REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 6 Prihodi poslovanja , , ,60 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , ,93 3 Rashodi poslovanja , , ,07 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,65 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) , , ,19 Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina , , ,97 Konto Naziv B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja , , ,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,51 Neto financiranje (8-5) , , ,49 Ukupno prihodi i primici , , ,53 Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina , , ,97 Ukupno rashodi i izdaci , , ,23 Višak/Manjak + Neto financiranje , ,67

2 Strana: 2 Vrijeme: 10:34:17 Konto 1 Izvor Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/ Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 6 Prihodi poslovanja , , ,60 117,51% 93,66% 61 Prihodi od poreza , , ,38 108,15% 99,63% 611 Porez i prirez na dohodak , , ,14 109,49% 99,70% Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada , ,03 113,24% Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti , ,77 121,28% Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava , ,10 103,35% Porez i prirez na dohodak od kapitala , ,86 1,61% Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi , ,62 99,48% 613 Porezi na imovinu , , ,92 85,62% 100,65% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i , ,42 74,03% ostalo) Povremeni porezi na imovinu , ,50 86,94% 614 Porezi na robu i usluge , , ,32 113,61% 97,16% Porez na promet , ,70 124,26% Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti , ,62 93,43% 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna , , ,05 200,48% 70,65% 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna , , ,92 193,34% 69,11% Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna , ,55 178,50% Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna , ,37 194,35% 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika , , ,13 439,16% 105,40% Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika , ,00 124,37% Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0, ,13-64 Prihodi od imovine , , ,35 184,66% 99,89% 641 Prihodi od financijske imovine , , ,18 240,62% 99,24% Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 491,05 0,00 0,00% Prihodi od zateznih kamata 7.626, ,52 59,77% Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih , ,16 278,56% institucija po posebnim propisima Ostali prihodi od financijske imovine 8.957, ,50 271,90% 642 Prihodi od nefinancijske imovine , , ,17 183,02% 99,92% Index 4/3

3 Strana: 3 Vrijeme: 10:34: Naknade za koncesije , ,11 99,77% Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine , ,04 143,56% Naknada za korištenje nefinancijske imovine , ,82 206,17% Ostali prihodi od nefinancijske imovine , ,20 143,08% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po , , ,03 79,40% 99,68% posebnim propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe , , ,66 90,23% 101,51% Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 5.460, ,40 438,23% Ostale upravne pristojbe i naknade , ,26 79,68% 652 Prihodi po posebnim propisima , , ,98 55,00% 101,73% Prihodi vodnog gospodarstva , ,23 131,06% Doprinosi za šume 3.996,15 522,96 13,09% Mjesni samodoprinos , ,93 138,42% Ostali nespomenuti prihodi , ,86 46,92% 653 Komunalni doprinosi i naknade , , ,39 88,98% 99,03% Komunalni doprinosi , ,62 43,30% Komunalne naknade , ,77 105,77% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 8.250, , ,00 154,55% 100,00% prihodi od donacija 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 8.250, , ,00 154,55% 100,00% Tekuće donacije 8.250, ,00 154,55% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi , , ,79 57,39% 62,18% 681 Kazne i upravne mjere 1.500, , ,00 133,33% 200,00% Ostale kazne 1.500, ,00 133,33% 683 Ostali prihodi , , ,79 46,46% 48,40% Ostali prihodi , ,79 46,46% 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , ,93 598,53% 46,28% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine , , ,25 765,74% 45,27% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava , , ,25 765,74% 45,27% Zemljište , ,25 765,74% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine , , ,68 97,04% 98,13% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata , , ,68 97,04% 98,13% Stambeni objekti , ,68 97,04% Ukupno prihodi , , ,53 132,52% 81,85%

