ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Транскрипт

1 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA GODINU

2 Na temelju odredbi članka 111. Zakona o proračunu (''Narodne novine'' broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 18. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, (''Narodne novine'' broj 24/13, 102/17), te članka 13. st. 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (''Službene novine'' broj 10/97, 24/97, 3/02, 26/05 i 26/09), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije donijelo je na 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka godine sljedeći: 1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA GODINU 1.1. OPĆI DIO Članak 1. Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za godinu izvršen je kako slijedi: Izvršenje (1) Izvorni plan /1 (4.) 3/2 (5.) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja , , ,39 102,19 100,87 7 Prihodi od prodaje , ,00 80,00 0,14 0,27 3 Rashodi poslovanja , , ,11 113,80 86,14 4 Rashodi za nabavu , , ,03 205,04 91,24 Razlika - višak/manjak , , ,25 13,88-12,59 B. RAČUN PRIHODA I RASHODA 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,57 99,37 98,68 Neto-zaduživanje/financiranje , , ,57 99,37 98,68 C. PRORAČUN UKUPNO 1. PRIHODI I PRIMICI , , ,39 102,12 100,84 2. RASHODI I IZDACI , , ,71 115,35 86,62 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK , , ,32-7,70 4,71 D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-) VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU , ,24 100, , ,92 155,79-2 -

3 Članak 2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, te izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji izvršeni su u godine kako slijedi: A Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji Ostvarenje (1) Izvorni plan Ostvarenje /1 (4.) 3/2 (5.) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja , , ,39 102,19 100,87 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna , , ,12 100,26 98, Pomoći proračunu iz drugih proračuna , , ,12 100,26 98, Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna , , ,12 100,26 98,85 64 Prihodi od imovine , , ,67 102,43 101, Prihodi od financijske imovine , , ,46 40,10 42, Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju , , ,46 40,10 42, Prihodi od nefinancijske imovine , , ,21 102,66 101, Naknade za ceste , , ,21 102,66 101,43 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada , , ,60 1,36 82, Prihodi po posebnim propisima , , ,60 1,36 82, Ostali nespomenuti prihodi , , ,60 1,36 82,08 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija , ,33 61, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna , ,33 61, Tekuće donacije , ,33 61,02 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi , , ,67 65,46 93, Ostali prihodi , , ,67 65,46 93, Ostali prihodi , , ,67 65,46 93,78 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , ,00 80,00 0,14 0,27 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine , ,00 80,00 0,14 0, Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 70, ,00 80,00 114,29 0, Uredska oprema i namještaj 70, ,00 80,00 114,29 0, Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ,00 0, Prijevozna sredstva u cestovnom prometu ,00 0,00 SVEUKUPNO PRIHODI , , ,39 102,12 100,84-3 -

4 A Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji Izvršenje (1) Izvorni plan /1 (4.) 3/2 (5.) 3 Rashodi poslovanja , , ,11 113,80 86,14 31 Rashodi za zaposlene , , ,54 100,42 96, Plaće (Bruto) , , ,21 102,91 96, Plaće za redovan rad , , ,33 102,79 96, Plaće u naravi 2.393, ,88 99, Ostali rashodi za zaposlene , , ,94 52,45 94, Ostali rashodi za zaposlene , , ,94 52,45 94, Doprinosi na plaće , , ,39 103,09 96, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , , ,02 103,09 96, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti , , ,37 103,09 96,97 32 Materijalni rashodi , , ,79 115,45 85, Naknade troškova zaposlenima , , ,37 88,70 62, Službena putovanja , , ,60 80,40 64, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , , ,19 118,02 94, Stručno usavršavanje zaposlenika , , ,58 53,72 29, Rashodi za materijal i energiju , , ,35 95,33 68, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , , ,62 86,80 63, Energija , , ,13 92,81 81, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.963, ,00 0, Sitni inventar i auto gume 6.768, , ,60 353,58 68, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.025, ,00 0, Rashodi za usluge , , ,86 115,69 85, Usluge telefona, pošte i prijevoza , , ,97 96,42 85,68 investicijskog održavanja , , ,38 114,68 85, Usluge promidžbe i informiranja , , ,75 121,63 89, Komunalne usluge , , ,07 100,24 94, Zdravstvene i veterinarske usluge , , ,00 95,91 65, Intelektualne i osobne usluge , , ,69 84,71 48, Računalne usluge , , ,02 90,06 85, Ostale usluge , , ,98 172,56 90, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.492, , ,23 240,65 49, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.492, , ,23 240,65 49,99-4 -

