računalne usluge , ,86 103,48 0, Ostale usluge , ,48 113,44 0, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,91 103,19 90, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , ,53 99,71 0, Premije osiguranja , ,74 101,51 0, Reprezentacija , ,63 63,00 0, Pristojbe i naknade 208,43 918,67 440,76 0, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,34 127,77 0,00 34 Financijski rashodi , , ,35 110,72 92, Kamate za primljene kredite i zajmove , , ,37 124,35 85, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto , ,31 125,33 0, Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 721,57 37,06 5,14 0, Ostali financijski rashodi , , ,98 101,40 99, Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.831, ,27 131,26 0, Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3.708,51 865,94 23,35 0, Zatezne kamate 0,00 0,00 0,00 0, Ostali nespomenuti financijski rashodi , ,77 101,87 0,00 35 Subvencije , , ,91 114,58 99, Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , , ,91 114,58 99, Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima , ,91 114,58 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , ,60 100,23 99, Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,60 100,23 99, Naknade građanima i kućanstvima u novcu , ,85 217,91 0, Naknade građanima i kućanstvima u naravi , ,75 98,40 0,00 38 Ostali rashodi , , ,86 113,78 93, Tekuće donacije , , ,05 77,80 99,25 Stranica 4 od 6

5 3811 Tekuće donacije u novcu , ,05 77,80 0, Kapitalne donacije , , ,10 69,40 99, Kapitalne donacije građanima i kućanstvima , ,40 63,17 0, Kapitalne donacije građanima i kućanstvima , ,70 124,62 0, Kapitalne pomoći , , ,89 334,39 97, Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek , ,89 334,39 0,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,47 57,13 79,84 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00 54,62 75, Materijalna imovina - prirodna bogatstva , , ,00 54,62 75, Zemljište , ,00 54,62 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,47 57,15 79, Građevinski objekti , , ,23 49,37 78, Poslovni objekti 0, ,56 0,00 0, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , ,03 43,34 0, Ostali građevinski objekti , ,64 9,61 0, Postrojenja i oprema , , ,91 97,79 95, Uredska oprema i namještaj , ,97 91,99 0, Komunikacijska oprema 5.015, ,00 203,05 0, Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , ,94 97,29 0, Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti , , ,00 100,00 100, Knjige , ,00 100,00 0, Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0, , ,46 0,00 57, Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0, ,46 0,00 0, Nematerijalna proizvedena imovina , , ,87 229,61 88, Ulaganja u računalne programe 0, ,12 0,00 0, Umjetnička, literarna i znanstvena djela , ,00 346,00 0, Ostala nematerijalna proizvedena imovina , ,75 197,88 0,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 Primici od zaduživanja ,00 0,00 0,00 0,00 0, Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru ,00 0,00 0,00 0,00 0, Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru ,00 0,00 0,00 0, Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javn 0,00 0,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , , ,37 100,00 Stranica 5 od 6

6 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , , , ,37 100, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan , , , ,59 100, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav , , ,59 0, Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 8.656, , ,97 25,60 100, Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 8.656, ,97 25,60 0,00 Stranica 6 od 6