4 Strana: 4 Vrijeme: 10:34:17 3 Rashodi poslovanja , , ,07 119,76% 97,70% 31 Rashodi za zaposlene , , ,51 99,55% 98,99% 311 Plaće (Bruto) , , ,95 99,08% 98,85% Plaće za redovan rad , ,95 99,08% 312 Ostali rashodi za zaposlene , , ,68 117,32% 102,53% Ostali rashodi za zaposlene , ,68 117,32% 313 Doprinosi na plaće , , ,88 99,16% 99,13% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,54 99,91% Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,34 93,27% 32 Materijalni rashodi , , ,27 115,99% 98,16% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,66 114,30% 93,81% Službena putovanja , ,46 175,09% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , ,20 113,02% Stručno usavršavanje zaposlenika , ,00 66,70% Ostale naknade troškova zaposlenima , ,00 137,07% 322 Rashodi za materijal i energiju , , ,77 113,76% 99,54% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,52 100,41% Materijal i sirovine , ,63 185,31% Energija , ,68 103,13% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.000, ,00 266,67% Sitni inventar i auto gume , ,44 340,34% Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , ,50 18,18% 323 Rashodi za usluge , , ,54 120,81% 99,12% Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,70 105,87% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , ,79 119,97% Usluge promidžbe i informiranja , ,90 117,38% Komunalne usluge , ,52 103,54% Zakupnine i najamnine , ,32 207,15% Zdravstvene i veterinarske usluge , ,36 163,41% Intelektualne i osobne usluge , ,05 119,88% Računalne usluge , ,05 150,28% Ostale usluge , ,85 133,20% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , ,82 79,13% 100,45% Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,82 79,13% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,48 102,03% 92,76% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , ,99 66,71%

5 Strana: 5 Vrijeme: 10:34: Premije osiguranja , ,21 119,50% Reprezentacija , ,85 122,65% Članarine i norme , ,78 89,08% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,65 161,37% 34 Financijski rashodi , , ,13 149,77% 89,69% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove , , ,56 99,87% 94,86% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , ,56 99,87% 343 Ostali financijski rashodi , , ,57 408,36% 83,90% Bankarske usluge i usluge platnog prometa , ,30 130,40% Zatezne kamate ,24 307,70 2,99% Ostali nespomenuti financijski rashodi 630, , ,11% 35 Subvencije , , ,44 116,96% 84,71% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , , ,44 116,96% 84,71% Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima , ,44 116,96% 37 Naknade građanima i kućanstvima , , ,09 129,92% 99,35% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,09 129,92% 99,35% Naknade građanima i kućanstvima u novcu , ,20 117,56% Naknade građanima i kućanstvima u naravi , ,89 190,99% 38 Ostali rashodi , , ,63 150,69% 96,40% 381 Tekuće donacije , , ,36 118,68% 97,95% Tekuće donacije u novcu , ,66 124,46% Tekuće donacije u naravi , ,70 21,48% 382 Kapitalne donacije , , ,00 127,11% 68,14% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , ,00 119,98% Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 0,00 0,00 - ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 386 Kapitalne pomoći , , ,27 285,51% 101,69% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru , ,27 285,51% 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,65 184,00% 99,92% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,59 392,01% 99,60% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva , , ,59 392,01% 99,60% Zemljište , ,59 392,01% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,06 180,25% 99,94%

6 Strana: 6 Vrijeme: 10:34: Građevinski objekti , , ,69 237,47% 100,02% Stambeni objekti ,09 0,00 0,00% Poslovni objekti , ,92 90,62% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , ,89 350,58% Ostali građevinski objekti , ,88 277,81% 422 Postrojenja i oprema , , ,67 33,94% 98,73% Uredska oprema i namještaj , ,34 2,90% Oprema za održavanje i zaštitu , ,00 50,14% Instrumenti, uređaji i strojevi 0, , Sportska i glazbena oprema , ,00 169,56% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , ,59 51,03% 423 Prijevozna sredstva 0,00 0, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , , ,00 95,95% 106,50% Knjige , ,00 95,95% 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado ,50 0,00 0,00 0,00% Višegodišnji nasadi ,50 0,00 0,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina , , ,70 121,11% 97,44% Ulaganja u računalne programe 0, Umjetnička, literarna i znanstvena djela , ,70 119,56% Ukupno rashodi , , ,72 135,85% 98,44%

