Datum izrade izveštaja: 31.12.2014. godine Broj izveštaja: 542/I/i/2014 Oznaka perioda utvrđena planom: t+15 Dužina izveštajnog perioda: 30 dana Prvi dan perioda: 01.12.2014. godine Poslednji dan perioda: 31.12.2014. godine Lice zaduženo za praćenja sprovođenja Društvo za finansijske usluge i konsalting WM EquityPartners DOO Beograd, MB 20597801 Kontakt: ivan.djordjevic@wmep.rs Podaci o dužniku Privredno društvo za proizvodnju, preradu, i promet mesa Gombit DOO, Beograd-Zemun, Vojni put 270a/II, Zemun Matični broj 06520456 Poreski identifikacioni broj (PIB) 101676716 Podaci o usvojenom planu reorganizacije Sud pred kojim je vođen postupak: Privredni sud u Beogradu Broj postupka: СТ 4812/2012 Datum usvajanja plana: 04.07.2013. Početak sprovođenja: 01.09.2013. NAMIRENJE POVERILACA KLASE A : -U nastavku sledi tabelarni prikaz izmirenih obaveza, u okviru klase A, za izveštajno razdoblje, prema dostavljenim podacima Rajfajzen banka Period otplate Datum dospeća Iznosanuiteta u EUR Iznosi u RSD Plaćeniznos Iznosi u EUR Razlikazauplatu u EUR Datum uplate Dokaz o uplati t+16 31.12.2014 4.053,42 501.056,01 4.149,57-96,15 03.12.2014 Izvod Komercijalne banke broj278 Ukupno : 4.053,42 501.056,01 4.149,57 1
Erste banka Period otplate Datum dospeća Iznosanuiteta u EUR Iznosi u RSD Plaćeniznos Iznosi u EUR Razlikazauplatu u EUR Datum uplate Dokaz o uplati t+16 31.12.2014 1.816,30 222.075,34 1.839,15-22,85 03.12.2014 Izvod Komercijalne banke bro j278 Ukupno : 1.816,30 222.075,34 1.839,15 Hrana Tec doo Period otplate Datum dospeća Iznosanuiteta u EUR Iznosi u RSD Plaćeniznos Iznosi u EUR Razlikazauplatu u EUR Datum uplate Dokaz o uplati t+16 31.12.2014 21,03 2.539,35 21,03 0,00 03.12.2014 Izvod Komercijalne banke broj 278 Ukupno : 21,03 2.539,35 21,03 2
Union MZ doo Period otplate Datum dospeća Iznosanuiteta u EUR Iznosi u RSD Plaćeniznos Iznosi u EUR Razlikazauplatu u EUR Datum uplate Dokaz o uplati t+16 31.12.2014. 149,77 18.084,56 149,77 0,00 03.12.2014. Izvod Komercijalne banke broj 278 Ukupno : 149,77 18.084,56 149,77 3
-Iznosi u evrima su dati preračunom dinarskih uplata, po srednjem kursu NBS, na dan uplate, za sve uplate vršene sa tekućeg računa, na osnovu dostavljenih podataka Period otplate Datum dospeća Anuitet u EUR Uplaćen iznos u RSD Uplaćen iznos u EUR Razlika za uplatu u EUR, po anuitetima t+1 30.09.2013 4.876,34 556.065,62 4.876,34 0,00 t+2 31.10.2013 5.163,68 132.032,44 1.157,84 4.005,84 t+3 30.11.2013 6.107.93 353.458,26 3.099,41 3.008,52 t+4 31.12.2013 6.368,08 463.682,52 4.049,96 2.318,12 t+5 31.01.2014 6.454,51 347.063,42 2.994,12 3.460,39 t+6 28.02.2014 5.818,09 212.328,90 1.834,31 3.983,78 t+7 31.03.2014 6.458,27 1.221.882,49 10.564.51-4.106,24 t+8 30.04.2014 6.239,58 998.002,36 8.629,97-2.390,39 t+9 31.05.2014 6.513,29 746.177.53 6.458,18 55,11 t+10 30.06.2014 6.288,40 843.333,44 7.295,26-1.006,86 t+11 31.07.2014 6.225,66 761.580,51 6.572,26-346,60 t+12 31.08.2014 6.224,59 768.119,70 6.507,23-282,65 t+13 30.09.2014 6.016,62 737.805,72 6.240,29-223,67 t+14 31.10.2014 5.953,94 674.106,83 5.672,18 281,76 t+15 30.11.2014. 