5 Izvršenje (1) Izvorni plan /1 (4.) 3/2 (5.) 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,98 80,14 52, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično , , ,60 90,48 83, Premije osiguranja , , ,31 94,88 83, Reprezentacija , , ,48 76,78 64, Članarine i norme , , ,00 124,58 97, Pristojbe i naknade , , ,00 38,42 17, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,59 30,92 10,94 34 Financijski rashodi , , ,78 79,18 86, Kamate za primljene kredite i zajmove , , ,82 78,73 88, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , , ,82 78,73 88, Ostali financijski rashodi , , ,96 91,05 54, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , , ,96 91,05 54,49 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , ,00 102,80 99, Pomoći unutar općeg proračuna , , ,00 102,80 99, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , , ,00 102,80 99,87 38 Ostali rashodi , , ,00 36,23 14, Kazne, penali i naknade štete , , ,00 36,23 14, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama , , ,00 36,23 14,35 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,03 205,04 91,24 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,03 205,04 91, Građevinski objekti , , ,40 207,58 99, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , , ,40 207,58 99, Postrojenja i oprema , , ,13 121,82 41, Uredska oprema i namještaj , , ,63 125,74 69, Komunikacijska oprema 5.154, ,00 0, Oprema za održavanje i zaštitu , ,50 27, Instrumenti, uređaji i strojevi , Prijevozna sredstva , Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Nematerijalna proizvedena imovina , , ,50 18,55 13, Ulaganja u računalne programe , , ,50 18,55 13,08 SVEUKUPNO RASHODI , , ,14 115,85 86,34-5 -

6 A Prihodi prema izvorima financiranja Ostvarenje preth. god. (1) Izvorni plan Ostvarenje 3/1 (4.) 3/2 (5.) SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI , , ,39 102,12 85,92 Razdjel: 1 ŽUC PGŽ-A , , ,39 102,12 85,92 Glava: 1-1 ŽUC PGŽ-A , , ,39 102,12 85,92 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO , , ,39 102,12 85,92 GORANSKE ŽUPANIJE Izvor: 191 Opći prihodi i primici - ŽUC , , ,13 39,65 50,33 6 Prihodi poslovanja , , ,13 39,65 50,33 64 Prihodi od imovine , , ,46 40,10 42,67 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi , , ,67 38,56 93,18 Izvor: 491 Prihodi za posebne , , ,21 102,49 101,43 6 Prihodi poslovanja , , ,21 102,57 101,43 64 Prihodi od imovine , , ,21 102,66 101,43 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ,05 300,00 0,42 7 Prihodi od prodaje ,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne ,00 imovine Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S , , ,12 71,35 70,35 6 Prihodi poslovanja , , ,12 71,35 70,35 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg , , ,12 71,35 70,35 proračuna Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna ,00 6 Prihodi poslovanja ,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg ,00 proračuna Izvor: 691 Donacije - ŽUC , ,33 61,02 6 Prihodi poslovanja , ,33 61,02 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija , ,33 61,02-6 -

7 Ostvarenje preth. god. (1) Izvorni plan Ostvarenje 3/1 (4.) 3/2 (5.) Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. Imovine i naknade štete s naslova , ,60 5,37 osiguranja - ŽUC 6 Prihodi poslovanja 2.000, ,60 82,08 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.000, ,60 82,08 7 Prihodi od prodaje ,00 80,00 0,27 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne ,00 80,00 0,27 imovine Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne ,24 godine - ŽUC 9 Vlastiti izvori ,24 92 Rezultat poslovanja ,24-7 -