7 Konto 1 Izvor Naziv B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine Strana: 7 Vrijeme: 10:34:18 Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno razdoblje 4/ Primici od financijske imovine i zaduživanja , , ,00 100,06% 100,00% 84 Primici od zaduživanja , , ,00 100,06% 100,00% 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru , , ,00 100,06% 100,00% Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru , ,00 100,06% Ukupno primici , , ,00 100,06% 100,00% 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,51 66,91% 101,38% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , , ,51 66,91% 101,38% 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , , ,51 66,91% 101,38% Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , ,51 66,91% Ukupno izdaci , , ,51 66,91% 101,38% Index 4/3

8 Strana: 8 Vrijeme: 10:34:18 II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za Index Brojčana oznaka i naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/ RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE , ,93 98,57% GLAVA Gradsko vijeće , ,72 97,30% GLAVA Ured Gradonačelnika , ,60 89,77% GLAVA Gradska uprava , ,99 97,48% GLAVA Mjesni odbori , ,62 99,00% RAZDJEL 002 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO , ,44 98,07% GLAVA Komunalna djelatnost , ,39 98,21% GLAVA Prometna jedinica mladeži 0,00 GLAVA Civilna zaštita , ,75 82,19% GLAVA Projekti Europske Unije , ,30 96,96% RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI , ,26 98,95% GLAVA Kultura i znanost , ,60 100,11% GLAVA Sport i rekreacija , ,36 94,33% GLAVA Obrazovanje , ,27 99,74% GLAVA Socijalna zaštita , ,20 100,31% GLAVA Potpore humanitarnih udruga i organizacija , ,01 92,90% GLAVA Zdravstvo , ,50 97,58% GLAVA Turizam , ,00 95,60% GLAVA Udruge građana , ,32 96,32%

9 Strana: 9 Vrijeme: 10:34:18 RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN , ,60 98,55% GLAVA 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN , ,57 83,77% GLAVA Gospodarska djelatnost , ,44 87,37% GLAVA Zajmovi , ,59 101,29% GLAVA Proračunska zaliha 0,00

10 IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Strana: 10 Vrijeme: 10:34:18 Izvršenje za Index Konto Izvor Naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/ RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE GLAVA Gradsko vijeće , ,93 98,57% , ,72 97,30% Gradsko vijeće , ,72 97,30% 3 Rashodi poslovanja , ,72 97,30% 32 Materijalni rashodi , ,72 97,30% 323 Rashodi za usluge , ,77 98,56% Usluge promidžbe i informiranja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,95 96,18% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Reprezentacija , Članarine i norme 6.823, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,50 GLAVA Ured Gradonačelnika , ,60 89,77% Ured Gradonačelnika , ,60 89,77% 3 Rashodi poslovanja , ,60 89,77% 32 Materijalni rashodi , ,60 89,77% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,60 89,77% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Reprezentacija 9.991,22 GLAVA Gradska uprava , ,99 97,48% Gradska uprava , ,99 97,48% 3 Rashodi poslovanja , ,92 97,56% 31 Rashodi za zaposlene , ,77 97,66%

11 Strana: 11 Vrijeme: 10:34: Plaće (Bruto) , ,21 97,35% Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,68 104,28% Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,88 97,95% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ,34 32 Materijalni rashodi , ,15 97,32% 321 Naknade troškova zaposlenima , ,10 92,65% Službena putovanja 7.717, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Ostale naknade troškova zaposlenima , Rashodi za materijal i energiju , ,62 93,63% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Sitni inventar i auto gume 2.447, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.417, Rashodi za usluge , ,35 100,33% Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Usluge promidžbe i informiranja 5.653, Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge , Ostale usluge , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,82 100,45% Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,26 97,72% Premije osiguranja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,12 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,07 92,71% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,07 92,71%

