IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO

Транскрипт

1 IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK za 2014.g.(NN 141/14) , , , ,01 B. RAČUN FINANCIRANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO FINANCIRANJE za 2014.g.(NN 141/14) , , ,29 VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

2 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Razrepina Sku- Naziv prihoda 6 PRIHODI POSLOVANJA ,85 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna , Pomoći iz proračuna , Tekuće pomoći iz proračuna , Kapitalne pomoći iz proračuna ,20 64 Prihodi od imovine , Prihodi od financijske imovine , Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju , Prihodi od zateznih kamata Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz , Prihodi od dividendi , Ostali prihodi od financijske imovine , Prihodi od nefinancijske imovine , Naknade za ceste ,64 Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti) ,30 Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza ,87 Naknade za korištenje cestovnog zemljišta ,98 Naknada za uporabu javnih motornih i priključnih vozila registriranih izvan Republike Hrvatske , Prihodi od kamata na dane zajmove #DIV/0! Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i 6436 obrtnicima izvan javnog sektora #DIV/0! 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada , Prihodi po posebnim propisima , Ostali nespomenuti prihodi ,77 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično ,43 Ostali nespomenuti prihodi ,86 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija , Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga , Prihodi od pruženih usuga ,84 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Prihod od prodaje prijevoznih sredstava Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u riječnom i pomorskom prometu 2

3 RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Razred Sk Naziv rashoda 3 RASHODI POSLOVANJA ,12 31 Rashodi za zaposlene , Plaće (Bruto) , Plaće za redovan rad , Ostali rashodi za zaposlene , Ostali rashodi za zaposlene , Doprinosi na plaće , Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje , Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ,01 32 Materijalni rashodi , Naknade troškova zaposlenima , Službena putovanja , Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život , Stručno usavršavanje zaposlenika , Rashodi za materijal i energiju , Uredski materijal i ostali materijalni rashodi , Energija , Sitni inventar i auto gume , Službena, radna i zaštitna odjeća , Rashodi za usluge , Usluge telefona, pošte i prijevoza , Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,46 Redovno održ.cesta i objekata ,42 Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda ,01 Investicijsko održavanje cesta ,23 Sanacija šteta na poplavljenim područjima ,17 Održavanje zgrada i opreme , Usluge promidžbe i informiranja , Komunalne usluge , Zakupnine i najamnine , Zdravstvene i veterinarske usluge , Intelektualne i osobne usluge ,80 Studije i razvojne pripreme ,99 Odvjetničke,revizorske,itd. usluge ,98 Ostale intelektualne usluge , Ostale usluge , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl , Premije i osiguranja , Reprezentacija , Članarine , Pristojbe i naknade , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,56 34 Financijski rashodi , Kamate za primljene kredite i zajmove , Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora ,99 Tuzemne kreditne institucije ,24 Inozemne kreditne institucije , Ostali financijski rashodi , Bankarske usluge i usluge platnog prometa , Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula , Zatezne kamate , Ostali nespomenuti financijski rashodi ,70 36 Pomoći unutar opće države , Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna , Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna ,94 38 Ostali rashodi , Kazne, penali i naknade štete , Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama , Kapitalne pomoći , Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin.org.i trgovačkim društvim ,00 3

4 Razred Sk Naziv rashoda 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ,93 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine , Materijalna imovina - prirodna bogatstva , Zemljište , Nematerijalna imovina , Licence ,25 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , Građevinski objekti , Stambeni objekti , Poslovni objekti , Ceste, željeznice i ostali prometni objekti , Ostali građevinski objekti , Postrojenja i oprema , Uredska oprema i namještaj , Komunikacijska oprema , Oprema za održavanje i zaštitu , Instrumenti, uređaji i strojevi , Prijevozna sredstva , Prijevozna sredstva u cestovnom prometu , Nematerijalna proizvedena imovina , Ulaganja u računalne programe ,47 4

5 B. RAČUN FINANCIRANJA Razrepina Sku- NETO FINANCIRANJE ,29 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA ,29 84 Primici od zaduživanja , Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija ,52 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA ,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora , Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija ,00 5