8 Rashodi prema izvorima financiranja Izvršenje preth. god. (1) Izvorni plan Izvršenje (4.) (5.) SVEUKUPNO , , ,71 115,35 86,62 Razdjel: 1 ŽUC PGŽ-A , , ,71 115,35 86,62 Glava: 1-1 ŽUC PGŽ-A , , ,71 115,35 86,62 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO , , ,71 115,35 86,62 GORANSKE ŽUPANIJE Izvor: 191 Opći prihodi i primici - ŽUC , , ,47 117,29 47,84 3 Rashodi poslovanja , , ,47 117,29 47,84 32 Materijalni rashodi , , ,51 119,85 47,41 34 Financijski rashodi , , ,96 91,05 54,49 Izvor: 491 Prihodi za posebne , , ,22 96,92 87,52 3 Rashodi poslovanja , , ,59 99,25 87,85 31 Rashodi za zaposlene , , ,54 100,42 96,66 32 Materijalni rashodi , , ,05 99,03 86,96 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg , , ,00 102,80 99,87 proračuna 38 Ostali rashodi , , ,00 36,23 14,35 4 Rashodi za nabavu , , ,63 2,05 10,20 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne , , ,63 2,05 10,20 imovine Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S , , ,58 119,37 87,79 3 Rashodi poslovanja , , ,51 97,80 79,67 32 Materijalni rashodi , , ,69 99,29 79,16 34 Financijski rashodi , , ,82 78,73 88,89 4 Rashodi za nabavu 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , ,50 100, , ,50 100, , , ,57 99,37 98,68 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , , ,57 99,37 98,68 Izvor: 691 Donacije - ŽUC , ,13 89,42 3 Rashodi poslovanja , ,98 81,73 32 Materijalni rashodi , ,98 81,73 4 Rashodi za nabavu 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,15 100, , ,15 100,00-8 -

9 Izvršenje preth. god. (1) Izvorni plan Izvršenje (4.) (5.) Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade štete s naslova , ,53 53,66 osiguranja - ŽUC 3 Rashodi poslovanja , ,53 53,66 32 Materijalni rashodi , ,53 53,66 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine , ,78 82,19 - ŽUC 3 Rashodi poslovanja , ,03 79,76 32 Materijalni rashodi , ,03 79,76 4 Rashodi za nabavu 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,75 98, , ,75 98,63 A Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji Brojčana oznaka i naziv Izvršenje Izvorni plan /1 (4.) 3/2 (5.) 0451 Cestovni promet , , ,14 115,85 86,33 Članak 3. Izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđeni u Računu financiranja izvršeni su u godini kako slijedi: Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja B. RAČUN FINANCIRANJA 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Izvršenje (1) Izvorni plan /1 (4.) 3/2 (5.) , , ,57 99,37 98, , , ,57 99,37 98, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , , ,57 99,37 98, Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih , , ,57 99,37 98,68 institucija izvan javnog sektora SVEUKUPNO IZDACI , , ,57 99,37 98,68-9 -

10 1.2. POSEBNI DIO Članak 4. U Posebnom dijelu izvješća o izvršenju financijskog plana za godinu izvršeni rashodi i izdaci razvrstani su po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Rashodi prema programskoj klasifikaciji 2/1 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI , ,71 86,62 Razdjel: 1 ŽUC PGŽ-A , ,71 86,62 Glava: 1-1 ŽUC PGŽ-A , ,71 86,62 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE , ,71 86,62 Program: 1000 ADMINISTRATIVNI RASHODI , ,38 88,03 UPRAVE A IZDACI ZA ZAPOSLENE 2.393, ,88 99, , ,88 99,99 3 Rashodi poslovanja 2.393, ,88 99,99 31 Rashodi za zaposlene 2.393, ,88 99, Plaće (Bruto) 2.393, ,88 99, Plaće u naravi 2.393, ,88 99,99 A MATERIJALNI RASHODI , ,87 89,97 Izvor: 191 Opći prihodi i primici - ŽUC , ,47 47,84 3 Rashodi poslovanja , ,47 47,84 32 Materijalni rashodi , ,51 47, Rashodi za usluge , ,51 55, Ostale usluge , ,51 55, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Pristojbe i naknade ,31 34 Financijski rashodi , ,96 54, Ostali financijski rashodi , ,96 54, Bankarske usluge i usluge platnog prometa , ,96 54,