12 Strana: 12 Vrijeme: 10:34: Postrojenja i oprema , ,07 92,48% Uredska oprema i namještaj , Instrumenti, uređaji i strojevi , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.245, Prijevozna sredstva 0, Nematerijalna proizvedena imovina 1.500, ,00 99,33% Ulaganja u računalne programe 1.490,00 GLAVA Mjesni odbori , ,62 99,00% MO Prelog , ,44 99,85% 3 Rashodi poslovanja , ,44 101,48% 32 Materijalni rashodi , ,09 101,39% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,91 108,31% Energija , Rashodi za usluge , ,22 100,96% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,96 81,18% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,11 38 Ostali rashodi , ,35 101,81% 381 Tekuće donacije , ,88 100,00% , Kapitalne donacije , ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , Kapitalne pomoći , ,47 102,36% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru ,47 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 98,83% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , ,59 99,60%

13 Strana: 13 Vrijeme: 10:34: Materijalna imovina - prirodna bogatstva , ,59 99,60% Zemljište ,59 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,41 98,78% 421 Građevinski objekti , ,71 98,84% Poslovni objekti , Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , Ostali građevinski objekti , Postrojenja i oprema , ,00 92,36% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Nematerijalna proizvedena imovina , ,70 97,42% Umjetnička, literarna i znanstvena djela , MO Čehovec , ,04 96,43% 3 Rashodi poslovanja , ,44 97,39% 32 Materijalni rashodi , ,74 96,64% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,35 90,13% Energija , Rashodi za usluge , ,20 97,53% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge 2.691, Zdravstvene i veterinarske usluge 857, Intelektualne i osobne usluge 6.880, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,19 100,81% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja 6.049, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.806,10 38 Ostali rashodi , ,70 99,99% 381 Tekuće donacije , ,70 99,99% , Tekuće donacije u naravi , Kapitalne donacije 6.000, ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,60 92,92% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,60 92,92% 421 Građevinski objekti , ,60 92,30% Poslovni objekti , Ostali građevinski objekti ,50

14 Strana: 14 Vrijeme: 10:34: Postrojenja i oprema , ,00 96,50% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.650, MO Otok , ,71 91,85% 3 Rashodi poslovanja , ,71 91,40% 32 Materijalni rashodi , ,71 90,12% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,35 89,59% Energija , Rashodi za usluge , ,89 96,43% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge 1.275, Zdravstvene i veterinarske usluge 2.811, Intelektualne i osobne usluge 6.880, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,47 55,48% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 6.372, Premije osiguranja 1.581, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.477,36 38 Ostali rashodi , ,00 100,00% 381 Tekuće donacije , ,00 100,00% , Kapitalne donacije 6.000, ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.000, ,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000, ,00 100,00% 421 Građevinski objekti 9.000, ,00 100,00% Ostali građevinski objekti 9.000, MO Cirkovljan , ,51 96,36% 3 Rashodi poslovanja , ,71 95,57% 32 Materijalni rashodi , ,71 94,75% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,68 78,05% Energija , Rashodi za usluge , ,07 100,23% Usluge telefona, pošte i prijevoza 916, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Zdravstvene i veterinarske usluge 1.000,00

15 Strana: 15 Vrijeme: 10:34: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,96 83,09% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 9.230, Premije osiguranja 3.663, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.553,14 38 Ostali rashodi , ,00 100,00% 381 Tekuće donacije , ,00 100,00% , Kapitalne donacije , ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,80 99,80% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,80 99,80% 421 Građevinski objekti , ,80 99,80% Poslovni objekti , Ostali građevinski objekti , Postrojenja i oprema 0, MO Draškovec , ,12 95,12% 3 Rashodi poslovanja , ,12 95,22% 32 Materijalni rashodi , ,12 93,14% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,58 91,12% Energija , Rashodi za usluge , ,81 96,22% Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.495, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge 409, Zdravstvene i veterinarske usluge 2.517, Intelektualne i osobne usluge 6.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,73 72,77% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 7.463, Premije osiguranja 3.527, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.291,90 38 Ostali rashodi , ,00 100,00% 381 Tekuće donacije , ,00 100,00% , Kapitalne donacije , ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 92,59%