5.766,19 703.233,06 5.931,53-165,34 t+16 31.12.2014. 5.869,72 723.131,35 5.988,72-119,00 Usaglašavanje 31.12.2014. 3.153,02 - - -3.153,03 Ukupno : 99.497,91 10.233.004,15 87.872,11 11.625,80 NAPOMENA: Na dan 31.12.2014 godine je izvršeno usaglašavanje obaveza iz Plana reorganizacije, sa analitičkim karticama redovnih kamata pravnog lica Gombit doo, prema poveriocima klase A (Rajfajzen Banka, Erste Banka, Union MZ, i Hrana tec). 4
-Budući da je odbor poverilaca zahtevao mesečno praćenje poslovanja pravnog lica Gombit d.o.o, prikazano kroz odnos između projektovanih, i ostvarenih veličina prihoda, rashoda, i novčanih tokova, u nastavku se nalazi tabelarni prikaz 5
6
7
-Pregled stanja potraživanja, obaveza, i zaliha Projektovano Realizovano Projektovano Realizovano Projektovano Realizovano Projektovano Realizovano Projektovano Realizovano Realizovano Realizovano Pozicija jun.14 jun.14 jul.14 jul.14 avg.14 avg.14 sep.14 sep.14 okt.14 okt.14 nov.14 dec.14 Prihod od prodaje roba I usluga (60,61) 33.300.000 41.514.353 23.780.000 47.099.739 24.890.000 44.886.971 26.000.000 50.284.323 26.000.000 57.227.612 48.913.126 49.852.993 Nabavna vrednost prodate robe (50) 0,00-19.257 0,00 0,00 0,00 864.743 0,00 236.168 0 462.566 405.744 157.588 Troskovi materijala - vezani za proizvodnju (510,511) 19.110.000 30.942.085 15.353.000 33.144.913 15.950.000 30.904.805 16.547.000 36.367.069 17.144.000 41.983.980 31.401.488 31.063.572 Bruto dobit 14.190.000 10.591.525 8.427.000 13.954.826 8.940.000 13.117.424 9.453.000 13.681.087 8.856.000 14.781.065 17.105.894 18.631.834 Troskovi materijala - rezijski materijal (512) 100.000 153.124 98.000 76.069 98.000 72.190 98.000 160.960 98.000 87.166 85.201 277.216 Troskovi materijala - gorivo I energija (513) 1.600.000 1.058.639 1.400.000 1.909.316 1.450.000 1.810.654 1.500.000 1.858.795 1.550.000 2.006.329 2.027.980 1.975.765 Zarade I ostale naknade (52) 3.000.000 3.500.965 2.865.000 3.644.089 2.865.000 3.486.083 2.865.000 4.016.154 2.865.000 4.115.940 4.154.111 3.931.605 Proizvodne us 1.200.000 1.082.977 1.045.000 1.134.499 1.060.000 1.052.770 1.075.000 914.282 1.090.000 1.349.297 1.615.206 1.495.330 Nematerijaln i rashodi (55) 560.000 405.566 494.500 620.365 497.000 522.364 499.500 694.337 502.000 636.903 779.030 1.051.619 EBITDA 7.730.000 4.390.254 2.524.500 6.570.488 2.970.000 6.173.364 3.415.500 6.036.559 2.751.000 6.585.431 8.444.367 9.900.299 8