11 2/ , ,04 91,28 3 Rashodi poslovanja , ,04 91,28 31 Rashodi za zaposlene , ,66 96, Plaće (Bruto) , ,33 96, Plaće za redovan rad , ,33 96, Ostali rashodi za zaposlene , ,94 94, Ostali rashodi za zaposlene , ,94 94, Doprinosi na plaće , ,39 96, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , ,02 96, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju , ,37 96,97 nezaposlenosti 32 Materijalni rashodi , ,38 82, Naknade troškova zaposlenima , ,37 62, Službena putovanja , ,60 64, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , ,19 94, Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju , ,58 29, , ,35 69, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , ,62 63, Energija , ,13 81, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.120, Sitni inventar i auto gume , ,60 68, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000, Rashodi za usluge , ,45 87, Usluge telefona, pošte i prijevoza , ,97 85, , ,49 43, Usluge promidžbe i informiranja , ,75 89, Komunalne usluge , ,07 94, Zdravstvene i veterinarske usluge , ,00 65, Intelektualne i osobne usluge , ,69 67, Računalne usluge , ,02 85, Ostale usluge , ,46 90, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,23 49, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , ,23 49,

12 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2/ , ,98 58, Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, , ,60 83,03 povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja , ,31 83, Reprezentacija , ,48 64, Članarine i norme , ,00 97, Pristojbe i naknade , ,00 40, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,59 10,94 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , ,00 99, Pomoći unutar općeg proračuna , ,00 99, Tekuće pomoći unutar općeg proračuna , ,00 99,87 38 Ostali rashodi , ,00 14, Kazne, penali i naknade štete , ,00 14, Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama , ,00 14,35 Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S , ,83 89,59 3 Rashodi poslovanja , ,83 89,59 32 Materijalni rashodi , ,01 89, Rashodi za usluge , ,01 89, Intelektualne i osobne usluge , Ostale usluge , ,01 99,96 34 Financijski rashodi , ,82 88, Kamate za primljene kredite i zajmove , ,82 88, Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Izvor: 791 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade štete s naslova osiguranja - ŽUC , ,82 88, , ,53 53,66 3 Rashodi poslovanja , ,53 53,66 32 Materijalni rashodi , ,53 53, Rashodi za materijal i energiju 4.880, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.880, Rashodi za usluge , ,53 63, , ,53 63,

13 A NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 4 Rashodi za nabavu 2/ , ,63 10, , ,63 10, , ,63 10,20 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne , ,63 10,20 imovine 422 Postrojenja i oprema , ,13 41, Uredska oprema i namještaj , ,63 69, Komunikacijska oprema , Oprema za održavanje i zaštitu , ,50 27, Instrumenti, uređaji i strojevi , Prijevozna sredstva , Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Nematerijalna proizvedena imovina , ,50 13, Ulaganja u računalne programe Program: 1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA A SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Program: 1002 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA A NADZIRANJE I PREGLED CESTA I OBJEKTA , ,50 13, , ,57 98, , ,57 98, , ,57 98, , ,57 98, , ,57 98, , ,57 98, , ,57 98, , ,89 100, , ,63 99, , ,63 99,41 3 Rashodi poslovanja , ,63 99,41 32 Materijalni rashodi , ,63 99, Rashodi za usluge , ,63 99, , ,63 99,