16 Strana: 16 Vrijeme: 10:34:19 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0, Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 92,59% 421 Građevinski objekti , ,00 92,59% Ostali građevinski objekti , Postrojenja i oprema 0, MO Oporovec , ,39 97,97% 3 Rashodi poslovanja , ,36 97,47% 32 Materijalni rashodi , ,36 97,04% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,11 96,04% Energija , Rashodi za usluge , ,88 99,21% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge 3.216, Zdravstvene i veterinarske usluge 562, Intelektualne i osobne usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,37 84,82% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja 2.550, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.832,39 38 Ostali rashodi , ,00 100,00% 381 Tekuće donacije , ,00 100,00% , Kapitalne donacije 6.000, ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,03 98,42% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,03 98,42% 421 Građevinski objekti , ,03 98,42% Poslovni objekti , Ostali građevinski objekti , MO Hemuševec , ,65 95,04% 3 Rashodi poslovanja , ,65 95,04% 32 Materijalni rashodi , ,65 94,67% 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000, ,85 70,31% Energija 4.921,85

17 Strana: 17 Vrijeme: 10:34: Rashodi za usluge , ,69 96,32% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge 293, Zdravstvene i veterinarske usluge 903, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,11 99,48% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Premije osiguranja 956, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.521,51 38 Ostali rashodi 6.000, ,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 6.000, ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.000, MO Čukovec , ,76 96,50% 3 Rashodi poslovanja , ,13 88,23% 32 Materijalni rashodi , ,13 85,56% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,49 65,80% Energija , Rashodi za usluge , ,60 91,11% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge 410, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,04 70,68% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 7.577, Premije osiguranja 1.611,36 38 Ostali rashodi , ,00 100,00% 381 Tekuće donacije , ,00 100,00% , Kapitalne donacije 6.000, ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,63 99,74% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,63 99,74% 421 Građevinski objekti , ,63 99,74% Poslovni objekti , Ostali građevinski objekti , Postrojenja i oprema 0,00

18 RAZDJEL 002 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO GLAVA Komunalna djelatnost ,00 Strana: 18 Vrijeme: 10:34: ,44 98,07% , ,39 98,21% Komunalna djelatnost , ,39 98,21% 3 Rashodi poslovanja , ,84 94,01% 32 Materijalni rashodi , ,39 95,34% 322 Rashodi za materijal i energiju , ,26 88,02% Energija , Rashodi za usluge , ,29 94,21% Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.109, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge , Intelektualne i osobne usluge 3.802, Ostale usluge 1.250, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,84 98,05% Premije osiguranja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,52 38 Ostali rashodi , ,45 93,67% 381 Tekuće donacije , ,65 100,27% , Kapitalne donacije , ,00 46,81% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama , Kapitalne donacije građanima i kućanstvima , Kapitalne pomoći , ,80 101,34% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru ,80 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,55 103,59% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,55 103,59% 421 Građevinski objekti , ,55 103,59% Ostali građevinski objekti ,55 GLAVA Prometna jedinica mladeži 0,00

19 Strana: 19 Vrijeme: 10:34: Prometna jedinica mladeži 0,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 32 Materijalni rashodi 0, Rashodi za materijal i energiju 0, Rashodi za usluge 0,00 GLAVA Civilna zaštita , ,75 82,19% Civilna zaštita , ,75 82,19% 3 Rashodi poslovanja , ,75 82,19% 38 Ostali rashodi , ,75 82,19% 381 Tekuće donacije , ,75 82,19% ,75 GLAVA Projekti Europske Unije , ,30 96,96% Projekti Europske Unije , ,30 96,96% 3 Rashodi poslovanja , ,30 96,96% 31 Rashodi za zaposlene , ,74 99,30% 311 Plaće (Bruto) , ,74 99,30% Plaće za redovan rad ,74 32 Materijalni rashodi , ,56 92,50% 321 Naknade troškova zaposlenima , ,56 82,35% Službena putovanja , Rashodi za usluge , ,00 98,40% Usluge promidžbe i informiranja , Intelektualne i osobne usluge 9.310,00 38 Ostali rashodi 0, Kapitalne donacije 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0, Građevinski objekti 0,00