Projektovano Realizovano Projektovano Realizovano Projektovano Realizovano Projektovano Realizovano Projektovano Realizovano Realizovano Realizovano Pozicija jun.14 jun.14 jul.14 jul.14 avg.14 avg.14 sep.14 sep.14 okt.14 okt.14 nov.14 dec.14 Potrazivanja - stanje na zadnji dan u mesecu (bez ispravke vrednosti) 0,00 78.025.298,48 0,00 69.711.821,03 0,00 77.804.450,06 0,00 78.576.536,34 85.659.698 82.674.415 81.339.154 Zalihe - stanje na zadnji dan u mesecu (bez avansa) 0,00 45.139.647,00 0,00 49.198.545,74 0,00 49.079.489,15 0,00 55.123.763,56 52.875.519 56.265.536 64.545.909 Zalihe - stanje na zadnji dan u mesecu (dati avansi) 0,00 190.173,09 0,00 181.861,39 0,00 157.321,99 0,00 164.990,09 142.975 145.752 184.589 Dobavljaci - stanje na zadnji dan u mesecu (bez avansa) 0,00 80.378.962,45 0,00 83.051.509,52 0,00 85.805.172,75 0,00 84.704.657,72 82.609.791 80.397.948 79.261.302 Dobavljaci - stanje na zadnji dan u mesecu (primljeni avansi) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostale obaveze iz poslovanja - stanje na zadnji dan u mesecu 0,00 10.488.101,71 0,00 10.630.053,06 0,00 10.734.904,29 0,00 10.536.846,11 10.744.072 10.820.668 11.335.500 9
10
11
Napomena : stanje na početku razdoblja predstavlja stanje gotovine na tekućem računu IZNOS U RSD IZNOS U EUR STANJE GOTOVINE: 2.044.930,90 16.953,17 UKUPNO PRILIVI: 38.108.312,44 314.096,69 UKUPNO ODLIVI: 38.207.788,68 314.967,31 STANJE NA KRAJU: 1.945.454,66 16.082,55 NAMIRENJE POVERILACA KLASE B : -Tokom izveštajnog perioda, izvršeno je namirenje prve rate, poverilaca klase B, u skladu sa Planom reorganizacije, prema Izvodu Komercijalne banke, broj 301, od 30.12.2014.godine -U nastavku sledi tabelarni prikaz izmirenih obaveza 12
KLASA B - I isplatni red POVERILAC (1) GLAVNI DUG (2) UPLAĆEN IZNOS GLAVNOG DUGA (3) OBRAČUNATI DOPRINOSI ZA PIO (4) UPLAĆEN IZNOS ZA PIO (5) PIO NA TERET ZAPOSLENIH (6) UKUPAN IZNOS POTRAŽIVANJA 7 (7=2+4) 13
KLASA B - I isplatni red POVERILAC (1) GLAVNI DUG (2) UPLAĆEN IZNOS GLAVNOG DUGA (3) OBRAČUNATI DOPRINOSI ZA PIO (4) UPLAĆEN IZNOS ZA PIO (5) PIO NA TERET ZAPOSLENIH (6) UKUPAN IZNOS POTRAŽIVANJA 7 (7=2+4) 14
KLASA B - I isplatni red POVERILAC (1) GLAVNI DUG (2) UPLAĆEN IZNOS GLAVNOG DUGA (3) OBRAČUNATI DOPRINOSI ZA PIO (4) UPLAĆEN IZNOS ZA PIO (5) PIO NA TERET ZAPOSLENIH (6) UKUPAN IZNOS POTRAŽIVANJA 7 (7=2+4) 15
KLASA B - I isplatni red POVERILAC (1) GLAVNI DUG (2) UPLAĆEN IZNOS GLAVNOG DUGA (3) OBRAČUNATI DOPRINOSI ZA PIO (4) UPLAĆEN IZNOS ZA PIO (5) PIO NA TERET ZAPOSLENIH (6) UKUPAN IZNOS POTRAŽIVANJA 7 (7=2+4) 16
Period otplate Datum dospeća Anuitet u RSD Uplaćeniznos u RSD Razlika po anuitetima t+1 30.09.2013 0,00 0,00 0,00 t+2 31.10.2013 0,00 0,00 0,00 t+3 30.11.2013 0,00 0,00 0,00 t+4 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 t+5 31.01.2014 0,00 0,00 0,00 t+6 28.02.2014 0,00 0,00 0,00 t+7 31.03.2014 0,00 0,00 0,00 t+8 30.04.2014 0,00 0,00 0,00 t+9 31.05.2014 0,00 0,00 0,00 t+10 30.06.2014 0,00 0,00 0,00 t+11 31.07.2014 0,00 0,00 0,00 t+12 31.08.2014 0,00 0,00 0,00 t+13 30.09.2014 540.929,48 540.929,48 0,00 t+14 31.10.2014 540.929,48 540.929,48 0,00 t+15 30.11.2014. 540.929,48 540.929,48 0,00 t+16 31.12.2014. 540.929,48 541.657,78 728,30 Ukupno : 2.163.717,92 2.164.446,22 728,30 Direktor, Vladimir Pavlović 17