14 2/1 A ODRŽAVANJE KOLNIKA , ,82 99, , ,82 99,33 3 Rashodi poslovanja , ,82 99,33 32 Materijalni rashodi , ,82 99, Rashodi za usluge , ,82 99, , ,82 99,33 A ODRŽAVANJE BANIKINA I BERME , ,35 98, , ,35 98,82 3 Rashodi poslovanja , ,35 98,82 32 Materijalni rashodi , ,35 98, Rashodi za usluge , ,35 98, , ,35 98,82 A ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA , ,78 98, , ,78 98,85 3 Rashodi poslovanja , ,78 98,85 32 Materijalni rashodi , ,78 98, Rashodi za usluge , ,78 98, , ,78 98,85 A ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU , ,31 98, , ,31 98,98 3 Rashodi poslovanja , ,31 98,98 32 Materijalni rashodi , ,31 98, Rashodi za usluge , ,31 98, , ,31 98,98 A ODRŽAVANJE OPREME CESTE , ,64 92, , ,64 92,99 3 Rashodi poslovanja , ,64 92,99 32 Materijalni rashodi , ,64 92, Rashodi za usluge , ,64 92, , ,64 92,

15 2/1 A KOŠNJA TRAVE I ZELENILA , ,86 100, , ,86 100,28 3 Rashodi poslovanja , ,86 100,28 32 Materijalni rashodi , ,86 100, Rashodi za usluge , ,86 100, , ,86 100,28 A ODRŽAVANJE OBJEKTA , ,09 66, , ,09 66,97 3 Rashodi poslovanja , ,09 66,97 32 Materijalni rashodi , ,09 66, Rashodi za usluge , ,09 66, , ,09 66,97 A SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA , ,33 89, , ,33 89,79 3 Rashodi poslovanja , ,33 89,79 32 Materijalni rashodi , ,33 89, Rashodi za usluge , ,33 89, , ,33 89,79 A ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA , ,46 102, , ,46 102,40 3 Rashodi poslovanja , ,46 102,40 32 Materijalni rashodi , ,46 102, Rashodi za usluge , ,46 102, , ,46 102,40 A OSTALI RADOVI , ,05 108, , ,05 108,01 3 Rashodi poslovanja , ,05 108,01 32 Materijalni rashodi , ,05 108, Rashodi za usluge , ,05 108, , ,05 108,

16 2/1 A NABAVA SOLI ZA POSIPANJE CESTA , ,96 109, , ,96 109,31 3 Rashodi poslovanja , ,96 109,31 32 Materijalni rashodi , ,96 109, Rashodi za usluge , ,96 109, , ,96 109,31 A RAZLIKA U CIJENI , ,39 100, , ,39 100,00 3 Rashodi poslovanja , ,39 100,00 32 Materijalni rashodi , ,39 100, Rashodi za usluge , ,39 100, , ,39 100,00 Program: 1003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE , ,47 71,22 A SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA , ,07 69, , ,01 64,70 3 Rashodi poslovanja , ,01 64,70 32 Materijalni rashodi , ,01 64, Rashodi za usluge , ,01 64, , ,01 64,70 Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S , ,66 75,54 3 Rashodi poslovanja , ,66 75,54 32 Materijalni rashodi , ,66 75, Rashodi za usluge , ,66 75, , ,66 75,54 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,40 76,35 3 Rashodi poslovanja , ,40 76,35 32 Materijalni rashodi , ,40 76, Rashodi za usluge , ,40 76, , ,40 76,

17 2/1 A MOSTOVI , ,68 86, , ,13 76,29 3 Rashodi poslovanja , ,13 76,29 32 Materijalni rashodi , ,13 76, Rashodi za usluge , ,13 76, , ,13 76,29 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,55 99,97 3 Rashodi poslovanja , ,55 99,97 32 Materijalni rashodi , ,55 99, Rashodi za usluge , ,55 99, , ,55 99,97 A ODBOJNA OGRADA , ,00 84, , ,00 84,86 3 Rashodi poslovanja , ,00 84,86 32 Materijalni rashodi , ,00 84, Rashodi za usluge , ,00 84, , ,00 84,86 A HITNE INTERVENCIJE , ,72 92, , ,39 83,99 3 Rashodi poslovanja , ,39 83,99 32 Materijalni rashodi , ,39 83, Rashodi za usluge , ,39 83, , ,39 83,99 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,33 100,00 3 Rashodi poslovanja , ,33 100,00 32 Materijalni rashodi , ,33 100, Rashodi za usluge , ,33 100, , ,33 100,00 A PROJEKTIRANJE , ,00 65, , ,00 51,04 3 Rashodi poslovanja , ,00 51,04 32 Materijalni rashodi , ,00 51, Rashodi za usluge , ,00 51, , ,00 51,