20 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA Kultura i znanost ,00 Strana: 20 Vrijeme: 10:34: ,26 98,95% , ,60 100,11% Dom kulture Prelog , ,02 99,97% 3 Rashodi poslovanja , ,02 99,95% 31 Rashodi za zaposlene , ,00 108,69% 311 Plaće (Bruto) , ,00 108,89% Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene 1.400, ,00 100,00% Ostali rashodi za zaposlene 1.400, Doprinosi na plaće , ,00 108,33% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.116,00 32 Materijalni rashodi , ,02 97,53% 321 Naknade troškova zaposlenima 2.000, ,00 100,00% Službena putovanja 2.000, Rashodi za materijal i energiju , ,02 99,67% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.500, Materijal i sirovine 8.000, Energija , Rashodi za usluge , ,00 97,09% Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.220, Usluge promidžbe i informiranja , Komunalne usluge 5.000, Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge 2.500, Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.200, ,00 100,00% Premije osiguranja 3.000, Članarine i norme 200,00 34 Financijski rashodi 1.000, ,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 1.000, ,00 100,00% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00

21 Strana: 21 Vrijeme: 10:34:19 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema , ,00 100,00% Sportska i glazbena oprema , Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , Knjižnica i čitaonica , ,00 103,06% 3 Rashodi poslovanja , ,00 102,58% 31 Rashodi za zaposlene , ,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) , ,00 100,00% Plaće za redovan rad , Doprinosi na plaće 6.300, ,00 100,00% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.700, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 600,00 32 Materijalni rashodi , ,00 103,66% 321 Naknade troškova zaposlenima 200,00 200,00 100,00% Službena putovanja 200, Rashodi za materijal i energiju , ,00 106,47% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.000, Energija , Rashodi za usluge , ,00 102,84% Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.200, Komunalne usluge 5.500, Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge 6.300, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000, ,00 110,00% Premije osiguranja 3.300,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 106,50% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,00 106,50% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti , ,00 106,50% Knjige , Tehnička kultura , ,00 100,00% 3 Rashodi poslovanja , ,00 100,00% 38 Ostali rashodi , ,00 100,00% 381 Tekuće donacije , ,00 100,00% ,00

22 Strana: 22 Vrijeme: 10:34: Kapitalne donacije 5.000, ,00 100,00% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 5.000, Udruge kulture , ,77 97,55% 3 Rashodi poslovanja , ,77 97,55% 32 Materijalni rashodi , ,77 95,33% 323 Rashodi za usluge , ,77 95,37% Usluge promidžbe i informiranja , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000, ,00 93,75% Članarine i norme 3.750,00 38 Ostali rashodi , ,00 99,55% 381 Tekuće donacije , ,00 99,55% , Kulturni spomenik 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0, Kulturne manifestacija , ,81 103,14% 3 Rashodi poslovanja , ,81 103,14% 38 Ostali rashodi , ,81 103,14% 381 Tekuće donacije , ,81 103,14% Tekuće donacije u novcu , Muzej Croata Insulanus Grada Preloga , ,00 97,50% 3 Rashodi poslovanja , ,00 97,50% 31 Rashodi za zaposlene , ,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) , ,00 100,00% Plaće za redovan rad , Doprinosi na plaće 1.450, ,00 100,00% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.300, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 150,00 32 Materijalni rashodi 8.050, ,00 93,79% 321 Naknade troškova zaposlenima 350,00 350,00 100,00% Službena putovanja 350,00

23 Strana: 23 Vrijeme: 10:34: Rashodi za materijal i energiju 2.800, ,00 93,57% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.620, Energija 1.000, Rashodi za usluge 4.700, ,00 93,19% Usluge telefona, pošte i prijevoza 300, Komunalne usluge 700, Računalne usluge 3.380, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200,00 200,00 100,00% Premije osiguranja 200,00 34 Financijski rashodi 200,00 200,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 200,00 200,00 100,00% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 200,00 GLAVA Sport i rekreacija , ,36 94,33% Redovna djelatnost , ,36 104,76% 3 Rashodi poslovanja , ,36 104,76% 38 Ostali rashodi , ,36 104,76% 381 Tekuće donacije , ,36 104,76% , Sportska dvorana Prelog , ,00 57,08% 3 Rashodi poslovanja , ,00 57,08% 38 Ostali rashodi , ,00 57,08% 381 Tekuće donacije , ,00 57,08% , Sportske manifestacije , ,00 78,49% 3 Rashodi poslovanja , ,00 78,49% 38 Ostali rashodi , ,00 78,49% 381 Tekuće donacije , ,00 78,49% ,00 GLAVA Obrazovanje , ,27 99,74% Osnovno i srednješkolsko obrazovanje , ,59 98,65%

24 Strana: 24 Vrijeme: 10:34:20 3 Rashodi poslovanja , ,59 98,65% 37 Naknade građanima i kućanstvima , ,89 99,83% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,89 99,83% Naknade građanima i kućanstvima u naravi ,89 38 Ostali rashodi , ,70 97,83% 381 Tekuće donacije , ,70 97,83% , Pomoći za obrazovanje , ,48 96,45% 3 Rashodi poslovanja , ,48 96,45% 34 Financijski rashodi , ,48 91,56% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove , ,48 91,56% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru ,48 37 Naknade građanima i kućanstvima , ,00 98,39% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,00 98,39% Naknade građanima i kućanstvima u novcu , Naknade građanima i kućanstvima u naravi , Dječji vrtić "Fijolica" , ,20 100,41% 3 Rashodi poslovanja , ,23 100,43% 31 Rashodi za zaposlene , ,00 100,00% 311 Plaće (Bruto) , ,00 100,00% Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,00 100,00% Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,00 100,00% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ,00 32 Materijalni rashodi , ,23 101,43% 321 Naknade troškova zaposlenima , ,00 101,61% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika 8.000, Ostale naknade troškova zaposlenima 5.000,00

25 Strana: 25 Vrijeme: 10:34: Rashodi za materijal i energiju , ,23 101,77% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Materijal i sirovine , Energija , Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje , Sitni inventar i auto gume , Rashodi za usluge , ,00 100,00% Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja , Komunalne usluge , Zdravstvene i veterinarske usluge 8.500, Intelektualne i osobne usluge , Računalne usluge 4.000, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000, ,00 100,00% Premije osiguranja 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,97 100,03% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,97 100,03% 421 Građevinski objekti , ,37 99,98% Poslovni objekti , Postrojenja i oprema , ,60 100,35% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ,60 GLAVA Socijalna zaštita , ,20 100,31% Socijalna zaštita , ,20 100,31% 3 Rashodi poslovanja , ,20 100,31% 37 Naknade građanima i kućanstvima , ,20 100,31% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , ,20 100,31% Naknade građanima i kućanstvima u novcu ,20 GLAVA Potpore humanitarnih udruga i organizacija , ,01 92,90% Potpore humanitarnih udruga i organizacija , ,01 92,90% 3 Rashodi poslovanja , ,01 92,90% 38 Ostali rashodi , ,01 92,90%