18 2/1 Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S , ,02 81,73 3 Rashodi poslovanja , ,02 81,73 32 Materijalni rashodi , ,02 81, Rashodi za usluge , ,02 81, , ,02 81,73 Izvor: 691 Donacije - ŽUC , ,98 81,73 3 Rashodi poslovanja , ,98 81,73 32 Materijalni rashodi , ,98 81, Rashodi za usluge , ,98 81, , ,98 81,73 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,00 84,58 3 Rashodi poslovanja , ,00 84,58 32 Materijalni rashodi , ,00 84, Rashodi za usluge , ,00 84, , ,00 84,58 A PROŠIRENJE EVIDENCIJE BAZE CESTOVNIH PODATAKA , ,75 97, , ,00 105,70 3 Rashodi poslovanja , ,00 105,70 32 Materijalni rashodi , ,00 105, Rashodi za usluge , ,00 105, , ,00 105,70 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,75 38,30 3 Rashodi poslovanja , ,75 38,30 32 Materijalni rashodi , ,75 38, Rashodi za usluge , ,75 38, , ,75 38,30 A GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTA , ,25 62, , ,25 64,57 3 Rashodi poslovanja , ,25 64,57 32 Materijalni rashodi , ,25 64, Rashodi za usluge , ,25 64, , ,25 64,

19 2/1 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,00 56,95 3 Rashodi poslovanja , ,00 56,95 32 Materijalni rashodi , ,00 56, Rashodi za usluge , ,00 56, , ,00 56,95 A GEODETSKE USLUGE , ,00 57, , ,00 37,83 3 Rashodi poslovanja , ,00 37,83 32 Materijalni rashodi , ,00 37, Rashodi za usluge , ,00 37, , ,00 37,83 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,00 93,07 3 Rashodi poslovanja , ,00 93,07 32 Materijalni rashodi , ,00 93, Rashodi za usluge , ,00 93, , ,00 93,07 A STRATEŠKA KARTA BUKE , ,00 54, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 32 Materijalni rashodi , Rashodi za usluge , ,00 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,00 100,00 3 Rashodi poslovanja , ,00 100,00 32 Materijalni rashodi , ,00 100, Rashodi za usluge , ,00 100, , ,00 100,00 A OSTALE NESPOMENUTE USLUGE VEZANE UZ ODRŽAVANJE CESTA ,00 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 32 Materijalni rashodi , Rashodi za usluge , ,

20 2/1 Program: 1004 GRAĐENJE , ,40 99,22 K GRAĐENJE , ,40 99,22 Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S , ,50 100,00 4 Rashodi za nabavu 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,50 100, , ,50 100, Građevinski objekti , ,50 100, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , ,50 100,00 Izvor: 691 Donacije - ŽUC , ,15 100,00 4 Rashodi za nabavu , ,15 100,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,15 100, Građevinski objekti , ,15 100, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , ,15 100,00 Izvor: 991 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ŽUC , ,75 98,63 4 Rashodi za nabavu 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , ,75 98, , ,75 98, Građevinski objekti , ,75 98, Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , ,75 98,

21 Članak 5. Sukladno članku 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (''Narodne novine'' 124/14., 115/15., 87/16.) utvrđeni višak prihoda u iznosu ,28 kn uvećava se za preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu ,24 kn, te raspoređuje za pokriće manjka od u iznosu ,03 kn i za pokriće manjka od financijske imovine u iznosu ,57 kn. Članak 6. Ovaj Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca godine dostavlja se Županijskoj skupštini Primorsko goranske županije na suglasnost. Klasa: /18-01/1 Ur.broj: Rijeka, 28. ožujka Predsjednik Upravnog vijeća Dr.sc. Robert Maršanić, ing. prometa