26 Strana: 26 Vrijeme: 10:34: Tekuće donacije , ,01 92,90% ,01 GLAVA Zdravstvo , ,50 97,58% Zdravstvo , ,50 97,58% 3 Rashodi poslovanja , ,50 97,58% 38 Ostali rashodi , ,50 97,58% 381 Tekuće donacije , ,50 97,58% ,50 GLAVA Turizam , ,00 95,60% Turizam , ,00 95,60% 3 Rashodi poslovanja , ,00 95,60% 38 Ostali rashodi , ,00 95,60% 381 Tekuće donacije , ,00 95,60% ,00 GLAVA Udruge građana , ,32 96,32% Udruge građana , ,32 96,32% 3 Rashodi poslovanja , ,32 96,32% 32 Materijalni rashodi 8.000, ,32 80,98% 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000, ,32 80,98% Energija 6.478,32 38 Ostali rashodi , ,00 97,49% 381 Tekuće donacije , ,00 97,49% ,00

27 RAZDJEL 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN GLAVA 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN ,00 Strana: 27 Vrijeme: 10:34: ,60 98,55% , ,57 83,77% 004 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN , ,57 83,77% 3 Rashodi poslovanja , ,57 83,77% 34 Financijski rashodi , ,57 83,77% 343 Ostali financijski rashodi , ,57 83,77% Bankarske usluge i usluge platnog prometa , Zatezne kamate 307, Ostali nespomenuti financijski rashodi ,57 GLAVA Gospodarska djelatnost , ,44 87,37% Gospodarska djelatnost , ,44 87,37% 3 Rashodi poslovanja , ,44 87,37% 32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00% 35 Subvencije , ,44 84,71% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , ,44 84,71% Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima ,44 38 Ostali rashodi , ,00 100,70% 381 Tekuće donacije , ,00 100,70% ,00 GLAVA Zajmovi , ,59 101,29% Zajmovi , ,59 101,29% 3 Rashodi poslovanja , ,08 99,93% 34 Financijski rashodi , ,08 99,93% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove , ,08 99,93% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru ,08 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,51 101,38%

28 Strana: 28 Vrijeme: 10:34:20 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , ,51 101,38% 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora GLAVA Proračunska zaliha , ,51 101,38% ,51 0, Proračunska zaliha 0,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 38 Ostali rashodi 0, Rashodi za usluge 0,00

29 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Strana: 29 Vrijeme: 10:34:20 Izvršenje za Index Konto Izvor Naziv Izvorni plan izvještajno razdoblje 3/ RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE GLAVA Gradsko vijeće , ,93 98,57% , ,72 97,30% Gradsko vijeće , ,72 97,30% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA , ,72 97,30% 1001A Rashodi funkcioniranja , ,44 96,43% 3 Rashodi poslovanja , ,44 96,43% 32 Materijalni rashodi , ,44 96,43% 323 Rashodi za usluge , ,77 98,56% Usluge promidžbe i informiranja , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,67 94,05% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Reprezentacija , A Protokol i suradnja , ,28 105,14% 3 Rashodi poslovanja , ,28 105,14% 32 Materijalni rashodi , ,28 105,14% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,28 105,14% Članarine i norme 6.823, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,50 GLAVA Ured Gradonačelnika , ,60 89,77% Ured Gradonačelnika , ,60 89,77% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA , ,60 89,77% 1001A Rashodi funkcioniranja , ,60 89,77%

30 Strana: 30 Vrijeme: 10:34:20 3 Rashodi poslovanja , ,60 89,77% 32 Materijalni rashodi , ,60 89,77% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,60 89,77% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , Reprezentacija 9.991,22 GLAVA Gradska uprava , ,99 97,48% Gradska uprava , ,99 97,48% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE TIJELA GRADA , ,99 97,48% 1001A Rashodi funkcioniranja , ,77 97,32% 3 Rashodi poslovanja , ,77 97,32% 31 Rashodi za zaposlene , ,81 97,33% 311 Plaće (Bruto) , ,95 96,97% Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , ,68 104,28% Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , ,18 97,67% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ,11 32 Materijalni rashodi , ,96 97,29% 321 Naknade troškova zaposlenima , ,10 92,35% Službena putovanja 7.717, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Ostale naknade troškova zaposlenima , Rashodi za materijal i energiju , ,62 93,53% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Sitni inventar i auto gume 2.447, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 562,50